Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 15- 2021. 05. 30

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételét 244.260.488 Ft-ban,

Költségvetési kiadását 591.364.622 Ft-ban,

Költségvetési egyenlegét 347.104.134 Ft-ban állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása : - Ft

II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele 347.104.134 Ft

melyből: - működési célú 33.598.198 Ft

- felhalmozási célú 313.505.936 Ft

III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek - Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

4. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a 4. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

5. § Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. ( 5. melléklet.)

Az önkormányzat kiadásai feladatonként

6. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 20. évi kiadási előirányzatait feladat-bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.

Európai Uniós projektek

8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a 9. melléklet tartalmazza.

Adóságot keletkeztető ügyletek

10. § (1) A saját bevételek összegének bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.

(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.

(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni

(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni

12. § A képviselő-testület a 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet, intézmény-finanszírozási ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a 16. melléklet mutatja be.

III. Egyéb rendelkezések

14. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

*KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
*2020. év*
			Ft-ban
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	244 260 488	Működési költségvetés kiadásai összesen	277 858 686
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	161 104 093	K1. Személyi juttatás	153 696 408
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	27 181 187
B4. Működési bevételek	34 003 112	K3. Dologi kiadások	87 201 091
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
		K5. Egyéb működési kiadások	5 280 000

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	313 505 936
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	K6. Beruházások	253 173 732
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	60 332 204
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 260 488	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 364 622
B8. Finanszírozási bevételek	347 104 134	K9. Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	347 104 134	II. Értékpapírok vásárlása	0
- működési célú	33 598 198	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0
- felhalmozási célú	313 505 936
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	591 364 622	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	591 364 622

Irányító szervtől kapott támogatás	146 762 769	Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	146 762 769

Összesen	738 127 391	Összesen	738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.). és 24. §. (4) bek.

2. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai összesen
					Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Mindösszesen
Működési költségvetés bevételei összesen	221 361 518	102 000	18 171 062	4 625 908	244 260 488
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	161 104 093				161 104 093
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783				40 032 783
B4. Működési bevételek	11 104 142	102 000	18 171 062	4 625 908	34 003 112
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500				9 120 500

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0				0
B5. Felhalmozási bevételek					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 361 518	102 000	18 171 062	4 625 908	244 260 488

B8. Finszírozási bevételek	341 300 652	58 340 335	73 940 619	20 285 297	493 866 903
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0
1. Működési célra					0
2. Felhalmozási célra					0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	341 300 652	4 914 258	514 492	374 732	347 104 134
1. Működési célra	28 594 716	4 814 258	114 492	74 732	33 598 198
2. Felhalmozási célra	312 705 936	100 000	400 000	300 000	313 505 936
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0
1. Működési célra					0
2. Felhalmozási célra					0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769
1. Működési költségvetés támogatása	0	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	0				0
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	562 662 170	58 442 335	92 111 681	24 911 205	738 127 391

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen					591 364 622

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.), b.)

3. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai összesen
Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szoc. Int.	Mindösszesen
Működési költségvetés kiadásai összesen	103 193 465	58 342 335	91 711 681	24 611 205	277 858 686
K1. Személyi juttatások	39 968 156	42 780 131	56 752 746	14 195 375	153 696 408
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 860 939	7 486 523	10 259 535	2 574 190	27 181 187
K3. Dologi kiadások	46 584 370	8 075 681	24 699 400	7 841 640	87 201 091
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 280 000				5 280 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	312 705 936	100 000	400 000	300 000	313 505 936
K6. Beruházások	252 373 732	100 000	400 000	300 000	253 173 732
K7. Felujítások	60 332 204				60 332 204
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	415 899 401	58 442 335	92 111 681	24 911 205	591 364 622
					0
K9. Finanszírozási kiadások	146 762 769	0	0	0	146 762 769
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
1.1. működési célú	0	0	0	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
2.1. működési célú	0	0	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	146 762 769	0	0	0	146 762 769
1. Folyósított támogatás - működési célú	146 762 769	0	0	0	146 762 769
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú		0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)	562 662 170	58 442 335	92 111 681	24 911 205	738 127 391

Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen					591 364 622

Választott tisztségviselő	7				7
Köztisztviselő		9			9
Közalkalmazott	6		15	4	25
Közfoglalkoztatottak létszáma	50				50
Engedélyezett létszám összesen	63	9	15	4	91
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.)

4. melléklet

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege

TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése	204 734 500
TOP 2.1.3. Vízrendezés	40 445 233
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése	1 939 999
Védőnő, igazgatás eszközbeszerzései	254 000
Földvásárlás - 2791 hrsz (Kakasvár)	5 000 000
Hivatal - eszközbeszerzés	100 000
Óvoda - eszköz beszerzés	400 000
Szociális Intézmény eszköz beszerzése	300 000

Beruházás összesen	253 173 732

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege

TOP Faluház energetikai felúj.	29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása	19 977 609
Magyar Falu Program - Útfelújítása	9 999 916
Pályázatok önrészére	111 619
Vízhálózat felújítása	1 065 215

Felújítás összesen	60 332 204

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege
	0
	0

Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Felhalmozási kiadás mindösszesen	313 505 936

Felhalmozási kiadások forrása

Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege

Felhalmozási célú pénzmaradvány	313 505 936
Pályázati támogatás
Saját bevétel

Felhalmozási bevétel összesen	313 505 936

5. melléklet

	Tartalékok célonkénti részletezése

		Ft-ban
	Megnevezés	Előirányzat összege
		0








	Tartalék összesen	0



2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek.

6. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban




					Ft-ban

	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	Összesen

Önkormányzat		199 390	415 700 011	146 762 769	562 662 170
Hivatal	58 442 335				58 442 335
Óvoda			92 111 681		92 111 681
Szociális Intézmény		11 490 306	13 420 899		24 911 205
					0
Összesen	58 442 335	11 689 696	521 232 591	146 762 769	738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.) pont ab.) alpont, b.) poont bb.) alpont

7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése






								Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen

Hitel törlesztés								0
Kötvénybeváltás kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 061 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)	204 734 500							204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	55 076 078							55 076 078
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	5 062 160							5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	16 630 275							16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	14 406 019							14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.	29 177 845							29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő	19 977 609							19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.	9 999 916							9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 939 999							1 939 999
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0

Bevétel összesen	362 065 401	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	362 310 401






Megnevezés	Előző évek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen

Hitel törlesztés								0
Kötvénybeváltás kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 237 000	69 000						5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)		204 734 500						204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	14 630 845	40 445 233						55 076 078
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	1 596 445	3 465 715						5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	14 382 333	2 247 942						16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	10 756 594	3 649 425						14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.		29 177 845						29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő		19 977 609						19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.		9 999 916						9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés		1 939 999						1 939 999
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0

Kiadás összesen	46 603 217	315 707 184	0	0	0	0	0	362 310 401

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

8. melléklet





EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010
								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		204 734 500						204 734 500
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0		0	204 734 500


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Beruházás				204 734 500				204 734 500
								0
								0
Kadások összesen	0	0	0	204 734 500	0		0	204 734 500








EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062
								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	55 076 078							55 076 078
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen	55 076 078	0	0	0	0		0	55 076 078


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Beruházás	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233				55 076 078
								0
								0
Kadások összesen	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233	0		0	55 076 078













EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006
								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		5 062 160						5 062 160
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen	0	5 062 160	0	0	0		0	5 062 160


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Rendezvény szervezés, képzés, bér..			1 596 445	3 465 715				5 062 160
								0
								0
Kadások összesen	0	0	1 596 445	3 465 715	0		0	5 062 160








EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054
								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		8 663 509	7 966 766					16 630 275
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen	0	8 663 509	7 966 766	0	0		0	16 630 275


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		678 666	13 703 667	2 247 942				16 630 275
								0
								0
Kadások összesen	0	678 666	13 703 667	2 247 942	0		0	16 630 275








EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036
								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		11 829 280	2 576 739					14 406 019
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen	0	11 829 280	2 576 739	0	0		0	14 406 019


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		2 122 532	8 634 062	3 649 425				14 406 019
								0
								0
Kadások összesen	0	2 122 532	8 634 062	3 649 425	0		0	14 406 019





EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139
								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			29 177 845					29 177 845
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen	0	0	29 177 845	0	0		0	29 177 845


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Felújítás				29 177 845				29 177 845
								0
								0
Kadások összesen	0	0	0	29 177 845	0		0	29 177 845

9. melléklet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről


	Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)	26 275
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	26 275

Szöveges indokolás:

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.c.)

10. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről


	Ft
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	40 082 783
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	40 582 783

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

11. melléklet

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	ezer Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1.
2.
3.





II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen	0


2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

12. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

	Ft
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

13. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

	ezer Ft
Kezességvállalás megnevezése	Összeg



Összesen	0


2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

14. melléklet

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV


									Ft-ban
Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
Hónap	Előző havi záró	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	Havi záró
Január	0	347 104 134	20 000 000							327 104 134
Február	327 104 134	17 000 000	23 000 000							321 104 134
Március	321 104 134	20 000 000	22 000 000							319 104 134
Április	319 104 134	17 000 000	23 000 000							313 104 134
Május	313 104 134	22 000 000	43 000 000							292 104 134
Június	292 104 134	21 000 000	25 500 000							287 604 134
Július	287 604 134	20 000 000	26 000 000							281 604 134
Augusztus	281 604 134	20 000 000	66 900 000							234 704 134
Szeptember	234 704 134	33 000 000	79 000 000							188 704 134
Október	188 704 134	25 000 000	85 500 000							128 204 134
November	128 204 134	25 000 000	88 162 170							65 041 964
December	65 041 964	24 260 488	89 302 452							0
Összesen	0	591 364 622	591 364 622	0	0	0	0	0	0	0


2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.)

15. melléklet

2020. évi intézmény-finanszírozási ütemterv



Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
Hónap	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	Összesen
Január	3 926 077	6 000 000	1 600 000	11 526 077
Február	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Március	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Április	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Május	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Június	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Július	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Augusztus	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Szeptember	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
Október	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
November	4 500 000	6 307 284	1 600 000	12 407 284
December	4 500 000	6 118 843	2 310 565	12 929 408
Összesen	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769

16. melléklet




Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Szociális Intézmény
KIADÁSOK JOGCÍMEI	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023



Működési költségvetés kiadásai összesen	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000
K1. Személyi juttatások	41 000 000	43 050 000	45 200 000	44 900 000	47 100 000	49 500 000	59 600 000	62 600 000	65 700 000	14 900 000	15 600 000	16 400 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	7 175 000	7 533 750	7 910 000	7 857 500	8 242 500	8 662 500	10 430 000	10 955 000	11 497 500	2 607 500	2 730 000	2 870 000
K3. Dologi kiadások	48 800 000	51 240 000	53 802 000	8 500 000	8 900 000	9 300 000	25 900 000	27 200 000	28 500 000	8 200 000	8 600 000	9 100 000
ebből: közüzemi díjak	8 120 000	8 526 000	8 950 000	1 050 000	1 100 000	1 160 000	2 500 000	2 600 000	2 750 000	470 000	500 000	520 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások
K7. Felujítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000

K9. Finanszírozási kiadások
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
II. Értékpapírok vásárlása
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai
1. Hitelek törlesztése
1.1. működési célú
1.2. felhalmozási célú
2. Kötvénybeváltás kiadásai
2.1. működési célú
2.2. felhalmozási célú
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás
1. Folyósított támogatás - működési célú
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. d.)