Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.02.

Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 1.679.336.260.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1.880.171.349.- Ft költségvetési kiadással

c) -200.835.089.- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) + 15.528.834.- Ft - c)-ből működési (többlet)

e) -216.363.923.- Ft felhalmozási (hiány)

f) 227.856.801.- Ft finanszírozási bevétellel

g) 27.021.712.-Ft finanszírozási kiadással

h) 200.835.089.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.907.193.061.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege:

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	881 684 306	62 982 642	15 950 893	169 134 212				248 067 747	1 129 752 053
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 571 672								213 571 672
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 110 080			1 143 580				1 143 580	167 253 660
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 323 056	10 464 063	7 522 602	7 973 733				25 960 398	261 283 454
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 211 640		-3 884 669	1 464 409				-2 420 260	57 791 380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 952 137								10 952 137
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 347 721	33 850 846	11 534 775	-20 317 256				25 068 365	85 416 086
8	Elszámolásból származó bevételek		2 347 570		8 502 284				10 849 854	10 849 854
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	746 516 306	46 662 479	15 172 708	-1 233 250				60 601 937	807 118 243
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 168 000	16 320 163	778 185	170 367 462				187 465 810	322 633 810
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		37 211 357	100 384 882	289 113 477				426 709 716	426 709 716
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		287 000						287 000	287 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		36 924 357	100 384 882	289 113 477				426 422 716	426 422 716
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	55 150 000		2 318 110	4 000 000				6 318 110	61 468 110
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	55 000 000		2 318 110	4 000 000				6 318 110	61 318 110
27	Talajterhelési díj	150 000								150 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 281 004	396 000	6 801 686	504 621				7 702 307	46 983 311
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	25 521 512	-795 010	5 339 289	-120 374				4 423 905	29 945 417
34	Közvetített szolgáltatások értéke		536 220	8 731	-26 459				518 492	518 492
35	Tulajdonosi bevételek			32 126	400 331				432 457	432 457
36	Ellátási díjak	8 166 023								8 166 023
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 593 469	78 680	1 421 540	-86 090				1 414 130	7 007 599
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				9 261				9 261	9 261
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				318 975				318 975	318 975
42	Egyéb működési bevételek		576 110		8 977				585 087	585 087
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			5 946 851	4 360 519				10 307 370	10 307 370
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			5 946 851	3 343 149				9 290 000	9 290 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 017 370				1 017 370	1 017 370
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				4 115 700				4 115 700	4 115 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				4 115 700				4 115 700	4 115 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	976 115 310	100 589 999	131 402 422	471 228 529				703 220 950	1 679 336 260
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	225 922 758								225 922 758
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 922 758								225 922 758
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 934 043					1 934 043	1 934 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 934 043					1 934 043	1 934 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	225 922 758		1 934 043					1 934 043	227 856 801
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 202 038 068	100 589 999	133 336 465	471 228 529				705 154 993	1 907 193 061

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 007 691 707	43 517 679	26 930 348	148 650 606				219 098 633	1 226 790 340
2	Személyi juttatások	427 081 446	1 351 242	717 780	-12 500 686				-10 431 664	416 649 782
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 405 897	386 810	-415 254	-4 605 873				-4 634 317	53 771 580
4	Dologi kiadások	255 613 929	13 972 733	27 311 678	88 809 558				130 093 969	385 707 898
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 728 491	-3 474 720	-340 000	3 474 121				-340 599	28 387 892
6	Egyéb működési célú kiadások	237 861 944	31 281 614	-343 856	73 473 486				104 411 244	342 273 188
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	204 474 275	12 147 589	123 669	102 376 380				114 647 638	319 121 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 300 000	19 346 200		-4 494 925				14 851 275	23 151 275
19	- Tartalékok	25 087 669	-212 175	-467 525	-24 407 969				-25 087 669
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	25 087 669	-212 175	-467 525	-24 407 969				-25 087 669
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 346 361	31 984 651	104 472 074	322 577 923				459 034 648	653 381 009
23	Beruházások	108 056 187	11 505 869	8 872 349	93 772 596				114 150 814	222 207 001
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	86 290 174	20 478 782	95 599 725	227 505 327				343 583 834	429 874 008
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 300 000				1 300 000	1 300 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 300 000				1 300 000	1 300 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 202 038 068	75 502 330	131 402 422	471 228 529				678 133 281	1 880 171 349
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		25 087 669	1 934 043					27 021 712	27 021 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 087 669	1 934 043					27 021 712	27 021 712
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		25 087 669	1 934 043					27 021 712	27 021 712
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 202 038 068	100 589 999	133 336 465	471 228 529				705 154 993	1 907 193 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-225 922 758	25 087 669						25 087 669	-200 835 089
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	225 922 758	-25 087 669						-25 087 669	200 835 089

2. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege:

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	881 684 306	62 982 642	15 950 893	169 134 212				248 067 747	1 129 752 053
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 571 672								213 571 672
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 110 080			1 143 580				1 143 580	167 253 660
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 323 056	10 464 063	7 522 602	7 973 733				25 960 398	261 283 454
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 211 640		-3 884 669	1 464 409				-2 420 260	57 791 380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 952 137								10 952 137
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 347 721	33 850 846	11 534 775	-20 317 256				25 068 365	85 416 086
8	Elszámolásból származó bevételek		2 347 570		8 502 284				10 849 854	10 849 854
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	746 516 306	46 662 479	15 172 708	-1 233 250				60 601 937	807 118 243
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 168 000	16 320 163	778 185	170 367 462				187 465 810	322 633 810
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		37 211 357	100 384 882	289 113 477				426 709 716	426 709 716
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		287 000						287 000	287 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		36 924 357	100 384 882	289 113 477				426 422 716	426 422 716
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	46 850 000		4 318 110	4 000 000				8 318 110	55 168 110
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	46 700 000		4 318 110	4 000 000				8 318 110	55 018 110
27	Talajterhelési díj	150 000								150 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 281 004	396 000	6 801 686	504 621				7 702 307	46 983 311
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	25 521 512	-795 010	5 339 289	-120 374				4 423 905	29 945 417
34	Közvetített szolgáltatások értéke		536 220	8 731	-26 459				518 492	518 492
35	Tulajdonosi bevételek			32 126	400 331				432 457	432 457
36	Ellátási díjak	8 166 023								8 166 023
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 593 469	78 680	1 421 540	-86 090				1 414 130	7 007 599
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				9 261				9 261	9 261
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				318 975				318 975	318 975
42	Egyéb működési bevételek		576 110		8 977				585 087	585 087
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			5 946 851	4 360 519				10 307 370	10 307 370
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			5 946 851	3 343 149				9 290 000	9 290 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 017 370				1 017 370	1 017 370
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				4 115 700				4 115 700	4 115 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				4 115 700				4 115 700	4 115 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	967 815 310	100 589 999	133 402 422	471 228 529				705 220 950	1 673 036 260
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	225 922 758								225 922 758
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 922 758								225 922 758
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 934 043					1 934 043	1 934 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 934 043					1 934 043	1 934 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	225 922 758		1 934 043					1 934 043	227 856 801
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 193 738 068	100 589 999	135 336 465	471 228 529				707 154 993	1 900 893 061

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	999 391 707	43 517 679	28 930 348	148 650 606				221 098 633	1 220 490 340
2	Személyi juttatások	427 081 446	1 351 242	717 780	-12 500 686				-10 431 664	416 649 782
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 405 897	386 810	-415 254	-4 605 873				-4 634 317	53 771 580
4	Dologi kiadások	255 613 929	13 972 733	27 311 678	88 809 558				130 093 969	385 707 898
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 728 491	-3 474 720	-340 000	3 474 121				-340 599	28 387 892
6	Egyéb működési célú kiadások	229 561 944	31 281 614	1 656 144	73 473 486				106 411 244	335 973 188
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	204 474 275	12 147 589	123 669	102 376 380				114 647 638	319 121 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 346 200	2 000 000	-4 494 925				16 851 275	16 851 275
19	- Tartalékok	25 087 669	-212 175	-467 525	-24 407 969				-25 087 669
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	25 087 669	-212 175	-467 525	-24 407 969				-25 087 669
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 346 361	31 984 651	104 472 074	322 577 923				459 034 648	653 381 009
23	Beruházások	108 056 187	11 505 869	8 872 349	93 772 596				114 150 814	222 207 001
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	86 290 174	20 478 782	95 599 725	227 505 327				343 583 834	429 874 008
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 300 000				1 300 000	1 300 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 300 000				1 300 000	1 300 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 193 738 068	75 502 330	133 402 422	471 228 529				680 133 281	1 873 871 349
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		25 087 669	1 934 043					27 021 712	27 021 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 087 669	1 934 043					27 021 712	27 021 712
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		25 087 669	1 934 043					27 021 712	27 021 712
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 193 738 068	100 589 999	135 336 465	471 228 529				707 154 993	1 900 893 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-225 922 758	25 087 669						25 087 669	-200 835 089
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	225 922 758	-25 087 669						-25 087 669	200 835 089

3. Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege:

Onga Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege:


2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 300 000		-2 000 000					-2 000 000	6 300 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

2. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten):

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	881 684 306	248 067 747	1 129 752 053	Személyi juttatások	427 081 446	-10 431 664	416 649 782
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 405 897	-4 634 317	53 771 580
3	Közhatalmi bevételek	55 150 000	6 318 110	61 468 110	Dologi kiadások	255 613 929	130 093 969	385 707 898
4	Működési bevételek	39 281 004	7 702 307	46 983 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 728 491	-340 599	28 387 892
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 115 700	4 115 700	Egyéb működési célú kiadások	237 861 944	104 411 244	342 273 188
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	25 087 669	-25 087 669
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	976 115 310	266 203 864	1 242 319 174	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 007 691 707	219 098 633	1 226 790 340
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	31 576 397	-20 083 519	11 492 878	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 576 397	-22 017 562	9 558 835	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 934 043	1 934 043	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 934 043	1 934 043	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 021 712	27 021 712
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	31 576 397	-20 083 519	11 492 878	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		27 021 712	27 021 712
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 007 691 707	246 120 345	1 253 812 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 007 691 707	246 120 345	1 253 812 052
26	Költségvetési hiány:	31 576 397		-	Költségvetési többlet:	-		15 528 834
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten):

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		426 709 716	426 709 716	Beruházások	108 056 187	114 150 814	222 207 001
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		10 307 370	10 307 370	Felújítások	86 290 174	343 583 834	429 874 008
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 300 000	1 300 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		437 017 086	437 017 086	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	194 346 361	459 034 648	653 381 009
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	194 346 361	22 017 562	216 363 923	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 346 361	22 017 562	216 363 923	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	194 346 361	22 017 562	216 363 923	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	194 346 361	459 034 648	653 381 009	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194 346 361	459 034 648	653 381 009
27	Költségvetési hiány:	194 346 361		216 363 923	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023 évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
"Magyar Falu Program" Temető infrastrukrúra	3 836 505	2021-2022		257 705	3 578 800		3 578 800	3 836 505
"Helyi gazdálkodás érdekében új termelői piac kialakítása"		2021-2022	1 841 500	98 158 500		-98 158 500	-98 158 500
Köztemető halott hűtő beszerzés	200 000	2 022				200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyonnal valógazdálkodás (önkorm. Ingat)	7 037 367	2 022		6 039 982	997 385		997 385	7 037 367
Könyvtári állomány gyarapítása (könyvbeszerzés)	1 153 000	2 022		1 100 000		53 000	53 000	1 153 000
Zöldterület kezelés 800 éves Onga emlékmű állítás		2 022		2 500 000		-2 500 000	-2 500 000
Zöldterület kezelés kamerarendszer 5 db kamera telepítése	1 343 279	2 022				1 343 279	1 343 279	1 343 279
Óvoda (Filagória,informatikai eszköz beszerzés)	4 143 985	2 022			4 143 985		4 143 985	4 143 985
Óvoda informatikai eszköz, tároló polcok	1 697 720	2 022				1 697 720	1 697 720	1 697 720
MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar Hunyadi u. 43.		2 022			80 000	-80 000
MFP-SZLOSZL/2022 "Szolgálati lakás orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése" pályázat eszköz beszerzés	399 997	2 022			399 997		399 997	399 997
VP6-19.2.1-72-5-17 LEADER Hagyomágyőrzés eszk, beszerzés	31 900	2 022			31 900		31 900	31 900
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (Sport utcai ivóvízhál.bőv.,Dózsa gy.és Vasút u.)	12 793 109	2 022			6 845 884	5 947 225	12 793 109	12 793 109
Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása," 800 éves Onga" Emlékmű felállítása	2 000 000	2 022			2 000 000		2 000 000	2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés, irodabútor (Városgazdálkodás)	727 642	2 022			727 642		727 642	727 642
Tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz (Általános igazgatás)	92 100	2 022			92 100		92 100	92 100
Tárgyi eszköz beszerzés- Közfoglalkoztatás	188 990	2 022			188 990		188 990	188 990
Hivatal tárgyi eszköz besz ( klímaberendezés)	1 291 535	2 022			1 291 535		1 291 535	1 291 535
Polgármesteri Hivat Kitűző készítő gép (Présgép)	133 500	2 022				133 350	133 350	133 350
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1 "Élhető települések Onga Város csapadékvíz hálózatának felújítása és bővítése (Dél-Nyugat) "	185 136 522	2022-2023				185 136 522	185 136 522	185 136 522




ÖSSZESEN:	222 207 151		1 841 500	108 056 187	20 378 218	93 772 596	114 150 814	222 207 001

”

4. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023 évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
"Magyar Falu Program" Temető infrastrukrúra	4 742 292	2021-2022	1 200 000	3 542 292	-3 542 283		-3 542 283	9
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ongán"	365 384 649	2018-2022	326 052 866	39 331 783	-5 835 969		-5 835 969	33 495 814
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kóczán kastély felújítás, Hunyadi u.Óvoda, Rendsészeti épület	47 400 178	2021-2022	14 220 053	33 180 125	-8 699 370	1 366 885	-7 332 485	25 847 640
Bölcsöde kerítés felújítás	6 146 127	2021-2022				6 146 127	6 146 127	6 146 127
Önkormányzati utak felújítása	5 407 123	2022		5 407 123				5 407 123
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	88 706 992	2022			88 706 992		88 706 992	88 706 992
MFP-UHK/2021 kódszámú "Út ,híd ,kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása Magyar Falu Program)	19 442 631	2021-2022	19 442 631	328 851	-328 851		-328 851
Könyvtár Ingatlan felújítás	8 220 895	2022		4 500 000	3 720 895		3 720 895	8 220 895
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása	34 524 360	2022			34 524 360		34 524 360	34 524 360
MFP-ÖTIK/2022/3 "Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése" Hunyadi úti óvoda felújítása		2022			6 426 127	-6 426 127
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése" Önkormányzati temető fejlesztés		2022			360 000	-360 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 348 851	2022			746 606	1 602 245	2 348 851	2 348 851
5023-TOP Plusz-2.1.1-21-BO1-2022-00040 Ongai Ált.Iskola energetikai korszerűsítése	70 000 000	2022-2023				70 000 000	70 000 000	70 000 000
TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1 "Élhető települések- Építsünk közösséget Ongán"	147 245 702	2022-2023				147 245 702	147 245 702	147 245 702
Bölcsöde gazdasági bejáró kialakítása	7 930 495	2022				7 930 495	7 930 495	7 930 495




ÖSSZESEN:	807 500 295		360 915 550	86 290 174	116 078 507	227 505 327	343 583 834	429 874 008

”

5. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00037 Helyi gazdaságfejlesztés érdekében új termelői piac építése Ongán
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	-1 841 500			-1 841 500	-1 841 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 841 500	1 841 500	98 158 500	-98 158 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:		1 841 500	98 158 500	-100 000 000	-1 841 500
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 841 500	1 841 500	98 158 500	-98 158 500
Szolgáltatások igénybe vétele	-1 841 500			-1 841 500	-1 841 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:		1 841 500	98 158 500	-100 000 000	-1 841 500
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő			-1 841 500				-1 841 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			-98 158 500				-98 158 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:			-100 000 000				-100 000 000
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			-98 158 500				-98 158 500
Szolgáltatások igénybe vétele			-1 841 500				-1 841 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			-100 000 000				-100 000 000

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00008 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ongán"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	6 884 502	6 884 502
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	345 695 899	345 695 899
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	352 580 401	352 580 401
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	352 580 401	338 882 572	39 331 783	-5 835 969	33 495 814
Szolgáltatások igénybe vétele		13 697 829
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	352 580 401	352 580 401	39 331 783	-5 835 969	33 495 814

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	-5 835 969						-5 835 969
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	-5 835 969						-5 835 969

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések, Építsünk közösséget Ongán"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	170 980 350
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	170 980 350
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	147 245 702
Szolgáltatások igénybe vétele	23 734 648
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	170 980 350

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő		3 175 000	-3 175 000
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:		3 175 000	-3 175 000
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele		3 175 000	-3 175 000
Adminisztratív költségek

Összesen:		3 175 000	-3 175 000

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
		TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO-2022-00040 "Élhető települések, Építsünk közösséget Ongán - Általános Iskola energetikai korszerűsítése"
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	74 996 300			74 996 300	74 996 300
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	74 996 300			74 996 300	74 996 300
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	70 000 000			70 000 000	70 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 996 300			4 996 300	4 996 300
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	74 996 300			74 996 300	74 996 300

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			74 996 300				74 996 300
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:			74 996 300				74 996 300	0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			70 000 000				70 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele			4 996 300				4 996 300
Adminisztratív költségek

Összesen:			74 996 300				74 996 300	0

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1 "Élhető települések Onga Város csapadékvíz hálózatának felújítása és bővítése (Dél-Nyugat) "
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	537 130			537 130	537 130
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	212 817 177			212 817 177	212 817 177
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	213 354 307			213 354 307	213 354 307
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	185 136 522			185 136 522	185 136 522
Szolgáltatások igénybe vétele	28 217 785			28 217 785	28 217 785
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	213 354 307			213 354 307	213 354 307

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő			537 130				537 130
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			212 817 177				212 817 177
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:			213 354 307				213 354 307	0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			185 136 522				185 136 522
Szolgáltatások igénybe vétele			28 217 785				28 217 785
Adminisztratív költségek

Összesen:			213 354 307				213 354 307	0

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:								0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

”

6. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ Onga Város Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás:

Onga Város Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	881 084 306	53 256 016	15 957 522	169 960 517				239 174 055	1 120 258 361
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 571 672								213 571 672
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 110 080			1 143 580				1 143 580	167 253 660
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 323 056	10 464 063	7 522 602	7 973 733				25 960 398	261 283 454
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 211 640		-3 884 669	1 464 409				-2 420 260	57 791 380
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 952 137								10 952 137
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 347 721	33 850 846	11 534 775	-20 317 256				25 068 365	85 416 086