Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A költségvetési előirányzatokat 2020. IV. negyedévben összességében 39.473.052 Ft-tal módosultak az alábbiak szerint:

1. A Kisgyőr Község Önkormányzat előirányzata 2020. IV. negyedévben 38.030.918 Ft-tal módosult, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak.

B1. Működési támogatások az eredeti előirányzathoz képest összességében 28.488.778 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

Bérkompenzáció + 185.341 Ft

Szociális ágazati pótlék + 632.718 Ft

Kulturális illetménypótlék + 106.029 Ft

Közfoglalkoztatás támogatása + 12.128.217 Ft

Területalapú támogatás + 538.186 Ft

Lakossági víz és csatornatámogatás + 16.614.000 Ft

Intézményi gyermekétkezés - 1.083.763 Ft

Köznevelési feladatok támogatása - 631.950 Ft

Összesen: + 28.488.778 Ft

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 4.595.369 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés pályázat támogatása + 1.427.500 Ft

VP6-19-2.1-15-2-17 Tudomka falu pályázat támogatása + 3.167.869 Ft

Összesen: +4.595.369 Ft

B3. Működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 4.926.700 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

Szolgáltatások ellenértéke + 4.326.700 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke + 600.000 Ft

Összesen: + 4.926.700 Ft

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 20.071 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

Forgótőke pótlása + 20.071 Ft

Összesen: + 20.071 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzatok 38.030.918 Ft-tal módosítják a kiadási előirányzat oldalt is. Tekintettel arra, hogy egyes támogatási formával szemben felmerülő kiadások több soron is meg kell, hogy jelenjenek, így jelen előterjesztés 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra került a bevételek kiadási előirányzatok szerinti felhasználása.

1. A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata tekintetében 2020. IV. negyedévben 22.176 Ft-tal módosult, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 22.176 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) + 22.176 Ft

Összesen: + 22.176 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzat 22.176 Ft-tal módosítja a kiadási előirányzati oldalt is, melyet jelen előterjesztés 3. számú melléklete részletesen tartalmaz.

1. A Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde előirányzata tekintetében 2020. IV. negyedévben 507.570 Ft-tal módosult, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak

B3. Működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 147.000 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

Szolgáltatások ellenértéke + 120.000 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó + 27.000 Ft

Összesen: + 147.000 Ft

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 360.570 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) + 360.570 Ft

Összesen: + 360.570 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzat 507.570 Ft-tal módosítja a kiadási előirányzati oldalt is, melyet jelen előterjesztés 3. számú melléklete részletesen tartalmaz.

1. A Kisgyőri Szociális Intézmény előirányzata tekintetében 2020. IV. negyedévben 912.388 Ft-tal módosult, melyet az alábbiakban tételesen felsorolt jogcímek tartalmaznak

B1. Működési támogatások az eredeti előirányzathoz képest összességében 378.022 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

GINOP pályázat támogatása + 378.022 Ft

Összesen: + 378.022 Ft

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 534.366 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) + 534.366 Ft

Összesen: + 534.366 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzat 912.388 Ft-tal módosítja a kiadási előirányzati oldalt is, melyet jelen előterjesztés 3. számú melléklete részletesen tartalmaz.

Az előirányzat módosítást követően az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összege 827.393.521 Ft-ról 866.866.573 Ft-ra módosult, amelyből 153.017.800 Ft irányító szervi támogatás.

Az előirányzat módosítások intézmények szerinti részletezését, a módosított előirányzat időarányos teljesítését a Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. IV. negyedévi gazdálkodási adatai elnevezésű 1. számú melléklet, Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2. számú melléklet, Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 3. számú melléklet tartalmazza.