SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. (II.24.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 11. 24- 2017. 03. 01SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. (II.24.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-11-24-tól 2017-03-01-ig
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja
Költségvetési bevételét: 11.884.- E-Ft-tal
Költségvetési kiadását: 11.884.- E Ft-tal
növeli és az önkormányzat 2016. évi
Módosított kiadási főösszegét: 568.384.-E Ft- ban
Módosított bevételi főösszegét: 771.428.-E Ft- ban
203.044.-E Ft
költségvetési egyenleggel állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:
Személyi juttatások: 277.496.-E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó: 66.872.-E Ft
Dologi kiadások: 240.541.-E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.450.-E Ft
Egyéb működési célú kiadások: 41.764.-E Ft
Beruházások: 70.685.-E Ft
Felújítások: 9.114.-E Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 6.000.-E Ft
Finanszírozási kiadások: 34.389.-E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.667.-E Ft
Összesen: 771.428.-E Ft
A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása: 21.763.-E Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 63.384.-E Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak tám: 22.281.-E Ft
Önkormányzatok kulturális támogatása: 3.280.-E Ft
Működési célú támogatások, kieg.támogatások: 21.826.-E Ft
Egyéb működési célú támogatások: 79.100.-E Ft
Közhatalmi bevételek: 305.000.-E Ft
Működési bevételek: 19.750.-E Ft
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről: 17.500.-E Ft
Ingatlanok értékesítése: 14.500.-E Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 203.044.-E Ft
Összesen: 771.428.-E Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 139.938 e Ft összegben rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 46.468 e Ft összegben rendeli el.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (nemleges)
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (nemleges)
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.3.1., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 38.829 E Ft általános, tartalékot állapít meg.
3/A. §
Gazdálkodással kapcsolatos szabályok
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére 2016. évben személyenként 200.000.- Ft/év cafetéria keretet állapít meg, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.
(2) A Képviselő-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók részére 2016. évben személyenként 200.000.-Ft/év cafetéria keretet állapít meg, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást
(3) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.
(4) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzatnál és az intézményeknél alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak, és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók (a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők kivételével) részére 2016. évben 12.000.-Ft/fő összegű bankszámla-hozzájárulást nyújt a 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdése alapján, amelynek kifizetéséről november hónapban kell gondoskodni.
4. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés során kell alkalmazni.
........................................... | ........................................... |
Király Gáborné sk. jegyző | Dr. Szilva István sk. polgármester |