Gesztely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

Gesztely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése 7/2021. (VII. 14.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15- 2022. 05. 29

Gesztely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

Gesztely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése 7/2021. (VII. 14.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) rendelet módosításáról

2021.07.15.

1. § A 2021. január 1., és május 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt [1] a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

28 166 347 Ft-tal

Költségvetési kiadását

28 166 347 Ft-tal

Finanszírozási bevételét

0 Ft-tal

Finanszírozási kiadását

0 Ft-tal
módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

2. § Gesztely Község Önkormányzatának a 1/2021. (II. 15.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1a) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

424 755 106 Ft

Költségvetési bevétellel

724 823 555 Ft

Költségvetési kiadással

-300 068 449 Ft

Költségvetési egyenleggel

313 000 000 Ft

Finanszírozási bevétellel

12 931 551 Ft

Finanszírozási kiadással

300 068 449 Ft

Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 737 755 106 Ft-ban állapítja meg.

3. §

1/A. A költségvetési rendelet módosításának részletezése

a) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
b) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 28.501.437.- Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

#HIV!

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

323 288 759

3 022 172

3 022 172

326 310 931

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 233 683

90 233 683

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 247 120

102 247 120

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 901 216

2 928 372

2 928 372

127 829 588

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 906 740

5 906 740

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

93 800

93 800

93 800

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 200 000

200 000

200 000

13 400 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 200 000

200 000

200 000

13 400 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

24 944 175

24 944 175

24 944 175

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 944 175

24 944 175

24 944 175

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

37 800 000

37 800 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

37 500 000

37 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

300 000

300 000

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 300 000

22 300 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 000 000

11 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 500 000

7 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 500 000

2 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 300 000

1 300 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

396 588 759

28 166 347

28 166 347

424 755 106

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

300 000 000

300 000 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

300 000 000

300 000 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 000 000

13 000 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 000 000

13 000 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

313 000 000

313 000 000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

709 588 759

28 166 347

28 166 347

737 755 106

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

#HIV!

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

594 954 208

-95 944 258

-95 944 258

499 009 950

1.1.

Személyi juttatások

199 870 426

33 366 484

33 366 484

233 236 910

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 470 552

4 200 000

4 200 000

34 670 552

1.3.

Dologi kiadások

148 920 477

13 509 269

13 509 269

162 429 746

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 264 316

1 300 000

1 300 000

25 564 316

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 100 000

-1 493 011

-1 493 011

14 606 989

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

516 430

516 430

516 430

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

516 430

516 430

516 430

1.8.

- Elvonások és befizetések

6 000 000

-5 518 011

-5 518 011

481 989

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 100 000

2 100 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 000 000

4 025 000

4 025 000

8 025 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

4 000 000

1.18.

Tartalék

175 328 437

-146 827 000

-146 827 000

28 501 437

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

101 703 000

124 110 605

124 110 605

225 813 605

2.1.

Beruházások

91 543 000

30 166 430

30 166 430

121 709 430

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

10 160 000

93 944 175

93 944 175

104 104 175

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

696 657 208

28 166 347

28 166 347

724 823 555

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

12 931 551

12 931 551

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 931 551

12 931 551

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

12 931 551

12 931 551

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

709 588 759

28 166 347

28 166 347

737 755 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-300 068 449

-300 068 449

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

300 068 449

300 068 449

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a / 2021 ( … ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

#HIV!

Halmozott módosítás 202105.31-ig

#HIV!

Megnevezés

#HIV!

Halmozott módosítás 202105.31-ig

#HIV!

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Önkormányzatok működési támogatásai

323 288 759

3 022 172

326 310 931

Személyi juttatások

199 870 426

33 366 484

233 236 910

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 200 000

200 000

13 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 470 552

4 200 000

34 670 552

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

148 920 477

13 509 269

162 429 746

Közhatalmi bevételek

37 800 000

37 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 264 316

1 300 000

25 564 316

Működési bevételek

22 300 000

22 300 000

Egyéb működési célú kiadások

16 100 000

-1 493 011

14 606 989

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

175 328 437

-146 827 000

28 501 437

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

396 588 759

3 222 172

399 810 931

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

594 954 208

-95 944 258

499 009 950

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

220 000 000

220 000 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

220 000 000

220 000 000

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

12 931 551

12 931 551

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

220 000 000

220 000 000

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

12 931 551

12 931 551

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

616 588 759

3 222 172

619 810 931

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

607 885 759

-95 944 258

511 941 501

Költségvetési hiány:

198 365 449

-

99 199 019

Költségvetési többlet:

-

99 166 430

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

8 703 000

99 166 430

107 869 430

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

396 588 759

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

396588759

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

313 000 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

313000000

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

709 588 759

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

709588759

0

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =

28 166 347

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor

3222172

24 944 175

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

0

2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor

0

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =

28 166 347

2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

3222172

24 944 175

2021. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =

424 755 106

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

399810931

24 944 175

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

313 000 000

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

313000000

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =

737 755 106

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

712810931

24 944 175

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

696 657 208

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor

696657208

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

12 931 551

2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor

12931551

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

709 588 759

2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

709588759

0

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =

28 166 347

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor

28166347

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

0

2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor

0

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =

28 166 347

2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

28166347

0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

724 823 555

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

724823555

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

12 931 551

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

12931551

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

737 755 106

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

737755106

0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1.sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.05.31-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Bölcsöde építése

80 000 000

2021

80 000 000

80 000 000

Gépkocsi vásárlás

11 543 000

2021

11 543 000

11 543 000

Járda építése József Attila utca

4 572 000

4 572 000

4 572 000

Óvoda tornaszoba

900 000

900 000

900 000

Informatikai eszköz beszerzése

526 237

526 237

526 237

Orvosi eszközbeszerzés

3 020 000

3 020 000

3 020 000

MFP közterületi karbantartó eszközök

14 600 000

14 600 000

14 600 000

MPF óvodai játszótér

4 655 000

4 655 000

4 655 000

Hivatal bútorok beszerzése

1 893 193

1 893 193

1 893 193

ÖSSZESEN:

91 543 000

91 543 000

30 166 430

30 166 430

121 709 430

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1.sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.05.31-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Felújítási munkűlatok, hivatal, művelődési ház

10 160 000

2021

10 160 000

72 472 175

72 472 175

82 632 175

József Attila út felújítása

4 572 000

4 572 000

4 572 000

Ravatalozó felújítása

900 000

900 000

900 000

BM útpályázat

16 000 000

16 000 000

16 000 000

ÖSSZESEN:

10 160 000

10 160 000

93 944 175

93 944 175

104 104 175

Megnevezés

Gesztely Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

….számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

323 288 759

3 022 172

3 022 172

326 310 931

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 233 683

90 233 683

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 247 120

102 247 120

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 901 216

2 928 372

2 928 372

127 829 588

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 906 740

5 906 740

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

93 800

93 800

93 800

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 200 000

200 000

200 000

13 400 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 200 000

200 000

200 000

13 400 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

24 944 175

24 944 175

24 944 175

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 944 175

24 944 175

24 944 175

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

37 800 000

37 800 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

37 500 000

37 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

300 000

300 000

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 300 000

22 300 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 000 000

11 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 500 000

7 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 500 000

2 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 300 000

1 300 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

396 588 759

28 166 347

28 166 347

424 755 106

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

300 000 000

300 000 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

300 000 000

300 000 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 000 000

13 000 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 000 000

13 000 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

313 000 000

313 000 000

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

709 588 759

28 166 347

28 166 347

737 755 106

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

554 220 208

-95 427 828

-95 427 828

458 792 380

1.1.

Személyi juttatások

47 519 322

33 566 484

33 566 484

81 085 806

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 856 130

4 000 000

4 000 000

10 856 130

1.3.

Dologi kiadások

132 062 000

14 025 699

14 025 699

146 087 699

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 264 316

1 300 000

1 300 000

25 564 316

1.5

Egyéb működési célú kiadások

168 190 003

-1 493 011

-1 493 011

166 696 992

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

6 000 000

-5 518 011

-5 518 011

481 989

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

154 190 003

154 190 003

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 025 000

4 025 000

4 025 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 000 000

8 000 000

1.18.

Tartalékok

175 328 437

-146 827 000

-146 827 000

28 501 437

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

101 703 000

123 594 175

123 594 175

225 297 175

2.1.

Beruházások

91 543 000

29 650 000

29 650 000

121 193 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

10 160 000

93 944 175

93 944 175

104 104 175

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

655 923 208

28 166 347

28 166 347

684 089 555

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

53 665 551

53 665 551

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 931 551

12 931 551

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

40 734 000

40 734 000

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

53 665 551

53 665 551

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

709 588 759

28 166 347

28 166 347

737 755 106

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Gesztelyi Polgármesteri Hivatal

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

40 734 000

40 734 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

40 734 000

40 734 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

40 734 000

40 734 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 734 000

40 734 000

1.1.

Személyi juttatások

29 619 500

29 619 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 591 023

4 591 023

1.3.

Dologi kiadások

6 523 477

6 523 477

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

40 734 000

40 734 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Gesztely és Tásrult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

152 090 003

80 000

80 000

152 170 003

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

152 090 003

80 000

80 000

152 170 003

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

152 090 003

80 000

80 000

152 170 003

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

152 090 003

80 000

80 000

152 170 003

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

152 090 003

80 000

80 000

152 170 003

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

80000

80 000

80 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

152 090 003

152 090 003

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

152 090 003

80 000

80 000

152 170 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Gesztelyi Gondozási Központ

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

42 253 487

42 253 487

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 253 487

42 253 487

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

42 253 487

42 253 487

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 253 487

-10 970

-10 970

42 242 517

1.1.

Személyi juttatások

32 336 352

32 336 352

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 012 135

5 012 135

1.3.

Dologi kiadások

4 905 000

-10970

-10 970

4 894 030

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

10 970

10 970

10 970

2.1.

Beruházások

10970

10 970

10 970

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

42 253 487

42 253 487

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Gesztelyi Gyermekálom Napköziotthonos Óvoda

06

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

109 836 516

109 836 516

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

109 836 516

109 836 516

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

109 836 516

109 836 516

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

109 836 516

-505 460

-505 460

109 331 056

1.1.

Személyi juttatások

90 395 252

-200000

-200 000

90 195 252

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 011 264

200000

200 000

14 211 264

1.3.

Dologi kiadások

5 430 000

-505460

-505 460

4 924 540

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

505 460

505 460

505 460

2.1.

Beruházások

505460

505 460

505 460

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

109 836 516

109 836 516

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

22

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

×
Jelmagyarázat

Lap tetejére

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás.

A Nemzeti Jogszabálytár tartalomszolgáltatója és a szolgáltatás üzemeltetője a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

© A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. minden jogot fenntart!