Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásáról

Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 616.802.220 Ft összes bevétellel, 482.604.403 Ft összes kiadással, 132.066.605 Ft maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 482.604.403 Ft összes kiadásból személyi juttatások 69.433.689 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 9.249.812 Ft, dologi kiadások 144.346.129 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 14.936.543 Ft, egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.) 14.936.543 Ft, Elvonások és befizetések 29.065.165 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 74.351.589 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.194.910 Ft, beruházások, felújítások 34.672.930 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.398.054 Ft, központi, irányító szervi támogatás 95.955.582 Ft.

(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet a 12. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzatának bevételei 2020. évi (Ft-ban)

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása

87 430 357

23 315 672

23 315 672

100%

Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

77 963 550

65 231 670

65 231 670

100%

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok

42 757 448

45 383 605

45 383 605

100%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 392 540

2 392 540

100%

Müködési célú központosított előirányzatok

Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások

0

31 896 717

31 896 717

100%

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

209 951 355

168 220 204

168 220 204

100%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

61 734 343

384 615 214

211 987 153

55%

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről

271 685 698

552 835 418

380 207 357

69%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

247 595

247 595

0

0%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

247 595

247 595

0

0%

Vagyoni tipúsú adók

18 908 540

18 908 540

18 970 580

100%

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

18 604 280

18 604 280

20 613 398

111%

Gépjárműadók

2 315 546

2 315 546

0

0%

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

20 919 826

20 919 826

20 613 398

99%

Pótlék, bírság

Egyéb közhatalmi bevételek

171 225

171 225

101 309

59%

Közhatalmi bevételek

39 999 591

39 999 591

39 685 287

99%

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

2 414 860

Szolgáltatások ellenértéke

3 191 748

3 191 748

2 735 318

86%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

44 268

Tuladonosi bevétel

0

0

0

0%

Kiszámlázott általános forgalmi adó

743 776

743 776

217 451

29%

egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

egyéb működési bevétel

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

20 000

20 000

104

1%

Biztosító által fizetett kártérítés

331 041

egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

1 209 148

Működési bevételek

3 955 524

3 955 524

6 952 190

176%

Ingatlanok értékesítése

0

0

2 000

Felhalmozási bevételek

0

0

2 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

48 600

Működési célú átvett pénzeszközők

0

0

48 600

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

315 888 408

597 038 128

426 895 434

72%

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

121 696 341

121 696 341

185 668 629

153%

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

0

4 238 157

Belföldi finanszírozási bevételek

121 696 341

121 696 341

189 906 786

156%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

121 696 341

121 696 341

189 906 786

156%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

437 584 749

718 734 469

616 802 220

86%

2. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzatának kiadásai 2020. évi (Ft-ban)

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

51 170 400

63 667 910

58 033 716

91%

Nornatív jutalmak

0

0

0

Céljuttatás

0

0

0

Jubileumi jutalom

0

0

0

Béren kívüli juttatások

298 018

747 726

747 726

100%

Ruházati költség

99 302

99 302

0

Közlekedési költségtérítés

0

3 000 000

185 650

6%

Egyéb költségtérítés

717 960

1 017 960

32 205

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

198 000

198 000

0

63187%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

52 483 680

68 730 898

58 999 297

86%

Választott tisztségviselők juttatásai

8 746 416

10 434 392

10 434 392

100%

Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások

7 606 803

7 606 803

0

0%

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

Külső személyi juttatások

16 353 219

18 041 195

10 434 392

58%

Személyi juttatások

68 836 899

86 772 093

69 433 689

80%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 875 035

9 802 848

9 249 812

94%

Szakmai anyagok beszerzése

406 568

406 568

17 756

4%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 372 092

12 372 092

7 455 829

60%

Készletbeszerzés

12 778 660

12 778 660

7 473 585

58%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

0

0

0%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 196 223

1 196 223

6 299

1%

Kommunikációs szolgáltatások

1 196 223

1 196 223

6 299

1%

Közüzemi díjak

8 884 401

13 884 401

8 220 262

59%

Vásárolt élelmezés

238 425

438 425

313 993

72%

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

16 117 644

16 117 644

1 093 528

7%

Közvetített szolgáltatás

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

13 782 828

13 782 828

394 063

3%

Egyéb szolgáltatások

9 748 843

75 048 843

53 537 755

71%

Szolgáltatási kiadások

48 772 141

119 272 141

63 444 562

53%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

500 000

49 775

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

27 536 292

29 531 292

23 265 039

79%

Fizetendő általános forgalmi adó

0

6 000 000

5 320 916

89%

Kamatkiadások

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek

0

1 262

0

0%

Egyéb dologi kiadások

72 533 993

45 008 593

44 785 953

100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

100 070 285

80 541 147

73 371 908

91%

Dologi kiadások

162 817 309

214 288 171

144 346 129

67%

Családi támogatások

0

0

0

0%

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)

15 209 000

15 209 000

14 936 543

98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 209 000

15 209 000

14 936 543

98%

Elvonások és befizetések

0

29 304 621

29 065 165

99%

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

181 096 506

171 060 919

74 351 589

43%

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750 000

2 450 000

2 194 910

90%

Egyéb működési célú kiadások

181 846 506

202 815 540

105 611 664

52%

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

8 780 000

8 777 000

100%

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

2 370 000

2 369 790

100%

Beruházások

11 150 000

11 146 790

Ingatlanok felújítása

0

18 525 000

18 524 520

27%

felújítási célú áfa

0

5 005 000

5 001 620

0%

Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre

25 747 117

0

0%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

437 584 749

589 314 769

378 250 767

122%

721 828 604

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

0

8 398 054

8 398 054

57%

Központi irányító szervi támogatás

121 021 646

95 955 582

Belföldi finanszírozási kiadások

0

129 419 700

104 353 636

81%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

129 419 700

104 353 636

0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

437 584 749

718 734 469

482 604 403

0%

3. melléklet

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban)

Feladat megnevezése

2020. év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

2020. évi előirányzat

évi számított előirányzat

évi számított előirányzat

Összes kiadás

I. Beruházások

11 146 790

0

0

0

0

11 146 790

Immateriális javak beszerzése

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8 777 000

8 777 000

Beruházási célú általános forgalmi adó

2 369 790

2 369 790

II. Nem beruházási kiadások

23 526 140

0

0

0

0

23 526 140

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 672 930

0

0

0

0

34 672 930

4. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege

182 475 627

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege

659 810

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen

183 135 437

Bevételek (+)

616 802 220

Kiadások (-)

482 604 403

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege

131 439 670

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege

626 935

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen

132 066 605

5. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban)

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

68 836 899

86 772 093

69 433 689

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 875 035

9 802 848

9 249 812

Dologi kiadások

162 817 309

214 288 171

144 346 129

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 209 000

15 209 000

14 936 543

Beruházások

0

11 150 000

11 146 790

Egyéb működési célú kiadások

181 846 506

202 815 540

105 611 664

Felújítások

0

23 530 000

23 526 140

Egyéb felhamozási célú kiadás

0

25 747 117

0

Költségvetési pénzforgalmi kiadások

437 584 749

589 314 769

378 250 767

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

8 398 054

8 398 054

Központi irányító szervi támogatás

0

121 021 646

95 955 582

Finanszírozási kiadások

0

129 419 700

104 353 636

KIADÁSOK ÖSSZESEN

437 584 749

718 734 469

482 604 403

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

209 951 355

168 220 204

168 220 204

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

61 734 343

384 615 214

211 987 153

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

247 595

247 595

0

Közhatalmi bevételek

39 999 591

39 999 591

39 685 287

Működési bevételek

3 955 524

3 955 524

6 952 190

Felhalmozási bevételek

0

0

2 000

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

48 600

Költségvetési pénzforgalmi bevételek

315 888 408

597 038 128

426 895 434

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

41 628 415

41 628 415

86 191 949

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

0

8 398 054

Finanszírozási bevételek

41 628 415

41 628 415

94 590 003

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

357 516 823

638 666 543

521 485 437

6. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

39 971 953

39 347 689

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 166 714

5 083 737

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

11 800

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

44 150 467

44 431 426

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

44 150 467

44 431 426

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

204 985 697

168 220 204

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

121 726 267

211 987 153

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 613 032

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

25 980 381

1 907 170

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

358 305 377

382 114 527

10 Anyagköltség

24 718 384

7 203 585

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

25 219 597

63 505 675

13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

49 937 981

70 709 260

14 Bérköltség

62 548 930

59 184 251

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 739 359

11 399 973

16 Bérjárulékok

9 994 707

9 248 591

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

84 282 996

79 832 815

VI Értékcsökkenési leírás

56 879 940

53 832 815

VII Egyéb ráfordítások

113 235 058

337 883 092

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

98 119 869

-115 068 131

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4 022

104

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4 022

104

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

1 423 601

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 423 601

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 419 579

104

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

96 700 290

-115 068 027

7. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzata 2020. évi mérlege (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

18 083

8 975

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

18 083

8 975

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

721 576 343

745 846 119

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25 022 033

4 811 845

A/II/4 Beruházások, felújítások

29 937 877

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

776 536 253

750 657 964

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

100 000

100 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

100 000

100 000

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

776 654 336

750 766 939

B/I/1 Vásárolt készletek

0

270 000

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

270 000

B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

270 000

C/II/1 Forintpénztár

659 810

626 935

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

659 810

626 935

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

182 475 627

131 439 670

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

182 475 627

131 439 670

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

183 135 437

132 066 605

D/I/1bevételek

115 315

115 315

D/I/3közhatalmi bevétel

1 180 116

1 079 640

D/I3d vagyoni tipusú adókra

169 286

169 286

D/I/3e termékek és szolgáltatások

846 753

746 277

D/I/3f közhatalmi bevétel

164 077

164 077

D/I/4

1 299 255

1 313 234

D/I/4a

1 031 252

1 042 259

D/I4d

267 963

270 935

D/I/4f

40

40

D/I

2 594 686

2 508 189

D/II/3d vagyoni tipzsú adókra

160 112

160 112

D/II/3e termékek és szolgáltatások

2 294 521

2 252 064

D/II/3f egyéb közhatalmi bevétel

3 362

3 362

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 457 995

2 415 538

D/III/1c készletre adott előlegek

2 870 802

2 870 802

D/III/7 Folyósított ,megelőlelegezett cst

0

0

D/III/4 forgótőke elszámolás

90 000

90 000

D/III

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 013 483

7 884 529

E/I/2 más előzetesen felszámított áfa

2 146 803

2 327 200

E/I/4Más előzetesen felszámított nem levonható áfa

40 815 021

-

E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása

42 961 824

2 327 200

E/II/2 Más fizetendő áfa

- 851 510

- 1 071 933

E/II/ Más fizetendő áfa elszámolása

- 851 510

- 1 071 933

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 009 913 570

892 243 340

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

835 575 000

835 575 000

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

68 988 000

68 988 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

68 988 000

68 988 000

G/IV Felhalmozott eredmény

-9 304 354

87 395 936

G/VI Mérleg szerinti eredmény

96 700 290

-115 068 027

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

991 958 936

876 890 909

H/II/3 dologi kiadások

3 321 470

3 327 870

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 398 054

4 238 157

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 398 054

4 238 157

H/III/1 Kapott előlegek

178 440

604 320

H/III/3 más szervezetet megillető bevételek

249 170

225 270

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

427 610

829 590

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

12 147 134

8 395 617

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 807 500

6 956 814

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 807 500

6 956 814

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 009 913 570

892 243 340

8. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

209 951 355

168 220 204

168 220 204

Személyi juttatások

68 836 899

86 772 093

69 433 689

Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről

61 734 343

384 615 214

211 987 153

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó

8 875 035

9 802 848

9 249 812

Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről

247 595

247 595

0

Dologi kiadások

162 817 309

214 288 171

144 346 129

Közhatalmi bevételek

39 999 591

39 999 591

39 685 287

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 209 000

15 209 000

14 936 543

Működési bevételek

3 955 524

3 955 524

6 952 190

Egyéb működési célú kiadások

181 846 506

202 815 540

105 611 664

Felhalmozási bevétlelek

0

0

2 000

Beruházások

0

11 150 000

11 146 790

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

48 600

Felújítás

0

23 530 000

23 526 140

Költségvetési bevételek összesen

315 888 408

597 038 128

426 895 434

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

25 747 117

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

0

0

0

Maradvány igénybevétele

121 696 341

121 696 341

185 668 629

Költségvetési kiadások összesen

437 584 749

589 314 769

378 250 767

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

0

4 238 157

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

Finanszírozási bevételek

121 696 341

121 696 341

189 906 786

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

0

8 398 054

8 398 054

Bevételek összesen

437 584 749

718 734 469

616 802 220

Központi irányító szervi támogatás

0

121 021 646

95 955 582

Finanszírozási kiadások

0

129 419 700

104 353 636

Kiadások összesen

437 584 749

718 734 469

482 604 403

9. melléklet

Bánhorváti Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban)

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

26 991

934 949 233

71 587 033

28 965 877

1 035 529 134

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

8 777 000

8 777 000

3

Nem aktivált felújítás

0

0

0

18 524 520

18 524 520

4

Beruházásokból,felújításokból aktivált érték

0

46 796 680

10 442 717

0

57 239 397

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

46 796 680

10 442 717

27 301 520

84 540 917

13

Egyéb csökkenés

0

0

57 239 397

57 239 397

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

57 239 397

57 239 397

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

26 991

981 745 913

82 029 750

0

1 063 802 654

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

8 908

213 372 890

46 565 000

0

259 946 798

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

8 908

22 526 904

3 065 295

0

53 188 917

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

8 908

213 372 890

46 565 000

0

259 946 798

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

9 108

0

0

0

53 188 917

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

18 016

235 899 794

77 217 905

0

313 135 715

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

18 016

235 899 794

77 217 905

0

313 135 715

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

8 975

745 846 119

4 811 845

0

750 666 939

10. melléklet

Kimutatás Bánhorváti Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban)

Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Bánhorváti Község Önkormányzata a 2020. évben nem nyújtott hitelt!

11. melléklet

Kimutatás Bánhorváti Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Bánhorváti Község Önkormányzata a 2020. évben nem volt felvett hitelállománya!

12. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség-vállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2024. után

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Bánhorváti Község Önkormányzata a 2020. évben nem volt több éves kihatással járó döntése!