Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 01Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.01.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely már egy alkalommal, a 9/2022. (V.26.) rendelettel módosult.
A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az I. félév során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés) miatt szükségessé vált a 2022. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.
A Képviselő-testület forrást biztosított:
a Tárna és Kökény utcák forgalmi rendjének megváltoztatásához, közlekedési táblák kihelyezéséhez összesen 150 eFt összegben,
a TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése és a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázatok előkészítéséhez összesen 1.385 eFt értékben,
kémiai szúnyoggyérítéshez 1.500 eFt értékben,
közkifolyók megszüntetéséhez 458 e Ft összegben,
a TOP-2.1.3. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése pályázat megvalósításához 7.696 eFt értékben, valamint
a Fitt Ligetben kialakított Játszóház üzemeltetéséhez 1.000 eFt összegben.
A felsorolt döntések következtében az általános tartalék 2.924 eFt-ra, a fejlesztési céltartalék 67.656 eFt-ra mérséklődött.
A májusi normatíva felmérés eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 81 eFt-tal, a szünidei étkeztetés támogatása 14 eFt-tal mérséklődött, míg a bölcsődei normatíva 1.797 eFt-tal, az intézményi gyermekétkeztetésé 2.383 eFt-tal emelkedett. Ezek mellett a május- július hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, valamint az elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás összegeivel a vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges. Ez utóbbi pályázat esetében a közüzemi számlák, illetve az orvosi ügyelet finanszírozásához kapott 9.084 eFt támogatással a kiegészítő támogatások soron tervezett hiány összege csökkenthető.
Az első félév során – a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően – értékesítésre került a Bányász u. 2. II. lh. 3./3. szám alatti ingatlan 4.062 eFt értékben, mely bevétel az elkülönített lakásalap összegét növeli, valamint a Hunyadi 2. szám alatti ingatlan 24.112 eFt-tal, melyet a hiány mérséklésére fordíhatunk.
A helyi iparűzési adó és bírság bevételeken, valamint az önkormányzati működési bevételeknél és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél 2022. június 30. napjáig realizált többletbevételekkel (összesen 19.029 eFt) a hiány tovább csökken.
A Képviselő-testület 362/2021. (X.14.) határozata alapján az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből az eredeti előirányzatként tervezett kamatbevételhez képest, a folyamatosan jelentős mértékben emelkedő betéti kamatlábnak köszönhetően – figyelembe véve a jelenleg is lekötött pénzeszközeink után járó kamatokat – 7.541 eFt többletbevétel realizálódhat, mellyel a hiány szintén csökkenthető.
Az intézményekben az első félév során – döntően az elnyert pályázati és egyéb támogatások, illetve a betöltetlen álláshelyek miatt – keletkezett kiadási megtakarításokkal, illetve többletbevételekkel az alábbiakban részletezettek szerint a hiány összegének további mérséklése indokolt:
A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál a helyi képviselő időközi választásának lebonyolításához megelőlegezett, de az elszámolás elfogadását követően, utólag a Nemzeti Választási Iroda által megfinanszírozott 900 eFt-tal, valamint a közfoglalkoztatás keretében elnyert bér és járulék támogatás miatt 767 eFt-tal,
a Sajószentpéteri Városgondnokságnál a megtervezett bérkaszálási tevékenység a száraz, aszályos időszak miatti elmaradása, valamint a közfoglalkoztatási programokon elnyert közvetlen költség, illetve bér és járulék támogatások miatt összesen 9.672 eFt-tal,
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében az önkormányzati finanszírozás csökkentése érdekében az I. félévben betöltetlen álláshelyek miatt képződött bérmegtakarítás összegével, a CSSP, NKA és egyéb pályázatokon elnyert források, valamint a BorsodChem Zrt. által a Városnapok megrendezéséhez nyújtott 1.500 eFt összegű támogatás révén összesen 8.520 eFt-tal,
a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál a normatív támogatáson felüli önkormányzati finanszírozás összege csökkenthető a betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek miatt 5.551 eFt-tal,
a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vonatkozásában az elnyert EFOP pályázat miatti dologi kiadások körében jelentkező megtakarítás, továbbá a járóbeteg szakellátás megtervezett és fel nem használt szakorvosi kiadásai (ultrahang, fül-orr-gége) következtében 3.000 eFt-tal.
A fentiek alapján a jelen költségvetési rendeletmódosítással a hiány összege 76.791 eFt-ra módosul.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.