Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 09. 17

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kisgyőr Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2021. évi költségvetésének:

Költségvetési bevételeit: 254.895.960 Ft-ban,

Költségvetési kiadásait: 596.912.027 Ft-ban,

Költségvetési egyenlegét: 342.016.067 Ft-ban állapítja meg központi, irányító szervi támogatás nélkül.

Költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 342.016.067 Ft-ban állapítja meg, melyből

működési: 98.602.145 Ft

felhalmozási: 243.413.922 Ft

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

  • a) Költségvetési bevételek összesen: 254.895.960 Ft
    • aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 208.997.074 Ft
    • ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
    • ac) Közhatalmi bevételek 16.600.000 Ft
    • ad) Működési bevételek 29.098.886 Ft
    • ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft
    • ae) Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft
    • ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  • b) Finanszírozási bevételek összesen: 342.016.067 Ft

Bevételek mindösszesen (a+b) 596.912.027 Ft

(2) A 2.§-ban megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. és a 3., mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:

  • a) Költségvetési kiadások összesen: 596.912.027 Ft
    • aa) Személyi juttatás 159.408.671 Ft
    • ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 24.418.992 Ft
    • ac) Dologi kiadások 152.448.501 Ft
    • ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.500.000 Ft
    • ae) Egyéb működési kiadások 9.759.641 Ft
    • af) Beruházások 204.997.578 Ft
    • ag) Felújítások 44.378.644 Ft
    • ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
  • b) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

ltségvetési kiadások összesen (a+b) 596.912.027 Ft

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., és az 5. mellékletei tartalmazzák.

5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletei tartalmazzák.

6. § A 3. és 5. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4.1., 4.2., 4.3. és a 4.4., mellékletek szerint határozza meg.

10. § (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.

(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.

(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évben nettó 400.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.

(4) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

(5) A polgármester 2021. évben nettó 400 000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesül.

(6)[1]

14. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A képviselő-testület a 2021. évi tartalékok célonkénti részletezését a 14. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.

17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 16. melléklet szerint hagyják jóvá.

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

  • a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
  • b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
  • c) a vagyonkimutatást
  • d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.

19. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

2. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Szociális Intézmény

Mindösszesen

Működési költségvetés bevételei összesen

231 154 174

181 000

19 378 788

4 181 998

254 895 960

B1 Működési célú támogatások áht.belülről

208 997 074

208 997 074

B3. Közhatalmi bevételek

16 600 000

16 600 000

B4. Működési bevételek

5 357 100

181 000

19 378 788

4 181 998

29 098 886

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

231 154 174

181 000

19 378 788

4 181 998

254 895 960

B8. Finszírozási bevételek

340 243 609

55 696 188

79 122 795

23 621 706

498 684 298

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

340 243 609

55 696 188

79 122 795

23 621 706

498 684 298

B813.Maradvány igénybevétele

340 243 609

414 838

767 357

590 263

342 016 067

- működési célú

96 829 687

414 838

767 357

590 263

98 602 145

- felhalmozási célú

243 413 922

0

0

0

243 413 922

B816.Központi, irányító szervi támogatás

0

55 281 350

78 355 438

23 031 443

156 668 231

- működési célú

0

54 697 150

77 529 938

21 659 843

153 886 931

- felhalmozási célú

0

584 200

825 500

1 371 600

2 781 300

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

571 397 783

55 877 188

98 501 583

27 803 704

753 580 258

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

596 912 027

2.1. melléklet 2.

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok (szállás)

ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

91 658 728

91 658 728

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

30 690 620

30 690 620

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

47 169 800

47 169 800

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

22 588 419

22 588 419

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 617 390

3 617 390

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

195 724 957

0

195 724 957

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 272 117

0

13 272 117

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

208 997 074

0

208 997 074

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

0

0

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

600 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 000 000

16 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

16 600 000

16 600 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

16 600 000

16 600 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 489 439

3 489 439

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 440 678

1 440 678

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

415 983

415 983

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1 000

0

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

50

Működési bevételek (34+…+48)

B4

5 357 100

0

5 357 100

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

200 000

200 000

62

Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)

B6

200 000

0

200 000

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)

B7

69

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

231 154 174

0

231 154 174

70

Finanszírozási bevételek

340 016 359

227 250

340 243 609

Összesen:

571 170 533

227 250

571 397 783

2.2. melléklet 2.

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások

B115

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

0

0

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

0

0

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

0

0

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

0

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

0

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

13 626 624

13 626 624

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

1 624 400

1 624 400

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 117 774

4 117 774

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

50

Működési bevételek (34+…+48)

B4

19 378 798

0

19 378 798

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)

B6

0

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)

B7

69

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

19 378 798

0

19 378 798

70

Finanszírozási bevételek

79 122 795

79 122 795

Összesen:

98 501 593

0

98 501 593

1. melléklet

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021. év

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Működési költségvetés bevételei összesen

254 895 960

Működési költségvetés kiadásai összesen

350 535 805

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

208 997 074

K1. Személyi juttatás

159 408 671

B3. Közhatalmi bevételek

16 600 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

24 418 992

B4. Működési bevételek

29 098 886

K3. Dologi kiadások

152 448 501

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

K5. Egyéb működési kiadások

9 759 641

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

246 376 222

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

K6. Beruházások

201 997 578

B5. Felhalmozási bevételek

0

K7. Felújítások

44 378 644

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

254 895 960

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

596 912 027

B8. Finanszírozási bevételek

342 016 067

K9. Finanszírozási kiadások

0

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

342 016 067

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

B813.Maradvány igénybevétele

342 016 067

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

- működési célú

98 602 145

- működési célú

0

- felhalmozási célú

243 413 922

- felhalmozási célú

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

0

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

- működési célú

0

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

- felhalmozási célú

0

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

596 912 027

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

596 912 027

1.1. melléklet 1.

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege

2021. év

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Működési költségvetés bevételei összesen

181 000

Működési költségvetés kiadásai összesen

55 292 988

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

0

K1. Személyi juttatás

40 176 120

B3. Közhatalmi bevételek

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

6 329 968

B4. Működési bevételek

181 000

K3. Dologi kiadások

8 786 900

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési kiadások

0

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

584 200

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

K6. Beruházások

330 200

B5. Felhalmozási bevételek

0

K7. Felújítások

254 000

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

181 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 877 188

B8. Finanszírozási bevételek

55 696 188

K9. Finanszírozási kiadások

0

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

55 696 188

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

B813.Maradvány igénybevétele

414 838

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

- működési célú

414 838

- működési célú

0

- felhalmozási célú

0

- felhalmozási célú

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

55 281 350

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

- működési célú

54 697 150

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

- felhalmozási célú

584 200

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 877 188

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55 877 188

1.2. melléklet 1.2. mellékle

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési mérlege

2021. év

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Működési költségvetés bevételei összesen

19 378 788

Működési költségvetés kiadásai összesen

97 676 083

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

0

K1. Személyi juttatás

58 606 320

B3. Közhatalmi bevételek

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

9 101 593

B4. Működési bevételek

19 378 788

K3. Dologi kiadások

29 968 170

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési kiadások

0

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

825 500

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

K6. Beruházások

825 500

B5. Felhalmozási bevételek

0

K7. Felújítások

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 378 788

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 501 583

B8. Finanszírozási bevételek

79 122 795

K9. Finanszírozási kiadások

0

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

79 122 795

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

B813.Maradvány igénybevétele

767 357

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

- működési célú

767 357

- működési célú

0

- felhalmozási célú

0

- felhalmozási célú

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

78 355 438

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

- működési célú

77 529 938

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

- felhalmozási célú

825 500

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

98 501 583

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

98 501 583

1.3. melléklet 1.

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege

2021. év

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Működési költségvetés bevételei összesen

4 181 998

Működési költségvetés kiadásai összesen

26 432 104

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

0

K1. Személyi juttatás

14 473 755

B3. Közhatalmi bevételek

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

2 265 049

B4. Működési bevételek

4 181 998

K3. Dologi kiadások

9 693 300

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési kiadások

0

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

1 371 600

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

K6. Beruházások

736 600

B5. Felhalmozási bevételek

0

K7. Felújítások

635 000

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 181 998

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 803 704

B8. Finanszírozási bevételek

23 621 706

K9. Finanszírozási kiadások

0

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

23 621 706

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

B813.Maradvány igénybevétele

590 263

K915. Központi, irányító szervi támogatás

0

- működési célú

590 263

- működési célú

0

- felhalmozási célú

0

- felhalmozási célú

0

B816.Központi, irányító szervi támogatás

23 031 443

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

- működési célú

21 659 843

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

- felhalmozási célú

1 371 600

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27 803 704

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

27 803 704

1.4. melléklet 1.

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege

2021. év

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Működési költségvetés bevételei összesen

231 154 174

Működési költségvetés kiadásai összesen

171 134 630

B1. Működési célú támogatások áht.belülről

208 997 074

K1. Személyi juttatás

46 152 476

B3. Közhatalmi bevételek

16 600 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó

6 722 382

B4. Működési bevételek

5 357 100

K3. Dologi kiadások

104 000 131

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

K5. Egyéb működési kiadások

9 759 641

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

243 594 922

B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

0

K6. Beruházások

200 105 278

B5. Felhalmozási bevételek

0

K7. Felújítások

43 489 644

B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

231 154 174

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

414 729 552

B8. Finanszírozási bevételek

340 243 609

K9. Finanszírozási kiadások

156 668 231

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

340 243 609

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai

156 668 231

B813.Maradvány igénybevétele

340 243 609

K915. Központi, irányító szervi támogatás

156 668 231

- működési célú

96 829 687

- működési célú

153 886 931

- felhalmozási célú

243 413 922

- felhalmozási célú

2 781 300

B816.Központi, irányító szervi támogatás

0

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

- működési célú

0

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

- felhalmozási célú

0

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

0

B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

571 397 783

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

571 397 783

2.3. melléklet 2.

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások

B115

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

0

0

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

0

0

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

0

0

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

0

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

0

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

155 282

155 282

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

3 129 756

3 129 756

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

886 960

886 960

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

50

Működési bevételek (34+…+48)

B4

4 181 998

0

4 181 998

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)

B6

0

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)

B7

69

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

4 181 998

0

4 181 998

70

Finanszírozási bevételek

11 100 524

12 521 182

23 621 706

Összesen:

15 282 522

12 521 182

27 803 704

2.4. melléklet 2.

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Államigazgatási

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások

B115

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

0

0

0

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

0

0

0

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

0

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

34

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

0

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

180 000

180 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

1 000

1 000

50

Működési bevételek (34+…+48)

B4

181 000

0

0

181 000

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)

B6

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)

B7

69

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

181 000

0

0

181 000

70

Finanszírozási bevételek

55 696 188

55 696 188

Összesen:

55 877 188

0

0

55 877 188

2.5. melléklet 2.

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

Mindösszesen

1. Magánszemélyek jövedelemadói

0

2. Társaságok jövedelemadói

0

3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

5. Vagyoni típusú adók

600 000

600 000

magánszemélyek kommunális adója

600 000

600 000

6. Termékek és szolgáltatások adói

16 000 000

16 000 000

Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó

16 000 000

16 000 000

7. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

I/1. Közhatalmi bevételek összesen

16 600 000

16 600 000

2.6. melléklet 2.

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

Mindösszesen

Készletértékesítés ellenértéke

0

Szolgáltatások ellenértéke

3 489 439

13 626 614

155 282

180 000

17 296 053

helység bérleti díjak

3 389 439

3 389 439

gépkocsi használati díjak

100 000

100 000

más szerv részére végzett szolgáltatás

5 646 614

5 646 614

munkahelyi éktezés

1 815 590

1 815 590

vendégebéd

6 164 410

6 164 410

kiszállítási díj

155 282

155 282

anyakönyvi szolgáltatás

180 000

180 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 440 678

0

0

0

1 440 678

Szolgálati lakás rezsiköltségek továbbszámlázása

140 678

140 678

Miskolci Tankerület rezsiköltségek továbbszáml.

1 300 000

1 300 000

Tulajdonosi bevételek

0

Ellátásti díjak

0

1 624 400

3 129 756

0

4 754 156

intézményi étkezés

1 624 400

1 624 400

szociális étkeztetés

3 129 756

3 129 756

Kiszámlázott általános forgalmi adó

415 983

4 117 774

886 960

4 533 757

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

10 000

1 000

21 000

Működési bevételek

5 357 100

19 378 788

4 181 998

181 000

29 098 886

2.7. melléklet 2.

2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 272 117

13 272 117

Védőnői finanszírozás

8 131 200

8 131 200

Iskola egészségügy finanszírozása

73 200

73 200

Család és gyermekjóléti szolgálathoz hozzájárulás - Bükkaranyos

2 342 721

2 342 721

Tudomka falu elszámolásból támogatás - LEADER

2 724 996

2 724 996

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 272 117

0

0

0

13 272 117

2.8. melléklet 2.

2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

200 000

200 000

szociális kölcsön visszafizetése

200 000

200 000

6

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

200 000

0

200 000

2.9. melléklet 2.

2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

0

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

2.10. melléklet 2.

2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

6

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

2.11. melléklet 2.

2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

3. melléklet

2021. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

340 243 609

767 357

590 263

414 838

342 016 067

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (10+11)

B813

340 243 609

767 357

590 263

414 838

342 016 067

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi megállapodás

B816

78 355 438

23 031 443

55 281 350

156 668 231

16

Betétek megszűntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)

B81

340 243 609

79 122 795

23 621 706

55 696 188

498 684 298

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (18+23+24)

B8

340 243 609

79 122 795

23 621 706

55 696 188

498 684 298

4. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Szoc. Int.

Mindösszesen

Működési költségvetés kiadásai összesen

171 134 630

55 292 988

97 676 083

26 432 104

350 535 805

K1. Személyi juttatások

46 152 476

40 176 120

58 606 320

14 473 755

159 408 671

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó

6 722 382

6 329 968

9 101 593

2 265 049

24 418 992

K3. Dologi kiadások

104 000 131

8 786 900

29 968 170

9 693 300

152 448 501

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

9 759 641

9 759 641

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

243 594 922

584 200

825 500

1 371 600

246 376 222

K6. Beruházások

200 105 278

330 200

825 500

736 600

201 997 578

K7. Felujítások

43 489 644

254 000

635 000

44 378 644

K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)

414 729 552

55 877 188

98 501 583

27 803 704

596 912 027

0

K9. Finanszírozási kiadások

156 668 231

0

0

0

156 668 231

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai

156 668 231

0

0

0

156 668 231

K915. Központi, irányító szervi támogatás

156 668 231

0

0

0

156 668 231

- működési célú

153 886 931

0

0

0

153 886 931

- felhalmozási célú

2 781 300

0

0

0

2 781 300

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)

571 397 783

55 877 188

98 501 583

27 803 704

753 580 258

Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

596 912 027

Választott tisztségviselő

7

7

Köztisztviselő

9

9

Közalkalmazott

6

15

4

25

Közfoglalkoztatottak létszáma

45

45

Engedélyezett létszám összesen

58

9

15

4

86

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.)

4.1. melléklet 4.

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok (szállás)

ÖSSZESEN

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

27 511 111

27 511 111

02

Normatív jutalmak

K1102

2 750 550

2 750 550

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

540 534

540 534

07

Béren kívüli juttatások

K1107

975 000

975 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

604 001

604 001

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

32 381 196

0

32 381 196

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 797 280

11 797 280

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 574 000

1 574 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

400 000

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

13 771 280

0

13 771 280

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

46 152 476

0

46 152 476

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 722 382

0

6 722 382

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

190 000

190 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 795 000

50 000

9 845 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

9 985 000

50 000

10 035 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

460 000

460 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

195 000

195 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

655 000

0

655 000

28

Közüzemi díjak

K331

6 869 000

130 000

6 999 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

250 000

250 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 071 352

5 071 352

34

Egyéb szolgáltatások

K337

25 649 476

25 649 476

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

37 839 828

130 000

37 969 828

36

Kiküldetések kiadásai

K33

60 000

60 000

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

600 000

600 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

660 000

0

660 000

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

7 669 616

47 250

7 716 866

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

46 903 437

46 903 437

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

60 000

60 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

54 633 053

47 250

54 680 303

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

103 772 881

227 250

104 000 131

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 500 000

4 500 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

4 500 000

4 500 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 679 641

0

7 679 641

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 080 000

2 080 000

67

Tartalékok

K513

68

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

9 759 641

0

9 759 641

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

163 941 961

163 941 961

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

72

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

30 527 500

30 527 500

73

Részesedések beszerzése

K65

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

5 635 817

5 635 817

76

Beruházások (68+…74)

K6

200 105 278

0

200 105 278

77

Ingatlanok felújítása

K71

34 243 814

0

34 243 814

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

9 245 830

0

9 245 830

81

Felújítások (76+…79)

K7

43 489 644

0

43 489 644

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

88

Lakástámogatás

K87

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

90

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

414 502 302

227 250

414 729 552

91

Finanszírozási kiadások

156 668 231

156 668 231

Összesen:

571 170 533

227 250

571 397 783

Közalkalmazottak létszáma

6,0

Közfoglakoztatottak létszáma

45

4.2. melléklet 4.

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

52 747 664

52 747 664

02

Normatív jutalmak

K1102

1 980 860

1 980 860

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 400 000

2 400 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

292 992

292 992

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

532 804

532 804

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

57 954 320

0

57 954 320

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

602 000

602 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

50 000

50 000

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

652 000

0

652 000

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

58 606 320

0

58 606 320

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 101 593

0

9 101 593

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

310 000

310 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

16 383 200

16 383 200

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

16 693 200

0

16 693 200

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

365 000

365 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

175 000

175 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

540 000

0

540 000

28

Közüzemi díjak

K331

2 826 000

2 826 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

708 600

708 600

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

445 000

445 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

959 040

959 040

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

4 938 640

0

4 938 640

36

Kiküldetések kiadásai

K33

0

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

4 680 330

4 680 330

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 106 000

3 106 000

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

7 796 330

0

7 796 330

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

29 968 170

0

29 968 170

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

67

Tartalékok

K513

68

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

0

0

0

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

72

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

650 000

650 000

73

Részesedések beszerzése

K65

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

175 500

175 500

76

Beruházások (68+…74)

K6

825 500

0

825 500

77

Ingatlanok felújítása

K71

0

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

0

81

Felújítások (76+…79)

K7

0

0

0

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

88

Lakástámogatás

K87

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

90

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

98 501 583

0

98 501 583

91

Finanszírozási kiadások

0

Összesen:

98 501 583

0

98 501 583

Közalkalmazottak létszáma

15,0

4.3. melléklet 4.

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok (nappali ell.)

ÖSSZESEN

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 308 589

6 695 900

12 004 489

02

Normatív jutalmak

K1102

467 499

589 193

1 056 692

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

320 000

320 000

640 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

114 960

114 960

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

267 299

340 315

607 614

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

6 478 347

7 945 408

14 423 755

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

50000

50 000

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

0

50 000

50 000

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

6 478 347

7 995 408

14 473 755

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

984 725

1 280 324

2 265 049

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

80 000

80 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

195 000

340 000

535 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

195 000

420 000

615 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

65 000

65 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90 000

90 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

0

155 000

155 000

28

Közüzemi díjak

K331

555 000

555 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 646 614

5 646 614

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

250 000

300 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

10 000

115 000

125 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

85 000

225 000

310 000

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

5 791 614

1 145 000

6 936 614

36

Kiküldetések kiadásai

K33

0

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

1 604 236

372 450

1 976 686

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

1 604 236

382 450

1 986 686

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

7 590 850

2 102 450

9 693 300

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

67

Tartalékok

K513

68

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

0

0

0

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

400 000

400 000

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

72

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

180 000

180 000

73

Részesedések beszerzése

K65

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

48 600

108 000

156 600

76

Beruházások (68+…74)

K6

228 600

508 000

736 600

77

Ingatlanok felújítása

K71

500 000

500 000

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

135 000

135 000

81

Felújítások (76+…79)

K7

0

635 000

635 000

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

88

Lakástámogatás

K87

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

90

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

15 282 522

12 521 182

27 803 704

91

Finanszírozási kiadások

0

Összesen:

15 282 522

12 521 182

27 803 704

Közalkalmazottak létszáma

4,0

4.4. melléklet 4.

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Államigaz-gatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

32 995 908

32 995 908

02

Normatív jutalmak

K1102

2 905 704

2 905 704

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 600 000

3 600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

291 216

291 216

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

333 292

333 292

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

40 126 120

0

0

40 126 120

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

50 000

50 000

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

50 000

0

0

50 000

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

40 176 120

0

0

40 176 120

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6329968

0

0

6 329 968

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 250 000

1 250 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

1 250 000

0

0

1 250 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 160 000

2 160 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

2 460 000

0

0

2 460 000

28

Közüzemi díjak

K331

930 000

930 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

50 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

570 000

570 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 169 740

2 169 740

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

3 719 740

0

0

3 719 740

36

Kiküldetések kiadásai

K33

0

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

1 356 160

1 356 160

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000

1 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

1 357 160

0

0

1 357 160

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

8 786 900

0

0

8 786 900

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

67

Tartalékok

K513

0

68

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

0

0

0

0

69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

72

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

260 000

260 000

73

Részesedések beszerzése

K65

70 200

70 200

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

0

76

Beruházások (68+…74)

K6

330 200

0

0

330 200

77

Ingatlanok felújítása

K71

200 000

200 000

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

54 000

54 000

81

Felújítások (76+…79)

K7

254 000

0

0

254 000

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

88

Lakástámogatás

K87

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

90

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

55 877 188

0

0

55 877 188

91

Finanszírozási kiadások

0

Összesen:

55 877 188

0

0

55 877 188

Köztisztviselők létszáma

9,0

4.5. melléklet 4.

2021. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 679 641

7 679 641

Szociális Szolgálató Központ - Onga

500 000

500 000

Közös Hivatali feladatok - Bükkaranyosra

6 879 641

6 879 641

Bursa Hungarica

300 000

300 000

5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

7

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

8

Kamattámogatások

K510

9

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 080 000

2 080 000

EFOP ösztöndíj

120 000

120 000

Sportegyesület támogatása

1 000 000

1 000 000

Egyházak támogatása

100 000

100 000

Szociális kölcsön

200 000

200 000

Adomány számláról támogatás

660 000

660 000

11

Tartalékok

K513

0

12

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

K5

9 759 641

0

0

0

9 759 641

2021. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

163 941 961

0

400 000

0

164 341 961

Szent Korona Kilátó

2 500 000

2 500 000

Kerékpárút (TOP-1.2.1.)

160 208 268

160 208 268

Víziközmű beruházás

933 693

933 693

TOP-2.1.3. vízrendezési pályázat

300 000

300 000

Villamos hálózat bővítése

400 000

400 000

3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

4

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

30 527 500

650 000

180 000

260 000

31 617 500

Eszközbeszerzés - önk-i vagyongazd.

500 000

500 000

MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés

1 427 500

1 427 500

MFP-FGB/2020 tanyagondnoki busz beszerzés

12 350 000

12 350 000

MFP-OKE/2020 kerékpárút

15 750 000

15 750 000

Eszközbeszerzés - községgazdálkodás

250 000

250 000

Eszközbeszerzés - közművelődés

250 000

250 000

Eszközbeszerzés - bölcsőde

300 000

300 000

Eszközbeszerzés - konyha

350 000

350 000

Eszközbeszerzés - családsegítő

180 000

180 000

Eszközbeszerzés - hivatal

260 000

260 000

5

Részesedések beszerzése

K65

0

6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

5 635 817

175 500

156 600

70 200

6 038 117

Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa

1 645 892

108 000

1 753 892

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. Áfa

3 989 925

175 500

48 600

70 200

4 284 225

8

Beruházások (1+…+7)

K6

200 105 278

825 500

736 600

330 200

201 997 578

4.6. melléklet 4.

2021. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Ingatlanok felújítása

K71

34 243 814

0

500 000

200 000

34 943 814

MFP-FHF/2020 hivatal felújítása

9 179 133

9 179 133

TOP-3.2.1. Faluház felújítása

25 064 681

25 064 681

Szociális Intézmény felújítása

500 000

500 000

Hivatal felújítása

200 000

200 000

2

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

4

Felújítási célú előzetes áfa

K74

9 245 830

0

135 000

54 000

9 434 830

5

Felújítások (1+..+4))

K7

43 489 644

0

635 000

254 000

44 378 644

2021. évi EGYÉB FELHALOMZÁSI CÉLÚ

TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

7

Lakástámogatás

K87

0

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

5. melléklet

2021. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Kisgyőr Község Önkormányzat

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

156 668 231

156 668 231

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)

K91

156 668 231

156 668 231

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93

23

Finanszírozási kiadások (16+21+22)

K9

156 668 231

156 668 231

6. melléklet

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)

3 084 452

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

3 084 452

7. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

1.

2.

3.

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

1.

2.

3.

Összesen

0

8. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

9. melléklet

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *

Összeg

Helyi adóból származó bevétel

16 600 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

16 600 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

Összeg

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

11. melléklet

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Előző havi záró

Költségvetési

Hitel

Kötvény

Értékpapír

Havi záró

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Kibocsátás

Beváltás

Eladás

Vétel

Január

0

342 016 067

35 000 000

307 016 067

Február

307 016 067

21 000 000

37 000 000

291 016 067

Március

291 016 067

22 000 000

40 000 000

273 016 067

Április

273 016 067

22 000 000

45 000 000

250 016 067

Május

250 016 067

23 000 000

40 000 000

233 016 067

Június

233 016 067

25 000 000

40 000 000

218 016 067

Július

218 016 067

20 000 000

55 000 000

183 016 067

Augusztus

183 016 067

20 000 000

55 000 000

148 016 067

Szeptember

148 016 067

25 000 000

60 000 000

113 016 067

Október

113 016 067

25 000 000

70 000 000

68 016 067

November

68 016 067

25 000 000

60 000 000

33 016 067

December

33 016 067

26 895 960

59 912 027

0

Összesen

0

596 912 027

596 912 027

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet

Több éves kihatással járó döntések

számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

További évek

Összesen

Hitel törlesztés

0

Kötvénybeváltás kiadásai

0

Mg.területek erdősítése (EMOGA)

5 096 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

5 306 000

Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)

204 734 500

204 734 500

Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)

55 076 078

55 076 078

A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)

5 062 160

5 062 160

Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)

16 630 275

16 630 275

Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)

14 406 019

14 406 019

TOP Faluház energ. Felúj.

29 177 845

29 177 845

Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő

19 977 609

19 977 609

Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.

9 999 916

9 999 916

Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés

1 939 999

1 939 999

Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés

1 877 075

1 877 075

Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés

14 749 999

14 749 999

Magyar Falu Program - Hivatal felújítása

11 999 998

11 999 998

Magyar Falu Program - Kerékpárút

20 899 009

20 899 009

KEHOP klímastratégia

1 656 000

1 656 000

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

0

Bevétel összesen

413 282 482

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

413 492 482

Megnevezés

Előző évek

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

További évek

Összesen

Hitel törlesztés

0

Kötvénybeváltás kiadásai

0

Mg.területek erdősítése (EMOGA)

5 306 000

5 306 000

Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)

204 734 500

204 734 500

Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)

55 076 078

55 076 078

A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)

1 824 510

3 237 650

5 062 160

Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)

14 382 333

2 247 942

16 630 275

Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)

10 756 594

3 649 425

14 406 019

TOP Faluház energ. Felúj.

1 016 000

28 161 845

29 177 845

Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő

19 977 609

19 977 609

Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.

9 999 916

9 999 916

Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés

1 939 999

1 939 999

Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés

1 877 075

1 877 075

Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés

14 749 999

14 749 999

Magyar Falu Program - Hivatal felújítása

299 999

11 699 999

11 999 998

Magyar Falu Program - Kerékpárút

20 899 009

20 899 009

KEHOP klímastratégia

1 656 000

1 656 000

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

0

Kiadás összesen

120 579 038

292 913 444

0

0

0

0

0

413 492 482

13. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)

Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

204 734 500

204 734 500

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

204 734 500

0

0

0

0

204 734 500

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Beruházás

204 734 500

204 734 500

0

0

Kadások összesen

0

0

0

204 734 500

0

0

204 734 500

EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

381 000

381 000

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

55 076 078

55 076 078

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

55 076 078

0

0

0

381 000

0

55 457 078

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Beruházás

250 000

2 074 250

12 306 595

40 445 233

381 000

55 457 078

0

0

Kadások összesen

250 000

2 074 250

12 306 595

40 445 233

381 000

0

55 457 078

EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén

Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 062 160

5 062 160

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

5 062 160

0

0

0

0

5 062 160

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Rendezvény szervezés, képzés, bér..

1 596 445

228 095

3 237 620

5 062 160

0

0

Kadások összesen

0

0

1 596 445

228 095

3 237 620

0

5 062 160

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát

Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

8 663 509

360 826

647 778

6 597 336

16 269 449

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

8 663 509

360 826

647 778

6 597 336

0

16 269 449

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás

678 666

6 097 727

3 029 823

6 463 233

16 269 449

0

0

Kadások összesen

0

678 666

6 097 727

3 029 823

6 463 233

0

16 269 449

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

11 829 280

2 576 739

4 602 037

19 008 056

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

11 829 280

2 576 739

4 602 037

0

0

19 008 056

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás

2 122 532

8 634 062

750 501

7 500 961

19 008 056

0

0

Kadások összesen

0

2 122 532

8 634 062

750 501

7 500 961

0

19 008 056

EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139

Ft

Bevételek

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

Saját erő

3 810 000

3 810 000

Saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

29 177 845

29 177 845

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevételek összesen

0

0

29 177 845

0

3 810 000

0

32 987 845

Kiadások

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Összesen

0

Felújítás

1 155 700

31 832 145

32 987 845

0

0

Kadások összesen

0

0

0

1 155 700

31 832 145

0

32 987 845

14. melléklet

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

0

Tartalék összesen

0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek.

15. melléklet

2021. évi intézmény-finanszírozási ütemterv

Hónap

Intézmény megnevezése

Összesen

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal

Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde

Kisgyőri Szociális Intézmény

Január

4 606 779

6 529 620

1 919 287

13 055 686

Február

4 606 779

6 529 620

1 919 287

13 055 686

Március

4 606 779

6 529 620

1 919 287

13 055 686

Április

4 606 779

6 529 620

1 919 287

13 055 686

Május

4 606 779

6 529 620

1 919 287

13 055 686

Június

4 606 779

6 529 620

1 919 287

13 055 686

Július

4 500 000

6 529 620

1 919 287

12 948 907

Augusztus

4 500 000

6 529 620

1 919 287

12 948 907

Szeptember

4 500 000

6 529 620

1 919 287

12 948 907

Október

4 500 000

6 529 620

1 919 287

12 948 907

November

4 500 000

6 529 620

1 919 287

12 948 907

December

5 140 676

6 529 618

1 919 286

13 589 580

Összesen

55 281 350

78 355 438

23 031 443

156 668 231

16. melléklet

Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Szociális Intézmény

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Működési költségvetés kiadásai összesen

105 462 750

110 508 000

115 808 400

63 300 500

66 472 500

69 796 125

99 503 000

104 383 500

109 602 675

26 618 000

28 042 000

29 444 100

K1. Személyi juttatások

43 050 000

45 200 000

47 460 000

47 100 000

49 500 000

51 975 000

62 600 000

65 700 000

68 985 000

15 600 000

16 400 000

17 220 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó

6 672 750

7 006 000

7 356 300

7 300 500

7 672 500

8 056 125

9 703 000

10 183 500

10 692 675

2 418 000

2 542 000

2 669 100

K3. Dologi kiadások

51 240 000

53 802 000

56 492 100

8 900 000

9 300 000

9 765 000

27 200 000

28 500 000

29 925 000

8 600 000

9 100 000

9 555 000

ebből: közüzemi díjak

8 526 000

8 950 000

8 950 000

1 100 000

1 160 000

1 160 000

2 600 000

2 750 000

2 750 000

500 000

520 000

520 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

4 500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

K7. Felujítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)

105 462 750

110 508 000

115 808 400

63 300 500

66 472 500

69 796 125

99 503 000

104 383 500

109 602 675

26 618 000

28 042 000

29 444 100

K9. Finanszírozási kiadások

I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése

1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

II. Értékpapírok vásárlása

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai

1. Hitelek törlesztése

1.1. működési célú

1.2. felhalmozási célú

2. Kötvénybeváltás kiadásai

2.1. működési célú

2.2. felhalmozási célú

IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás

1. Folyósított támogatás - működési célú

2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)

105 462 750

110 508 000

115 808 400

63 300 500

66 472 500

69 796 125

99 503 000

104 383 500

109 602 675

26 618 000

28 042 000

29 444 100

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. d.)