Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 04

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 04

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.286.209.990 Ft bevétellel, 1.286.209.990 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból: személyi kiadások: 100.892.232 Ft, munkaadót terhelő járulékok: 9.305.195 Ft, működési, fenntartási kiadások: 202.297.758 Ft, támogatások, pénzbeli juttatások: 21.872.000 Ft, működési célú pénzeszköz átadás: 139.134.746 Ft, beruházások: 674.499.796 Ft, felhalmozási jellegű kiadás: 138.208.263 Ft.

(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.

(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 7. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

4. § (1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024. évi mérlegét.

(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 12. melléklet határozza meg.

(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 16 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2024. évben 47 000 forintban állapítja meg.

(6) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 37 fő.

(7) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2024. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2024. március 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Bevételek 2024.

Megnevezés

Bánhorváti Község Önkormányzata

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

30 289 644

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

139 134 746

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 980 911

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

172 405 301

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

180 303 644

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)

352 708 945

25

Vagyoni tipusú adó(B34)

30 300 000

26

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

20 000 000

29

Gépjárműadók (B354)

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

150 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35)

50 450 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

50 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)

50 500 000

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

3 150 000

35

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 500 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

730 000

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

10 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)

10 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)

6 390 000

50

Ingatlan értékesítés (B522)

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)

409 598 945

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

876 611 045

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

876 611 045

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

876 611 045

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

876 611 045

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 286 209 990

2. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Kiadások 2024.

Megnevezés

Bánhorváti Község Önkormányzata

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

83 185 092

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

940 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

3 500 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

87 625 092

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 267 140

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

13 267 140

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

100 892 232

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 305 195

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 823 561

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

7 323 561

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 000 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

650 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

1 650 000

28

Közüzemi díjak (K331)

13 552 500

29

Vásárolt élelmezés (K332)

500 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 600 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

61 892 931

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

18 373 347

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

97 918 778

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

41 662 532

Egyéb dologi kiadások (K355)

41 342 887

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

83 005 419

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

189 897 758

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

21 872 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

21 872 000

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 870 000

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

9 530 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

12 400 000

74

Ingatlanok beszerzése, létesítése

526 072 852

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 939 436

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

143 487 508

79

Beruházások

674 499 796

80

Ingatlanok felújítása (K71)

108 825 404

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

29 382 859

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

138 208 263

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

1 147 075 244

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

139 134 746

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

139 134 746

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

139 134 746

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 286 209 990

3. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalozási-felújítási kiadások

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

……... évi számított előirányzat

……... évi számított előirányzat

1.

2=3+4+5+6+7

3.

4.

5.

6.

7.

I. Beruházások

674 499 796

0

II. Nem beruházási kiadások

0

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

- Támogatás értékű kiadások

- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre

- Finanszírozási kiadások

Beruházási kiadások összesen

674 499 796

0

4. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások

Működési célú bevételek és kiadások

Megnevezés

Bánhorváti KözségiÖnkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

172 404 601

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 289 644

Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása

139 134 746

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 980 211

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről

180 303 644

Közhatalmi bevételek

50 500 000

Vagyoni tipusú adó

30 300 000

Értékesítési és forgalmi adók

20 000 000

Gépjárműadók

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

100 000

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

Működési bevételek

6 390 000

Készletértékesítés ellenértéke

3 150 000

Szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

Ellátási díjak

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

730 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

10 000

Egyéb működésicélú tám.

0

Ingatlan értékesítés

0

Működési bevételek összesen

409 598 245

5. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és működési mérleg

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlege

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

I.

Működési bevételek

6 390 000

I.

Működési célú kiadások

1 147 075 244

II.

Támogatások

352 708 945

II.

Felhalmozási célú kiadások

0

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

50 500 000

III.

Finanszírozási kiadások

139 134 746

IV.

Támogatásértékű bevételek (központi)

0

IV.

Tartalékok

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

Általános tartalék

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

0

Céltartalék

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

876 611 045

1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

876 611 045

VIII.

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

1. Értékpapír értékesítés

- Működési

- Felhalmozási

2. Kötvény kibocsátás

- Működési

- Felhalmozási

3. Hitelek

- Működési

- Felhalmozási

Bevételek összesen

1 286 209 990

Kiadások összesen

1 286 209 990

6. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Hitelek állománya

KIMUTATÁS

Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

Bánhorváti Községi Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs.

7. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

Bánhorváti Községi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs.

8. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

eFt

Összesen

0

0

9. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó támogatások

KIMUTATÁS

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.

10. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhasználási ütemterv

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemterve

Megnevezés

jan

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

Összesen

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

14 642 642

13 225 612

14 642 642

14 170 299

14 642 642

14 170 299

14 642 642

14 642 642

14 170 299

14 642 642

14 170 299

14 642 642

172 405 301

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

15 313 460

13 831 512

15 313 460

14 819 478

15 313 460

14 819 478

15 313 460

15 313 460

14 819 478

15 313 460

14 819 478

15 313 460

180 303 644

Közhatalmi bevételek

4 289 041

3 873 973

4 289 041

4 150 685

4 289 041

4 150 685

4 289 041

4 289 041

4 150 685

4 289 041

4 150 685

4 289 041

50 500 000

Működési bevételek

542 712

490 192

542 712

525 205

542 712

525 205

542 712

542 712

525 205

542 712

525 205

542 712

6 390 000

Finanszírozási bevételek

74 451 897

67 246 875

74 451 897

72 050 223

74 451 897

72 050 223

74 451 897

74 451 897

72 050 223

74 451 897

72 050 223

74 451 897

876 611 045

Bevételek összesen

109 239 753

98 668 164

109 239 753

105 715 890

109 239 753

105 715 890

109 239 753

109 239 753

105 715 890

109 239 753

105 715 890

109 239 753

1 286 209 990

KIADÁSOK

Személyi juttatások

8 568 929

7 739 678

8 568 929

8 292 512

8 568 929

8 292 512

8 568 929

8 568 929

8 292 512

8 568 929

8 292 512

8 568 929

100 892 232

Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó

790 304

713 823

790 304

764 811

790 304

764 811

790 304

790 304

764 811

790 304

764 811

790 304

9 305 195

Dologi kiadások

16 128 303

14 567 499

16 128 303

15 608 035

16 128 303

15 608 035

16 128 303

16 128 303

15 608 035

16 128 303

15 608 035

16 128 303

189 897 758

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 857 622

1 677 852

1 857 622

1 797 699

1 857 622

1 797 699

1 857 622

1 857 622

1 797 699

1 857 622

1 797 699

1 857 622

21 872 000

Egyéb működési célú kiadások

1 053 151

951 233

1 053 151

1 019 178

1 053 151

1 019 178

1 053 151

1 053 151

1 019 178

1 053 151

1 019 178

1 053 151

12 400 000

Beruházások

57 286 284

51 742 450

57 286 284

55 438 339

57 286 284

55 438 339

57 286 284

57 286 284

55 438 339

57 286 284

55 438 339

57 286 284

674 499 796

Felújítások

11 738 236

10 602 278

11 738 236

11 359 583

11 738 236

11 359 583

11 738 236

11 738 236

11 359 583

11 738 236

11 359 583

11 738 236

138 208 263

Finanszírozási kiadások

11 816 924

10 673 350

11 816 924

11 435 733

11 816 924

11 435 733

11 816 924

11 816 924

11 435 733

11 816 924

11 435 733

11 816 924

139 134 746

Kiadások összesen

109 239 753

98 668 164

109 239 753

105 715 890

109 239 753

105 715 890

109 239 753

109 239 753

105 715 890

109 239 753

105 715 890

109 239 753

1 286 209 990

11. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és működési mérleg

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlege

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

I.

Működési bevételek

6 390 000

I.

Működési célú kiadások

1 147 075 244

II.

Támogatások

352 708 945

II.

Felhalmozási célú kiadások

0

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

50 500 000

III.

Finanszírozási kiadások

139 134 746

IV.

Támogatásértékű bevételek (központi)

0

IV.

Tartalékok

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

Általános tartalék

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

0

Céltartalék

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

876 611 045

1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

876 611 045

VIII.

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

1. Értékpapír értékesítés

- Működési

- Felhalmozási

2. Kötvény kibocsátás

- Működési

- Felhalmozási

3. Hitelek

- Működési

- Felhalmozási

Bevételek összesen

1 286 209 990

Kiadások összesen

1 286 209 990

12. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatások

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi Helyi Közutak fejlesztése

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00113

TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések

TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00011 Helyi térség és turizmusfejlesztés

TOP PLUSZ Zöld infrastrukturális fejlesztések

TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00010

Források

2023.

2023.év

Összesen

Saját erő

0

0

-saját erőből központi támogatás

0

0

EU-s forrás

941 984 312

0

941 984 312

Társfinanszírozás

0

0

Hitel

0

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

941 984 312

941 984 312

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

3 729 000

3 729 000

Beruházások, beszerzések

812 708 059

812 708 059

Szolgáltatások igénybe vétele

80 072 846

80 072 846

Adminisztratív költségek

45 474 407

45 474 407

Kiadások, költségek 9összesen:

941 984 312

941 984 312

13. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány

Sor-

Lejárt

sz.

Adósságállomány

Nem lejárt

1-90 nap

91-180 nap

181-360 nap

360 napon

Összes lejárt

Nem lejárt,lejárt

eszközök szerint

közötti

közötti

közötti

túli

tartozás

összes tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

0

0

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

0

0

0

0

0

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

0

0

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

0

0

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

0

0

6.

Szállítói tartozás

0

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

II.Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Adósságállomány mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Bánhorváti Községi Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs.

15. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám

Bánhorváti Község Önkormányzata

Létszám (fő)

011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.

2

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

1

74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása

1

Önkormányzat összesen:

4

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

37

Közfoglalkoztatottak összesen:

37

16. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

FInanszírozási célú bevételek és kiadások

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés

Bánhorváti Község Önkormányzata

Maradvány igénybevétele

876 611 045

Központi, irányító szervi támogatás

0

Finanszírozási bevételek összesen

876 611 045

Központi, irányító szervi támogatás folyosítása

139 134 746

Finanszírozási kiadások összesen

139 134 746

17. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Hitelállomány

Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2023. december 31-i állapota

Sor- sz.

Megnevezés

Felvét éve

Összege

Lejárati évek

Összesen

2018

2019

2020

2021

2022. utáni évek

1.

Felhalmozási célú

Tőke

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Rövid lejáratú

Tőke

0

0

0

0

0

0

0

0

működési hitel

Kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Tőke

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Tőke

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú

Tőke

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel

Kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0