Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelete

6/2014. (IV.29) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2020. 09. 20

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelete

6/2014. (IV.29) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2014-04-30-tól 2020-09-20-ig

R E N D E L E T

SAJÓKERESZTÚR község önkormányzata

képviselő-testületének

6/2014. (IV.29) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

328 117 E Ft	Költségvetési bevétellel

312 935 E Ft	Költségvetési kiadással
15 182 E Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. 9., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7., 8., 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2014.04.30.-án lép hatályba.

Sajókeresztúr, 2014.április 30.

Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna sk.	Kollár Miklós sk.
jegyző	polgármester

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	55 917	55 917	58 381
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	44 594	44 594	28 984
2.1.	Helyi adók	44 594	44 594	28 234
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			645
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			105
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 761	7 761	26 283
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	120	120	120
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 016	6 016	8 359
3.5.	Alkalmazottak térítése			392
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 625	1 625	17 412
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók	3 562	3 562	3 114
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	89 429	96 637	84 558
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 289	22 289	22 289
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	52 901	55 537	55 537
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás	14 239	18 811	6 732
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 593	114 219	120 622
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 593	3 593	9 996
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 593	3 593	3 745
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			6 251
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		110 626	110 626
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás		110 393	110 393
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		233	233
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 187
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 187
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			1 324
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			1 324
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	148 939	266 773	266 072
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	148 939	266 773	266 072
13.	Függő átfutó			-47
14.	Maradvány 2012.év	62 092	62 092	62 092
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	211 031	328 865	328 117

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	44 594	44 594	28 984	Személyi juttatások	55 134	48 350	54 292
2.	Intézményi működési bevételek	7 761	7 761	26 283	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 952	12 735	13 892
3.	Átengedett központi adók	3 562	3 562	3 114	Dologi kiadások	52 954	53 459	76 189
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	89 429	96 637	84 558	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 270	3 504	13 091
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 593	3 593	9 996	Egyéb működési célú kiadások	6 148	6 148	9 794
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	47 123	81 143
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			1 187	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	148 939	156 147	154 122	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	195 581	205 339	167 258
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	148 939	156 147	154 122	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	195 581	205 339	167 258
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-47	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-26
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	148 939	156 147	154 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	195 581	205 339	167 232
26.	Költségvetési hiány:	46 642	49 192	13 136	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	46 642	49 192	13 136	Tárgyévi többlet:	-	-	-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	2 700	23 629	46 169
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	11 550	98 697	99 134
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			1 324	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	400
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás	1 200	1 200	400
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		110 626	110 626	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás		110 393	110 393	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			101 816
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:		110 626	111 950	Költségvetési kiadások összesen:	15 450	123 526	145 703
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		110 626	111 950	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	15 450	123 526	145 703
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		110 626	111 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	15 450	123 526	145 703
30.	Költségvetési hiány:	15 450	12 900	33 753	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	15 450	12 900	33 753	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:				ELTÉRÉS


2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	148 939	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	148939	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	148 939	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	148939	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	211 031	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	148939	62 092

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	266 773	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	266773	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	266 773	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	266773	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	328 865	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	266773	62 092

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	266 072	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	266072	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	266 072	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	266072	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	328 117	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	266025	62 092

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	211 031	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	211031	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	211 031	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	211031	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	211 031	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	211031	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	328 865	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	328865	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	328 865	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	328865	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	328 865	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	328865	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	312 961	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	312961	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	312 961	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	312961	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	312 935	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	312935	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Ezer forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Főtér		2013			12 693	12 693
Energia udvar		2013			14 181	14 181
Közösségi Ház		2013			1 483	1 483
Bekötő járdák		2013			1 760	1 760
Műv.Ház					6 053	6 053














ÖSSZESEN:					36 170	36 170

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Ezer forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Rákóczi út		2013		98 697	99 134	99 134


















ÖSSZESEN:				98 697	99 134	99 134

					6. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
megnevezése		Sajókeresztúr Község Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Önkormányzat			--------
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	44 714	44 714	48 899
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	44 594	44 594	28 984
	2.1.	Helyi adók	44 594	44 594	28 234
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			645
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			105
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	120	120	19 915
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj	120	120	120
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			19 569
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			226
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók	3 562	3 562	3 114
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	89 429	92 065	79 986
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	22 289	22 289	22 289
	5.2.	Központosított előirányzatok	52 901	55 537	55 537
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	14 239	14 239	2 160
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	3 593	89 590	95 993
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 593	3 593	9 996
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 593	3 593	3 745
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			6 251
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		85 997	85 997
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás		85 764	85 764
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		233	233
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			1 102
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			1 102
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)	141 298	229 931	229 094
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		IX. Előző évi maradvány:	62 092	62 092	62 092
13.		Függő, átfutó bevételek:			-47
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	203 390	292 023	291 139


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 368	136 024	92 651
	1.1.	Személyi juttatások	15 878	15 878	19 024
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159	4 197	4 740
	1.3.	Dologi kiadások	23 977	25 577	46 425
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 271	87 291	12 668
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 083	3 081	9 794
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			12 346
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			12 346
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 761
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			625
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	12 900	98 897	129 651
	2.1.	Beruházások	2 700	9 000	30 117
	2.2.	Felújítások	9 000	88 697	99 134
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	400
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás	1 200	1 200	400
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			85 764
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	112 268	234 921	222 302
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	91 122	57 102	57 102
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		Átfutó kiegyenlítő kiadások:			-26
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	203 390	292 023	279 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	16	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

					9. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Közös Önkormányzati Hivatal			04
Feladat megnevezése
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		9 090	9 090
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		9 090	9 090
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás		10 616	10 616
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		19 706	19 706
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		19 706	19 706


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		19 706	19 706
	1.1.	Személyi juttatások		15 311	15 311
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 155	4 155
	1.3.	Dologi kiadások		240	240
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		19 706	19 706

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

					9. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I. Csoda-Vár Egységes Óvoda és Bölcsöde			04
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés és étkeztetés
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 641	7 641	7 774
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			8
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 016	6 016	5 698
	1.5.	Alkalmazottak térítése			392
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 625	1 625	1 653
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			23
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	28 343	24 389	24 389
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	28 343	24 389	24 389
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	35 984	32 030	32 163
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 984	32 030	32 163


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 984	32 030	32 163
	1.1.	Személyi juttatások	16 538	14 138	15 208
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296	3 648	3 821
	1.3.	Dologi kiadások	15 150	14 244	13 134
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 984	32 030	32 163

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

					9. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Sajókeresztúr Község Önkormányzata
Feladat megnevezése		Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			3
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		24 629	24 629
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		8 577	8 577
	2.2.	- ebből EU támogatás		8 577	8 577
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		16 052	16 052
	2.4.	- ebből EU támogatás		16 052	16 052
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 007	14 618	14 618
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	10 007	39 247	39 250
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 007	39 247	39 250


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 007	14 618	19 777
	1.1.	Személyi juttatások	1 428	1 428	3 154
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367	367	808
	1.3.	Dologi kiadások	8 212	12 823	15 815
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		24 629	16 052
	2.1.	Beruházások		14 629	6 053
	2.2.	Felújítások		10 000	9 999
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		24 629	16 052
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 007	39 247	35 829

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

						Ezer forintban !
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	11 761		11 761	11 761
2.	Művelődési Ház	3 421		3 421	3 421
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		15 182		15 182	15 182

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		55 917	55 917	58 381
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)		44 594	44 594	28 984
2.1.	Helyi adók		44 594	44 594	28 234
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				645
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				105
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)		7 761	7 761	26 283
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj		120	120	120
3.4.	Intézményi ellátási díjak		6 016	6 016	8 359
3.5.	Alkalmazottak térítése				392
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 625	1 625	17 412
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók		3 562	3 562	3 114
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)		89 429	96 637	84 558
5.1.	Normatív hozzájárulások		22 289	22 289	22 289
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		52 901	55 537	55 537
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		14 239	18 811	6 732
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		3 593	114 219	120 622
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)		3 593	3 593	9 996
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 593	3 593	3 745
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				6 251
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)			110 626	110 626
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás			110 393	110 393
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			233	233
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				1 187
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				1 187
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				1 324
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				1 324
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)		148 939	266 773	266 072
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		148 939	266 773	266 072
13.	Maradvány 2012.év		62 092	62 092	62 092
14.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-47
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		211 031	328 865	328 117

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		148 458	124 196	167 258
1.1.	Személyi juttatások		55 134	48 350	54 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 952	12 735	13 892
1.3.	Dologi kiadások		52 954	53 459	76 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 270	3 504	13 091
1.5	Egyéb működési célú kiadások		6 148	6 148	9 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		15 450	123 526	145 703
2.1.	Beruházások		2 700	23 629	46 169
2.2.	Felújítások		11 550	98 697	99 134
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 200	1 200	400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás		1 200	1 200	400
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				101 816
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		47 123	81 143
3.1.	Általános tartalék		47 123	81 143
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		211 031	328 865	312 961
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		211 031	328 865	312 961
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-26
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		211 031	328 865	312 935

				Ezer forintban!
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sajószentpéteri települési társulás	működés célú támogatás	400	345
2.	TÖOSZ tagdíj	működés célú támogatás	30	32
3.	Hulladékkezelési társulás tagdíj	működés célú támogatás	60	91
	Kistérség társulási tagdíj	működés célú támogatás	400	457
5.	Miskolc környéki Önkormányzati Társulási díj	működés célú támogatás	0	8
6.	Egyházaknak	működés célú támogatás	300	100
7.	Civilszervezetek	működés célú támogatás	2 000	2 305
8.	Borsodi Jegyzők	működés célú támogatás	40	48
9.				0
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			3 230	3 386

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.
		Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	2 664	563
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	723	563
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	723	563
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	723	563
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	376 901	266 840
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	347 079	265 672
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	347 079	265 672
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	347 079	265 672
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	347 079	265 672
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	347 079	265 672
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	347 079	265 672
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	347 079	265 672
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.
2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.
2.1.2. Épületek (78+79)	77.
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása	85.
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	19 367	485
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	19 367	485
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.	19 367	485
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	19 367	485
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	11 162	485
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	8 205
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása	105.
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	10 455	683
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	10 455	683
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	10 455	683
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	10 455	683
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	10 455	683
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.
2. Üzleti járművek (119+122)	118.
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása	124.
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása	132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		3 750
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)	138.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	176 895	135 858
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	176 895	135 858
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	176 895	135 858
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	176 895	135 858
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	556 460	407 011
I. Készletek (179+187+197)	178.		246
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		246
1.1. Élelmiszerek	180.		246
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.
1.4. Tüzelőanyagok	183.
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.
1.6. Szakmai anyagok	185.
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.
2.1. Áruk	188.
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.
2.5.1. Épületek építmények	193.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.
2.5.3. Járművek	195.
2.5.4. Tenyészállatok	196.
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.
3.1. Késztermékek	198.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		60 214
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.
2. Adósok (204+..+207)	203.		60 214
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		60 214
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.
2.3. Térítési díj hátralék	206.
2.4. Térítési díj hátralék	207.
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.
4. Váltókövetelések	221.
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.
6. Egyéb követelések (224+225)	223.
6.1. Támogatási program előlege	224.
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		9 900
1. Kárpótlási jegyek	229.
2. Kincstárjegyek	230.
3. Kötvények	231.
4. Egyéb értékpapírok	232.		9 900
5. Egyéb részesedések	233.
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		2 408
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		35
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		35
1.1.1. Forint pénztár	237.		35
1.1.2. Valutapénztár	238.
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.
1.4. Csekkek	241.
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		1 826
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		1 826
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.
2.8. Deviza(betét) számla	250.
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		547
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		547
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		808
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		73 576
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		480 587

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

	Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	410 791
2. Tőkeváltozások	02.	48 293
3. Értékesítési tartalék	03.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	459 084
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	10 377
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	10 377
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	10 377
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	8 934
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.
2. Rövid lejáratú hitelek	19.
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	8 934
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	8 500
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.
4.3. lakbér túlfizetés	24.
4.4. egyéb	25.	434
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	2 192
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	11 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	480 587

		10. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	62 092
2.	Bankszámlák egyenlege	62 092
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.	Bevételek ( + )	266 025
5.	Kiadások ( - )	312 935
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	15 182
7.	Bankszámlák egyenlege	15 182
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Nemzeti Jogszabálytár

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelete

6/2014. (IV.29) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelete

6/2014. (IV.29) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2014-04-30-tól 2020-09-20-ig

Mellékletek