Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 05. 30Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kisgyőr Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2021. évi költségvetésének:
Költségvetési bevételeit: 254.895.960 Ft-ban,
Költségvetési kiadásait: 596.912.027 Ft-ban,
Költségvetési egyenlegét: 342.016.067 Ft-ban állapítja meg központi, irányító szervi támogatás nélkül.
Költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 342.016.067 Ft-ban állapítja meg, melyből
működési: 98.602.145 Ft
felhalmozási: 243.413.922 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:
- a) Költségvetési bevételek összesen: 254.895.960 Ft
- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 208.997.074 Ft
- ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- ac) Közhatalmi bevételek 16.600.000 Ft
- ad) Működési bevételek 29.098.886 Ft
- ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft
- ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) Finanszírozási bevételek összesen: 342.016.067 Ft
Bevételek mindösszesen (a+b) 596.912.027 Ft
(2) A 2.§-ban megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. és a 3., mellékletei tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:
- a) Költségvetési kiadások összesen: 596.912.027 Ft
- aa) Személyi juttatás 159.408.671 Ft
- ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 24.418.992 Ft
- ac) Dologi kiadások 152.448.501 Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.500.000 Ft
- ae) Egyéb működési kiadások 9.759.641 Ft
- af) Beruházások 204.997.578 Ft
- ag) Felújítások 44.378.644 Ft
- ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
- b) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
Költségvetési kiadások összesen (a+b) 596.912.027 Ft
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., és az 5. mellékletei tartalmazzák.
5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletei tartalmazzák.
6. § A 3. és 5. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4.1., 4.2., 4.3. és a 4.4., mellékletek szerint határozza meg.
10. § (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
11. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évben nettó 400.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.
(5) A polgármester 2021. évben nettó 400 000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesül.
(6) 2021. január 1-jétől kezdődően a köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft-ban kerül megállapításra.
14. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A képviselő-testület a 2021. évi tartalékok célonkénti részletezését a 14. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.
17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 16. melléklet szerint hagyják jóvá.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- c) a vagyonkimutatást
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.
19. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | Mindösszesen | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | 181 000 | 19 378 788 | 4 181 998 | 254 895 960 | |||
B1 Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 208 997 074 | ||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | ||||||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | 181 000 | 19 378 788 | 4 181 998 | 29 098 886 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | 181 000 | 19 378 788 | 4 181 998 | 254 895 960 | |||
B8. Finszírozási bevételek | 340 243 609 | 55 696 188 | 79 122 795 | 23 621 706 | 498 684 298 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | 55 696 188 | 79 122 795 | 23 621 706 | 498 684 298 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | 414 838 | 767 357 | 590 263 | 342 016 067 | |||
- működési célú | 96 829 687 | 414 838 | 767 357 | 590 263 | 98 602 145 | |||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 0 | 0 | 0 | 243 413 922 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 55 281 350 | 78 355 438 | 23 031 443 | 156 668 231 | |||
- működési célú | 0 | 54 697 150 | 77 529 938 | 21 659 843 | 153 886 931 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 584 200 | 825 500 | 1 371 600 | 2 781 300 | |||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 55 877 188 | 98 501 583 | 27 803 704 | 753 580 258 | |||
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen | 596 912 027 | |||||||
2.1. melléklet 2.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként | |||||
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ||
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | ÖSSZESEN | |||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 91 658 728 | 91 658 728 | |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 30 690 620 | 30 690 620 | |
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 47 169 800 | 47 169 800 | |
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 22 588 419 | 22 588 419 | |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 617 390 | 3 617 390 | |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | ||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 195 724 957 | 0 | 195 724 957 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 0 | 13 272 117 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 208 997 074 | 0 | 208 997 074 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | |
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | |
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 600 000 | 600 000 | |
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 16 600 000 | 16 600 000 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 16 600 000 | 16 600 000 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | |
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 489 439 | 3 489 439 | |
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 440 678 | 1 440 678 | |
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 415 983 | 415 983 | |
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 1 000 | 1 000 | |
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | |
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 5 357 100 | 0 | 5 357 100 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | |||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | |
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | |||
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 231 154 174 | 0 | 231 154 174 |
70 | Finanszírozási bevételek | 340 016 359 | 227 250 | 340 243 609 | |
Összesen: | 571 170 533 | 227 250 | 571 397 783 | ||
2.2. melléklet 2.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ||
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | ||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | ||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások | B115 | 0 | ||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | ||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | |
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | |
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | |
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | |
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 626 624 | 13 626 624 | |
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
39 | Ellátási díjak | B405 | 1 624 400 | 1 624 400 | |
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 117 774 | 4 117 774 | |
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | |
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 19 378 798 | 0 | 19 378 798 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | |||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | |||
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 19 378 798 | 0 | 19 378 798 |
70 | Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | 79 122 795 | ||
Összesen: | 98 501 593 | 0 | 98 501 593 | ||
1. melléklet
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||||
2021. év | |||||||
Ft-ban | |||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 254 895 960 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 350 535 805 | ||||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | K1. Személyi juttatás | 159 408 671 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 24 418 992 | ||||
B4. Működési bevételek | 29 098 886 | K3. Dologi kiadások | 152 448 501 | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 246 376 222 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | K6. Beruházások | 201 997 578 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | K7. Felújítások | 44 378 644 | ||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 254 895 960 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 596 912 027 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 342 016 067 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 342 016 067 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
B813.Maradvány igénybevétele | 342 016 067 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | ||||
- működési célú | 98 602 145 | - működési célú | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | - felhalmozási célú | 0 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
- működési célú | 0 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 0 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | ||||
1.1. melléklet 1.
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. év | |||||||
Ft-ban | |||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 181 000 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 55 292 988 | ||||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | K1. Személyi juttatás | 40 176 120 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 329 968 | ||||
B4. Működési bevételek | 181 000 | K3. Dologi kiadások | 8 786 900 | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 584 200 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | K6. Beruházások | 330 200 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | K7. Felújítások | 254 000 | ||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 181 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 877 188 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 55 696 188 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
B813.Maradvány igénybevétele | 414 838 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | ||||
- működési célú | 414 838 | - működési célú | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 0 | - felhalmozási célú | 0 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 55 281 350 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
- működési célú | 54 697 150 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 584 200 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | ||||
1.2. melléklet 1.2. mellékle
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési mérlege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. év | |||||||
Ft-ban | |||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 19 378 788 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 97 676 083 | ||||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | K1. Személyi juttatás | 58 606 320 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 9 101 593 | ||||
B4. Működési bevételek | 19 378 788 | K3. Dologi kiadások | 29 968 170 | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 825 500 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | K6. Beruházások | 825 500 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | K7. Felújítások | |||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 378 788 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 98 501 583 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 79 122 795 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
B813.Maradvány igénybevétele | 767 357 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | ||||
- működési célú | 767 357 | - működési célú | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 0 | - felhalmozási célú | 0 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 78 355 438 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
- működési célú | 77 529 938 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 825 500 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | ||||
1.3. melléklet 1.
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. év | |||||||
Ft-ban | |||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 4 181 998 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 26 432 104 | ||||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | K1. Személyi juttatás | 14 473 755 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 2 265 049 | ||||
B4. Működési bevételek | 4 181 998 | K3. Dologi kiadások | 9 693 300 | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 1 371 600 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | K6. Beruházások | 736 600 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | K7. Felújítások | 635 000 | ||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 181 998 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 803 704 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 23 621 706 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 23 621 706 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
B813.Maradvány igénybevétele | 590 263 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | ||||
- működési célú | 590 263 | - működési célú | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 0 | - felhalmozási célú | 0 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 23 031 443 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
- működési célú | 21 659 843 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 1 371 600 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | ||||
1.4. melléklet 1.
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. év | |||||||
Ft-ban | |||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | ||||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | K1. Személyi juttatás | 46 152 476 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 722 382 | ||||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | K6. Beruházások | 200 105 278 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | K7. Felújítások | 43 489 644 | ||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 414 729 552 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 340 243 609 | K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | ||||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | ||||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | ||||
- működési célú | 96 829 687 | - működési célú | 153 886 931 | ||||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | - felhalmozási célú | 2 781 300 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
- működési célú | 0 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | ||||
- felhalmozási célú | 0 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | ||||
2.3. melléklet 2.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ||
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | ||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | ||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások | B115 | 0 | ||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | ||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | |
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | |
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | |
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | |
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 155 282 | 155 282 | |
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
39 | Ellátási díjak | B405 | 3 129 756 | 3 129 756 | |
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 886 960 | 886 960 | |
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | |
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | |||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | |||
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 |
70 | Finanszírozási bevételek | 11 100 524 | 12 521 182 | 23 621 706 | |
Összesen: | 15 282 522 | 12 521 182 | 27 803 704 | ||
2.4. melléklet 2.
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | |||
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||
Államigazgatási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | |||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | |||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások | B115 | 0 | |||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | |||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | ||
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | ||
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | ||
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 180 000 | 180 000 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | |||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | |||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | |||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | |||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 | 1 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | |||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | ||||
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 |
70 | Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | 55 696 188 | |||
Összesen: | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 877 188 | ||
2.5. melléklet 2.
I/1. Közhatalmi bevételek részletezése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen |
1. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | ||||
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | ||||
5. Vagyoni típusú adók | 600 000 | 600 000 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 600 000 | 600 000 | |||
6. Termékek és szolgáltatások adói | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
7. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
I/1. Közhatalmi bevételek összesen | 16 600 000 | 16 600 000 | |||
2.6. melléklet 2.
I/2. Intézményi működési bevételek részletezése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | 3 489 439 | 13 626 614 | 155 282 | 180 000 | 17 296 053 |
helység bérleti díjak | 3 389 439 | 3 389 439 | |||
gépkocsi használati díjak | 100 000 | 100 000 | |||
más szerv részére végzett szolgáltatás | 5 646 614 | 5 646 614 | |||
munkahelyi éktezés | 1 815 590 | 1 815 590 | |||
vendégebéd | 6 164 410 | 6 164 410 | |||
kiszállítási díj | 155 282 | 155 282 | |||
anyakönyvi szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 440 678 | 0 | 0 | 0 | 1 440 678 |
Szolgálati lakás rezsiköltségek továbbszámlázása | 140 678 | 140 678 | |||
Miskolci Tankerület rezsiköltségek továbbszáml. | 1 300 000 | 1 300 000 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||
Ellátásti díjak | 0 | 1 624 400 | 3 129 756 | 0 | 4 754 156 |
intézményi étkezés | 1 624 400 | 1 624 400 | |||
szociális étkeztetés | 3 129 756 | 3 129 756 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 415 983 | 4 117 774 | 886 960 | 4 533 757 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 1 000 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 21 000 |
Működési bevételek | 5 357 100 | 19 378 788 | 4 181 998 | 181 000 | 29 098 886 |
2.7. melléklet 2.
2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||
2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 13 272 117 | |||
Védőnői finanszírozás | 8 131 200 | 8 131 200 | |||||
Iskola egészségügy finanszírozása | 73 200 | 73 200 | |||||
Család és gyermekjóléti szolgálathoz hozzájárulás - Bükkaranyos | 2 342 721 | 2 342 721 | |||||
Tudomka falu elszámolásból támogatás - LEADER | 2 724 996 | 2 724 996 | |||||
6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 272 117 | 0 | 0 | 0 | 13 272 117 | |
2.8. melléklet 2.
2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||
5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | |||
szociális kölcsön visszafizetése | 200 000 | 200 000 | |||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||
2.9. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
2 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
4 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
6 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | |||||
2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||||
3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
2021. évi Finanszírozási bevételek előirányzata | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | B811 | |||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | B812 | |||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 340 243 609 | 767 357 | 590 263 | 414 838 | 342 016 067 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||
12 | Maradvány igénybevétele (10+11) | B813 | 340 243 609 | 767 357 | 590 263 | 414 838 | 342 016 067 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||
15 | Központi, irányító szervi megállapodás | B816 | 78 355 438 | 23 031 443 | 55 281 350 | 156 668 231 | |
16 | Betétek megszűntetése | B817 | |||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) | B81 | 340 243 609 | 79 122 795 | 23 621 706 | 55 696 188 | 498 684 298 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) | B82 | |||||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||
25 | Finanszírozási bevételek (18+23+24) | B8 | 340 243 609 | 79 122 795 | 23 621 706 | 55 696 188 | 498 684 298 |
4. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szoc. Int. | Mindösszesen |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | 55 292 988 | 97 676 083 | 26 432 104 | 350 535 805 |
K1. Személyi juttatások | 46 152 476 | 40 176 120 | 58 606 320 | 14 473 755 | 159 408 671 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 6 722 382 | 6 329 968 | 9 101 593 | 2 265 049 | 24 418 992 |
K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | 8 786 900 | 29 968 170 | 9 693 300 | 152 448 501 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 9 759 641 | 9 759 641 | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | 584 200 | 825 500 | 1 371 600 | 246 376 222 |
K6. Beruházások | 200 105 278 | 330 200 | 825 500 | 736 600 | 201 997 578 |
K7. Felujítások | 43 489 644 | 254 000 | 635 000 | 44 378 644 | |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 414 729 552 | 55 877 188 | 98 501 583 | 27 803 704 | 596 912 027 |
0 | |||||
K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 |
- működési célú | 153 886 931 | 0 | 0 | 0 | 153 886 931 |
- felhalmozási célú | 2 781 300 | 0 | 0 | 0 | 2 781 300 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | ||||
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | ||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 571 397 783 | 55 877 188 | 98 501 583 | 27 803 704 | 753 580 258 |
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen | 596 912 027 | ||||
Választott tisztségviselő | 7 | 7 | |||
Köztisztviselő | 9 | 9 | |||
Közalkalmazott | 6 | 15 | 4 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma | 45 | 45 | |||
Engedélyezett létszám összesen | 58 | 9 | 15 | 4 | 86 |
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.) | |||||
4.1. melléklet 4.
2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként | |||||
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||||
adatok eFt-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ||
ÖNKORMÁNYZAT | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | ÖSSZESEN | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 511 111 | 27 511 111 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 750 550 | 2 750 550 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 540 534 | 540 534 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 975 000 | 975 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 604 001 | 604 001 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 32 381 196 | 0 | 32 381 196 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 797 280 | 11 797 280 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 574 000 | 1 574 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 13 771 280 | 0 | 13 771 280 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 46 152 476 | 0 | 46 152 476 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 722 382 | 0 | 6 722 382 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 190 000 | 190 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 795 000 | 50 000 | 9 845 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 9 985 000 | 50 000 | 10 035 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 460 000 | 460 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 195 000 | 195 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 655 000 | 0 | 655 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 6 869 000 | 130 000 | 6 999 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 250 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 071 352 | 5 071 352 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 649 476 | 25 649 476 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 37 839 828 | 130 000 | 37 969 828 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 60 000 | 60 000 | |
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 600 000 | 600 000 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 660 000 | 0 | 660 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 7 669 616 | 47 250 | 7 716 866 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 46 903 437 | 46 903 437 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 60 000 | 60 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 54 633 053 | 47 250 | 54 680 303 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 103 772 881 | 227 250 | 104 000 131 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | ||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 679 641 | 0 | 7 679 641 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 080 000 | 2 080 000 | |
67 | Tartalékok | K513 | |||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 9 759 641 | 0 | 9 759 641 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 163 941 961 | 163 941 961 | |
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 30 527 500 | 30 527 500 | |
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 5 635 817 | 5 635 817 | |
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 200 105 278 | 0 | 200 105 278 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 34 243 814 | 0 | 34 243 814 |
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 9 245 830 | 0 | 9 245 830 |
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 43 489 644 | 0 | 43 489 644 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | ||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 414 502 302 | 227 250 | 414 729 552 |
91 | Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 156 668 231 | ||
Összesen: | 571 170 533 | 227 250 | 571 397 783 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 6,0 | ||||
Közfoglakoztatottak létszáma | 45 | ||||
4.2. melléklet 4.
2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként | |||||
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
adatok eFt-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ||
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 747 664 | 52 747 664 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 980 860 | 1 980 860 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 292 992 | 292 992 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 532 804 | 532 804 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 57 954 320 | 0 | 57 954 320 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 602 000 | 602 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 652 000 | 0 | 652 000 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 58 606 320 | 0 | 58 606 320 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 101 593 | 0 | 9 101 593 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 310 000 | 310 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 383 200 | 16 383 200 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 16 693 200 | 0 | 16 693 200 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 365 000 | 365 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 175 000 | 175 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 540 000 | 0 | 540 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 826 000 | 2 826 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 708 600 | 708 600 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 445 000 | 445 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 959 040 | 959 040 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 4 938 640 | 0 | 4 938 640 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | ||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 4 680 330 | 4 680 330 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 106 000 | 3 106 000 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 7 796 330 | 0 | 7 796 330 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 29 968 170 | 0 | 29 968 170 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | ||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | ||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||
67 | Tartalékok | K513 | |||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 650 000 | 650 000 | |
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 175 500 | 175 500 | |
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 825 500 | 0 | 825 500 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 0 | ||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 0 | 0 | 0 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | ||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 98 501 583 | 0 | 98 501 583 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | |||
Összesen: | 98 501 583 | 0 | 98 501 583 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 15,0 | ||||
4.3. melléklet 4.
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
adatok eFt-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ||
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (nappali ell.) | ÖSSZESEN | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 308 589 | 6 695 900 | 12 004 489 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 467 499 | 589 193 | 1 056 692 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 320 000 | 320 000 | 640 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 114 960 | 114 960 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 267 299 | 340 315 | 607 614 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 6 478 347 | 7 945 408 | 14 423 755 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50000 | 50 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 0 | 50 000 | 50 000 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 6 478 347 | 7 995 408 | 14 473 755 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 984 725 | 1 280 324 | 2 265 049 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 80 000 | 80 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 195 000 | 340 000 | 535 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | ||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 195 000 | 420 000 | 615 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 65 000 | 65 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 90 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 0 | 155 000 | 155 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 555 000 | 555 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 646 614 | 5 646 614 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 250 000 | 300 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 000 | 115 000 | 125 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 85 000 | 225 000 | 310 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 5 791 614 | 1 145 000 | 6 936 614 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | ||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 1 604 236 | 372 450 | 1 976 686 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 1 604 236 | 382 450 | 1 986 686 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 7 590 850 | 2 102 450 | 9 693 300 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | ||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | ||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | ||
67 | Tartalékok | K513 | |||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 400 000 | 400 000 | |
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 180 000 | 180 000 | |
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 48 600 | 108 000 | 156 600 |
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 228 600 | 508 000 | 736 600 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 500 000 | 500 000 | |
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 135 000 | 135 000 | |
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 0 | 635 000 | 635 000 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | ||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 15 282 522 | 12 521 182 | 27 803 704 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | |||
Összesen: | 15 282 522 | 12 521 182 | 27 803 704 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 4,0 | ||||
4.4. melléklet 4.
2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként | ||||||
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||
adatok eFt-ban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | |||
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||
Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 32 995 908 | 32 995 908 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 905 704 | 2 905 704 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 291 216 | 291 216 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 333 292 | 333 292 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 40 126 120 | 0 | 0 | 40 126 120 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 40 176 120 | 0 | 0 | 40 176 120 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6329968 | 0 | 0 | 6 329 968 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 300 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 2 460 000 | 0 | 0 | 2 460 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 930 000 | 930 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 50 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 570 000 | 570 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 169 740 | 2 169 740 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 3 719 740 | 0 | 0 | 3 719 740 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | |||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 1 356 160 | 1 356 160 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 1 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 1 357 160 | 0 | 0 | 1 357 160 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 8 786 900 | 0 | 0 | 8 786 900 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | |||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | |||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | |||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 260 000 | 260 000 | ||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 70 200 | 70 200 | ||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | |||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 200 000 | 200 000 | ||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 54 000 | 54 000 | ||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | |||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 877 188 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
Összesen: | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 877 188 | ||
Köztisztviselők létszáma | 9,0 | |||||
4.5. melléklet 4.
2021. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||
4 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 679 641 | 7 679 641 | |||
Szociális Szolgálató Központ - Onga | 500 000 | 500 000 | |||||
Közös Hivatali feladatok - Bükkaranyosra | 6 879 641 | 6 879 641 | |||||
Bursa Hungarica | 300 000 | 300 000 | |||||
5 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||||
6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||
7 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||||
8 | Kamattámogatások | K510 | |||||
9 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | ||||
10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 080 000 | 2 080 000 | |||
EFOP ösztöndíj | 120 000 | 120 000 | |||||
Sportegyesület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
Egyházak támogatása | 100 000 | 100 000 | |||||
Szociális kölcsön | 200 000 | 200 000 | |||||
Adomány számláról támogatás | 660 000 | 660 000 | |||||
11 | Tartalékok | K513 | 0 | ||||
12 | Egyéb működési kiadások (1+…+10) | K5 | 9 759 641 | 0 | 0 | 0 | 9 759 641 |
2021. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 163 941 961 | 0 | 400 000 | 0 | 164 341 961 |
Szent Korona Kilátó | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||
Kerékpárút (TOP-1.2.1.) | 160 208 268 | 160 208 268 | |||||
Víziközmű beruházás | 933 693 | 933 693 | |||||
TOP-2.1.3. vízrendezési pályázat | 300 000 | 300 000 | |||||
Villamos hálózat bővítése | 400 000 | 400 000 | |||||
3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||||
4 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 30 527 500 | 650 000 | 180 000 | 260 000 | 31 617 500 |
Eszközbeszerzés - önk-i vagyongazd. | 500 000 | 500 000 | |||||
MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés | 1 427 500 | 1 427 500 | |||||
MFP-FGB/2020 tanyagondnoki busz beszerzés | 12 350 000 | 12 350 000 | |||||
MFP-OKE/2020 kerékpárút | 15 750 000 | 15 750 000 | |||||
Eszközbeszerzés - községgazdálkodás | 250 000 | 250 000 | |||||
Eszközbeszerzés - közművelődés | 250 000 | 250 000 | |||||
Eszközbeszerzés - bölcsőde | 300 000 | 300 000 | |||||
Eszközbeszerzés - konyha | 350 000 | 350 000 | |||||
Eszközbeszerzés - családsegítő | 180 000 | 180 000 | |||||
Eszközbeszerzés - hivatal | 260 000 | 260 000 | |||||
5 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||
6 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||
7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 5 635 817 | 175 500 | 156 600 | 70 200 | 6 038 117 |
Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa | 1 645 892 | 108 000 | 1 753 892 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. Áfa | 3 989 925 | 175 500 | 48 600 | 70 200 | 4 284 225 | ||
8 | Beruházások (1+…+7) | K6 | 200 105 278 | 825 500 | 736 600 | 330 200 | 201 997 578 |
4.6. melléklet 4.
2021. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 34 243 814 | 0 | 500 000 | 200 000 | 34 943 814 |
MFP-FHF/2020 hivatal felújítása | 9 179 133 | 9 179 133 | |||||
TOP-3.2.1. Faluház felújítása | 25 064 681 | 25 064 681 | |||||
Szociális Intézmény felújítása | 500 000 | 500 000 | |||||
Hivatal felújítása | 200 000 | 200 000 | |||||
2 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||||
3 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||||
4 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 9 245 830 | 0 | 135 000 | 54 000 | 9 434 830 |
5 | Felújítások (1+..+4)) | K7 | 43 489 644 | 0 | 635 000 | 254 000 | 44 378 644 |
2021. évi EGYÉB FELHALOMZÁSI CÉLÚ | TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzata | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||
4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||
6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||
7 | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||
8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | ||||
5. melléklet
2021. évi Finanszírozási kiadások előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9111 | |||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | K9112 | |||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9113 | |||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | K911 | |||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | K912 | |||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 156 668 231 | 156 668 231 | |||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||
16 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) | K91 | 156 668 231 | 156 668 231 | |||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) | K92 | |||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | K93 | |||||
23 | Finanszírozási kiadások (16+21+22) | K9 | 156 668 231 | 156 668 231 | |||
6. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a közvetett támogatások tervezett összegéről | |
Ft-ban | |
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.) | 3 084 452 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 3 084 452 |
7. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
ezer Ft | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Összeg |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | |
1. | |
2. | |
3. | |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | |
1. | |
2. | |
3. | |
Összesen | 0 |
8. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről | |
ezer Ft | |
Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
Összesen | 0 |
9. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a saját bevételek összegéről | |
Ft | |
Saját bevétel megnevezése * | Összeg |
Helyi adóból származó bevétel | 16 600 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel | |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | |
Részvény értékesítéséből származó bevétel | |
Részesedés értékesítéséből származó bevétel | |
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés | |
Saját bevétel összesen | 16 600 000 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | |
10. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | |
Ft | |
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | Összeg |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | |
Egyéb értékpapír vételára | |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | |
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | |
11. melléklet
2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Előző havi záró | Költségvetési | Hitel | Kötvény | Értékpapír | Havi záró | ||||
Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel | |||
Január | 0 | 342 016 067 | 35 000 000 | 307 016 067 | ||||||
Február | 307 016 067 | 21 000 000 | 37 000 000 | 291 016 067 | ||||||
Március | 291 016 067 | 22 000 000 | 40 000 000 | 273 016 067 | ||||||
Április | 273 016 067 | 22 000 000 | 45 000 000 | 250 016 067 | ||||||
Május | 250 016 067 | 23 000 000 | 40 000 000 | 233 016 067 | ||||||
Június | 233 016 067 | 25 000 000 | 40 000 000 | 218 016 067 | ||||||
Július | 218 016 067 | 20 000 000 | 55 000 000 | 183 016 067 | ||||||
Augusztus | 183 016 067 | 20 000 000 | 55 000 000 | 148 016 067 | ||||||
Szeptember | 148 016 067 | 25 000 000 | 60 000 000 | 113 016 067 | ||||||
Október | 113 016 067 | 25 000 000 | 70 000 000 | 68 016 067 | ||||||
November | 68 016 067 | 25 000 000 | 60 000 000 | 33 016 067 | ||||||
December | 33 016 067 | 26 895 960 | 59 912 027 | 0 | ||||||
Összesen | 0 | 596 912 027 | 596 912 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Több éves kihatással járó döntések | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
számszerűsítése | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Előző évek | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | További évek | Összesen |
Hitel törlesztés | 0 | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | |||||||
Mg.területek erdősítése (EMOGA) | 5 096 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 5 306 000 |
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) | 5 062 160 | 5 062 160 | ||||||
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) | 16 630 275 | 16 630 275 | ||||||
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) | 14 406 019 | 14 406 019 | ||||||
TOP Faluház energ. Felúj. | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő | 19 977 609 | 19 977 609 | ||||||
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. | 9 999 916 | 9 999 916 | ||||||
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés | 1 939 999 | 1 939 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés | 1 877 075 | 1 877 075 | ||||||
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés | 14 749 999 | 14 749 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása | 11 999 998 | 11 999 998 | ||||||
Magyar Falu Program - Kerékpárút | 20 899 009 | 20 899 009 | ||||||
KEHOP klímastratégia | 1 656 000 | 1 656 000 | ||||||
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | |||||||
Bevétel összesen | 413 282 482 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 413 492 482 |
Megnevezés | Előző évek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | További évek | Összesen |
Hitel törlesztés | 0 | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | |||||||
Mg.területek erdősítése (EMOGA) | 5 306 000 | 5 306 000 | ||||||
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) | 1 824 510 | 3 237 650 | 5 062 160 | |||||
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) | 14 382 333 | 2 247 942 | 16 630 275 | |||||
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) | 10 756 594 | 3 649 425 | 14 406 019 | |||||
TOP Faluház energ. Felúj. | 1 016 000 | 28 161 845 | 29 177 845 | |||||
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő | 19 977 609 | 19 977 609 | ||||||
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. | 9 999 916 | 9 999 916 | ||||||
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés | 1 939 999 | 1 939 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés | 1 877 075 | 1 877 075 | ||||||
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés | 14 749 999 | 14 749 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása | 299 999 | 11 699 999 | 11 999 998 | |||||
Magyar Falu Program - Kerékpárút | 20 899 009 | 20 899 009 | ||||||
KEHOP klímastratégia | 1 656 000 | 1 656 000 | ||||||
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | |||||||
Kiadás összesen | 120 579 038 | 292 913 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 492 482 |
13. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány) | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 204 734 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 734 500 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Beruházás | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 0 | 204 734 500 | 0 | 0 | 204 734 500 | |||||
EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály) | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 381 000 | 381 000 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 55 076 078 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 0 | 55 457 078 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Beruházás | 250 000 | 2 074 250 | 12 306 595 | 40 445 233 | 381 000 | 55 457 078 | ||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 250 000 | 2 074 250 | 12 306 595 | 40 445 233 | 381 000 | 0 | 55 457 078 | |||||
EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 5 062 160 | 5 062 160 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 5 062 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 062 160 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Rendezvény szervezés, képzés, bér.. | 1 596 445 | 228 095 | 3 237 620 | 5 062 160 | ||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 1 596 445 | 228 095 | 3 237 620 | 0 | 5 062 160 | |||||
EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát | ||||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 8 663 509 | 360 826 | 647 778 | 6 597 336 | 16 269 449 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 8 663 509 | 360 826 | 647 778 | 6 597 336 | 0 | 16 269 449 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás | 678 666 | 6 097 727 | 3 029 823 | 6 463 233 | 16 269 449 | |||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 678 666 | 6 097 727 | 3 029 823 | 6 463 233 | 0 | 16 269 449 | |||||
EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány | ||||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 11 829 280 | 2 576 739 | 4 602 037 | 19 008 056 | ||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 11 829 280 | 2 576 739 | 4 602 037 | 0 | 0 | 19 008 056 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás | 2 122 532 | 8 634 062 | 750 501 | 7 500 961 | 19 008 056 | |||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 2 122 532 | 8 634 062 | 750 501 | 7 500 961 | 0 | 19 008 056 | |||||
EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 3 810 000 | 3 810 000 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 29 177 845 | 0 | 3 810 000 | 0 | 32 987 845 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Felújítás | 1 155 700 | 31 832 145 | 32 987 845 | |||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 155 700 | 31 832 145 | 0 | 32 987 845 | |||||
14. melléklet
Tartalékok célonkénti részletezése | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Előirányzat összege | ||||
0 | |||||
Tartalék összesen | 0 | ||||
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek. | |||||
15. melléklet
2021. évi intézmény-finanszírozási ütemterv | ||||
|---|---|---|---|---|
Hónap | Intézmény megnevezése | Összesen | ||
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | ||
Január | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Február | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Március | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Április | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Május | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Június | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Július | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Augusztus | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Szeptember | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Október | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
November | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
December | 5 140 676 | 6 529 618 | 1 919 286 | 13 589 580 |
Összesen | 55 281 350 | 78 355 438 | 23 031 443 | 156 668 231 |
16. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 105 462 750 | 110 508 000 | 115 808 400 | 63 300 500 | 66 472 500 | 69 796 125 | 99 503 000 | 104 383 500 | 109 602 675 | 26 618 000 | 28 042 000 | 29 444 100 |
K1. Személyi juttatások | 43 050 000 | 45 200 000 | 47 460 000 | 47 100 000 | 49 500 000 | 51 975 000 | 62 600 000 | 65 700 000 | 68 985 000 | 15 600 000 | 16 400 000 | 17 220 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 6 672 750 | 7 006 000 | 7 356 300 | 7 300 500 | 7 672 500 | 8 056 125 | 9 703 000 | 10 183 500 | 10 692 675 | 2 418 000 | 2 542 000 | 2 669 100 |
K3. Dologi kiadások | 51 240 000 | 53 802 000 | 56 492 100 | 8 900 000 | 9 300 000 | 9 765 000 | 27 200 000 | 28 500 000 | 29 925 000 | 8 600 000 | 9 100 000 | 9 555 000 |
ebből: közüzemi díjak | 8 526 000 | 8 950 000 | 8 950 000 | 1 100 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 2 600 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 500 000 | 520 000 | 520 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | ||||||||||||
K7. Felujítások | ||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 105 462 750 | 110 508 000 | 115 808 400 | 63 300 500 | 66 472 500 | 69 796 125 | 99 503 000 | 104 383 500 | 109 602 675 | 26 618 000 | 28 042 000 | 29 444 100 |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||||||
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | ||||||||||||
1. Működési célú | ||||||||||||
2. Felhalmozási célú | ||||||||||||
II. Értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | ||||||||||||
1. Hitelek törlesztése | ||||||||||||
1.1. működési célú | ||||||||||||
1.2. felhalmozási célú | ||||||||||||
2. Kötvénybeváltás kiadásai | ||||||||||||
2.1. működési célú | ||||||||||||
2.2. felhalmozási célú | ||||||||||||
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás | ||||||||||||
1. Folyósított támogatás - működési célú | ||||||||||||
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú | ||||||||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 105 462 750 | 110 508 000 | 115 808 400 | 63 300 500 | 66 472 500 | 69 796 125 | 99 503 000 | 104 383 500 | 109 602 675 | 26 618 000 | 28 042 000 | 29 444 100 |
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. d.) | ||||||||||||