Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 12. 10Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kisgyőr Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2021. évi költségvetésének:
Költségvetési bevételeit: 323.130.282 Ft-ban,
Költségvetési kiadásait: 665.590.909 Ft-ban,
Költségvetési egyenlegét: 342.460.627 Ft-ban állapítja meg központi, irányító szervi támogatás nélkül.
Költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 342.460.627 Ft-ban állapítja meg, melyből
működési: 98.865.705 Ft
felhalmozási: 243.594.922 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1)[2] Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:
- a) Költségvetési bevételek összesen: 323.130.282 Ft
- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 275.388.031 Ft
- ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 79.900 Ft
- ac) Közhatalmi bevételek 16.600.000 Ft
- ad) Működési bevételek 30.862.351 Ft
- ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- af) Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft
- ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) Finanszírozási bevételek összesen: 342.460.627 Ft
Bevételek mindösszesen (a+b) 665.590.909 Ft
(2) A 2.§-ban megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. és a 3., mellékletei tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
4. § (1)[3] Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:
- a) Költségvetési kiadások összesen: 657.761.910 Ft
- aa) Személyi juttatás 197.833.827 Ft
- ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 27.309.165 Ft
- ac) Dologi kiadások 158.719.575 Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.500.000 Ft
- ae) Egyéb működési kiadások 16.047.331 Ft
- af) Beruházások 208.762.478 Ft
- ag) Felújítások 44.378.644 Ft
- ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 210.890 Ft
- b) Finanszírozási kiadások összesen: 7.828.999 Ft
Költségvetési kiadások összesen (a+b) 665.590.909 Ft
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., és az 5. mellékletei tartalmazzák.
5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletei tartalmazzák.
6. § A 3. és 5. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4.1., 4.2., 4.3. és a 4.4., mellékletek szerint határozza meg.
10. § (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
11. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évben nettó 400.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.
(5) A polgármester 2021. évben nettó 400 000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesül.
(6)[4]
14. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A képviselő-testület a 2021. évi tartalékok célonkénti részletezését a 14. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.
17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 16. melléklet szerint hagyják jóvá.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- c) a vagyonkimutatást
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.
19. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. melléklet [5]
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. I. félévi módosított bevételi előirányzat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | Mindösszesen | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | 293 994 596 | 181 000 | 5 481 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 254 895 960 | 323 050 382 | |||
B1 Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 270 088 031 | 5 300 000 | 208 997 074 | 275 388 031 | ||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | |||||||||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | 181 000 | 181 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 29 098 886 | 30 862 351 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 | |||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | 294 074 496 | 181 000 | 5 481 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 254 895 960 | 323 130 282 | |||
B8. Finszírozási bevételek | 340 243 609 | 340 136 822 | 55 696 188 | 55 764 682 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 498 684 298 | 499 136 525 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | 340 136 822 | 55 696 188 | 55 764 682 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 498 684 298 | 499 136 525 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | 340 136 822 | 414 838 | 475 665 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 342 016 067 | 342 460 627 | |||
- működési célú | 96 829 687 | 96 541 900 | 414 838 | 475 665 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 98 602 145 | 98 865 705 | |||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 413 922 | 243 594 922 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 55 281 350 | 55 289 017 | 78 355 438 | 78 355 438 | 23 031 443 | 23 031 443 | 156 668 231 | 156 675 898 | |||
- működési célú | 0 | 0 | 54 697 150 | 54 704 817 | 77 529 938 | 77 529 938 | 21 659 843 | 21 659 843 | 153 886 931 | 153 894 598 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | 584 200 | 584 200 | 825 500 | 825 500 | 1 371 600 | 1 371 600 | 2 781 300 | 2 781 300 | |||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 753 580 258 | 822 266 807 | |||
2.1. melléklet 2.[6]
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 91 658 728 | 92 044 295 | 91 658 728 | 92 044 295 | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 30 690 620 | 31 488 620 | 30 690 620 | 31 488 620 | ||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 47 169 800 | 49 344 558 | 47 169 800 | 49 344 558 | ||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 22 588 419 | 22 831 959 | 22 588 419 | 22 831 959 | ||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 617 390 | 3 677 402 | 3 617 390 | 3 677 402 | ||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 4 374 268 | 0 | 4 374 268 | ||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 195 724 957 | 0 | 203 761 102 | 0 | 195 724 957 | 203 761 102 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 0 | 66 326 929 | 13 272 117 | 66 326 929 | |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 208 997 074 | 0 | 270 088 031 | 0 | 208 997 074 | 270 088 031 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 | ||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 79 900 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 16 600 000 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 489 439 | 3 759 291 | 3 489 439 | 3 759 291 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 440 678 | 1 755 678 | 1 440 678 | 1 755 678 | ||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 164 613 | 0 | 1 164 613 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 415 983 | 415 983 | 415 983 | 415 983 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 5 357 100 | 0 | 7 106 565 | 0 | 5 357 100 | 7 106 565 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 231 154 174 | 0 | 294 074 496 | 0 | 231 154 174 | 294 074 496 |
70 | Finanszírozási bevételek | 340 016 359 | 227 250 | 339 909 572 | 227 250 | 340 243 609 | 340 136 822 | |
Összesen: | 571 170 533 | 227 250 | 633 984 068 | 227 250 | 571 397 783 | 634 211 318 | ||
2.2. melléklet 2.[7]
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 626 624 | 13 640 614 | 13 626 624 | 13 640 614 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | ||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 117 774 | 4 117 774 | 4 117 774 | 4 117 774 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 19 378 798 | 0 | 19 392 788 | 0 | 19 378 798 | 19 392 788 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 19 378 798 | 0 | 19 392 788 | 0 | 19 378 798 | 19 392 788 |
70 | Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | 79 598 875 | 79 122 795 | 79 598 875 | |||
Összesen: | 98 501 593 | 0 | 98 991 663 | 0 | 98 501 593 | 98 991 663 | ||
1. melléklet [8]
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 254 895 960 | 323 050 382 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 350 535 805 | 404 409 898 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 275 388 031 | K1. Személyi juttatás | 159 408 671 | 197 833 827 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 24 418 992 | 27 309 165 | |||
B4. Működési bevételek | 29 098 886 | 30 862 351 | K3. Dologi kiadások | 152 448 501 | 158 719 575 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 246 376 222 | 253 352 012 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | K6. Beruházások | 201 997 578 | 208 762 478 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 44 378 644 | 44 378 644 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 210 890 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 254 895 960 | 323 130 282 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 596 912 027 | 657 761 910 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 342 016 067 | 342 460 627 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 7 828 999 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 342 016 067 | 342 460 627 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 7 828 999 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 342 016 067 | 342 460 627 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 828 999 | ||||
- működési célú | 98 602 145 | 98 865 705 | ||||||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | ||||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | ||||||
- működési célú | 0 | 0 | ||||||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909 | |||
1.1. melléklet 1.[9]
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 181 000 | 5 481 000 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 55 292 988 | 60 661 482 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 5 300 000 | K1. Személyi juttatás | 40 176 120 | 41 148 776 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 329 968 | 6 465 654 | |||
B4. Működési bevételek | 181 000 | 181 000 | K3. Dologi kiadások | 8 786 900 | 13 047 052 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 584 200 | 584 200 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 330 200 | 330 200 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 254 000 | 254 000 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 181 000 | 5 481 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | 55 764 682 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 55 696 188 | 55 764 682 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 414 838 | 475 665 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 414 838 | 475 665 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 55 281 350 | 55 289 017 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 54 697 150 | 54 704 817 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 584 200 | 584 200 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | |||
1.2. melléklet 1.2. mellékle[10]
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 19 378 788 | 19 392 788 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 97 676 083 | 98 166 163 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 58 606 320 | 59 020 303 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 9 101 593 | 9 163 690 | |||
B4. Működési bevételek | 19 378 788 | 19 392 788 | K3. Dologi kiadások | 29 968 170 | 29 982 170 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 825 500 | 825 500 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 825 500 | 825 500 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | |||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 378 788 | 19 392 788 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | 79 598 875 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 79 122 795 | 79 598 875 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 767 357 | 1 243 437 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 767 357 | 1 243 437 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 78 355 438 | 78 355 438 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 77 529 938 | 77 529 938 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 825 500 | 825 500 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | |||
1.3. melléklet 1.[11]
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 4 181 998 | 4 181 998 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 26 432 104 | 26 446 544 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 14 473 755 | 14 473 755 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 2 265 049 | 2 265 049 | |||
B4. Működési bevételek | 4 181 998 | 4 181 998 | K3. Dologi kiadások | 9 693 300 | 9 707 740 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 1 371 600 | 1 371 600 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 736 600 | 736 600 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 635 000 | 635 000 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 181 998 | 4 181 998 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 23 621 706 | 23 636 146 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 23 621 706 | 23 636 146 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 590 263 | 604 703 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 590 263 | 604 703 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 23 031 443 | 23 031 443 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 21 659 843 | 21 659 843 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 1 371 600 | 1 371 600 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | |||
1.4. melléklet 1.[12]
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | 293 994 596 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | 219 135 709 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 270 088 031 | K1. Személyi juttatás | 46 152 476 | 83 190 993 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 722 382 | 9 414 772 | |||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | 105 982 613 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | 250 570 712 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | K6. Beruházások | 200 105 278 | 206 870 178 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 43 489 644 | 43 489 644 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 210 890 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | 294 074 496 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 414 729 552 | 469 706 421 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 340 243 609 | 340 136 822 | K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 164 504 897 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | 340 136 822 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | 164 504 897 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | 340 136 822 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 828 999 | ||||
- működési célú | 96 829 687 | 96 541 900 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | 156 675 898 | |||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | - működési célú | 153 886 931 | 153 894 598 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 2 781 300 | 2 781 300 | |||
- működési célú | 0 | 0 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | |||
2.3. melléklet 2.[13]
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | ||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 886 960 | 886 960 | 886 960 | 886 960 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 4 181 998 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 4 181 998 |
70 | Finanszírozási bevételek | 11 100 524 | 12 521 182 | 11 114 964 | 12 521 182 | 23 621 706 | 23 636 146 | |
Összesen: | 15 282 522 | 12 521 182 | 15 296 962 | 12 521 182 | 27 803 704 | 27 818 144 | ||
2.4. melléklet 2.[14]
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||||
Államigaz-gatási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | |||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 181 000 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | ||||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 5 300 000 | 181 000 | 5 481 000 |
70 | Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | 55 757 015 | 7 667 | 55 696 188 | 55 764 682 | ||||
Összesen: | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 938 015 | 0 | 5 307 667 | 55 877 188 | 61 245 682 | ||
2.5. melléklet 2.[15]
Kisgyőr
I/2. Intézményi működési bevételek részletezése | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 3 489 439 | 3 759 291 | 13 626 614 | 13 640 614 | 155 282 | 155 282 | 180 000 | 180 000 | 17 451 335 | 17 735 187 |
helység bérleti díjak | 3 389 439 | 3 659 291 | 3 389 439 | 3 659 291 | ||||||
gépkocsi használati díjak | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
más szerv részére végzett szolgáltatás | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | ||||||
munkahelyi éktezés | 1 815 590 | 1 815 590 | 1 815 590 | 1 815 590 | ||||||
vendégebéd | 6 164 410 | 6 178 410 | 6 164 410 | 6 178 410 | ||||||
kiszállítási díj | 155 282 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | ||||||
anyakönyvi szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 440 678 | 1 755 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 678 | 1 755 678 | ||
Szolgálati lakás rezsiköltségek továbbszámlázása | 140 678 | 140 678 | 140 678 | 140 678 | ||||||
Miskolci Tankerület rezsiköltségek továbbszáml. | 1 300 000 | 1 615 000 | 1 300 000 | 1 615 000 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | 1 164 613 | 0 | 1 164 613 | |||||||
Ellátásti díjak | 0 | 0 | 1 624 400 | 1 624 400 | 3 129 756 | 3 129 756 | 0 | 0 | 4 754 156 | 4 754 156 |
intézményi étkezés | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | ||||||
szociális étkeztetés | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 415 983 | 415 983 | 4 117 774 | 4 117 774 | 886 960 | 886 960 | 5 420 717 | 5 420 717 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 31 000 | 31 000 |
Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 181 000 | 181 000 | 29 098 886 | 30 862 351 |
2.6. melléklet 2.[16]
Kisgyőr
2021. I. félévi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL módosított előirányzata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||||||
2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 66 326 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 13 272 117 | 71 626 929 |
Védőnői finanszírozás | 8 131 200 | 8 131 200 | 8 131 200 | 8 131 200 | ||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 | ||||||||
Család és gyermekjóléti szolgálathoz hozzájárulás - Bükkaranyos | 2 342 721 | 2 342 721 | 2 342 721 | 2 342 721 | ||||||||
Tudomka falu elszámolásból támogatás - LEADER | 2 724 996 | 2 724 996 | 2 724 996 | 2 724 996 | ||||||||
MMA Családi Kézműves Nap | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |||||||||
MMA Népművészeti Oktató és Alkotó tábor | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 53 006 477 | 53 006 477 | ||||||||||
Területalapú támogatás | 48 335 | 48 335 | ||||||||||
6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 272 117 | 66 326 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 13 272 117 | 71 626 929 | |
2.7. melléklet 2.[17]
Kisgyőr
2021. I. félévi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL módosított előirányzata | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||
2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||
5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 |
Munkaügyi Központ támogatása | 79 900 | 0 | 79 900 | |||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 |
2.8. melléklet 2.
2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | ||||
5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | |||
szociális kölcsön visszafizetése | 200 000 | 200 000 | |||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||
2.9. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
2 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
4 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
6 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11. melléklet 2.
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | ÖSSZESEN | |||
Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | |||||
2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||||
3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet [18]
Kisgyőr
2021. I. félévi Finanszírozási bevételek módosított előirányzata | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | |||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | B811 | ||||||||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | B812 | ||||||||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 340 243 609 | 340 136 822 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 414 838 | 475 665 | 342 016 067 | 342 460 627 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (10+11) | B813 | 340 243 609 | 340 136 822 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 414 838 | 475 665 | 342 016 067 | 342 460 627 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||
15 | Központi, irányító szervi megállapodás | B816 | 78 355 438 | 78 355 438 | 23 031 443 | 23 031 443 | 55 281 350 | 55 289 017 | 156 668 231 | 156 675 898 | ||
16 | Betétek megszűntetése | B817 | ||||||||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) | B81 | 340 243 609 | 340 136 822 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 55 696 188 | 55 764 682 | 498 684 298 | 499 136 525 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) | B82 | ||||||||||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||
25 | Finanszírozási bevételek (18+23+24) | B8 | 340 243 609 | 340 136 822 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 55 696 188 | 55 764 682 | 498 684 298 | 499 136 525 |
4. melléklet [19]
Kisgyőr
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. I. félévi módosított kiadási előirányzatai összesen | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szoc. Int. | Mindösszesen | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | 219 135 709 | 55 292 988 | 60 661 482 | 97 676 083 | 98 166 163 | 26 432 104 | 26 446 544 | 350 535 805 | 404 409 898 |
K1. Személyi juttatások | 46 152 476 | 83 190 993 | 40 176 120 | 41 148 776 | 58 606 320 | 59 020 303 | 14 473 755 | 14 473 755 | 159 408 671 | 197 833 827 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 6 722 382 | 9 414 772 | 6 329 968 | 6 465 654 | 9 101 593 | 9 163 690 | 2 265 049 | 2 265 049 | 24 418 992 | 27 309 165 |
K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | 105 982 613 | 8 786 900 | 13 047 052 | 29 968 170 | 29 982 170 | 9 693 300 | 9 707 740 | 152 448 501 | 158 719 575 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | 250 570 712 | 584 200 | 584 200 | 825 500 | 825 500 | 1 371 600 | 1 371 600 | 246 376 222 | 253 352 012 |
K6. Beruházások | 200 105 278 | 206 870 178 | 330 200 | 330 200 | 825 500 | 825 500 | 736 600 | 736 600 | 201 997 578 | 208 762 478 |
K7. Felujítások | 43 489 644 | 43 489 644 | 254 000 | 254 000 | 635 000 | 635 000 | 44 378 644 | 44 378 644 | ||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 210 890 | 0 | 210 890 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 414 729 552 | 469 706 421 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 596 912 027 | 657 761 910 |
K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 828 999 | 7 828 999 | ||||||||
K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | 156 675 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 156 675 898 |
- működési célú | 153 886 931 | 153 894 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 886 931 | 153 894 598 |
- felhalmozási célú | 2 781 300 | 2 781 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 300 | 2 781 300 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 571 397 783 | 634 211 318 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 753 580 258 | 822 266 807 |
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen | 596 912 027 | 665 590 909 | ||||||||
Választott tisztségviselő | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Köztisztviselő | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Közalkalmazott | 6 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 25 | 25 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Engedélyezett létszám összesen | 58 | 58 | 9 | 9 | 15 | 15 | 4 | 4 | 86 | 86 |
4.1. melléklet 4.[20]
Kisgyőr