Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 1.017.816.912 Ft összes bevétellel, 534.200.800 Ft összes kiadással, 483.616.112 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 534.200.800 Ft összes kiadás működési kiadás, melyből: személyi juttatások 136.873.060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.885.803 Ft, dologi kiadások 143.549.608 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 16.589.100 Ft.
(4) Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.) 16.589.100 Ft, elvonások és befizetések 2.131.266 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6.050.249 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.828.646 Ft, beruházások, felújítások 128.095.641 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.993.426 Ft, központi, irányító szervi támogatás 75.204.001 Ft.
(5) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
d) Az óvoda 2022. évi mérlegét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
e) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
i) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
27 295 527 |
27 295 527 |
27 295 527 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 608 410 |
40 264 700 |
40 264 700 |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
63 609 705 |
60 998 303 |
60 998 303 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 003 041 |
3 003 041 |
3 003 041 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
9 748 478 |
9 748 478 |
0 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 402 482 |
1 402 482 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
133 516 683 |
142 712 531 |
142 712 531 |
100% |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
316 785 197 |
508 091 298 |
607 487 883 |
706 516 |
706 516 |
0 |
||
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
450 301 880 |
650 803 829 |
750 200 414 |
115% |
706 516 |
706 516 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 980 050 |
18 980 050 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
18 980 050 |
18 980 050 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
18 711 157 |
18 711 157 |
19 194 800 |
0 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
24 617 209 |
0 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
20 050 000 |
20 050 000 |
24 617 209 |
123% |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
474 995 |
0 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
38 811 157 |
38 811 157 |
44 287 004 |
114% |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 792 250 |
0 |
0 |
8 079 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 396 817 |
0 |
0 |
12 950 430 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
16 340 |
0 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
700 612 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 498 786 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
2 197 |
0 |
0 |
5 |
||
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 377 262 |
0 |
0 |
12 707 |
||
Működési bevételek |
6 920 000 |
6 920 000 |
7 285 478 |
105% |
14 650 000 |
14 650 000 |
16 470 007 |
112% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
496 033 037 |
715 515 036 |
820 852 946 |
165% |
15 356 516 |
15 356 516 |
16 470 007 |
107% |
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
59 281 317 |
59 281 317 |
98 236 175 |
0 |
0 |
824 163 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
6 229 620 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
85 372 115 |
85 372 115 |
75 204 001 |
||
Belföldi finanszírozási bevételek |
59 281 317 |
59 281 317 |
104 465 795 |
176% |
85 372 115 |
85 372 115 |
76 028 164 |
89% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
59 281 317 |
59 281 317 |
104 465 795 |
176% |
85 372 115 |
85 372 115 |
76 028 164 |
89% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
555 314 354 |
774 796 353 |
925 318 741 |
167% |
100 728 631 |
100 728 631 |
92 498 171 |
92% |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK 2022 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 432 210 |
68 050 208 |
67 917 430 |
48 384 744 |
48 384 744 |
45 961 590 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
415 044 |
323 148 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
1 924 140 |
0 |
3 726 270 |
3 726 270 |
3 726 270 |
||
Béren kívüli juttatás |
940 000 |
940 000 |
334 348 |
1 701 280 |
900 000 |
900 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
320 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
240 000 |
265 465 |
258 865 |
260 000 |
410 000 |
376 080 |
||
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
132 000 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
915 960 |
1 171 821 |
1 171 821 |
0 |
1 643 094 |
1 643 094 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 528 170 |
72 351 634 |
69 682 464 |
96% |
56 254 294 |
56 161 152 |
53 250 182 |
95% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 267 140 |
14 467 140 |
13 313 091 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
2 820 000 |
2 820 000 |
59 850 |
250 000 |
250 000 |
152 250 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
756 858 |
415 223 |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
16 087 140 |
18 043 998 |
13 788 164 |
76% |
250 000 |
250 000 |
152 250 |
|
Személyi juttatások |
77 615 310 |
90 395 632 |
83 470 628 |
108% |
56 504 294 |
56 411 152 |
53 402 432 |
95% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 242 625 |
10 152 201 |
8 548 830 |
92% |
7 099 782 |
7 836 973 |
7 336 973 |
94% |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
55 331 |
175 000 |
175 000 |
88 076 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 111 654 |
23 406 164 |
23 114 302 |
18 500 000 |
24 055 000 |
23 894 236 |
||
Készletbeszerzés |
17 611 654 |
23 906 164 |
23 169 633 |
97% |
18 675 000 |
24 230 000 |
23 982 312 |
99% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
678 959 |
210 000 |
210 000 |
63 534 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
644 591 |
642 319 |
240 000 |
240 000 |
94 844 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 350 000 |
1 444 591 |
1 321 278 |
91% |
450 000 |
450 000 |
158 378 |
|
Közüzemi díjak |
16 359 982 |
14 359 982 |
11 636 122 |
1 620 000 |
1 511 906 |
1 101 656 |
||
Vásárolt élelmezés |
300 000 |
300 000 |
71 341 |
0 |
38 394 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 615 000 |
2 615 000 |
1 552 239 |
0 |
42 000 |
42 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
26 246 304 |
36 246 304 |
31 700 936 |
125 000 |
125 000 |
122 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 100 000 |
20 371 524 |
19 903 293 |
300 000 |
382 175 |
379 863 |
||
Szolgáltatási kiadások |
48 621 286 |
73 894 810 |
64 865 931 |
88% |
2 045 000 |
2 099 475 |
1 645 519 |
78% |
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 349 450 |
19 429 505 |
16 098 077 |
9 476 000 |
9 476 000 |
5 300 674 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
6 703 743 |
6 703 743 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 262 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
52 372 424 |
115 565 003 |
240 508 |
6 478 555 |
176 671 |
63 555 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
71 721 874 |
141 699 513 |
23 042 328 |
16% |
15 954 555 |
9 652 671 |
5 364 229 |
56% |
Dologi kiadások |
139 304 814 |
240 945 078 |
112 399 170 |
47% |
37 124 555 |
36 432 146 |
31 150 438 |
86% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
13 831 000 |
17 331 000 |
16 589 100 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 831 000 |
17 331 000 |
16 589 100 |
96% |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
2 381 442 |
2 131 266 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 957 614 |
9 035 249 |
6 050 249 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
4 845 000 |
4 828 646 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
12 457 614 |
16 261 691 |
13 010 161 |
80% |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
205 000 |
203 858 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
167 724 800 |
156 823 612 |
21 329 737 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 480 380 |
8 976 679 |
6 617 655 |
0 |
38 078 |
38 078 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
45 285 696 |
45 285 696 |
1 841 809 |
0 |
10 282 |
10 282 |
||
Beruházások |
217 490 876 |
211 290 987 |
29 993 059 |
14% |
0 |
48 360 |
48 360 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
79 525 625 |
79 525 625 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
18 528 598 |
18 528 598 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
98 054 223 |
98 054 223 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
469 942 239 |
684 430 812 |
362 065 170 |
77% |
100 728 631 |
100 728 631 |
91 938 203 |
91% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
4 993 426 |
4 993 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
85 372 115 |
85 372 115 |
75 204 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
85 372 115 |
90 365 541 |
80 197 427 |
89% |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 372 115 |
90 365 541 |
80 197 427 |
89% |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
555 314 354 |
774 796 353 |
442 262 597 |
57% |
100 728 631 |
100 728 631 |
91 938 203 |
91% |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
|---|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
98 616 663 |
2 023 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
1 026 155 |
426 140 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
99 642 818 |
428 163 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-442 262 597 |
-91 938 203 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
925 318 741 |
92 498 171 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-98 236 175 |
-824 163 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 |
0 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
10 000 |
0 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
91 899 |
0 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvettpénzeszközök,biztosítékok tárgyidőszaki forgalma |
-6 394 308 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb |
0 |
0 |
Korrekciós tételek |
391 112 378 |
-264 195 |
ÖSSZESEN |
490 755 196 |
163 968 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
489 847 441 |
6 858 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
907 755 |
157 110 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
490 755 196 |
163 968 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
40 122 786 |
44 287 004 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 774 719 |
5 175 961 |
11 665 869 |
12 958 509 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
29 446 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
45 897 505 |
49 492 411 |
11 665 869 |
12 958 509 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
250 000 |
||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
112 026 884 |
142 212 531 |
62 605 413 |
75 204 001 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
108 505 410 |
606 893 955 |
0 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
68 809 137 |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
36 213 063 |
21 551 240 |
0 |
12 707 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
325 554 494 |
770 657 726 |
62 605 413 |
75 216 708 |
10 Anyagköltség |
15 410 159 |
23 169 633 |
2 485 114 |
23 982 312 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
34 715 280 |
66 185 209 |
17 902 792 |
1 803 897 |
13 Eladott(közvetített)szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
50 127 439 |
89 356 842 |
20 387 906 |
25 786 209 |
14 Bérköltség |
58 385 965 |
69 108 820 |
43 025 121 |
47 001 791 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 186 454 |
15 553 198 |
1 132 685 |
7 117 694 |
16 Bérjárulékok |
7 865 273 |
9 293 188 |
6 699 579 |
7 461 014 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
76 437 692 |
93 955 206 |
50 857 385 |
61 580 499 |
VI Értékcsökkenési leírás |
28 574 400 |
5 549 857 |
252 385 |
222 640 |
VII Egyéb ráfordítások |
155 960 295 |
146 666 355 |
1 699 554 |
1 053 328 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
60 352 173 |
484 871 877 |
1 074 052 |
-467 459 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
94 |
2 197 |
0 |
5 |
19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
94 |
2 197 |
0 |
5 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
94 |
2 197 |
0 |
5 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
60 352 267 |
484 874 074 |
1 074 052 |
-467 454 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
7 675 |
7 397 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
835 575 000 |
835 575 000 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 675 |
7 397 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
717 970 735 |
712 585 954 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 114 129 |
3 964 992 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-27 672 091 |
32 680 176 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
124 628 247 |
232 289 461 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
60 352 267 |
484 874 074 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
846 713 111 |
948 840 407 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
937 243 176 |
1 422 117 250 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
100 000 |
100 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
474 784 |
474 784 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes ötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
22 000 |
32 000 |
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 985 000 |
2 985 000 |
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
3 481 784 |
3 491 784 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 993 426 |
6 229 620 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
846 820 786 |
948 947 804 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 993 426 |
6 229 620 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
859 112 |
859 112 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
179 933 |
88 034 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
270 000 |
520 000 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 338 400 |
9 732 708 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
270 000 |
270 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 377 445 |
10 679 854 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
270 000 |
520 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 852 655 |
20 401 258 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 186 440 |
8 122 188 |
||||
C/II/1 Forintpénztár |
1 026 155 |
907 755 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 026 155 |
907 755 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 186 440 |
8 122 188 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
87 222 225 |
37 788 662 |
||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
11 394 438 |
452 058 779 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
98 616 663 |
489 847 441 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
99 642 818 |
490 755 196 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
115 315 |
115 315 |
||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 079 840 |
1 079 840 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
1 450 372 |
1 450 372 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 645 527 |
2 645 527 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
2 870 802 |
2 870 802 |
||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
110 000 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 970 802 |
2 980 802 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 031 867 |
8 041 867 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 352 361 |
3 700 393 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
2 352 361 |
3 700 393 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-835 561 |
-1 324 564 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-835 561 |
-1 324 564 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 516 800 |
2 375 829 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
956 282 271 |
1 450 640 696 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
956 282 271 |
1 450 640 696 |
|
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha 2022. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
445 000 |
445 000 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
339 925 |
339 925 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-66 477 |
1 007 575 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
1 299 656 |
1 111 204 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 074 052 |
-467 454 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
235 768 |
239 658 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 792 500 |
1 325 046 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
1 535 424 |
1 350 862 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
216 339 |
216 339 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
500 823 |
500 823 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
216 339 |
216 339 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
500 823 |
500 823 |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
500 823 |
500 823 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
216 339 |
216 339 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
426 140 |
157 110 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 989 381 |
5 830 475 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
426 140 |
157 110 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 989 381 |
5 830 475 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 023 |
6 858 |
0 |
|||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 023 |
6 858 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
428 163 |
163 968 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
294 445 |
298 765 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
298 765 |
298 765 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
396 000 |
396 000 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
396 000 |
396 000 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
694 765 |
694 765 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
14 522 032 |
18 843 215 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
14 522 032 |
18 843 215 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-10 682 987 |
-14 181 773 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 998 220 |
7 371 860 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-10 682 987 |
-14 181 773 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 839 045 |
4 661 442 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 998 220 |
7 371 860 |
||||
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
26 991 |
981 745 913 |
82 029 750 |
124 628 247 |
0 |
1 188 430 901 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
29 993 059 |
0 |
29 993 059 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
77 668 155 |
0 |
77 668 155 |
4 |
Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
107 661 214 |
0 |
124 628 247 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
26 991 |
981 745 913 |
82 029 750 |
323 289 461 |
0 |
129 609 215 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
19 316 |
263 775 178 |
77 915 621 |
0 |
0 |
341 710 115 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
278 |
5 384 781 |
149 137 |
0 |
0 |
5 534 196 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
19 594 |
269 159 959 |
78 064 758 |
0 |
0 |
347 244 311 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
19 594 |
269 159 959 |
78 064 758 |
0 |
0 |
347 244 311 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
7 397 |
712 585 954 |
3 964 992 |
232 289 461 |
0 |
948 847 804 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bánhorváti Községi Önkormányzat a 2022. évben nem nyújtott hitelt |
||||
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2022. évben nem volt felvett hitelállománya |
|||||
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2022. évben nem volt több éves kihatással járó döntése |
||||||||