Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének7/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelete

I-III. negyedéves beszámoló

Hatályos: 2020. 09. 08- 2020. 09. 20

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének7/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelete

I-III. negyedéves beszámoló

2020-09-08-tól 2020-09-20-ig

Szerkesztés...

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	73 749	73 749	27 454	37,23%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	48 156	48 156	17 206	35,73%
2.1.	Helyi adók	48 156	48 156	17 007	35,32%
2.2.	Illetékek	0	0	0
2.3.	Átengedett központi adók	0	0	0	3,00%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	197
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	25 593	25 593	10 248	40,04%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
3.3.	Bérleti díj (gyógyszertár)	120	120	60	50,00%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 641	7 641	4 523	59,19%
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel ( kiállított számlák Áfa tartalma)	0	0	0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	187
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	17 832	17 832	5 478	30,72%
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	75 190	76 486	43 415	57,74%
5.1.	Települési Önkormányzatok működési tám.	22 289	23 585	15 221	68,29%
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	52 901	52 901	28 194	53,30%
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	3 593	3 593	1 789
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 593	3 593	1 789
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	152 532	153 828	72 658
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	62 092	62 092	62 092
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	62 092	62 092	62 092
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	0	0	0
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)	0	0	0
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	0	0	0
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)	0	159	31 242
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	159	159
12.2.8.	EU támogatás			31 083
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	214 624	216 079	165 992	77,34%

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 458	151 987	99 865	67,27%
1.1.	Személyi juttatások	55 134	55 134	24 319	44,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 952	16 916	6 193	44,39%
1.3.	Dologi kiadások	52 954	53 519	36 817	69,53%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 270	20 270	7 285	35,94%
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	14 398	14 398	4 511	31,33%
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 605	4 605	2 701	58,65%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 944	1 944	1 173	60,34%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 204	4 204	7 222
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
1.12.	- Kamatkiadások	0	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	16 856
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	15 450	13 059	20 901	135,28%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 700	9 000	10 593
2.2.	Felújítások	11 550	2 859	9 908
2.3.	Lakástámogatás	1 200	1 200	400
2.4.	Lakásépítés	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	163 908	165 046	120 766	73,68%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	163 908	165 046	120 766	73,68%
	Átfutó kiadások
	Kiadások mindösszesen

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	62 515	62 515	36 183	57,88%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	48 156	48 156	26 111	54,22%
2.1.	Helyi adók	48 156	48 156	25 912	53,81%
2.2.	Illetékek	0	0	0
2.3.	Átengedett központi adók	0	0	0	3,00%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	197
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	14 359	14 359	10 072	70,14%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
3.3.	Bérleti díj (gyógyszertár)	120	120	60	50,00%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel ( kiállított számlák Áfa tartalma)	0	0	0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	187
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	14 239	14 239	9 825	69,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	75 190	75 190	57 707	76,75%
5.1.	Települési Önkormányzatok működési tám.	22 289	22 289	17 106
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	52 901	52 901	40 601	76,75%
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	3 593	3 593	2 695
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 593	3 593	2 695
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	141 298	141 298	96 585
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	62 092	62 092	62 092
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	62 092	62 092	62 092
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	0	0	0
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)	0	0	0
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	0	0	0
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)	0	0	22 386
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	159
12.2.8.	EU támogatás			31 083
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	203 390	203 390	181 063

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 245	52 245	71 142
1.1.	Személyi juttatások	15 878	15 878	14 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159	4 159	3 683
1.3.	Dologi kiadások	23 977	23 977	26 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 083	2 083	14 568
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		0	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	5 196
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	2 083	2 083	9 372
1.9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 944	1 944	4 016
1.10.	Működési célú támogatásértékű kiadás	4 204	4 204	7 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
1.12.	- Kamatkiadások	0	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	12 900	12 900	52 077
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 700	2 700	2 703
2.2.	Felújítások	9 000	9 000	48 974
2.3.	Lakástámogatás	1 200	1 200	400
2.4.	Lakásépítés	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	47 123	47 123	0
4.1.	Általános tartalék	47 123	47 123	0
4.2.	Céltartalék
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	112 268	112 268	123 219
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	91 122	91 122	38 937
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	91 122	91 122	38 937
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	203 390	203 390	162 156
	Átfutó kiadások
	Kiadások mindösszesen

Szerkesztés...


			1.3.sz. melléklet a ……/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
		Csoda-Vár Egységes Óvoda Bölcsőde Sajókeresztúr	02
Feladat megnevezése		Óvodai Nevelés	01
			Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módisított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 641	7 641	5 581
	1.1.	Áru- és készletértékesítés ( ételmaradék, üveg visszaváltás)	0	0	17
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj	0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 016	6 016	4 318
		intézményi ellátási díj bevétele (óvodai)	1 792	1 792	1 307
		intézményi ellátási díj bevétele(iskolai)	1 671	1 671	1 221
		vendég étkeztetés	0	0	235
		szociális étkeztetés	2 553	2 553	1 555
	1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	60
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 625	1 625	1 186
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	28 343	28 343	16 001
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	28 343	28 343	16 001
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön	0	0	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
6.		VI. Önkormányzati támogatás			0
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	35 984	35 984	21 582






Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 689	39 122	23 488
	1.1.	Személyi juttatások	16 538	16 538	11 078
		közalkalmazottak alapilletménye	15 224	15 224	9 034
		keresetkiegészítés
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére
		közalkalmazottak kötelező illetménypótléka
		közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka keresetkiegészítés	1 314	1 314	2 044
		közalkalmazottak jutalma			0
		közalkalmazottak egyéb juttatása( betegszab.)
		közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
		közalkalmazottak nem rendszeres jut. ( m.bérelőleg)
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	4 296	4 296	2 843
	1.3.	Dologi kiadások	14 855	18 288	9 567
		Élelmiszerbeszerzés	11 707	11 707	5 399
		gyógyszer beszerzés		0	4
		irodaszer, nyomtatvány (nyomtatványok, festékpatronok)		0	51
		könyv beszerzés (Óvoda vezetői ismeretek, tájékoztatók)		0	19
		Tüzelőanyag beszerzés		0	0
		Szakmai anyagok beszerzése		0	11
		Munkaruha, védőruha		0	34
		készletbeszerzés (tisztítószer)		0	26
		Készletbeszerzések	11 707	11 707	5 544
		Nem adatátviteli távközlési díjak (telefon, internet)		183	96
		Gázenergia szolgáltatás		2 000	972
		Villamosenergia		900	352
		Víz és csatorna díjak		200	55
		Karbantartás, kisjavítás ( hintalánc, tűzoltókészülékek karbantartása)
		Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.(riasztó felügyelet 21eFt; rágcsálóírtás 22 eFt,-; ÁNTSZ, jégoldó, kémiai kockázat elemzés stb.)		150	465
		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pénzforgalmi jutalék, posta közr.díj)
		Szolgáltatások	0	3 433	1 940
		Vásárolt termék és Szolg. Áfa	3 148	3 148	2 042
		Belföldi kiküldetés
		Egyéb különféle dologi kiadások (gyermeknap)			41
		különféle dologi kiadások	3 148	3 148	2 083
		Működési kamatkiadások áll.ht. Kívülre
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	0	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			-2 700
	4.1	Átfutó kiadások			-2 700
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 689	39 122	20 788

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0


			1.3.sz. melléklet a ……/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
		Csoda-Vár Egységes Óvoda Bölcsőde Sajókeresztúr	02
Feladat megnevezése		Óvodai Nevelés	01
			Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módisított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 641	7 641	5 581
	1.1.	Áru- és készletértékesítés ( ételmaradék, üveg visszaváltás)	0	0	17
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj	0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 016	6 016	4 318
		intézményi ellátási díj bevétele (óvodai)	1 792	1 792	1 307
		intézményi ellátási díj bevétele(iskolai)	1 671	1 671	1 221
		vendég étkeztetés	0	0	235
		szociális étkeztetés	2 553	2 553	1 555
	1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	60
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 625	1 625	1 186
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	28 343	28 343	16 001
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	28 343	28 343	16 001
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön	0	0	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
6.		VI. Önkormányzati támogatás			0
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	35 984	35 984	21 582






Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 689	39 122	23 488
	1.1.	Személyi juttatások	16 538	16 538	11 078
		közalkalmazottak alapilletménye	15 224	15 224	9 034
		keresetkiegészítés
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére
		közalkalmazottak kötelező illetménypótléka
		közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka keresetkiegészítés	1 314	1 314	2 044
		közalkalmazottak jutalma			0
		közalkalmazottak egyéb juttatása( betegszab.)
		közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
		közalkalmazottak nem rendszeres jut. ( m.bérelőleg)
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	4 296	4 296	2 843
	1.3.	Dologi kiadások	14 855	18 288	9 567
		Élelmiszerbeszerzés	11 707	11 707	5 399
		gyógyszer beszerzés		0	4
		irodaszer, nyomtatvány (nyomtatványok, festékpatronok)		0	51
		könyv beszerzés (Óvoda vezetői ismeretek, tájékoztatók)		0	19
		Tüzelőanyag beszerzés		0	0
		Szakmai anyagok beszerzése		0	11
		Munkaruha, védőruha		0	34
		készletbeszerzés (tisztítószer)		0	26
		Készletbeszerzések	11 707	11 707	5 544
		Nem adatátviteli távközlési díjak (telefon, internet)		183	96
		Gázenergia szolgáltatás		2 000	972
		Villamosenergia		900	352
		Víz és csatorna díjak		200	55
		Karbantartás, kisjavítás ( hintalánc, tűzoltókészülékek karbantartása)
		Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.(riasztó felügyelet 21eFt; rágcsálóírtás 22 eFt,-; ÁNTSZ, jégoldó, kémiai kockázat elemzés stb.)		150	465
		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pénzforgalmi jutalék, posta közr.díj)
		Szolgáltatások	0	3 433	1 940
		Vásárolt termék és Szolg. Áfa	3 148	3 148	2 042
		Belföldi kiküldetés
		Egyéb különféle dologi kiadások (gyermeknap)			41
		különféle dologi kiadások	3 148	3 148	2 083
		Működési kamatkiadások áll.ht. Kívülre
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	0	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			-2 700
	4.1	Átfutó kiadások			-2 700
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 689	39 122	20 788

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

zerkesztés...

1.2.sz. melléklet a ………..önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		Sajókeeresztúr Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	-
			Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módisított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	52 772	2 961	2 961
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	52 772	2 961	2 961
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Kölcsön
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VII. Önkormányzati támogatás
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	52 772	2 961	2 961

Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	48 683	998	2 961
	1.1.	Személyi juttatások	21 290		1595
		köztisztviselői alap illetmény	13 796		1117
		bérkompenzáció, keresetkiegészítés	1 282		13
		köztisztviselők illetmény kiegészítése
		köztiszviselői kötelező illetménypótlék	948		42
		jutalom		0
		Köztisztviselők egyéb juttatása (étkezési utalvány)	992	0	82
		köztisztviselők közlekedési költségtérítése	245	0	21
		megbízási díj	3 099	0	0
		képviselők juttatásai		0	243
		Egyéb bérrendszer hat.alá tartozó mbére	928	0	77
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 130		368
	1.3.	Dologi kiadások	5 615	575	575
		irodaszer nyomtatvány ( festékpatronok 41e/Ft, nyomtatványok, stb.)	1 564	160	160
		könyvbeszerzés	0	0	0
		Szakmai anyagok beszerzése	1 504	154	154
		munkaruha, védő ruha	0	0	0
		készletbeszerzés (tisztítószer)	40	4	4
	1.3.1.	Készletbeszerzések	3 108	318	318
		Nem adatátviteli távközlési díjak (december, január)	61	8	8
		Gázenergia	1 298	130	130
		Villamosenergia	546	57	57
		Víz- és csatorna díjak	146	15	15
		Karbantartás (fűtés, számítógép)	30	3	3
		Egyéb üzemeltetési szolg. (postabélyeg, figyelőszolgálat, )	391	40	40
		Vásárolt közszolgáltatások		0	0
		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pénzforgalmi jutalék)	35	4	4
	1.3.2	Szolgáltatások	2 507	257	257
		Áfa kiadások
		Belföldi kiküldetés		0	0
		Reprezentáció		0	0
		Egyéb különféle dologi		0	0
	1.3.3.	Különféle dologi kiadások		0	0
		Kamta kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 648	423	423
		Rendszeres szociális segély
		Foglalkoztatást helyettesítő tám.	12 859	221	221
		Normatív lakásfenntartási támogatás	3 789	202	202
		Normatív ápolási díj
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - pénzbeni támogatás
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	2 550
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 550
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön		0	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	51 233	998	2 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

zerkesztés...


			1.3.sz. melléklet a ……/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Intézmény	02
Feladat megnevezése		Művelődési Ház,Községi Könyvtár	01
			Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módisított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	Eredeti előirányzat	Módisított előirányzat	Teljesítés
1		Tevékenység bevétele	0	0	6
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3.	Bérleti díj	0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0	6
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	10 007	10 007	36 554
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	24 628
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	10 007	10 007	11 926
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0
4.		IV. Kölcsön	0	0	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6.		VI. Önkormányzati támogatás	0	0	0
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	10 007	10 007	36 560

Kiadások
		Művelődési Ház, Községi Könyvtár
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 007	10 007	16 039
	1.1.	Személyi juttatások	1 428	1 428	1 911
		közalkalmazottak alapilletménye	1 368	1 368	1 092
		keresetkiegészítés	0	0	44
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére (pályázat)			613
		közalkalmazottak kötelező illetménypótléka	0	0	0
		közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka keresetkiegészítés
		közalkalmazottak jutalma			107
		közalkalmazottak egyéb juttatása( betegszab.)	0	0	0
		közalkalmazottak étkezési utalvány	60	60	55
		közalkalmazottak nem rendszeres jut. ( m.bérelőleg)	0	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	367	367	591
	1.3.	Dologi kiadások	8 212	8 212	13 487
		Kisértékű eszközök	2 931	2 931	2 076
		Folyóiratok	70	70	4
		irodaszer, nyomtatvány (nyomtatványok, festékpatronok)	50	50	2
		könyv beszerzés (könyvtári könyvek)	333	333	127
		Egyéb információ hordozók	39	39	35
		Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
		Munkaruha, védőruha	0	0	0
		tisztítószer	0	0	22
		Készletbeszerzések	3 423	3 423	2 266
		Távközlési díjak (telefon, internet)	47	47	105
		Gázenergia szolgáltatás	472	472	917
		Villamosenergia	236	236	110
		Víz és csatorna díjak	0	0	7
		TÁMOP 3.2.4.A-11	0	0	5 232
		Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.(riasztó felügyelet stb.)	2 354	2 354	1 607
		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pénzforgalmi jutalék, posta közr.díj)	0	0	101
		Szolgáltatások	3 109	3 109	8 079
		Vásárolt termék és Szolg. Áfa	1 680	1 680	2 484
		Belföldi kiküldetés	0	0	0
		Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	658
		különféle dologi kiadások	1 680	1 680	3 142
		Működési kamatkiadások áll.ht. Kívülre	0	0	0
	1.4.	Díjak,egyéb befizetések	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	50
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	0	0	13 174
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások			3 787
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			9 387
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön	0	0	0
4.		IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	-383
	4.1	Átfutó kiadások	0	0	-383
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 007	10 007	28 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1

zerkesztés...

a 7/2013. számú önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	0	0	0
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.	Egyéb sajátos bevételek
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel ( kiállított számlák Áfa tartalma)
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel ( szöveges értékelésben kibontva)
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	0	0	2 606
5.1.	Települési Önkormányzatok működési tám.			2 606
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	0	0	9 130
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)			9 130
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			0
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	0	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	0	0	11 736
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	0	0	11 736


K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	11 737
1.1.	Személyi juttatások			9 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 077
1.3.	Dologi kiadások			316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások			0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	0	0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások
2.2.	Felújítások
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	0	0	11 737
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	0	0	11 737
	Átfutó kiadások			-2 690
	Kiadások mindösszesen			9 047


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	2 689

erkesztés...

Pénzforgalom egyeztetése (adatok e/Ft)

Intézmények	Nyitó pénzkészlet 2013. január 01	Bevétel	Kiadás	Záró pénzkészlet 2013.június 30.
Községi Önkormányzat	62 092	118 971	162 156	18 907
Polgármesteri Hivatal	0	2 961	2 961	0
Csoda-vár Óvoda	0	21 582	20 788	794
Művelődési Ház	0	36 560	28 830	7 730
Közös Hivatal	0	11 736	9 047	2 689
				0
				0
Összesen:	62 092	191 810	223 782	30 120


ÉMÁSZ részvény	könyvszerinti érték			3 750
Letét, biztosíték csatornamű	könyvszerinti érték			9 900

Szerkesztés...

Sze


1581644			1581644	0
	94 303	32 722
		9 586
		33 499
		14 505
		3 991
	1477951	1 469 321
		8 255
		375
	5706
	3684



1 581 644		75 245	saját		0
		35 880	átengedett megosztott
		1 460 720	felhalmozási tőke jell
		1 420	működési pénzeszk átvét
		8 379	maradvány

rkesztés...

Mellékletek

beszámoló