Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 31. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 1.356.486.924 Ft

b) Kiadási főösszegét 1.059.495.599 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési mérlegét a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 876.921.282 Ft, ebből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 342.179.356 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 431.188.626 Ft

c) Közhatalmi bevételek: 48.421.123 Ft

d) Működési bevételek: 54.392.177 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 600.000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 80.000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 60.000 Ft

(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 479.619.642 Ft

(4) Bevételek mindösszesen: 1.356.540.924 Ft

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését, és létszámkeretét kiemelt előirányzatonként a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet és 25. melléklet tartalmazza.

(6) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 1.050.851.702 Ft ,ebből

a) Személyi juttatások összesen: 234.586.726 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 29.944.443 Ft

c) Dologi kiadások összesen: 251.826.147 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 3.925.000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 25.586.577 Ft

f) Beruházások összesen: 431.987.403 Ft

g) Felújítások összesen: 72.962.060 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 33.346 Ft

(7) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 8.677.243 Ft

(8) Kiadások mindösszesen: 1.059.528.945 Ft

Beruházások, felújítások

3. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 26. melléklet és 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány

4. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 294.493.714 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 637.488 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 1.177.730 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 703.047 Ft, melyet a 28. melléklet tartalmaz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 297.011.979 Ft-ban hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 2.566.218.894 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 3.286.765 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 3.556.754 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 637.488 Ft-ban, az összevont mérlegét 2.573.699.901 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 29. mellékletek tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó döntések

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 34. melléklet szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 35. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzeszközök változása

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2023. évi változásait a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kiegészítő melléklet

12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 38. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 39. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 40. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

13. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és 47. mellékletek tartalmazzák.

14. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.