Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra   és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre)  terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §      (1)     

2. §

(1)                                        Kiadási főösszegét     35.737 E Ft-tal

Bevételi főösszegét    35.737 E Ft-tal

csökkenti és az önkormányzat 2015. évi

                        módosított kiadási főösszegét          786.191 E Ft-ban

                        módosított bevételi főösszegét         619.571 E Ft-ban

                                                                                  166.620 E Ft

költségvetési egyenleggel állapítja meg

A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Személyi juttatások:                                                                                     220.011 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                      54.436 E Ft

Dologi kiadások:                                                                                          197.486 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         25.421 E Ft

Egyéb működési célú kiadások:                                                                     15.760 E Ft

Beruházások:                                                                                                176.994 E Ft

Felújítások:                                                                                                     59.000 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                         4.000 E Ft

Finanszírozási kiadások:                                                                               33.083 E Ft

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:                      45.550 E Ft

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám:                          21.272 E Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása                                          3.312 E Ft

Működési célú központosított állami támogatás                                                    8 E Ft

Egyéb működési célú támogatás bevétele                                                    55.140 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                           151.050 E Ft

Közhatalmi bevételek:                                                                               305.000 E Ft

Működési bevételek:                                                                                   20.739 E Ft

Felhalmozási bevételek:                                                                               

Működési célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       17.500 E Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:

Belföldi értékpapírok bevételei:

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:                                 166.620 E Ft

       (2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a    költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a   finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza   meg a képviselő-testület.

       (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül  kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti   bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

       (4)    A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű  bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

        (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év    költségvetési maradványának igénybevételét 95.176 E Ft  rendeli el.

       (6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 71.444 E Ft rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §  (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból                

            fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges)

        (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető      ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet   tartalmazza.    

        (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet      részletezi.    (nemleges) 

        (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak                                beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

        (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.   melléklet szerint részletezi.

        (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az   önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet      szerint hagyja jóvá.

        (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,   polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az     éves     (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési    szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,   államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.4.3 mellékletek szerint     határozza meg.

       (8)   Az Önkormányzat a kiadások között 33.083 E Ft általános tartalékot állapít meg.”

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a    könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

       (2)     Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás     szabályszerűségéért a polgármester felelős.

        (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel   kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5. § (1)     Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

       (2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

6. §      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Likai-Tóth Adél  sk.                                                                                dr. Szilva Istvánsk.

                             jegyző                                                                                             polgármester