Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 04Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.286.209.990 Ft bevétellel, 1.286.209.990 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból: személyi kiadások: 100.892.232 Ft, munkaadót terhelő járulékok: 9.305.195 Ft, működési, fenntartási kiadások: 202.297.758 Ft, támogatások, pénzbeli juttatások: 21.872.000 Ft, működési célú pénzeszköz átadás: 139.134.746 Ft, beruházások: 674.499.796 Ft, felhalmozási jellegű kiadás: 138.208.263 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.
(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 7. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024. évi mérlegét.
(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 12. melléklet határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 16 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2024. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(6) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 37 fő.
(7) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2024. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2024. március 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételek 2024. |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 289 644 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
139 134 746 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 980 911 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
172 405 301 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
180 303 644 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
352 708 945 |
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
30 300 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
20 000 000 |
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
150 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
50 450 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
50 500 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 150 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
730 000 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
10 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
6 390 000 |
50 |
Ingatlan értékesítés (B522) |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
409 598 945 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
876 611 045 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
876 611 045 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
876 611 045 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
876 611 045 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 286 209 990 |
|
2. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Kiadások 2024. |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
83 185 092 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
940 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 500 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
87 625 092 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 267 140 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 267 140 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
100 892 232 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 305 195 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 823 561 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
7 323 561 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 650 000 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 552 500 |
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 600 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
61 892 931 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
18 373 347 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
97 918 778 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
41 662 532 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
41 342 887 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
83 005 419 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
189 897 758 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
21 872 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
21 872 000 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 870 000 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
9 530 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
12 400 000 |
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
526 072 852 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 939 436 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
143 487 508 |
79 |
Beruházások |
674 499 796 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 825 404 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 382 859 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
138 208 263 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
1 147 075 244 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
139 134 746 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
139 134 746 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
139 134 746 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 286 209 990 |
|
3. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
674 499 796 |
0 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||
Beruházási kiadások összesen |
674 499 796 |
0 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti KözségiÖnkormányzata |
Önkormányzatok működési támogatásai |
172 404 601 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 289 644 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
139 134 746 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 980 211 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
180 303 644 |
Közhatalmi bevételek |
50 500 000 |
Vagyoni tipusú adó |
30 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
Gépjárműadók |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
Működési bevételek |
6 390 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
730 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
Egyéb működésicélú tám. |
0 |
Ingatlan értékesítés |
0 |
Működési bevételek összesen |
409 598 245 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
6 390 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
1 147 075 244 |
II. |
Támogatások |
352 708 945 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
50 500 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
139 134 746 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
876 611 045 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
876 611 045 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
1 286 209 990 |
Kiadások összesen |
1 286 209 990 |
||
6. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
|
7. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
|
8. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
9. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
|
10. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 642 642 |
13 225 612 |
14 642 642 |
14 170 299 |
14 642 642 |
14 170 299 |
14 642 642 |
14 642 642 |
14 170 299 |
14 642 642 |
14 170 299 |
14 642 642 |
172 405 301 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
15 313 460 |
13 831 512 |
15 313 460 |
14 819 478 |
15 313 460 |
14 819 478 |
15 313 460 |
15 313 460 |
14 819 478 |
15 313 460 |
14 819 478 |
15 313 460 |
180 303 644 |
Közhatalmi bevételek |
4 289 041 |
3 873 973 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
4 150 685 |
4 289 041 |
50 500 000 |
Működési bevételek |
542 712 |
490 192 |
542 712 |
525 205 |
542 712 |
525 205 |
542 712 |
542 712 |
525 205 |
542 712 |
525 205 |
542 712 |
6 390 000 |
Finanszírozási bevételek |
74 451 897 |
67 246 875 |
74 451 897 |
72 050 223 |
74 451 897 |
72 050 223 |
74 451 897 |
74 451 897 |
72 050 223 |
74 451 897 |
72 050 223 |
74 451 897 |
876 611 045 |
Bevételek összesen |
109 239 753 |
98 668 164 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
1 286 209 990 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 568 929 |
7 739 678 |
8 568 929 |
8 292 512 |
8 568 929 |
8 292 512 |
8 568 929 |
8 568 929 |
8 292 512 |
8 568 929 |
8 292 512 |
8 568 929 |
100 892 232 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
790 304 |
713 823 |
790 304 |
764 811 |
790 304 |
764 811 |
790 304 |
790 304 |
764 811 |
790 304 |
764 811 |
790 304 |
9 305 195 |
Dologi kiadások |
16 128 303 |
14 567 499 |
16 128 303 |
15 608 035 |
16 128 303 |
15 608 035 |
16 128 303 |
16 128 303 |
15 608 035 |
16 128 303 |
15 608 035 |
16 128 303 |
189 897 758 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 857 622 |
1 677 852 |
1 857 622 |
1 797 699 |
1 857 622 |
1 797 699 |
1 857 622 |
1 857 622 |
1 797 699 |
1 857 622 |
1 797 699 |
1 857 622 |
21 872 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 053 151 |
951 233 |
1 053 151 |
1 019 178 |
1 053 151 |
1 019 178 |
1 053 151 |
1 053 151 |
1 019 178 |
1 053 151 |
1 019 178 |
1 053 151 |
12 400 000 |
Beruházások |
57 286 284 |
51 742 450 |
57 286 284 |
55 438 339 |
57 286 284 |
55 438 339 |
57 286 284 |
57 286 284 |
55 438 339 |
57 286 284 |
55 438 339 |
57 286 284 |
674 499 796 |
Felújítások |
11 738 236 |
10 602 278 |
11 738 236 |
11 359 583 |
11 738 236 |
11 359 583 |
11 738 236 |
11 738 236 |
11 359 583 |
11 738 236 |
11 359 583 |
11 738 236 |
138 208 263 |
Finanszírozási kiadások |
11 816 924 |
10 673 350 |
11 816 924 |
11 435 733 |
11 816 924 |
11 435 733 |
11 816 924 |
11 816 924 |
11 435 733 |
11 816 924 |
11 435 733 |
11 816 924 |
139 134 746 |
Kiadások összesen |
109 239 753 |
98 668 164 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
105 715 890 |
109 239 753 |
1 286 209 990 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
6 390 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
1 147 075 244 |
II. |
Támogatások |
352 708 945 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
50 500 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
139 134 746 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
876 611 045 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
876 611 045 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
1 286 209 990 |
Kiadások összesen |
1 286 209 990 |
||
12. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi Helyi Közutak fejlesztése |
||||||
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00113 |
||||||
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések |
||||||
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00011 Helyi térség és turizmusfejlesztés |
||||||
TOP PLUSZ Zöld infrastrukturális fejlesztések |
||||||
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00010 |
||||||
Források |
2023. |
2023.év |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
0 |
||||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||||
EU-s forrás |
941 984 312 |
0 |
941 984 312 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||||
Hitel |
0 |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||||
Források összesen: |
941 984 312 |
941 984 312 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||
Személyi jellegű |
3 729 000 |
3 729 000 |
||||
Beruházások, beszerzések |
812 708 059 |
812 708 059 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
80 072 846 |
80 072 846 |
||||
Adminisztratív költségek |
45 474 407 |
45 474 407 |
||||
Kiadások, költségek 9összesen: |
941 984 312 |
941 984 312 |
||||
13. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
|
15. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
2 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
Önkormányzat összesen: |
4 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
37 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
37 |
16. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Maradvány igénybevétele |
876 611 045 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
876 611 045 |
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
139 134 746 |
Finanszírozási kiadások összesen |
139 134 746 |
17. melléklet a 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2023. december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||