Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 875.062.538 Ft bevétellel, 875.062.538 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból személyi kiadások 97.728.148 Ft, munkaadót terhelő járulékok 9.496.330 Ft, működési, fenntartási kiadások 128.819.240 Ft, támogatások, pénzbeli juttatások 32.132.557 Ft, működési célú pénzeszköz átadás 106.322.819 Ft, beruházások 297.670.000 Ft, felhalmozási jellegű kiadás 202.893.444 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2023.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet, szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 9 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2023. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(5) A 2023. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 32 fő.
(6) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2023. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek 2023. |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 526 963 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
124 234 819 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 978 698 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
155 740 480 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
183 378 334 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
339 118 814 |
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
30 300 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
20 000 000 |
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
50 400 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
50 500 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 790 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
753 300 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
10 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
3 553 300 |
50 |
Ingatlan értékesítés (B522) |
4 800 000 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
397 972 114 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
477 090 424 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
477 090 424 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
477 090 424 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
477 090 424 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
875 062 538 |
|
2. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kiadások 2023. |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
75 809 800 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
940 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
915 960 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
78 165 760 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 562 388 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
19 562 388 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
97 728 148 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 496 330 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 199 037 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
4 699 037 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 850 000 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
15 697 500 |
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 600 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 265 239 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
25 931 701 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
58 794 440 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 896 372 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
43 579 391 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
63 475 763 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
128 819 240 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
17 912 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
17 912 000 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 220 557 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
8 000 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
14 220 557 |
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
135 000 000 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
98 952 756 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 717 244 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
297 670 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
159 758 620 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
43 134 824 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
202 893 444 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
768 739 719 |
3. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti KözségiÖnkormányzata |
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 740 480 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 526 963 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
124 234 819 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 978 698 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 378 334 |
Közhatalmi bevételek |
50 500 000 |
Vagyoni tipusú adó |
30 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
Gépjárműadók |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
Működési bevételek |
8 353 300 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 790 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
753 300 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
Egyéb működésicélú tám. |
0 |
Ingatlan értékesítés |
4 800 000 |
Működési bevételek összesen |
397 972 114 |
Személyi juttatások |
97 728 148 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 496 330 |
Dologi kiadások |
128 819 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 912 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 220 557 |
Beruházások |
297 670 000 |
Felújítások |
202 893 444 |
Működési kiadások összesen |
768 739 719 |
4. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Maradvány igénybevétele |
477 090 424 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
477 090 424 |
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
106 322 819 |
Finanszírozási kiadások összesen |
106 322 819 |
5. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2022. december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 227 274 |
11 947 215 |
13 227 274 |
12 800 587 |
13 227 274 |
12 800 587 |
13 227 274 |
13 227 274 |
12 800 587 |
13 227 274 |
12 800 587 |
13 227 274 |
155 740 480 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
15 574 598 |
14 067 379 |
15 574 598 |
15 072 192 |
15 574 598 |
15 072 192 |
15 574 598 |
15 574 598 |
15 072 192 |
15 574 598 |
15 072 192 |
15 574 598 |
183 378 334 |
Közhatalmi bevételek |
4 289 041 |
3 873 973 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
50 500 000 |
Működési bevételek |
709 458 |
640 801 |
709 458 |
686 573 |
709 458 |
686 573 |
709 458 |
709 458 |
686 573 |
709 458 |
686 573 |
709 458 |
8 353 300 |
Finanszírozási bevételek |
40 520 009 |
36 598 717 |
40 520 009 |
39 212 912 |
40 520 009 |
39 212 912 |
40 520 009 |
40 520 009 |
39 212 912 |
40 520 009 |
39 212 912 |
40 520 009 |
477 090 424 |
Bevételek összesen |
74 320 380 |
67 128 085 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
875 062 538 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 300 199 |
7 496 954 |
8 300 199 |
8 032 451 |
8 300 199 |
8 032 451 |
8 300 199 |
8 300 199 |
8 032 451 |
8 300 199 |
8 032 451 |
8 300 199 |
97 728 148 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
806 538 |
728 486 |
806 538 |
780 520 |
806 538 |
780 520 |
806 538 |
806 538 |
780 520 |
806 538 |
780 520 |
806 538 |
9 496 330 |
Dologi kiadások |
10 940 812 |
9 882 024 |
10 940 812 |
10 587 883 |
10 940 812 |
10 587 883 |
10 940 812 |
10 940 812 |
10 587 883 |
10 940 812 |
10 587 883 |
10 940 812 |
128 819 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 521 293 |
1 374 071 |
1 521 293 |
1 472 219 |
1 521 293 |
1 472 219 |
1 521 293 |
1 521 293 |
1 472 219 |
1 521 293 |
1 472 219 |
1 521 293 |
17 912 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 207 773 |
1 090 892 |
1 207 773 |
1 168 813 |
1 207 773 |
1 168 813 |
1 207 773 |
1 207 773 |
1 168 813 |
1 207 773 |
1 168 813 |
1 207 773 |
14 220 557 |
Beruházások |
25 281 562 |
22 834 959 |
25 281 562 |
24 466 027 |
25 281 562 |
24 466 027 |
25 281 562 |
25 281 562 |
24 466 027 |
25 281 562 |
24 466 027 |
25 281 562 |
297 670 000 |
Felújítások |
17 232 046 |
15 564 429 |
17 232 046 |
16 676 173 |
17 232 046 |
16 676 173 |
17 232 046 |
17 232 046 |
16 676 173 |
17 232 046 |
16 676 173 |
17 232 046 |
202 893 444 |
Finanszírozási kiadások |
9 030 157 |
8 156 271 |
9 030 157 |
8 738 862 |
9 030 157 |
8 738 862 |
9 030 157 |
9 030 157 |
8 738 862 |
9 030 157 |
8 738 862 |
9 030 157 |
106 322 819 |
Kiadások összesen |
74 320 380 |
67 128 085 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
71 922 948 |
74 320 380 |
875 062 538 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
8 353 300 |
I. |
Működési célú kiadások |
768 739 719 |
II. |
Támogatások |
339 118 814 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
50 500 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
106 322 819 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
477 090 424 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
477 090 424 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
875 062 538 |
Kiadások összesen |
875 062 538 |
||
11. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
297 670 000 |
0 |
297 670 000 |
|||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||
Beruházási kiadások összesen |
297 670 000 |
297 670 000 |
||||
12. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi Helyi Közutak fejlesztése |
||||
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00113 |
||||
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések |
||||
Források |
2023. |
2023.év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
577 277 696 |
0 |
347 961 839 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
577 277 696 |
347 961 839 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
8 631 875 |
8 631 875 |
||
Beruházások, beszerzések |
500 563 444 |
500 563 444 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
45 538 562 |
45 538 562 |
||
Adminisztratív költségek |
22 543 815 |
22 543 815 |
||
Kiadások, költségek 9összesen: |
577 277 696 |
577 277 696 |
||
13. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
||||||||
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
15. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
16. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
2 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
Önkormányzat összesen: |
5 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
32 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
32 |