Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 20Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Jelen rendelet célja Kistokaj Önkormányzata és intézményei 2026. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozásának pénzügyi hátterének biztosítása.
[2] Kistokaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ügyrendi Bizottságának és Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának, valamint Szociális és Kulturális Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kistokaj Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a) 1.020.788.204 forint költségvetési bevétellel
b) 1.145.792.228 forint költségvetési kiadással
c) - 125.004.024 forint költségvetési egyenleggel ebből
ca) 118.271.267 forint működési egyenleg,
cb) 6.732.757 forint felhalmozási egyenleg
d) 140.285.994 forint finanszírozási bevétellel
e) 15.281.970 forint finanszírozási kiadással
f) 125.004.024 forint finanszírozási egyenleggel
fogadja el és a bevételek és kiadások főösszegét 1.161.074.198.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a (2)–(15) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2026. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2026. évben a többéves kihatással járó döntések számszerűsitése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A 2026. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A 2026. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv a 15. melléklet részletezi.
(15) A képviselő-testület a kiadások között 1.000.000 Ft általános, 17.344.404 Ft céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően - az illetményalapot 80.000.-Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ..../2026.(II.19.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A önkormányzat, közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2026. február 20-án lép hatályba, és 2029. március 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
441 439 961 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 358 565 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
157 678 974 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 634 000 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 892 807 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 677 081 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
416 241 427 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 198 534 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
372 471 243 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
372 471 243 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
325 511 703 |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
158 800 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
3 800 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
500 000 |
||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 500 000 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
48 077 000 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 062 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
28 366 000 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 949 000 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 020 788 204 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
140 285 994 |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 285 994 |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
140 285 994 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 161 074 198 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
766 588 228 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
437 591 000 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 863 000 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
239 546 000 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 298 228 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 323 824 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 430 000 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
18 344 404 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
17 344 404 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
379 204 000 |
||||
|
23 |
Beruházások |
379 204 000 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
339 631 678 |
||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 145 792 228 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 281 970 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 281 970 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 281 970 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 161 074 198 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-125 004 024 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
125 004 024 |
||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
441 439 961 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 358 565 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
157 678 974 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 634 000 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 892 807 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 677 081 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
416 241 427 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 198 534 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
372 471 243 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
372 471 243 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
325 511 703 |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
158 800 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
3 800 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
500 000 |
||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 500 000 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
48 077 000 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 062 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
28 366 000 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 949 000 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 020 788 204 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
140 285 994 |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 285 994 |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
140 285 994 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 161 074 198 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
766 388 228 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
437 591 000 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 863 000 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
239 546 000 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 098 228 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 323 824 |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 430 000 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
18 344 404 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
17 344 404 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
379 204 000 |
||||
|
23 |
Beruházások |
379 204 000 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
339 631 678 |
||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 145 592 228 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 281 970 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 281 970 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 281 970 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 160 874 198 |
||||
|
200 000 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-124 804 024 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
125 004 024 |
||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
||||
|
-200 000 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-200 000 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
441 439 961 |
Személyi juttatások |
437 591 000 |
||
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 863 000 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
158 800 000 |
Dologi kiadások |
239 546 000 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
48 077 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
33 298 228 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
18 344 404 |
||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
648 316 961 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
766 588 228 |
||
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
133 553 237 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
133 553 237 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
15 281 970 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
133 553 237 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
15 281 970 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
781 870 198 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
781 870 198 |
||
|
26 |
Költségvetési hiány: |
118 271 267 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
372 471 243 |
Beruházások |
379 204 000 |
||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
352 511 703 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
339 631 678 |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
372 471 243 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
379 204 000 |
||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
6 732 757 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 732 757 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
6 732 757 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
379 204 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
379 204 000 |
||
|
27 |
Költségvetési hiány: |
6 732 757 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||||||
|
2027. |
2028. |
2029. |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
158 300 000 |
158 300 000 |
158 300 000 |
474 900 000 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
||||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
158 800 000 |
158 800 000 |
158 800 000 |
476 400 000 |
||||
|
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
79 400 000 |
79 400 000 |
79 400 000 |
238 200 000 |
||||
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||
|
10 |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
0 |
|||||||
|
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
||||||||
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
0 |
|||||||
|
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
||||||||
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
0 |
|||||||
|
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
||||||||
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
||||||||
|
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
15. |
hitelintézetek által, származékos műveletek |
||||||||
|
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||||||
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
79 400 000 |
79 400 000 |
79 400 000 |
238 200 000 |
||||
|
18. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
158 300 000 |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
158 800 000 |
||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
5. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
A |
B |
||
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
|||
6. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|||||
|
Kistokaj Község Önkormányzata |
||||||||||
|
Rendezvény központ építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-00047, |
197 711 899 |
2023-2026 |
15 136 500 |
182 575 399 |
||||||
|
Óvoda bővítés TOP_PLUSZ-1.2.1.BO1-21-2022-00032 |
148 159 931 |
2023-2026 |
57 148 472 |
91 011 459 |
||||||
|
Családsegítő építése Kistokajban TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00018 beruházás beszrzése |
82 242 520 |
2023-2026 |
16 197 700 |
66 044 820 |
||||||
|
Versenyképes Járások Program közvilágítási rendszer korszerűsítése |
6 501 792 |
2025-2026 |
6 501 792 |
|||||||
|
Magyar Falu Program Mobil garázs beszerzése Kistokajban MFP-ÖTIFB/2025 |
4 849 990 |
2025-2026 |
4 849 990 |
|||||||
|
Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 2025/KÖZVILL/01 pályázat |
19 959 540 |
2026 |
19 959 540 |
|||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||||||||||
|
Az éves normatíva fel nem használt része, mely kizárólag óvodai és bölcsődei dologi, vagy beruházási kiadásokra költhető el, máshová nem csoportosítható át. Javaslat: hogy a jelenleg folyamatban lévő beruházás során felmerülő többlet kiadások finanszírozása |
8 261 000 |
2026 |
8 261 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
467 686 672 |
88 482 672 |
379 204 000 |
|||||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||
8. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||||
|
Összesen: |
||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00047 Rendezvényés konferenciaközpont építése Kistokajban |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||
|
2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
|
Saját erő |
||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||
|
EU-s forrás |
249 999 615 |
90 766 965 |
159 232 650 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||
|
Hitel |
||||||
|
Egyéb forrás |
||||||
|
Források összesen: |
249 999 615 |
90 766 965 |
159 232 650 |
|||
|
Személyi jellegű |
5 600 115 |
5 600 115 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
242 199 500 |
12 636 500 |
229 563 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||
|
Kiadások összesen: |
249 999 615 |
18 236 615 |
231 763 000 |
|||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||
|
2026. előtti forrás, kiadás |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
|
Saját erő |
||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||
|
EU-s forrás |
187 559 188 |
58 295 069 |
129 264 119 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||
|
Hitel |
||||||
|
Egyéb forrás |
||||||
|
Források összesen: |
187 559 188 |
58 295 069 |
129 264 119 |
|||
|
Személyi jellegű |
6 712 000 |
6 712 200 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
179 634 977 |
61 605 798 |
116 269 640 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 212 211 |
2 245 356 |
726 194 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||
|
Kiadások összesen: |
187 559 188 |
70 563 354 |
116 995 834 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése |
|||||
|
Családsegítő Központ kialakítása |
Forintban! |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||
|
2026. előtti forrás, kiadás |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
|
Saját erő |
||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||
|
EU-s forrás |
99 957 078 |
35 942 144 |
64 014 934 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||
|
Hitel |
||||||
|
Egyéb forrás |
||||||
|
Források összesen: |
99 957 078 |
35 942 144 |
64 014 934 |
|||
|
Személyi jellegű |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
95 225 008 |
16 197 700 |
79 027 308 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 232 070 |
1 499 645 |
732 425 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||
|
Kiadások összesen: |
99 957 078 |
20 197 345 |
79 759 733 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése |
|||||
|
Kerékpárút |
Forintban! |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||
|
2026. előtti forrás, kiadás |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
|
Saját erő |
||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||
|
EU-s forrás |
22 369 938 |
22 369 938 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||
|
Hitel |
||||||
|
Egyéb forrás |
||||||
|
Források összesen: |
22 369 938 |
22 369 938 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
22 069 138 |
22 069 138 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
300 800 |
101 600 |
199 200 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||
|
Kiadások összesen: |
22 369 938 |
22 170 738 |
199 200 |
|||
9. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 476 027 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 358 565 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
157 678 974 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 634 000 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 892 807 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 677 081 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
416 241 427 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 234 600 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
372 471 243 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
372 471 243 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
352 511 703 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
158 800 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
3 800 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
500 000 |
|
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
4 500 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 350 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
959 097 270 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
137 831 060 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
137 831 060 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
137 831 060 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 096 928 330 |
|
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
275 603 228 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
79 049 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 540 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
154 426 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 298 228 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 323 824 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 430 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
18 344 404 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
17 344 404 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
370 943 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
370 943 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
339 631 678 |
|
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
646 546 228 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
450 382 102 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 281 970 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
435 100 132 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
450 382 102 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 096 928 330 |
|
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 476 027 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 358 565 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
157 678 974 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 634 000 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 892 807 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 677 081 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
416 241 427 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 234 600 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
372 471 243 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
372 471 243 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
352 511 703 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
158 800 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
3 800 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
500 000 |
|
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
4 500 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 350 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
700 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
959 097 270 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
137 831 060 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
137 831 060 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
137 831 060 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 096 928 330 |
|
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
275 403 228 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
79 049 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 540 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
154 426 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 098 228 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 323 824 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 430 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
18 344 404 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
17 344 404 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
370 943 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
370 943 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
339 631 678 |
|
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
646 346 228 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
450 382 102 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 281 970 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
435 100 132 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
450 382 102 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 096 728 330 |
|
|
200 000 |
|||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
|
|
-200 000 |
|||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek pótlék |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
9 843 934 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 843 934 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 843 934 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
166 799 066 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
804 277 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 994 789 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
176 643 000 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
176 643 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
152 922 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 041 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
3 680 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
176 643 000 |
|
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
9 843 934 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 843 934 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 843 934 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
166 799 066 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
804 277 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 994 789 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
176 643 000 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
176 643 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
152 922 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 041 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
3 680 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
176 643 000 |
|
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
46 727 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 412 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
28 366 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 949 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 120 000 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 120 000 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
51 847 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
270 756 000 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 650 657 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
269 105 343 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
322 603 000 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
314 342 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
205 620 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 282 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
81 440 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
8 261 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
8 261 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
322 603 000 |
|
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
46 727 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 412 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
28 366 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 949 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 120 000 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 120 000 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
51 847 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
270 756 000 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 650 657 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
269 105 343 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
322 603 000 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
314 342 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
205 620 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 282 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
81 440 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
8 261 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
8 261 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
322 603 000 |
|
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
||
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
|||||||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
||||||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
||||||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
|||||||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|||||
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
||||||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
||||||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
||||||||||
|
7. |
Összesen: |
||||||||||
|
Kelt,………….….. |
|||||||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||||||||
11. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
|
1. |
Kistokaji Polgárőr Egyesület |
Polgárőr autó fenntartása |
200 000 |
|
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
Összesen: |
200 000 |
|||
|
Nem kötelező! |
||||
12. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2026. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2028. |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|||
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
4 |
2 |
3 |
10 |
19 |
|||||||||||
|
Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal |
11 |
4 |
15 |
|||||||||||||
|
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
8 |
16 |
1 |
25 |
||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
11 |
12 |
16 |
7 |
3 |
10 |
59 |
|||||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
77 540 581 |
340 581 |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
2 354 600 |
154 600 |
||
|
7. |
Telekadó |
||||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
75 185 981 |
185 981 |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
845 840 |
345 840 |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
Összesen: |
78 386 421 |
686 421 |
||
15. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|||
|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 664 |
36 786 657 |
441 439 961 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
||||||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
125 000 |
849 000 |
39 632 500 |
14 750 000 |
13 500 000 |
5 213 000 |
4 218 000 |
4 635 000 |
45 632 000 |
18 450 000 |
5 800 750 |
5 994 750 |
158 800 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
3 980 000 |
3 980 000 |
3 995 000 |
3 936 667 |
3 994 566 |
3 955 600 |
3 909 580 |
3 998 500 |
3 985 618 |
3 987 888 |
3 980 995 |
4 372 586 |
48 077 000 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
129 264 119 |
19 959 540 |
64 014 934 |
159 232 650 |
372 471 243 |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
140 285 994 |
140 285 994 |
||||||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
181 177 658 |
170 879 783 |
80 414 164 |
75 432 871 |
118 296 164 |
45 955 264 |
204 146 894 |
45 420 164 |
86 404 282 |
59 224 552 |
46 568 409 |
47 153 993 |
1 161 074 198 |
|||
|
11. |
Kiadások |
||||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 916 |
36 465 924 |
437 591 000 |
|||
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 571 924 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
4 571 916 |
54 863 000 |
|||
|
14. |
Dologi kiadások |
12 089 340 |
12 089 340 |
18 089 340 |
28 089 340 |
18 089 340 |
18 992 780 |
25 664 552 |
24 665 778 |
28 662 800 |
24 675 800 |
16 089 340 |
12 348 250 |
239 546 000 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
322 500 |
322 500 |
322 500 |
322 500 |
1 290 000 |
|||||||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 331 200 |
2 331 200 |
2 331 200 |
7 655 024 |
2 331 200 |
2 331 200 |
2 331 200 |
2 331 200 |
2 331 200 |
2 331 200 |
2 331 200 |
2 331 204 |
33 298 228 |
|||
|
17. |
Beruházások |
10 319 281 |
22 011 486 |
22 011 486 |
22 011 486 |
19 959 540 |
58 583 490 |
59 589 435 |
54 589 435 |
58 583 490 |
51 544 871 |
379 204 000 |
|||||
|
18. |
Felújítások |
||||||||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
15 281 970 |
15 281 970 |
||||||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
81 059 631 |
77 469 858 |
83 792 358 |
98 793 682 |
81 417 912 |
121 267 802 |
128 623 019 |
122 624 245 |
130 937 822 |
119 589 703 |
59 458 372 |
56 039 794 |
1 161 074 198 |
|||
|
22. |
Egyenleg |
100 118 027 |
93 409 925 |
-3 378 194 |
-23 360 811 |
36 878 252 |
-75 312 538 |
75 523 875 |
-77 204 081 |
-44 533 540 |
-60 365 151 |
-12 889 963 |
-8 885 801 |
||||