Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 27

Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.04.27.

Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 590 163 359 Ft költségvetési bevétellel

b) 495 960 349 Ft költségvetési kiadással

c) 94 203 010 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 342 425 276 Ft finanszírozási bevétellel

e) 7 648 680 Ft finanszírozási kiadással

f) 334 776 596 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 932 588 635 Ft összes teljesített bevétellel

h) 503 609 029 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

	1. melléklet a Sajókeresztúr Község Önkormányzat / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúr Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	226 952 767	260 601 257	295 193 162
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 661 862	90 661 862	90 661 862
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 870 770	43 299 490	43 299 490
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 607 220	41 041 426	41 041 426
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 982 430	22 535 415	22 535 415
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 381 464	3 381 464	3 381 464
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	10 734 305	10 734 305
8	Elszámolásból származó bevételek		4 277 211	4 277 211
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	193 878 288	215 931 173	215 931 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 074 479	44 670 084	79 261 989
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		14 384 709	227 729 841
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 384 709	227 729 841
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 200 000	37 200 000	37 985 603
24	Építményadó	1 500 000	2 500 000	2 799 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	18 000 000	29 000 000	30 688 075
27	Talajterhelési díj	3 200 000	3 200 000	840 726
28	Gépjárműadó
29	Telekadó			25 126
30	Kommunális adó	1 500 000	2 500 000	3 632 676
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	17 864 196	25 327 782	27 122 703
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 435 058	7 634 645	5 137 960
34	Közvetített szolgáltatások értéke			1 873 408
35	Tulajdonosi bevételek	716 000	1 816 413
36	Ellátási díjak	9 301 405	12 164 991	9 749 667
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 411 733	3 711 733	3 335 792
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 504
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			7 015 372
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			1 190 480
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			1 190 480
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	214 795 837	214 795 837	941 570
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	214 795 837	214 795 837	941 570
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	483 812 800	552 309 585	590 163 359
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 436 743	334 585 715	334 585 715
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 436 743	334 585 715	334 585 715
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		471 987	7 839 561
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		471 987	7 839 561
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44 436 743	335 057 702	342 425 276
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	528 249 543	887 367 287	932 588 635

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	295 947 949	564 538 411	316 003 899
2	Személyi juttatások	156 351 496	164 519 907	155 288 117
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 302 852	24 012 852	22 144 332
4	Dologi kiadások	74 197 235	141 841 400	126 184 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 242 000	8 759 969	7 812 138
6	Egyéb működési célú kiadások	25 854 366	225 404 283	4 574 612
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 847 243	1 847 243
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		397 917	397 917
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 191 367	1 235 727	814 855
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 149 472	2 449 472	1 454 797
19	- Tartalékok	9 513 527	219 473 924
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	225 124 901	315 180 196	179 956 450
23	Beruházások	219 073 034	192 211 620	79 051 302
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	6 051 867	46 543 576	24 987 822
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		76 425 000	75 917 326
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	521 072 850	879 718 607	495 960 349
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 176 693	7 648 680	7 648 680
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 176 693	7 648 680	7 648 680
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 176 693	7 648 680	7 648 680
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	528 249 543	887 367 287	503 609 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-37 260 050	-327 409 022	94 203 010
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	37 260 050	327 409 022	334 776 596

2. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 952 767	260 601 257	295 193 162	Személyi juttatások	156 351 496	164 519 907	155 288 117
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 302 852	24 012 852	22 144 332
3	Közhatalmi bevételek	24 200 000	37 200 000	37 985 603	Dologi kiadások	74 197 235	141 841 400	126 184 700
4	Működési bevételek	17 864 196	25 327 782	27 122 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 242 000	8 759 969	7 812 138
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	25 854 366	225 404 283	4 574 612
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	9 513 527	219 473 924
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	269 016 963	323 129 039	360 301 468	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	295 947 949	564 538 411	316 003 899
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	44 436 743	334 585 715	334 585 715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 436 743	334 585 715	334 585 715	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		471 987	7 839 561	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		471 987	7 839 561	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 176 693	7 648 680	7 648 680
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	44 436 743	335 057 702	342 425 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 176 693	7 648 680	7 648 680
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	313 453 706	658 186 741	702 726 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	303 124 642	572 187 091	323 652 579
26	Költségvetési hiány:	26 930 986	241 409 372	-	Költségvetési többlet:	-	-	44 297 569
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 329 064	85 999 650	379 074 165

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Működési bevételek (32+…+ 42) eredeti előirányzat	Működési bevételek (32+…+ 42) módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	Működési bevételek (32+…+ 42) eredeti előirányzat	Működési bevételek (32+…+ 42) módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 384 709	227 729 841	Beruházások	219 073 034	192 211 620	79 051 302
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			1 190 480	Felújítások	6 051 867	46 543 576	24 987 822
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	214 795 837	214 795 837	941 570	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		76 425 000	75 917 326
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	214 795 837	229 180 546	229 861 891	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	225 124 901	315 180 196	179 956 450
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	214 795 837	229 180 546	229 861 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 124 901	315 180 196	179 956 450
Költségvetési hiány:	10 329 064	85 999 650	-	Költségvetési többlet:	-	-	49 905 441
Bruttó hiány:	10 329 064	85 999 650	-	Bruttó többlet:	-	-	49 905 441

3. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

	3. melléklet a Sajókeresztúr Község Önkormányzat / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00123-Teljes csapadékvíz elvezetés	167 512 962	2 022			5 146 900	5 146 900
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00003-Lámpás kereszteződés	45 446 133	2 022			17 892 178	17 892 178
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00194-Zöld infrastruktúra fejlesztés-Parkok	241 905 741	2 022			375 000	375 000
TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013-Kerékpárút építése	87 445 891 Ft	2018-2023	33 648 132		53 702 833	87 350 965
Laptop beszerzés	699 800	2 022			699 800	699 800
Óvodai eszközök	550 756	2 022			550 756	550 756
VP 6-7.2.1-1-21 Külterületi Helyi közutak fejlesztése	74 946 830	2021-2023			317 500	317 500
Bölcsődei terasz átpítés	1 098 533	2 022			1 098 533	1 098 533
Földvásárlás	279 000	2 022			279 000	279 000
Eszközbeszerzések	914 221	2 022			914 221	914 221
Mini Bölcsőde bútor	1 016 000	2 022			1 016 000	1 016 000
Magyar Falu pr. -Közterületi játszótér	1 820 164	2 022			1 820 164	1 820 164






Összesen:	623 636 031		33 648 132		83 812 885	117 461 017

4. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

	4. melléklet a Sajókeresztúr Község Önkormányzat / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati ajtócsere	220 000	2 022			220 000	220 000
Kapcsolóüzem tápegység felújítás	62 565	2 022			62 565	62 565
Klímaberendezés	2 152 650	2 022			2 152 650	2 152 650
TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013-Kerékpárút építése	6 287 179	2 022			6 287 179	6 287 179
TOP-2.1.3-16.BO1-2019-00050- Csapadékvíz elvezetés Petőfi út	156 400 000	2022-2023			16 265 428	16 265 428







Összesen:	165 122 394				24 987 822	24 987 822

5. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

									5. melléklet a Sajókeresztúr Község Önkormányzat / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
						Nemleges	*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00123-Teljes csapadékvíz elvezetés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	167 512 962				167 512 962			167 512 962
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	167 512 962				167 512 962			167 512 962
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele					5146900			5 146 900
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					5 146 900			5 146 900
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16.BO1-2019-00050- Csapadékvíz elvezetés Petőfi út
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	156 400 000				156 400 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	156 400 000				156 400 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					5 256 709			5 256 709
Szolgáltatások igénybe vétele					11 008 719			11 008 719
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					16 265 428			16 265 428


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00003-Lámpás kereszteződés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	45 446 133				45 446 133			45 446 133
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	45 446 133				45 446 133			45 446 133
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	17 892 178				17 892 178			17 892 178
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	17 892 178				17 892 178			17 892 178


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00194-Zöld infrastruktúra fejlesztés-Parkok
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	241 905 741				241 905 741			241 905 741
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	241 905 741				241 905 741			241 905 741
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	375 000				375 000			375 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	375 000				375 000			375 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00013-Kerékpárút építése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	93 733 070				93 733 070			93 733 070
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	93 733 070				93 733 070			93 733 070
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	60 647 114				60 647 114			60 647 114
Szolgáltatások igénybe vétele	32 991 030				32 991 030			32 991 030
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	93 638 144				93 638 144			93 638 144


EU-s projekt neve, azonosítója:		VP 6-7.2.1-1-21 Külterületi Helyi közutak fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	97 551 706 Ft				46 337 055			46 337 055
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	97 551 706				46 337 055			46 337 055
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele					317 500			317 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					317 500			317 500


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 232 000	4 443 509
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 232 000	4 443 509
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		4 232 000	4 444 609
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	56 716 950	60 965 525	62 377 653
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 248 575	1 248 575
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 716 950	59 716 950	61 129 078
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	56 716 950	65 197 525	66 822 262
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 716 950	64 497 525	62 481 724
2	Személyi juttatások	45 148 200	50 244 200	49 494 507
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 846 750	7 856 750	7 422 199
4	Dologi kiadások	5 722 000	6 336 575	5 505 218
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		60 000	59 800
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		700 000	636 000
8	Beruházások		700 000	636 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	56 716 950	65 197 525	63 117 724

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	6. melléklet
	Sajókeresztúr Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés . XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	226 952 767	256 369 257	290 749 653
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 661 862	90 661 862	90 661 862
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	42 870 770	43 299 490	43 299 490
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	39 607 220	41 041 426	41 041 426
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	13 982 430	22 535 415	22 535 415
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	3 381 464	3 381 464	3 381 464
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 374 542	10 734 305	10 734 305
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		4 277 211	4 277 211
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 878 288	215 931 173	215 931 173
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 074 479	40 438 084	74 818 480
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)		14 384 709	227 729 841
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek		14 384 709	227 729 841
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	24 200 000	37 200 000	37 985 603
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 500 000	2 500 000	2 799 000
0	0
K I A D Á S O K	0	18 000 000	29 000 000	30 688 075
0	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 200 000	3 200 000	840 726
Sor- szám	Kiadási jogcím
0	0			25 126
A	B	1 500 000	2 500 000	3 632 676
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 816 413	4 616 413	11 431 261
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 413	2 800 000	1 543 104
4	Dologi kiadások			1 873 408
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	716 000	1 816 413
6	Egyéb működési célú kiadások			990 012
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			9 401
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 015 336
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 190 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 190 480
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	214 795 837	214 795 837	941 570
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 795 837	214 795 837	941 570
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	467 765 017	527 366 216	570 028 408
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 436 743	333 334 140	333 334 140
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 436 743	333 334 140	333 334 140
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		471 987	7 839 561
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		471 987	7 839 561
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	44 436 743	333 806 127	341 173 701
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	512 201 760	861 172 343	911 202 109

Kiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	150 626 117	396 411 340	159 223 411
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	58 415 920	61 622 667	55 476 820
0	0	7 601 870	8 301 870	7 723 991
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	39 511 961	92 382 551	83 695 650
0	0	19 242 000	8 759 969	7 812 138
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	25 854 366	225 344 283	4 514 812
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		1 847 243	1 847 243
0	0
0	0		397 917	397 917
0	0
0	0
0	0
0	0	12 191 367	1 175 727	814 855
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	4 149 472	2 449 472	1 454 797
0	0	9 513 527	219 473 924
0	0
0	0
0	0	225 124 901	313 926 610	178 769 694
0	0	219 073 034	190 958 034	77 864 546
0	0
0	0	6 051 867	46 543 576	24 987 822
0	0
0	0		76 425 000	75 917 326
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	375 751 018	710 337 950	337 993 105
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	136 450 742	150 834 393	150 834 393
0	0
0	0	7 176 693	7 648 680	7 648 680
0	Központi, irányító szervi támogatás	129 274 049	143 185 713	143 185 713
52	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	136 450 742	150 834 393	150 834 393
63	0	512 201 760	861 172 343	488 827 498

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	15	13

	Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	16 047 783	20 711 369	15 690 340
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 334 645	4 834 645	3 594 856
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 301 405	12 164 991	8 759 655
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 411 733	3 711 733	3 335 792
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			36
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 047 783	20 711 369	15 690 340
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	64 295 617	75 207 281	74 703 280
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 295 617	75 207 281	74 703 280
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	80 343 400	95 918 650	90 393 620
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	80 343 400	95 365 064	87 042 451
2	Személyi juttatások	48 557 136	48 477 800	46 299 515
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 264 493	7 264 493	6 529 562
4	Dologi kiadások	25 521 771	39 622 771	34 213 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		553 586	550 756
8	Beruházások		553 586	550 756
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	80 343 400	95 918 650	87 593 207

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			2
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			2
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	8 261 482	8 264 482	7 356 355
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 000	3 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 261 482	8 261 482	7 353 355
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	8 261 482	8 264 482	7 356 357
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	8 261 482	8 264 482	7 256 313
2	Személyi juttatások	4 230 240	4 175 240	4 017 275
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 739	589 739	468 580
4	Dologi kiadások	3 441 503	3 499 503	2 770 458
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	8 261 482	8 264 482	7 256 313

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a Sajókeresztúr Község Önkormányzat / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	333 334 140		333 334 140
2.	Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde
3.	Művelődési Ház és Iskolai Könyvtár	3 000		3 000
4.	Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	1 248 575		1 248 575
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		334 585 715		334 585 715

8. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				8. melléklet a Sajókeresztúr Község Önkormányzat / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez
				*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 661 862	90 661 862	90 661 862
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 870 770	43 299 490	43 299 490
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 607 220	41 041 426	41 041 426
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 982 430	22 535 415	22 535 415
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 381 464	3 381 464	3 381 464
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	10 734 305	10 734 305
	Elszámolásból származó bevételek		4 277 211	4 277 211
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 074 479	44 670 084	79 261 989







	Összesen:	226 952 767	260 601 257	295 193 162
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a Sajókeresztúr Község Önkormányzat / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
2.	Községért Alapítvány	Működésib támogatás	300 000	512 297
3.	Görög Katolikus Egyház	Működésib támogatás	100 000	100 000
4.	Sportegyesület-Sajókeresztúr	működési támogatás	200 000	200 000
5.	Jótékonysági szervezet	működési támogatás	200 000	200 000
6.	Római Katolikus Egyház	működési támogatás	100 000	100 000
7.	Reformárus Egyház	működési támogatás	100 000	100 000
8.	Sajókeresztúri Polgárőrök Egyesülete	működési támogatás	150 000	200 000
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 150 000	1 412 297

10. melléklet

6.1. tájékoztató tábla a Sajókeresztúr Község Önkormányzat 3/ 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	24 280	24 280	24 280
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 168 149 158	1 168 149 158	1 168 149 158
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 002 661 159	1 002 661 159	1 002 661 159
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 002 661 159*	*1 002 661 159*	*1 002 661 159*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	52 460 656	52 460 656	52 460 656
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	52 460 656	52 460 656	52 460 656
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	113 027 343	113 027 343	113 027 343
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	113 027 343	113 027 343	113 027 343
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	6 807 000	6 807 000	6 807 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	6 807 000	6 807 000	6 807 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	6 807 000	6 807 000	6 807 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 174 980 438	1 174 980 438	1 174 980 438
I. Készletek	46.	835 291	835 291	835 291
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	835 291	835 291	835 291
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.	404 568 397	404 568 397	404 568 397
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	404 568 397	404 568 397	404 568 397
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 488 237	9 488 237	9 488 237
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	23 505 004	23 505 004	23 505 004
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	32 993 241	32 993 241	32 993 241
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-431 154	-431 154	-431 154
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	70 664	70 664	70 664
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 613 016 877	1 613 016 877	1 613 016 877

6.2. tájékoztató tábla a Sajókeresztúr Község Önkormányzat 3 / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	437 258 162
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-81 742 176
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 152 655
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 051 925 153
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	168 363 100
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 579 956 894
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 115 648
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 367 574
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	790 616
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 273 838
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 786 145
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 613 016 877

6.3. tájékoztató tábla a Sajókeresztúr Község Önkormányzat 3 / 2023. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		18 728 880
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			18 728 880