Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Jelen rendelet célja Kistokaj Önkormányzata és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása.
[2] Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ügyrendi Bizottságának és Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kistokaj község Önkormányzatának Képviselő-testületre (továbbiakban képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha (továbbiakban Intézmények) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 570.889.424 Ft költségvetési bevétellel
b) 814.812.765 Ft költségvetési kiadással
c) -243.923.341 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
d) 20.941.839 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 222.981.502 Ft felhalmozási (hiány)
f) 255.760.346 Ft finanszírozási bevétellel
g) 11.837.005 Ft finanszírozási kiadással
h) +243.923.341 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 826.649.770.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2025. évben a többéves kihatással járó döntések számszerűsitése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A 2025. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv a 14. melléklet részletezi.
(14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 80.000-Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2025. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A önkormányzat, közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
Forintban |
||||
|
Összevont |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
B |
B |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
359 923 424 |
359 923 424 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
105 792 570 |
105 792 570 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 478 656 |
132 478 656 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 171 480 |
50 171 480 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 655 900 |
47 655 900 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 893 670 |
6 893 670 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
342 992 276 |
342 992 276 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 931 148 |
16 931 148 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
163 039 000 |
163 039 000 |
||
|
24 |
Építményadó |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
154 239 000 |
154 239 000 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 927 000 |
47 927 000 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 912 000 |
8 912 000 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
28 366 000 |
28 366 000 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 949 000 |
9 949 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
570 889 424 |
570 889 424 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
255 760 346 |
255 760 346 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
255 760 346 |
255 760 346 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
255 760 346 |
255 760 346 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
826 649 770 |
826 649 770 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Összevont |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi ekőirányzat |
2025. évi ekőirányzat |
2025. évi ekőirányzat |
|
A |
B |
B |
B |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
591 831 263 |
591 831 263 |
200 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
362 646 000 |
362 646 000 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 419 000 |
47 419 000 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
138 204 602 |
138 204 602 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 361 661 |
42 361 661 |
200 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
33 651 661 |
33 651 661 |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 510 000 |
8 510 000 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 981 502 |
222 981 502 |
||
|
23 |
Beruházások |
222 981 502 |
222 981 502 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
217 266 502 |
217 266 502 |
||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
814 812 765 |
814 812 765 |
200 000 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 837 005 |
11 837 005 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 837 005 |
11 837 005 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 837 005 |
11 837 005 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
826 649 770 |
826 649 770 |
200 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Összevont |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-243 923 341 |
-243 923 341 |
-200 000 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
243 923 341 |
243 923 341 |
||
2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
342 992 276 |
Személyi juttatások |
362 646 000 |
|
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 419 000 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
163 039 000 |
Dologi kiadások |
138 204 602 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
47 927 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
42 361 661 |
||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
16 931 148 |
|||
|
8 |
|||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
570 889 424 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
591 831 263 |
|
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
97 414 647 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
97 414 647 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 837 005 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
97 414 647 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 837 005 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
668 304 071 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
603 668 268 |
|
|
26 |
Költségvetési hiány: |
20 941 839 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
64 635 803 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
222 981 502 |
||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
217 266 502 |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
|
7 |
|||||
|
8 |
|||||
|
9 |
|||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
222 981 502 |
||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
158 345 699 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
158 345 699 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
158 345 699 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
158 345 699 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
222 981 502 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
222 981 502 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
28 |
Bruttó hiány: |
64 635 803 |
Bruttó többlet: |
- |
|
3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
162 539 000 |
162 539 000 |
162 539 000 |
487 617 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
163 039 000 |
163 039 000 |
163 039 000 |
489 117 000 |
|
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
81 519 500 |
81 519 500 |
81 519 500 |
244 558 500 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||
|
11. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
0 |
|||
|
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
||||
|
13. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
0 |
|||
|
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
||||
|
15. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
0 |
|||
|
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||
|
16. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
||||
|
17. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
||||
|
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
18. |
hitelintézetek által, származékos műveletek |
||||
|
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||
|
19. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
81 519 500 |
81 519 500 |
81 519 500 |
244 558 500 |
|
21. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
||
|
A |
B |
||
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
162 539 000 |
||
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
163 039 000 |
||
5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
A |
B |
|
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
|||||
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
77 571 492 |
2 733 158 |
|
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
8 255 000 |
74 711 850 |
159 232 650 |
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
188 929 558 |
2023-2025 |
14 525 499 |
45 023 479 |
129 380 580 |
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
28 194 074 |
64 014 934 |
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
6 817 030 |
45 646 150 |
55 971 150 |
|
Kerékpárút Fenntartható közlekedés fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 |
22 069 138 |
2023-2025 |
1 111 347 |
20 957 791 |
|
|
Településrendezési Terv felülvizsgálata |
5 715 000 |
2025 |
5 715 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
741 999 154 |
111 296 368 |
222 981 502 |
408 599 314 |
|
7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
ÖSSZESEN: |
|||||||
8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
|
Összesen: |
|||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|
bevételei, kiadásai |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése |
||||
|
Kerékpárút |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
22 069 138 |
1 111 347 |
20 957 791 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
300 800 |
300 800 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
22 369 938 |
1 412 147 |
20 957 791 |
||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00094 Élhető települések |
||||
|
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
109 305 800 |
53 334 650 |
55 971 150 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
109 305 800 |
53 334 650 |
55 971 150 |
||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
107 556 300 |
5 969 000 |
45 616 150 |
55 971 150 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 749 500 |
510 800 |
1 238 700 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
109 305 800 |
6 479 800 |
46 854 850 |
55 971 150 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény és Konferenciaközpont építése Kistokajban |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
249 999 615 |
90 766 965 |
159 232 650 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
249 999 615 |
90 766 965 |
159 232 650 |
||
|
Személyi jellegű |
5 600 115 |
4 407 000 |
1 193 115 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
242 199 500 |
8 255 000 |
74 711 850 |
159 232 650 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
249 999 615 |
12 662 000 |
78 104 965 |
159 232 650 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhető települések |
||||
|
Beleterületi zöld infrasrtuktúra fejlesztése (játszótér, park) |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
90 544 518 |
90 544 518 |
|||
|
Személyi jellegű |
4 005 850 |
2 836 300 |
1 169 550 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
80 304 650 |
77 571 492 |
2 733 158 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 234 018 |
5 728 115 |
505 903 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
90 544 518 |
86 135 907 |
4 408 611 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1.-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
187 559 188 |
58 178 608 |
129 380 580 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
187 559 188 |
58 178 608 |
129 380 580 |
||
|
Személyi jellegű |
6 712 000 |
5 033 950 |
1 678 050 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
179 634 977 |
14 525 499 |
35 728 898 |
129 380 580 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 212 211 |
1 188 601 |
23 610 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
187 559 188 |
20 748 050 |
37 430 558 |
129 380 580 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra felessztése |
||||
|
Családsegítő központ kialakítása |
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
99 957 078 |
35 942 144 |
64 014 934 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
99 957 078 |
35 942 144 |
64 014 934 |
||
|
Személyi jellegű |
2 500 000 |
1 798 794 |
701 206 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
95 225 008 |
3 016 000 |
28 194 074 |
64 014 934 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 232 070 |
295 890 |
1 936 180 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
99 957 078 |
5 110 684 |
30 831 460 |
64 014 934 |
|
9. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||||||||
|
Összes bevétel |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||
|
A |
B |
B |
B |
B |
|||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
355 278 879 |
355 278 880 |
||||||||||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
105 792 570 |
105 792 570 |
||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 478 656 |
132 478 656 |
||||||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 171 480 |
50 171 480 |
||||||||||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 655 900 |
47 655 900 |
||||||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 893 670 |
6 893 670 |
||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
342 992 276 |
342 992 276 |
||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 286 603 |
12 286 604 |
||||||||||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
163 039 000 |
163 039 000 |
||||||||||||||||
|
24 |
Építményadó |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||||||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
154 239 000 |
154 239 000 |
||||||||||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
||||||||||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
519 517 879 |
519 517 880 |
||||||||||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
251 572 121 |
251 572 122 |
||||||||||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
251 572 121 |
251 572 122 |
||||||||||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
251 572 121 |
251 572 122 |
||||||||||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
771 090 000 |
771 090 002 |
||||||||||||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||||||||
|
Összes kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feledat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatás feladat |
||||||||||||||
|
A |
B |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
196 019 263 |
195 819 263 |
200 000 |
|||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
82 394 000 |
82 394 000 |
||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 246 000 |
10 246 000 |
||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
59 817 602 |
59 817 602 |
||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 361 661 |
42 161 661 |
200 000 |
|||||||||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
33 651 661 |
33 651 661 |
||||||||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 510 000 |
8 510 000 |
||||||||||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||||||||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||||||||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||||||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 981 502 |
222 981 502 |
||||||||||||||||
|
23 |
Beruházások |
222 981 502 |
222 981 502 |
||||||||||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
217 266 502 |
217 266 502 |
||||||||||||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||||||||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
419 000 765 |
418 800 765 |
200 000 |
|||||||||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
352 089 235 |
352 089 235 |
||||||||||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 837 005 |
11 837 005 |
||||||||||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
340 252 230 |
340 252 230 |
||||||||||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||||||||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
352 089 235 |
352 089 235 |
||||||||||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
771 090 000 |
770 890 000 |
200 000 |
|||||||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
02 |
02 |
|||||||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||
|
A |
B |
B |
B |
B |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 644 545 |
4 644 546 |
||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 644 545 |
4 644 546 |
||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 644 545 |
4 644 546 |
||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
120 980 455 |
120 980 455 |
||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 132 987 |
1 132 987 |
||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
119 847 468 |
119 847 468 |
||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
125 625 000 |
125 625 001 |
||||||||||||||||
|
Kiadások |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
125 625 000 |
125 625 000 |
||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
107 960 000 |
107 960 000 |
||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 630 000 |
14 630 000 |
||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
3 035 000 |
3 035 000 |
||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
125 625 000 |
125 625 000 |
||||||||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
03 |
03 |
03 |
|||||||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||
|
A |
B |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
46 727 000 |
46 727 000 |
||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 412 000 |
8 412 000 |
||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
28 366 000 |
28 366 000 |
||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 949 000 |
9 949 000 |
||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
46 727 000 |
46 727 000 |
||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
223 460 000 |
223 460 000 |
||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 055 238 |
3 055 238 |
||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
220 404 762 |
220 404 762 |
||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
270 187 000 |
270 187 000 |
||||||||||||||||
|
Kiadások |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
270 187 000 |
270 187 000 |
||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
172 292 000 |
172 292 000 |
||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 543 000 |
22 543 000 |
||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
75 352 000 |
75 352 000 |
||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
270 187 000 |
270 187 000 |
||||||||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
|||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||||||||
10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01490493-001000001 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat:125.625.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt:Kistokaj, 2025.02.01. |
||||||
|
Dr. Zalkadi Adrienn |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01333477-00100005 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 270.187.000.- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt: Kistokaj, 2025.02.01. |
||||||
|
Gyurkó Tiborné |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Kistokaji Polgárőr Egyesület |
Polgárőr autó fentartási kiadásaira |
200 000 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
Összesen: |
200 000 |
||
12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
12. melléklet a … / 2025. ( … ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
||||
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
2. |
............................ |
|||||||||||
|
3. |
............................ |
|||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
5. |
............................ |
|||||||||||
|
6. |
............................ |
|||||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
111 296 368 |
222 981 502 |
408 599 314 |
742 877 184 |
|||||||
|
8. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvoda bölcsőde bővítés) |
2022 |
14 525 499 |
45 023 479 |
129 380 580 |
188 929 558 |
||||||
|
9. |
Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park) |
2022 |
77 571 492 |
2 733 158 |
80 304 650 |
|||||||
|
10. |
Rendezvény-és konferenciaközpont építése Kistokajban |
2022 |
8 255 000 |
74 711 850 |
159 232 650 |
242 199 500 |
||||||
|
11. |
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
2022 |
6 817 030 |
45 646 150 |
55 971 150 |
108 434 330 |
||||||
|
12. |
Családsegítő központ kialakítása |
2023 |
3 016 000 |
28 194 074 |
64 014 934 |
95 225 008 |
||||||
|
13. |
Fenntartható közlekedés fejlesztése Kerékpárút |
2023 |
1 111 347 |
20 957 791 |
22 069 138 |
|||||||
|
14. |
Településrendezési Terv felülvizsgálata |
2025 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||||||
|
15. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||||
|
16. |
||||||||||||
|
17. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||||
|
18. |
............................ |
|||||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
111 296 368 |
222 981 502 |
408 599 314 |
742 877 184 |
||||||||
13. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
77 540 581 |
340 581 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
2 354 600 |
154 600 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
75 185 981 |
185 981 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
845 840 |
345 840 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
78 386 421 |
686 421 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor- sss szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 619 |
29 993 618 |
29 993 618 |
29 993 618 |
29 993 618 |
359 923 424 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
849 000 |
39 632 500 |
14 750 800 |
14 720 100 |
5 213 000 |
4 218 000 |
4 635 000 |
45 632 500 |
18 450 000 |
8 130 000 |
6 808 100 |
163 039 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
3 980 000 |
3 890 000 |
3 995 000 |
3 936 667 |
3 994 166 |
3 951 666 |
3 909 167 |
3 995 000 |
3 924 166 |
3 981 666 |
3 980 250 |
4 389 253 |
47 927 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
255 760 346 |
255 760 346 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
289 733 965 |
34 732 619 |
73 621 119 |
48 681 086 |
48 707 885 |
39 158 285 |
38 120 786 |
38 623 619 |
79 550 284 |
52 425 284 |
42 103 868 |
41 190 971 |
826 649 770 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
30 220 500 |
362 646 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 584 |
3 951 582 |
3 951 582 |
3 951 582 |
3 951 582 |
47 419 000 |
|
14. |
Dologi kiadások |
9 089 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
9 359 340 |
11 172 720 |
11 744 617 |
19 329 862 |
21 329 862 |
9 382 161 |
138 204 602 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 530 138 |
3 530 138 |
3 530 138 |
3 530 138 |
3 530 138 |
3 530 138 |
3 530 138 |
3 530 138 |
3 530 140 |
3 530 140 |
3 530 139 |
3 530 138 |
42 361 661 |
|
17. |
Beruházások |
4 572 000 |
3 429 000 |
29 844 365 |
29 844 365 |
43 583 490 |
44 589 435 |
11 264 706 |
11 264 706 |
44 589 435 |
222 981 502 |
|||
|
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
11 837 005 |
11 837 005 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
58 628 567 |
51 633 562 |
50 790 562 |
76 905 927 |
76 905 927 |
90 945 052 |
91 650 997 |
60 139 648 |
61 011 545 |
101 621 519 |
59 032 083 |
47 384 381 |
826 649 770 |
|
22. |
Egyenleg |
231 105 398 |
-16 900 943 |
22 830 557 |
-28 224 841 |
-28 198 042 |
-51 786 767 |
-53 530 211 |
-21 516 029 |
18 538 739 |
-49 196 235 |
-16 928 215 |
-6 193 410 |
|