Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.20.

Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 366 189 786 Ft költségvetési bevétellel

b) 544 763 176 Ft költségvetési kiadással

c) - 178 573 390 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 519 921 787 Ft finanszírozási bevétellel

e) 6 762 682 Ft finanszírozási kiadással

f) 513 159 105 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 886 111 573 Ft összes teljesített bevétellel

h) 551 525 858 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Önkormányzati szinten a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

	1. melléklet a 4/ 2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúr Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	205 994 811	219 781 725	219 727 670
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 273 749	88 565 078	88 565 078
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 739 300	37 885 570	37 885 570
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 631 360	28 921 557	28 921 557
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 124 239	13 536 763	13 536 763
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 298 400	3 353 120	3 353 120
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 473 316	6 473 316
8	Elszámolásból származó bevételek		1 736 760	1 736 760
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	169 067 048	180 472 164	180 472 164
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 100 000	1 045 945
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 927 763	38 209 561	38 209 561
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		38 572 257	38 572 257
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 455 587	16 455 587
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		22 116 670	22 116 670
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	17 181 662	28 377 009	28 377 009
24	Építményadó	1 650 500	3 253 188	3 253 188
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	9 938 649	21 164 443	21 164 443
27	Egyéb közhatalmi bevételek	3 942 013	591 697	591 697
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	1 650 500	3 367 681	3 367 681
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	32 933 916	18 340 150	17 212 950
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 025 000	4 739 945	4 782 227
34	Közvetített szolgáltatások értéke		170 059	170 059
35	Tulajdonosi bevételek	2 346 124
36	Ellátási díjak	7 701 580	8 413 376	7 232 320
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 792 226	3 367 498	3 328 942
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		465	465
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	17 068 986	1 648 807	1 698 937
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	349 900	2 299 900	2 299 900
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	349 900	349 900	349 900
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		60 000 000	60 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		60 000 000	60 000 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	381 620 390
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	381 620 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	638 080 679	367 371 041	366 189 786
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	119 033 907	512 745 094	512 745 094
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 033 907	512 745 094	512 745 094
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		7 176 693	7 176 693
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 176 693	7 176 693
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	119 033 907	519 921 787	519 921 787
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	757 114 586	887 292 828	886 111 573

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	303 573 814	503 894 401	357 236 699
2	Személyi juttatások	132 917 514	148 885 817	145 919 378
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 054 279	21 415 597	19 605 537
4	Dologi kiadások	57 619 670	198 845 942	115 426 741
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 010 325	20 010 325	4 318 000
6	Egyéb működési célú kiadások	72 972 026	114 736 720	71 967 043
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	687 480	567 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 805 216	71 399 563	71 399 563
19	- Tartalékok	42 666 810	42 649 677
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	453 540 772	376 635 745	187 526 477
23	Beruházások	328 385 052	44 507 844	26 042 363
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	125 155 720	272 161 720	101 517 933
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 966 181	59 966 181
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		59 966 181	59 966 181
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757 114 586	880 530 146	544 763 176
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		6 762 682	6 762 682
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 762 682	6 762 682
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		6 762 682	6 762 682
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757 114 586	887 292 828	551 525 858

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-119 033 907	-513 159 105	-178 573 390
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	119 033 907	513 159 105	513 159 105

2. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 994 811	219 781 725	219 727 670	Személyi juttatások	132 917 514	148 885 817	145 919 378
2	1.-ból EU-s támogatás	36 927 763	39 309 561	39 255 506	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 054 279	21 415 597	19 605 537
3	Közhatalmi bevételek	17 181 662	28 377 009	28 377 009	Dologi kiadások	57 619 670	198 845 942	115 426 741
4	Működési bevételek	15 864 930	18 340 150	17 212 950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 010 325	20 010 325	4 318 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		60 000 000	60 000 000	Egyéb működési célú kiadások	72 972 026	114 736 720	71 967 043
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	42 666 810	42 649 677
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	239 041 403	326 498 884	325 317 629	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	303 573 814	503 894 401	357 236 699
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	119 033 907	512 745 094	512 745 094	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 033 907	512 745 094	512 745 094	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		7 176 693	7 176 693	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 176 693	7 176 693	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 762 682	6 762 682
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	119 033 907	519 921 787	519 921 787	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		6 762 682	6 762 682
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	358 075 310	846 420 671	845 239 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	303 573 814	510 657 083	363 999 381
26	Költségvetési hiány:	64 532 411	177 395 517	31 919 070	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	54 501 496	335 763 588	481 240 035
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	398 689 376			Beruházások	328 385 052	44 507 844	26 042 363
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	349 900	2 299 900	2 299 900	Felújítások	125 155 720	272 161 720	101 517 933
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		38 572 257	38 572 257	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		59 966 181	59 966 181
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	399 039 276	40 872 157	40 872 157	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	453 540 772	376 635 745	187 526 477
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	399 039 276	40 872 157	40 872 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	453 540 772	376 635 745	187 526 477
27	Költségvetési hiány:	54 501 496	335 763 588	146 654 320	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	54 501 496	335 763 588	146 654 320	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

	3. melléklet a 4/ 2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP 3.2.1-16-BO1-2017-00083 Sajókeresztúri Intézmények épületenenergetikai fejlesztése	67 951 170	2019-2021	47 171 100		17 328 900	64 500 000
Magyar Falu Program- Óvodaudvar	4 999 912	2 021			4 953 640	4 953 640
MFP Temetők infrastruk. Fejlesztése	2 675 289	2 021			2 595 280	2 595 280
MFP eszközf.közterület karbantartás	5 010 627	2 021			4 964 357	4 964 357
MFP eszközf.közterület karbantartás	4 393 106	2 021	4 393 106			4 393 106
Bölcsőde fejlesztési Program	56 119 463	2019-2021	20 291 333		35 828 130	56 119 463
TOP 3.1.1-16-BO1-2017-00013 Kerékpár úthálózat kiépítése	93 733 070	2018-2022	19 425 760		7 037 714	26 463 474
TOP 2.1.3-16-BO1-2019-00050 Belterületi vízrendezés Sajókeresztúron	156 400 000				9 210 100	9 210 100






Összesen:	391 282 637		91 281 299		81 918 121	173 199 420

4. melléklet

	4. melléklet a 4/ 2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program-Önk. Tulajdonban lévő Ingatlanok fejlesztése - Óvoda belső felújítása	8 079 067	2021-2022			7 997 787	7 997 787
Önk .feladatellátást szolg. Fejlesztése támogatása BM- ÚtfelújításJózsef A .u. hrsz:59	19 469 444	2 021			19 469 444	19 469 444
Magyar Falu Program Útfelújítás -Útfelújítás Kossuth L .u. hrsz:156	19 359 514	2020-2021			19 359 514	19 359 514
Magyar Falu Program Útfelújítás József A .u. hrsz:119	13 438 079	2 021			13 052 060	13 052 060














Összesen:	60 346 104				59 878 805	59 878 805

5. melléklet


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
NEMLEGES							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:		*NEMLEGES*
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
*Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet

		6. melléklet a 4/ 2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez
		Sajókeresztúr Község Önkormányzata							01
		Összes bevétel, kiadás							01
									*Forintban*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2021. XII. 31.
A		B			C		D		E
Bevételek
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)			205 994 811		218 681 725		218 681 725
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			88 273 749		88 565 078		88 565 078
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			37 739 300		37 885 570		37 885 570
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			25 631 360		28 921 557		28 921 557
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			14 124 239		13 536 763		13 536 763
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 298 400		3 353 120		3 353 120
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 473 316		6 473 316
8		Elszámolásból származó bevételek					1 736 760		1 736 760
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)			169 067 048		180 472 164		180 472 164
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei			36 927 763		38 209 561		38 209 561
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)					38 572 257		38 572 257
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					16 455 587		16 455 587
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					22 116 670		22 116 670
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)			17 181 662		28 377 009		28 377 009
24		Építményadó			1 650 500		3 253 188		3 253 188
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó			9 938 649		21 164 443		21 164 443
27		Egyéb közhatalmi bevételek			3 942 013		591 697		591 697
28		Gépjárműadó
29		Telekadó
30		Kommunális adó			1 650 500		3 367 681		3 367 681
31		Működési bevételek (32+…+ 42)			19 415 110		3 812 787		3 812 787
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke					1 502 745		1 502 745
34		Közvetített szolgáltatások értéke					170 059		170 059
35		Tulajdonosi bevételek			2 346 124
36		Ellátási díjak
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó					490 711		490 711
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					465		465
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek			17 068 986		1 648 807		1 648 807
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)			349 900		2 299 900		2 299 900
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése			349 900		349 900		349 900
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 950 000		1 950 000
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)					60 000 000		60 000 000
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					60 000 000		60 000 000
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			381 620 390
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			381 620 390
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			624 561 873		351 743 678		351 743 678
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)			119 033 907		511 559 959		511 559 959
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			119 033 907		511 559 959		511 559 959
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					7 176 693		7 176 693
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 176 693		7 176 693
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			119 033 907		518 736 652		518 736 652
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			743 595 780		870 480 330		870 480 330

Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)			173 054 911		367 343 550		223 090 807
2		Személyi juttatások			57 076 860		64 227 351		61 279 372
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 945 505		9 037 828		7 767 708
4		Dologi kiadások			28 722 931		159 931 326		78 358 684
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 010 325		20 010 325		4 318 000
6		Egyéb működési célú kiadások			58 299 290		114 136 720		71 367 043
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			500 000		687 480		567 480
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 132 480		70 799 563		70 799 563
19		- Tartalékok			42 666 810		42 649 677
20		- a 19-ből: - Általános tartalék
21		- Céltartalék
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			450 646 772		376 503 784		187 422 387
23		Beruházások			328 385 052		44 375 883		25 938 273
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25		Felújítások			122 261 720		272 161 720		101 517 933
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások					59 966 181		59 966 181
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					59 966 181		59 966 181
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			623 701 683		743 847 334		410 513 194
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)			119 894 097		126 632 996		126 632 996
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					6 762 682		6 762 682
51		Központi, irányító szervi támogatás			119 894 097		119 870 314		119 870 314
52		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53		Pénzügyi lízing kiadásai
54		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57		Külföldi értékpapírok beváltása
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61		Váltókiadások
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			119 894 097		126 632 996		126 632 996
63		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			743 595 780		870 480 330		537 146 190

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					6		7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					25		14		14
			Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal					03
			Összes bevétel, kiadás					01
								*Forintban*
	Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2021. XII. 31.
	A		B	C		D		E
	Bevételek
	1		Működési bevételek (2+…+12)
	2		Készletértékesítés ellenértéke
	3		Szolgáltatások ellenértéke
	4		Közvetített szolgáltatások értéke
	5		Tulajdonosi bevételek
	6		Ellátási díjak
	7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
	8		Általános forgalmi adó visszatérülése
	9		Kamatbevételek
	10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	11		Biztosító által fizetett kártérítés
	12		Egyéb működési bevételek
	13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
	14		Elvonások és befizetések bevételei
	15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
	17		16-ból EU támogatás
	18		Közhatalmi bevételek
	19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
	20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	23		22-ből EU-s támogatás
	24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
	25		Immateriális javak értékesítése
	26		Ingatlanok értékesítése
	27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	28		Működési célú átvett pénzeszközök
	29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
	31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)	50 301 250		59 209 581		59 209 581
	32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 145 940		1 145 940
	33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 301 250		58 063 641		58 063 641
	35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 301 250		59 209 581		59 209 581
	Kiadások
	1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	50 301 250		59 209 581		57 961 006
	2		Személyi juttatások	38 917 000		44 868 571		44 868 571
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 412 135		6 782 635		6 242 695
	4		Dologi kiadások	5 882 115		6 958 375		6 249 740
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	6		Egyéb működési célú kiadások	90 000		600 000		600 000
	7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
	8		Beruházások
	9		Felújítások
	10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
	12		Finanszírozási kiadások
	13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 301 250		59 209 581		57 961 006

	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			10		10		10
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
			Csoda - Vár Óvoda és Mini Bölcsőde					04
			Összes bevétel, kiadás					01
								*Forintban*
	Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2021. XII. 31.
	A		B	C		D		E
	Bevételek
	1		Működési bevételek (2+…+12)	13 518 806		14 527 363		13 400 163
	2		Készletértékesítés ellenértéke
	3		Szolgáltatások ellenértéke	3 025 000		3 237 200		3 279 482
	4		Közvetített szolgáltatások értéke
	5		Tulajdonosi bevételek
	6		Ellátási díjak	7 701 580		8 413 376		7 232 320
	7		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 792 226		2 876 787		2 838 231
	8		Általános forgalmi adó visszatérülése
	9		Kamatbevételek
	10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	11		Biztosító által fizetett kártérítés
	12		Egyéb működési bevételek					50 130
	13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)			1 100 000		1 045 945
	14		Elvonások és befizetések bevételei
	15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	16		Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 100 000		1 045 945
	17		16-ból EU támogatás
	18		Közhatalmi bevételek
	19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
	20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	23		22-ből EU-s támogatás
	24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
	25		Immateriális javak értékesítése
	26		Ingatlanok értékesítése
	27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	28		Működési célú átvett pénzeszközök
	29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	13 518 806		15 627 363		14 446 108
	31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)	43 978 499		54 633 955		54 633 955
	32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			23 153		23 153
	33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 978 499		54 610 802		54 610 802
	35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 497 305		70 261 318		69 080 063
	Kiadások
	1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	57 497 305		70 129 357		68 975 973
	2		Személyi juttatások	33 287 654		36 194 694		36 176 234
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 133 359		5 089 874		5 089 874
	4		Dologi kiadások	19 076 292		28 844 789		27 709 865
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	6		Egyéb működési célú kiadások
	7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			131 961		104 090
	8		Beruházások			131 961		104 090
	9		Felújítások
	10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
	12		Finanszírozási kiadások
	13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	57 497 305		70 261 318		69 080 063

	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			10		12		12
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
			Művelődési Ház, Községi És Iskolai Könyvtár					05
			Összes bevétel, kiadás					01
								*Forintban*
	Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2021. XII. 31.
	A		B	C		D		E
	Bevételek
	1		Működési bevételek (2+…+12)
	2		Készletértékesítés ellenértéke
	3		Szolgáltatások ellenértéke
	4		Közvetített szolgáltatások értéke
	5		Tulajdonosi bevételek
	6		Ellátási díjak
	7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
	8		Általános forgalmi adó visszatérülése
	9		Kamatbevételek
	10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	11		Biztosító által fizetett kártérítés
	12		Egyéb működési bevételek
	13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
	14		Elvonások és befizetések bevételei
	15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
	17		16-ból EU támogatás
	18		Közhatalmi bevételek
	19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
	20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	23		22-ből EU-s támogatás
	24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
	25		Immateriális javak értékesítése
	26		Ingatlanok értékesítése
	27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	28		Működési célú átvett pénzeszközök
	29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
	31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)	25 614 348		7 211 913		7 227 955
	32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			16 042		16 042
	33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 614 348		7 195 871		7 211 913
	35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 614 348		7 211 913		7 227 955
	Kiadások
	1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	22 720 348		7 211 913		7 208 913
	2		Személyi juttatások	3 636 000		3 595 201		3 595 201
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 280		505 260		505 260
	4		Dologi kiadások	3 938 332		3 111 452		3 108 452
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	6		Egyéb működési célú kiadások	14 582 736
	7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 894 000
	8		Beruházások
	9		Felújítások	2 894 000
	10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
	12		Finanszírozási kiadások
	13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 614 348		7 211 913		7 208 913

	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			1		1		1
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

7. melléklet a 4/ 2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	511 559 959		511 559 959
2.	Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde	23 153		23 153
3.	Művelődési Ház És Iskolai Könyvtár	16 042		16 042
4.	Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	1 145 940		1 145 940
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		512 745 094		512 745 094

8. melléklet

	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 273 749	88 565 078	88 565 078
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 739 300	37 885 570	37 885 570
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 631 360	28 921 557	28 921 557
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 298 400	3 353 120	3 353 120
	Önkormányzati gyermekétkeztetési feladatok támogatása	14 124 239	13 536 763	13 536 763
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 473 316	6 473 316
	Elszámolásból származó bevételek		1 736 760	1 736 760
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 100 000	1 045 945
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 927 763	38 209 561	38 209 561












	Összesen:	205 994 811	219 781 725	219 727 670

9. melléklet

9. melléklet a 4/ 2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Keresztúr nevű települések	tagdíj-rendezvény	400 000	74 563
2.	Községért Alapítvány	Működési-Nyuddíjas klub támogatás	300 000	300 000
3.	Görög Katolikus Egyház		100 000	100 000
4.	Sportegyesület-Sajókeresztúr	működési támogatás	200 000	200 000
6.	Nyugdíjas Klub-Sajókeresztúr	működési támogatás	200 000	200 000
7.	Római Katolikus Egyház		100 000	100 000
8.	Reformárus Egyház		100 000	100 000
9.	Sajókeresztúri Polgárőrök Egyesülete	működési támogatás	150 000	200 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 550 000	1 274 563