Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 1.458.189.400 Ft összes bevétellel, 582.663.151 Ft összes kiadással 875.526.249 Ft maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 582.663.151 Ft összes kiadásból a működési kiadások az alábbiak szerint valósultak meg: személyi juttatások: 91.340.127 Ft; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.466.024 Ft; dologi kiadások: 156.963.944 Ft; ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.901.000 Ft; egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, szociális támogatás stb.) 15.901.000 Ft; elvonások és befizetések: 489.432 Ft; egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 13.520.969 Ft; egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.386.190 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő 582.663.151 Ft összes kiadásból a felhalmozási kiadások az alábbiak szerint valósultak meg: beruházások, felújítások: 188.351.848 Ft; egyéb felhalmozási célú kiadások: 252.585 Ft; államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.229.620 Ft; központi, irányító szervi támogatás: 89.761.412 Ft.

(5) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

b) Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2023. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

d) A Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi mérlegét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásról szóló 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

BEVÉTELEK 2023 (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása

28 526 963

29 046 963

29 046 963

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 707 280

49 825 166

49 825 166

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok

82 527 539

82 697 235

82 697 235

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 978 698

4 066 626

4 066 626

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások

0

6 746 530

6 746 530

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

0

2 414 923

2 414 923

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

155 740 480

174 797 443

174 797 443

100%

Működési célú visszatérítendő tám. államháztartáson belülről

3 592 830

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

183 378 334

236 426 931

720 533 703

0

1 018 930

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről

339 118 814

414 817 204

895 331 146

216%

0

0

1 018 930

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

30 400 000

30 400 000

27 680 236

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

20 000 000

20 000 000

24 208 897

8

0

0

0

Gépjárműadók

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

50 000

50 000

68 400

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

20 050 000

20 050 000

24 277 297

121%

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

413 110

0

0

0

Közhatalmi bevételek

50 500 000

50 500 000

52 370 643

104%

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

1 790 000

1 790 000

3 157 240

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 000 000

8 234 723

14 850 000

15 250 000

15 714 947

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

10

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

753 300

753 300

2 048 670

0

0

4 243 044

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 000

10 000

31

0

0

2

Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

3 045 883

0

0

3

Működési bevételek

3 553 300

3 553 300

16 486 547

464%

14 850 000

15 250 000

19 958 006

131%

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

4 800 000

4 800 000

4 878 200

Felhalmozási bevételek

4 800 000

4 800 000

4 878 200

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

397 972 114

473 670 504

969 066 536

244%

14 850 000

15 250 000

20 976 936

138%

Belföldi értékpapír bevételei

0

0

0

0

0

0

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

477 090 424

483 056 144

483 056 144

0

0

559 968

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

0

6 066 720

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

106 322 819

108 000 277

89 761 412

Belföldi finanszírozási bevételek

477 090 424

483 056 144

489 122 864

103%

106 322 819

108 000 277

90 321 380

84%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

477 090 424

483 056 144

489 122 864

103%

106 322 819

108 000 277

90 321 380

84%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

875 062 538

956 726 648

1 458 189 400

167%

121 172 819

123 250 277

111 298 316

90%

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásról szóló 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

KIADÁSOK 2023 (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat

Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

75 809 800

80 253 439

76 603 946

52 908 524

53 428 354

52 674 502

Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

1 690 000

1 690 000

154 694

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatás

940 000

940 000

204 348

835 000

2 713 040

2 713 040

Ruházati költségtérítés

0

0

0

550 000

550 000

500 000

Közlekedési költségtérítés

500 000

832 105

282 105

850 000

850 000

704 020

Egyéb költségtérítések

0

0

0

24 000

24 000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

915 960

915 960

630 902

48 000

609 538

609 538

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

78 165 760

82 941 504

77 721 301

94%

56 905 524

59 864 932

57 355 794

96%

Választott tisztségviselők juttatásai

19 562 388

19 562 388

13 618 826

0

0

0

Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások

0

166 260

0

0

166 260

166 260

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

48 000

48 000

Külső személyi juttatások

19 562 388

19 728 648

13 618 826

69%

0

214 260

214 260

Személyi juttatások

97 728 148

102 670 152

91 340 127

93%

56 905 524

60 079 192

57 570 054

96%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 496 330

12 796 330

9 466 024

100%

7 405 709

10 083 167

8 194 902

81%

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

25 205

650 000

650 000

125 847

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 199 037

21 666 163

20 745 054

32 800 000

32 547 230

30 653 637

Készletbeszerzés

4 699 037

22 166 163

20 770 259

94%

33 450 000

33 197 230

30 779 484

93%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 200 000

1 200 000

1 040 204

750 000

750 000

109 942

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

650 000

650 000

594 788

450 000

450 000

106 263

Kommunikációs szolgáltatások

1 850 000

1 850 000

1 634 992

88%

1 200 000

1 200 000

216 205

Közüzemi díjak

15 697 500

18 782 500

13 438 075

5 000 000

6 150 000

3 341 952

Vásárolt élelmezés

300 000

300 000

40 000

0

38 394

0

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

3 850 328

3 725 328

250 000

250 000

145 474

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15 265 239

38 080 618

29 542 243

350 000

350 000

142 149

Egyéb szolgáltatások

25 931 701

25 931 701

22 557 186

550 000

555 000

553 904

Szolgáltatási kiadások

58 794 440

86 945 147

69 302 832

80%

6 150 000

7 343 394

4 183 479

57%

Reklám- és propaganda kiadások

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

19 896 372

20 827 462

19 379 881

11 245 300

11 129 679

7 222 157

Fizetendő általános forgalmi adó

0

45 739 956

45 739 956

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1 262

0

Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások

43 579 391

203 975

136 024

4 816 286

115 621

108 001

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

63 475 763

66 772 655

65 255 861

98%

16 061 586

11 245 300

7 330 158

65%

Dologi kiadások

128 819 240

177 733 965

156 963 944

88%

56 861 586

52 985 924

42 509 326

80%

Családi támogatások

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)

17 412 000

18 854 000

15 901 000

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 412 000

18 854 000

15 901 000

84%

0

0

0

Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)

2 358 557

2 358 557

489 432

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 362 000

16 995 969

13 520 969

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 000 000

10 398 190

10 386 190

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

14 720 557

29 752 716

24 396 591

82%

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

0

39 819

39 819

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

135 000 000

135 000 000

134 978 404

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

98 952 756

98 952 756

2 769 652

0

80 310

80 310

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

63 717 244

63 717 244

678 909

0

21 684

21 684

Beruházások

297 670 000

297 709 819

138 466 784

47%

0

101 994

101 994

Ingatlanok felújítása

159 758 620

159 758 620

47 436 096

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

43 134 824

43 134 824

2 448 968

0

0

0

Felújítások

202 893 444

202 893 444

49 885 064

25%

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

768 739 719

842 496 751

486 672 119

63%

121 172 819

123 250 277

108 376 276

88%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

0

6 229 620

6 229 620

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

106 322 819

108 000 277

89 761 412

0

0

0

0

Belföldi finanszírozási kiadások

106 322 819

114 229 897

95 991 032

84%

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

106 322 819

114 229 897

95 991 032

84%

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

875 062 538

956 726 648

582 663 151

61%

121 172 819

123 250 277

108 376 276

88%

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásról szóló 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Pénzforgalom levezetése (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat

Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege

489 847 441

157 110

Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege

907 755

6 858

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

490 755 196

163 968

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-582 663 151

-108 376 276

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

1 458 189 400

111 298 316

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-483 056 144

-559 968

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen

0

0

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

30 000

0

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

5 000

0

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvettpénzeszközök,biztosítékok tárgyidőszaki forgalma

-961 845

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb

0

0

Korrekciós tételek

393 428 461

2 362 072

ÖSSZESEN

884 183 657

2 526 040

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege

883 433 623

1 020 590

Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege

750 034

1 505 450

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

884 183 657

2 526 040

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (Ft-ban)

Eredménykimutatás (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat

Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

44 287 004

52 370 843

0

0

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 175 962

11 375 773

12 958 509

15 723 470

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

29 446

6 295

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

49 492 412

63 752 911

12 958 509

15 723 470

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

250 000

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

142 212 531

174 797 443

75 204 001

89 761 412

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

606 893 955

720 533 703

0

1 018 930

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

21 551 240

7 933 978

12 707

3

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

770 657 726

903 265 124

75 216 708

90 780 345

10 Anyagköltség

23 169 633

20 770 259

23 982 312

30 779 484

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

66 185 209

70 944 774

1 803 897

4 399 684

13 Eladott(közvetített)szolgáltatások

2 000

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

89 356 842

91 715 033

25 786 209

35 179 168

14 Bérköltség

69 108 820

77 701 094

47 001 791

54 212 556

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 553 198

14 736 181

7 117 694

4 740 858

16 Bérjárulékok

9 293 188

10 354 368

7 461 014

9 237 684

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

93 955 206

102 791 643

61 580 499

68 191 098

VI Értékcsökkenési leírás

5 549 857

21 953 568

222 640

161 124

VII Egyéb ráfordítások

146 666 355

197 993 667

1 053 328

3 133 447

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

484 871 877

552 564 124

-467 459

-161 022

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

94

2 197

5

2

19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

94

2 197

5

2

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

94

2 197

5

2

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

484 871 971

552 566 321

-467 454

-161 020

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1Vagyoni értékű jogok

39 819

A/I/2 Szellemi termékek

7 397

6 325

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

835 575 000

835 575 000

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7 397

46 144

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

68 988 000

68 988 000

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

712 585 954

691 064 648

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

68 988 000

68 988 000

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 964 992

3 533 802

G/IV Felhalmozott eredmény

32 680 176

517 554 250

A/II/4 Beruházások, felújítások

232 289 461

417 473 613

G/VI Mérleg szerinti eredmény

484 874 074

552 564 155

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

948 840 407

1 112 072 063

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 422 117 250

1 974 681 405

A/III/1 Tartós részesedések

100 000

100 000

H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra

474 784

481 734

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

100 000

100 000

H/I/4 Költségvetési évben esedékes ötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

32 000

32 000

A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

2 985 000

3 475 000

A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9)

3 491 784

3 988 734

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

6 229 620

6 066 720

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

948 947 804

1 112 218 207

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 229 620

6 066 720

H/III/1 Kapott előlegek

859 112

880 623

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

88 034

93 034

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

520 000

520 000

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

9 732 708

10 679 854

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

520 000

520 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 679 854

11 668 210

B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

520 000

520 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

20 401 258

21 723 664

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 122 188

10 107 680

C/II/1 Forintpénztár

907 755

636 840

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

907 755

750 034

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 122 188

10 107 680

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

37 788 662

43 775 239

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

452 058 779

839 658 384

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

489 847 441

883 433 623

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

490 755 196

884 183 657

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

115 315

115 315

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

1 079 840

1 080 040

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire

1 450 372

1 450 372

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

2 645 527

2 645 727

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 415 538

2 415 538

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 415 538

2 415 538

D/III/1 Adott előlegek

2 870 802

2 870 802

D/III/4 Forgótőke elszámolása

110 000

140 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 980 802

3 010 802

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 041 867

8 072 067

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 700 393

4 892 052

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

3 700 393

4 892 052

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 324 564

-3 373 234

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-1 324 564

-3 373 234

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

2 375 829

1 518 818

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 450 640 696

2 006 512 749

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 450 640 696

2 006 512 749

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi mérlege (Ft-ban)

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi mérlege (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

445 000

445 000

A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3

0

0

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

339 925

339 925

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

G/IV Felhalmozott eredmény

1 007 575

540 121

A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek

1 111 204

950 080

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-467 454

-161 020

A/II/4 Beruházások, felújítások

239 658

319 968

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 325 046

1 164 026

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)

1 350 862

1 270 048

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

208 099

208 101

B/I/1 Vásárolt készletek

500 823

500 823

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9)

216 339

216 341

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

500 823

500 823

B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

500 823

500 823

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

216 339

216 341

C/II/1 Forintpénztár

157 110

1 020 590

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 830 475

8 256 617

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

157 110

1 020 590

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 830 475

8 256 617

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 858

1 505 450

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 858

1 505 450

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

163 968

2 526 040

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

298 765

309 577

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

298 765

309 577

D/III/1 Adott előlegek

396 000

396 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

396 000

396 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

694 765

705 577

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

18 843 215

23 061 612

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

18 843 215

23 061 612

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-14 181 773

-18 427 116

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

7 371 860

9 636 984

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-14 181 773

-18 427 116

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

4 661 442

4 634 496

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

7 371 860

9 636 984

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása (Ft-ban)

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

26 991

981 745 913

82 029 750

124 628 247

0

1 188 430 901

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

39 819

0

0

137 748 056

0

137 787 875

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

47 436 096

0

47 436 096

4

Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

08

Összes növekedés (=02+…+07)

39 819

0

0

185 184 152

0

185 223 971

10

Értékesítés

4 870 200

4 870 200

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

0

0

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

4 870 200

0

0

0

4 870 200

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

66 810

976 875 713

82 029 750

417 473 613

0

1 476 445 886

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

19 594

269 159 959

78 064 758

0

0

347 244 311

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

1 072

21 521 306

431 190

0

0

21 953 568

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

4 870 200

0

0

0

4 870 200

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

20 666

285 811 065

78 495 948

0

0

364 327 679

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

20 666

285 811 065

78 495 948

0

0

364 327 679

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

46 144

691 064 648

3 533 802

417 473 613

0

1 112 118 207

26

Teljesen(0-ig)leírt eszközök bruttó értéke

15 661

15 661

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban)

Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban)

Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

Összesen

0

0

0

0

Bánhorváti Községi Önkormányzat a 2023. évben nem nyújtott hitelt!

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban)

Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

Összesen

0

0

0

0

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2023. évben nem volt felvett hitelállománya!

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség-vállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2023. évben nem volt több éves kihatással járó döntése!