Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 483 812 810 Ft költségvetési bevétellel
b) 521 072 860 Ft költségvetési kiadással
c) - 37 260 050 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 14 904 020 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 22 355 030 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 44 436 743 Ft finanszírozási bevétellel
g) 7 176 693 Ft finanszírozási kiadással
h) 37 260 050 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 528 249 553 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat a kiadások között 9 513 537 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 0,5 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 2. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első negyedév kivételével negyedévenként, félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, a polgármesterrel történő egyeztetést követően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sajókeresztúri Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.
9. § [ Átmeneti rendelkezés]
E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. melléklet a 2/ 2022. ( II.24 ) önkormányzati rendelethez |
||
Sajókeresztúr Község Önkormányzata |
||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
226 952 777 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 036 404 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 870 770 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 607 220 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 312 419 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 381 464 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
195 208 277 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 744 500 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
214 795 837 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
214 795 837 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
24 200 000 |
24 |
Építményadó |
3 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
18 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
17 864 196 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 334 645 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 816 413 |
36 |
Ellátási díjak |
9 301 405 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 411 733 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
483 812 810 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
44 436 743 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
44 436 743 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
44 436 743 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
528 249 553 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
295 947 959 |
2 |
Személyi juttatások |
156 351 496 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 476 052 |
4 |
Dologi kiadások |
74 024 035 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 242 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 854 376 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 191 367 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 149 472 |
19 |
- Tartalékok |
9 513 537 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 513 537 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
225 124 901 |
23 |
Beruházások |
219 073 035 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
214 795 837 |
25 |
Felújítások |
6 051 866 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
521 072 860 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 176 693 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 176 693 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 176 693 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
528 249 553 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-37 260 050 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
37 260 050 |
3. melléklet
3. melléklet a 2/ 2022. ( II.24) önkormányzati rendelethez |
|||||
Sajókeresztúr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Kezességvállalás-zálogkötelezettség |
18 650 000 |
18 650 000 |
18 650 000 |
55 950 000 |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
18 650 000 |
18 650 000 |
18 650 000 |
55 950 000 |
4. melléklet
4. melléklet a 2 / 2022. ( II.24) önkormányzati rendelethez |
||
Sajókeresztúr Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
24 200 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
24 200 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5. melléklet
5. melléklet a 2 / 2022. ( II.24 ) önkormányzati rendelethez |
||
Sajókeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
NEMLEGES |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet
6. melléklet a 2 / 2022. ( II.24 ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Belterületi vízrendezés |
156 400 000 |
2021-2023 |
9 210 100 |
147 189 900 |
|
TOP-3.1.1-B01-2017-00083-Energetikai korszerűsítés-Óvoda-Tornaterem |
421 341 |
2022 |
421 341 |
||
TOP-3..2.1-BO1-2017-00013-Kerékpárút |
153 699 250 |
2018-2022 |
86 514 654 |
67 184 596 |
|
Mezőgazdasági területek felvásárlása |
3 000 000 |
2022 |
3 000 000 |
||
Eszközbeszerzés-Óvoda |
49 082 675 |
2020-2022 |
48 066 675 |
1 016 000 |
|
MFP -munkagép beszerzés |
5 010 629 |
2021-2022 |
4 829 440 |
181 189 |
|
MFP- Temetők infrastr. Fejlesztése |
2 675 289 |
2021-2022 |
2 595 280 |
80 009 |
|
ÖSSZESEN: |
370 289 184 |
151 216 149 |
219 073 035 |
||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Mezőgazdasági utak kiépítése pályázat |
6 000 000 |
2022 |
6 000 000 |
||
MFP Óvodaudvar kiépítése |
4 999 912 |
2021-2022 |
4 953 640 |
46 272 |
|
MFP- Útfelújítás-József A út |
13 438 079 |
2021-2022 |
13 432 485 |
5 594 |
|
ÖSSZESEN: |
24 437 991 |
18 386 125 |
6 051 866 |
||
8. melléklet
8. melléklet a 2 / 2022. ( II.24. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||
Forintban |
||||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||||
NEMLEGES |
||||||
Összesen: |
||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
bevételei, kiadásai |
||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-2.1.3-16.BO1-2019-00050 Belterületi vízrendezés Sajókeresztúr településen |
||||||
Forintban |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
156 400 000 |
9 210 100 |
147 189 900 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
156 400 000 |
9 210 100 |
147 189 900 |
|||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.1.1-B01-2017-00083- Épületenergetikai fejlesztés |
||||||
Forintban |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
421 341 |
421 341 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
421 341 |
421 341 |
||||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-16-B01-2018-000116-Kerékpár út kiépítése |
||||||
Forintban |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
153 699 250 |
86 514 654 |
67 184 596 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
153 699 250 |
86 514 654 |
67 184 596 |
|||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
||||||
10. melléklet
10. melléklet a 2 / 2022. ( II.24 ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
SAJÓKERESZTÚR Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11734004-15349143 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 528 249 553 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 7 176 193 Ft |
#HIV |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
7 176 193 |
7 176 193 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
7 176 193 |
7 176 193 |
|||
11. melléklet
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
11. melléklet a 2 / 2022. ( II.24 ) önkormányzati rendelethez |
||
Forintban |
|||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
||
A |
B |
C |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 036 404 |
||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 870 770 |
||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 607 220 |
||
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 312 419 |
||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 381 464 |
||
Összesen: |
195 208 277 |
||
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
12. melléklet
12. melléklet a 2 / 2022. |
|||
K I M U T A T Á S |
|||
#HIV |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Civil szervezetek |
Működési támogatás |
1 150 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 150 000 |
||