Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)[1] A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Költségvetési bevételét 357.045.216 Ft-ban,
Költségvetési kiadását 712.911.590 Ft-ban,
Költségvetési egyenlegét 355.886.445 Ft-ban állapítja meg.
A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
I. Betétek visszavonása : - Ft
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele 355.886.445 Ft
melyből: - működési célú 29.975.873 Ft
- felhalmozási célú 325.812.531 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések: 98.041 Ft
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek - Ft
(2) Az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei
2. § [3] Az 1.§-ban megállapított módosított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
3. § [4] Az 1. §-ban megállapított módosított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
Felhalmozási kiadások
4. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a 4. melléklet tartalmazza.
Tartalékok
5. § Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. ( 5. melléklet.)
Az önkormányzat kiadásai feladatonként
6. § (1)[5] Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi módosított kiadási előirányzatait feladat-bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.
Európai Uniós projektek
8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a 9. melléklet tartalmazza.
Adóságot keletkeztető ügyletek
10. § (1) A saját bevételek összegének bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
(4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
12. § [6] A képviselő-testület a 2020. évi módosított előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet, a módosított intézmény-finanszírozási ütemtervét a 6. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a 16. melléklet mutatja be.
III. Egyéb rendelkezések
14. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. év | |||||||
Ft-ban | |||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 244 260 488 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 277 858 686 | ||||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 161 104 093 | K1. Személyi juttatás | 153 696 408 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 40 032 783 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 27 181 187 | ||||
B4. Működési bevételek | 34 003 112 | K3. Dologi kiadások | 87 201 091 | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 9 120 500 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások | 5 280 000 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 313 505 936 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | K6. Beruházások | 253 173 732 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | K7. Felújítások | 60 332 204 | ||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 244 260 488 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 591 364 622 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 347 104 134 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
I. Betétek visszavonása | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | |||||
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | 347 104 134 | II. Értékpapírok vásárlása | 0 | ||||
- működési célú | 33 598 198 | III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 313 505 936 | ||||||
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 591 364 622 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 591 364 622 | ||||
Irányító szervtől kapott támogatás | 146 762 769 | Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás | 146 762 769 | ||||
Összesen | 738 127 391 | Összesen | 738 127 391 | ||||
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.). és 24. §. (4) bek. | |||||||
2. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai összesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | Mindösszesen | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 221 361 518 | 102 000 | 18 171 062 | 4 625 908 | 244 260 488 | |||
B1 Működési célú támogatások áht.belülről | 161 104 093 | 161 104 093 | ||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 40 032 783 | 40 032 783 | ||||||
B4. Működési bevételek | 11 104 142 | 102 000 | 18 171 062 | 4 625 908 | 34 003 112 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 9 120 500 | 9 120 500 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 221 361 518 | 102 000 | 18 171 062 | 4 625 908 | 244 260 488 | |||
B8. Finszírozási bevételek | 341 300 652 | 58 340 335 | 73 940 619 | 20 285 297 | 493 866 903 | |||
I. Betétek visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Működési célra | 0 | |||||||
2. Felhalmozási célra | 0 | |||||||
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele | 341 300 652 | 4 914 258 | 514 492 | 374 732 | 347 104 134 | |||
1. Működési célra | 28 594 716 | 4 814 258 | 114 492 | 74 732 | 33 598 198 | |||
2. Felhalmozási célra | 312 705 936 | 100 000 | 400 000 | 300 000 | 313 505 936 | |||
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Működési célra | 0 | |||||||
2. Felhalmozási célra | 0 | |||||||
2. Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 53 426 077 | 73 426 127 | 19 910 565 | 146 762 769 | |||
1. Működési költségvetés támogatása | 0 | 53 426 077 | 73 426 127 | 19 910 565 | 146 762 769 | |||
2. Felhalmozási költségvetés támogatása | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 562 662 170 | 58 442 335 | 92 111 681 | 24 911 205 | 738 127 391 | |||
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen | 591 364 622 | |||||||
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.), b.) | ||||||||
3. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szoc. Int. | Mindösszesen |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 103 193 465 | 58 342 335 | 91 711 681 | 24 611 205 | 277 858 686 |
K1. Személyi juttatások | 39 968 156 | 42 780 131 | 56 752 746 | 14 195 375 | 153 696 408 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 6 860 939 | 7 486 523 | 10 259 535 | 2 574 190 | 27 181 187 |
K3. Dologi kiadások | 46 584 370 | 8 075 681 | 24 699 400 | 7 841 640 | 87 201 091 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 5 280 000 | 5 280 000 | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 312 705 936 | 100 000 | 400 000 | 300 000 | 313 505 936 |
K6. Beruházások | 252 373 732 | 100 000 | 400 000 | 300 000 | 253 173 732 |
K7. Felujítások | 60 332 204 | 60 332 204 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 415 899 401 | 58 442 335 | 92 111 681 | 24 911 205 | 591 364 622 |
0 | |||||
K9. Finanszírozási kiadások | 146 762 769 | 0 | 0 | 0 | 146 762 769 |
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás | 146 762 769 | 0 | 0 | 0 | 146 762 769 |
1. Folyósított támogatás - működési célú | 146 762 769 | 0 | 0 | 0 | 146 762 769 |
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 562 662 170 | 58 442 335 | 92 111 681 | 24 911 205 | 738 127 391 |
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen | 591 364 622 | ||||
Választott tisztségviselő | 7 | 7 | |||
Köztisztviselő | 9 | 9 | |||
Közalkalmazott | 6 | 15 | 4 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma | 50 | 50 | |||
Engedélyezett létszám összesen | 63 | 9 | 15 | 4 | 91 |
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.) | |||||
4. melléklet
Beruházási kiadások célonkénti részletezése | |
|---|---|
Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat összege |
TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése | 204 734 500 |
TOP 2.1.3. Vízrendezés | 40 445 233 |
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése | 1 939 999 |
Védőnő, igazgatás eszközbeszerzései | 254 000 |
Földvásárlás - 2791 hrsz (Kakasvár) | 5 000 000 |
Hivatal - eszközbeszerzés | 100 000 |
Óvoda - eszköz beszerzés | 400 000 |
Szociális Intézmény eszköz beszerzése | 300 000 |
Beruházás összesen | 253 173 732 |
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat összege |
TOP Faluház energetikai felúj. | 29 177 845 |
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása | 19 977 609 |
Magyar Falu Program - Útfelújítása | 9 999 916 |
Pályázatok önrészére | 111 619 |
Vízhálózat felújítása | 1 065 215 |
Felújítás összesen | 60 332 204 |
Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat összege |
0 | |
0 | |
Egyéb felhalmozási kiadás összesen | 0 |
Felhalmozási kiadás mindösszesen | 313 505 936 |
Felhalmozási kiadások forrása | |
Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat összege |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 313 505 936 |
Pályázati támogatás | |
Saját bevétel | |
Felhalmozási bevétel összesen | 313 505 936 |
5. melléklet
Tartalékok célonkénti részletezése | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Előirányzat összege | ||||
0 | |||||
Tartalék összesen | 0 | ||||
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek. | |||||
6. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása | Összesen | |
Önkormányzat | 199 390 | 415 700 011 | 146 762 769 | 562 662 170 | |
Hivatal | 58 442 335 | 58 442 335 | |||
Óvoda | 92 111 681 | 92 111 681 | |||
Szociális Intézmény | 11 490 306 | 13 420 899 | 24 911 205 | ||
0 | |||||
Összesen | 58 442 335 | 11 689 696 | 521 232 591 | 146 762 769 | 738 127 391 |
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.) pont ab.) alpont, b.) poont bb.) alpont | |||||
7. melléklet
Több éves kihatással járó döntések | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
számszerűsítése | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Előző évek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | További évek | Összesen |
Hitel törlesztés | 0 | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | |||||||
Mg.területek erdősítése (EMOGA) | 5 061 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 70 000 | 5 306 000 |
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) | 5 062 160 | 5 062 160 | ||||||
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) | 16 630 275 | 16 630 275 | ||||||
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) | 14 406 019 | 14 406 019 | ||||||
TOP Faluház energ. Felúj. | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő | 19 977 609 | 19 977 609 | ||||||
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. | 9 999 916 | 9 999 916 | ||||||
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés | 1 939 999 | 1 939 999 | ||||||
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | |||||||
Bevétel összesen | 362 065 401 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 70 000 | 362 310 401 |
Megnevezés | Előző évek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | További évek | Összesen |
Hitel törlesztés | 0 | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | |||||||
Mg.területek erdősítése (EMOGA) | 5 237 000 | 69 000 | 5 306 000 | |||||
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) | 14 630 845 | 40 445 233 | 55 076 078 | |||||
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) | 1 596 445 | 3 465 715 | 5 062 160 | |||||
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) | 14 382 333 | 2 247 942 | 16 630 275 | |||||
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) | 10 756 594 | 3 649 425 | 14 406 019 | |||||
TOP Faluház energ. Felúj. | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő | 19 977 609 | 19 977 609 | ||||||
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. | 9 999 916 | 9 999 916 | ||||||
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés | 1 939 999 | 1 939 999 | ||||||
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | |||||||
Kiadás összesen | 46 603 217 | 315 707 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 310 401 |
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.) | ||||||||
8. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány) | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 204 734 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 734 500 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Beruházás | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 0 | 204 734 500 | 0 | 0 | 204 734 500 | |||||
EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály) | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 55 076 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 076 078 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Beruházás | 250 000 | 2 074 250 | 12 306 595 | 40 445 233 | 55 076 078 | |||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 250 000 | 2 074 250 | 12 306 595 | 40 445 233 | 0 | 0 | 55 076 078 | |||||
EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 5 062 160 | 5 062 160 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 5 062 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 062 160 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Rendezvény szervezés, képzés, bér.. | 1 596 445 | 3 465 715 | 5 062 160 | |||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 1 596 445 | 3 465 715 | 0 | 0 | 5 062 160 | |||||
EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát | ||||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 8 663 509 | 7 966 766 | 16 630 275 | |||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 8 663 509 | 7 966 766 | 0 | 0 | 0 | 16 630 275 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás | 678 666 | 13 703 667 | 2 247 942 | 16 630 275 | ||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 678 666 | 13 703 667 | 2 247 942 | 0 | 0 | 16 630 275 | |||||
EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány | ||||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 11 829 280 | 2 576 739 | 14 406 019 | |||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 11 829 280 | 2 576 739 | 0 | 0 | 0 | 14 406 019 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás | 2 122 532 | 8 634 062 | 3 649 425 | 14 406 019 | ||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 2 122 532 | 8 634 062 | 3 649 425 | 0 | 0 | 14 406 019 | |||||
EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 29 177 845 | 0 | 0 | 0 | 29 177 845 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Felújítás | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 0 | 29 177 845 | 0 | 0 | 29 177 845 | |||||
9. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a közvetett támogatások tervezett összegéről | |
Ft-ban | |
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.) | 26 275 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 26 275 |
Szöveges indokolás: | |
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.c.) | |
10. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a saját bevételek összegéről | |
Ft | |
Saját bevétel megnevezése * | Összeg |
Helyi adóból származó bevétel | 40 082 783 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 500 000 |
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel | |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | |
Részvény értékesítéséből származó bevétel | |
Részesedés értékesítéséből származó bevétel | |
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés | |
Saját bevétel összesen | 40 582 783 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | |
11. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
ezer Ft | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Összeg |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | |
1. | |
2. | |
3. | |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | |
1. | |
2. | |
3. | |
Összesen | 0 |
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.) | |
12. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | |
Ft | |
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | Összeg |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | |
Egyéb értékpapír vételára | |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | |
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | |
13. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről | |
ezer Ft | |
Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
Összesen | 0 |
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.) | |
14. melléklet
2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Előző havi záró | Költségvetési | Hitel | Kötvény | Értékpapír | Havi záró | ||||
Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel | |||
Január | 0 | 347 104 134 | 20 000 000 | 327 104 134 | ||||||
Február | 327 104 134 | 17 000 000 | 23 000 000 | 321 104 134 | ||||||
Március | 321 104 134 | 20 000 000 | 22 000 000 | 319 104 134 | ||||||
Április | 319 104 134 | 17 000 000 | 23 000 000 | 313 104 134 | ||||||
Május | 313 104 134 | 22 000 000 | 43 000 000 | 292 104 134 | ||||||
Június | 292 104 134 | 21 000 000 | 25 500 000 | 287 604 134 | ||||||
Július | 287 604 134 | 20 000 000 | 26 000 000 | 281 604 134 | ||||||
Augusztus | 281 604 134 | 20 000 000 | 66 900 000 | 234 704 134 | ||||||
Szeptember | 234 704 134 | 33 000 000 | 79 000 000 | 188 704 134 | ||||||
Október | 188 704 134 | 25 000 000 | 85 500 000 | 128 204 134 | ||||||
November | 128 204 134 | 25 000 000 | 88 162 170 | 65 041 964 | ||||||
December | 65 041 964 | 24 260 488 | 89 302 452 | 0 | ||||||
Összesen | 0 | 591 364 622 | 591 364 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.) | ||||||||||
15. melléklet
2020. évi intézmény-finanszírozási ütemterv | ||||
|---|---|---|---|---|
Hónap | Intézmény megnevezése | Összesen | ||
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Kisgyőri Óvoda | Kisgyőri Szociális Intézmény | ||
Január | 3 926 077 | 6 000 000 | 1 600 000 | 11 526 077 |
Február | 4 500 000 | 6 000 000 | 1 600 000 | 12 100 000 |
Március | 4 500 000 | 6 000 000 | 1 600 000 | 12 100 000 |
Április | 4 500 000 | 6 000 000 | 1 600 000 | 12 100 000 |
Május | 4 500 000 | 6 000 000 | 1 600 000 | 12 100 000 |
Június | 4 500 000 | 6 000 000 | 1 600 000 | 12 100 000 |
Július | 4 500 000 | 6 000 000 | 1 600 000 | 12 100 000 |
Augusztus | 4 500 000 | 6 000 000 | 1 600 000 | 12 100 000 |
Szeptember | 4 500 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 12 600 000 |
Október | 4 500 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 12 600 000 |
November | 4 500 000 | 6 307 284 | 1 600 000 | 12 407 284 |
December | 4 500 000 | 6 118 843 | 2 310 565 | 12 929 408 |
Összesen | 53 426 077 | 73 426 127 | 19 910 565 | 146 762 769 |
16. melléklet
Ft-ban | ||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 101 475 000 | 106 323 750 | 111 412 000 | 61 257 500 | 64 242 500 | 67 462 500 | 95 930 000 | 100 755 000 | 105 697 500 | 25 707 500 | 26 930 000 | 28 370 000 |
K1. Személyi juttatások | 41 000 000 | 43 050 000 | 45 200 000 | 44 900 000 | 47 100 000 | 49 500 000 | 59 600 000 | 62 600 000 | 65 700 000 | 14 900 000 | 15 600 000 | 16 400 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 7 175 000 | 7 533 750 | 7 910 000 | 7 857 500 | 8 242 500 | 8 662 500 | 10 430 000 | 10 955 000 | 11 497 500 | 2 607 500 | 2 730 000 | 2 870 000 |
K3. Dologi kiadások | 48 800 000 | 51 240 000 | 53 802 000 | 8 500 000 | 8 900 000 | 9 300 000 | 25 900 000 | 27 200 000 | 28 500 000 | 8 200 000 | 8 600 000 | 9 100 000 |
ebből: közüzemi díjak | 8 120 000 | 8 526 000 | 8 950 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 160 000 | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 750 000 | 470 000 | 500 000 | 520 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | ||||||||||||
K7. Felujítások | ||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 101 475 000 | 106 323 750 | 111 412 000 | 61 257 500 | 64 242 500 | 67 462 500 | 95 930 000 | 100 755 000 | 105 697 500 | 25 707 500 | 26 930 000 | 28 370 000 |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||||||
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | ||||||||||||
1. Működési célú | ||||||||||||
2. Felhalmozási célú | ||||||||||||
II. Értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | ||||||||||||
1. Hitelek törlesztése | ||||||||||||
1.1. működési célú | ||||||||||||
1.2. felhalmozási célú | ||||||||||||
2. Kötvénybeváltás kiadásai | ||||||||||||
2.1. működési célú | ||||||||||||
2.2. felhalmozási célú | ||||||||||||
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás | ||||||||||||
1. Folyósított támogatás - működési célú | ||||||||||||
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú | ||||||||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 101 475 000 | 106 323 750 | 111 412 000 | 61 257 500 | 64 242 500 | 67 462 500 | 95 930 000 | 100 755 000 | 105 697 500 | 25 707 500 | 26 930 000 | 28 370 000 |
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. d.) | ||||||||||||