Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 09. 08

Sajókeresztúr Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2016. (02.10.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Sajókeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

202 773 E Ft

Költségvetési bevétellel

202 144 E Ft

Költségvetési kiadással

629 E Ft

Költségvetési egyenleggel[1]

             

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. NEMLEGES

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. NEMLEGES     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. NEMLEGES

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.4. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 629 E Ft céltartalékot állapít meg.[2]

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[3] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. NEMLEGES

(5)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

  1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 3.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2)  Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Környéki Önkormányzatok Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.január 01. napjától kell alkalmazni.


...........................................

...........................................

Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna

jegyző


Kollár Miklós

polgármester


Kihirdetési Záradék:


A rendelet 2016. február 11. napján 8:00 órakor kihirdetésre került az önkormányzat hirdetőtábláján.


Sajókeresztúr, 2016. február 11.




                                                                                  Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna

                                                                                                   jegyző







9.4 melléklet a 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez
MegnevezésMűvelődési Ház01
Feladat megnevezéseÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadása04


Ezer forintban !
SzámaKiemelt előirányzat, előirányzat megnevezéseElőirányzat

AB

Bevételek

1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.Elszámolásból származó bevételek

2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.Elvonások és befizetések bevételei

2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 

2.6.2.5.-ből EU-s támogatás

3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.3.5.-ből EU-s támogatás

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.Építményadó

4.2.Idegenforgalmi adó

4.3.Iparűzési adó

4.4.Talajterhelési díj

4.5.Gépjárműadó

4.6.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.Egyéb közhatalmi bevételek

5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.Készletértékesítés ellenértéke

5.2.Szolgáltatások ellenértéke

5.3.Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.Tulajdonosi bevételek

5.5.Ellátási díjak

5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.Egyéb működési bevételek

6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.Immateriális javak értékesítése

6.2.Ingatlanok értékesítése

6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.Részesedések értékesítése

6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)5 493
7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz5 493
7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)5 493
 10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele



Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

B E V É T E L E K
1. sz. táblázatEzer forintban
Sor-
szám		Bevételi jogcím2016. évi előirányzat

AB
1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)134 566
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása71 043
1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása25 324
1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása36 401
1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1 798
1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 
1.6.Elszámolásból származó bevételek
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)14 943
2.1.Elvonások és befizetések bevételei
2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 943
2.6.2.5.-ből EU-s támogatás
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)24 800
4.1.Építményadó14 000
4.2.Idegenforgalmi adó
4.3.Iparűzési adó8 000
4.4.Talajterhelési díj300
4.5.Gépjárműadó2 500
4.6.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.Egyéb közhatalmi bevételek
5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)9 863
5.1.Készletértékesítés ellenértéke
5.2.Szolgáltatások ellenértéke1 727
5.3.Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.Tulajdonosi bevételek
5.5.Ellátási díjak5 261
5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 075
5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek100
5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.Egyéb működési bevételek700
6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.Immateriális javak értékesítése
6.2.Ingatlanok értékesítése
6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.Részesedések értékesítése
6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)184 172
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)18 601
12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele18 601
12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.Betétek megszüntetése
    14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.Váltóbevételek
    16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)18 601
    18.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)202 773



K I A D Á S O K
2. sz. táblázatEzer forintban
Sor-
szám		Kiadási jogcímek2016. évi előirányzat

AB
1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)191 409
1.1.Személyi  juttatások83 651
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 060
1.3.Dologi  kiadások79 858
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5Egyéb működési célú kiadások8 211
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.   - Elvonások és befizetések
1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre3 240
1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.   - Kamattámogatások
1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre4 971
1.18.Tartalékok629
1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.   - Céltartalék629
2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)11 364
2.1.Beruházások4 764
2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.Felújítások6 000
2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.Egyéb felhalmozási kiadások600
2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.   - Lakástámogatás600
2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)202 773
4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.Kincstárjegyek beváltása
5.4.Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.Belföldi kötvények beváltása
5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.Pénzügyi lízing kiadásai
7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.Váltókiadások
10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)202 773



KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázatEzer forintban
1Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)-18 601
2.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)		2.1. melléklet a 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez



 Ezer forintban !
Bevételek
Kiadások
Megnevezés2016. évi előirányzatMegnevezés2016. évi előirányzat
ABCD
Önkormányzatok működési támogatásai134 566Személyi juttatások83 651
Működési célú támogatások államháztartáson belülről14 943Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 060
2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások 79 858
Közhatalmi bevételek24 800Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési bevételek9 863Egyéb működési célú kiadások8 211
Működési célú átvett pénzeszközök
Tartalékok629
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)






















Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)184 172Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)191 409
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )18 601Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
   Költségvetési maradvány igénybevétele 18 601Likviditási célú hitelek törlesztése
   Vállalkozási maradvány igénybevétele 
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
   Betét visszavonásából származó bevétel 
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
   Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) 
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
   Értékpapírok bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek
Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)18 601Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)202 773KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)191 409
Költségvetési hiány:7 237Költségvetési többlet:-
Tárgyévi  hiány:



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)




 Ezer forintban !
Sor-
szám		Bevételek
Kiadások
Megnevezés2016. évi előirányzatMegnevezés2016. évi előirányzat

ABCD
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Beruházások4 764
2.1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.Felhalmozási bevételek
Felújítások6 000
4.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások600
6.Egyéb felhalmozási célú bevételek


7.



8.



9.



10.



11.

Tartalékok
12.Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)11 364
13.Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
15.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.Betét visszavonásából származó bevétel 
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
18.Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
20.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


22.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


23.Értékpapírok kibocsátása


24.Egyéb külső finanszírozási bevételek


25.Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)
26.BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)11 364
27.Költségvetési hiány:11 364Költségvetési többlet:-
28.Tárgyévi  hiány:-Tárgyévi  többlet:-
-Tárgyévi  többlet:11 364



9.1. melléklet a 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez
MegnevezésÖnkormányzat01
Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás01


Ezer forintban !
SzámaKiemelt előirányzat, előirányzat megnevezéseElőirányzat

AB

Bevételek
1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)134 566
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása71 043
1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása25 324
1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása36 401
1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1 798
1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.Elszámolásból származó bevételek
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)14 943
2.1.Elvonások és befizetések bevételei
2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 943
2.6.2.5.-ből EU-s támogatás
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)24 800
4.1.Építményadó14 000
4.2.Idegenforgalmi adó
4.3.Iparűzési adó8 000
4.4.Talajterhelési díj300
4.5.Gépjárműadó2 500
4.6.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.Egyéb közhatalmi bevételek
5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)2 293
5.1.Készletértékesítés ellenértéke
5.2.Szolgáltatások ellenértéke1 727
5.3.Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.Tulajdonosi bevételek
5.5.Ellátási díjak
5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 466
5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek100
5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.Egyéb működési bevételek
6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.Immateriális javak értékesítése
6.2.Ingatlanok értékesítése
6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.Részesedések értékesítése
6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)176 602
 10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)18 601
12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele18 601
12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.Betétek megszüntetése
    14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.Váltóbevételek
   16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)18 601
   18.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)195 203




Kiadások
1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)97 204
1.1.Személyi  juttatások31 758
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 787
1.3.Dologi  kiadások53 879
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5Egyéb működési célú kiadások5 151
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.   - Elvonások és befizetések
1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre180
1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.   - Kamattámogatások
1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre4 971
1.18.Tartalékok629
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.     - Céltartalék629
2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)11 110
2.1.Beruházások4 510
2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.Felújítások6 000
2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.Egyéb felhalmozási kiadások600
2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.   - Lakástámogatás600
2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)108 314
4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.Kincstárjegyek beváltása
5.4.Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.Belföldi kötvények beváltása
5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)86 889
6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.Központi, irányító szervi támogatás86 889
6.4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.Pénzügyi lízing kiadásai
7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.Váltókiadások
10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)86 889
11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)195 203



Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

 


9.2. melléklet a 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez
MegnevezésKÖZÖS HIVATAL01
Feladat megnevezéseKötelező feladatok bevételei, kiadása02


Ezer forintban !
SzámaKiemelt előirányzat, előirányzat megnevezéseElőirányzat

AB

Bevételek
1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.Elszámolásból származó bevételek
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.Elvonások és befizetések bevételei
2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 
2.6.2.5.-ből EU-s támogatás
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.Építményadó
4.2.Idegenforgalmi adó
4.3.Iparűzési adó
4.4.Talajterhelési díj
4.5.Gépjárműadó
4.6.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.Egyéb közhatalmi bevételek
5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.Készletértékesítés ellenértéke
5.2.Szolgáltatások ellenértéke
5.3.Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.Tulajdonosi bevételek
5.5.Ellátási díjak
5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.Egyéb működési bevételek
6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.Immateriális javak értékesítése
6.2.Ingatlanok értékesítése
6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.Részesedések értékesítése
6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)42 686
7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz42 686
7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)42 686
 10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.Betétek megszüntetése
    14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.Váltóbevételek
   16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
   18.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)42 686




Kiadások
1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)42 432
1.1.Személyi  juttatások26 629
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 704
1.3.Dologi  kiadások6 039
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5Egyéb működési célú kiadások3 060
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.   - Elvonások és befizetések
1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre3 060
1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.   - Kamattámogatások
1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.Tartalékok
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.     - Céltartalék
2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)254
2.1.Beruházások254
2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.Felújítások
2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.   - Lakástámogatás
2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)42 686
4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.Kincstárjegyek beváltása
5.4.Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.Belföldi kötvények beváltása
5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.Központi, irányító szervi támogatás
6.4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.Pénzügyi lízing kiadásai
7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.Váltókiadások
10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)42 686



Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)






9.3. melléklet 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez
MegnevezésCsoda-Vár Egységes Óvoda és Bölcsöde01
Feladat megnevezéseÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadása03


Ezer forintban !
SzámaKiemelt előirányzat, előirányzat megnevezéseElőirányzat

AB

Bevételek
1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.Elszámolásból származó bevételek
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.Elvonások és befizetések bevételei
2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 
2.6.2.5.-ből EU-s támogatás
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.Építményadó
4.2.Idegenforgalmi adó
4.3.Iparűzési adó
4.4.Talajterhelési díj
4.5.Gépjárműadó
4.6.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.Egyéb közhatalmi bevételek
5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)7 570
5.1.Készletértékesítés ellenértéke
5.2.Szolgáltatások ellenértéke
5.3.Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.Tulajdonosi bevételek
5.5.Ellátási díjak5 261
5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 609
5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.Egyéb működési bevételek700
6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.Immateriális javak értékesítése
6.2.Ingatlanok értékesítése
6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.Részesedések értékesítése
6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)38 710
7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz38 710
7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)46 280
 10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.Betétek megszüntetése
    14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.Váltóbevételek
   16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
   18.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)46 280




Kiadások
1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)46 280
1.1.Személyi  juttatások23 176
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 000
1.3.Dologi  kiadások17 104
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5Egyéb működési célú kiadások
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.   - Elvonások és befizetések
1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.   - Kamattámogatások
1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.Tartalékok
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.     - Céltartalék
2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.Beruházások
2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.Felújítások
2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.   - Lakástámogatás
2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)46 280
4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.Kincstárjegyek beváltása
5.4.Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.Belföldi kötvények beváltása
5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.Központi, irányító szervi támogatás
6.4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.Pénzügyi lízing kiadásai
7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.Váltókiadások
10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)46 280



Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)



18 601
5 493