Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásáról
Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 616.802.220 Ft összes bevétellel, 482.604.403 Ft összes kiadással, 132.066.605 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 482.604.403 Ft összes kiadásból személyi juttatások 69.433.689 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 9.249.812 Ft, dologi kiadások 144.346.129 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 14.936.543 Ft, egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.) 14.936.543 Ft, Elvonások és befizetések 29.065.165 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 74.351.589 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.194.910 Ft, beruházások, felújítások 34.672.930 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.398.054 Ft, központi, irányító szervi támogatás 95.955.582 Ft.
(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet a 12. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzatának bevételei 2020. évi (Ft-ban)
Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. | Teljesítés | Telj. % |
---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 87 430 357 | 23 315 672 | 23 315 672 | 100% |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 77 963 550 | 65 231 670 | 65 231 670 | 100% |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok | 42 757 448 | 45 383 605 | 45 383 605 | 100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 392 540 | 2 392 540 | 100% |
Müködési célú központosított előirányzatok | ||||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások | 0 | 31 896 717 | 31 896 717 | 100% |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 209 951 355 | 168 220 204 | 168 220 204 | 100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 734 343 | 384 615 214 | 211 987 153 | 55% |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről | 271 685 698 | 552 835 418 | 380 207 357 | 69% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 247 595 | 247 595 | 0 | 0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 247 595 | 247 595 | 0 | 0% |
Vagyoni tipúsú adók | 18 908 540 | 18 908 540 | 18 970 580 | 100% |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 18 604 280 | 18 604 280 | 20 613 398 | 111% |
Gépjárműadók | 2 315 546 | 2 315 546 | 0 | 0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) | 0 | 0 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 20 919 826 | 20 919 826 | 20 613 398 | 99% |
Pótlék, bírság | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 171 225 | 171 225 | 101 309 | 59% |
Közhatalmi bevételek | 39 999 591 | 39 999 591 | 39 685 287 | 99% |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 2 414 860 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 3 191 748 | 3 191 748 | 2 735 318 | 86% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 44 268 | ||
Tuladonosi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 743 776 | 743 776 | 217 451 | 29% |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||
egyéb működési bevétel | 0 | 0 | ||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 000 | 20 000 | 104 | 1% |
Biztosító által fizetett kártérítés | 331 041 | |||
egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 209 148 | ||
Működési bevételek | 3 955 524 | 3 955 524 | 6 952 190 | 176% |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 2 000 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2 000 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 48 600 | |
Működési célú átvett pénzeszközők | 0 | 0 | 48 600 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 315 888 408 | 597 038 128 | 426 895 434 | 72% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 121 696 341 | 121 696 341 | 185 668 629 | 153% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 0 | 4 238 157 | |
Belföldi finanszírozási bevételek | 121 696 341 | 121 696 341 | 189 906 786 | 156% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 121 696 341 | 121 696 341 | 189 906 786 | 156% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 437 584 749 | 718 734 469 | 616 802 220 | 86% |
2. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzatának kiadásai 2020. évi (Ft-ban)
Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. | Teljesítés | Telj. % |
---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 51 170 400 | 63 667 910 | 58 033 716 | 91% |
Nornatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | |
Céljuttatás | 0 | 0 | 0 | |
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | |
Béren kívüli juttatások | 298 018 | 747 726 | 747 726 | 100% |
Ruházati költség | 99 302 | 99 302 | 0 | |
Közlekedési költségtérítés | 0 | 3 000 000 | 185 650 | 6% |
Egyéb költségtérítés | 717 960 | 1 017 960 | 32 205 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 198 000 | 198 000 | 0 | 63187% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 52 483 680 | 68 730 898 | 58 999 297 | 86% |
Választott tisztségviselők juttatásai | 8 746 416 | 10 434 392 | 10 434 392 | 100% |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások | 7 606 803 | 7 606 803 | 0 | 0% |
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Külső személyi juttatások | 16 353 219 | 18 041 195 | 10 434 392 | 58% |
Személyi juttatások | 68 836 899 | 86 772 093 | 69 433 689 | 80% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 875 035 | 9 802 848 | 9 249 812 | 94% |
Szakmai anyagok beszerzése | 406 568 | 406 568 | 17 756 | 4% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 372 092 | 12 372 092 | 7 455 829 | 60% |
Készletbeszerzés | 12 778 660 | 12 778 660 | 7 473 585 | 58% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 196 223 | 1 196 223 | 6 299 | 1% |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 196 223 | 1 196 223 | 6 299 | 1% |
Közüzemi díjak | 8 884 401 | 13 884 401 | 8 220 262 | 59% |
Vásárolt élelmezés | 238 425 | 438 425 | 313 993 | 72% |
Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 16 117 644 | 16 117 644 | 1 093 528 | 7% |
Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 13 782 828 | 13 782 828 | 394 063 | 3% |
Egyéb szolgáltatások | 9 748 843 | 75 048 843 | 53 537 755 | 71% |
Szolgáltatási kiadások | 48 772 141 | 119 272 141 | 63 444 562 | 53% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 500 000 | 49 775 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 536 292 | 29 531 292 | 23 265 039 | 79% |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 6 000 000 | 5 320 916 | 89% |
Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb pénzügyi műveletek | 0 | 1 262 | 0 | 0% |
Egyéb dologi kiadások | 72 533 993 | 45 008 593 | 44 785 953 | 100% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 100 070 285 | 80 541 147 | 73 371 908 | 91% |
Dologi kiadások | 162 817 309 | 214 288 171 | 144 346 129 | 67% |
Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) | 15 209 000 | 15 209 000 | 14 936 543 | 98% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 209 000 | 15 209 000 | 14 936 543 | 98% |
Elvonások és befizetések | 0 | 29 304 621 | 29 065 165 | 99% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 181 096 506 | 171 060 919 | 74 351 589 | 43% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 750 000 | 2 450 000 | 2 194 910 | 90% |
Egyéb működési célú kiadások | 181 846 506 | 202 815 540 | 105 611 664 | 52% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 8 780 000 | 8 777 000 | 100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 2 370 000 | 2 369 790 | 100% |
Beruházások | 11 150 000 | 11 146 790 | ||
Ingatlanok felújítása | 0 | 18 525 000 | 18 524 520 | 27% |
felújítási célú áfa | 0 | 5 005 000 | 5 001 620 | 0% |
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre | 25 747 117 | 0 | 0% | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 437 584 749 | 589 314 769 | 378 250 767 | 122% |
721 828 604 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 0 | 8 398 054 | 8 398 054 | 57% |
Központi irányító szervi támogatás | 121 021 646 | 95 955 582 | ||
Belföldi finanszírozási kiadások | 0 | 129 419 700 | 104 353 636 | 81% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 129 419 700 | 104 353 636 | 0% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 437 584 749 | 718 734 469 | 482 604 403 | 0% |
3. melléklet
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban)
Feladat megnevezése | 2020. év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | 2020. évi előirányzat | … évi számított előirányzat | … évi számított előirányzat | Összes kiadás |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Beruházások | 11 146 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 146 790 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 8 777 000 | 8 777 000 | ||||
Beruházási célú általános forgalmi adó | 2 369 790 | 2 369 790 | ||||
II. Nem beruházási kiadások | 23 526 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 526 140 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 672 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 672 930 |
4. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege | 182 475 627 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege | 0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege | 659 810 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege | |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen | 183 135 437 |
Bevételek (+) | 616 802 220 |
Kiadások (-) | 482 604 403 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege | 131 439 670 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege | 0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege | 626 935 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege | 0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen | 132 066 605 |
5. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban)
Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. | Teljesítés |
---|---|---|---|
Személyi juttatások | 68 836 899 | 86 772 093 | 69 433 689 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 875 035 | 9 802 848 | 9 249 812 |
Dologi kiadások | 162 817 309 | 214 288 171 | 144 346 129 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 209 000 | 15 209 000 | 14 936 543 |
Beruházások | 0 | 11 150 000 | 11 146 790 |
Egyéb működési célú kiadások | 181 846 506 | 202 815 540 | 105 611 664 |
Felújítások | 0 | 23 530 000 | 23 526 140 |
Egyéb felhamozási célú kiadás | 0 | 25 747 117 | 0 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások | 437 584 749 | 589 314 769 | 378 250 767 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 8 398 054 | 8 398 054 |
Központi irányító szervi támogatás | 0 | 121 021 646 | 95 955 582 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 129 419 700 | 104 353 636 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 437 584 749 | 718 734 469 | 482 604 403 |
Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 209 951 355 | 168 220 204 | 168 220 204 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 734 343 | 384 615 214 | 211 987 153 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 247 595 | 247 595 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 39 999 591 | 39 999 591 | 39 685 287 |
Működési bevételek | 3 955 524 | 3 955 524 | 6 952 190 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 48 600 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek | 315 888 408 | 597 038 128 | 426 895 434 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 41 628 415 | 41 628 415 | 86 191 949 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 0 | 8 398 054 |
Finanszírozási bevételek | 41 628 415 | 41 628 415 | 94 590 003 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 357 516 823 | 638 666 543 | 521 485 437 |
6. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban)
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 39 971 953 | 39 347 689 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 166 714 | 5 083 737 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 11 800 | 0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 44 150 467 | 44 431 426 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 44 150 467 | 44 431 426 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 204 985 697 | 168 220 204 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 121 726 267 | 211 987 153 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 613 032 | 0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 25 980 381 | 1 907 170 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 358 305 377 | 382 114 527 |
10 Anyagköltség | 24 718 384 | 7 203 585 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 25 219 597 | 63 505 675 |
13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 49 937 981 | 70 709 260 |
14 Bérköltség | 62 548 930 | 59 184 251 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 11 739 359 | 11 399 973 |
16 Bérjárulékok | 9 994 707 | 9 248 591 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 84 282 996 | 79 832 815 |
VI Értékcsökkenési leírás | 56 879 940 | 53 832 815 |
VII Egyéb ráfordítások | 113 235 058 | 337 883 092 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 98 119 869 | -115 068 131 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 022 | 104 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 022 | 104 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 1 423 601 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 423 601 | 0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 419 579 | 104 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 96 700 290 | -115 068 027 |
7. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzata 2020. évi mérlege (Ft-ban)
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
---|---|---|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
A/I/2 Szellemi termékek | 18 083 | 8 975 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 18 083 | 8 975 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 721 576 343 | 745 846 119 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 25 022 033 | 4 811 845 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 29 937 877 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 776 536 253 | 750 657 964 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 100 000 | 100 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 100 000 | 100 000 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 776 654 336 | 750 766 939 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 270 000 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 270 000 |
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 270 000 |
C/II/1 Forintpénztár | 659 810 | 626 935 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 659 810 | 626 935 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 182 475 627 | 131 439 670 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 182 475 627 | 131 439 670 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 183 135 437 | 132 066 605 |
D/I/1bevételek | 115 315 | 115 315 |
D/I/3közhatalmi bevétel | 1 180 116 | 1 079 640 |
D/I3d vagyoni tipusú adókra | 169 286 | 169 286 |
D/I/3e termékek és szolgáltatások | 846 753 | 746 277 |
D/I/3f közhatalmi bevétel | 164 077 | 164 077 |
D/I/4 | 1 299 255 | 1 313 234 |
D/I/4a | 1 031 252 | 1 042 259 |
D/I4d | 267 963 | 270 935 |
D/I/4f | 40 | 40 |
D/I | 2 594 686 | 2 508 189 |
D/II/3d vagyoni tipzsú adókra | 160 112 | 160 112 |
D/II/3e termékek és szolgáltatások | 2 294 521 | 2 252 064 |
D/II/3f egyéb közhatalmi bevétel | 3 362 | 3 362 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 2 457 995 | 2 415 538 |
D/III/1c készletre adott előlegek | 2 870 802 | 2 870 802 |
D/III/7 Folyósított ,megelőlelegezett cst | 0 | 0 |
D/III/4 forgótőke elszámolás | 90 000 | 90 000 |
D/III | ||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 8 013 483 | 7 884 529 |
E/I/2 más előzetesen felszámított áfa | 2 146 803 | 2 327 200 |
E/I/4Más előzetesen felszámított nem levonható áfa | 40 815 021 | - |
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 42 961 824 | 2 327 200 |
E/II/2 Más fizetendő áfa | - 851 510 | - 1 071 933 |
E/II/ Más fizetendő áfa elszámolása | - 851 510 | - 1 071 933 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 009 913 570 | 892 243 340 |
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
---|---|---|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 835 575 000 | 835 575 000 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 68 988 000 | 68 988 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 68 988 000 | 68 988 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -9 304 354 | 87 395 936 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 96 700 290 | -115 068 027 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 991 958 936 | 876 890 909 |
H/II/3 dologi kiadások | 3 321 470 | 3 327 870 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 8 398 054 | 4 238 157 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 8 398 054 | 4 238 157 |
H/III/1 Kapott előlegek | 178 440 | 604 320 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek | 249 170 | 225 270 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 427 610 | 829 590 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 147 134 | 8 395 617 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 807 500 | 6 956 814 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 807 500 | 6 956 814 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 009 913 570 | 892 243 340 |
8. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. | Teljesítés | Megnevezés | Ered. ei. | Mód. ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 209 951 355 | 168 220 204 | 168 220 204 | Személyi juttatások | 68 836 899 | 86 772 093 | 69 433 689 |
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről | 61 734 343 | 384 615 214 | 211 987 153 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó | 8 875 035 | 9 802 848 | 9 249 812 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről | 247 595 | 247 595 | 0 | Dologi kiadások | 162 817 309 | 214 288 171 | 144 346 129 |
Közhatalmi bevételek | 39 999 591 | 39 999 591 | 39 685 287 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 209 000 | 15 209 000 | 14 936 543 |
Működési bevételek | 3 955 524 | 3 955 524 | 6 952 190 | Egyéb működési célú kiadások | 181 846 506 | 202 815 540 | 105 611 664 |
Felhalmozási bevétlelek | 0 | 0 | 2 000 | Beruházások | 0 | 11 150 000 | 11 146 790 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 48 600 | Felújítás | 0 | 23 530 000 | 23 526 140 |
Költségvetési bevételek összesen | 315 888 408 | 597 038 128 | 426 895 434 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 25 747 117 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | 121 696 341 | 121 696 341 | 185 668 629 | Költségvetési kiadások összesen | 437 584 749 | 589 314 769 | 378 250 767 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 0 | 4 238 157 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 121 696 341 | 121 696 341 | 189 906 786 | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 0 | 8 398 054 | 8 398 054 |
Bevételek összesen | 437 584 749 | 718 734 469 | 616 802 220 | Központi irányító szervi támogatás | 0 | 121 021 646 | 95 955 582 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 129 419 700 | 104 353 636 | ||||
Kiadások összesen | 437 584 749 | 718 734 469 | 482 604 403 |
9. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban)
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 26 991 | 934 949 233 | 71 587 033 | 28 965 877 | 1 035 529 134 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 8 777 000 | 8 777 000 |
3 | Nem aktivált felújítás | 0 | 0 | 0 | 18 524 520 | 18 524 520 |
4 | Beruházásokból,felújításokból aktivált érték | 0 | 46 796 680 | 10 442 717 | 0 | 57 239 397 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 46 796 680 | 10 442 717 | 27 301 520 | 84 540 917 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 57 239 397 | 57 239 397 | |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 57 239 397 | 57 239 397 | |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 26 991 | 981 745 913 | 82 029 750 | 0 | 1 063 802 654 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 8 908 | 213 372 890 | 46 565 000 | 0 | 259 946 798 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 8 908 | 22 526 904 | 3 065 295 | 0 | 53 188 917 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 8 908 | 213 372 890 | 46 565 000 | 0 | 259 946 798 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 9 108 | 0 | 0 | 0 | 53 188 917 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 18 016 | 235 899 794 | 77 217 905 | 0 | 313 135 715 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 18 016 | 235 899 794 | 77 217 905 | 0 | 313 135 715 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 8 975 | 745 846 119 | 4 811 845 | 0 | 750 666 939 |
10. melléklet
Kimutatás Bánhorváti Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban)
Hitelbevevő megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén | Hitelfolyósítás tárgyévi összege | Visszafizetett hitel tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bánhorváti Község Önkormányzata a 2020. évben nem nyújtott hitelt! |
11. melléklet
Kimutatás Bánhorváti Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban)
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén | Hitelfolyósítás tárgyévi összege | Visszafizetett hitel tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bánhorváti Község Önkormányzata a 2020. évben nem volt felvett hitelállománya! |
12. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség-vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2024. után | |||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bánhorváti Község Önkormányzata a 2020. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |