Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 19- 2024. 12. 30

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.04.19.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2.138.646.598.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1.760.441.976.- Ft költségvetési kiadással

c) 590.349.428.- Ft finanszírozási bevétellel

d) 53.308.578.- Ft finanszírozási kiadással

e) 915.245.472.- Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítési adatairól a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	B E V É T E L E K			Forintban
		2023. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	495 397 919	498 526 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	366 709 085	465 768 679	465 768 679
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240	32 757 513
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			1 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	1 499 000 000	1 494 327 455
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	1 345 000 000	1 339 119 414
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek			2 543 872
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	149 938 914	142 889 601
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729	11 993 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek			1 930 800
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000	55 748 331
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	21 186 730
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 328 016
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	38 968 285
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 209 085	2 146 240 183	2 138 646 598
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	573 940 381	590 349 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 751 940 163	2 720 180 564	2 728 996 026

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 185 371 832	1 337 765 464	1 197 522 772
2	Személyi juttatások	425 608 000	488 962 488	463 673 857
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	63 601 109	60 313 506
4	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710	415 982 190
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545	237 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353	2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200	11 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	551 899 967	1 329 106 522	562 919 204
23	Beruházások	510 871 159	890 196 688	424 239 595
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808	130 798 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 737 271 799	2 666 871 986	1 760 441 976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 668 364	53 308 578	53 308 578
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 751 940 163	2 720 180 564	1 813 750 554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803	378 204 622
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803	537 040 850

2. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	BEVÉTELEK		Forintban
		2023. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	316 622 315	427 791 149	430 919 422
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 900 796	52 003 356	52 003 356
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	299 102 315	398 161 909	398 161 909
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240	32 757 513
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			1 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	678 163 370	1 423 163 370	1 445 098 699
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	524 163 370	1 269 163 370	1 289 890 658
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek			2 543 872
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	149 938 914	142 484 072
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729	11 993 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek			1 930 800
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000	55 748 331
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	21 186 730
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 326 821
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185	38 563 951
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 110 765 685	2 002 796 783	2 021 405 543
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167	535 236 773
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167	535 236 773
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	573 940 381	590 286 034
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 608 496 763	2 576 737 164	2 611 691 577

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 042 928 432	1 195 322 064	1 080 253 323
2	Személyi juttatások	337 428 000	396 782 488	374 679 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 440	51 617 709	48 379 146
4	Dologi kiadások	415 225 000	449 795 710	405 641 295
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	223 635 992	232 672 545	231 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353	2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 538 200	5 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 899 967	1 328 106 522	562 884 204
23	Beruházások	509 871 159	889 196 688	424 204 595
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808	130 798 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 593 828 399	2 523 428 586	1 643 137 527
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	53 308 578	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 608 496 763	2 576 737 164	1 696 446 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803	378 268 016
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803	536 977 456

3. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	B E V É T E L E K		Forintban
		2023. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000	6 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 500 000	5 500 000	6 000 000

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	5 500 000	6 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	5 500 000	6 000 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 500 000	5 500 000	6 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 500 000	5 500 000	6 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	B E V É T E L E K		Forintban
		2023. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 606 770	67 606 770	67 606 770
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 606 770	67 606 770	67 606 770
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	67 606 770	67 606 770	67 606 770
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 336 630	70 336 630	43 228 756
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 336 630	70 336 630	43 228 756
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			405 529
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 195
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			404 334
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	137 943 400	137 943 400	111 241 055
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			63 394
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			63 394
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			63 394
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 943 400	137 943 400	111 304 449

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	136 943 400	136 943 400	111 269 449
2	Személyi juttatások	88 180 000	92 180 000	88 994 194
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 983 400	11 934 360
4	Dologi kiadások	37 300 000	32 780 000	10 340 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 000 000	1 000 000	35 000
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000	35 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 943 400	137 943 400	111 304 449
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 943 400	137 943 400	111 304 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-63 394
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			63 394

5. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 229 085	495 397 919	498 526 192	Személyi juttatások	425 608 000	488 962 488	463 673 857
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	63 601 109	60 313 506
3	Közhatalmi bevételek	754 000 000	1 499 000 000	1 494 327 445	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710	415 982 190
4	Működési bevételek	115 980 000	149 938 914	142 889 601	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674
5	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350	3 350	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545	237 672 545
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok		35 486 512
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 254 209 085	2 144 340 183	2 135 746 588	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 185 371 832	1 337 765 464	1 197 522 772
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		38 640 214	55 049 261	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 668 364	53 308 578	53 308 578
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		38 640 214	55 049 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 668 364	53 308 578	53 308 578
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 254 209 085	2 182 980 397	2 190 795 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 200 040 196	1 391 074 042	1 250 831 350
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	68 837 253	806 574 719	938 223 816
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	54 168 889	791 906 355	939 964 499

6. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 000 000	Beruházások	510 871 159	890 196 688	424 239 595
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210
3	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	41 028 808	431 028 808	130 798 583
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 400 000	1 400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 881 026	7 881 026
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		1 900 000	2 900 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	551 899 967	1 329 106 522	562 919 204
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	497 731 078	535 300 167	535 300 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	497 731 078	535 300 167	535 300 167	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	497 731 078	535 300 167	535 300 167	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	497 731 078	537 200 167	538 200 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	551 899 967	1 329 106 522	562 919 204
27	Költségvetési hiány:	551 899 967	1 327 206 522	560 019 204	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	54 168 889	791 906 355	24 719 037	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem	32 850 650			32 850 650	58 613 540	58 613 540
Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem	55 969 000			55 969 000	41 975 781	41 975 781
Bölcsődei férőhely bővítése	10 767 560			10 767 560	5 903 630	5 903 630
Közvilágítás lámpatest csere	77 000 000			77 000 000
Intézmények napelem ellátása	52 000 000			52 000 000	56 451 500	56 451 500
Váti településképi rendezési terv	5 000 000			5 000 000	381 000	381 000
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé )	5 000 000			5 000 000
3 db gyalogátkelőhely kialakítása	3 000 000			3 000 000
Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása	30 000 000			30 000 000	33 689 506	33 689 506
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)	12 000 000			12 000 000
ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.)	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
kerékpárút kialakítás	20 000 000			20 000 000
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	106 000 000			106 000 000	138 027 262	138 027 262
egyéb eszközbeszerzés	7 000 000			7 000 000	15 836 649	15 836 649
TARTALÉK	92 483 949			92 483 949
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti)	15 000 000			15 000 000
Játszótereken fahidak készítése	6 000 000			6 000 000
Játszótér elemek vásárlása (Eü.)	10 000 000			10 000 000
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése	30 000 000			30 000 000
Elektromos kisteherautó vásárlás	19 000 000			19 000 000	15 875 000	15 875 000
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	100 000 000			100 000 000
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása	20 000 000			20 000 000
Butiksor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása	10 000 000			10 000 000
Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig)	40 000 000			40 000 000
Teniszpálya létesítése a sportparkban	35 000 000			35 000 000
Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése	25 000 000			25 000 000
Iskola udvar térkövezése	6 000 000			6 000 000
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db	3 000 000			3 000 000
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása	50 000 000			50 000 000
Alsó temető kerítés készítése	5 000 000			5 000 000
Kisértékű eszközös beszerzése	10 000 000			10 000 000
Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett	36 679 547			36 679 547
Intézmények napelem ellátása	4 500 000			4 500 000
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása	5 800 000			5 800 000
Bölcsőde rekortán udvar	15 000 000			15 000 000
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	60 000 000			60 000 000
Tartalék	-92 483 949			-92 483 949
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	-100 000 000			-100 000 000
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása	-9 660 069			-9 660 069
ingatlan, telkek vásárlása	44 330 000			44 330 000	49 335 727	49 335 727
elektromos autótöltő kialakítása	21 000 000			21 000 000
Király-hegyi vízvezeték vásárlás	10 160 000			10 160 000
Sportöltöző felújítási terv					6 350 000	6 350 000
Összesen:	890 196 688			890 196 688	424 239 595	424 239 595

8. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP járda + önerő	7 028 808			7 028 808	3 838 308	3 838 308
TAO önerő (sport öltöző felújítás)	28 000 000			28 000 000
József A. u. híd javítás	6 000 000			6 000 000
Művelődési ház külső, belső átalakítás	70 000 000			70 000 000	30 555 296	30 555 296
Művelődési ház udvar, park kialakítása	10 000 000			10 000 000
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés	50 000 000			50 000 000
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése	10 000 000			10 000 000
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	50 000 000			50 000 000
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)	187 000 000			187 000 000
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	13 000 000			13 000 000
Kölcsey u. járda felújítás					3 912 362	3 912 362
Bölcsőde kerítés kialakítása					1 302 515	1 302 515
közvilágítás korszerűsítése					63 099 950	63 099 950
Rákóczi út felújítás					28 090 152	28 090 152



Összesen:	431 028 808			431 028 808	130 798 583	130 798 583

9. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
*Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni*.

10. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat,előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	494 393 123	497 186 464
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	366 709 085	465 768 679	465 768 679
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	28 624 444	31 417 785
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			1 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	1 499 000 000	1 494 327 455
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	1 345 000 000	1 339 119 414
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek			2 543 872
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	49 980 000	82 150 743	67 411 816
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	9 685 024
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek			1 930 800
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 472 074
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 324 773
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek		31 770 743	37 264 758
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 188 209 085	2 077 443 866	2 061 825 735
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 135 402	535 135 402
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 135 402	535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	573 775 616	590 184 663
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 685 940 163	2 651 219 482	2 652 010 398

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	648 333 842	752 850 793	702 510 036
2	Személyi juttatások	127 485 000	147 575 435	147 551 635
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 346 850	19 234 520	19 234 520
4	Dologi kiadások	252 366 000	283 414 681	278 170 662
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545	237 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353	2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200	11 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	547 899 967	1 244 231 522	545 144 011
23	Beruházások	506 871 159	855 321 688	406 464 402
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	381 028 808	130 798 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 881 026	7 881 026
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 196 233 809	1 997 082 315	1 247 654 047
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	489 706 354	654 137 167	490 800 456
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 668 364	53 308 578	53 308 578
51	Központi, irányító szervi támogatás	475 037 990	600 828 589	437 491 878
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	489 706 354	654 137 167	490 800 456
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 685 940 163	2 651 219 482	1 738 454 503

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	24	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12	9

11. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			405 529
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 195
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			404 334
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			405 529
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	137 943 400	188 006 794	110 958 148
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		63 394	63 394
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 943 400	187 943 400	110 894 754
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	137 943 400	188 006 794	111 363 677
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	136 943 400	137 006 794	111 269 449
2	Személyi juttatások	88 180 000	92 180 000	88 994 194
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 983 400	11 934 360
4	Dologi kiadások	37 300 000	32 843 394	10 340 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	51 000 000	35 000
8	Beruházások	1 000 000	1 000 000	35 000
9	Felújítások		50 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	137 943 400	188 006 794	111 304 449

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel,kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 004 796	1 069 055
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 621
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 004 796	1 067 434
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)			1 339 728
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 339 728
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350	3 350
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 008 146	2 412 133
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	224 217 000	270 708 755	210 439 812
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 067	50 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 217 000	270 658 688	210 389 745
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 217 000	271 716 901	212 851 945
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	223 217 000	255 716 901	210 311 593
2	Személyi juttatások	150 900 000	179 660 974	161 728 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	23 355 927	21 100 623
4	Dologi kiadások	52 700 000	52 700 000	27 482 320
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	16 000 000	1 015 218
8	Beruházások	1 000 000	16 000 000	1 015 218
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	224 217 000	271 716 901	211 326 811

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		29	29	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	66 000 000	67 788 171	74 003 201
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 641 729	2 308 028
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000	55 748 331
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	15 714 656
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			427
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		146 442	231 759
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 000 000	67 788 171	74 003 201
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	112 877 590	142 277 805	116 258 683
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		51 304	51 304
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 877 590	142 226 501	116 207 379
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 877 590	210 065 976	190 261 884
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	176 877 590	192 190 976	173 431 694
2	Személyi juttatások	59 043 000	69 546 079	65 399 378
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675 590	9 027 262	8 044 003
4	Dologi kiadások	110 159 000	113 617 635	99 988 313
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000	17 875 000	16 724 975
8	Beruházások	2 000 000	17 875 000	16 724 975
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 877 590	210 065 976	190 156 669

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmabesenyő Nagyk. Önkormányzata	913 555 895		913 555 895
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	59 228		59 228
3.	Szb.-i Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 525 134		1 525 134
4.	Szb.-i Segítő Szolgálat és Konyha	105 215		105 215
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:		915 245 472		915 245 472

15. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	67 606 770	71 709 330	71 709 330
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 870 800	5 870 800	5 870 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	10 586 000	10 586 000	10 586 000
1.1.1.4.	Köztemető fentartás	1 549 295	1 549 295	1 549 295
1.1.1.5.	Közutak támogatása	5 243 490	5 243 490	5 243 490
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása	12 331 200	12 331 200	12 331 200
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támoatás	8 710 000	8 710 000	8 710 000
1.2.	köznevelési feladatok támogatás	125 454 290	145 945 758	145 945 758
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 746 052	11 946 522	11 946 522
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	6 813 720	6 813 720
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	8 709 580	11 045 275	11 045 275
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	6 020 690	6 981 000	6 981 000
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	38 250 600	53 835 760	53 835 760
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	57 868 852	61 978 747	61 978 747
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	22 515	22 515	22 515
	Kiegészítő támogatás		9 005 300	9 005 300
	Elszámolásból származó bevételk		30 433 111	30 433 111
	Szociális ágazati pótlék		8 150 845	8 150 845

	Összesen:	366 709 085	465 768 679	465 768 679
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

16. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Szirmabesenyői Sport Egyestület	működési kiadás	4 000 000	4 000 000
2.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadás	500 000
3.	Fércelődők Egyesület	működési kiadás	500 000	500 000
4.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	működési kiadás	500 000	500 000
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás		5 538 200
6.	Görög Katolikus Egyház támogatás	működési kiadás		1 000 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:			5 500 000	11 538 200

17. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról

	BEVÉTELEK
				Forintban
			2023. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	452 166 007	495 397 919	498 526 192
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680	119 610 126	119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 066 777	145 945 758	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 176 788	86 826 600	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 433 966	62 001 262	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	11 946 522	11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	49 582 841	9 005 300	9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek	23 591 802	30 433 111	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	412 756 866	465 768 679	465 768 679
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 409 141	29 629 240	32 757 513
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	133 267 730		1 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	113 854 057		1 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	790 176 511	1 499 000 000	1 494 327 455
24	Építményadó	86 465 388	100 000 000	107 936 340
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	684 075 371	1 345 000 000	1 339 119 414
27	Talajterhelési díj	4 608 514	4 000 000	3 227 742
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 504 125	50 000 000	41 500 087
30	Egyéb közhatalmi bevételek	523 113		2 543 872
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	80 657 979	149 938 914	142 889 601
32	Készletértékesítés ellenértéke	32 130
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 503 565	17 641 729	11 993 052
34	Közvetített szolgáltatások értéke			8 934 387
35	Tulajdonosi bevételek	5 217 672		1 930 800
36	Ellátási díjak	39 586 139	49 000 000	55 748 331
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 585 074	17 000 000	21 186 730
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 703 366		3 328 016
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000	800 000
42	Egyéb működési bevételek	30 033	31 917 185	38 968 285
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 626 500	500 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 626 500	500 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 583 325	3 350	3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 583 325	3 350	3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000	1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000	1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 468 478 052	2 146 240 183	2 138 646 598
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	700 487 837	535 300 167	535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 487 837	535 300 167	535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	15 269 744	38 640 214	55 049 261
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 269 744	38 640 214	55 049 261
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	715 757 581	573 940 381	590 349 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 184 235 633	2 720 180 564	2 728 996 026
K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	935 223 557	1 337 765 464	1 197 522 772
2	Személyi juttatások	375 920 805	488 962 488	463 673 857
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 934 718	63 601 109	60 313 506
4	Dologi kiadások	402 138 160	482 575 710	415 982 190
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 903 402	28 967 100	19 880 674
6	Egyéb működési célú kiadások	81 326 472	238 172 545	237 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	223 635 992	223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 498 353
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 923 000	12 038 200	11 538 200
19	- Tartalékok		35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	701 064 447	1 329 106 522	562 919 204
23	Beruházások	645 220 690	890 196 688	424 239 595
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	381 720 391	43 618 210
25	Felújítások	55 843 757	431 028 808	130 798 583
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026	7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			7 881 026
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 636 288 004	2 666 871 986	1 760 441 976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	12 647 462	53 308 578	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 647 462	53 308 578	53 308 578
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 647 462	53 308 578	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 648 935 466	2 720 180 564	1 813 750 554

18. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen:

19. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	606 000	598 000
6.	-ebből: Építményadó	606 000	598 000
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény	350 000	330 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	956 000	928 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2024.	2025.	2025. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

22. melléklet a 7/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	19 984 714	19 984 714
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 887 164 894	4 887 164 894
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 312 963 488	4 312 963 488
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 312 963 488	4 312 963 488
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	105 513 727	105 513 727
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	105 513 727	105 513 727
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	468 687 679	468 687 679
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	468 687 679	468 687 679
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése