Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 789.854.228 Ft
b) Kiadási főösszegét 447.393.601 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 428.022.915 Ft, ebből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 284.940.254 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 64.837.921 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 31.419.406 Ft
d) Működési bevételek: 41.885.334 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 3.920.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.020.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 361.831.313 Ft

(4) Bevételek mindösszesen: 789.854.228 Ft

(5) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 441.246.869 Ft ,ebből

a) Személyi juttatások összesen: 190.214.813 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 29.945.640 Ft
c) Dologi kiadások összesen: 98.618.069 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4.825.495 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 25.786.603 Ft
f) Beruházások összesen: 59.169.405 Ft
g) Felújítások összesen: 32.686.844 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 Ft

(6) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 6.146.732 Ft

(7) Bevételek mindösszesen: 447.393.601 Ft

Maradvány

3. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 340.136.822 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 475.665 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 1.243.437 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 604.703 Ft, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 342.460.627 Ft-ban hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 1.795.556.484 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 1.537.023 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 1.068.118 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 475.665 Ft-ban hagyja jóvá, melyet az 5. mellékletek tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Beruházások, felújítások

7. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó döntések

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek:

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 11. melléklet és 12. melléklet szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 13. melléklet és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kiegészítő melléklet

11. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 15. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 17. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

12. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet és 22. mellékletek tartalmazzák

Kimutatás a közvetett támogatásokról

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyebek

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2020. évi változásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadási mérlege
			Ft-ban
B E V É T E L E K		K I A D Á S O K

A. Működési költségvetés bevételei összesen	359 264 994	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	349 390 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 940 254	K1. Személyi juttatások összesen	190 214 813
B3. Közhatalmi bevételek	31 419 406	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	29 945 640
B4. Működési bevételek	41 885 334	K3. Dologi kiadások	98 618 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 020 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 825 495
		K5. Egyéb működési célú kiadások	25 786 603

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	68 757 921	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	91 856 249
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 837 921	K6. Beruházások	59 169 405
B5. Felhalmozási bevételek	3 920 000	K7. Felújítások	32 686 844
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 022 915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	441 246 869

B8. Finanszírozási bevételek	504 085 721	K9. Finanszírozási kiadások	148 401 140

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	932 108 636	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	589 648 009

2. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei
															Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	HIVATAL			ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA			SZOCIÁLIS INTÉZMÉN Y			ÖSSZESEN
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célútámogatások államháztartáson belülről		5 700 000	5 700 000	161 104 093	264 112 332	277 315 418					378 022	1 924 836	161 104 093	270 190 354	284 940 254
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	7 258 823	64 837 921							0	7 258 823	64 837 921
B3. Közhatalmi bevételek				40 032 783	40 032 783	31 419 406							40 032 783	40 032 783	31 419 406
B4. Működési bevételek	102 000	102 000	56 003	11 104 142	16 267 286	24 416 760	18 171 062	18 318 062	12 607 557	4 625 908	4 625 908	4 805 014	34 003 112	39 313 256	41 885 334
B5. Felhalmozási bevételek						3 920 000							0	0	3 920 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				9 120 500	250 000	1 020 000							9 120 500	250 000	1 020 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	58 340 335	61 542 073	58 381 892	341 300 652	349 976 218	355 921 086	73 940 619	74 700 576	71 397 421	20 285 297	23 602 490	18 385 322	493 866 903	509 821 357	504 085 721
Bevétel mindösszesen	58 442 335	67 344 073	64 137 895	562 662 170	677 897 442	758 850 591	92 111 681	93 018 638	84 004 978	24 911 205	28 606 420	25 115 172	738 127 391	866 866 573	932 108 636
Irányító szervtől kapott támogatás	53 426 077	58 627 815	53 467 634				73 426 127	74 079 339	70 776 184	19 910 565	23 227 758	18 010 590	146 762 769	155 934 912	142 254 408
Irányító szervtől kapott támogatás néküli bevétel	5 016 258	8 716 258	10 670 261	562 662 170	677 897 442	758 850 591	18 685 554	18 939 299	13 228 794	5 000 640	5 378 662	7 104 582	591 364 622	710 931 661	789 854 228



Kisgyőr Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai


KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	HIVATAL			ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA			SZOCIÁLIS INTÉZMÉN Y			ÖSSZESEN
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások összesen	42 780 131	46 014 635	44 134 202	39 968 156	81 358 979	78 896 257	56 752 746	56 754 046	53 232 850	14 195 375	17 004 576	13 951 504	153 696 408	201 132 236	190 214 813
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 523	7 698 908	7 623 621	6 860 939	10 541 308	10 483 814	10 259 535	10 259 762	9 366 911	2 574 190	2 891 682	2 471 294	27 181 187	31 391 660	29 945 640
K3. Dologi kiadások	8 075 681	12 155 023	10 428 900	46 584 370	75 111 175	60 765 402	24 699 400	25 179 145	19 336 096	7 841 640	8 410 162	8 087 671	87 201 091	120 855 505	98 618 069
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 500 000	5 091 795	4 825 495							4 500 000	5 091 795	4 825 495
K5. Egyéb működési célú kiadások		1 315 357	1 315 357	5 280 000	26 711 246	24 471 246							5 280 000	28 026 603	25 786 603
K6. Beruházások	100 000	160 150	160 150	252 373 732	258 475 607	58 183 571	400 000	825 685	825 684	300 000	300 000	0	253 173 732	259 761 442	59 169 405
K7. Felújítások				60 332 204	60 525 688	32 686 844							60 332 204	60 525 688	32 686 844
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				146 762 769	160 081 644	148 401 140							146 762 769	160 081 644	148 401 140
Kiadás mindösszesen	58 442 335	67 344 073	63 662 230	562 662 170	677 897 442	418 713 769	92 111 681	93 018 638	82 761 541	24 911 205	28 606 420	24 510 469	738 127 391	866 866 573	589 648 009
Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás				146 762 769	153 934 912	142 254 408							146 762 769	153 934 912	142 254 408
Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás nélküli kiadás	58 442 335	67 344 073	63 662 230	415 899 401	523 962 530	276 459 361	92 111 681	93 018 638	82 761 541	24 911 205	28 606 420	24 510 469	591 364 622	712 931 661	447 393 601

3. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

						adatok Ft-ban
Beszámoló 7/A űrlap alapján		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	402 929 505	5 756 003	12 607 557	6 729 850	428 022 915
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 312 629	63 662 230	82 761 541	24 510 469	441 246 869
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	132 616 876	-57 906 227	-70 153 984	-17 780 619	-13 223 954
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355 921 086	58 381 892	71 397 421	18 385 322	504 085 721
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 401 140				148 401 140
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	207 519 946	58 381 892	71 397 421	18 385 322	355 684 581
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	340 136 822	475 665	1 243 437	604 703	342 460 627
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	340 136 822	475 665	1 243 437	604 703	342 460 627
C)	Összes maradvány (A+B)
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	340 136 822	475 665	1 243 437	604 703	342 460 627
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

4. melléklet

Kimutatás a létszámadatokról


Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyv szerint foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	Választott tisztségviselők	Összesen
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	8					8
Kisgyőri Szociális Intézmény		4				4
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		15				15
Kisgyőr Község Önkormányzata		5		44	7	56
Összesen	8	24	0	44	7	83

5. melléklet

	MÉRLEG
	ÖSSZESÍTETT
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	264 046	46	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 391 255 787	1 391 255 787
A/II.	Tárgyi eszközök	1 398 528 650	1 429 754 012	2.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645	55 780 645
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 367 027 020	1 398 424 374	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 313 565	19 650 216	4.	Felhalmozott eredmény	112 513 608	30 740 224
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	10 188 605	11 679 422	6.	Mérleg szerinti eredmény	-81 773 384	-21 477 278
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 502 538 429	1 481 061 151
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000	1 800 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	2 021 393
1.	Tartós részesedések	5 720 000	1 800 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 048 691	7 828 999
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0		H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 264 536	7 678 048
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		H.	KÖTELEZETTSÉGEK	12 313 227	17 528 440
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0		I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 404 512 696	1 431 554 058	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	272 214 217	300 047 699
B/I.	Készletek	2 657 929	1 111 347
B/II.	Értékpapírok	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 657 929	1 111 347
C.	PÉNZESZKÖZÖK	347 104 134	349 012 320
D.	KÖVETELÉSEK	32 811 550	18 556 700
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-20 436	-1 597 135
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 787 065 873	1 798 637 290		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	1 787 065 873	1 798 637 290




	5.1 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőr Község Önkormányzata
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	264 046	46	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	1 376 125 290
A/II.	Tárgyi eszközök	1 398 376 261	1 429 415 394	2.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645	55 780 645
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 367 027 020	1 398 424 374	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 161 176	19 311 598	4.	Felhalmozott eredmény	131 295 585	47 459 248
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	10 188 065	11 679 422	6.	Mérleg szerinti eredmény	-83 836 337	-16 450 500
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 504 126 956	1 487 676 456
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000	1 800 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	1 812 925
1.	Tartós részesedések	5 720 000	1 800 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 048 691	7 828 999
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 264 536	7 678 048
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	12 313 227	17 319 972
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 404 360 307	1 431 215 440	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	261 709 651	290 560 056
B/I.	Készletek	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	341 300 652	347 239 862
D.	KÖVETELÉSEK	32 346 805	17 894 353
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	142 070	-793 171
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 778 149 834	1 795 556 484		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	1 778 149 834	1 795 556 484




	5.2 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 505 579	6 505 579
A/II.	Tárgyi eszközök	152 389	338 618	2.	Nemzeti vagyon változásai
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 389	338 618	4.	Felhalmozott eredmény	-7 798 392	-8 440 390
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	-641 998	-1 631 833
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-1 934 811	-3 566 644
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	129 470
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	129 470
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	152 389	338 618	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 193 840	4 974 197
B/I.	Készletek	2 657 929	1 111 347
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 657 929	1 111 347
C.	PÉNZESZKÖZÖK	514 492	767 357
D.	KÖVETELÉSEK	106 745	476 080
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-172 526	-1 156 379
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	3 259 029	1 537 023		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	3 259 029	1 537 023







	5.3 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőri Szociális Intézmény
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 624 918	8 624 918
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	2.	Nemzeti vagyon változásai
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			4.	Felhalmozott eredmény	-8 630 968	-8 653 136
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	-22 168	-114 331
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-28 218	-142 549
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	770 970	1 210 667
B/I.	Készletek
B/II.	Értékpapírok
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	374 732	590 263
D.	KÖVETELÉSEK	358 000	125 440
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 020	352 415
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	742 752	1 068 118		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	742 752	1 068 118




	5.4 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	2.	Nemzeti vagyon változásai
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			4.	Felhalmozott eredmény	-2 352 617	374 502
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	2 727 119	-3 280 614
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	374 502	-2 906 112
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		78 998
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	78 998
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 539 756	3 302 779
B/I.	Készletek
B/II.	Értékpapírok
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	4 914 258	414 838
D.	KÖVETELÉSEK	0	60 827
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	4 914 258	475 665		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	4 914 258	475 665

6. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

					adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Hivatal
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 431 215 440	338 618	0	0
I.	Immateriális javak	46
1.	Vagyoni értékű jogok
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Szellemi termékek	46
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	46
2.c.	- forgalomképes
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése
II.	Tárgyi eszközök	1 429 415 394	338 618	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 398 424 374	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	397 443 430
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	876 145 466
1.c.	- forgalomképes	124 835 478
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 311 598	112 555	0	0
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 698 015
2.c.	- forgalomképes	16 613 583	112 555
3.	Tenyészállatok
4.	Beruházások, felújítások	11 679 422	226 063
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000
1.	Tartós részesedések	1 800 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	1 111 347
I.	Készletek
1.	Vásárolt készletek		1 111 347
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3.	Egyéb készletek
II.	Értékpapírok
C.)	Pénzeszközök	347 239 862	767 357	590 263	414 838
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 050 230	239 525	272 255	103 720
III.	Forintszámlák	345 189 632	527 832	318 008	311 118
IV.	Devizaszámlák
D.)	Követelések	17 894 353	476 080	125 440	60 827
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	2 804 176		111 000	60 827
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	14 515 169
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	575 008	476 080	14 440
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-793 171	-1 156 379	352 415
F.)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 795 556 484	1 537 023	1 068 118	475 665


G.)	Saját tőke	1 487 676 456	-3 566 644	-142 549	-2 906 112
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	6 505 579	8 624 918
II.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773
IV.	Felhalmozott eredmény	47 459 248	-8 440 390	-8 653 136	374 502
V.	Eszközök értékhelyesbítése
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-16 450 500	-1 631 833	-114 331	-3 280 614
H.)	Kötelezettségek	17 319 972	129 470	0	78 998
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 812 925	129 470		78 998
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 828 999
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 678 048
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	290 560 056	4 974 197	1 210 667	3 302 779
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 795 556 484	1 537 023	1 068 118	475 665












VAGYONKIMUTATÁS
"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök
					adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Hivatal
I.	Immateriális javak	3 041 902	0	0	0
1.	Szellemi termékek	2 836 000	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 836 000
1.c.	- forgalomképes
2.	Vagyoni értékű jogok	205 902	0	0	0
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	205 902
2.c.	- forgalomképes
II.	Tárgyi eszközök	78 268 962	2 361 891	6 600 511	306 118
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 268 962	2 361 891	6 600 511	306 118
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	54 504 362		6123234
2.c.	- forgalomképes	23 764 600	2 361 891	477 277	306 118
3.	Tenyészállatok
	*"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:*	81 310 864	2 361 891	6 600 511	306 118


		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Hivatal
Kulturális javak, régészeti leletek		0


*Kimutatás a vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek*
1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	97 000 138 Ft
	- forgalomképtelen
	- korlátozottan forgalomképes	97 000 138 Ft
	- forgalomképes

7. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS
												adatok Ft-ban
		Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde			Kisgyőri Szociális Intézmény
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 339 674		27 487 103
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 824 155		13 168 562	84 000		56 000	12 049 472		9 762 632	3 627 324		3 501 627
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 674 916		1 171 150
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	33 838 745		41 826 815	84 000		56 000	12 049 472		9 762 632	3 627 324		3 501 627
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	198 228 543		204 430 858	47 140 674		53 467 634	67 903 664		70 776 184	11 605 035		18 010 590
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 037 946		73 310 740	10 579 803		5 700 000	200 000		0			1 924 836
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 049 291		34 141 197
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 292 004		2 525 954	15		2	140		34	758		4
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	314 607 784		314 408 749	57 720 492		59 167 636	68 103 804		70 776 218	11 605 793		19 935 430
10.	Anyagköltség	18 843 692		17 119 458	703 788		2 083 964	16 649 897		13 928 460	644 495		409 804
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 522 387		24 242 938	5 005 898		6 838 985	3 814 911		3 368 820	6 443 241		6 021 312
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	53 366 079		41 362 396	5 709 686		8 922 949	20 464 808		17 297 280	7 087 736		6 431 116
14.	Bérköltség	69 712 312		60 436 514	37 007 399		34 252 043	46 146 165		49 161 201	6 402 567		11 948 332
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 284 474		17 068 400	3 489 468		9 003 069	2 072 858		3 979 964	148 898		2 439 210
16.	Bérjárulékok	11 845 617		10 028 838	7 719 504		7 265 734	8 861 646		9 238 953	1 263 556		2 474 953
V.	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	101 842 403		87 533 752	48 216 371		50 520 846	57 080 669		62 380 118	7 815 021		16 862 495
VI.	Értékcsökkenési leírás	62 059 799		52 227 384	22 827		132 446	190 886		463 916	25 378		0
VII.	Egyéb ráfordítások	215 014 653		200 069 394	1 128 491		2 928 010	3 058 912		2 029 369	327 150		257 777
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-83 836 405		-24 957 362	2 727 117		-3 280 615	-641 999		-1 631 833	-22 168		-114 331
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	68		70	2		1	1		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			8 506 792
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	68		8 506 862	2		1	1		0
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	68		8 506 862	2		1	1		0
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-83 836 337		-16 450 500	2 727 119		-3 280 614	-641 998		-1 631 833	-22 168		-114 331

8. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése

							Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Hivatal	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Összesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		50 656 222			50 656 222
	MFP-OKE/2020 kerékpárút beruházás			241 200			241 200
	TOP-2.1.3. vízrendezés pályálat			41 628 585			41 628 585
	2761 hrsz-ú ingatlan megvásárlása			5 000 000			5 000 000
	Szent Korona kilátó építése			3 786 437			3 786 437
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
4	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	132 446	5 119 257	650 145	0	5 901 848
	nyomtató, főnöki szék és 3 db monitor,		132 446				132 446
	létra, router, óvodai bútorok, rugós lovacska, szünetmentes, hőmérő, külső merevlemez, bölcsődei játékok, tepsi, lábas, sütőrács				650 145		650 145
	alu létra, játszótéri játékok, pavilon, olló, fűnyíró, szerszámok, háti permetezők			700 760			700 760
	Mocsolyási Ravatalozó eszközbeszerzés			200 000			200 000
	MFP-OUF/2019 óvoda udvari eszköz beszerzése			1 503 159			1 503 159
	TUDOMKA falu pályázat eszközbeszerzése			2 625 000			2 625 000
	csecsemő hosszmérő, szemetes, Lang-féle sztereo teszt, HP nyomtató			72 432			72 432
	szőnyeg (baba-mama klubba) szünetmentes - Faluházba			17 906			17 906
5	Részesedések beszerzése	K65					0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 704	2 408 092	175 539		2 611 335
8	Beruházások (1+…+7)	K6	160 150	58 183 571	825 684	0	59 169 405
1	Ingatlanok felújítása	K71		25 799 538			25 799 538
	MFP-ÖTU/2019 belterületi utak felújítása			8 026 299			8 026 299
	MFP-HOR/2019 háziorvosi rendelő felújítása			15 565 869			15 565 869
	Ivóvíz rekonstrukció, tűzcsap beépítés			1 171 150			1 171 150
	TOP-3.2.1 Faluház energetikai felúítása			800 000			800 000
	MFP-FHF/2020 hivatal felújítás			236 220			236 220
2	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74		6 887 306			6 887 306
5	Felújítások (1+..+4))	K7	0	32 686 844	0	0	32 686 844

9. melléklet




EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		204 734 500					204 734 500
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0	0	204 734 500


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Beruházás							0
							0
							0
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0	0






EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő				62 043			62 043
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	55 076 078						55 076 078
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	55 076 078	0	0	62 043	0	0	55 138 121


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Beruházás	250 000	2 074 250		52 813 871			55 138 121
							0
							0
Kadások összesen	250 000	2 074 250	0	52 813 871	0	0	55 138 121






EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Harsány, Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Egerlövő, Hejőkeresztúr és Kisgyőr településeken
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00139
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			29 304 845				29 304 845
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	0	29 304 845	0	0	0	29 304 845


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Beruházás			127 000	1 016 000			1 143 000
							0
							0
Kadások összesen	0	0	127 000	1 016 000	0	0	1 143 000






EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00006
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		5 062 160					5 062 160
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	5 062 160	0	0	0	0	5 062 160


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások			1 596 445				1 596 445
							0
							0
Kadások összesen	0	0	1 596 445	0	0	0	1 596 445






EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 829 280	2 576 739	4 602 037			19 008 056
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	11 829 280	2 576 739	4 602 037	0	0	19 008 056


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások		2 122 532	8 634 062	755 401			11 511 995
							0
							0
Kadások összesen	0	2 122 532	8 634 062	755 401	0	0	11 511 995






EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		8 663 509	360 826	647 778			9 672 113
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	8 663 509	360 826	647 778	0	0	9 672 113


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások		768 666	6 007 727	2 829 823			9 606 216
							0
							0
Kadások összesen	0	768 666	6 007 727	2 829 823	0	0	9 606 216






EU-s projek címe: Mezőgazdasági területek erdősítése
Projekt azonosítója: EMOGA
							Ft
Bevételek	Előző évek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év után	Összesen
Saját erő				353 500			353 500
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	4 250 000	35 000	35 000	35 000	35 000	916 000	5 306 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	4 250 000	35 000	35 000	388 500	35 000	916 000	5 659 500


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év után	Összesen
							0
Beruházás	4 250 000	35 000	952 000	422 500			5 659 500
							0
							0
Kadások összesen	4 250 000	35 000	952 000	422 500	0	0	5 659 500






EU-s projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Harsány és térségében
Projekt azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2018-00065
							Ft
Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	1 656 000						1 656 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	1 656 000	0	0	0	0	0	1 656 000


Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
							0
							0
							0
							0
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése



Megnevezés	Előző évek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év után	Összesen

Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	4 285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	881 000	5 306 000
Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása (TOP - 1.2.1	207 734 500		0				207 734 500
Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (TOP - 2.1.3)	55 076 078						55 076 078
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Faluház) TOP - 3.2.1		29 304 845					29 304 845
A helyi identitás és kohézió erősítése Harsányban és környékén (TOP - 5.3.1)	5 062 160						5 062 160
Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében (EFOP -1.5.2)	11 829 280	2 576 739	4 602 037				19 008 056
Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében (EFOP - 3.9.2)	8 663 509	360 826	647 778				9 672 113
TOP Faluház energetikai felújítása		29 177 845					29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása		19 977 609					19 977 609
Magyar Falu Program - Önkormányzati utak felúj.		9 999 916					9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése		1 939 999					1 939 999
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés			1 877 075				1 877 075
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzése			14 749 999				14 749 999
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása			11 999 998				11 999 998
Magyar Falu Program - Önkormányzati kerékpárút építése			20 007 409				20 007 409
Beruházás							0
Felújítás							0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0

Összesen	292 650 527	93 372 779	53 919 296	35 000	35 000	881 000	440 893 602