Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 31. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) Bevételi főösszegét 1.356.486.924 Ft
b) Kiadási főösszegét 1.059.495.599 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési mérlegét a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 876.921.282 Ft, ebből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 342.179.356 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 431.188.626 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 48.421.123 Ft
d) Működési bevételek: 54.392.177 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 600.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 80.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 60.000 Ft
(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 479.619.642 Ft
(4) Bevételek mindösszesen: 1.356.540.924 Ft
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését, és létszámkeretét kiemelt előirányzatonként a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet és 25. melléklet tartalmazza.
(6) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 1.050.851.702 Ft ,ebből
a) Személyi juttatások összesen: 234.586.726 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 29.944.443 Ft
c) Dologi kiadások összesen: 251.826.147 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 3.925.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 25.586.577 Ft
f) Beruházások összesen: 431.987.403 Ft
g) Felújítások összesen: 72.962.060 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 33.346 Ft
(7) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 8.677.243 Ft
(8) Kiadások mindösszesen: 1.059.528.945 Ft
Beruházások, felújítások
3. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 26. melléklet és 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány
4. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 294.493.714 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 637.488 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 1.177.730 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 703.047 Ft, melyet a 28. melléklet tartalmaz.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 297.011.979 Ft-ban hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 2.566.218.894 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 3.286.765 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 3.556.754 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 637.488 Ft-ban, az összevont mérlegét 2.573.699.901 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 29. mellékletek tartalmaznak.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó döntések
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyeletek
9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 34. melléklet szerint hagyják jóvá.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kimutatás a közvetett támogatásokról
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
Pénzeszközök változása
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2023. évi változásait a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kiegészítő melléklet
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 38. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 39. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 40. melléklet tartalmazza.
Konszolidált beszámoló
13. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és 47. mellékletek tartalmazzák.
14. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.