Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése a 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) került elfogadásra, mely legutóbb júniusban módosult.

A Képviselő-testület által az utolsó rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint elnyert uniós és hazai finanszírozású pályázatok miatt szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított légi úton történő szúnyoggyérítéshez, valamint egy önkormányzati tulajdonú ingatlan gázkazánjának cseréjéhez.

A Magyar Államkincstár által leutalt, június-augusztus havi szociális ágazati összevont pótlékok összegével az állami támogatások bevételét és a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

A májusi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 5.486 eFt-tal, a bölcsődei üzemeltetés 2.853 eFt-tal, az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 13.980 eFt-tal, míg a szünidei étkeztetés 41 eFt mérséklődött az ellátotti létszámok csökkenése, valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendeletben foglaltak alkalmazása miatt. Ezen összegekkel a központi költségvetési támogatások bevételei és az azokból finanszírozott működési kiadások előirányzatai csökkentésre kerültek.

A TOP-3.2.1-16-BO1 - Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai szempontú fejlesztése című pályázatunkra 200.000 eFt, a TOP-2.1.3-16-BO1 - Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren elnevezésű pályázatunkra 250.000 eFt összegű támogatást nyertünk el, hazai finanszírozású pályázati forrásból szilárd burkolatú közút és járda felújításhoz 39.889 eFt-ot ítéltek meg számunkra. Az április hónapban a rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatunk szintén pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként 33.161 eFt kötött felhasználású támogatásban részesültünk. Kulturális rendezvények szervezéséhez 10.000 eFt támogatást nyertünk el, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. utalt át részünkre. Mindezek jelen rendeletmódosítás során épülnek be a 2021. évi költségvetésünkbe.

A tárgyévben értékesített ingatlanok (Baross G. úti telek, 151/11 hrsz-ú terület, volt Bányász utcai tagóvoda épülete) többletbevételei szintén átvezetésre kerültek a város költségvetésén, melynek terhére a jövőbeni fejlesztésekre elkülönített céltartalékot 50.000 eFt-tal megnöveltük annak érdekében, hogy az eladással járó önkormányzati vagyon csökkenését ellensúlyozzuk.

Az iparűzési adóból eddig képződött többletbevétellel szintén módosítottuk tárgyévi költségvetésünket.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásnak 2021. évre megtervezett fizetendő társulási hozzájárulásunkat a központi bérintézkedésekhez kapott kiegészítő támogatás, illetve az előző évi maradvány elszámolása révén összesen 5.437 eFt-tal mérsékeltük.

A fentiekben részletezett előirányzat módosítások eredményeként a 2021. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások soron szerepeltetett hiány összege 60.603 eFt, amely az utolsó negyedévben esetlegesen realizálódó többletbevételekkel, illetve a szeptember 30. napjáig benyújtható újabb rendkívüli önkormányzati települési támogatás pályázatunk eredményessége esetén tovább mérsékelhető.

Jelen rendeletmódosítás a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint – a módosuló előirányzatok alakulását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.