Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást készítsen.
[2] Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának, Ügyrendi Bizottságának és Szociális és Kultuális Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 591.550.764Ft Költségvetési bevétellel,
b) 1.270.765.045 Ft Költségvetési kiadással,
c) 949.970.816 Ft Finanszírozási bevétellel,
d) 14.918.720 Ft Finanszírozási kiadással,
e) 255.837.815 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület a 2024 évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét a 10. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról, érték nélkül nyilvántartott eszközökről, valamint a pénzeszközök változásának levezetésének bemutató 11. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse
5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendele
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
362 506 829 |
362 597 752 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
109 247 815 |
109 247 815 |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
129 278 434 |
129 278 434 |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
46 448 100 |
46 448 100 |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
41 833 096 |
41 833 096 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
7 268 743 |
7 268 743 |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 918 740 |
10 918 740 |
|||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
346 799 199 |
346 799 199 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
15 707 630 |
15 798 553 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 552 946 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 552 946 |
||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
2 552 946 |
||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
179 874 256 |
172 300 986 |
||||||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 763 478 |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
175 224 256 |
167 960 693 |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
628 156 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 948 659 |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 892 000 |
51 054 683 |
54 020 680 |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 092 000 |
12 092 000 |
9 112 180 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
1 305 108 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 162 683 |
4 042 683 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
28 367 588 |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
10 358 939 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
496 |
||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
833 686 |
||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
472 771 239 |
593 514 168 |
591 550 764 |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 788 914 |
934 788 914 |
934 788 914 |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 788 914 |
934 788 914 |
934 788 914 |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
934 788 914 |
938 133 811 |
949 970 816 |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 407 560 153 |
1 531 647 979 |
1 541 521 580 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 173 191 623 |
805 420 374 |
604 792 033 |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
365 580 885 |
363 227 236 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
46 985 876 |
45 407 553 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
166 203 259 |
144 374 101 |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
4 020 000 |
3 542 000 |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
222 630 354 |
48 241 143 |
||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
7 959 762 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
13 298 600 |
13 298 600 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
172 888 973 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
514 715 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
172 374 258 |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 794 707 |
711 308 885 |
665 973 012 |
||||||
|
23 |
Beruházások |
165 844 451 |
242 356 889 |
197 696 751 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
175 561 539 |
130 412 517 |
||||||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
58 207 806 |
57 532 071 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
48 926 806 |
48 789 256 |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 395 986 330 |
1 516 729 259 |
1 270 765 045 |
||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 407 560 153 |
1 531 647 979 |
1 285 683 765 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-923 215 091 |
-923 215 091 |
-679 214 281 |
||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
923 215 091 |
923 215 091 |
935 052 096 |
||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
362 506 829 |
362 597 752 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
109 247 815 |
109 247 815 |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
129 278 434 |
129 278 434 |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
46 448 100 |
46 448 100 |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
41 833 096 |
41 833 096 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
7 268 743 |
7 268 743 |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 918 740 |
10 918 740 |
|||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
346 799 199 |
346 799 199 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
15 707 630 |
15 798 553 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
179 874 256 |
172 300 986 |
||||||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 763 478 |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
175 224 256 |
167 960 693 |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
628 156 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 948 659 |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 892 000 |
51 054 683 |
54 020 680 |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 092 000 |
12 092 000 |
9 112 180 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
1 305 108 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 162 683 |
4 042 683 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
28 367 588 |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
10 358 939 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
496 |
||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
833 686 |
||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 552 946 |
||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 552 946 |
||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
472 771 239 |
593 514 168 |
591 550 764 |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 788 914 |
934 788 914 |
934 788 914 |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 788 914 |
934 788 914 |
934 788 914 |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
934 788 914 |
938 133 811 |
949 970 816 |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 407 560 153 |
1 531 647 979 |
1 541 521 580 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 172 991 623 |
805 420 374 |
604 792 033 |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
365 580 885 |
363 227 236 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
46 985 876 |
45 407 553 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
166 203 259 |
144 374 101 |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
4 020 000 |
3 542 000 |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 382 623 |
222 630 354 |
48 241 143 |
||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
7 959 762 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
13 298 600 |
13 298 600 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
172 888 973 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
514 715 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
172 374 258 |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 794 707 |
711 308 885 |
665 973 012 |
||||||
|
23 |
Beruházások |
165 844 451 |
242 356 889 |
197 696 751 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
175 561 539 |
130 412 517 |
||||||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
58 207 806 |
57 532 071 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
48 926 806 |
48 789 256 |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 395 786 330 |
1 516 729 259 |
1 270 765 045 |
||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 407 360 153 |
1 531 647 979 |
1 285 683 765 |
||||||
|
200 000 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-923 015 091 |
-923 215 091 |
-679 214 281 |
||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
923 215 091 |
923 215 091 |
935 052 096 |
||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
||||||||
|
-200 000 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-200 000 |
||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
365 580 885 |
||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
365 580 885 |
||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
365 580 885 |
||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
365 580 885 |
||||||||
|
-365 580 885 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-365 580 885 |
||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
341 229 239 |
362 506 829 |
362 597 752 |
Személyi juttatások |
324 923 000 |
365 580 885 |
363 227 236 |
|||||||||||
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 223 000 |
46 985 876 |
45 407 553 |
||||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
84 650 000 |
179 874 256 |
172 300 986 |
Dologi kiadások |
159 043 000 |
166 203 259 |
144 374 101 |
|||||||||||
|
4 |
Működési bevételek |
46 892 000 |
51 054 683 |
54 020 680 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
4 020 000 |
3 542 000 |
|||||||||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
222 630 354 |
48 241 143 |
||||||||||||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
78 400 |
78 400 |
||||||||||||||||
|
8 |
|||||||||||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
608 032 320 |
172 888 973 |
||||||||||||||||
|
10 |
|||||||||||||||||||
|
11 |
|||||||||||||||||||
|
12 |
|||||||||||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
472 771 239 |
593 514 168 |
588 997 818 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 173 191 623 |
805 420 374 |
604 792 033 |
|||||||||||
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
711 994 207 |
114 616 513 |
114 616 513 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
711 994 207 |
114 616 513 |
114 616 513 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 344 897 |
15 181 902 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
15 181 902 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||||||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
711 994 207 |
117 961 410 |
129 798 415 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
|||||||||||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 184 765 446 |
711 475 578 |
718 796 233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 184 765 446 |
820 339 094 |
619 710 753 |
|||||||||||
|
26 |
Költségvetési hiány: |
700 420 384 |
211 906 206 |
15 794 215 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
108 863 516 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
99 085 480 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 552 946 |
Beruházások |
165 844 451 |
242 356 889 |
197 696 751 |
|||||||||||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
2 552 946 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
175 561 539 |
130 412 517 |
|||||||||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
56 950 256 |
58 207 806 |
57 532 071 |
||||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
48 926 806 |
48 789 256 |
||||||||||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||||||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||||||||||||
|
7 |
|||||||||||||||||||
|
8 |
|||||||||||||||||||
|
9 |
|||||||||||||||||||
|
10 |
|||||||||||||||||||
|
11 |
|||||||||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 552 946 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
222 794 707 |
711 308 885 |
665 973 012 |
|||||||||||||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
222 794 707 |
820 172 401 |
820 172 401 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
222 794 707 |
820 172 401 |
820 172 401 |
Hitelek törlesztése |
||||||||||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
222 794 707 |
820 172 401 |
820 172 401 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
222 794 707 |
820 172 401 |
822 725 347 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
222 794 707 |
711 308 885 |
665 973 012 |
|||||||||||
|
27 |
Költségvetési hiány: |
222 794 707 |
711 308 885 |
663 420 066 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
108 863 516 |
156 752 335 |
|||||||||||
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
! |
|||||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
||||||
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Kistokaj (Játszótér) : TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00143. |
80 304 650 |
2023-2025 |
7 302 500 |
73 315 150 |
73 314 895 |
80 617 395 |
||||||
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
242 199 500 |
2023-2025 |
10 628 000 |
6 851 500 |
10 628 000 |
|||||||
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
178 898 188 |
2023-2025 |
8 255 000 |
7 239 500 |
5 839 500 |
14 094 500 |
||||||
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
95 225 008 |
2023-2025 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 016 000 |
|||||||
|
Piac kialakítása TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00032, |
49 895 670 |
2023-2025 |
53 441 820 |
52 204 956 |
52 204 956 |
|||||||
|
Csapadékvíz elvzetése Kistokaj Béke u. Széchensyi u. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00094 beruházás szerződés |
107 556 300 |
2023-2025 |
2 286 000 |
11 332 953 |
3 683 000 |
5 969 000 |
||||||
|
Fenntarható közlekedés fejlesztése (kerékpárút) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 beruházás, szerződés |
22 369 938 |
2023-2025 |
22 369 938 |
|||||||||
|
Buszmegállók korszerűsítése- átcsoportosítása céltartalékba |
14 000 000 |
2024 |
||||||||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés: informatikai és egyéb eszközök |
100 000 |
2024 |
2 120 350 |
1 061 036 |
1 061 036 |
|||||||
|
Kistokaj 574 hrsz-ú tó megvásárlása |
2024 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||||||
|
Tároló létesítése Kistokaj Széchenyi utca 31. szám alatti telephely |
2024 |
|||||||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||||||||||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése (digitális fényképezőgép.telefon, konyhai edények, vassalódezska, homokozó takaró, nyomtató, pendrive.) |
200 000 |
2024 |
775 000 |
593 364 |
593 364 |
|||||||
|
Óvoda épületén vízhálózat korszerűsítése (szaniterek cseréje, böcsőde:mosdók, wc , zuhanytálca átépítése)átcsoportosítása - |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése ( laptopok, billentyűzet, egér) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Tárgyi eszköz bezsrzése: óvodai csoportszobákba szekrények |
500 000 |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
790 749 254 |
31 487 500 |
242 356 889 |
197 696 751 |
229 184 251 |
|||||||
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 Útfelújítás |
51 204 566 |
2023-2025 |
2 415 310 |
48 926 806 |
48 926 437 |
51 341 747 |
|
|
Aszfaltos utak felújítása Kistokaj, 154/1 helyrajzi számú belterületi út felújítása, valamint Hunyadi köz felújítása-39/2024.(IV.25.) önk hat. |
8 161 000 |
2024 |
9 161 000 |
8 605 634 |
8 605 634 |
||
|
A Borsodvíz Zrt a 2022.évi Gördülő fejlesztési terv VKR V16 Emőd Adorján tanya IV. kút melléfúrásos felújítás megvalósítása, a bekötést, a tervezést az engedélyeztetést és kivitelezést is magában foglalja a felújítás összege |
120 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
59 365 566 |
2 415 310 |
58 207 806 |
57 532 071 |
59 947 381 |
||
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott neve |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
5. melléklet a ……./2025. (…) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
|
Összesen: |
|||||||||||||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||||||||||||
|
bevételei, kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00008 |
||||||||||||||||||
|
Útfelújítás |
Forintban! |
||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
51 204 566 |
51 204 566 |
51 204 566 |
||||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
51 204 566 |
51 204 566 |
51 204 566 |
||||||||||||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
48 789 256 |
51 204 566 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
51 204 566 |
2 415 310 |
48 789 256 |
48 789 256 |
48 789 256 |
51 204 566 |
|||||||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||||||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése |
||||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
22 369 938 |
22 369 938 |
22 369 938 |
||||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
22 369 938 |
22 369 938 |
22 369 938 |
||||||||||||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
22 319 138 |
22 319 138 |
22 319 138 |
||||||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 800 |
50 800 |
250 000 |
300 800 |
|||||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
22 369 938 |
50 800 |
22 319 138 |
250 000 |
22 319 138 |
300 800 |
|||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00094 Élhető települések |
||||||||||||||||||
|
Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése |
Forintban! |
||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
109 305 800 |
109 305 800 |
-55 971 150 |
-55 971 150 |
55 971 150 |
53 334 650 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
109 305 800 |
109 305 800 |
-55 971 150 |
-55 971 150 |
55 971 150 |
53 334 650 |
|||||||||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
107 556 300 |
2 286 000 |
11 332 953 |
11 332 953 |
3 683 000 |
93 937 347 |
93 937 347 |
5 969 000 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 749 500 |
140 000 |
1 609 500 |
1 609 500 |
140 000 |
||||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
109 305 800 |
2 426 000 |
12 942 453 |
12 942 453 |
3 683 000 |
93 937 347 |
93 937 347 |
6 109 000 |
|||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvény- és konferenciaközpont építése Kistokajban |
||||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
249 999 615 |
249 999 615 |
-159 232 650 |
-159 232 650 |
159 232 650 |
90 766 965 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
249 999 615 |
249 999 615 |
-159 232 650 |
-159 232 650 |
159 232 650 |
90 766 965 |
|||||||||||||
|
Személyi jellegű |
5 600 115 |
2 373 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
2 034 000 |
2 210 115 |
2 210 115 |
4 407 000 |
|||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
242 199 500 |
8 255 000 |
6 851 500 |
6 851 500 |
227 093 000 |
227 093 000 |
8 255 000 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
249 999 615 |
10 628 000 |
10 068 500 |
10 068 500 |
2 034 000 |
229 303 115 |
229 303 115 |
12 662 000 |
|||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00143 Élhet települések |
||||||||||||||||||
|
Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése (játszótér, park) |
Forintban! |
||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
90 544 518 |
90 544 518 |
90 544 518 |
||||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
90 544 518 |
90 544 518 |
90 544 518 |
||||||||||||||||
|
Személyi jellegű |
2 836 300 |
1 819 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
1 559 400 |
3 378 700 |
|||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
80 617 650 |
7 302 500 |
73 002 150 |
73 315 150 |
73 314 895 |
80 617 395 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 090 568 |
1 597 915 |
5 805 653 |
5 492 653 |
1 047 800 |
2 645 715 |
|||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
90 544 518 |
10 719 715 |
79 824 803 |
79 824 803 |
75 922 095 |
86 641 810 |
|||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
||||||||||||||||||
|
Óvoda, bölcsőde építése |
Forintban! |
||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
187 559 188 |
187 559 188 |
-129 380 580 |
-129 380 580 |
129 380 580 |
58 178 608 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
187 559 188 |
187 559 188 |
-129 380 580 |
-129 380 580 |
129 380 580 |
58 178 608 |
|||||||||||||
|
Személyi jellegű |
6 712 000 |
2 610 300 |
1 017 000 |
1 017 000 |
2 237 400 |
3 084 700 |
3 084 700 |
4 847 700 |
|||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
178 577 778 |
7 285 999 |
7 051 500 |
7 239 500 |
5 839 500 |
164 240 279 |
164 052 279 |
13 125 499 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 269 410 |
325 001 |
816 411 |
816 411 |
675 600 |
1 127 998 |
1 127 998 |
1 000 601 |
|||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
187 559 188 |
10 221 300 |
8 884 911 |
9 072 911 |
8 752 500 |
168 452 977 |
168 264 977 |
18 973 800 |
|||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_TPLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 |
||||||||||||||||||
|
Családsegítő Központ kialakítása |
Forintban! |
||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
99 957 078 |
99 957 078 |
-64 014 934 |
-64 014 934 |
64 014 934 |
35 942 144 |
|||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
99 957 078 |
99 957 078 |
-64 014 934 |
-64 014 934 |
64 014 934 |
35 942 144 |
|||||||||||||
|
Személyi jellegű |
2 500 000 |
762 750 |
1 017 000 |
1 017 000 |
1 036 044 |
720 250 |
720 250 |
1 798 794 |
|||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
95 225 008 |
3 016 000 |
3 410 678 |
3 410 678 |
88 798 330 |
88 798 330 |
3 016 000 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 232 070 |
85 090 |
2 146 980 |
2 146 980 |
50 800 |
135 890 |
|||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
99 957 078 |
3 863 840 |
6 574 658 |
6 574 658 |
1 086 844 |
89 518 580 |
89 518 580 |
4 950 684 |
|||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi gazdaságfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00032 |
||||||||||||||||||
|
Piac építése, kialakítása |
Forintban! |
||||||||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||||||||||
|
2024. évi |
2024. után |
||||||||||||||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
|
Saját erő |
|||||||||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
EU-s forrás |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
|
Hitel |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
|
Források összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||
|
Személyi jellegű |
|||||||||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
47 575 122 |
46 428 972 |
47 575 122 |
47 425 122 |
47 425 122 |
||||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 424 878 |
443 337 |
3 127 691 |
1 981 541 |
709 813 |
1 153 150 |
|||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
50 000 000 |
443 337 |
49 556 663 |
49 556 663 |
48 134 935 |
48 578 272 |
|||||||||||||
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
356 396 639 |
356 487 562 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
109 247 815 |
109 247 815 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
129 278 434 |
129 278 434 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
46 448 100 |
46 448 100 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
41 833 096 |
41 833 096 |
||||||||||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
7 268 743 |
7 268 743 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 918 740 |
10 918 740 |
|||||||||||||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|||||||||||||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
346 799 199 |
346 799 199 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
9 597 440 |
9 688 363 |
||||||||||||||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 552 946 |
||||||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 552 946 |
||||||||||||||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
2 552 946 |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
179 874 256 |
172 300 986 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 763 478 |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
175 224 256 |
167 960 693 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
628 156 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 948 659 |
||||||||||||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
5 362 683 |
7 024 931 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
595 117 |
||||||||||||||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
1 305 108 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 162 683 |
4 042 683 |
|||||||||||||||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
407 814 |
||||||||||||||||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
496 |
||||||||||||||||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
673 713 |
||||||||||||||||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|||||||||||||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 079 239 |
541 711 978 |
538 444 825 |
||||||||||||||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||||||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
930 670 852 |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||||||||||||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
930 670 852 |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||||||||||||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||||||||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||||||||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||||||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
930 670 852 |
934 015 749 |
945 852 754 |
||||||||||||||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 357 750 091 |
1 475 727 727 |
1 484 297 579 |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
798 738 623 |
398 504 831 |
206 680 208 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 121 000 |
80 597 755 |
79 201 234 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 668 000 |
9 887 608 |
9 038 306 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
74 947 000 |
81 369 114 |
66 657 525 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
4 020 000 |
3 542 000 |
||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 582 623 |
222 630 354 |
48 241 143 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|||||||||||||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
7 959 762 |
||||||||||||||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
13 298 600 |
13 298 600 |
||||||||||||||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
172 888 973 |
|||||||||||||||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
514 715 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
172 374 258 |
|||||||||||||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 594 707 |
709 033 885 |
664 379 648 |
||||||||||||||||||||
|
23 |
Beruházások |
165 644 451 |
240 081 889 |
196 103 387 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
175 561 539 |
130 412 517 |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
58 207 806 |
57 532 071 |
||||||||||||||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
48 926 806 |
48 789 256 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||||||||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||||||||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 021 333 330 |
1 107 538 716 |
871 059 856 |
||||||||||||||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
336 416 761 |
368 189 011 |
361 665 602 |
||||||||||||||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||||||||||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
324 842 938 |
353 270 291 |
346 746 882 |
||||||||||||||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
336 416 761 |
368 189 011 |
361 665 602 |
||||||||||||||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 357 750 091 |
1 475 727 727 |
1 232 725 458 |
||||||||||||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
8 |
|||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
341 229 239 |
356 396 639 |
356 487 562 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 067 815 |
109 247 815 |
109 247 815 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 975 654 |
129 278 434 |
129 278 434 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 620 400 |
46 448 100 |
46 448 100 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 821 011 |
41 833 096 |
41 833 096 |
||||||||||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 401 933 |
7 268 743 |
7 268 743 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 918 740 |
10 918 740 |
|||||||||||||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 804 271 |
1 804 271 |
|||||||||||||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
338 886 813 |
346 799 199 |
346 799 199 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 342 426 |
9 597 440 |
9 688 363 |
||||||||||||||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 552 946 |
||||||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 552 946 |
||||||||||||||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
2 552 946 |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
84 650 000 |
179 874 256 |
172 300 986 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Építményadó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 763 478 |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
175 224 256 |
167 960 693 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
628 156 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 948 659 |
||||||||||||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 200 000 |
5 362 683 |
7 024 931 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
595 117 |
||||||||||||||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
700 000 |
1 305 108 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
4 162 683 |
4 042 683 |
|||||||||||||||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
407 814 |
||||||||||||||||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
496 |
||||||||||||||||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
673 713 |
||||||||||||||||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
78 400 |
78 400 |
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
78 400 |
78 400 |
|||||||||||||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 079 239 |
541 711 978 |
538 444 825 |
||||||||||||||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||||||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
930 670 852 |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||||||||||||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
930 670 852 |
930 670 852 |
930 670 852 |
||||||||||||||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||||||||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 344 897 |
15 181 902 |
|||||||||||||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||||||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
930 670 852 |
934 015 749 |
945 852 754 |
||||||||||||||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 357 750 091 |
1 475 727 727 |
1 484 297 579 |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
798 538 623 |
398 504 831 |
206 680 208 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 121 000 |
80 597 755 |
79 201 234 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 668 000 |
9 887 608 |
9 038 306 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
74 947 000 |
81 369 114 |
66 657 525 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 420 000 |
4 020 000 |
3 542 000 |
||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
644 382 623 |
222 630 354 |
48 241 143 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
92 478 |
92 478 |
|||||||||||||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 890 303 |
26 890 303 |
26 890 303 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 460 000 |
9 460 000 |
7 959 762 |
||||||||||||||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
13 298 600 |
13 298 600 |
|||||||||||||||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
608 032 320 |
172 888 973 |
|||||||||||||||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 500 810 |
514 715 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
603 531 510 |
172 374 258 |
|||||||||||||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
222 594 707 |
709 033 885 |
664 379 648 |
||||||||||||||||||||
|
23 |
Beruházások |
165 644 451 |
240 081 889 |
196 103 387 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
151 544 451 |
175 561 539 |
130 412 517 |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Felújítások |
56 950 256 |
58 207 806 |
57 532 071 |
||||||||||||||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
48 789 256 |
48 926 806 |
48 789 256 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||||||||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
410 744 190 |
410 744 190 |
|||||||||||||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 021 133 330 |
1 107 538 716 |
871 059 856 |
||||||||||||||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
336 416 761 |
368 189 011 |
361 665 602 |
||||||||||||||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 573 823 |
14 918 720 |
14 918 720 |
||||||||||||||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
324 842 938 |
353 270 291 |
346 746 882 |
||||||||||||||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
336 416 761 |
368 189 011 |
361 665 602 |
||||||||||||||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 357 550 091 |
1 475 727 727 |
1 232 725 458 |
||||||||||||||||||||
|
200 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
8 |
|||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||||||||||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||||||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||||||||||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||||||||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||||||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||||||||||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
||||||||||||||||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||||||||||||||||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
||||||||||||||||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
||||||||||||||||||||||
|
-200 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||||||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||||||||||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||||||||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||||||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||||||||||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||||||||||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||||||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
93 261 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
93 261 |
||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 110 190 |
6 110 190 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 110 190 |
6 110 190 |
|||||||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 110 190 |
6 203 451 |
|||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 360 000 |
139 850 016 |
137 194 780 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
551 487 |
551 487 |
551 487 |
||||||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 808 513 |
139 298 529 |
136 643 293 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
127 360 000 |
145 960 206 |
143 398 231 |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 360 000 |
145 960 206 |
142 187 775 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
108 155 000 |
124 028 180 |
123 858 962 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 061 000 |
15 989 226 |
15 581 983 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
5 942 800 |
2 746 830 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 360 000 |
145 960 206 |
142 187 775 |
||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
12 |
|||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
93 261 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
93 261 |
||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 110 190 |
6 110 190 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 110 190 |
6 110 190 |
|||||||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 110 190 |
6 203 451 |
|||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
127 360 000 |
139 850 016 |
137 194 780 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
551 487 |
551 487 |
551 487 |
||||||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 808 513 |
139 298 529 |
136 643 293 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
127 360 000 |
145 960 206 |
143 398 231 |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 360 000 |
145 960 206 |
142 187 775 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
108 155 000 |
124 028 180 |
123 858 962 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 061 000 |
15 989 226 |
15 581 983 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
5 942 800 |
2 746 830 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 360 000 |
145 960 206 |
142 187 775 |
||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
12 |
|||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
KISTOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||||||||||||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 692 000 |
45 692 000 |
46 902 488 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 592 000 |
11 592 000 |
8 517 063 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
28 367 588 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
9 951 125 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
66 712 |
||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 692 000 |
45 692 000 |
46 902 488 |
||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 601 000 |
217 538 337 |
213 670 164 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 566 575 |
3 566 575 |
3 566 575 |
||||||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 034 425 |
213 971 762 |
210 103 589 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 293 000 |
263 230 337 |
260 572 652 |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
247 093 000 |
260 955 337 |
255 924 050 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 647 000 |
160 954 950 |
160 167 040 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 494 000 |
21 109 042 |
20 787 264 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
78 952 000 |
78 891 345 |
74 969 746 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
2 275 000 |
1 593 364 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
2 275 000 |
1 593 364 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
247 293 000 |
263 230 337 |
257 517 414 |
||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
23 |
|||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 692 000 |
45 692 000 |
46 902 488 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 592 000 |
11 592 000 |
8 517 063 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
24 386 000 |
24 386 000 |
28 367 588 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 714 000 |
9 714 000 |
9 951 125 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
66 712 |
||||||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 692 000 |
45 692 000 |
46 902 488 |
||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 601 000 |
217 538 337 |
213 670 164 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 566 575 |
3 566 575 |
3 566 575 |
||||||||||||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 034 425 |
213 971 762 |
210 103 589 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 293 000 |
263 230 337 |
260 572 652 |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
247 093 000 |
260 955 337 |
255 924 050 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
149 647 000 |
160 954 950 |
160 167 040 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 494 000 |
21 109 042 |
20 787 264 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
78 952 000 |
78 891 345 |
74 969 746 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
2 275 000 |
1 593 364 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
2 275 000 |
1 593 364 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
247 293 000 |
263 230 337 |
257 517 414 |
||||||||||||||||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
23 |
|||||||||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||||||||||||||||||||
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
||
|
1. |
Kistokaj Község Önkormányzata |
251 572 121 |
251 572 121 |
94 819 786 |
156 752 335 |
|||
|
2. |
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
1 210 456 |
1 210 456 |
1 210 456 |
||||
|
3. |
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
3 055 238 |
3 055 238 |
3 055 238 |
||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
||||||||
|
14. |
||||||||
|
15. |
||||||||
|
16. |
||||||||
|
17. |
||||||||
|
18. |
||||||||
|
19. |
||||||||
|
20. |
||||||||
|
21. |
||||||||
|
22. |
||||||||
|
Összesen: |
255 837 815 |
255 837 815 |
99 085 480 |
156 752 335 |
||||
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kistokaj Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
944 595 688 |
551 487 |
3 547 015 |
948 694 190 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
943 598 598 |
511 792 |
2 876 870 |
946 987 260 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
997 090 |
39 695 |
670 145 |
1 706 930 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
1 484 297 579 |
143 398 231 |
260 572 652 |
1 888 268 462 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
1 232 725 458 |
142 187 775 |
257 517 414 |
1 632 430 647 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-901 211 287 |
-1 345 622 |
-3 862 665 |
-906 419 574 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
294 956 522 |
416 321 |
2 739 588 |
298 112 431 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
293 841 342 |
255 941 |
2 181 073 |
296 278 356 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 115 180 |
160 380 |
558 515 |
1 834 075 |
|
1. |
Megyjegyzés: |
||||
|
2. |
Egyéb korrekciós tételek összetevői összesen: 2=(3+4+5+6) |
-901 211 287 |
-1 345 622 |
-3 862 665 |
-906 419 574 |
|
3. |
Előző évi maradvány ( - ), |
-930 670 852 |
-551 487 |
-3 566 575 |
-934 788 914 |
|
4. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások 2024 évi forgalma ( + . - ) |
3 688 220 |
-794 135 |
-305 479 |
2 588 606 |
|
5. |
Egyéb sajátos elszámolások 2024. évi forgalma ( +, - )( az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és fizetendő általános forgalmi adó számlákból csak az előleghez kapcsolódó számlák 2023. évi forgalma ), |
0 |
|||
|
6. |
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások 2024 évi forgalma ( + , - ) |
25 771 345 |
9 389 |
25 780 734 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
9. melléklet a …. / 2025. ( … ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
2. |
............................ |
|||||||||
|
3. |
............................ |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
5. |
............................ |
|||||||||
|
6. |
............................ |
|||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
759 736 137 |
96 481 395 |
638 390 743 |
638 390 743 |
|||||
|
8. |
Gyermeknevelést támogató humán infrastrúra fejlesztése (Óvoda bölcsőde bővítés) |
2022 |
187 559 188 |
5 839 500 |
174 100 488 |
174 100 488 |
||||
|
9. |
Belterületi zöld infrastrutúra fejlesztése (játszótér, park) |
2022 |
90 544 518 |
73 314 895 |
3 902 708 |
3 902 708 |
||||
|
10. |
Rendezvény-és konferenciaközpont építése Kistokajban |
2022 |
249 999 615 |
10 628 000 |
237 337 615 |
237 337 615 |
||||
|
11. |
Belterületi vízelvezető rendeszer fejlesztése |
2022 |
109 305 800 |
3 683 000 |
105 622 800 |
105 622 800 |
||||
|
12. |
Fentarhtaó közlekedés fejlesztése (kerékpárút) |
2022 |
22 369 938 |
22 369 938 |
22 369 938 |
|||||
|
13. |
Családsegítő központ kialakítása |
2023 |
99 957 078 |
3 016 000 |
95 057 194 |
95 057 194 |
||||
|
14. |
||||||||||
|
15. |
||||||||||
|
16. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
17. |
||||||||||
|
18. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
19. |
............................ |
|||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
759 736 137 |
96 481 395 |
638 390 743 |
638 390 743 |
||||||
10. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
10. melléklet a … / 2025 (…) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
||||||||
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||||||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
11 837 005 |
11 837 005 |
|||||||||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||||||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||||||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
675 882 |
340 984 |
340 984 |
1 016 866 |
|||||||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
4 270 044 |
593 750 |
120 000 |
399 825 |
1 113 575 |
5 383 619 |
|||||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||||||||||
|
Belföldi összesen: |
16 782 931 |
593 750 |
120 000 |
740 809 |
1 454 559 |
18 237 490 |
||||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||||||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||||||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
16 782 931 |
593 750 |
120 000 |
740 809 |
1 454 559 |
18 237 490 |
||||||||||
11. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó érték, becsült érték |
Értékcsökkenés |
Állományi érték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
állományi érték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Immateriális javak |
01. |
10 628 486 |
7 133 461 |
3 495 025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 851 804 552 |
509 971 710 |
1 341 832 842 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 599 140 189 |
390 053 564 |
1 209 086 625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 020 352 237 |
255 025 075 |
765 327 162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
578 787 952 |
135 028 489 |
443 759 463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
167 592 081 |
119 918 146 |
47 673 935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
167 592 081 |
119 918 146 |
47 673 935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
85 072 282 |
85 072 282 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
85 072 282 |
85 072 282 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 862 433 038 |
517 105 171 |
1 345 327 867 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
46. |
578 307 |
578 307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
578 307 |
578 307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 834 075 |
1 834 075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
51. |
296 278 356 |
296 278 356 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
298 112 431 |
298 112 431 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
53 190 477 |
23 528 112 |
29 662 365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
82 130 258 |
82 130 258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
2 280 783 |
2 280 783 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
137 601 518 |
23 528 112 |
114 073 406 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
983 444 |
983 444 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 299 708 738 |
540 633 283 |
1 759 075 455 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.év |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 159 096 991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-298 721 267 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-28 018 237 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
832 357 487 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 454 559 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
16 782 931 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
44 791 670 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
63 029 160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
863 688 808 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 759 075 455 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.év |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó érték, bekerülési érték |
Értékcsökkenés |
Állományi érték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek vagyonkezelésba átadott eszközök (2+…+8) |
1. |
430 855 479 |
65 470 863 |
365 384 616 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek átadott immateriális javak |
2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek átadott korl.f. képes telkek |
3. |
5 837 559 |
5 837 559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek átadott korl.f. képes épület |
4. |
393 126 786 |
34 464 197 |
358 662 589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek átadott korl.f. képes építmény |
5. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek átadott gépek, berendezések |
6. |
1 337 800 |
453 332 |
884 468 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek átadott gép, berendezés 0-ra leírt |
7. |
1 214 644 |
1 214 644 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tankerületnek átadott kisértékű tárgyi eszköz, immat jav. |
8. |
29 338 690 |
29 338 690 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási projekt létesítményeiből Kistokaj Község Önkormányzatát megillető hányad 9/1000 (10+….+21) |
9 |
97 098 484 |
60 926 005 |
36 172 479 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Épületek 9/1000 része (bérletbe adott eszköz) |
10. |
1 368 626 |
443 387 |
925 239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Építmények 9/1000 része (bérletbe adott eszköz) |
11. |
19 918 762 |
4 301 710 |
15 617 052 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Gépek , berendezések 9/1000 része (bérletbe adott eszköz) |
12. |
21 419 469 |
20 119 080 |
1 300 389 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Gépek , berendezések 9/1000 része (bérletbe adott eszköz) 0-ra leírt |
13. |
6 262 207 |
6 262 207 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Járművek 9/1000 része (bérletbe adott eszköz) |
14. |
18 773 680 |
17 410 595 |
1 363 085 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15. |
1 636 848 |
1 636 848 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Rekultiváció9/1000 része (konzorciumi vagyontárgy) |
16. |
8 737 114 |
0 |
8 737 114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Megfigyelő kutak (konzorciumi vagyontárgy) |
17. |
114 620 |
63 825 |
50 795 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Biogáz rendszer (konzorciumi vagyontárgy) |
18. |
235 159 |
63 568 |
171 591 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Törő-osztályozógép, hulladékgyűjtő edényzet (konzorciumi vagyontárgy) |
19. |
10 296 651 |
10 296 651 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Építmények (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva) |
20. |
7 614 293 |
7 614 293 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- egyéb építmények (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva) |
21. |
591 586 |
235 206 |
356 380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- egyéb gépek (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva) |
22. |
129 469 |
92 928 |
36 541 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen (1+9) |
527 953 963 |
126 396 868 |
401 557 095 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kistokaj Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2024. december 31. |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda és konyha |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||||||||||||||||
|
001 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 803 825 |
3 495 025 |
4 803 825 |
3 495 025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
002 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 151 872 061 |
1 339 628 545 |
2 471 810 |
2 204 297 |
1 154 343 871 |
1 341 832 842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
003 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
004 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
005 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 156 675 886 |
0 |
1 343 123 570 |
0 |
0 |
0 |
2 471 810 |
0 |
2 204 297 |
1 159 147 696 |
0 |
1 345 327 867 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
006 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
46 000 |
1 107 499 |
532 307 |
1 107 499 |
578 307 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
007 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
008 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
1 107 499 |
0 |
532 307 |
1 107 499 |
0 |
578 307 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
009 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
010 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
997 090 |
1 115 180 |
39 695 |
160 380 |
670 145 |
558 515 |
1 706 930 |
1 834 075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
011 |
Forintszámlák,devizaszámlák |
943 598 598 |
293 841 342 |
511 792 |
255 941 |
2 876 870 |
2 181 073 |
946 987 260 |
296 278 356 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
012 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
013 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
944 595 688 |
0 |
294 956 522 |
551 487 |
0 |
416 321 |
3 547 015 |
0 |
2 739 588 |
948 694 190 |
0 |
298 112 431 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
014 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
21 242 758 |
27 987 144 |
25 637 |
1 278 463 |
1 649 584 |
22 521 221 |
29 662 365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
015 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
71 621 871 |
78 056 361 |
3 333 548 |
4 073 897 |
74 955 419 |
82 130 258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
016 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) |
5 052 206 |
1 127 715 |
794 135 |
53 454 |
358 933 |
5 105 660 |
2 280 783 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
017 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
97 916 835 |
107 171 220 |
0 |
0 |
819 772 |
4 665 465 |
0 |
6 082 414 |
102 582 300 |
0 |
114 073 406 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
018 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
244 375 |
245 813 |
1 332 007 |
737 631 |
1 576 382 |
983 444 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
019 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
020 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 199 432 784 |
0 |
1 745 543 125 |
551 487 |
0 |
1 236 093 |
13 123 796 |
0 |
12 296 237 |
2 213 108 067 |
0 |
1 759 075 455 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
021 |
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 119 521 966 |
1 119 521 966 |
-140 400 |
-140 400 |
39 715 425 |
39 715 425 |
1 159 096 991 |
1 159 096 991 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
022 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-147 795 004 |
-251 351 191 |
-7 546 676 |
-7 811 456 |
-44 658 551 |
-39 558 620 |
-200 000 231 |
-298 721 267 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
023 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
024 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-103 556 187 |
-24 046 088 |
-264 780 |
-169 048 |
5 099 931 |
-3 803 101 |
-98 721 036 |
-28 018 237 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
025 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
868 170 775 |
0 |
844 124 687 |
-7 951 856 |
0 |
-8 120 904 |
156 805 |
0 |
-3 646 296 |
860 375 724 |
0 |
832 357 487 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
026 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 213 201 |
875 033 |
154 150 |
0 |
1 050 072 |
579 526 |
4 417 423 |
1 454 559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
027 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 533 053 |
14 606 653 |
151 225 |
100 257 |
1 518 990 |
2 076 021 |
15 203 268 |
16 782 931 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
028 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) |
18 977 042 |
44 748 387 |
33 894 |
43 283 |
19 010 936 |
44 791 670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
029 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
35 723 296 |
0 |
60 230 073 |
305 375 |
0 |
100 257 |
2 602 956 |
0 |
2 698 830 |
38 631 627 |
0 |
63 029 160 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
030 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
031 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
032 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
1 295 538 713 |
841 188 365 |
8 197 968 |
9 256 740 |
10 364 035 |
13 243 703 |
1 314 100 716 |
863 688 808 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
033 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
2 199 432 784 |
0 |
1 745 543 125 |
551 487 |
0 |
1 236 093 |
13 123 796 |
0 |
12 296 237 |
2 213 108 067 |
0 |
1 759 075 455 |
|||||||||||||||||||||||||||