Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 789.854.228 Ft
b) Kiadási főösszegét 447.393.601 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 428.022.915 Ft, ebből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 284.940.254 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 64.837.921 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 31.419.406 Ft
d) Működési bevételek: 41.885.334 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 3.920.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.020.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 361.831.313 Ft

(4) Bevételek mindösszesen: 789.854.228 Ft

(5) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 441.246.869 Ft ,ebből

a) Személyi juttatások összesen: 190.214.813 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 29.945.640 Ft
c) Dologi kiadások összesen: 98.618.069 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4.825.495 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 25.786.603 Ft
f) Beruházások összesen: 59.169.405 Ft
g) Felújítások összesen: 32.686.844 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 Ft

(6) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 6.146.732 Ft

(7) Bevételek mindösszesen: 447.393.601 Ft

Maradvány

3. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 340.136.822 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 475.665 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 1.243.437 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 604.703 Ft, melyet a 3. melléklet tartalmaz.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 342.460.627 Ft-ban hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 1.795.556.484 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 1.537.023 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 1.068.118 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 475.665 Ft-ban hagyja jóvá, melyet az 5. mellékletek tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Beruházások, felújítások

7. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó döntések

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek:

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 11. melléklet és 12. melléklet szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 13. melléklet és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kiegészítő melléklet

11. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 15. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 17. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

12. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet és 22. mellékletek tartalmazzák

Kimutatás a közvetett támogatásokról

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyebek

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2020. évi változásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadási mérlege
			Ft-ban
B E V É T E L E K		K I A D Á S O K

A. Működési költségvetés bevételei összesen	359 264 994	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	349 390 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 940 254	K1. Személyi juttatások összesen	190 214 813
B3. Közhatalmi bevételek	31 419 406	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	29 945 640
B4. Működési bevételek	41 885 334	K3. Dologi kiadások	98 618 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 020 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 825 495
		K5. Egyéb működési célú kiadások	25 786 603

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	68 757 921	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	91 856 249
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 837 921	K6. Beruházások	59 169 405
B5. Felhalmozási bevételek	3 920 000	K7. Felújítások	32 686 844
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 022 915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	441 246 869

B8. Finanszírozási bevételek	504 085 721	K9. Finanszírozási kiadások	148 401 140

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	932 108 636	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	589 648 009

2. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei
															Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	HIVATAL			ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA			SZOCIÁLIS INTÉZMÉN Y			ÖSSZESEN
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célútámogatások államháztartáson belülről		5 700 000	5 700 000	161 104 093	264 112 332	277 315 418					378 022	1 924 836	161 104 093	270 190 354	284 940 254
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	7 258 823	64 837 921							0	7 258 823	64 837 921
B3. Közhatalmi bevételek				40 032 783	40 032 783	31 419 406							40 032 783	40 032 783	31 419 406
B4. Működési bevételek	102 000	102 000	56 003	11 104 142	16 267 286	24 416 760	18 171 062	18 318 062	12 607 557	4 625 908	4 625 908	4 805 014	34 003 112	39 313 256	41 885 334
B5. Felhalmozási bevételek						3 920 000							0	0	3 920 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				9 120 500	250 000	1 020 000							9 120 500	250 000	1 020 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	58 340 335	61 542 073	58 381 892	341 300 652	349 976 218	355 921 086	73 940 619	74 700 576	71 397 421	20 285 297	23 602 490	18 385 322	493 866 903	509 821 357	504 085 721
Bevétel mindösszesen	58 442 335	67 344 073	64 137 895	562 662 170	677 897 442	758 850 591	92 111 681	93 018 638	84 004 978	24 911 205	28 606 420	25 115 172	738 127 391	866 866 573	932 108 636
Irányító szervtől kapott támogatás	53 426 077	58 627 815	53 467 634				73 426 127	74 079 339	70 776 184	19 910 565	23 227 758	18 010 590	146 762 769	155 934 912	142 254 408
Irányító szervtől kapott támogatás néküli bevétel	5 016 258	8 716 258	10 670 261	562 662 170	677 897 442	758 850 591	18 685 554	18 939 299	13 228 794	5 000 640	5 378 662	7 104 582	591 364 622	710 931 661	789 854 228



Kisgyőr Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai


KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	HIVATAL			ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA			SZOCIÁLIS INTÉZMÉN Y			ÖSSZESEN
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások összesen	42 780 131	46 014 635	44 134 202	39 968 156	81 358 979	78 896 257	56 752 746	56 754 046	53 232 850	14 195 375	17 004 576	13 951 504	153 696 408	201 132 236	190 214 813
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 523	7 698 908	7 623 621	6 860 939	10 541 308	10 483 814	10 259 535	10 259 762	9 366 911	2 574 190	2 891 682	2 471 294	27 181 187	31 391 660	29 945 640
K3. Dologi kiadások	8 075 681	12 155 023	10 428 900	46 584 370	75 111 175	60 765 402	24 699 400	25 179 145	19 336 096	7 841 640	8 410 162	8 087 671	87 201 091	120 855 505	98 618 069
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 500 000	5 091 795	4 825 495							4 500 000	5 091 795	4 825 495
K5. Egyéb működési célú kiadások		1 315 357	1 315 357	5 280 000	26 711 246	24 471 246							5 280 000	28 026 603	25 786 603
K6. Beruházások	100 000	160 150	160 150	252 373 732	258 475 607	58 183 571	400 000	825 685	825 684	300 000	300 000	0	253 173 732	259 761 442	59 169 405
K7. Felújítások				60 332 204	60 525 688	32 686 844							60 332 204	60 525 688	32 686 844
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				146 762 769	160 081 644	148 401 140							146 762 769	160 081 644	148 401 140
Kiadás mindösszesen	58 442 335	67 344 073	63 662 230	562 662 170	677 897 442	418 713 769	92 111 681	93 018 638	82 761 541	24 911 205	28 606 420	24 510 469	738 127 391	866 866 573	589 648 009
Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás				146 762 769	153 934 912	142 254 408							146 762 769	153 934 912	142 254 408
Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás nélküli kiadás	58 442 335	67 344 073	63 662 230	415 899 401	523 962 530	276 459 361	92 111 681	93 018 638	82 761 541	24 911 205	28 606 420	24 510 469	591 364 622	712 931 661	447 393 601

3. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

						adatok Ft-ban
Beszámoló 7/A űrlap alapján		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	402 929 505	5 756 003	12 607 557	6 729 850	428 022 915
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 312 629	63 662 230	82 761 541	24 510 469	441 246 869
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	132 616 876	-57 906 227	-70 153 984	-17 780 619	-13 223 954
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355 921 086	58 381 892	71 397 421	18 385 322	504 085 721
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 401 140				148 401 140
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	207 519 946	58 381 892	71 397 421	18 385 322	355 684 581
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	340 136 822	475 665	1 243 437	604 703	342 460 627
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	340 136 822	475 665	1 243 437	604 703	342 460 627
C)	Összes maradvány (A+B)
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	340 136 822	475 665	1 243 437	604 703	342 460 627
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

4. melléklet

Kimutatás a létszámadatokról


Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyv szerint foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	Választott tisztségviselők	Összesen
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	8					8
Kisgyőri Szociális Intézmény		4				4
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		15				15
Kisgyőr Község Önkormányzata		5		44	7	56
Összesen	8	24	0	44	7	83

5. melléklet

	MÉRLEG
	ÖSSZESÍTETT
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	264 046	46	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 391 255 787	1 391 255 787
A/II.	Tárgyi eszközök	1 398 528 650	1 429 754 012	2.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645	55 780 645
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 367 027 020	1 398 424 374	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 313 565	19 650 216	4.	Felhalmozott eredmény	112 513 608	30 740 224
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	10 188 605	11 679 422	6.	Mérleg szerinti eredmény	-81 773 384	-21 477 278
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 502 538 429	1 481 061 151
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000	1 800 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	2 021 393
1.	Tartós részesedések	5 720 000	1 800 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 048 691	7 828 999
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0		H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 264 536	7 678 048
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		H.	KÖTELEZETTSÉGEK	12 313 227	17 528 440
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0		I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 404 512 696	1 431 554 058	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	272 214 217	300 047 699
B/I.	Készletek	2 657 929	1 111 347
B/II.	Értékpapírok	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 657 929	1 111 347
C.	PÉNZESZKÖZÖK	347 104 134	349 012 320
D.	KÖVETELÉSEK	32 811 550	18 556 700
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-20 436	-1 597 135
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 787 065 873	1 798 637 290		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	1 787 065 873	1 798 637 290




	5.1 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőr Község Önkormányzata
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	264 046	46	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	1 376 125 290
A/II.	Tárgyi eszközök	1 398 376 261	1 429 415 394	2.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645	55 780 645
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 367 027 020	1 398 424 374	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 161 176	19 311 598	4.	Felhalmozott eredmény	131 295 585	47 459 248
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	10 188 065	11 679 422	6.	Mérleg szerinti eredmény	-83 836 337	-16 450 500
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 504 126 956	1 487 676 456
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 720 000	1 800 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	1 812 925
1.	Tartós részesedések	5 720 000	1 800 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 048 691	7 828 999
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 264 536	7 678 048
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	12 313 227	17 319 972
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 404 360 307	1 431 215 440	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	261 709 651	290 560 056
B/I.	Készletek	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	341 300 652	347 239 862
D.	KÖVETELÉSEK	32 346 805	17 894 353
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	142 070	-793 171
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 778 149 834	1 795 556 484		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	1 778 149 834	1 795 556 484




	5.2 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 505 579	6 505 579
A/II.	Tárgyi eszközök	152 389	338 618	2.	Nemzeti vagyon változásai
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 389	338 618	4.	Felhalmozott eredmény	-7 798 392	-8 440 390
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	-641 998	-1 631 833
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-1 934 811	-3 566 644
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	129 470
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	129 470
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	152 389	338 618	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 193 840	4 974 197
B/I.	Készletek	2 657 929	1 111 347
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 657 929	1 111 347
C.	PÉNZESZKÖZÖK	514 492	767 357
D.	KÖVETELÉSEK	106 745	476 080
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-172 526	-1 156 379
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	3 259 029	1 537 023		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	3 259 029	1 537 023







	5.3 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőri Szociális Intézmény
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 624 918	8 624 918
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	2.	Nemzeti vagyon változásai
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			4.	Felhalmozott eredmény	-8 630 968	-8 653 136
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	-22 168	-114 331
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-28 218	-142 549
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	770 970	1 210 667
B/I.	Készletek
B/II.	Értékpapírok
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	374 732	590 263
D.	KÖVETELÉSEK	358 000	125 440
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 020	352 415
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	742 752	1 068 118		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	742 752	1 068 118




	5.4 melléklet

	MÉRLEG
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	2.	Nemzeti vagyon változásai
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			4.	Felhalmozott eredmény	-2 352 617	374 502
3.	Tenyészállatok			5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások			6.	Mérleg szerinti eredmény	2 727 119	-3 280 614
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	374 502	-2 906 112
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		78 998
1.	Tartós részesedések			H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	78 998
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 539 756	3 302 779
B/I.	Készletek
B/II.	Értékpapírok
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	4 914 258	414 838
D.	KÖVETELÉSEK	0	60 827
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	4 914 258	475 665		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	4 914 258	475 665

6. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

					adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Hivatal
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 431 215 440	338 618	0	0
I.	Immateriális javak	46
1.	Vagyoni értékű jogok
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Szellemi termékek	46
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	46
2.c.	- forgalomképes
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése
II.	Tárgyi eszközök	1 429 415 394	338 618	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 398 424 374	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	397 443 430
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	876 145 466
1.c.	- forgalomképes	124 835 478
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 311 598	112 555	0	0
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 698 015
2.c.	- forgalomképes	16 613 583	112 555
3.	Tenyészállatok
4.	Beruházások, felújítások	11 679 422	226 063
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000
1.	Tartós részesedések	1 800 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	1 111 347
I.	Készletek
1.	Vásárolt készletek		1 111 347
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3.	Egyéb készletek
II.	Értékpapírok
C.)	Pénzeszközök	347 239 862	767 357	590 263	414 838
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 050 230	239 525	272 255	103 720
III.	Forintszámlák	345 189 632	527 832	318 008	311 118
IV.	Devizaszámlák
D.)	Követelések	17 894 353	476 080	125 440	60 827
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	2 804 176		111 000	60 827
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	14 515 169
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	575 008	476 080	14 440
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-793 171	-1 156 379	352 415
F.)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 795 556 484	1 537 023	1 068 118	475 665


G.)	Saját tőke	1 487 676 456	-3 566 644	-142 549	-2 906 112
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	6 505 579	8 624 918
II.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773
IV.	Felhalmozott eredmény	47 459 248	-8 440 390	-8 653 136	374 502
V.	Eszközök értékhelyesbítése
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-16 450 500	-1 631 833	-114 331	-3 280 614
H.)	Kötelezettségek	17 319 972	129 470	0	78 998
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 812 925	129 470		78 998
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 828 999
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 678 048
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	290 560 056	4 974 197	1 210 667	3 302 779
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 795 556 484	1 537 023	1 068 118	475 665












VAGYONKIMUTATÁS
"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök
					adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Hivatal
I.	Immateriális javak	3 041 902	0	0	0
1.	Szellemi termékek	2 836 000	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 836 000
1.c.	- forgalomképes
2.	Vagyoni értékű jogok	205 902	0	0	0
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	205 902
2.c.	- forgalomképes
II.	Tárgyi eszközök	78 268 962	2 361 891	6 600 511	306 118
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen
1.b.	- korlátozottan forgalomképes
1.c.	- forgalomképes
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 268 962	2 361 891	6 600 511	306 118
2.a.	- forgalomképtelen
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	54 504 362		6123234
2.c.	- forgalomképes	23 764 600	2 361 891	477 277	306 118
3.	Tenyészállatok
	*"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:*	81 310 864	2 361 891	6 600 511	306 118


		Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Hivatal
Kulturális javak, régészeti leletek		0


*Kimutatás a vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek*
1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	97 000 138 Ft
	- forgalomképtelen
	- korlátozottan forgalomképes	97 000 138 Ft
	- forgalomképes

7. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS
												adatok Ft-ban
		Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde			Kisgyőri Szociális Intézmény
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 339 674		27 487 103
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 824 155		13 168 562	84 000		56 000	12 049 472		9 762 632	3 627 324		3 501 627
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 674 916		1 171 150
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	33 838 745		41 826 815	84 000		56 000	12 049 472		9 762 632	3 627 324		3 501 627
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	198 228 543		204 430 858	47 140 674		53 467 634	67 903 664		70 776 184	11 605 035		18 010 590
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 037 946		73 310 740	10 579 803		5 700 000	200 000		0			1 924 836
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 049 291		34 141 197
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 292 004		2 525 954	15		2	140		34	758		4
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	314 607 784		314 408 749	57 720 492		59 167 636	68 103 804		70 776 218	11 605 793		19 935 430
10.	Anyagköltség	18 843 692		17 119 458	703 788		2 083 964	16 649 897		13 928 460	644 495		409 804
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 522 387		24 242 938	5 005 898		6 838 985	3 814 911		3 368 820	6 443 241		6 021 312
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	53 366 079		41 362 396	5 709 686		8 922 949	20 464 808		17 297 280	7 087 736		6 431 116
14.	Bérköltség	69 712 312		60 436 514	37 007 399		34 252 043	46 146 165		49 161 201	6 402 567		11 948 332
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 284 474		17 068 400	3 489 468		9 003 069	2 072 858		3 979 964	148 898		2 439 210
16.	Bérjárulékok	11 845 617		10 028 838	7 719 504		7 265 734	8 861 646		9 238 953	1 263 556		2 474 953
V.	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	101 842 403		87 533 752	48 216 371		50 520 846	57 080 669		62 380 118	7 815 021		16 862 495
VI.	Értékcsökkenési leírás	62 059 799		52 227 384	22 827		132 446	190 886		463 916	25 378		0
VII.	Egyéb ráfordítások	215 014 653		200 069 394	1 128 491		2 928 010	3 058 912		2 029 369	327 150		257 777
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-83 836 405		-24 957 362	2 727 117		-3 280 615	-641 999		-1 631 833	-22 168		-114 331
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	68		70	2		1	1		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			8 506 792
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	68		8 506 862	2		1	1		0
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	68		8 506 862	2		1	1		0
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-83 836 337		-16 450 500	2 727 119		-3 280 614	-641 998		-1 631 833	-22 168		-114 331

8. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése

							Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Hivatal	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Intézmény	Összesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		50 656 222			50 656 222
	MFP-OKE/2020 kerékpárút beruházás			241 200			241 200
	TOP-2.1.3. vízrendezés pályálat			41 628 585			41 628 585
	2761 hrsz-ú ingatlan megvásárlása			5 000 000			5 000 000
	Szent Korona kilátó építése			3 786 437			3 786 437
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
4	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	132 446	5 119 257	650 145	0	5 901 848
	nyomtató, főnöki szék és 3 db monitor,		132 446				132 446
	létra, router, óvodai bútorok, rugós lovacska, szünetmentes, hőmérő, külső merevlemez, bölcsődei játékok, tepsi, lábas, sütőrács				650 145		650 145
	alu létra, játszótéri játékok, pavilon, olló, fűnyíró, szerszámok, háti permetezők			700 760			700 760
	Mocsolyási Ravatalozó eszközbeszerzés			200 000			200 000
	MFP-OUF/2019 óvoda udvari eszköz beszerzése			1 503 159			1 503 159
	TUDOMKA falu pályázat eszközbeszerzése			2 625 000			2 625 000
	csecsemő hosszmérő, szemetes, Lang-féle sztereo teszt, HP nyomtató			72 432			72 432
	szőnyeg (baba-mama klubba) szünetmentes - Faluházba			17 906			17 906
5	Részesedések beszerzése	K65					0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 704	2 408 092	175 539		2 611 335
8	Beruházások (1+…+7)	K6	160 150	58 183 571	825 684	0	59 169 405
1	Ingatlanok felújítása	K71		25 799 538			25 799 538
	MFP-ÖTU/2019 belterületi utak felújítása			8 026 299			8 026 299
	MFP-HOR/2019 háziorvosi rendelő felújítása			15 565 869			15 565 869
	Ivóvíz rekonstrukció, tűzcsap beépítés			1 171 150			1 171 150
	TOP-3.2.1 Faluház energetikai felúítása			800 000			800 000
	MFP-FHF/2020 hivatal felújítás			236 220			236 220
2	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74		6 887 306			6 887 306
5	Felújítások (1+..+4))	K7	0	32 686 844	0	0	32 686 844

9. melléklet




EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		204 734 500					204 734 500
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0	0	204 734 500


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Beruházás							0
							0
							0
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0	0






EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő				62 043			62 043
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	55 076 078						55 076 078
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	55 076 078	0	0	62 043	0	0	55 138 121


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Beruházás	250 000	2 074 250		52 813 871			55 138 121
							0
							0
Kadások összesen	250 000	2 074 250	0	52 813 871	0	0	55 138 121






EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Harsány, Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Egerlövő, Hejőkeresztúr és Kisgyőr településeken
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00139
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			29 304 845				29 304 845
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	0	29 304 845	0	0	0	29 304 845


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Beruházás			127 000	1 016 000			1 143 000
							0
							0
Kadások összesen	0	0	127 000	1 016 000	0	0	1 143 000






EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00006
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		5 062 160					5 062 160
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	5 062 160	0	0	0	0	5 062 160


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások			1 596 445				1 596 445
							0
							0
Kadások összesen	0	0	1 596 445	0	0	0	1 596 445






EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 829 280	2 576 739	4 602 037			19 008 056
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	11 829 280	2 576 739	4 602 037	0	0	19 008 056


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások		2 122 532	8 634 062	755 401			11 511 995
							0
							0
Kadások összesen	0	2 122 532	8 634 062	755 401	0	0	11 511 995






EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054
							Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		8 663 509	360 826	647 778			9 672 113
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	0	8 663 509	360 826	647 778	0	0	9 672 113


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
							0
Személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások		768 666	6 007 727	2 829 823			9 606 216
							0
							0
Kadások összesen	0	768 666	6 007 727	2 829 823	0	0	9 606 216






EU-s projek címe: Mezőgazdasági területek erdősítése
Projekt azonosítója: EMOGA
							Ft
Bevételek	Előző évek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év után	Összesen
Saját erő				353 500			353 500
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	4 250 000	35 000	35 000	35 000	35 000	916 000	5 306 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	4 250 000	35 000	35 000	388 500	35 000	916 000	5 659 500


Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év után	Összesen
							0
Beruházás	4 250 000	35 000	952 000	422 500			5 659 500
							0
							0
Kadások összesen	4 250 000	35 000	952 000	422 500	0	0	5 659 500






EU-s projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Harsány és térségében
Projekt azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2018-00065
							Ft
Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	1 656 000						1 656 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0

Bevételek összesen	1 656 000	0	0	0	0	0	1 656 000


Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
							0
							0
							0
							0
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése



Megnevezés	Előző évek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év után	Összesen

Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	4 285 000	35 000	35 000	35 000	35 000	881 000	5 306 000
Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása (TOP - 1.2.1	207 734 500		0				207 734 500
Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (TOP - 2.1.3)	55 076 078						55 076 078
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Faluház) TOP - 3.2.1		29 304 845					29 304 845
A helyi identitás és kohézió erősítése Harsányban és környékén (TOP - 5.3.1)	5 062 160						5 062 160
Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében (EFOP -1.5.2)	11 829 280	2 576 739	4 602 037				19 008 056
Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében (EFOP - 3.9.2)	8 663 509	360 826	647 778				9 672 113
TOP Faluház energetikai felújítása		29 177 845					29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása		19 977 609					19 977 609
Magyar Falu Program - Önkormányzati utak felúj.		9 999 916					9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése		1 939 999					1 939 999
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés			1 877 075				1 877 075
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzése			14 749 999				14 749 999
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása			11 999 998				11 999 998
Magyar Falu Program - Önkormányzati kerékpárút építése			20 007 409				20 007 409
Beruházás							0
Felújítás							0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0

Összesen	292 650 527	93 372 779	53 919 296	35 000	35 000	881 000	440 893 602


2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

11. melléklet

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
1.
2.
3.





II. Adósságot keletkeztető más ügyletek
1.
2.
3.




Összesen

12. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

		Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Belföldi irányú kötelezettség	Külföldi irányú kötezettség

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

13. melléklet

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

												e/Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	2015. évi terv	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi teljesítés	2018. évi terv	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés

Helyi adóból származó bevétel	16 190	26 227	19 065	24 394	23 900	33 707	25 200	47 956	49 980	38 389	35 433	30 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	550	353	500	431	400	557	539	588	600	1 657	500	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	11 097	11 097		2 626	5 000	6 643		614
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel	4 005
Részesedés értékesítéséből származó bevétel												12 427
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		272		101		5		47		108		194
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen	31 842	37 949	19 565	27 552	29 300	40 912	25 739	49 205	50 580	40 154	35 933	43 221

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

14. melléklet

Adósságállomány bemutatása

		Ft-ban
Megnevezés

Nemleges	0	0

Összesen	0	0

15. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 841 902	1 742 835 971	110 035 411		10 188 065	0	1 866 901 349
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					57 202 979		57 202 979
03.	Nem aktivált felújítások					25 799 538		25 799 538
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés		76 391 903	5 119 257	0		0	81 511 160
08.	Összes növekedés (02+…+07)		76 391 903	5 119 257	0	83 002 517	0	164 513 677
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			5 409 857				5 409 857
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés				0	81 511 160		81 511 160
14.	Összes csökkenés (09+…+13)			5 409 857	0	81 511 160	0	86 921 017
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	3 841 902	1 819 227 874	109 744 811	0	11 679 422	0	1 944 494 009
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 577 856	375 808 951	88 874 235			0	468 261 042
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 000	44 994 549	6 968 835	0		0	52 227 384
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			5 409 857				5 409 857
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	3 841 856	420 803 500	90 433 213	0	0	0	515 078 569
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	3 841 856	420 803 500	90 433 213	0		0	515 078 569
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	46	1 398 424 374	19 311 598	0	11 679 422	0	1 429 415 440
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 041 902	0	78 268 962	0			81 310 864





		15. 1. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			2 249 091				2 249 091
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					650 145		650 145
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			424 082				424 082
08.	Összes növekedés (02+…+07)			424 082		650 145		1 074 227
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			30 558				30 558
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés					424 082		424 082
14.	Összes csökkenés (09+…+13)			30 558		424 082		454 640
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			2 636 615		226 063		2 862 678
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			2 090 702				2 090 702
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			463 916				463 916
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			30 558				30 558
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)			2 524 060				2 524 060
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)			2 524 060				2 524 060
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			112 555		226 063		338 618
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			2 361 891				2 361 891






		15.2. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			169 736				169 736
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					132 446		132 446
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			132 446				132 446
08.	Összes növekedés (02+…+07)			132 446		132 446		264 892
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			68 000				68 000
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés					132 446		132 446
14.	Összes csökkenés (09+…+13)			68 000		0		68 000
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			234 182				234 182
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			169 736				169 736
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			132 446				132 446
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			68 000				68 000
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)			234 182				234 182
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)			234 182				234 182
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			0				0
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			306 118				306 118








		15.3. melléklet

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			6 611 701				6 611 701
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés							0
08.	Összes növekedés (02+…+07)							0
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			11 190				11 190
14.	Összes csökkenés (09+…+13)			11 190				11 190
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			6 600 511				6 600 511
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			6 611 701				6 611 701
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			11 190				11 190
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)			6 600 511				6 600 511
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)			6 600 511				6 600 511
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			0				0
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			6 600 511				6 600 511

16. melléklet

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőr Község Önkormányzata
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	12 671 595				170 000
2.	Tartós részesedések	5 720 000				1 800 000
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.	Készletek
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	94 935 194				138 799 132
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 917 401	3 528 526	600 307	2 450 593	18 997 585	1 678 240
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…12.)	136 244 190	3 528 526	600 307	2 450 593	159 766 717	1 678 240



			16.1. melléklet
AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	100 000				186 438
2.	Tartós részesedések
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.	Készletek	2 657 929				1 111 347
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	256 312				527 832
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…10.)	3 014 241	0	0	0	1 825 617	0


			16.2. melléklet
AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek					60 827
2.	Tartós részesedések
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.	Készletek
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 768 408				311 118
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…10.)	4 768 408	0	0	0	371 945	0


			16.3. melléklet
AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Szociális Intézmény
						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek
2.	Tartós részesedések
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.	Készletek
5.	Lekötött bankbetétek
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	69 092				318 008
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	358 000				111 000
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
	Összesen (1+…10.)	427 092	0	0	0	429 008	0

17. melléklet

Tájékoztató adatok
		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Szociális Intézmény
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	1 351 999	733 048		260243
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	56	10		5
3	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 377 094	4 209 305	3681041	602434
4	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 240 818	984 535	858715	168536
5	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
6	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
7	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 985 756	4 117 620	2801951	1038472
8	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó burttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	785 842	856 577	500828	172195
9	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző és december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	502 101	4 000 823	749 780	96 457
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 849	1 604 818
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 476 112	9 776 557	5 771 240	6 114 054
16	7%-os kulcsó kompenzációs felár
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	31 107 805
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	31 107 805
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (=22+23)
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
23	- ebből: elengedett követelések összege
24	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
25	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
26	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
27	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
28	A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
29	A 25. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
30	A 26. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
31	A 27. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)
33	- bruttó értéke
34	- halmozott értékcsökkenése
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	40 807 359
36	- bruttó értéke	40 807 359
37	- halmozott értékcsökkenése
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=39+…+43)
39	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
40	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
41	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
42	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
44	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45)
45	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47…+51)
47	- 1. évben
48	- 2. évben
49	- 3. évben
50	- 4. évben
51	- 5. és az azt követő években
52	Az államháztartási önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (53+…+57)
53	- 1. évben
54	- 2. évben
55	- 3. évben
56	- 4. évben
57	- 5. és azt követő években
58	Az államháztartás önkormányzati alrednszerében a K9126.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=59+…+63)
59	- 1. évben
60	- 2. évben
61	- 3. évben
62	- 4. évben
63	- 5. és azt követő években
64	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=65+…+69)
65	- 1. évben
66	- 2. évben
67	- 3. évben
68	- 4. évben
69	- 5. és azt követő években
70	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=71+…+75)
71	- 1. évben
72	- 2. évben
73	- 3. évben
74	- 4. évben
75	- 5. és azt követő években
76	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötlezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
77	A K9122.Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevátlása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg.
78	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
79	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetettel szemben fennálló összeg
80	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	2	1	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemezetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10.§ (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	806 945	806 945		806945
83	A 36411. Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgali adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege
84	A 36413. Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgali adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege
85	A 36421.Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgali adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 884 131

18. melléklet

*KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG*

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	284 940 254		284 940 254	I. Személyi juttatás	K1	190 214 813		190 214 813
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 837 921		64 837 921	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	29 945 640		29 945 640
III. Közhatalmi bevételek	B3	31 419 406		31 419 406	III. Dologi kiadások	K3	98 618 069		98 618 069
IV. Működési bevételek	B4	41 885 334		41 885 334	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 825 495		4 825 495
V. Felhalmozási bevételek	B5	3 920 000		3 920 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	25 786 603		25 786 603
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 020 000		1 020 000	VI. Beruházások	K6	59 169 405		59 169 405
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	32 686 844		32 686 844
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	428 022 915	0	428 022 915	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		441 246 869		441 246 869

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	504 085 721	-142 254 408	361 831 313	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 401 140	-142 254 408	6 146 732
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	504 085 721	-142 254 408	361 831 313	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	148 401 140	-142 254 408	6 146 732

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		932 108 636	-142 254 408	789 854 228	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		589 648 009	-142 254 408	447 393 601

19. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 117 743		149 117 743
02	Normatív jutalmak	K1102	8 494 567		8 494 567
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105	2 296 000		2 296 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 727 970		3 727 970
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 888 134		5 888 134
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	586 174		586 174
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 624 887		3 624 887
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	173 735 475		173 735 475
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 816 684		12 816 684
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 918 568		2 918 568
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	744 086		744 086
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16 479 338		16 479 338
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	190 214 813		190 214 813
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 945 640		29 945 640
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	221 392		221 392
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 704 466		31 704 466
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	31 925 858		31 925 858
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 674 611		2 674 611
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 950		600 950
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	3 275 561		3 275 561
28	Közüzemi díjak	K331	10 026 607		10 026 607
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 143 727		5 143 727
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 307 056		1 307 056
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 216 286		6 216 286
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 906 899		13 906 899
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	36 600 575		36 600 575
36	Kiküldetések kiadásai	K341	41 490		41 490
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	457 000		457 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	498 490		498 490
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	14 036 302		14 036 302
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 176 147		12 176 147
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	105 136		105 136
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	26 317 585		26 317 585
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	98 618 069		98 618 069
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 825 495		4 825 495
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	4 825 495		4 825 495
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	330 000		330 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 722 603		7 722 603
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	160 000		160 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	17 574 000		17 574 000
67	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	25 786 603		25 786 603
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 656 222		50 656 222
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	5 901 848		5 901 848
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 611 335		2 611 335
75	Beruházások (68+…74)	K6	59 169 405		59 169 405
76	Ingatlanok felújítása	K71	25 799 538		25 799 538
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	6 887 306		6 887 306
80	Felújítások (76+…79)	K7	32 686 844		32 686 844
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
91	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	441 246 869		441 246 869
92	Finanszírozási kiadások		148 401 140	-142 254 408	6 146 732
	Összesen:		589 648 009	-142 254 408	447 393 601


Költségvetési bevételek
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 570 562		81 570 562
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 781 950		31 781 950
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	45 853 755		45 853 755
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	20 335 496		20 335 496
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	66 189 251		66 189 251
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 259 205		3 259 205
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	21 043 760		21 043 760
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	586 130		586 130
9	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	204 430 858		204 430 858
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	370 000		370 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 139 396		80 139 396
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	284 940 254		284 940 254
16	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 837 921		64 837 921
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	64 837 921		64 837 921
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (20+21)	B31
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	575 000		575 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 599 922		30 599 922
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	30 599 922		30 599 922
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	244 484		244 484
35	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	31 419 406		31 419 406
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 422 439		2 422 439
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 315 571		17 315 571
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 980 082		1 980 082
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 171 150		1 171 150
40	Ellátási díjak	B405	4 733 606		4 733 606
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 033 699		5 033 699
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	710 343		710 343
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	71		71
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	8 506 792		8 506 792
45	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
46	Egyéb működési bevételek	B411	11 581		11 581
47	Működési bevételek (34+…43)	B4	41 885 334		41 885 334
48	Immateriális javak értékesítése	B51
49	Ingatlanok értékesítése	B52
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
51	Részesedések értékesítése	B54	3 920 000		3 920 000
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
53	Felhalmozási bevételek (45+…+49)	B5	3 920 000		3 920 000
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	160 000		160 000
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	860 000		860 000
59	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	1 020 000		1 020 000
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7
66	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	428 022 915		428 022 915
67	Finanszírozási bevételek	B8	504 085 721	-142 254 408	361 831 313
68	Bevételek összesen:		932 108 636	-142 254 408	789 854 228

20. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0		0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 146 732		6 146 732
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	142 254 408	-142 254 408	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	148 401 140	-142 254 408	6 146 732
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	148 401 140	-142 254 408	6 146 732

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási bevételek
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	353 904 273		353 904 273
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	353 904 273		353 904 273
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 927 040		7 927 040
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	142 254 408	-142 254 408
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	504 085 721	-142 254 408	361 831 313
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	504 085 721	-142 254 408	361 831 313

21. melléklet

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK					FORRÁSOK
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 431 554 058		1 431 554 058	G)	Saját tőke	1 481 061 151		1 481 061 151
I.	Immateriális javak	46		46	I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 471 798 205		1 471 798 205
II.	Tárgyi eszközök	1 429 754 012		1 429 754 012	II.	Felhalmozott eredmény	30 740 224		30 740 224
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000		1 800 000	III.	Mérleg szerinti eredmény	-21 477 278		-21 477 278
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	H)	Kötelezettségek	17 528 440		17 528 440
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 111 347		1 111 347	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 021 393		2 021 393
I.	Készletek	1 111 347		1 111 347	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	7 828 999		7 828 999
II.	Értékpapírok				III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 678 048		7 678 048
C)	Pénzeszközök	349 012 320		349 012 320	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
I.	Lekötött bankbetétek				J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 665 730		2 665 730	K)	Passzív időbeli elhatárolások	300 047 699		300 047 699
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	346 346 590		346 346 590		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 798 637 290		1 798 637 290
D)	Követelések	18 556 700		18 556 700
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 915 176		2 915 176
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	14 515 169		14 515 169
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 126 355		1 126 355
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 597 135		-1 597 135
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 798 637 290		1 798 637 290

22. melléklet

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

			adatok Ft-ban
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 487 103		21 339 674
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 488 821		26 584 951
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 171 150		1 674 916
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	55 147 074		49 599 541
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	346 685 266	-142 254 408	204 430 858
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 935 576		80 935 576
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 141 197		34 141 197
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 525 994		2 525 994
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	464 288 033	-142 254 408	322 033 625
10.	Anyagköltség	33 541 686		33 541 686
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 472 055		40 472 055
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	74 013 741		74 013 741
14.	Bérköltség	155 798 090		155 798 090
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 490 643		32 490 643
16.	Bérjárulékok	29 008 478		29 008 478
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	217 297 211		217 297 211
VI.	Értékcsökkenési leírás	52 823 746		52 823 746
VII.	Egyéb ráfordítások	205 284 550	-142 254 408	63 030 142
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-29 984 141		-29 984 141
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71		71
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	8 506 792		8 506 792
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	8 506 863		8 506 863
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteség
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	8 506 863		8 506 863
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-21 477 278		-21 477 278

23. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai






Sorszám	A támogatás kedvezményzettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb kedvezmény
Sorszám	A támogatás kedvezményzettje	Jogcíme	Mértéke %	Összege e/Ft	Jogcíme	Mértéke %	Összege e/Ft	Jogcíme	Támogatásban részesülők éves átl.létszáma	Összege Ft
1.	Ellátottak térítési díjának , illetve kártérítésének elengedése összesen							szociális étkeztetésben részesülők közvezett támogatása	32	42 347
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelujításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege									0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege									0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyujtott kedvezmény, mentesség összege									0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege									0

	Közvetett támogatások mindösszesen									42 347

	Áht.118. §. (2) bekezdés e.) pontja és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend.36 §.(2) bekezdése alapján

24. melléklet

Pénzeszközök 2020. évi változása

			Ft-ban
	Nyitó pénzkészlet	Pénzkészlet állomány változása	Záró pénzkészlet

I. negyedév	347 104 134	8 005 744	355 109 878
II. negyedév	355 109 878	-36 150 730	318 959 148
III. negyedév	318 959 148	3 570 859	322 530 007
IV. negyedév	322 530 007	26 482 313	349 012 320