Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10- 2022. 12. 10

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.10.

Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 1.208.107.731.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1.408.942.820.- Ft költségvetési kiadással

c) -200.835.089.- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) - 13.575.093.- Ft - c)-ből működési (hiány)

e) -187.259.996.- Ft felhalmozási (hiány)

f) 227.856.801.- Ft finanszírozási bevétellel

g) 27.021.712.-Ft finanszírozási kiadással

h) 200.835.089.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.435.964.532.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege:

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 sz. módosítás

2 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

881 684 306

62 982 642

15 950 893

78 933 535

960 617 841

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

213 571 672

213 571 672

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

166 110 080

166 110 080

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

235 323 056

10 464 063

7 522 602

17 986 665

253 309 721

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

60 211 640

-3 884 669

-3 884 669

56 326 971

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 952 137

10 952 137

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

60 347 721

33 850 846

11 534 775

45 385 621

105 733 342

8

Elszámolásból származó bevételek

2 347 570

2 347 570

2 347 570

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

746 516 306

46 662 479

15 172 708

61 835 187

808 351 493

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

135 168 000

16 320 163

778 185

17 098 348

152 266 348

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

37 211 357

100 384 882

137 596 239

137 596 239

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

287 000

287 000

287 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

36 924 357

100 384 882

137 309 239

137 309 239

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

55 150 000

2 318 110

2 318 110

57 468 110

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

55 000 000

2 318 110

2 318 110

57 318 110

27

Talajterhelési díj

150 000

150 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

39 281 004

396 000

6 801 686

7 197 686

46 478 690

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

25 521 512

-795 010

5 339 289

4 544 279

30 065 791

34

Közvetített szolgáltatások értéke

536 220

8 731

544 951

544 951

35

Tulajdonosi bevételek

32 126

32 126

32 126

36

Ellátási díjak

8 166 023

8 166 023

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 593 469

78 680

1 421 540

1 500 220

7 093 689

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

576 110

576 110

576 110

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

5 946 851

5 946 851

5 946 851

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

5 946 851

5 946 851

5 946 851

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

976 115 310

100 589 999

131 402 422

231 992 421

1 208 107 731

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

225 922 758

225 922 758

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

225 922 758

225 922 758

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 934 043

1 934 043

1 934 043

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 934 043

1 934 043

1 934 043

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

225 922 758

1 934 043

1 934 043

227 856 801

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 202 038 068

100 589 999

133 336 465

233 926 464

1 435 964 532

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 sz. módosítás

2 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 007 691 707

43 517 679

26 930 348

70 448 027

1 078 139 734

2

Személyi juttatások

427 081 446

1 351 242

717 780

2 069 022

429 150 468

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 405 897

386 810

-415 254

-28 444

58 377 453

4

Dologi kiadások

255 613 929

13 972 733

27 311 678

41 284 411

296 898 340

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 728 491

-3 474 720

-340 000

-3 814 720

24 913 771

6

Egyéb működési célú kiadások

237 861 944

31 281 614

-343 856

30 937 758

268 799 702

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

204 474 275

12 147 589

123 669

12 271 258

216 745 533

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 300 000

19 346 200

19 346 200

27 646 200

19

- Tartalékok

25 087 669

-212 175

-467 525

-679 700

24 407 969

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

25 087 669

-212 175

-467 525

-679 700

24 407 969

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

194 346 361

31 984 651

104 472 074

136 456 725

330 803 086

23

Beruházások

108 056 187

11 505 869

8 872 349

20 378 218

128 434 405

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

86 290 174

20 478 782

95 599 725

116 078 507

202 368 681

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 202 038 068

75 502 330

131 402 422

206 904 752

1 408 942 820

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

25 087 669

1 934 043

27 021 712

27 021 712

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 087 669

1 934 043

27 021 712

27 021 712

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

25 087 669

1 934 043

27 021 712

27 021 712

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 202 038 068

100 589 999

133 336 465

233 926 464

1 435 964 532

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-225 922 758

25 087 669

25 087 669

-200 835 089

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

225 922 758

-25 087 669

-25 087 669

200 835 089

2. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege:

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 sz. módosítás

2 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

881 684 306

62 982 642

15 950 893

78 933 535

960 617 841

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

213 571 672

213 571 672

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

166 110 080

166 110 080

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

235 323 056

10 464 063

7 522 602

17 986 665

253 309 721

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

60 211 640

-3 884 669

-3 884 669

56 326 971

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 952 137

10 952 137

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

60 347 721

33 850 846

11 534 775

45 385 621

105 733 342

8

Elszámolásból származó bevételek

2 347 570

2 347 570

2 347 570

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

746 516 306

46 662 479

15 172 708

61 835 187

808 351 493

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

135 168 000

16 320 163

778 185

17 098 348

152 266 348

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

37 211 357

100 384 882

137 596 239

137 596 239

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

287 000

287 000

287 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

36 924 357

100 384 882

137 309 239

137 309 239

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

46 850 000

4 318 110

4 318 110

51 168 110

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

46 700 000

4 318 110

4 318 110

51 018 110

27

Talajterhelési díj

150 000

150 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

39 281 004

396 000

6 801 686

7 197 686

46 478 690

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

25 521 512

-795 010

5 339 289

4 544 279

30 065 791

34

Közvetített szolgáltatások értéke

536 220

8 731

544 951

544 951

35

Tulajdonosi bevételek

32 126

32 126

32 126

36

Ellátási díjak

8 166 023

8 166 023

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 593 469

78 680

1 421 540

1 500 220

7 093 689

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

576 110

576 110

576 110

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

5 946 851

5 946 851

5 946 851

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

5 946 851

5 946 851

5 946 851

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

967 815 310

100 589 999

133 402 422

233 992 421

1 201 807 731

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

225 922 758

225 922 758

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

225 922 758

225 922 758

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 934 043

1 934 043

1 934 043

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 934 043

1 934 043

1 934 043

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

225 922 758

1 934 043

1 934 043

227 856 801

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 193 738 068

100 589 999

135 336 465

235 926 464

1 429 664 532

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 sz. módosítás

2 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

999 391 707

43 517 679

28 930 348

72 448 027

1 071 839 734

2

Személyi juttatások

427 081 446

1 351 242

717 780

2 069 022

429 150 468

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 405 897

386 810

-415 254

-28 444

58 377 453

4

Dologi kiadások

255 613 929

13 972 733

27 311 678

41 284 411

296 898 340

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 728 491

-3 474 720

-340 000

-3 814 720

24 913 771

6

Egyéb működési célú kiadások

229 561 944

31 281 614

1 656 144

32 937 758

262 499 702

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

204 474 275

12 147 589

123 669

12 271 258

216 745 533

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19 346 200

2 000 000

21 346 200

21 346 200

19

- Tartalékok

25 087 669

-212 175

-467 525

-679 700

24 407 969

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

25 087 669

-212 175

-467 525

-679 700

24 407 969

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

194 346 361

31 984 651

104 472 074

136 456 725

330 803 086

23

Beruházások

108 056 187

11 505 869

8 872 349

20 378 218

128 434 405

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

86 290 174

20 478 782

95 599 725

116 078 507

202 368 681

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 193 738 068

75 502 330

133 402 422

208 904 752

1 402 642 820

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

25 087 669

1 934 043

27 021 712

27 021 712

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

25 087 669

1 934 043

27 021 712

27 021 712

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

25 087 669

1 934 043

27 021 712

27 021 712

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 193 738 068

100 589 999

135 336 465

235 926 464

1 429 664 532

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-225 922 758

25 087 669

25 087 669

-200 835 089

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

225 922 758

-25 087 669

-25 087 669

200 835 089

3. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege:

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 sz. módosítás

2 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 sz. módosítás

2 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

8 300 000

-2 000 000

-2 000 000

6 300 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

2. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten):

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig

2022. 2. sz. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig

2022. 2. sz. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

881 684 306

78 933 535

960 617 841

Személyi juttatások

427 081 446

2 069 022

429 150 468

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 405 897

-28 444

58 377 453

3

Közhatalmi bevételek

55 150 000

2 318 110

57 468 110

Dologi kiadások

255 613 929

41 284 411

296 898 340

4

Működési bevételek

39 281 004

7 197 686

46 478 690

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 728 491

-3 814 720

24 913 771

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

237 861 944

30 937 758

268 799 702

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

25 087 669

-679 700

24 407 969

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

976 115 310

88 449 331

1 064 564 641

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 007 691 707

70 448 027

1 078 139 734

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

31 576 397

9 020 408

40 596 805

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

31 576 397

7 086 365

38 662 762

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 934 043

1 934 043

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 934 043

1 934 043

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

27 021 712

27 021 712

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

31 576 397

9 020 408

40 596 805

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

27 021 712

27 021 712

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 007 691 707

97 469 739

1 105 161 446

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 007 691 707

97 469 739

1 105 161 446

26

Költségvetési hiány:

31 576 397

13 575 093

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten):

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig

2022. 2. sz. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 09.30.-ig

2022. 2. sz. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

137 596 239

137 596 239

Beruházások

108 056 187

20 378 218

128 434 405

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

5 946 851

5 946 851

Felújítások

86 290 174

116 078 507

202 368 681

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

143 543 090

143 543 090

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

194 346 361

136 456 725

330 803 086

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

194 346 361

-7 086 365

187 259 996

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

194 346 361

-7 086 365

187 259 996

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

194 346 361

-7 086 365

187 259 996

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

194 346 361

136 456 725

330 803 086

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

194 346 361

136 456 725

330 803 086

27

Költségvetési hiány:

194 346 361

187 259 996

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 09.30-ig

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

"Magyar Falu Program" Temető infrastrukrúra

3 836 505

2021-2022

257 705

3 578 791

9

3 578 800

3 836 505

"Helyi gazdálkodás érdekében új termelői piac kialakítása"

100 000 000

2021-2022

1 841 500

98 158 500

98 158 500

Önkormányzati vagyonnal valógazdálkodás (önkorm. Ingat)

7 037 367

2 022

6 039 982

229 950

767 435

997 385

7 037 367

Könyvtári állomány gyarapítása (könyvbeszerzés)

1 100 000

2 022

1 100 000

1 100 000

Zöldterület kezelés 800 éves Onga emlékmű állítás

2 500 000

2 022

2 500 000

2 500 000

Óvoda (Filagória,informatikai eszköz beszerzés)

4 143 985

2 022

3 300 000

843 985

4 143 985

4 143 985

MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar Hunyadi u. 43.

2 022

80 000

80 000

80 000

MFP-SZLOSZL/2022 Ingatlan felújítás

34 524 360

2 022

399 997

399 997

399 997

VP6-19.2.1-72-5-17 LEADER Hagyomágyőrzés eszk, besz

31 900

2 022

31 900

31 900

31 900

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (Sport utcai ivóvízhál.bőv.,Dózsa gy.és Vasút u.)

6 845 884

2 022

6 845 884

6 845 884

6 845 884

Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása," 800 éves Onga" Emlékmű felállítása

2 031 900

2 022

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés, irodabútor (Városgazdálkodás)

727 642

2 022

727 642

727 642

727 642

Tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz (Általános igazgatás)

92 100

2 022

92 100

92 100

92 100

Tárgyi eszköz beszerzés- Közfoglalkoztatás

188 990

2 022

188 990

188 990

188 990

Hivatal tárgyi eszköz besz ( klímaberendezés)

1 291 535

2 022

968 599

322 936

1 291 535

1 291 535

ÖSSZESEN:

164 352 168

1 841 500

108 056 187

11 505 869

8 872 349

20 378 218

128 434 405
”

4. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 09.30-ig

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

"Magyar Falu Program" Temető infrastrukrúra

4 742 292

2021-2022

1 200 000

3 542 292

-3 542 283

-3 542 283

9

"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ongán"

365 384 649

2018-2022

326 052 866

39 331 783

-5 835 969

-5 835 969

33 495 814

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kóczán kastély felújítás

47 400 178

2021-2022

14 220 053

33 180 125

-8 699 370

-8 699 370

24 480 755

Önkormányzati utak felújítása

5 407 123

2022

5 407 123

5 407 123

VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"

2022

88 706 992

88 706 992

88 706 992

MFP-UHK/2021 kódszámú "Út ,híd ,kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása Magyar Falu Program)

19 950 631

2021-2022

19 442 631

328 851

-328 851

-328 851

Könyvtár Ingatlan felújítás

4 500 000

2022

4 500 000

3 720 895

3 720 895

8 220 895

MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása

34 524 360

2022

34 524 360

34 524 360

34 524 360

MFP-ÖTIK/2022/3 "Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése" Hunyadi úti óvoda felújítása

2022

280 000

6 146 127

6 426 127

6 426 127

MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése" Önkormányzati temető fejlesztés

2022

360 000

360 000

360 000

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

2022

746 606

746 606

746 606

ÖSSZESEN:

481 909 233

360 915 550

86 290 174

20 478 782

95 599 725

116 078 507

202 368 681
”

5. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00037 Helyi gazdaságfejlesztés érdekében új termelői piac építése Ongán

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022.-re ütemezett

2022. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

100 000 000

1 841 500

98 158 500

98 158 500

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

100 000 000

1 841 500

98 158 500

98 158 500

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

100 000 000

1 841 500

98 158 500

98 158 500

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

100 000 000

1 841 500

98 158 500

98 158 500

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00008 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ongán"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022.-re ütemezett

2022. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

6 884 502

6 884 502

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

345 695 899

345 695 899

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

352 580 401

352 580 401

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

352 580 401

338 882 572

39 331 783

-5 835 969

33 495 814

Szolgáltatások igénybe vétele

13 697 829

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

352 580 401

352 580 401

39 331 783

-5 835 969

33 495 814

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

-5 835 969

-5 835 969

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

-5 835 969

-5 835 969

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések, Építsünk közösséget Ongán"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022.-re ütemezett

2022. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

3 175 000

3 175 000

3 175 000

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

3 175 000

3 175 000

3 175 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

3 175 000

3 175 000

3 175 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

3 175 000

3 175 000

3 175 000

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

3 175 000

3 175 000

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

3 175 000

3 175 000

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

3 175 000

3 175 000

Adminisztratív költségek

Összesen:

3 175 000

3 175 000

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

”

6. melléklet a 29/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ Onga Város Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás:

Onga Város Önkormányzata

'01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 sz. módosítás

2 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

881 084 306

53 256 016

15 957 522

69 213 538

950 297 844

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

213 571 672

213 571 672

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

166 110 080

166 110 080

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

235 323 056

10 464 063

7 522 602

17 986 665

253 309 721

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

60 211 640

-3 884 669

-3 884 669

56 326 971

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 952 137

10 952 137

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

60 347 721

33 850 846

11 534 775

45 385 621

105 733 342

8

Elszámolásból származó bevételek

2 347 570

2 347 570

2 347 570

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

746 516 306

46 662 479

15 172 708

61 835 187

808 351 493

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 568 000

6 593 537

784 814

7 378 351

141 946 351

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

37 211 357

100 384 882

137 596 239

137 596 239

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

287 000

287 000

287 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

36 924 357

100 384 882

137 309 239

137 309 239

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

55 150 000

2 318 110

2 318 110

57 468 110

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

55 000 000

2 318 110

2 318 110

57 318 110

27

Talajterhelési díj

150 000

150 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

30 409 356

6 801 686

6 801 686

37 211 042

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

19 616 000

-795 010

5 339 289

4 544 279

24 160 279

34

Közvetített szolgáltatások értéke

536 220

8 731

544 951

544 951

35

Tulajdonosi bevételek

32 126

32 126

32 126

36

Ellátási díjak

6 794 375

6 794 375

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 998 981

78 680

1 421 540

1 500 220

5 499 201

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

180 110

180 110

180 110

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

5 946 851

5 946 851

5 946 851

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

5 946 851

5 946 851

5 946 851

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

966 643 662

90 467 373

131 409 051

221 876 424

1 188 520 086

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

215 149 677

215 149 677

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

215 149 677

215 149 677

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 934 043

1 934 043

1 934 043

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 934 043

1 934 043

1 934 043

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

215 149 677

1 934 043

1 934 043

217 083 720

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 181 793 339

90 467 373

133 343 094

223 810 467

1 405 603 806

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

633 082 571