Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetése teljesítésének
a) Bevételi főösszegét 769.563.170 Ft
b) Kiadási főösszegét 469.123.689 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési mérlegét a 2. melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 419.428.411 Ft, ebből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 309.798.208 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 45.598.611 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 30.474.880 Ft
d) Működési bevételek: 32.117.421 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 1.269.291 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 110.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 60.000 Ft
(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 350.134.759 Ft
(4) Bevételek mindösszesen: 769.563.170 Ft
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet és 26. melléklet tartalmazza.
(6) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 461.294.690 Ft ,ebből
a) Személyi juttatások összesen: 188.691.251 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 26.864.779 Ft
c) Dologi kiadások összesen: 110.005.121 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 5.828.647 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 41.939.769 Ft
f) Beruházások összesen: 51.817.436 Ft
g) Felújítások összesen: 35.936.797 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 210.890 Ft
(7) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 7.828.999 Ft
(8) Kiadások mindösszesen: 469.123.689 Ft
Maradvány
3. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 297.634.442 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 413.777 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 1.468.142 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 923.120 Ft, melyet a 27. melléklet tartalmaz.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 300.439.481 Ft-ban hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 17. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 2.137.817.436 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 2.088.670 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 4.977.258 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 421.777 Ft-ban, az összevont mérlegét 2.145.305.140 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 28. mellékletek tartalmaznak.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházások, felújítások
7. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó döntések
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyeletek
10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 33. melléklet szerint hagyják jóvá.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kimutatás a közvetett támogatásokról
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
Pénzeszközök változása
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2021. évi változásait a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kiegészítő melléklet
13. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 37. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 38. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 39. melléklet tartalmazza.
Konszolidált beszámoló
14. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet , 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet és 46. mellékletek tartalmazzák
Záró rendelkezés
15. § Ez a rendelet kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.