Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.24.

Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ügyrendi Bizottságának, Szociális és Kulturális, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 791.790.377 Ft Költségvetési bevétellel,

b) 609.431.689 Ft Költségvetési kiadással,

c) 765.340.819 Ft Finanszírozási bevétellel,

d) 12.910.593 Ft Finanszírozási kiadással,

e) 934.788.914 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület a 2023 évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét a 10. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról, érték nélkül nyilvántartott eszközökről, valamint a pénzeszközök változásának levezetésének bemutató 11. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez


KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 873 781	357 304 026	360 132 942
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 564 387	103 783 197	103 783 197
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 684 283	108 544 852	108 544 852
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 238 150	41 448 420	41 448 420
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 956 321	43 763 931	43 763 931
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 266 940	6 698 926	6 698 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 710 863	15 710 863
8	Elszámolásból származó bevételek		16 887 039	16 887 039
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	278 710 081	336 837 228	336 837 228
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 163 700	20 466 798	23 295 714
15	14-ből EU-s támogatás		8 303 098	8 303 098
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		192 858 546	192 858 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		192 858 546	192 858 546
22	21-ből EU-s támogatás		192 858 546	192 858 546
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	79 650 000	154 797 147	181 327 464
24	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 962 545
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	75 000 000	150 147 147	176 226 334
27	Talajterhelési díj	250 000	250 000	217 280
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	948 503
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 972 802
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	41 412 000	49 575 496	56 820 425
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 833
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	11 500 000	11 189 328
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	728 246
35	Tulajdonosi bevételek		4 366 142	3 506 919
36	Ellátási díjak	20 664 000	20 664 000	24 548 799
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 548 000	9 726 858	10 108 476
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 323 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15 906
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			190 030
42	Egyéb működési bevételek		2 618 496	3 186 888
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		651 000	651 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		651 000	651 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	411 935 781	755 186 215	791 790 377
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	752 004 807	752 004 807	752 004 807
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	752 004 807	752 004 807	752 004 807
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 762 189	13 336 012
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 762 189	13 336 012
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	752 004 807	753 766 996	765 340 819
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 163 940 588	1 508 953 211	1 557 131 196

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 111 738 844	1 254 200 313	519 185 721
2	Személyi juttatások	289 627 000	320 564 319	312 870 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 551 000	42 551 274	40 288 577
4	Dologi kiadások	133 646 213	161 848 907	132 762 428
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	3 990 000	3 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	646 494 631	725 245 813	29 859 158
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		651 000	651 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 277 758	10 277 758	10 277 758
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 490 000	8 649 500	8 267 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	10 663 100	10 663 100
19	- Tartalékok	628 526 873	695 004 455
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 937 728	4 135 894
21	- Céltartalék	624 589 145	690 868 561
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	41 053 340	241 842 305	90 245 968
23	Beruházások	4 699 000	127 087 786	35 081 951
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284	12 985 500
25	Felújítások	36 354 340	104 679 137	45 102 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 354 340	82 558 906	33 767 650
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 075 382	10 061 847
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		63 659	50 124
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 011 723	10 011 723
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 152 792 184	1 496 042 618	609 431 689
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 148 404	12 910 593	12 910 593
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 148 404	12 910 593	12 910 593
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 148 404	12 910 593	12 910 593
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 163 940 588	1 508 953 211	622 342 282

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-740 856 403	-740 856 403	182 358 688
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	740 856 403	740 856 403	752 430 226


KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 873 781	357 304 026	360 132 942
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 564 387	103 783 197	103 783 197
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 684 283	108 544 852	108 544 852
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 238 150	41 448 420	41 448 420
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 956 321	43 763 931	43 763 931
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 266 940	6 698 926	6 698 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 710 863	15 710 863
8	Elszámolásból származó bevételek		16 887 039	16 887 039
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	278 710 081	336 837 228	336 837 228
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 163 700	20 466 798	23 295 714
15	14-ből EU-s támogatás		8 303 098	8 303 098
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		192 858 546	192 858 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		192 858 546	192 858 546
22	21-ből EU-s támogatás		192 858 546	192 858 546
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	79 650 000	154 797 147	181 327 464
24	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 962 545
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	75 000 000	150 147 147	176 226 334
27	Talajterhelési díj	250 000	250 000	217 280
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	948 503
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 972 802
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	41 412 000	49 575 496	56 820 425
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 833
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	11 500 000	11 189 328
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	728 246
35	Tulajdonosi bevételek	20 664 000	4 366 142	3 506 919
36	Ellátási díjak		20 664 000	24 548 799
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 548 000	9 726 858	10 108 476
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 323 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15 906
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			190 030
42	Egyéb működési bevételek		2 618 496	3 186 888
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		651 000	651 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		651 000	651 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	411 935 781	755 186 215	791 790 377
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	752 004 807	752 004 807	752 004 807
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	752 004 807	752 004 807	752 004 807
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 762 189	13 336 012
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 762 189	13 336 012
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	752 004 807	753 766 996	765 340 819
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 163 940 588	1 508 953 211	1 557 131 196

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 111 538 844	1 254 000 313	518 985 721
2	Személyi juttatások	289 627 000	320 564 319	312 870 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 551 000	42 551 274	40 288 577
4	Dologi kiadások	133 646 213	161 848 907	132 762 428
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	3 990 000	3 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	646 294 631	725 045 813	29 659 158
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		651 000	651 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 277 758	10 277 758	10 277 758
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 490 000	8 649 500	8 267 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 463 100	10 463 100
19	- Tartalékok	628 526 873	695 004 455
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 937 728	4 135 894
21	- Céltartalék	624 589 145	690 868 561
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	41 053 340	241 842 305	90 245 968
23	Beruházások	4 699 000	127 087 786	35 081 951
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284	12 985 500
25	Felújítások	36 354 340	104 679 137	45 102 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 354 340	82 558 906	33 767 650
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 075 382	10 061 847
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		63 659	50 124
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 011 723	10 011 723
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 152 592 184	1 495 842 618	609 231 689
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 148 404	12 910 593	12 910 593
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 148 404	12 910 593	12 910 593
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 148 404	12 910 593	12 910 593
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 163 740 588	1 508 753 211	622 142 282
		200 000	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-740 656 403	-740 656 403	182 558 688
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	740 856 403	740 856 403	752 430 226



KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 000	200 000	200 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 000	200 000	200 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	200 000	2 000 000	200 000
		-200 000	-200 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-200 000	-200 000	-200 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)


KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 873 781	357 304 026	360 132 942	Személyi juttatások	289 627 000	320 564 319	312 870 558
1.-ból EU-s támogatás		8 303 098	8 303 098	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 551 000	42 551 274	40 288 577
Közhatalmi bevételek	79 650 000	154 797 147	181 327 464	Dologi kiadások	133 646 213	161 848 907	132 762 428
Működési bevételek	41 412 000	49 575 496	56 820 425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	3 990 000	3 405 000
Működési célú átvett pénzeszközök		651 000	651 000	Egyéb működési célú kiadások	646 494 631	725 245 813	29 859 158
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok	628 526 873	695 004 455



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	411 935 781	562 327 669	598 931 831	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 111 738 844	1 254 200 313	519 185 721
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	710 951 467	85 004 290	85 004 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	710 951 467	85 004 290	85 004 290	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 762 189	13 336 012	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 762 189	13 336 012	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 148 404	12 910 593	12 910 593
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	710 951 467	86 766 479	98 340 302	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 148 404	12 910 593	12 910 593
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 122 887 248	649 094 148	697 272 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 122 887 248	1 267 110 906	532 096 314
Költségvetési hiány:	699 803 063	691 872 644	-	Költségvetési többlet:	-	-	79 746 110
Bruttó hiány:	-	618 016 758	-	Bruttó többlet:	-	-	165 175 819



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		192 858 546	192 858 546	Beruházások	4 699 000	127 087 786	35 081 951
1.-ből EU-s támogatás		192 858 546	192 828 546	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284	12 985 500
Felhalmozási bevételek				Felújítások	36 354 340	104 679 137	45 102 170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 354 340	82 558 906	33 767 650
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 075 382	10 061 847
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		192 858 546	192 858 546	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	41 053 340	241 842 305	90 245 968
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	41 053 340	667 000 517	667 000 517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	41 053 340	667 000 517	667 000 517	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	41 053 340	667 000 517	667 000 517	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	859 859 063	859 859 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 053 340	241 842 305	90 245 968
Költségvetési hiány:	41 053 340	48 983 759	-	Költségvetési többlet:	-	-	102 612 578
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	618 016 758	769 613 095

3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kistokaj Község Önkormányzata
Ingatlan megvsárlása 850/1 hrsz-ú ingatlanból 365 m2 megvásárlása telekalakítással)	4 000 000	2023		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tárgyi eszközök beszerzése (hangosításhoz szükséges felszerelések, kévéfőző, gofrisütő, szünetmentes tápegység, router, mobil telefon, számítástechnikai eszközök , csillár, falikar, függöny, egyéb tárgyi eszközök)	379 000	2 023		2 183 550	1 929 716	1 929 716
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143.	80 304 650	2 023		4 136 334	3 492 500	3 492 500
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047,	242 538 500	2 023		8 486 500	1 905 000	1 905 000
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032	179 859 679	2 023		9 337 500	2 286 000	2 286 000
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése	95 225 008	2 023		6 426 678	3 016 000	3 016 000
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032	46 428 972	2 023		51 428 972
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés	107 556 300	2 023		2 986 300	2 286 000	2 286 000
Fenntarható közlekedésfejlesztés Kistokajban (kérékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067	22 369 938	2 023
Ikszt kazn cseréje	2 500 000	2 023		2 500 000	2 463 800	2 463 800
Ingatlan beszerzése 58 hrsz				6 000 000
Buszmegállók korszrűsítése (5db)				14 000 000
Háziorvoisi rendelő fűtéskorszerűsítése				2 200 000	1 407 160	1 407 160
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzése	445 000	2023		265 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés (bútor)	254 000	2023		254 000
Villamoshálózat bővítés	180 000	2 023		180 000	178 308	178 308
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Tárgyi eszközök beszerzése ( gázzsámoly, függöny karnis, késélező	335 890	2 023		335 890	335 890	335 890
Tárgyi eszközök beszerzése konyhára óvodába, bölcsődébe	5 790 000	2 023		5 992 062	5 409 729	5 409 729
Melegvíztároló kialakítása, beépítése	2 673 000	2 023		2 673 000	2 670 048	2 670 048
Óvoda kerítés udvar kialakítása	2 000 000	2 023		2 000 000	2 000 000	2 000 000
bejárathoz előtetető kialakítása	1 702 000	2023		1 702 000	1 701 800	1 701 800
ÖSSZESEN:	767 498 999			127 087 786	35 081 951	35 081 951

4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kistokaj Község Önkormányzata
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00089 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kistokaji Általános Iskola	78 662 448	2018-2021	69 227 895	12 278 784	12 278 784	81 506 679
Ehhez kapcsolódó saját erő	3 888 666		3 888 666			3 888 666

TOP-3.2.1.-16-BO1-2020-00150 Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	22 958 654	2 022	835 000	23 919 787	23 323 904	24 158 904
Ehhez kapcsolódó saját erő	5 000 000			5 000 000	3 888 958	3 888 958
7 db tűzcsap cseréje	4 445 000			4 445 000	3 195 214	3 195 214
az Emőd Adorján tanyán található IV. sz. kút felújítás tervezési, kivitelezési				1 100 000

TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 Útfelújítás	51 204 566			51 204 566	2 415 310	2 415 310
Útfelújítás Ady E. utca				6 731 000


Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha
konyha légtechnikai berendezés felújítása	635 000	2 023



ÖSSZESEN:	162 857 095		73 116 561	104 679 137	45 102 170	119 053 731

5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez



Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.2.1.-15-BO1-2016-00089Önkormányzati épületek energetzikai korszerűsítése Kistokaji Általnos Iskolában
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	3 888 666	3 888 666						3 888 666
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	78 662 448	78 662 448						78 662 448
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	82 551 114	82 551 114						82 551 114
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	78 662 448	69 227 895	9 434 553	9 434 553	9 434 553			78 662 448
Szolgáltatások igénybe vétele	1 724 000	1 724 000						1 724 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	80 386 448	70 951 895	9 434 553	9 434 553	9 434 553			80 386 448
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése
		Kerékpárút					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	22 369 938	22 369 938						22 369 938
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	22 369 938	22 369 938						22 369 938
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	22 369 938				50 800	22 369 938	22 369 938	50 800
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	22 369 938				50 800	22 369 938	22 369 938	50 800


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.2.-21-BO1-2022-00094 Élhető települések
		Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	109 305 800	109 305 800						109 305 800
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	109 305 800	109 305 800						109 305 800
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	107 556 300			2 986 300	2 286 000	107 556 300	104 570 000	2 286 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 749 500				140 000	1 749 500	1 749 500	140 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	109 305 800			2 986 300	2 426 000	109 305 800	106 319 500	2 426 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény és Konferenciaközpont építése Kistokajban
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	249 999 615	249 999 615						249 999 615
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	249 999 615	249 999 615						249 999 615
Személyi jellegű	5 261 115	339 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 888 115	2 888 115	2 373 000
Beruházások, beszerzések	242 538 500	6 350 000		8 486 500	1 905 000	236 188 500	227 702 000	8 255 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 000					2 200 000	2 200 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	249 999 615	6 689 000	2 034 000	10 520 500	3 939 000	241 276 615	232 790 115	10 628 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhet települések
		Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park)					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	90 544 518	90 544 518						90 544 518
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	90 544 518	90 544 518						90 544 518
Személyi jellegű	8 239 868	259 900	1 559 400	1 559 400	1 559 400	6 420 568	6 420 568	1 819 300
Beruházások, beszerzések	80 304 650	3 810 000		4 136 334	3 492 500	76 494 650	72 358 316	7 302 500
Szolgáltatások igénybe vétele	2 000 000			722 630	1 597 915	2 000 000	1 277 370	1 597 915
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	90 544 518	4 069 900	1 559 400	6 418 364	6 649 815	84 915 218	80 056 254	10 719 715


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	187 559 188	187 559 188						187 559 188
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	187 559 188	187 559 188						187 559 188
Személyi jellegű	6 399 100	372 900	2 237 400	2 237 400	2 237 400	3 788 800	3 788 800	2 610 300
Beruházások, beszerzések	179 859 679	4 999 999		9 337 500	2 286 000	174 859 680	165 522 180	7 285 999
Szolgáltatások igénybe vétele	1 300 409			648 970	325 001	1 300 409	651 439	325 001
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	187 559 188	5 372 899	2 237 400	12 223 870	4 848 401	179 948 889	169 962 419	10 221 300


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.2.1-16-BO1-2020-00150 Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	22 958 654	22 958 654						22 958 654
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	22 958 654	22 958 654						22 958 654
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	22 754 787	835 000	21 919 787	21 919 787	21 917 787			22 752 787
Szolgáltatások igénybe vétele	203 867		203 867	203 867	203 867			203 867
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	22 958 654	835 000	22 123 654	22 123 654	22 121 654			22 956 654


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrrastruktúra fejlesztése
		Csaádsegítő központ kialakítása					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	99 957 078			99 957 078	99 957 078			99 957 078
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	99 957 078			99 957 078	99 957 078			99 957 078
Személyi jellegű	762 750			762 750	762 750			762 750
Beruházások, beszerzések	95 225 008			6 426 678	3 016 000		88 798 330	3 016 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 969 320			170 000	85 090		3 799 320	85 090
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	99 957 078			7 359 428	3 863 840		92 597 650	3 863 840


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032 Helyi gazdaságfejlesztés
		Piac építése, kialakítása					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	46 428 972			46 428 972
Szolgáltatások igénybe vétele	3 571 028			3 571 028	443 337			443 337
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	50 000 000			50 000 000	443 337			443 337


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00008 Élhető teleülések
		Útfelújítás					*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	51 204 566			51 204 566	51 204 566			51 204 566
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	51 204 566			51 204 566	51 204 566			51 204 566
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	51 204 566			51 204 566	2 415 310			2 415 310
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	51 204 566			51 204 566	2 415 310			2 415 310

6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez


	KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	289 456 781	355 887 026	358 715 442
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 564 387	103 783 197	103 783 197
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 684 283	108 544 852	108 544 852
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 238 150	41 448 420	41 448 420
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 956 321	43 763 931	43 763 931
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 266 940	6 698 926	6 698 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 710 863	15 710 863
8	Elszámolásból származó bevételek		16 887 039	16 887 039
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	278 710 081	336 837 228	336 837 228
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 746 700	19 049 798	21 878 214
15	14-ből EU-s támogatás		8 303 098	8 303 098
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		192 858 546	192 858 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		192 858 546	192 858 546
22	21-ből EU-s támogatás		192 858 546	192 858 546
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	79 650 000	154 797 147	181 327 464
24	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 962 545
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	75 000 000	150 147 147	176 226 334
27	Talajterhelési díj	250 000	250 000	217 280
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	948 503
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 972 802
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 200 000	9 363 496	13 434 814
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 833
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	1 582 341
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	728 246
35	Tulajdonosi bevételek		4 366 142	3 506 919
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 178 858	896 534
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 323 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15 906
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			190 030
42	Egyéb működési bevételek		2 618 496	3 169 005
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		651 000	651 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		651 000	651 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	370 306 781	713 557 215	746 987 266
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	748 209 762	748 209 762	748 209 762
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	748 209 762	748 209 762	748 209 762
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 762 189	13 336 012
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 762 189	13 336 012
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	748 209 762	749 971 951	761 545 774
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 118 516 543	1 463 529 166	1 508 533 040

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	777 796 844	892 063 991	176 505 640
2	Személyi juttatások	63 230 000	77 297 371	76 089 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 005 000	9 788 190	9 488 509
4	Dologi kiadások	56 917 213	76 012 617	57 933 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	3 990 000	3 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	646 224 631	724 975 813	29 589 554
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		651 000	651 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 277 758	10 277 758	10 277 758
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 220 000	8 379 500	7 997 696
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	10 663 100	10 663 100
19	- Tartalékok	628 526 873	695 004 455
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 937 728	4 135 894
21	- Céltartalék	624 589 145	690 868 561
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	40 354 340	228 440 353	77 950 193
23	Beruházások	4 000 000	113 685 834	22 786 176
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284	12 985 500
25	Felújítások	36 354 340	104 679 137	45 102 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 354 340	82 558 906	33 767 650
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 075 382	10 061 847
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		63 659	50 124
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 011 723	10 011 723
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	818 151 184	1 120 504 344	254 455 833
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	300 365 359	343 024 822	323 406 355
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 148 404	12 910 593	12 910 593
51	Központi, irányító szervi támogatás	289 216 955	330 114 229	310 495 762
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	300 365 359	343 024 822	323 406 355
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 118 516 543	1 463 529 166	577 862 188

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3


	KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	289 456 781	355 887 026	358 715 442
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 564 387	103 783 197	103 783 197
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 684 283	108 544 852	108 544 852
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 238 150	41 448 420	41 448 420
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 956 321	43 763 931	43 763 931
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 266 940	6 698 926	6 698 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 710 863	15 710 863
8	Elszámolásból származó bevételek		16 887 039	16 887 039
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	278 710 081	336 837 228	336 837 228
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 746 700	19 049 798	21 878 214
15	14-ből EU-s támogatás		8 303 098	8 303 098
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		192 858 546	192 858 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		192 858 546	192 858 546
22	21-ből EU-s támogatás		192 858 546	192 858 546
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	79 650 000	154 797 147	181 327 464
24	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 962 545
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	75 000 000	150 147 147	176 226 334
27	Talajterhelési díj	250 000	250 000	217 280
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	948 503
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 972 802
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 200 000	9 363 496	13 434 814
32	Készletértékesítés ellenértéke			22 833
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	1 582 341
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	728 246
35	Tulajdonosi bevételek		4 366 142	3 506 919
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			896 534
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 178 858	3 323 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15 906
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			190 030
42	Egyéb működési bevételek		2 618 496	3 169 005
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		651 000	651 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		651 000	651 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	370 306 781	713 557 215	746 987 266
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	748 209 762	748 209 762	748 209 762
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	748 209 762	748 209 762	748 209 762
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 762 189	13 336 012
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 762 189	13 336 012
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	748 209 762	749 971 951	761 545 774
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 118 516 543	1 463 529 166	1 508 533 040

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	777 596 844	891 863 991	176 305 640
2	Személyi juttatások	63 230 000	77 297 371	76 089 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 005 000	9 788 190	9 488 509
4	Dologi kiadások	56 917 213	76 012 617	57 933 150
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 000	3 990 000	3 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	646 024 631	724 775 813	29 389 554
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		651 000	651 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10 277 758	10 277 758	10 277 758
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 220 000	8 379 500	7 997 696
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 463 100	10 463 100
19	- Tartalékok	628 526 873	695 004 455
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 937 728	4 135 894
21	- Céltartalék	624 589 145	690 868 561
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	40 354 340	228 440 353	77 950 193
23	Beruházások	4 000 000	113 685 834	22 786 176
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		77 802 284	12 985 500
25	Felújítások	36 354 340	104 679 137	45 102 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 354 340	82 558 906	33 767 650
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 075 382	10 061 847
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		63 659	50 124
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 011 723	10 011 723
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	817 951 184	1 120 304 344	254 255 833
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	300 365 359	343 024 822	323 406 355
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 148 404	12 910 593	12 910 593
51	Központi, irányító szervi támogatás	289 216 955	330 114 229	310 495 762
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	300 365 359	343 024 822	323 406 355
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 118 316 543	1 463 329 166	577 662 188
		200 000	200 000	200 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3




	KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 000	200 000	200 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 000	200 000	200 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	200 000	200 000	200 000
		-200 000	-200 000	-200 000
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)




	KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


	Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			13 561
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			13 561
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	1 417 000	1 417 000	1 417 500
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 417 000	1 417 000	1 417 500
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 417 000	1 417 000	1 431 061
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	121 526 000	138 361 000	133 153 601
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	345 509	345 509	345 509
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 180 491	138 015 491	132 808 092
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 943 000	139 778 000	134 584 662
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	122 244 000	139 079 000	133 854 867
2	Személyi juttatások	100 455 000	115 332 000	114 747 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 571 000	15 529 000	14 794 773
4	Dologi kiadások	7 948 000	7 948 000	4 042 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	270 000	270 000	269 604
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	699 000	699 000	178 308
8	Beruházások	699 000	699 000	178 308
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 943 000	139 778 000	134 033 175

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)



	Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			13 561
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			13 561
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	1 417 000	1 417 000	1 417 500
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 417 000	1 417 000	1 417 500
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 417 000	1 417 000	1 431 061
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	121 526 000	138 361 000	133 153 601
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	345 509	345 509	345 509
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 180 491	138 015 491	132 808 092
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 943 000	139 778 000	134 584 662
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	122 244 000	139 079 000	133 854 867
2	Személyi juttatások	100 455 000	115 332 000	114 747 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 571 000	15 529 000	14 794 773
4	Dologi kiadások	7 948 000	7 948 000	4 042 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	270 000	270 000	269 604
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	699 000	699 000	178 308
8	Beruházások	699 000	699 000	178 308
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 943 000	139 778 000	134 033 175

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)




	Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)




	Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	40 212 000	40 212 000	43 372 050
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	9 606 987
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	20 664 000	20 664 000	24 548 799
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 548 000	8 548 000	9 211 942
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			4 322
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	40 212 000	40 212 000	43 372 050
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	171 486 000	195 548 274	181 137 206
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 449 536	3 449 536	3 449 536
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 036 464	192 098 738	177 687 670
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	211 698 000	235 760 274	224 509 256
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	211 698 000	223 057 322	208 825 214
2	Személyi juttatások	125 942 000	127 934 948	122 033 361
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 975 000	17 234 084	16 005 295
4	Dologi kiadások	68 781 000	77 888 290	70 786 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		12 702 952	12 117 467
8	Beruházások		12 702 952	12 117 467
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	211 698 000	235 760 274	220 942 681

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	40 212 000	40 212 000	43 372 050
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	9 606 987
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	20 664 000	20 664 000	24 548 799
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 548 000	8 548 000	9 211 942
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			4 322
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	40 212 000	40 212 000	43 372 050
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	171 486 000	195 548 274	181 137 206
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 449 536	3 449 536	3 449 536
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 036 464	192 098 738	177 687 670
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	211 698 000	235 760 274	224 509 256
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	211 698 000	223 057 322	208 825 214
2	Személyi juttatások	125 942 000	127 934 948	122 033 361
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 975 000	17 234 084	16 005 295
4	Dologi kiadások	68 781 000	77 888 290	70 786 558
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		12 702 952	12 117 467
8	Beruházások		12 702 952	12 117 467
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	211 698 000	235 760 274	220 942 681

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)



	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)




	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kistokaj Község Önkormányzata	930 670 852		930 670 852	110 498 451	820 172 401
2.	Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal	551 487		551 487	551 487
3.	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	3 566 575		3 566 575	3 566 575
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:		934 788 914		934 788 914	114 616 513	820 172 401

8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez


KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	400 050 321	357 304 026	366 541 617
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 280 343	103 783 197	103 783 197
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 030 090	108 544 852	108 544 852
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 129 522	41 448 420	41 448 420
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 603 133	43 763 931	43 763 931
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 209 402	6 698 926	6 698 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	56 175 239	15 710 863	15 710 863
8	Elszámolásból származó bevételek	42 311 296	16 887 039	23 295 714
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	357 739 025	336 837 228	343 245 903
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 311 296	20 466 798	23 295 714
15	14-ből EU-s támogatás	18 414 482	8 303 098	8 303 098
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	672 070 229	192 858 546	192 858 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	672 070 229	192 858 546	192 858 546
22	21-ből EU-s támogatás	664 323 231	192 858 546	192 858 546
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	73 460 517	154 797 147	181 327 464
24	Építményadó	1 741 342	1 700 000	1 962 545
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	68 802 219	150 147 147	176 226 334
27	Talajterhelési díj	277 800	250 000	217 280
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	612 985	500 000	948 503
30	Kommunális adó	2 026 171	2 200 000	1 972 802
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	53 618 888	49 575 496	56 820 425
32	Készletértékesítés ellenértéke	986 178		22 833
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 029 105	11 500 000	11 189 328
34	Közvetített szolgáltatások értéke	947 639	700 000	728 246
35	Tulajdonosi bevételek	16 053 950	4 366 142	3 506 919
36	Ellátási díjak	14 401 740	20 664 000	24 548 799
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 465 602	9 726 858	10 108 476
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 323 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 477		15 906
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	434 136		190 030
42	Egyéb működési bevételek	285 061	2 618 496	3 186 888
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 510 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 510 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 000	651 000	651 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	651 000	651 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 205 713 955	755 186 215	798 199 052
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	127 060 179	752 004 807	752 004 807
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 060 179	752 004 807	752 004 807
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	11 148 404	1 762 189	13 336 012
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 148 404	1 762 189	13 336 012
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	138 208 583	753 766 996	765 340 819
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 343 922 538	1 508 953 211	1 563 539 871
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	443 580 371	1 254 200 313	519 185 721
2	Személyi juttatások	270 278 315	320 564 319	312 870 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 666 266	42 551 274	40 288 577
4	Dologi kiadások	108 991 008	161 848 907	132 762 428
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 078 000	3 990 000	3 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	24 566 782	725 245 813	29 859 158
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		651 000	651 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 994 164	10 277 758	10 277 758
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 314 218	8 649 500	8 267 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 258 400	10 663 100	10 663 100
19	- Tartalékok		695 004 455
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		4 135 894
21	- Céltartalék		690 868 561
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	103 531 311	241 842 305	90 245 968
23	Beruházások	56 148 918	127 087 786	35 081 951
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 159 999	77 802 284	12 985 500
25	Felújítások	47 161 173	104 679 137	45 102 170
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	835 000	82 558 906	33 767 650
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	221 220	10 075 382	10 061 847
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	221 220	63 659	50 124
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 011 723	10 011 723
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	547 111 682	1 496 042 618	609 431 689
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 397 248	12 910 593	12 910 593
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 397 248	12 910 593	12 910 593
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 397 248	12 910 593	12 910 593
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	556 508 930	1 508 953 211	622 342 282

9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez



Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

										*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023 előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség		2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		860 940 703	16 131 799	24 636 503	512 489 860	307 682 541			820 172 401
8.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (óvoda-bölcsőde bővítés)	2022	187 559 188	5 372 899	4 848 401	90 000 000	87 337 888			177 337 888
9.	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park)	2022	90 544 518	4 069 900	6 649 815	79 824 803				79 824 803
10.	Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban	2022	249 999 615	6 689 000	3 939 000	120 000 000	119 371 615			239 371 615
11.	Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése	2022	109 305 800		2 426 000	52 000 000	54 879 800			106 879 800
12.	Családsegítő központ kialakítása Kistokaj településen	2022	99 957 078		3 863 840	50 000 000	46 093 238			96 093 238
13.	Fenntartható közlekedés fejlesztése (kerékpár út)	2022	22 369 938		50 800	22 319 138				22 319 138
14.	Helyi piac építése, kialakítása	2023	50 000 000		443 337	49 556 663				49 556 663
15.	Belterületi közlekedés fejlesztése (útfelújítás)	2023	51 204 566		2 415 310	48 789 256				48 789 256
16.	Felújítási kiadássok felújításonként	…………….	……………….
17.	Egyéb(Pl.:garancia és kezességválalás, stb)	……………..	………………..
18	………………..
19. Összesen1(1+4+7+16+17)			860 940 703	16 131 799	24 636 503	512 489 860	307 682 541			820 172 401

10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	11 573 823						11 573 823
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					340 984	340 984	340 984
6.	Szállítói tartozás	3 783 595	1 219 614	2 349 786		352 889	3 922 289	7 705 884
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		15 357 418	1 219 614	2 349 786		693 873	4 263 273	19 620 691
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		15 357 418	1 219 614	2 349 786		693 873	4 263 273	19 620 691



Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2024.	2025.	2025. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)




Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	340 581	340 581
6.	-ebből: Építményadó	154 600	154 600
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	185 981	185 981
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	345 840	345 840
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatás

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Kistokaji Polgárőregyesület	Egyesület működési költségeinek támogatása	200 000	200 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			200 000	200 000

11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték, becsült érték*	*Értékcsökkenés*	*Állományi érték*
		*Bruttó érték, becsült érték*	*Értékcsökkenés*	*Állományi érték*
		*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 628 486	5 824 661	4 803 825
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 628 279 803	473 935 932	1 154 343 871
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 461 293 113	363 809 771	1 097 483 342
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*883 845 161*	*225 151 102*	*658 694 059*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	577 447 952	138 658 669	438 789 283
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	130 755 570	110 126 161	20 629 409
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	130 755 570	110 126 161	20 629 409
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	36 231 120		36 231 120
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	36 231 120		36 231 120
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 638 908 289	479 760 593	1 159 147 696
I. Készletek	46.	1 107 499		1 107 499
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 107 499		1 107 499
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 706 930		1 706 930
III. Forintszámlák	51.	946 987 260		946 987 260
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	948 694 190		948 694 190
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	22 521 221		22 521 221
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	74 955 419		74 955 419
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 105 660		5 105 660
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	102 582 300		102 582 300
I. Előzetesen felszámított, és fizetendő álatalános forgalmi adó elszámolása	58.	1 576 382		1 576 382
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	1 576 382		1 576 382
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63	2 692 868 660	479 760 593	2 213 108 067

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 159 096 991
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-200 000 231
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-98 721 036
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	860 375 724
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 417 423
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 203 268
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 010 936
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	38 631 627
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 314 100 716
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 213 108 067



VAGYONKIMUTATÁS
az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközökről
2023.év

Megnevezés	*Sorszám*	Bruttó érték, bekerülési érték	Értékcsökkenés	Állományi érték
A	B	C		D
Tankerületnek vagyonkezelésba átadott eszközök (2+…+8)	1.	430 856 487	57 415 353	373 441 134
Tankerületnek átadott immateriális javak	2.
Tankerületnek átadott korl.f. képes telkek	3.	5 837 559		5 837 559
Tankerületnek átadott korl.f. képes épület	4.	393 126 786	26 601 661	366 525 125
Tankerületnek átadott korl.f. képes építmény	5.
Tankerületnek átadott informatikai eszközök	6.
Tankerületnek átadott gép, berendezés	7.	2 553 452	1 475 002	1 078 450
Tankerületnek átadott kisértékű tárgyi eszköz, immat jav.	8.	29 338 690	29 338 690
Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási projekt létesítményeiből Kistokaj Község Önkormányzatát megillető hányad 9/1000 (10+….+21)	9	96 509 050	57 798 077	38 710 973
- Épületek 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	10.	1 368 626	416 014	952 612
- Építmények 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	11.	19 629 862	3 903 556	15 726 306
- Gépek , berendezések 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	12.	27 381 142	24 922 554	2 458 588
- Járművek 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	13.	20 410 528	17 836 696	2 573 832
- Számitástechnika Hejőpapi (bérletbe adott eszköz)	14.	0	0	0
- Rekultiváció9/1000 része (konzorciumi vagyontárgy)	15.	8 737 114	0	8 737 114
- Megfigyelő kutak (konzorciumi vagyontárgy)	16.	114 620	60 386	54 234
- Biogáz rendszer (konzorciumi vagyontárgy)	17.	235 159	58 865	176 294
- Törő-osztályozógép, hulladékgyűjtő edényzet (konzorciumi vagyontárgy)	18.	10 296 651	10 296 651	0
- Építmények (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	19.	7 614 293		7 614 293
- egyéb építmények (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	20.	591 586	223 374	368 212
- egyéb gépek (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	21.	129 469	79 981	49 488
Mindösszesen (1+9)		527 365 537	115 213 430	412 152 107


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE


Megnevezés	Sor-szám	Kistokaj Község Önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Összeg (Ft )
Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	1.	757 681 120	345 509	3 458 801	761 485 430
Bankszámlák egyenlege	2.	757 093 180	224 809	2 955 681	760 273 670
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3.	587 940	120 700	503 120	1 211 760
Bevételek ( + )	4.	1 508 533 040	134 584 662	224 509 256	1 867 626 958
Kiadások ( - )	5.	-577 862 188	-134 033 175	-220 942 681	-932 838 044
Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6.	-743 756 284	-345 509	-3 478 361	-747 580 154
Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	7.	944 595 688	551 487	3 547 015	948 694 190
Bankszámlák egyenlege	8.	943 598 598	511 792	2 876 870	946 987 260
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9.	997 090	39 695	670 145	1 706 930

Megyjegyzés:	1.
Egyéb korrekciós tételek összetevői összesen: 2=(3+4+5+6)	2.	-743 756 284	-345 509	-3 478 361	-747 580 154
Előző évi maradvány ( - ),	3.	-748 209 762	-345 509	-3 449 536	-752 004 807
Követelés jellegű sajátos elszámolások 2023 évi forgalma ( + . - )	4.	2 655 004		-53 454	2 601 550
Egyéb sajátos elszámolások 2023. évi forgalma ( +, - )( az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és fizetendő általános forgalmi adó számlákból csak az előleghez kapcsolódó számlák 2023. évi forgalma ),	5.				0
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások 2023 évi forgalma ( + , - )	6.	1 798 474		24 629	1 823 103