Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2018. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét                                         2.293.801.852 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét                                          4.323.873.994 Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét                                                          -2.030.072.142 Ft-ban

d) finanszírozási bevételek főösszegét                                            2.060.335.948 Ft-ban

e) finanszírozási kiadás főösszegét                                                     30.263.806 Ft-ban

f) bevételi főösszegét                                                                    4.354.137.800 Ft-ban

g) kiadási főösszegét                                                                    4.354.137.800 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 208.895.604 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.821.176.538 Ft.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2018. július 5.

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. július 9. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina

          jegyző

Általános indoklás

A helyi önkormányzatok 2018. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.29.) számon elfogadta a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 8/2018. (V.29.) rendeletével módosított.

A májusi rendeletmódosítás óta ismertté vált több olyan, a folyamatban lévő pályázatainkkal kapcsolatos esemény, melyeknek a bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatásait a költségvetési rendeleten szükséges átvezetni:

• A Képviselő-testület forrást biztosított az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet további működtetéséhez kapcsolódó eszközök, berendezések megvásárlásához, igazgatási díjak megfizetéséhez, valamint a Sport u. 9. fsz. 3. önkormányzati lakásban szükségessé vált új fűtési rendszer kialakításának költségeihez.
• A TOP.3.1.1 – Körforgalom a 26. és 27. számú főutak csomópontjában pályázat esetében a kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően előirányzati szinten 38.160.820 Ft forrás biztosítása vált szükségessé a projekt teljes megvalósításához, mely összeg a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Fejlesztési céltartalékról kerül átcsoportosításra. A pályázathoz kapcsolódóan a BorsodChem Zrt. 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Sajószentpéter Városi Önkormányzat részére, melynek költségvetésünkbe történő beépítésére is jelen rendeletmódosítás keretében kerül sor.
• A TOP-2.1.2 – Zöldváros kialakítása projekthez kapcsolódóan a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmünk elbírálása megtörtént, melynek alapján a Fejlesztési céltartalék sorra 2.800.000 Ft visszavezethető.
• A TOP-3.2.1 Energetika, valamint a TOP-1.2.1 Turisztika pályázatok esetében megérkezett a pozitív támogatói döntés, így ezen projektek a támogatói okiratok alapján jelen rendeletmódosítással kerülnek beépítésre a 2018. évi költségvetésünkbe.
• A TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázatunknál a tervezett tartalékkal csökkentett támogatási összeg, az EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat esetében az I. előleg leutalása is megtörtént az elkülönített számlánkra.
• A TOP 7.1.1. – CLLD pályázatunknál benyújtott időközi kifizetési igénylésünk jóváhagyásra került, ennek megfelelően az Általános tartalék sor terhére megelőlegezett kiadások összege az általános tartalék sorára visszavezethető.
• Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.

Sajószentpéter, 2018. július 4.