Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 25

Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.04.25.

Sajókeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 605 843 802 Ft költségvetési bevétellel

b) 756 144 281 Ft költségvetési kiadással

c) - 150 300 479 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 437 741 490 Ft finanszírozási bevétellel

e) 7 367 574 Ft finanszírozási kiadással

f) 430 373 916 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 1 43 585 292 Ft összes teljesített bevétellel

h) 763 511 855 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	233 692 545	274 400 524	261 881 054
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 877 135	81 586 824	81 586 824
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 445 200	53 690 700	53 690 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 885 030	49 214 514	49 214 514
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 512 028	24 256 454	24 256 454
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 469 984	4 749 379	4 749 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 350 990	4 350 990
8	Elszámolásból származó bevételek		5 864 188	5 864 188
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	184 189 377	223 713 049	223 713 049
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 503 168	50 687 475	38 168 005
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	588 694 703	584 080 746	260 121 366
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	588 694 703	584 080 746	260 121 366
22	21-ből EU-s támogatás			260 121 366
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 700 000	60 800 000	53 051 742
24	Építményadó	14 500 000	17 500 000	12 716 562
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	26 000 000	40 100 000	33 536 926
27	Talajterhelési díj	3 200 000	3 200 000	724 790
28	Gépjárműadó
29	Telekadó			17 325
30	Kommunális adó			6 056 139
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	29 790 308	39 910 308	27 987 501
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 776 366	7 396 366	7 903 704
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	1 021 162
35	Tulajdonosi bevételek	3 786 913	3 786 913
36	Ellátási díjak	15 963 574	17 963 574	10 488 209
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 263 455	5 263 455	4 899 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 370
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11 904
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		4 500 000	3 660 352
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			326 578
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			326 578
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		2 200 000	2 375 561
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			111 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 200 000	2 264 561
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	895 877 556	961 391 578	605 843 802
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	404 568 397	437 291 687	428 979 606
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404 568 397	437 291 687	428 979 606
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			8 761 884
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 761 884
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	404 568 397	437 291 687	437 741 490
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 300 445 953	1 398 683 265	1 043 585 292

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	696 567 874	860 687 269	424 505 165
2	Személyi juttatások	182 705 520	221 215 365	187 654 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 675 151	27 535 651	23 213 849
4	Dologi kiadások	105 516 639	210 591 586	178 568 452
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 537 590	15 085 590	10 414 812
6	Egyéb működési célú kiadások	366 132 974	386 259 077	24 653 229
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 092 607	24 592 607	19 409 335
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 790 040	6 087 440	3 932 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	596 510 505	530 628 422	331 639 116
23	Beruházások	531 831 398	286 716 398	154 124 770
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	64 679 107	240 684 107	174 357 406
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 227 917	3 156 940
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 293 078 379	1 391 315 691	756 144 281
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 367 574	7 367 574	7 367 574
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 367 574	7 367 574	7 367 574
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 367 574	7 367 574	7 367 574
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 300 445 953	1 398 683 265	763 511 855

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-397 200 823	-429 924 113	-150 300 479
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	397 200 823	429 924 113	430 373 916

2. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 692 545	274 400 524	261 881 054	Személyi juttatások	182 705 520	221 215 365	187 654 823
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 675 151	27 535 651	23 213 849
Közhatalmi bevételek	43 700 000	60 800 000	53 051 742	Dologi kiadások	105 516 639	210 591 586	178 568 452
Működési bevételek	29 790 308	39 910 308	27 987 501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 537 590	15 085 590	10 414 812
Működési célú átvett pénzeszközök			326 578	Egyéb működési célú kiadások	366 132 974	386 259 077	24 653 229
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	307 182 853	375 110 832	343 246 875	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	696 567 874	860 687 269	424 505 165
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	404 568 397	437 291 687	428 979 606	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	404 568 397	437 291 687	428 979 606	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			8 761 884	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 761 884	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 367 574	7 367 574	7 367 574
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	404 568 397	437 291 687	437 741 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 367 574	7 367 574	7 367 574
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	711 751 250	812 402 519	780 988 365	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	703 935 448	868 054 843	431 872 739
Költségvetési hiány:	389 385 021	485 576 437	81 258 290	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	55 652 324	-	Bruttó többlet:	7 815 802	-	349 115 626
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	588 694 703	584 080 746	260 121 366	Beruházások	531 831 398	286 716 398	154 124 770
1.-ből EU-s támogatás			260 121 366	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			100 000	Felújítások	64 679 107	240 684 107	174 357 406
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 200 000	2 375 561	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 227 917	3 156 940
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	588 694 703	586 280 746	262 596 927	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	596 510 505	530 628 422	331 639 116
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	588 694 703	586 280 746	262 596 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	596 510 505	530 628 422	331 639 116
Költségvetési hiány:	7 815 802	-	69 042 189	Költségvetési többlet:	-	55 652 324	-
Bruttó hiány:	7 815 802	-	69 042 189	Bruttó többlet:	-	55 652 324	-

3. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.1.1.-15-B01-2016-00003 Iparterület fejlesztése	45 446 133	2 022	20 307 178		25 138 955	45 446 133
TOP-2.1.3-16-BO1-00123 Csapadékvíz elvezetés II	164 927 184	2 022	8 826 900		145 815 850	154 642 750
Top2.1.3-16-BO1-2019-00050 Csapadékvíz elvezetés I.	157 740 589	2 020	52 146 265		103 541 300	155 687 565
Önkormányzati épület-inverter - napelemekhez-	510 852	2 023			510 852	510 852
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00194 Élhető települése	241 905 741	2 022	375 000		12 099 700	12 474 700
Konyhai robotgép-főzőkonyha részére	139 991	2 023			139 991	139 991
Kosárlabda palánk-tornaterem	103 320	2 023			103 320	103 320
Közlekedési tábla, Helységnévtábla önk.	178 294	2 023			178 294	178 294
Mikrohullámú sütő vásárlás-önk.felh.	25 999	2 023			25 999	25 999
Party sátor-önk.felh.	54 470	2 023			54 470	54 470
Dolgozói telefonvásárlás házi segítségny.	249 458,00	2 023			249 458	249 458
Számítástechnikai eszköz	217 562,00	2 023			217 562	217 562



Összesen:	611 499 593		81 655 343		288 075 751	369 731 094

4. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP6-7.2.1.121 külterületi helyi közutak fejl.	74 946 830	2021-2023	3 671 800		64 541 880	68 213 680

















Összesen:	74 946 830		3 671 800		64 541 880	68 213 680

5. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.1.1.-15-B01-2016-00003 Iparterület fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			45 445 357		45 445 357	45 445 357		45 445 357
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			45 445 357		45 445 357	45 445 357		45 445 357
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			45 445 357		45 445 357			45 445 357
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			45 445 357		45 445 357			45 445 357
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-00123 Csapadékvíz elvezetés II
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			164 927 184		145 815 850			154 642 750
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			164 927 184		145 815 850			154 642 750
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			164 927 184		145 815 850			154 642 750
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			164 927 184		145 815 850			154 642 750


EU-s projekt neve, azonosítója:		Top2.1.3-16-BO1-2019-00050 Csapadékvíz elvezetés I.
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			157 740 589		155 687 565			155 687 565
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			157 740 589		155 687 565			155 687 565
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			157 740 589		155 687 565			155 687 565
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			157 740 589		155 687 565			155 687 565


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00194 Élhető települése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	241 905 741				12 474 700			12 474 700
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	241 905 741				12 474 700			12 474 700
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	375 000	375 000			12 099 700			12 474 700
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	375 000	375 000			12 099 700			12 474 700


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

	Sajókeresztúr Község Önkormányzat			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	233 692 545	274 400 524	261 881 054
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 877 135	81 586 824	81 586 824
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 445 200	53 690 700	53 690 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 885 030	49 214 514	49 214 514
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 512 028	24 256 454	24 256 454
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 469 984	4 749 379	4 749 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 350 990	4 350 990
8	Elszámolásból származó bevételek		5 864 188	5 864 188
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	184 189 377	223 713 049	223 713 049
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 503 168	50 687 475	38 168 005
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	588 694 703	584 080 746	260 121 366
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	588 694 703	584 080 746	260 121 366
22	21-ből EU-s támogatás			260 121 366
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 700 000	60 800 000	53 051 742
24	Építményadó	14 500 000	17 500 000	12 716 562
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	26 000 000	40 100 000	33 536 926
27	Talajterhelési díj	3 200 000	3 200 000	724 790
28	Gépjárműadó
29	Telekadó			17 325
30	Kommunális adó			6 056 139
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 174 745	11 674 745	8 891 116
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	3 411 151
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	1 021 162
35	Tulajdonosi bevételek	3 786 913	3 786 913
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	387 832	387 832	858 681
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 370
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		4 500 000	3 597 752
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			326 578
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			326 578
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		2 200 000	2 375 561
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			111 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 200 000	2 264 561
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	870 261 993	933 156 015	586 747 417
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	399 098 275	431 821 565	422 374 611
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 098 275	431 821 565	422 374 611
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			8 761 884
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 761 884
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	399 098 275	431 821 565	431 136 495
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 269 360 268	1 364 977 580	1 017 883 912

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	509 015 141	647 491 246	238 808 116
2	Személyi juttatások	70 332 216	92 020 271	72 047 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 143 188	9 943 188	7 852 419
4	Dologi kiadások	44 869 173	144 561 823	124 218 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 537 590	15 085 590	10 414 812
6	Egyéb működési célú kiadások	366 132 974	385 880 374	24 274 726
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 092 607	24 592 607	19 409 335
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 790 040	6 087 440	3 932 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	595 758 600	529 876 517	331 639 116
23	Beruházások	531 079 493	285 964 493	154 124 770
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	64 679 107	240 684 107	174 357 406
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 227 917	3 156 940
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 104 773 741	1 177 367 763	570 447 232
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	164 586 527	187 609 817	174 931 619
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 367 574	7 367 574	7 367 574
51	Központi, irányító szervi támogatás	157 218 953	180 242 243	167 564 045
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	164 586 527	187 609 817	174 931 619
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 269 360 268	1 364 977 580	745 378 851

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	19	19

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			11 904
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11 904
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	61 040 192	68 013 482	65 092 073
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 601 437	2 601 437	3 704 538
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 438 755	65 412 045	61 387 535
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 040 192	68 013 482	65 092 073
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 040 192	68 013 482	61 341 325
2	Személyi juttatások	49 205 600	54 838 390	50 088 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 374 212	7 774 712	6 831 543
4	Dologi kiadások	5 460 380	5 021 677	4 043 232
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		378 703	378 503
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 040 192	68 013 482	61 341 325

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
0	0	25 615 563	28 235 563	19 084 481
0	0
0	0	4 776 366	5 396 366	4 492 553
0	0
0	0
0	0	15 963 574	17 963 574	10 488 209
0	0	4 875 623	4 875 623	4 041 119
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0			62 600
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	25 615 563	28 235 563	19 084 481
0	0	88 178 162	104 228 162	98 341 376
0	0	2 844 916	2 844 916	2 800 413
0	0
0	0	85 333 246	101 383 246	95 540 963
0	0	113 793 725	132 463 725	117 425 857
Kiadások
0	0	113 793 725	132 463 725	113 872 583
0	0	58 292 924	68 981 924	60 627 478
0	0	7 524 030	9 124 030	7 886 160
0	0	47 976 771	54 357 771	45 358 945
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	113 793 725	132 463 725	113 872 583

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Művelődési Ház, Községi és iskolai Könyvtár			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	13 470 721	13 470 721	10 735 591
0	0	23 769	23 769	100 044
0	0
0	0	13 446 952	13 446 952	10 635 547
0	0	13 470 721	13 470 721	10 735 591
Kiadások
0	0	12 718 816	12 718 816	10 483 141
0	0	4 874 780	5 374 780	4 891 820
0	0	633 721	693 721	643 727
0	0	7 210 315	6 650 315	4 947 594
0	0
0	0
0	0	751 905	751 905
0	0	751 905	751 905
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	13 470 721	13 470 721	10 483 141

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	422 374 611		422 374 611
2.	Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde	2 800 413		2 800 413
3.	Közös Önkormányzat	3 704 538		3 704 538
4.	Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár	100 044		100 044
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		428 979 606		428 979 606

8. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 877 135	81 586 824	81 586 824
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 445 200	53 690 700	53 690 700
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 885 030	49 214 514	49 214 514
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 512 028	24 256 454	24 256 454
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 469 984	4 749 379	4 749 379
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 350 990	4 350 990
	Elszámolásból származó bevételek		5 864 188	5 864 188
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 503 168	50 687 475	38 168 005







	Összesen:	233 692 545	274 400 524	261 881 054

9. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Bükk-Térségi Leader Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
2.	Sajókeresztúr Polgárőrség	Működési támogatás	150 000	170 000
3.	Sajókeresztúr Közalapítvány	Működési támogatás	500 000	1 140 000
4.	Keresztúr Nevű Települések Szövetsége	Működési támogatás	20 000	20 000
9.	Egyház-Római katolikus	Működési támogatás	100 000	100 000
10.	Egyház-Görög katolikus	Működési támogatás	100 000	100 000
11.	Egyház-Református	Működési támogatás	100 000	100 000
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			975 000	1 635 000