Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 12. 10Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kisgyőr Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2021. évi költségvetésének:
Költségvetési bevételeit: 323.130.282 Ft-ban,
Költségvetési kiadásait: 665.590.909 Ft-ban,
Költségvetési egyenlegét: 342.460.627 Ft-ban állapítja meg központi, irányító szervi támogatás nélkül.
Költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 342.460.627 Ft-ban állapítja meg, melyből
működési: 98.865.705 Ft
felhalmozási: 243.594.922 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1)[2] Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:
- a) Költségvetési bevételek összesen: 323.130.282 Ft
- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 275.388.031 Ft
- ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 79.900 Ft
- ac) Közhatalmi bevételek 16.600.000 Ft
- ad) Működési bevételek 30.862.351 Ft
- ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- af) Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft
- ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) Finanszírozási bevételek összesen: 342.460.627 Ft
Bevételek mindösszesen (a+b) 665.590.909 Ft
(2) A 2.§-ban megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. és a 3., mellékletei tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
4. § (1)[3] Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:
- a) Költségvetési kiadások összesen: 657.761.910 Ft
- aa) Személyi juttatás 197.833.827 Ft
- ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 27.309.165 Ft
- ac) Dologi kiadások 158.719.575 Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.500.000 Ft
- ae) Egyéb működési kiadások 16.047.331 Ft
- af) Beruházások 208.762.478 Ft
- ag) Felújítások 44.378.644 Ft
- ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 210.890 Ft
- b) Finanszírozási kiadások összesen: 7.828.999 Ft
Költségvetési kiadások összesen (a+b) 665.590.909 Ft
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., és az 5. mellékletei tartalmazzák.
5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletei tartalmazzák.
6. § A 3. és 5. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4.1., 4.2., 4.3. és a 4.4., mellékletek szerint határozza meg.
10. § (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
11. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évben nettó 400.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.
(5) A polgármester 2021. évben nettó 400 000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesül.
(6)[4]
14. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A képviselő-testület a 2021. évi tartalékok célonkénti részletezését a 14. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.
17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 16. melléklet szerint hagyják jóvá.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- c) a vagyonkimutatást
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.
19. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. melléklet [5]
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. I. félévi módosított bevételi előirányzat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | Mindösszesen | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | 293 994 596 | 181 000 | 5 481 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 254 895 960 | 323 050 382 | |||
B1 Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 270 088 031 | 5 300 000 | 208 997 074 | 275 388 031 | ||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | |||||||||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | 181 000 | 181 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 29 098 886 | 30 862 351 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 | |||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | 294 074 496 | 181 000 | 5 481 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 254 895 960 | 323 130 282 | |||
B8. Finszírozási bevételek | 340 243 609 | 340 136 822 | 55 696 188 | 55 764 682 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 498 684 298 | 499 136 525 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | 340 136 822 | 55 696 188 | 55 764 682 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 498 684 298 | 499 136 525 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | 340 136 822 | 414 838 | 475 665 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 342 016 067 | 342 460 627 | |||
- működési célú | 96 829 687 | 96 541 900 | 414 838 | 475 665 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 98 602 145 | 98 865 705 | |||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 413 922 | 243 594 922 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 55 281 350 | 55 289 017 | 78 355 438 | 78 355 438 | 23 031 443 | 23 031 443 | 156 668 231 | 156 675 898 | |||
- működési célú | 0 | 0 | 54 697 150 | 54 704 817 | 77 529 938 | 77 529 938 | 21 659 843 | 21 659 843 | 153 886 931 | 153 894 598 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | 584 200 | 584 200 | 825 500 | 825 500 | 1 371 600 | 1 371 600 | 2 781 300 | 2 781 300 | |||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 753 580 258 | 822 266 807 | |||
2.1. melléklet 2.[6]
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 91 658 728 | 92 044 295 | 91 658 728 | 92 044 295 | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 30 690 620 | 31 488 620 | 30 690 620 | 31 488 620 | ||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 47 169 800 | 49 344 558 | 47 169 800 | 49 344 558 | ||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 22 588 419 | 22 831 959 | 22 588 419 | 22 831 959 | ||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 617 390 | 3 677 402 | 3 617 390 | 3 677 402 | ||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 4 374 268 | 0 | 4 374 268 | ||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 195 724 957 | 0 | 203 761 102 | 0 | 195 724 957 | 203 761 102 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 0 | 66 326 929 | 13 272 117 | 66 326 929 | |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 208 997 074 | 0 | 270 088 031 | 0 | 208 997 074 | 270 088 031 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 | ||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 79 900 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 16 600 000 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 489 439 | 3 759 291 | 3 489 439 | 3 759 291 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 440 678 | 1 755 678 | 1 440 678 | 1 755 678 | ||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 164 613 | 0 | 1 164 613 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 415 983 | 415 983 | 415 983 | 415 983 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 5 357 100 | 0 | 7 106 565 | 0 | 5 357 100 | 7 106 565 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 231 154 174 | 0 | 294 074 496 | 0 | 231 154 174 | 294 074 496 |
70 | Finanszírozási bevételek | 340 016 359 | 227 250 | 339 909 572 | 227 250 | 340 243 609 | 340 136 822 | |
Összesen: | 571 170 533 | 227 250 | 633 984 068 | 227 250 | 571 397 783 | 634 211 318 | ||
2.2. melléklet 2.[7]
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 626 624 | 13 640 614 | 13 626 624 | 13 640 614 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | ||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 117 774 | 4 117 774 | 4 117 774 | 4 117 774 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 19 378 798 | 0 | 19 392 788 | 0 | 19 378 798 | 19 392 788 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 19 378 798 | 0 | 19 392 788 | 0 | 19 378 798 | 19 392 788 |
70 | Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | 79 598 875 | 79 122 795 | 79 598 875 | |||
Összesen: | 98 501 593 | 0 | 98 991 663 | 0 | 98 501 593 | 98 991 663 | ||
1. melléklet [8]
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 254 895 960 | 323 050 382 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 350 535 805 | 404 409 898 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 275 388 031 | K1. Személyi juttatás | 159 408 671 | 197 833 827 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 24 418 992 | 27 309 165 | |||
B4. Működési bevételek | 29 098 886 | 30 862 351 | K3. Dologi kiadások | 152 448 501 | 158 719 575 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 246 376 222 | 253 352 012 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | K6. Beruházások | 201 997 578 | 208 762 478 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 44 378 644 | 44 378 644 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 210 890 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 254 895 960 | 323 130 282 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 596 912 027 | 657 761 910 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 342 016 067 | 342 460 627 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 7 828 999 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 342 016 067 | 342 460 627 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 7 828 999 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 342 016 067 | 342 460 627 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 828 999 | ||||
- működési célú | 98 602 145 | 98 865 705 | ||||||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | ||||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | ||||||
- működési célú | 0 | 0 | ||||||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909 | |||
1.1. melléklet 1.[9]
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 181 000 | 5 481 000 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 55 292 988 | 60 661 482 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 5 300 000 | K1. Személyi juttatás | 40 176 120 | 41 148 776 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 329 968 | 6 465 654 | |||
B4. Működési bevételek | 181 000 | 181 000 | K3. Dologi kiadások | 8 786 900 | 13 047 052 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 584 200 | 584 200 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 330 200 | 330 200 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 254 000 | 254 000 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 181 000 | 5 481 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | 55 764 682 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 55 696 188 | 55 764 682 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 414 838 | 475 665 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 414 838 | 475 665 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 55 281 350 | 55 289 017 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 54 697 150 | 54 704 817 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 584 200 | 584 200 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | |||
1.2. melléklet 1.2. mellékle[10]
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 19 378 788 | 19 392 788 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 97 676 083 | 98 166 163 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 58 606 320 | 59 020 303 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 9 101 593 | 9 163 690 | |||
B4. Működési bevételek | 19 378 788 | 19 392 788 | K3. Dologi kiadások | 29 968 170 | 29 982 170 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 825 500 | 825 500 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 825 500 | 825 500 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | |||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 378 788 | 19 392 788 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | 79 598 875 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 79 122 795 | 79 598 875 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 767 357 | 1 243 437 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 767 357 | 1 243 437 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 78 355 438 | 78 355 438 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 77 529 938 | 77 529 938 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 825 500 | 825 500 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | |||
1.3. melléklet 1.[11]
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 4 181 998 | 4 181 998 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 26 432 104 | 26 446 544 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 14 473 755 | 14 473 755 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 2 265 049 | 2 265 049 | |||
B4. Működési bevételek | 4 181 998 | 4 181 998 | K3. Dologi kiadások | 9 693 300 | 9 707 740 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 1 371 600 | 1 371 600 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 736 600 | 736 600 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 635 000 | 635 000 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 181 998 | 4 181 998 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 23 621 706 | 23 636 146 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 23 621 706 | 23 636 146 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 590 263 | 604 703 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 590 263 | 604 703 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 23 031 443 | 23 031 443 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 21 659 843 | 21 659 843 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 1 371 600 | 1 371 600 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | |||
1.4. melléklet 1.[12]
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | 293 994 596 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | 219 135 709 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 270 088 031 | K1. Személyi juttatás | 46 152 476 | 83 190 993 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 722 382 | 9 414 772 | |||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | 105 982 613 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | 250 570 712 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | K6. Beruházások | 200 105 278 | 206 870 178 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 43 489 644 | 43 489 644 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 210 890 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | 294 074 496 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 414 729 552 | 469 706 421 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 340 243 609 | 340 136 822 | K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 164 504 897 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | 340 136 822 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | 164 504 897 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | 340 136 822 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 828 999 | ||||
- működési célú | 96 829 687 | 96 541 900 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | 156 675 898 | |||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | - működési célú | 153 886 931 | 153 894 598 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 2 781 300 | 2 781 300 | |||
- működési célú | 0 | 0 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | |||
2.3. melléklet 2.[13]
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | ||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 886 960 | 886 960 | 886 960 | 886 960 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 4 181 998 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 4 181 998 |
70 | Finanszírozási bevételek | 11 100 524 | 12 521 182 | 11 114 964 | 12 521 182 | 23 621 706 | 23 636 146 | |
Összesen: | 15 282 522 | 12 521 182 | 15 296 962 | 12 521 182 | 27 803 704 | 27 818 144 | ||
2.4. melléklet 2.[14]
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||||
Államigaz-gatási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | |||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 181 000 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | ||||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 5 300 000 | 181 000 | 5 481 000 |
70 | Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | 55 757 015 | 7 667 | 55 696 188 | 55 764 682 | ||||
Összesen: | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 938 015 | 0 | 5 307 667 | 55 877 188 | 61 245 682 | ||
2.5. melléklet 2.[15]
Kisgyőr
I/2. Intézményi működési bevételek részletezése | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 3 489 439 | 3 759 291 | 13 626 614 | 13 640 614 | 155 282 | 155 282 | 180 000 | 180 000 | 17 451 335 | 17 735 187 |
helység bérleti díjak | 3 389 439 | 3 659 291 | 3 389 439 | 3 659 291 | ||||||
gépkocsi használati díjak | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
más szerv részére végzett szolgáltatás | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | ||||||
munkahelyi éktezés | 1 815 590 | 1 815 590 | 1 815 590 | 1 815 590 | ||||||
vendégebéd | 6 164 410 | 6 178 410 | 6 164 410 | 6 178 410 | ||||||
kiszállítási díj | 155 282 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | ||||||
anyakönyvi szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 440 678 | 1 755 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 678 | 1 755 678 | ||
Szolgálati lakás rezsiköltségek továbbszámlázása | 140 678 | 140 678 | 140 678 | 140 678 | ||||||
Miskolci Tankerület rezsiköltségek továbbszáml. | 1 300 000 | 1 615 000 | 1 300 000 | 1 615 000 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | 1 164 613 | 0 | 1 164 613 | |||||||
Ellátásti díjak | 0 | 0 | 1 624 400 | 1 624 400 | 3 129 756 | 3 129 756 | 0 | 0 | 4 754 156 | 4 754 156 |
intézményi étkezés | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | ||||||
szociális étkeztetés | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 415 983 | 415 983 | 4 117 774 | 4 117 774 | 886 960 | 886 960 | 5 420 717 | 5 420 717 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 31 000 | 31 000 |
Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 181 000 | 181 000 | 29 098 886 | 30 862 351 |
2.6. melléklet 2.[16]
Kisgyőr
2021. I. félévi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL módosított előirányzata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||||||
2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 66 326 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 13 272 117 | 71 626 929 |
Védőnői finanszírozás | 8 131 200 | 8 131 200 | 8 131 200 | 8 131 200 | ||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 | ||||||||
Család és gyermekjóléti szolgálathoz hozzájárulás - Bükkaranyos | 2 342 721 | 2 342 721 | 2 342 721 | 2 342 721 | ||||||||
Tudomka falu elszámolásból támogatás - LEADER | 2 724 996 | 2 724 996 | 2 724 996 | 2 724 996 | ||||||||
MMA Családi Kézműves Nap | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |||||||||
MMA Népművészeti Oktató és Alkotó tábor | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 53 006 477 | 53 006 477 | ||||||||||
Területalapú támogatás | 48 335 | 48 335 | ||||||||||
6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 272 117 | 66 326 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 13 272 117 | 71 626 929 | |
2.7. melléklet 2.[17]
Kisgyőr
2021. I. félévi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL módosított előirányzata | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||
2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||
5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 |
Munkaügyi Központ támogatása | 79 900 | 0 | 79 900 | |||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 |
2.8. melléklet 2.
2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||
5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | |||
szociális kölcsön visszafizetése | 200 000 | 200 000 | |||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||
2.9. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
2 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
4 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
6 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | |||||
2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||||
3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet [18]
Kisgyőr
2021. I. félévi Finanszírozási bevételek módosított előirányzata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | |||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | B811 | ||||||||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | B812 | ||||||||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 340 243 609 | 340 136 822 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 414 838 | 475 665 | 342 016 067 | 342 460 627 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (10+11) | B813 | 340 243 609 | 340 136 822 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 414 838 | 475 665 | 342 016 067 | 342 460 627 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||
15 | Központi, irányító szervi megállapodás | B816 | 78 355 438 | 78 355 438 | 23 031 443 | 23 031 443 | 55 281 350 | 55 289 017 | 156 668 231 | 156 675 898 | ||
16 | Betétek megszűntetése | B817 | ||||||||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) | B81 | 340 243 609 | 340 136 822 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 55 696 188 | 55 764 682 | 498 684 298 | 499 136 525 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) | B82 | ||||||||||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||
25 | Finanszírozási bevételek (18+23+24) | B8 | 340 243 609 | 340 136 822 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 55 696 188 | 55 764 682 | 498 684 298 | 499 136 525 |
4. melléklet [19]
Kisgyőr
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. I. félévi módosított kiadási előirányzatai összesen | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szoc. Int. | Mindösszesen | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | 219 135 709 | 55 292 988 | 60 661 482 | 97 676 083 | 98 166 163 | 26 432 104 | 26 446 544 | 350 535 805 | 404 409 898 |
K1. Személyi juttatások | 46 152 476 | 83 190 993 | 40 176 120 | 41 148 776 | 58 606 320 | 59 020 303 | 14 473 755 | 14 473 755 | 159 408 671 | 197 833 827 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 6 722 382 | 9 414 772 | 6 329 968 | 6 465 654 | 9 101 593 | 9 163 690 | 2 265 049 | 2 265 049 | 24 418 992 | 27 309 165 |
K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | 105 982 613 | 8 786 900 | 13 047 052 | 29 968 170 | 29 982 170 | 9 693 300 | 9 707 740 | 152 448 501 | 158 719 575 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | 250 570 712 | 584 200 | 584 200 | 825 500 | 825 500 | 1 371 600 | 1 371 600 | 246 376 222 | 253 352 012 |
K6. Beruházások | 200 105 278 | 206 870 178 | 330 200 | 330 200 | 825 500 | 825 500 | 736 600 | 736 600 | 201 997 578 | 208 762 478 |
K7. Felujítások | 43 489 644 | 43 489 644 | 254 000 | 254 000 | 635 000 | 635 000 | 44 378 644 | 44 378 644 | ||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 210 890 | 0 | 210 890 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 414 729 552 | 469 706 421 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 596 912 027 | 657 761 910 |
K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 828 999 | 7 828 999 | ||||||||
K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | 156 675 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 156 675 898 |
- működési célú | 153 886 931 | 153 894 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 886 931 | 153 894 598 |
- felhalmozási célú | 2 781 300 | 2 781 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 300 | 2 781 300 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 571 397 783 | 634 211 318 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 753 580 258 | 822 266 807 |
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen | 596 912 027 | 665 590 909 | ||||||||
Választott tisztségviselő | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Köztisztviselő | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Közalkalmazott | 6 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 25 | 25 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Engedélyezett létszám összesen | 58 | 58 | 9 | 9 | 15 | 15 | 4 | 4 | 86 | 86 |
4.1. melléklet 4.[20]
Kisgyőr
2021. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
adatok eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 511 111 | 64 249 628 | 27 511 111 | 64 249 628 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 750 550 | 2 750 550 | 2 750 550 | 2 750 550 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 540 534 | 540 534 | 540 534 | 540 534 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | ||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 604 001 | 904 001 | 604 001 | 904 001 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 32 381 196 | 0 | 69 419 713 | 0 | 32 381 196 | 69 419 713 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 797 280 | 11 797 280 | 11 797 280 | 11 797 280 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 574 000 | 1 574 000 | 1 574 000 | 1 574 000 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400000 | 400 000 | 400 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 13 771 280 | 0 | 13 771 280 | 0 | 13 771 280 | 13 771 280 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 46 152 476 | 0 | 83 190 993 | 0 | 46 152 476 | 83 190 993 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 722 382 | 0 | 9 414 772 | 6 722 382 | 9 414 772 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 795 000 | 50 000 | 13 609 439 | 50 000 | 9 845 000 | 13 659 439 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 9 985 000 | 50 000 | 13 799 439 | 50 000 | 10 035 000 | 13 849 439 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 655 000 | 0 | 655 000 | 0 | 655 000 | 655 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 6 869 000 | 130 000 | 6 869 000 | 130 000 | 6 999 000 | 6 999 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 315000 | 0 | 315 000 | |||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 071 352 | 5 071 352 | 5 071 352 | 5 071 352 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 649 476 | 22 546 844 | 25 649 476 | 22 546 844 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 37 839 828 | 130 000 | 35 052 196 | 130 000 | 37 969 828 | 35 182 196 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 | 660 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 7 669 616 | 47 250 | 8 571 956 | 47 250 | 7 716 866 | 8 619 206 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 46 903 437 | 46 903 437 | 46 903 437 | 46 903 437 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 60 000 | 113335 | 60 000 | 113 335 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 54 633 053 | 47 250 | 55 588 728 | 47 250 | 54 680 303 | 55 635 978 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 103 772 881 | 227 250 | 105 755 363 | 227 250 | 104 000 131 | 105 982 613 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 367 330 | 367 330 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 679 641 | 0 | 13100001 | 7 679 641 | 13 100 001 | |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 080 000 | 2380000 | 2 080 000 | 2 380 000 | ||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | |||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 9 759 641 | 0 | 16 047 331 | 0 | 9 759 641 | 16 047 331 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 910 000 | 0 | 2 910 000 | |||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 163 941 961 | 182664402 | 163 941 961 | 182 664 402 | ||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 30 527 500 | 14840413 | 30 527 500 | 14 840 413 | ||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 5 635 817 | 6455363 | 5 635 817 | 6 455 363 | ||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 200 105 278 | 0 | 206 870 178 | 0 | 200 105 278 | 206 870 178 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 34 243 814 | 0 | 34243814 | 34 243 814 | 34 243 814 | |
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 9 245 830 | 0 | 9245830 | 9 245 830 | 9 245 830 | |
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 43 489 644 | 0 | 43 489 644 | 0 | 43 489 644 | 43 489 644 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 210 890 | 0 | 210 890 | |||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 210 890 | 0 | 0 | 210 890 |
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 414 502 302 | 227 250 | 469 479 171 | 227 250 | 414 729 552 | 469 706 421 |
91 | Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 156 668 231 | 164 504 897 | ||||
Összesen: | 571 170 533 | 227 250 | 469 479 171 | 227 250 | 571 397 783 | 634 211 318 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 6,0 | 6,0 | ||||||
Közfoglakoztatottak létszáma | 45 | 45 | ||||||
4.2. melléklet 4.[21]
Kisgyőr
2021. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 747 664 | 53 161 647 | 52 747 664 | 53 161 647 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 980 860 | 1 980 860 | 1 980 860 | 1 980 860 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 292 992 | 292 992 | 292 992 | 292 992 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 532 804 | 532 804 | 532 804 | 532 804 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 57 954 320 | 0 | 58 368 303 | 0 | 57 954 320 | 58 368 303 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 602 000 | 602 000 | 602 000 | 602 000 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50000 | 50 000 | 50 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 652 000 | 0 | 652 000 | 0 | 652 000 | 652 000 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 58 606 320 | 0 | 59 020 303 | 0 | 58 606 320 | 59 020 303 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 101 593 | 0 | 9 163 690 | 9 101 593 | 9 163 690 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 383 200 | 16 383 200 | 16 383 200 | 16 383 200 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 16 693 200 | 0 | 16 693 200 | 0 | 16 693 200 | 16 693 200 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 365 000 | 379 000 | 365 000 | 379 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 540 000 | 0 | 554 000 | 0 | 540 000 | 554 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 826 000 | 2 826 000 | 2 826 000 | 2 826 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 708 600 | 708 600 | 708 600 | 708 600 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 959 040 | 959 040 | 959 040 | 959 040 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 4 938 640 | 0 | 4 938 640 | 0 | 4 938 640 | 4 938 640 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | 0 | ||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | 0 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 4 680 330 | 4 680 330 | 4 680 330 | 4 680 330 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 106 000 | 3 106 000 | 3 106 000 | 3 106 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10000 | 10 000 | 10 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 7 796 330 | 0 | 7 796 330 | 0 | 7 796 330 | 7 796 330 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 29 968 170 | 0 | 29 982 170 | 0 | 29 968 170 | 29 982 170 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650000 | ||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175500 | ||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 825 500 | 0 | 825 500 | 0 | 825 500 | 825 500 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 0 | 0 | ||||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 98 501 583 | 0 | 98 991 663 | 0 | 98 501 583 | 98 991 663 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 98 501 583 | 0 | 98 991 663 | 0 | 98 501 583 | 98 991 663 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 15,0 | 15,0 | ||||||
4.3. melléklet 4.[22]
Kisgyőr
2021. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (nappali ell.) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (nappali ell.) | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 308 589 | 6 695 900 | 5 308 589 | 6 695 900 | 12 004 489 | 12 004 489 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 467 499 | 589 193 | 467 499 | 589 193 | 1 056 692 | 1 056 692 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 640 000 | 640 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 114 960 | 114 960 | 114 960 | 114 960 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 267 299 | 340 315 | 267 299 | 340 315 | 607 614 | 607 614 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 6 478 347 | 7 945 408 | 6 478 347 | 7 945 408 | 14 423 755 | 14 423 755 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | ||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50000 | 50000 | 50 000 | 50 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 6 478 347 | 7 995 408 | 6 478 347 | 7 995 408 | 14 473 755 | 14 473 755 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 984 725 | 1 280 324 | 984 725 | 1 280 324 | 2 265 049 | 2 265 049 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 195 000 | 340 000 | 195 000 | 340 000 | 535 000 | 535 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 195 000 | 420 000 | 195 000 | 420 000 | 615 000 | 615 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 250 000 | 50 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 000 | 115 000 | 10 000 | 115 000 | 125 000 | 125 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 85 000 | 225 000 | 99 440 | 225 000 | 310 000 | 324 440 |
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 5 791 614 | 1 145 000 | 5 806 054 | 1 145 000 | 6 936 614 | 6 951 054 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | 0 | ||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | 0 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 1 604 236 | 372 450 | 1 604 236 | 372 450 | 1 976 686 | 1 976 686 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 1 604 236 | 382 450 | 1 604 236 | 382 450 | 1 986 686 | 1 986 686 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 7 590 850 | 2 102 450 | 7 605 290 | 2 102 450 | 9 693 300 | 9 707 740 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | |||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 400 000 | 398 009 | 400 000 | 398 009 | ||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 180 000 | 181 568 | 180 000 | 181 568 | ||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 48 600 | 108 000 | 49 023 | 108 000 | 156 600 | 157 023 |
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 228 600 | 508 000 | 230 591 | 506 009 | 736 600 | 736 600 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | ||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 635 000 | 635 000 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | ||||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 15 282 522 | 12 521 182 | 15 298 953 | 12 519 191 | 27 803 704 | 27 818 144 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 15 282 522 | 12 521 182 | 15 298 953 | 12 519 191 | 27 803 704 | 27 818 144 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 4,0 | 4,0 | ||||||
4.4. melléklet 4.[23]
Kisgyőr
2021. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||||
Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 32 995 908 | 32 995 908 | 32 995 908 | 32 995 908 | ||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 905 704 | 2 905 704 | 2 905 704 | 2 905 704 | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 291 216 | 291 216 | 291 216 | 291 216 | ||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 333 292 | 333 292 | 333 292 | 333 292 | ||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 40 126 120 | 0 | 0 | 40 126 120 | 0 | 0 | 40 126 120 | 40 126 120 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 972 656 | 0 | 972 656 | |||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50000 | 50 000 | 50 000 | ||||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 972 656 | 50 000 | 1 022 656 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 40 176 120 | 0 | 0 | 40 176 120 | 0 | 972 656 | 40 176 120 | 41 148 776 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 329 968 | 6 329 968 | 135 686 | 6 329 968 | 6 465 654 | |||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 13 770 | 0 | 13 770 | |||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 250 000 | 1 236 230 | 1 672 097 | 1 250 000 | 2 908 327 | |||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 672 097 | 1 250 000 | 2 922 097 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 160 000 | 2 115 408 | 2 160 000 | 2 115 408 | ||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 2 460 000 | 0 | 0 | 2 415 408 | 0 | 0 | 2 460 000 | 2 415 408 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 930 000 | 977 895 | 930 000 | 977 895 | ||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 968 314 | 0 | 968 314 | |||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 410 000 | 50 000 | 410 000 | ||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 44592 | 0 | 44 592 | |||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | ||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 169 740 | 1 809 740 | 830 286 | 2 169 740 | 2 640 026 | |||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 3 719 740 | 0 | 0 | 3 812 227 | 0 | 1 798 600 | 3 719 740 | 5 610 827 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | 0 | ||||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | 0 | ||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 1 356 160 | 1 369 092 | 728 628 | 1 356 160 | 2 097 720 | |||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 1 357 160 | 0 | 0 | 1 370 092 | 0 | 728 628 | 1 357 160 | 2 098 720 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 8 786 900 | 0 | 0 | 8 847 727 | 0 | 4 199 325 | 8 786 900 | 13 047 052 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | ||||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | ||||||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 | 330 200 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | ||||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 254 000 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 938 015 | 0 | 5 307 667 | 55 877 188 | 61 245 682 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 938 015 | 0 | 5 307 667 | 55 877 188 | 61 245 682 | ||
Köztisztviselők létszáma | 9,0 | 9,0 | ||||||||
4.5. melléklet 4.[24]
Kisgyőr
2021. I. félévi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK módosított előirányzata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivata. | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Elvonások, befizetések | K502 | 367 330 | 367 330 | ||||||||
2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 679 641 | 13 100 001 | 7 679 641 | 13 100 001 | ||||||
Szociális Szolgálató Központ - Onga | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
Közös Hivatali feladatok - Bükkaranyosra | 6 879 641 | 12 300 001 | 6 879 641 | 12 300 001 | ||||||||
Bursa Hungarica | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
6 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||||||
Szociális kölcsön nyújtása | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
8 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 080 000 | 2 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 000 | 2 380 000 |
EFOP ösztöndíj | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||||||||
Sportegyesület támogatása | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | ||||||||
Egyházak támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
Szociális kölcsön | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||||||
Adomány számláról támogatás | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||||||||
12 | Tartalékok | K513 | 0 | |||||||||
12 | Egyéb működési kiadások (1+…+10) | K5 | 9 759 641 | 16 047 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 759 641 | 16 047 331 |
2021. I. félévi BERUHÁZÁSOK módosított előirányzata | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 910 000 | 0 | 2 910 000 | |||||||
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 163 941 961 | 182 664 402 | 0 | 400 000 | 398 009 | 0 | 0 | 164 341 961 | 183 062 411 | |
Szent Korona Kilátó | 2 500 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | ||||||||
Kerékpárút (TOP-1.2.1.) | 160 208 268 | 160 208 268 | 160 208 268 | 160 208 268 | ||||||||
Víziközmű beruházás | 933 693 | 933 693 | 933 693 | 933 693 | ||||||||
TOP-2.1.3. vízrendezési pályázat | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
Villamos hálózat bővítése | 400 000 | 398 009 | 400 000 | 398 009 | ||||||||
MFP-OKE/2020 Rákóczi u. kerékpárút pályázat | 16 222 441 | 0 | 16 222 441 | |||||||||
3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 30 527 500 | 14 840 413 | 650 000 | 650 000 | 180 000 | 181 568 | 260 000 | 260 000 | 31 617 500 | 15 931 981 |
Eszközbeszerzés - önk-i vagyongazd. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés | 1 427 500 | 1 427 500 | 1 427 500 | 1 427 500 | ||||||||
MFP-FGB/2020 tanyagondnoki busz beszerzés | 12 350 000 | 12 350 000 | 12 350 000 | 12 350 000 | ||||||||
MFP-OKE/2020 kerékpárút | 15 750 000 | 0 | 15 750 000 | 0 | ||||||||
Eszközbeszerzés - községgazdálkodás | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - közművelődés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - Munkaügyi Központ támogatásából | 62 913 | 62 913 | ||||||||||
Eszközbeszerzés - bölcsőde | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - konyha | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - családsegítő | 180 000 | 181 568 | 180 000 | 181 568 | ||||||||
Eszközbeszerzés - hivatal | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | ||||||||
5 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 5 635 817 | 6 455 363 | 175 500 | 175 500 | 156 600 | 157 023 | 70 200 | 70 200 | 6 038 117 | 6 858 086 |
Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa | 1 645 892 | 2 448 451 | 108 000 | 108 000 | 1 753 892 | 2 556 451 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. Áfa | 3 989 925 | 4 006 912 | 175 500 | 175 500 | 48 600 | 49 023 | 70 200 | 70 200 | 4 284 225 | 4 301 635 | ||
8 | Beruházások (1+…+7) | K6 | 200 105 278 | 206 870 178 | 825 500 | 825 500 | 736 600 | 736 600 | 330 200 | 330 200 | 201 997 578 | 208 762 478 |
4.6. melléklet 4.[25]
Kisgyőr
2021. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivata. | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 34 243 814 | 34 243 814 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 34 943 814 | 34 943 814 |
MFP-FHF/2020 hivatal felújítása | 9 179 133 | 9 179 133 | 9 179 133 | 9 179 133 | ||||||||
TOP-3.2.1. Faluház felújítása | 25 064 681 | 25 064 681 | 25 064 681 | 25 064 681 | ||||||||
Szociális Intézmény felújítása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
Hivatal felújítása | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
2 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 9 245 830 | 9 245 830 | 135 000 | 135 000 | 54 000 | 54 000 | 9 434 830 | 9 434 830 | ||
5 | Felújítások (1+..+4)) | K7 | 43 489 644 | 43 489 644 | 0 | 0 | 635 000 | 635 000 | 254 000 | 254 000 | 44 378 644 | 44 378 644 |
2021. I. félévi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE módosított előirányzata | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivata. | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||||||||
2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||||||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||||||||
4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 210 890 | 0 | 210 890 | |||||||
MFP-HOR/2019 pályázati támogatás visszafizetés | 210 890 | 0 | 210 890 | |||||||||
5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||||||||
6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||||||||
7 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 210 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 890 |
5. melléklet [26]
Kisgyőr
2021. évi Finanszírozási kiadások módosított előirányzata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9111 | ||||||||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | K9112 | ||||||||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9113 | ||||||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | K911 | ||||||||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | K912 | ||||||||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 7 828 999 | 7 828 999 | ||||||||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 156 668 231 | 156 675 898 | 156 668 231 | 156 675 898 | ||||||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||||||
16 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) | K91 | 156 668 231 | 164 504 897 | 156 668 231 | 164 504 897 | ||||||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) | K92 | ||||||||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | K93 | ||||||||||
23 | Finanszírozási kiadások (16+21+22) | K9 | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897 |
6. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a közvetett támogatások tervezett összegéről | |
Ft-ban | |
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.) | 3 084 452 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 3 084 452 |
7. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
ezer Ft | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Összeg |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | |
1. | |
2. | |
3. | |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | |
1. | |
2. | |
3. | |
Összesen | 0 |
8. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről | |
ezer Ft | |
Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
Összesen | 0 |
9. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a saját bevételek összegéről | |
Ft | |
Saját bevétel megnevezése * | Összeg |
Helyi adóból származó bevétel | 16 600 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel | |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | |
Részvény értékesítéséből származó bevétel | |
Részesedés értékesítéséből származó bevétel | |
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés | |
Saját bevétel összesen | 16 600 000 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | |
10. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | |
Ft | |
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | Összeg |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | |
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | |
Egyéb értékpapír vételára | |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | |
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | |
11. melléklet [27]
Kisgyőr
2021. I. félévi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Előző havi záró | Költségvetési | Hitel | Kötvény | Értékpapír | Havi záró | ||||
Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel | |||
Január | 0 | 342 016 067 | 35 000 000 | 307 016 067 | ||||||
Február | 307 016 067 | 22 000 000 | 37 000 000 | 292 016 067 | ||||||
Március | 292 016 067 | 75 000 000 | 47 458 000 | 319 558 067 | ||||||
Április | 319 558 067 | 27 625 976 | 50 300 000 | 296 884 043 | ||||||
Május | 296 884 043 | 23 000 000 | 50 675 000 | 269 209 043 | ||||||
Június | 269 209 043 | 34 052 906 | 53 520 882 | 249 741 067 | ||||||
Július | 249 741 067 | 20 000 000 | 61 000 000 | 208 741 067 | ||||||
Augusztus | 208 741 067 | 20 000 000 | 61 000 000 | 167 741 067 | ||||||
Szeptember | 167 741 067 | 25 000 000 | 62 000 000 | 130 741 067 | ||||||
Október | 130 741 067 | 25 000 000 | 74 300 000 | 81 441 067 | ||||||
November | 81 441 067 | 25 000 000 | 65 300 000 | 41 141 067 | ||||||
December | 41 141 067 | 26 895 960 | 68 037 027 | 0 | ||||||
Összesen | 0 | 665 590 909 | 665 590 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Több éves kihatással járó döntések | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
számszerűsítése | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Előző évek | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | További évek | Összesen |
Hitel törlesztés | 0 | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | |||||||
Mg.területek erdősítése (EMOGA) | 5 096 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 5 306 000 |
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) | 5 062 160 | 5 062 160 | ||||||
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) | 16 630 275 | 16 630 275 | ||||||
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) | 14 406 019 | 14 406 019 | ||||||
TOP Faluház energ. Felúj. | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő | 19 977 609 | 19 977 609 | ||||||
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. | 9 999 916 | 9 999 916 | ||||||
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés | 1 939 999 | 1 939 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés | 1 877 075 | 1 877 075 | ||||||
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés | 14 749 999 | 14 749 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása | 11 999 998 | 11 999 998 | ||||||
Magyar Falu Program - Kerékpárút | 20 899 009 | 20 899 009 | ||||||
KEHOP klímastratégia | 1 656 000 | 1 656 000 | ||||||
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | |||||||
Bevétel összesen | 413 282 482 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 413 492 482 |
Megnevezés | Előző évek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | További évek | Összesen |
Hitel törlesztés | 0 | |||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | |||||||
Mg.területek erdősítése (EMOGA) | 5 306 000 | 5 306 000 | ||||||
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) | 1 824 510 | 3 237 650 | 5 062 160 | |||||
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) | 14 382 333 | 2 247 942 | 16 630 275 | |||||
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) | 10 756 594 | 3 649 425 | 14 406 019 | |||||
TOP Faluház energ. Felúj. | 1 016 000 | 28 161 845 | 29 177 845 | |||||
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő | 19 977 609 | 19 977 609 | ||||||
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. | 9 999 916 | 9 999 916 | ||||||
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés | 1 939 999 | 1 939 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés | 1 877 075 | 1 877 075 | ||||||
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés | 14 749 999 | 14 749 999 | ||||||
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása | 299 999 | 11 699 999 | 11 999 998 | |||||
Magyar Falu Program - Kerékpárút | 20 899 009 | 20 899 009 | ||||||
KEHOP klímastratégia | 1 656 000 | 1 656 000 | ||||||
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | |||||||
Kiadás összesen | 120 579 038 | 292 913 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 492 482 |
13. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány) | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 204 734 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 734 500 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Beruházás | 204 734 500 | 204 734 500 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 0 | 204 734 500 | 0 | 0 | 204 734 500 | |||||
EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály) | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 381 000 | 381 000 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 55 076 078 | 55 076 078 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 55 076 078 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 0 | 55 457 078 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Beruházás | 250 000 | 2 074 250 | 12 306 595 | 40 445 233 | 381 000 | 55 457 078 | ||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 250 000 | 2 074 250 | 12 306 595 | 40 445 233 | 381 000 | 0 | 55 457 078 | |||||
EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 5 062 160 | 5 062 160 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 5 062 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 062 160 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Rendezvény szervezés, képzés, bér.. | 1 596 445 | 228 095 | 3 237 620 | 5 062 160 | ||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 1 596 445 | 228 095 | 3 237 620 | 0 | 5 062 160 | |||||
EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát | ||||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 8 663 509 | 360 826 | 647 778 | 6 597 336 | 16 269 449 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 8 663 509 | 360 826 | 647 778 | 6 597 336 | 0 | 16 269 449 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás | 678 666 | 6 097 727 | 3 029 823 | 6 463 233 | 16 269 449 | |||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 678 666 | 6 097 727 | 3 029 823 | 6 463 233 | 0 | 16 269 449 | |||||
EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány | ||||||||||||
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 0 | |||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 11 829 280 | 2 576 739 | 4 602 037 | 19 008 056 | ||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 11 829 280 | 2 576 739 | 4 602 037 | 0 | 0 | 19 008 056 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás | 2 122 532 | 8 634 062 | 750 501 | 7 500 961 | 19 008 056 | |||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 2 122 532 | 8 634 062 | 750 501 | 7 500 961 | 0 | 19 008 056 | |||||
EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása | ||||||||||||
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139 | ||||||||||||
Ft | ||||||||||||
Bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
Saját erő | 3 810 000 | 3 810 000 | ||||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 29 177 845 | 29 177 845 | ||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 29 177 845 | 0 | 3 810 000 | 0 | 32 987 845 | |||||
Kiadások | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen | ||||
0 | ||||||||||||
Felújítás | 1 155 700 | 31 832 145 | 32 987 845 | |||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 155 700 | 31 832 145 | 0 | 32 987 845 | |||||
14. melléklet
Tartalékok célonkénti részletezése | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Előirányzat összege | ||||
0 | |||||
Tartalék összesen | 0 | ||||
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek. | |||||
15. melléklet [28]
Kisgyőr
2021. I. félévi módosított intézmény-finanszírozási ütemterv | ||||
|---|---|---|---|---|
Hónap | Intézmény megnevezése | Összesen | ||
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Kisgyőri Óvoda | Kisgyőri Szociális Intézmény | ||
Január | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Február | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Március | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Április | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Május | 4 614 446 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 063 353 |
Június | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Július | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Augusztus | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Szeptember | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Október | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
November | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
December | 5 140 676 | 6 529 618 | 1 919 286 | 13 589 580 |
Összesen | 55 289 017 | 78 355 438 | 23 031 443 | 156 675 898 |
16. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 105 462 750 | 110 508 000 | 115 808 400 | 63 300 500 | 66 472 500 | 69 796 125 | 99 503 000 | 104 383 500 | 109 602 675 | 26 618 000 | 28 042 000 | 29 444 100 |
K1. Személyi juttatások | 43 050 000 | 45 200 000 | 47 460 000 | 47 100 000 | 49 500 000 | 51 975 000 | 62 600 000 | 65 700 000 | 68 985 000 | 15 600 000 | 16 400 000 | 17 220 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 6 672 750 | 7 006 000 | 7 356 300 | 7 300 500 | 7 672 500 | 8 056 125 | 9 703 000 | 10 183 500 | 10 692 675 | 2 418 000 | 2 542 000 | 2 669 100 |
K3. Dologi kiadások | 51 240 000 | 53 802 000 | 56 492 100 | 8 900 000 | 9 300 000 | 9 765 000 | 27 200 000 | 28 500 000 | 29 925 000 | 8 600 000 | 9 100 000 | 9 555 000 |
ebből: közüzemi díjak | 8 526 000 | 8 950 000 | 8 950 000 | 1 100 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 2 600 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 500 000 | 520 000 | 520 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | ||||||||||||
K7. Felujítások | ||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 105 462 750 | 110 508 000 | 115 808 400 | 63 300 500 | 66 472 500 | 69 796 125 | 99 503 000 | 104 383 500 | 109 602 675 | 26 618 000 | 28 042 000 | 29 444 100 |
K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||||||
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | ||||||||||||
1. Működési célú | ||||||||||||
2. Felhalmozási célú | ||||||||||||
II. Értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | ||||||||||||
1. Hitelek törlesztése | ||||||||||||
1.1. működési célú | ||||||||||||
1.2. felhalmozási célú | ||||||||||||
2. Kötvénybeváltás kiadásai | ||||||||||||
2.1. működési célú | ||||||||||||
2.2. felhalmozási célú | ||||||||||||
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás | ||||||||||||
1. Folyósított támogatás - működési célú | ||||||||||||
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú | ||||||||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 105 462 750 | 110 508 000 | 115 808 400 | 63 300 500 | 66 472 500 | 69 796 125 | 99 503 000 | 104 383 500 | 109 602 675 | 26 618 000 | 28 042 000 | 29 444 100 |
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. d.) | ||||||||||||