Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének4/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról a 1/2015 rendelet módosításról

Hatályos: 2016. 04. 21- 2016. 04. 21

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének4/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról a 1/2015 rendelet módosításról

2016.04.21.

1. § (1) A 2015. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

118 503 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

118 503 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételét

345 370 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

321 185 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

24 185 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

286829 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

125147 E Ft

Személyi juttatások

27315 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89386 E Ft

Dologi kiadások

10534 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15110 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

82 482 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

76898 E Ft

Beruházások

3944 E Ft

Felújítások

19337 E Ft

Tartalék

4052 E Ft

Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
12812 E Ft Önkormányzat működési támogatásai
74817 E Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
17028 E Ft Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről
6618 E Ft Közhatalmi bevételek
3260 E Ft Működési bevételek
114535 E Ft Költségvetési Bevételek
5026 E Ft Belföldi finanszírozás bevételei

2. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő testület a 6.1, 6.2, 6.3, és 6.4 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

1. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 01. napjától kell alkalmazni.

..............................................
Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna

.........................................
Kollár Miklós

jegyző

polgármester
Záradék:
Sajókeresztúr Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló 4/2016. (IV.20) rendelete 2016. április 21.-én 8.00 órakor kihirdetésre került.
Sajókeresztúr, 2016. április 21.
Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
jegyző

R E N D E L E T

SAJÓKERESZTÚR önkormányzata

képviselő-testületének

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

345 370 E Ft

Költségvetési bevétellel

321 185 E Ft

Költségvetési kiadással

24 185 E Ft

helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös[1]) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.

..........................................
Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna

.......................................
Kollár Miklós

jegyző

polgármester
Záradék
Sajókeresztúr Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló 4/2016. (IV.20.) rendelete 2016. április 21.-én 8.00 órakor kihirdetésre került.
Sajókeresztúr, 2016. április 21.
Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
jegyző

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2015. XII.31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

117 284

130 096

130 096

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 778

64 910

64 910

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 842

24 842

24 842

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 851

27 200

27 200

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 813

1 952

1 952

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 192

11 192

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

29 287

104 104

81 234

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3 669

4 291

4 291

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 618

99 813

76 943

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16 789

16 697

16 697

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

42 499

59 527

59 527

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

42 499

59 527

59 527

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

42 499

59 527

59 527

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

23 800

30 418

30 362

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

21 000

25 528

25 467

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 000

14 815

14 754

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 000

10 713

10 713

4.2.

Gépjárműadó

2 500

2 708

2 708

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300

1 242

1 232

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

940

955

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 398

15 658

10 591

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 910

2 709

1 589

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 019

8 025

5 324

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 569

3 067

2 020

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

200

684

684

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

700

1 173

974

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

225 268

339 803

311 810

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

29 592

28 534

28 534

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 592

28 534

28 534

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 026

5 026

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 026

5 026

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

29 592

33 560

33 560

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

254 860

373 363

345 370

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2015. XII.31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

196 057

286 829

239 861

1.1.

Személyi juttatások

77 095

125 147

116 019

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 921

27 315

25 687

1.3.

Dologi kiadások

75 976

89 386

71 460

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 911

10 534

10 504

1.5

Egyéb működési célú kiadások

19 154

15 110

16 191

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

671

671

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

400

400

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 170

7 170

1.18.

Tartalékok

19 337

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2 045

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

58 803

82 482

77 272

2.1.

Beruházások

58 803

76 898

71 865

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 944

3 767

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 640

1 640

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

200

200

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

254 860

369 311

317 133

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 052

4 052

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 052

4 052

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 052

4 052

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

254 860

373 363

321 185

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-29 592

-29 508

-5 323

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

29 592

29 508

29 508

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. XII.31. teljesítés

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. XII.31. teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

117 284

130 096

130 096

Személyi juttatások

77 095

125 147

116 019

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 287

104 104

81 234

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 921

27 315

25 687

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

75 976

89 386

71 460

4.

Közhatalmi bevételek

23 800

30 418

30 362

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 911

10 534

10 504

5.

Működési bevételek

12 398

15 658

10 591

Egyéb működési célú kiadások

19 154

15 110

16 191

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

182 769

280 276

252 283

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

196 057

267 492

239 861

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

29 592

33 560

33 560

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

29 592

28 534

28 534

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

5 026

5 026

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4 052

4 052

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

29 592

33 560

33 560

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

4 052

4 052

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

212 361

313 836

285 843

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

196 057

271 544

243 913

26.

Költségvetési hiány:

13 288

-

-

Költségvetési többlet:

-

12 784

12 422

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

16 304

42 292

41 930

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. XII.31. teljesítés

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. XII.31. teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

42 499

59 527

59 527

Beruházások

58 803

76 898

71 865

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

3 944

3 767

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 640

1 640

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

19 337

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

42 499

59 527

59 527

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

58 803

101 819

77 272

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

42 499

59 527

59 527

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

58 803

101 819

77 272

27.

Költségvetési hiány:

16 304

42 292

17 745

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

42 499

59 527

59 527

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII. 31-ig

2015. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2015. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2015. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

Partfal megerősítése

4 222

47 524

47 524

47 524

Közfoglalkoztatásra vás. Ingatlan

2 400

2015-2015

2 400

2 400

2 400

Mobil telefon tartozék

44

2015-2015

44

44

44

Hegyi pince- zártkert

1 380

2015

1 133

1 133

Falubusz beszerzés

12 806

2015

12 806

12 806

Térfigyelő rendszer

6 603

2015

6 603

6 603

6 603

Sthl motorfűrész

224

2015

224

224

224

Rázóasztal

216

2015

216

216

216

2 db Pc

213

2015

213

213

213

Iroda bútorok

702

2015

702

702

702

ÖSSZESEN:

24 588

4 222

71 865

71 865

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII. 31-ig

2015. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2015. VI. 30-ig

Összes teljesítés
2015. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

Utak kátyúzása

971

2015

971

971

Önkorm. Iroda helyiség (Konszolidáció)

2 000

2014-2015

1 986

14

14

14

Önkorm. garázs felúj.

242

2015

242

242

Közfoglalk. Ház

2 540

2015

2 540

2 540

ÖSSZESEN:

5 753

1 986

14

3 767

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Sajókeresztúr Község Környezetbiztonságának növelése, az ár - belvíz, és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából ÉMOP-3.2.1/D-11-2011/0042

5. melléklet

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2015. előtt

2015. XII.31.

2015. után

2015. előtt

2015. XII.31.

Összesen

Teljesítés %-a 2015. VI. 30-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

450

450

450

- saját erőből központi támogatás

450

45

45

EU-s forrás

47 074

47 074

47 074

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

47 524

47 524

47 524

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

47 524

47 524

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

47 524

47 524

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

6.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2015. XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

117 284

130 096

130 096

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 778

64 910

64 910

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 842

24 842

24 842

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 851

27 200

27 200

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 813

1 952

1 952

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 192

11 192

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

12 498

87 284

64 414

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3 669

4 291

4 291

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 829

82 993

60 123

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

42 499

58 892

58 892

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

42 499

58 892

58 892

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

42 499

58 892

58 892

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

23 800

30 418

30 362

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

21 000

25 528

25 467

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 000

14 815

14 754

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 000

10 713

10 713

4.2.

Gépjárműadó

2 500

2 708

2 708

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300

1 242

1 232

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

940

955

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 594

3 435

2 042

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 910

1 910

790

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

484

484

211

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

200

682

682

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

359

359

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

198 675

310 125

285 806

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 770

27 712

27 712

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 770

27 712

27 712

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 026

5 026

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 026

5 026

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

28 770

32 738

32 738

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

227 445

342 863

318 544

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

82 940

170 760

135 559

1.1.

Személyi juttatások

28 527

70 996

68 965

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 969

13 763

12 658

1.3.

Dologi kiadások

30 108

48 371

35 191

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 911

10 534

10 504

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 425

7 759

8 241

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

671

671

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

400

400

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 170

7 170

1.18.

Tartalékok

19 337

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2 045

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

57 977

81 523

76 313

2.1.

Beruházások

57 977

75 939

70 906

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 944

3 767

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 640

1 640

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

200

200

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 440

1 440

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

140 917

252 283

211 872

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

86 528

90 580

82 487

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 052

4 052

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

86 528

86 528

78 435

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

86 528

90 580

82 487

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

227 445

342 863

294 359

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. melléklet

Költségvetési szerv

KÖZÖS Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2015. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

61

61

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

2

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

59

59

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

123

123

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

123

123

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

184

184

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 144

43 144

41 736

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 144

43 144

41 736

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

43 144

43 328

41 920

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 318

42 369

40 961

1.1.

Személyi juttatások

24 852

26 797

24 290

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 545

6 403

6 903

1.3.

Dologi kiadások

8 861

6 109

6 109

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

3 060

3 060

3 659

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

826

959

959

2.1.

Beruházások

826

959

959

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

43 144

43 328

41 920

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.3. melléklet

Költségvetési szerv

Csoda-Vár Egységes Óvoda Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2015. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

9 804

12 162

8 488

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

799

799

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

7 019

8 025

5 324

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 085

2 583

1 809

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

700

755

556

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9 804

12 162

8 488

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

35 733

35 733

32 153

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35 733

35 733

32 153

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

45 537

47 895

40 641

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 537

47 895

40 641

1.1.

Személyi juttatások

22 152

23 201

19 404

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 980

6 232

5 276

1.3.

Dologi kiadások

17 405

18 462

15 961

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

45 537

47 895

40 641

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.4. melléklet

Költségvetési szerv

Művelődési Ház

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2015. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

16 789

16 697

16 697

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 789

16 697

16 697

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

16 789

16 697

16 697

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

635

635

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

635

635

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

635

635

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

16 789

17 332

17 332

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

8 473

8 473

5 368

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

822

822

822

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

7 651

7 651

4 546

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

25 262

25 805

22 700

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 262

25 805

22 700

1.1.

Személyi juttatások

1 564

4 153

3 360

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

427

917

850

1.3.

Dologi kiadások

19 602

16 444

14 199

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

3 669

4 291

4 291

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

25 262

25 805

22 700

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Sajókeresztúr Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11734004-15349143-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

118.503

ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

-

-

-

-

-

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

-

-

-

-

-

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

-

-

-

-

-

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

-

-

-

-

-

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

-

-

-

-

-

6.

Egyéb tartozásállomány

-

-

-

-

-

7.

Összesen:

-

-

-

-

-

Sajókeresztúr, 2015. december 31.

költségvetési szerv vezetője