Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 05

Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének

a) költségvetési bevételét 365.949.145 forintban
b) költségvetési kiadását 1.078.561.893 forintban
c) költségvetési egyenlegét -712.612.748 forintban
d) finanszírozási kiadását 7.535.991 forintban állapítja meg,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott -712.612.748 forint költségvetési egyenlegből

a) működési célú egyenleg -568.127.711 forint
b) felhalmozási célú egyenleg 144.485.037 forint.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonkénti, a költségvetési és finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete alapján határozza meg.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megoszlását önkormányzati és költségvetési szervenkénti megosztásban a 2., 3., és a 4. mellékletek Kiadások részében foglaltak szerint hagyja jóvá.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
											Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen
		eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+…+1.7.)	188 399 763	17 160 012	205 559 775							188 399 763	17 160 012	205 559 775
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 447 704	309 484	69 757 188							69 447 704	309 484	69 757 188
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 523 220	1 995 000	65 518 220							63 523 220	1 995 000	65 518 220
1.3.	B1131 Települései önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18 965 320	44 770	19 010 090							18 965 320	44 770	19 010 090
1.4	B1132 Települései önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	32 045 399	347 760	32 393 159							32 045 399	347 760	32 393 159
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 418 120	73 296	4 491 416							4 418 120	73 296	4 491 416
1.6	B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 352 283	14 352 283								14 352 283	14 352 283
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek		37 419	37 419								37 419	37 419
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+..+2.5)	70 396 200		70 396 200							70 396 200		70 396 200
2.1	B12 Elvonások és befizetések bevételei
2.2	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 396 200		70 396 200							70 396 200		70 396 200
2.6	B15.-ból EU-s támogatás	17 866 000		17 866 000							17 866 000		17 866 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+…+3.5)		28 946 587	28 946 587								28 946 587	28 946 587
3.1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 946 587	28 946 587								28 946 587	28 946 587
3.6	B25-ből EU-s támogatás		28 946 587	28 946 587								28 946 587	28 946 587
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	33 250 000		33 250 000							33 250 000		33 250 000
4.1	Építményadó	800 000		800 000							800 000		800 000
4.2	Iparűzési adó	32 000 000		32 000 000							32 000 000		32 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000		50 000							50 000		50 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000							400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1+…+ 5.11)	21 728 813	1 330 986	23 059 799	3 986 784		3 986 784				25 715 597	1 330 986	27 046 583
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 318 268		7 318 268	3 139 200		3 139 200				10 457 468		10 457 468
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	580 000		580 000							580 000		580 000
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek		1 330 986	1 330 986								1 330 986	1 330 986
5.5	B405 Ellátási díjak	10 282 825		10 282 825							10 282 825		10 282 825
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 547 720		3 547 720	847 584		847 584				4 395 304		4 395 304
5.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés
5.11	B411 Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+…+6.5.)
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése
6.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4	B54 Részesedések értékesítése
6.5	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ..+ 7.5)		750 000	750 000								750 000	750 000
7.1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2	B62 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól
7.3	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
7.4	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
7.5	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		750 000	750 000								750 000	750 000
7.6	B.65-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+....+8.5.)	28 946 587	-28 946 587								28 946 587	-28 946 587
8.1	B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2	B72 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól
8.3	B73 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
8.4	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
8.5	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 946 587	-28 946 587								28 946 587	-28 946 587
8.6	B75-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	342 721 363	19 240 998	361 962 361	3 986 784		3 986 784				346 708 147	19 240 998	365 949 145
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3	B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1	B821 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2	B8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3	B823 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4	B8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	720 148 739	-760 630	719 388 109		760 630	760 630				720 148 739		720 148 739
12.1	B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	720 148 739	-760 630	719 388 109							720 148 739	-760 630	719 388 109
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					760 630	760 630					760 630	760 630
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3	B817 Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4	B824-825 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	B84 Váltóbevételek
16.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	720 148 739	-760 630	719 388 109		760 630	760 630				720 148 739		720 148 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 870 102	18 480 368	1 081 350 470	3 986 784	760 630	4 747 414				1 066 856 886	19 240 998	1 086 097 884

K I A D Á S O K

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen
	Kiadások	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18)	869 842 344	27 530 340	897 372 684	8 307 585	-550 000	7 757 585				878 149 929	26 980 340	905 130 269
1.1	K1 Személyi juttatások	179 219 410	1 272 958	180 492 368	1 439 124		1 439 124				180 658 534	1 272 958	181 931 492
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 938 315	186 630	26 124 945	228 304		228 304				26 166 619	186 630	26 353 249
1.3	K3 Dologi kiadások	118 264 901	23 887 643	142 152 544	4 640 157		4 640 157				122 905 058	23 887 643	146 792 701
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000		4 300 000							4 300 000		4 300 000
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 322 142	2 183 109	6 505 251	2 000 000	-550 000	1 450 000				6 322 142	1 633 109	7 955 251
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		564 768	564 768								564 768	564 768
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 000	-30 000								30 000	-30 000
1.8	- Elvonások és befizetések	478 964	-478 964								478 964	-478 964
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 713 178	2 097 305	5 810 483							3 713 178	2 097 305	5 810 483
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16	- Kamattámogatások
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	30 000	130 000	2 000 000	-550 000	1 450 000				2 100 000	-520 000	1 580 000
1.18	K513 Tartalékok	537 797 576		537 797 576							537 797 576		537 797 576
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék
1.20	- Céltartalék	537 797 576		537 797 576							537 797 576		537 797 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	181 174 966	-8 304 342	172 870 624		561 000	561 000				181 174 966	-7 743 342	173 431 624
2.1	K6 Beruházások	169 567 966	-13 832 492	155 735 474							169 567 966	-13 832 492	155 735 474
2.2	K6-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		97 749 372	97 749 372								97 749 372	97 749 372
2.3	K7 Felújítások	11 607 000	5 528 150	17 135 150							11 607 000	5 528 150	17 135 150
2.4	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		11 607 000	11 607 000								11 607 000	11 607 000
2.5	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+…+2.13)					561 000	561 000					561 000	561 000
2.6	K8-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12	- Lakástámogatás
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					561 000	561 000					561 000	561 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 051 017 310	19 225 998	1 070 243 308	8 307 585	11 000	8 318 585				1 059 324 895	19 236 998	1 078 561 893
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + … +4.3)
4.1	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121 + … + K9126)
5.1	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3	K 9123 Kincstárjegyek beváltása
5.4	K9124 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5	K9125 Belföldi kötvények beváltása
5.6	K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + … + K6.5)	7 531 991	4 000	7 535 991							7 531 991	4 000	7 535 991
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 531 991	4 000	7 535 991							7 531 991	4 000	7 535 991
6.3	K915 Központi, irányító szervi támogatás
6.4	K916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5	K917 Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + … + 7.5)
7.1	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3	K923 Külföldi értékpapírok beváltása
7.4	K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5	K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	K94 Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 531 991	4 000	7 535 991							7 531 991	4 000	7 535 991
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 058 549 301	19 229 998	1 077 779 299	8 307 585	11 000	8 318 585				1 066 856 886	19 240 998	1 086 097 884

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32	1	33							32	1	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25		25							25		25
Európai Uniós Projektek keretében foglakoztatottak létszáma (fő)		6		6							6		6

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-708 295 947	15 000	-708 280 947	-4 320 801	-11 000	-4 331 801				-712 616 748	4 000	-712 612 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	712 616 748	-764 630	711 852 118		760 630	760 630				712 616 748	-4 000	712 612 748
													”

2. melléklet

„2. melléklet az 1/2021. (II. 15 .) önkormányzati rendelethez


HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (mint intézmény)
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS


B E V É T E L E K
											Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen
		eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+…+1.7.)	188 399 763	17 160 012	205 559 775							188 399 763	17 160 012	205 559 775
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 447 704	309 484	69 757 188							69 447 704	309 484	69 757 188
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 523 220	1 995 000	65 518 220							63 523 220	1 995 000	65 518 220
1.3.	B1131 Települései önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18 965 320	44 770	19 010 090							18 965 320	44 770	19 010 090
1.4	B1132 Települései önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	32 045 399	347 760	32 393 159							32 045 399	347 760	32 393 159
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 418 120	73 296	4 491 416							4 418 120	73 296	4 491 416
1.6	B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 352 283	14 352 283								14 352 283	14 352 283
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek		37 419	37 419								37 419	37 419
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+..+2.5)	70 396 200	0	70 396 200							70 396 200		70 396 200
2.1	B12 Elvonások és befizetések bevételei
2.2	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 396 200		70 396 200							70 396 200		70 396 200
2.6	B15.-ból EU-s támogatás	17 866 000		17 866 000							17 866 000		17 866 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+…+3.5)		28 946 587	28 946 587								28 946 587	28 946 587
3.1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 946 587	28 946 587								28 946 587	28 946 587
3.6	B25-ből EU-s támogatás		28 946 587	28 946 587								28 946 587	28 946 587
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	33 100 000		33 100 000							33 100 000		33 100 000
4.1	Építményadó	800 000		800 000							800 000		800 000
4.2	Iparűzési adó	32 000 000		32 000 000							32 000 000		32 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000		50 000							50 000		50 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000		250 000							250 000		250 000
5.	Működési bevételek (5.1+…+ 5.11)	7 040 368	1 330 986	8 371 354							7 040 368	1 330 986	8 371 354
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 635 388		5 635 388							5 635 388		5 635 388
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	360 000		360 000							360 000		360 000
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek		1 330 986	1 330 986								1 330 986	1 330 986
5.5	B405 Ellátási díjak	620 000		620 000							620 000		620 000
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	424 980		424 980							424 980		424 980
5.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés
5.11	B411 Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+…+6.5.)
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése
6.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4	B54 Részesedések értékesítése
6.5	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ..+ 7.5)		750 000	750 000								750 000	750 000
7.1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2	B62 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól
7.3	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
7.4	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
7.5	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		750 000	750 000								750 000	750 000
7.6	B.65-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+....+8.5.)	28 946 587	-28 946 587								28 946 587	-28 946 587
8.1	B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2	B72 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól
8.3	B73 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
8.4	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
8.5	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 946 587	-28 946 587								28 946 587	-28 946 587
8.6	B75-ból EU-s támogatás (közvetlen)	28 946 587	-28 946 587								28 946 587	-28 946 587
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	327 882 918	19 240 998	347 123 916							327 882 918	19 240 998	347 123 916
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3	B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1	B821 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2	B8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3	B823 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4	B8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	719 269 729	-760 630	718 509 099		760 630	760 630				719 269 729		719 269 729
12.1	B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	719 269 729	-760 630	718 509 099							719 269 729	-760 630	718 509 099
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					760 630	760 630					760 630	760 630
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3	B817 Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4	B824-825 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	B84 Váltóbevételek
16.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	719 269 729	-760 630	718 509 099		760 630	760 630				719 269 729		719 269 729
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 047 152 647	18 480 368	1 065 633 015		760 630	760 630				1 047 152 647	19 240 998	1 066 393 645

K I A D Á S O K

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen
	Kiadások	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18)	699 903 665	26 348 210	726 251 875	4 000 000	-550 000	3 450 000				703 903 665	25 798 210	729 701 875
1.1	K1 Személyi juttatások	70 204 973	249 458	70 454 431							70 204 973	249 458	70 454 431
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 907 728	28 000	8 935 728							8 907 728	28 000	8 935 728
1.3	K3 Dologi kiadások	74 501 246	23 887 643	98 388 889	2 000 000		2 000 000				76 501 246	23 887 643	100 388 889
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000		4 300 000							4 300 000		4 300 000
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 192 142	2 183 109	6 375 251	2 000 000	-550 000	1 450 000				6 192 142	1 633 109	7 825 251
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		564 768	564 768								564 768	564 768
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8	- Elvonások és befizetések	478 964	-478 964								478 964	-478 964
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 713 178	2 097 305	5 810 483							3 713 178	2 097 305	5 810 483
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16	- Kamattámogatások
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 000 000	-550 000	1 450 000				2 000 000	-550 000	1 450 000
1.18	K513 Tartalékok	537 797 576		537 797 576							537 797 576		537 797 576
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék
1.20	- Céltartalék	537 797 576		537 797 576							537 797 576		537 797 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	180 793 966	-9 764 972	171 028 994		561 000	561 000				180 793 966	-9 203 972	171 589 994
2.1	K6 Beruházások	169 186 966	-14 711 122	154 475 844							169 186 966	-14 711 122	154 475 844
2.2	K6-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		97 749 372	97 749 372								97 749 372	97 749 372
2.3	K7 Felújítások	11 607 000	4 946 150	16 553 150							11 607 000	4 946 150	16 553 150
2.4	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		11 607 000	11 607 000								11 607 000	11 607 000
2.5	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+…+2.13)					561 000	561 000					561 000	561 000
2.6	K8-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12	- Lakástámogatás
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					561 000	561 000					561 000	561 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	880 697 631	16 583 238	897 280 869	4 000 000	11 000	4 011 000				884 697 631	16 594 238	901 291 869
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + … +4.3)
4.1	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121 + … + K9126)
5.1	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3	K 9123 Kincstárjegyek beváltása
5.4	K9124 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5	K9125 Belföldi kötvények beváltása
5.6	K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + … + K6.5)	162 455 016	2 646 760	165 101 776							162 455 016	2 646 760	165 101 776
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 531 991	4 000	7 535 991							7 531 991	4 000	7 535 991
6.3	K915 Központi, irányító szervi támogatás	154 923 025	2 642 760	157 565 785							154 923 025	2 642 760	157 565 785
6.4	K916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5	K917 Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + … + 7.5)
7.1	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3	K923 Külföldi értékpapírok beváltása
7.4	K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5	K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	K94 Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	162 455 016	2 646 760	165 101 776							162 455 016	2 646 760	165 101 776
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 043 152 647	19 229 998	1 062 382 645	4 000 000	11 000	4 011 000				1 047 152 647	19 240 998	1 066 393 645

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		6							6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25		25							25		25
Európai Uniós Projektek keretében foglakoztatottak létszáma (fő)		6		6							6		6”

3. melléklet

„3. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1 /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

HARSÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

Összesen

eredeti előirányzat

1. módosítás

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

1. módosítás

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

1. módosítás

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

1. módosítás

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+..+1.3)

1.1

B12 Elvonások és befizetések bevételei

1.2

B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.3

B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei

1.4

B15.-ból EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+2.2)

2.1

B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.2

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2.3

B25-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek

150 000

Működési bevételek (4.1+…+4.11)

279 400

4.1

B401 Készletértékesítés ellenértéke

4.2

B402 Szolgáltatások ellenértéke

4.3

B403 Közvetített szolgáltatások értéke

220 000

220 000

4.4

B404 Tulajdonosi bevételek

4.5

B405 Ellátási díjak

4.6

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

59 400

59 400

4.7

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése

4.8

B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4.9

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4.10

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

4.11

B411 Egyéb működési bevételek

Felhalmozási bevételek (5.1+…+5.3)

5.1

B51 Immateriális javak értékesítése

5.2

B52 Ingatlanok értékesítése

5.3

B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)

429 400

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)

47 066 017

300 000

47 366 017

47 066 017

300 000

47 366 017

9.1

B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

302 882

302 882

9.2

B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

9.3

B915 Irányitószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

46 763 135

300 000

47 063 135

46 763 135

300 000

47 063 135

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

47 495 417

300 000

47 795 417

47 495 417

300 000

47 795 417

K I A D Á S O K

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

Összesen

Kiadások

eredeti előirányzat

1. módosítás

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

1. módosítás

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

1. módosítás

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

1. módosítás

Módosított előirányzat

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)

47 241 417

1.1

K1 Személyi juttatások

35 880 905

1.2

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 622 912

1.3

K3 Dologi kiadások

5 737 600

1.4

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)

254 000

300 000

554 000

254 000

300 000

554 000

2.1

K6 Beruházások

254 000

300 000

554 000

254 000

300 000

554 000

2.2

K7 Felújítások

2.3

K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+…+2.13)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

47 495 417

300 000

47 795 417

47 495 417

300 000

47 795 417

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)

47 495 417

300 000

47 795 417

47 495 417

300 000

47 795 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

4. melléklet

„4. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


HARSÁNYI HÁRSFAVIRÁG MAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE


B E V É T E L E K
											Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen
		eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+..+1.3)
1.1	B12 Elvonások és befizetések bevételei
1.2	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.3	B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.4	B15.-ból EU-s támogatás
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+2.2)
2.1	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.2	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.3	B25-ből EU-s támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Működési bevételek (4.1+…+4.11)	14 409 045		14 409 045	3 986 784		3 986 784				18 395 829		18 395 829
4.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke
4.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 682 880		1 682 880	3 139 200		3 139 200				4 822 080		4 822 080
4.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke
4.4	B404 Tulajdonosi bevételek
4.5	B405 Ellátási díjak	9 662 825		9 662 825							9 662 825		9 662 825
4.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 063 340		3 063 340	847 584		847 584				3 910 924		3 910 924
4.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
4.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
4.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés
4.11	B411 Egyéb működési bevételek
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+…+5.3)
5.1	B51 Immateriális javak értékesítése
5.2	B52 Ingatlanok értékesítése
5.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	14 409 045		14 409 045	3 986 784		3 986 784				18 395 829		18 395 829
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)	108 736 018	2 342 760	111 078 778							108 736 018	2 342 760	111 078 778
9.1	B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	576 128		576 128							576 128		576 128
9.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
9.3	B915 Irányitószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 159 890	2 342 760	110 502 650							108 159 890	2 342 760	110 502 650
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	123 145 063	2 342 760	125 487 823	3 986 784		3 986 784				127 131 847	2 342 760	129 474 607

K I A D Á S O K
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen
	Kiadások	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	122 697 262	1 182 130	123 879 392	4 307 585		4 307 585				127 004 847	1 182 130	128 186 977
1.1	K1 Személyi juttatások	73 133 532	1 023 500	74 157 032	1 439 124		1 439 124				74 572 656	1 023 500	75 596 156
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 407 675	158 630	11 566 305	228 304		228 304				11 635 979	158 630	11 794 609
1.3	K3 Dologi kiadások	38 026 055		38 026 055	2 640 157		2 640 157				40 666 212		40 666 212
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	130 000		130 000							130 000		130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	127 000	1 160 630	1 287 630							127 000	1 160 630	1 287 630
2.1	K6 Beruházások	127 000	578 630	705 630							127 000	578 630	705 630
2.2	K7 Felújítások		582 000	582 000								582 000	582 000
2.3	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+…+2.13)
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 824 262	2 342 760	125 167 022	4 307 585		4 307 585				127 131 847	2 342 760	129 474 607
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)	122 824 262	2 342 760	125 167 022	4 307 585		4 307 585				127 131 847	2 342 760	129 474 607

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19	1	20			0			0	19	1	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			0			0

													”

5. melléklet

„5. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	1. MÓDOSÍTÁS	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	1. MÓDOSÍTÁS	Módosított előirányzat

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 399 763	17 160 012	205 559 775	Személyi juttatások	180 658 534	1 272 958	181 931 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 396 200		70 396 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 166 619	186 630	26 353 249
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 905 058	23 887 643	146 792 701
4.	Közhatalmi bevételek	33 250 000		33 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000		4 300 000
5.	Működési bevételek	25 715 597	1 330 986	27 046 583	Egyéb működési célú kiadások	6 322 142	1 633 109	7 955 251
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		750 000	750 000	Tartalékok	537 797 576		537 797 576
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	317 761 560	19 240 998	337 002 558	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	878 149 929	26 980 340	905 130 269
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	567 920 360	7 743 342	575 663 702	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	567 920 360	7 743 342	575 663 702	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 531 991	4 000	7 535 991
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	567 920 360	7 743 342	575 663 702	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 531 991	4 000	7 535 991
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	885 681 920	26 984 340	912 666 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	885 681 920	26 984 340	912 666 260
26.	Költségvetési hiány:	560 388 369	7 739 342	568 127 711	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet

„6. melléklet

	6. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B			C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 946 587	28 946 587	Beruházások	169 567 966	-13 832 492	155 735 474
2.	1.-ből EU-s támogatás		28 946 587	28 946 587	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		97 749 372	97 749 372
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 607 000	5 528 150	17 135 150
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	28 946 587	-28 946 587		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		11 607 000	11 607 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		561 000	561 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	28 946 587		28 946 587	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	181 174 966	-7 743 342	173 431 624
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	152 228 379	-7 743 342	144 485 037	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 228 379	-7 743 342	144 485 037	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 228 379	-7 743 342	144 485 037	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	181 174 966	-7 743 342	173 431 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	181 174 966	-7 743 342	173 431 624
27.	Költségvetési hiány:	152 228 379	-	144 485 037	Költségvetési többlet:	-	7 743 342	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet

„10. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
	Forintban!
Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	1. MÓDOSÍTÁS	Módosított előirányzat

Önkormányzat
Óvódai tornaszoba kialakítása	38 404 643	-8 164 767	30 239 876
Bölcsöde kialakítása	79 006 064	-16 796 565	62 209 499
Bölcsödei eszközök beszerzése	4 500 000		4 500 000
Műszaki ellenőri díj óvodai tornaszoba+bölcsőde	799 997		799 997
Támfal építése bölcsödénél	6 500 000		6 500 000
Bölcsödei udvar és parkoló kialakítása	6 838 015	7 665 311	14 503 326
Harsány belterület kerékpárút kialakítása	29 075 247		29 075 247
Rendezési terv	4 063 000		4 063 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzat		84 899	84 899
Közterületi játszótér kialakítása önerő		2 500 000	2 500 000
Harsányi Hársfavirág Óvoda és Konyha
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda	127 000	578 630	705 630
Harsányi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése hivatal	254 000	300 000	554 000


ÖSSZESEN:	169 567 966	-13 832 492	155 735 474
			”

8. melléklet

„11. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
	Forintban!
Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	1. MÓDOSÍTÁS	Módosított előirányzat

önkormányzat
Közösségi ház épületen energetikai korszerüsítése	11 607 000		11 607 000
Hivatal épületében kazán csere		1 000 000	1 000 000
Hivatal támfal, térbeton lépcső felújítás		946 150	946 150
Ivóvíz hálózat vas-mangántalanítás		3 000 000	3 000 000
Harsányi Hársfavirág Óvoda
Óvoda épületben kazán csere		582 000	582 000










ÖSSZESEN:	11 607 000	5 528 150	17 135 150


			”