Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
(2) 589.356.672 Ft összes bevétellel, 490.296.334 Ft összes kiadással, 99.060.338 Ft maradvánnyal állapítja meg. Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 490.296.334 Ft összes kiadásból Működési kiadás, melyből Személyi juttatások 113.793.164 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 14.694.644 Ft, Dologi kiadások 130.343.075 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.728.282 Ft, Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.) 13.728.282 Ft, Elvonások és befizetések 12.374.071 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.024.481 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.185.000 Ft, Beruházások,felújítások 133.310.047 Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.238.157 Ft, Központi, irányító szervi támogatás 62.605.413 Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az óvoda 2021.évi mérlegét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK 2021 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
25 045 052 |
25 188 673 |
25 188 673 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 573 400 |
32 023 130 |
32 023 130 |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
47 327 856 |
40 718 947 |
40 718 947 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 007 620 |
3 057 516 |
3 057 516 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
11 038 618 |
11 038 618 |
0 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
105 953 928 |
112 026 884 |
112 026 884 |
100% |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
129 120 787 |
140 756 735 |
109 505 410 |
5 888 165 |
5 888 165 |
0 |
||
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 074 715 |
252 783 619 |
221 532 294 |
88% |
5 888 165 |
5 888 165 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
27 943 111 |
27 943 111 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
28 000 000 |
68 809 137 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
55 943 111 |
96 752 248 |
173% |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
18 970 580 |
18 970 580 |
19 164 802 |
0 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 613 398 |
20 613 398 |
20 499 443 |
0 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
20 663 398 |
20 663 398 |
20 499 443 |
99% |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
101 309 |
101 309 |
458 341 |
0 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
39 735 287 |
39 735 287 |
40 122 586 |
101% |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 414 860 |
2 414 860 |
1 994 694 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 735 318 |
2 735 318 |
3 581 677 |
0 |
959 354 |
35 292 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
58 249 |
0 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
14 220 000 |
11 627 175 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
217 451 |
217 451 |
1 027 033 |
2 565 000 |
4 065 000 |
3 148 866 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
85 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 749 952 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
5 387 629 |
5 387 629 |
8 431 690 |
157% |
12 065 000 |
19 244 354 |
14 811 333 |
77% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
5 500 000 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
280 197 631 |
353 849 646 |
372 338 818 |
133% |
17 953 165 |
25 132 519 |
14 811 333 |
59% |
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
132 041 010 |
132 041 010 |
134 197 817 |
0 |
0 |
409 865 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
4 993 426 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
61 952 092 |
64 452 092 |
62 605 413 |
||
Belföldi finanszírozási bevételek |
132 041 010 |
132 041 010 |
139 191 243 |
105% |
61 952 092 |
64 452 092 |
63 015 278 |
98% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
132 041 010 |
132 041 010 |
139 191 243 |
105% |
61 952 092 |
64 452 092 |
63 015 278 |
98% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 238 641 |
485 890 656 |
511 530 061 |
124% |
79 905 257 |
89 584 611 |
77 826 611 |
87% |
2. melléklet
KIADÁSOK 2021 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 443 012 |
71 157 421 |
58 996 535 |
38 990 136 |
44 477 490 |
43 477 490 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
2 570 195 |
2 570 195 |
0 |
||
Béren kívüli juttatás |
552 174 |
552 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
240 000 |
345 000 |
317 725 |
450 000 |
450 000 |
258 685 |
||
Egyéb költségtérítések |
0 |
27 000 |
27 000 |
132 000 |
324 000 |
324 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
915 960 |
915 960 |
797 583 |
0 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42 151 146 |
72 997 555 |
60 138 843 |
82% |
44 132 331 |
49 811 685 |
44 610 175 |
90% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 936 416 |
10 936 416 |
9 004 516 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
300 000 |
291 000 |
39 630 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
11 236 416 |
11 227 416 |
9 044 146 |
81% |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
53 387 562 |
84 224 971 |
69 182 989 |
130% |
44 132 331 |
49 811 685 |
44 610 175 |
90% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 490 778 |
10 900 778 |
7 926 899 |
144% |
6 664 856 |
8 164 856 |
6 767 745 |
83% |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
81 551 |
250 000 |
250 000 |
80 635 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 723 701 |
17 521 833 |
15 328 608 |
500 000 |
2 685 000 |
2 404 479 |
||
Készletbeszerzés |
11 223 701 |
18 021 833 |
15 410 159 |
86% |
750 000 |
2 935 000 |
2 485 114 |
85% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
565 000 |
565 000 |
351 289 |
0 |
50 000 |
30 560 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
546 843 |
110 000 |
110 000 |
105 890 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 215 000 |
1 215 000 |
898 132 |
74% |
110 000 |
160 000 |
136 450 |
|
Közüzemi díjak |
8 945 185 |
7 571 163 |
7 480 872 |
1 400 000 |
1 400 000 |
819 426 |
||
Vásárolt élelmezés |
563 993 |
563 993 |
117 949 |
17 500 000 |
17 500 000 |
16 444 085 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 315 000 |
2 565 000 |
2 525 125 |
250 000 |
250 000 |
51 248 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
5 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
394 063 |
10 054 837 |
7 721 843 |
100 000 |
140 000 |
124 174 |
||
Egyéb szolgáltatások |
2 800 000 |
16 704 274 |
15 905 387 |
500 000 |
500 000 |
289 015 |
||
Szolgáltatási kiadások |
14 018 241 |
37 464 267 |
33 753 176 |
90% |
19 750 000 |
19 790 000 |
17 727 948 |
90% |
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
13 000 |
10 236 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
13 000 |
10 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
60 236 362 |
37 113 756 |
10 915 630 |
4 903 200 |
4 903 200 |
4 383 189 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
29 341 200 |
29 133 595 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 500 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
173 367 119 |
14 763 867 |
14 752 974 |
3 594 870 |
3 269 870 |
736 472 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
233 603 481 |
81 220 323 |
54 802 199 |
67% |
8 498 070 |
8 173 070 |
5 119 661 |
63% |
Dologi kiadások |
260 060 423 |
137 934 423 |
104 873 902 |
76% |
29 108 070 |
31 058 070 |
25 469 173 |
82% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
15 449 164 |
15 449 164 |
13 728 282 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 449 164 |
15 449 164 |
13 728 282 |
89% |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
15 030 777 |
12 374 071 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
12 189 668 |
12 189 668 |
1 024 481 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
4 197 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
13 439 668 |
31 417 445 |
17 583 552 |
56% |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
23 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
38 408 772 |
38 403 795 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 936 185 |
22 608 954 |
19 861 903 |
0 |
440 000 |
122 328 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
522 769 |
5 270 000 |
5 077 514 |
0 |
110 000 |
33 027 |
||
Beruházások |
2 458 954 |
66 311 269 |
63 343 212 |
96% |
0 |
550 000 |
155 355 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
67 283 403 |
66 362 549 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
3 678 954 |
3 448 931 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
70 962 357 |
69 811 480 |
98% |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
350 286 549 |
417 200 407 |
346 450 316 |
99% |
79 905 257 |
89 584 611 |
77 002 448 |
86% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
4 238 157 |
4 238 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
61 952 092 |
64 452 092 |
62 605 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
61 952 092 |
68 690 249 |
66 843 570 |
97% |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
61 952 092 |
68 690 249 |
66 843 570 |
97% |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
412 238 641 |
485 890 656 |
413 293 886 |
85% |
79 905 257 |
89 584 611 |
77 002 448 |
86% |
3. melléklet
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
131 439 670 |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
626 935 |
11 865 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
132 066 605 |
11 865 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-413 293 886 |
-77 002 448 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
511 530 061 |
77 826 611 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-132 041 010 |
-409 865 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
84 096 |
0 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb |
0 |
0 |
Korrekciós tételek |
-33 720 739 |
414 298 |
ÖSSZESEN |
98 345 866 |
426 163 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
98 616 663 |
2 023 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
1 026 155 |
426 140 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
99 642 818 |
428 163 |
4. melléklet
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
39 347 689 |
40 122 786 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 083 737 |
5 774 719 |
9 880 271 |
11 665 869 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
44 431 426 |
45 897 505 |
9 880 271 |
11 665 869 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
168 220 204 |
112 026 884 |
95 955 582 |
62 605 413 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
211 987 153 |
108 505 410 |
1 707 474 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
68 809 137 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 907 170 |
36 213 063 |
45 285 |
0 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
382 114 527 |
325 554 494 |
97 708 341 |
62 605 413 |
10 Anyagköltség |
7 203 585 |
15 410 159 |
1 292 006 |
2 485 114 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
63 505 675 |
34 715 280 |
19 638 576 |
17 902 792 |
13 Eladott(közvetített)szolgáltatások |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
70 709 260 |
50 127 439 |
20 930 582 |
20 387 906 |
14 Bérköltség |
59 184 251 |
58 385 965 |
65 703 484 |
43 025 121 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 399 973 |
10 186 454 |
2 725 750 |
1 132 685 |
16 Bérjárulékok |
9 248 591 |
7 865 273 |
10 964 233 |
6 699 579 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
79 832 815 |
76 437 692 |
79 393 467 |
50 857 385 |
VI Értékcsökkenési leírás |
53 188 917 |
28 574 400 |
293 384 |
252 385 |
VII Egyéb ráfordítások |
337 883 092 |
155 960 295 |
7 290 451 |
1 699 554 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-115 068 131 |
60 352 173 |
-319 272 |
1 074 052 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
104 |
94 |
18 |
0 |
19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
104 |
94 |
18 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
104 |
94 |
18 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-115 068 027 |
60 352 267 |
-319 254 |
1 074 052 |
5. melléklet
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
8 975 |
7 675 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
835 575 000 |
835 575 000 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
8 975 |
7 675 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
745 846 119 |
717 970 735 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 811 845 |
4 114 129 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
87 395 936 |
-27 672 091 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
124 628 247 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-115 068 027 |
60 352 267 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
750 657 964 |
846 713 111 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
876 890 909 |
937 243 176 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
100 000 |
100 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
320 870 |
474 784 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes ötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
22 000 |
22 000 |
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
76 414 631 |
71 544 727 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 985 000 |
2 985 000 |
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
86 154 437 |
76 414 631 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
3 327 870 |
3 481 784 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 238 157 |
4 993 426 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
836 821 376 |
923 135 417 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 238 157 |
4 993 426 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
604 320 |
859 112 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
225 270 |
179 933 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
270 000 |
270 000 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
3 338 400 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
270 000 |
270 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
829 590 |
4 377 445 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
270 000 |
270 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 395 617 |
12 852 655 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 956 814 |
6 186 440 |
||||
C/II/1 Forintpénztár |
626 935 |
1 026 155 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
626 935 |
1 026 155 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 956 814 |
6 186 440 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
92 804 543 |
87 222 225 |
||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
38 635 127 |
11 394 438 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
131 439 670 |
98 616 663 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
131 439 670 |
98 616 663 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
115 315 |
115 315 |
||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 079 640 |
1 079 840 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
1 313 234 |
1 450 372 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 508 189 |
2 645 527 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
2 870 802 |
2 870 802 |
||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
100 000 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 960 802 |
2 970 802 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 884 529 |
8 031 867 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 327 200 |
2 352 361 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
2 327 200 |
2 352 361 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 071 933 |
-835 561 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-1 071 933 |
-835 561 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 255 267 |
1 516 800 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
892 243 340 |
956 282 271 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
892 243 340 |
956 282 271 |
|
6. melléklet
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
445 000 |
445 000 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
339 925 |
339 925 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
252 777 |
-66 477 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
1 520 073 |
1 299 656 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-319 254 |
1 074 052 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
145 408 |
235 768 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
718 448 |
1 792 500 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
1 665 481 |
1 535 424 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
167 579 |
216 339 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
500 823 |
500 823 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
167 579 |
216 339 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
500 823 |
500 823 |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
500 823 |
500 823 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
167 579 |
216 339 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
13 865 |
426 140 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 509 916 |
4 989 381 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
13 865 |
426 140 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 509 916 |
4 989 381 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
2 023 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
2 023 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 865 |
428 163 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
294 445 |
298 765 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
294 445 |
298 765 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
396 000 |
396 000 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
396 000 |
396 000 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
690 445 |
694 765 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
11 058 532 |
14 522 032 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
11 058 532 |
14 522 032 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-7 533 203 |
-10 682 987 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 395 943 |
6 998 220 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-7 533 203 |
-10 682 987 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 525 329 |
3 839 045 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 395 943 |
6 998 220 |
||||
7. melléklet
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
26 991 |
981 745 913 |
82 029 750 |
0 |
0 |
1 063 802 654 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
58 265 698 |
0 |
58 265 698 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
66 362 549 |
0 |
66 362 549 |
4 |
Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
124 628 247 |
0 |
124 628 247 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
26 991 |
981 745 913 |
82 029 750 |
0 |
0 |
1 188 430 901 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
18 016 |
235 899 794 |
77 217 905 |
0 |
0 |
313 135 715 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 300 |
27 875 384 |
697 716 |
0 |
0 |
28 574 400 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
19 316 |
263 775 178 |
77 915 621 |
0 |
0 |
341 710 115 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
19 316 |
263 775 178 |
77 915 621 |
0 |
0 |
341 710 115 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
750 |
717 970 735 |
4 114 129 |
124 628 247 |
846 720 786 |
|
8. melléklet
Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bánhorváti Községi Önkormányzat nem nyújtott hitelt! |
||||
9. melléklet
Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2021. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
10. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025. után |
|||||||
Összesen |
0 |
|||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2021. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||||