Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 15- 2021. 05. 30

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételét 244.260.488 Ft-ban,

Költségvetési kiadását 591.364.622 Ft-ban,

Költségvetési egyenlegét 347.104.134 Ft-ban állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása : - Ft

II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele 347.104.134 Ft

melyből: - működési célú 33.598.198 Ft

- felhalmozási célú 313.505.936 Ft

III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek - Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

4. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a 4. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

5. § Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. ( 5. melléklet.)

Az önkormányzat kiadásai feladatonként

6. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 20. évi kiadási előirányzatait feladat-bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.

Európai Uniós projektek

8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a 9. melléklet tartalmazza.

Adóságot keletkeztető ügyletek

10. § (1) A saját bevételek összegének bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.

(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.

(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni

(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni

12. § A képviselő-testület a 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet, intézmény-finanszírozási ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a 16. melléklet mutatja be.

III. Egyéb rendelkezések

14. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Működési költségvetés bevételei összesen

244 260 488

Működési költségvetés kiadásai összesen

277 858 686

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

161 104 093

K1. Személyi juttatás

153 696 408

B3. Közhatalmi bevételek

40 032 783

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

27 181 187

B4. Működési bevételek

34 003 112

K3. Dologi kiadások

87 201 091

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

9 120 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

K5. Egyéb működési kiadások

5 280 000

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

313 505 936

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

K6. Beruházások

253 173 732

B5. Felhalmozási bevételek

0

K7. Felújítások

60 332 204

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

244 260 488

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

591 364 622

B8. Finanszírozási bevételek

347 104 134

K9. Finanszírozási kiadások

0

I. Betétek visszavonása

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele

347 104 134

II. Értékpapírok vásárlása

0

- működési célú

33 598 198

III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

- felhalmozási célú

313 505 936

III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

591 364 622

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

591 364 622

Irányító szervtől kapott támogatás

146 762 769

Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás

146 762 769

Összesen

738 127 391

Összesen

738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.). és 24. §. (4) bek.

2. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Szociális Intézmény

Mindösszesen

Működési költségvetés bevételei összesen

221 361 518

102 000

18 171 062

4 625 908

244 260 488

B1 Működési célú támogatások áht.belülről

161 104 093

161 104 093

B3. Közhatalmi bevételek

40 032 783

40 032 783

B4. Működési bevételek

11 104 142

102 000

18 171 062

4 625 908

34 003 112

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

9 120 500

9 120 500

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

221 361 518

102 000

18 171 062

4 625 908

244 260 488

B8. Finszírozási bevételek

341 300 652

58 340 335

73 940 619

20 285 297

493 866 903

I. Betétek visszavonása

0

0

0

0

0

1. Működési célra

0

2. Felhalmozási célra

0

II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele

341 300 652

4 914 258

514 492

374 732

347 104 134

1. Működési célra

28 594 716

4 814 258

114 492

74 732

33 598 198

2. Felhalmozási célra

312 705 936

100 000

400 000

300 000

313 505 936

III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)

0

0

0

0

0

1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

0

0

0

0

1. Működési célra

0

2. Felhalmozási célra

0

2. Hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0

0

1. Működési célra

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célra

0

0

0

0

0

IV. Irányító szervtől kapott támogatás

0

53 426 077

73 426 127

19 910 565

146 762 769

1. Működési költségvetés támogatása

0

53 426 077

73 426 127

19 910 565

146 762 769

2. Felhalmozási költségvetés támogatása

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

562 662 170

58 442 335

92 111 681

24 911 205

738 127 391

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

591 364 622

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.), b.)

3. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Szoc. Int.

Mindösszesen

Működési költségvetés kiadásai összesen

103 193 465

58 342 335

91 711 681

24 611 205

277 858 686

K1. Személyi juttatások

39 968 156

42 780 131

56 752 746

14 195 375

153 696 408

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó

6 860 939

7 486 523

10 259 535

2 574 190

27 181 187

K3. Dologi kiadások

46 584 370

8 075 681

24 699 400

7 841 640

87 201 091

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 280 000

5 280 000

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

312 705 936

100 000

400 000

300 000

313 505 936

K6. Beruházások

252 373 732

100 000

400 000

300 000

253 173 732

K7. Felujítások

60 332 204

60 332 204

K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)

415 899 401

58 442 335

92 111 681

24 911 205

591 364 622

0

K9. Finanszírozási kiadások

146 762 769

0

0

0

146 762 769

I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése

0

0

0

0

0

1. Működési célú

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú

0

0

0

0

0

II. Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

1. Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

1.1. működési célú

0

0

0

0

0

1.2. felhalmozási célú

0

0

0

0

0

2. Kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

2.1. működési célú

0

0

0

0

0

2.2. felhalmozási célú

0

0

0

0

0

IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás

146 762 769

0

0

0

146 762 769

1. Folyósított támogatás - működési célú

146 762 769

0

0

0

146 762 769

2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú

0

0

0

0

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)

562 662 170

58 442 335

92 111 681

24 911 205

738 127 391

Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

591 364 622

Választott tisztségviselő

7

7

Köztisztviselő

9

9

Közalkalmazott

6

15

4

25

Közfoglalkoztatottak létszáma

50

50

Engedélyezett létszám összesen

63

9

15

4

91

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.)

4. melléklet

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése

204 734 500

TOP 2.1.3. Vízrendezés

40 445 233

Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése

1 939 999

Védőnő, igazgatás eszközbeszerzései

254 000

Földvásárlás - 2791 hrsz (Kakasvár)

5 000 000

Hivatal - eszközbeszerzés

100 000

Óvoda - eszköz beszerzés

400 000

Szociális Intézmény eszköz beszerzése

300 000

Beruházás összesen

253 173 732

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

TOP Faluház energetikai felúj.

29 177 845

Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása

19 977 609

Magyar Falu Program - Útfelújítása

9 999 916

Pályázatok önrészére

111 619

Vízhálózat felújítása

1 065 215

Felújítás összesen

60 332 204

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás összesen

0

Felhalmozási kiadás mindösszesen

313 505 936

Felhalmozási kiadások forrása

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Felhalmozási célú pénzmaradvány

313 505 936

Pályázati támogatás

Saját bevétel

Felhalmozási bevétel összesen

313 505 936

5. melléklet

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

0

Tartalék összesen

0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek.

6. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

Államigazgatási feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

Összesen

Önkormányzat

199 390

415 700 011

146 762 769

562 662 170

Hivatal

58 442 335

58 442 335

Óvoda

92 111 681

92 111 681

Szociális Intézmény

11 490 306

13 420 899

24 911 205

0

Összesen

58 442 335

11 689 696

521 232 591

146 762 769

738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.) pont ab.) alpont, b.) poont bb.) alpont

7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések

számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

További évek

Összesen

Hitel törlesztés

0

Kötvénybeváltás kiadásai

0

Mg.területek erdősítése (EMOGA)

5 061 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

70 000

5 306 000

Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)

204 734 500

204 734 500

Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)

55 076 078

55 076 078

A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)

5 062 160

5 062 160

Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)

16 630 275

16 630 275

Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)

14 406 019

14 406 019

TOP Faluház energ. Felúj.

29 177 845

29 177 845

Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő

19 977 609

19 977 609

Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.

9 999 916

9 999 916

Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés

1 939 999

1 939 999

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

0

Bevétel összesen

362 065 401

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

70 000

362 310 401

Megnevezés

Előző évek

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

További évek

Összesen

Hitel törlesztés

0

Kötvénybeváltás kiadásai

0

Mg.területek erdősítése (EMOGA)

5 237 000

69 000

5 306 000

Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)

204 734 500

204 734 500

Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)

14 630 845

40 445 233

55 076 078

A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)

1 596 445

3 465 715

5 062 160

Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)

14 382 333

2 247 942

16 630 275

Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)

10 756 594

3 649 425

14 406 019

TOP Faluház energ. Felúj.

29 177 845

29 177 845

Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő

19 977 609

19 977 609

Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.

9 999 916

9 999 916

Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés

1 939 999

1 939 999

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

0

Kiadás összesen

46 603 217

315 707 184

0

0

0

0

0

362 310 401

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

8. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)

Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

204 734 500

204 734 500

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

204 734 500

0

0

0

0

204 734 500

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Beruházás

204 734 500

204 734 500

0

0

Kadások összesen

0

0

0

204 734 500

0

0

204 734 500

EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

55 076 078

55 076 078

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

55 076 078

0

0

0

0

0

55 076 078

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Beruházás

250 000

2 074 250

12 306 595

40 445 233

55 076 078

0

0

Kadások összesen

250 000

2 074 250

12 306 595

40 445 233

0

0

55 076 078

EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén

Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 062 160

5 062 160

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

5 062 160

0

0

0

0

5 062 160

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Rendezvény szervezés, képzés, bér..

1 596 445

3 465 715

5 062 160

0

0

Kadások összesen

0

0

1 596 445

3 465 715

0

0

5 062 160

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát

Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

8 663 509

7 966 766

16 630 275

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

8 663 509

7 966 766

0

0

0

16 630 275

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás

678 666

13 703 667

2 247 942

16 630 275

0

0

Kadások összesen

0

678 666

13 703 667

2 247 942

0

0

16 630 275

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

11 829 280

2 576 739

14 406 019

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

11 829 280

2 576 739

0

0

0

14 406 019

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás

2 122 532

8 634 062

3 649 425

14 406 019

0

0

Kadások összesen

0

2 122 532

8 634 062

3 649 425

0

0

14 406 019

EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

29 177 845

29 177 845

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

0

29 177 845

0

0

0

29 177 845

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Felújítás

29 177 845

29 177 845

0

0

Kadások összesen

0

0

0

29 177 845

0

0

29 177 845

9. melléklet

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)

26 275

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

26 275

Szöveges indokolás:

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.c.)

10. melléklet

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *

Összeg

Helyi adóból származó bevétel

40 082 783

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

500 000

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

40 582 783

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

11. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

1.

2.

3.

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

1.

2.

3.

Összesen

0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

12. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

Összeg

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

13. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

14. melléklet

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Előző havi záró

Költségvetési

Hitel

Kötvény

Értékpapír

Havi záró

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Kibocsátás

Beváltás

Eladás

Vétel

Január

0

347 104 134

20 000 000

327 104 134

Február

327 104 134

17 000 000

23 000 000

321 104 134

Március

321 104 134

20 000 000

22 000 000

319 104 134

Április

319 104 134

17 000 000

23 000 000

313 104 134

Május

313 104 134

22 000 000

43 000 000

292 104 134

Június

292 104 134

21 000 000

25 500 000

287 604 134

Július

287 604 134

20 000 000

26 000 000

281 604 134

Augusztus

281 604 134

20 000 000

66 900 000

234 704 134

Szeptember

234 704 134

33 000 000

79 000 000

188 704 134

Október

188 704 134

25 000 000

85 500 000

128 204 134

November

128 204 134

25 000 000

88 162 170

65 041 964

December

65 041 964

24 260 488

89 302 452

0

Összesen

0

591 364 622

591 364 622

0

0

0

0

0

0

0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.)

15. melléklet

2020. évi intézmény-finanszírozási ütemterv

Hónap

Intézmény megnevezése

Összesen

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

Kisgyőri Óvoda

Kisgyőri Szociális Intézmény

Január

3 926 077

6 000 000

1 600 000

11 526 077

Február

4 500 000

6 000 000

1 600 000

12 100 000

Március

4 500 000

6 000 000

1 600 000

12 100 000

Április

4 500 000

6 000 000

1 600 000

12 100 000

Május

4 500 000

6 000 000

1 600 000

12 100 000

Június

4 500 000

6 000 000

1 600 000

12 100 000

Július

4 500 000

6 000 000

1 600 000

12 100 000

Augusztus

4 500 000

6 000 000

1 600 000

12 100 000

Szeptember

4 500 000

6 500 000

1 600 000

12 600 000

Október

4 500 000

6 500 000

1 600 000

12 600 000

November

4 500 000

6 307 284

1 600 000

12 407 284

December

4 500 000

6 118 843

2 310 565

12 929 408

Összesen

53 426 077

73 426 127

19 910 565

146 762 769

16. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Szociális Intézmény

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Működési költségvetés kiadásai összesen

101 475 000

106 323 750

111 412 000

61 257 500

64 242 500

67 462 500

95 930 000

100 755 000

105 697 500

25 707 500

26 930 000

28 370 000

K1. Személyi juttatások

41 000 000

43 050 000

45 200 000

44 900 000

47 100 000

49 500 000

59 600 000

62 600 000

65 700 000

14 900 000

15 600 000

16 400 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó

7 175 000

7 533 750

7 910 000

7 857 500

8 242 500

8 662 500

10 430 000

10 955 000

11 497 500

2 607 500

2 730 000

2 870 000

K3. Dologi kiadások

48 800 000

51 240 000

53 802 000

8 500 000

8 900 000

9 300 000

25 900 000

27 200 000

28 500 000

8 200 000

8 600 000

9 100 000

ebből: közüzemi díjak

8 120 000

8 526 000

8 950 000

1 050 000

1 100 000

1 160 000

2 500 000

2 600 000

2 750 000

470 000

500 000

520 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

4 500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

K7. Felujítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)

101 475 000

106 323 750

111 412 000

61 257 500

64 242 500

67 462 500

95 930 000

100 755 000

105 697 500

25 707 500

26 930 000

28 370 000

K9. Finanszírozási kiadások

I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése

1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

II. Értékpapírok vásárlása

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai

1. Hitelek törlesztése

1.1. működési célú

1.2. felhalmozási célú

2. Kötvénybeváltás kiadásai

2.1. működési célú

2.2. felhalmozási célú

IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás

1. Folyósított támogatás - működési célú

2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)

101 475 000

106 323 750

111 412 000

61 257 500

64 242 500

67 462 500

95 930 000

100 755 000

105 697 500

25 707 500

26 930 000

28 370 000

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. d.)