Hernádnémeti község képviselő testületének 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 17- 2021. 03. 23




Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati hivatalra terjed ki és tartalmazza a helyi Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének


Költségvetési bevételét (finanszírozási bevétel nélkül)        894.633.486 Ft-ban

            Költségvetési kiadások (finanszírozási kiadás nélkül)       1.131.122.298 Ft-ban

                  Költségvetési egyenleg                       236.488.812 Ft

                                                                 

Finanszírozási bevételét                    308.865.189 Ft-ban

           - költségvetési maradvány                              308.865.189 Ft



                        Finanszírozási kiadását                       72.376.377 Ft-ban

                        ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  13.089.325 Ft



Bevételi főösszegét                                                        1.203.498.675 Ft-ban

Kiadási főösszegét                                                         1.203.498.675 Ft-ban

állapítja meg.


(2)2 Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:

  •             Működési kiadások                             538.742.400 Ft
  •    ebből: 
  • a személyi jellegű kiadások                                               108.034.106 Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                            15.144.843 Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                      103.282.505 Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai                                                35.299.020 Ft
  • egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   22.377.941 Ft
  • egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 254.603.985 Ft


        Felhalmozási kiadások                                              592.379.898 Ft

       ebből:


  • Berházások                                                    265.547.906 Ft
  • Felújítások                                                      326.831.992 Ft
  •      Finanszírozási kiadás                                                    72.376.377 Ft​

 (3) Tartalékok

                Általános tartalék                                                   0 eFt

                Céltartalék                                                             0 eFt

                                                                                                         

(4) Éves létszám költségvetési szervenként



Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal                                  13 fő


Hernádnémeti Nagyközségi Önkormányzat                                    10 fő


             Közfoglalkoztatottak az Önkormányzat foglalkoztatásában           60 fő


I.

Az Önkormányzat bevételei

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és intézményenkénti megbontását a 1. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi normatív hozzájárulások jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


Az Önkormányzat kiadásai


5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat beruházásonként az 5. a felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 7/A, likviditási tervét a 7/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak megoszlását a kötelező, önként vállalt, valamint állami feladat szerinti felosztását a 8. melléklet szerint fogadja el.


Általános és céltartalék

8. § Az Képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül

a) 0 eFt általános tartalékot

b) 0 eFt céltartalékot

állapít meg.

Több éves kihatással járó feladatok


9. § (1) Az Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléket tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


Európai Uniós projektek

10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 12. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


Közvetlen támogatások

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önként vállalt feladatai között szereplő államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásból 1.500.000 Ft előirányzatot a Hernádnémeti Sport Egyesület, az 800.000 Ft előirányzatot a Hernádnémeti Polgárőr Egyesület részére címzett támogatásként, valamint 1.000.000 Ft keret összegig Bursa Hungarica támogatást hagy jóvá. A támogatás folyósítása elszámolási kötelezettség mellett támogatási megállapodás megkötését követően folyósítható.


II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


13. § (1) A Képviselő-testület a 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó kiadások tekintetében a döntési jogot a polgármester hatáskörébe utalja utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az Önkormányzati bevételek növelése érdekében - az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére.


14. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.

(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


15.§ (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.

  1. Az Önkormányzat kiadásai tekintetében a készpénzben történő teljesítés esetei a következők:
  1. munkavállalók munkabér és egyéb bér jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
  2. az Önkormányzat, polgármester vagy a jegyző által megállapított szociális jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
  3. minden más esetben esetenként 500.000.-Ft összeghatár alatt

teljesíthető készpénz kifizetés.

16. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet utólagos tájékoztatás mellett.


Záró rendelkezések


17.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. § (3)-ra hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.


1 Módosította a 4/2019. (V.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. május 17.

2 Módosította a 4/2019. (V.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. május 17.





     dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                             dr. Szabó Zoltán sk.

       polgármester                                                                                                                 jegyző


Mellékletek