Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 500.256.451.-
Ft volt. Bevételként 2.151.160.905.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.760.441.976.- Ft kifizetését követően a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 890.975.380.- Ft.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségvállalás nem volt.

Az önkormányzatnak hitelállománya nem volt.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évi megvalósult feladatokat mutattuk ki.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 6.476.577.921.- Ft.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseinek alakulása 2023. évben:

Az önkormányzat többször módosított 2023. évi költségvetési rendeletében eredeti bevételi előirányzatként 1.751.940.163.- Ft-ot határozott meg, ez az összeg módosult 2.720.180.564.- Ft-ra, a teljesítés 2.728.996.026.- Ft.

Az „önkormányzatok működési támogatásai” (un. állami támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott normatívák és kiegészítő támogatások összege. Teljesítése 100%-os, a módosított előirányzat 465.768.679.-Ft, a tényleges bevétel 465.768.679.-Ft.

Az „egyéb működési célú támogatások” jogcímen a módosított előirányzat 29.629.240.-Ft, a teljesítés 32.757.513.-Ft. Ez az összeg tartalmazza a

- a védőnői és ifjúság egészségügyi gondozás működésére biztosított támogatást

- a bértámogatás, nyári diákmunka, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás összegét.

„Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” jogcímen a teljesítés 1.000.000.-Ft. Ez az összeg a „Petőfi emlékezete” című, Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktábla elkészíttetésére fordított pályázati összeg.

A „Közhatalmi bevételek” módosított előirányzata 1.499.000.000.-Ft, a teljesítés összege 1.494.327.455.-Ft. Ez az összeg tartalmazza az építményadót 107.936.340.-Ft, telekadót 41.500.087.-Ft, talajterhelési díjat 3.227.742.-Ft összegben, egyéb közhatalmi bevételt 2.543.872.-Ft összegben, a legjelentősebb bevétel az iparűzési adó 1.339.119.414.-Ft összegben.

A „Működési bevételek” módosított előirányzata 149.938.914.-Ft, teljesítése 142.889.601.-Ft. Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások (közterület használati díj, műfüves pálya bérleti díj, temető használati díj), osztalék bevételek, intézményi térítési díjak és áfa) bevételeinek összegei.

A „Felhalmozási bevételek” módosított előirányzata 500.000.-Ft, teljesítése 500.000.-Ft. Ez az összeg tartalmazza a 2023. évben képviselő-testületi határozat alapján eladott beépítetlen zártkerti ingatlan értékesítésének összegét.

A „Működési célú átvett pénzeszközök” módosított előirányzata 3.350.-Ft, a teljesítés összege 3.350.-Ft. Ezen a jogcímen szerepel a használt étolaj gyűjtéséből származó bevétel.

A „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” módosított előirányzata 1.400.000.-Ft, a teljesítés összege 1.400.000.-Ft. Ezen a jogcímen szerepel az óvoda tornatermébe mászófal kialakításával kapcsolatos pályázati összeg.

Az Előző évi pénzmaradvány 535.300.167.-Ft, igénybevétele megtörtént.

A „Belföldi finanszírozás bevétele” jogcímen 55.049.261-Ft a teljesítési adat, ez a 2023. évi normatív támogatásokhoz kapcsolódó elszámolásokat tartalmazza.

A 2023. évi többször módosított költségvetési rendelet 1.751.940.163.- Ft eredeti kiadási előirányzatot állapított meg, mely 2.720.180.564.- Ft-ra módosult, a teljesítés 1.813.750.554.-Ft. (1. sz. melléklet kiadások)

A „Működési költségvetés kiadások” módosított előirányzata 1.337.765.464.-Ft, teljesítése 1.197.522.772.-Ft.

A működési kiadások tartalmazzák a településüzemeltetéssel, az intézmények fenntartásával, működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat. Az eredeti előirányzathoz képest 12.150.940.-Ft-tal nőtt a teljesítés összege. Ez az évközben jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódik: a Kormány által hozott évközi döntések megvalósítása (bérfejlesztés, különböző ágazati pótlék kiegészítése, dologi kiadások fedezete).

Itt jelentkezik a közhasznú és a támogatott munkavégzéshez kapcsolódó személyi és dologi kiadások teljesítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális célú kifizetéseit mutatja, a teljesítés összege 19.880.674.-Ft.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 238.172.545.-Ft, a teljesítés 237.672.545.-Ft.

Ebből:

Szirmabesenyői Sportkör támogatása 4.000.000.-Ft

Fércelődők Egyesület támogatása 500.000.-Ft

Görögkatolikus Parókia támogatása 1.000.000.-Ft

Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület támogatása 500.000.-Ft

ÉRV-nek átutalt költségvetési támogatás 5.538.200.-Ft

(fedezete állami támogatás)

Szolidaritási hozzájárulási adó összege 223.635.992.-Ft

Egyéb működési támogatás 2.498.353.-Ft

A „Felhalmozási költségvetési kiadások” az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait, valamint az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, e jogcímen a módosított előirányzat 1.329.106.522.-Ft, a teljesítés 562.919.204.-Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen 7.881.026.-Ft a teljesítés összege a piac kialakításához kapcsolódó pályázat szerződésmódosítása miatt maradvány visszautalását, illetve végső elszámolás után visszafizetendő támogatás összegét tartalmazza.

A 2023. évben megvalósult beruházási és felújítási feladatok:

- Vörösmarty utca, Rákóczi utca

Összességében a 2023. évi gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy a tervezett önkormányzati bevételek teljesültek.

A település üzemeltetése folyamatos volt, igyekeztünk nagy gondot fordítani településünk köztereinek szépítésére, az intézmények üzemeltetéséhez kapcsolatos finanszírozás biztosított volt.