Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 1.458.189.400 Ft összes bevétellel, 582.663.151 Ft összes kiadással 875.526.249 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 582.663.151 Ft összes kiadásból a működési kiadások az alábbiak szerint valósultak meg: személyi juttatások: 91.340.127 Ft; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.466.024 Ft; dologi kiadások: 156.963.944 Ft; ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.901.000 Ft; egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, szociális támogatás stb.) 15.901.000 Ft; elvonások és befizetések: 489.432 Ft; egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 13.520.969 Ft; egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.386.190 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő 582.663.151 Ft összes kiadásból a felhalmozási kiadások az alábbiak szerint valósultak meg: beruházások, felújítások: 188.351.848 Ft; egyéb felhalmozási célú kiadások: 252.585 Ft; államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.229.620 Ft; központi, irányító szervi támogatás: 89.761.412 Ft.
(5) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2023. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
d) A Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi mérlegét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK 2023 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
28 526 963 |
29 046 963 |
29 046 963 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 707 280 |
49 825 166 |
49 825 166 |
|||||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
82 527 539 |
82 697 235 |
82 697 235 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 978 698 |
4 066 626 |
4 066 626 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
6 746 530 |
6 746 530 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 414 923 |
2 414 923 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 740 480 |
174 797 443 |
174 797 443 |
100% |
||||
|
Működési célú visszatérítendő tám. államháztartáson belülről |
3 592 830 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
183 378 334 |
236 426 931 |
720 533 703 |
0 |
1 018 930 |
|||
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
339 118 814 |
414 817 204 |
895 331 146 |
216% |
0 |
0 |
1 018 930 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
30 400 000 |
30 400 000 |
27 680 236 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
24 208 897 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
50 000 |
68 400 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
20 050 000 |
20 050 000 |
24 277 297 |
121% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
413 110 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
50 500 000 |
50 500 000 |
52 370 643 |
104% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 790 000 |
1 790 000 |
3 157 240 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 234 723 |
14 850 000 |
15 250 000 |
15 714 947 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
753 300 |
753 300 |
2 048 670 |
0 |
0 |
4 243 044 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
31 |
0 |
0 |
2 |
||
|
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 045 883 |
0 |
0 |
3 |
||
|
Működési bevételek |
3 553 300 |
3 553 300 |
16 486 547 |
464% |
14 850 000 |
15 250 000 |
19 958 006 |
131% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 878 200 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 878 200 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
397 972 114 |
473 670 504 |
969 066 536 |
244% |
14 850 000 |
15 250 000 |
20 976 936 |
138% |
|
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
477 090 424 |
483 056 144 |
483 056 144 |
0 |
0 |
559 968 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
6 066 720 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
106 322 819 |
108 000 277 |
89 761 412 |
||
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
477 090 424 |
483 056 144 |
489 122 864 |
103% |
106 322 819 |
108 000 277 |
90 321 380 |
84% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
477 090 424 |
483 056 144 |
489 122 864 |
103% |
106 322 819 |
108 000 277 |
90 321 380 |
84% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
875 062 538 |
956 726 648 |
1 458 189 400 |
167% |
121 172 819 |
123 250 277 |
111 298 316 |
90% |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK 2023 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 809 800 |
80 253 439 |
76 603 946 |
52 908 524 |
53 428 354 |
52 674 502 |
||
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 690 000 |
154 694 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatás |
940 000 |
940 000 |
204 348 |
835 000 |
2 713 040 |
2 713 040 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
500 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
832 105 |
282 105 |
850 000 |
850 000 |
704 020 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
915 960 |
915 960 |
630 902 |
48 000 |
609 538 |
609 538 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 165 760 |
82 941 504 |
77 721 301 |
94% |
56 905 524 |
59 864 932 |
57 355 794 |
96% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 562 388 |
19 562 388 |
13 618 826 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
166 260 |
0 |
0 |
166 260 |
166 260 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
48 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
19 562 388 |
19 728 648 |
13 618 826 |
69% |
0 |
214 260 |
214 260 |
|
|
Személyi juttatások |
97 728 148 |
102 670 152 |
91 340 127 |
93% |
56 905 524 |
60 079 192 |
57 570 054 |
96% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 496 330 |
12 796 330 |
9 466 024 |
100% |
7 405 709 |
10 083 167 |
8 194 902 |
81% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
25 205 |
650 000 |
650 000 |
125 847 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 199 037 |
21 666 163 |
20 745 054 |
32 800 000 |
32 547 230 |
30 653 637 |
||
|
Készletbeszerzés |
4 699 037 |
22 166 163 |
20 770 259 |
94% |
33 450 000 |
33 197 230 |
30 779 484 |
93% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 040 204 |
750 000 |
750 000 |
109 942 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
594 788 |
450 000 |
450 000 |
106 263 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 634 992 |
88% |
1 200 000 |
1 200 000 |
216 205 |
|
|
Közüzemi díjak |
15 697 500 |
18 782 500 |
13 438 075 |
5 000 000 |
6 150 000 |
3 341 952 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
300 000 |
300 000 |
40 000 |
0 |
38 394 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
3 850 328 |
3 725 328 |
250 000 |
250 000 |
145 474 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 265 239 |
38 080 618 |
29 542 243 |
350 000 |
350 000 |
142 149 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
25 931 701 |
25 931 701 |
22 557 186 |
550 000 |
555 000 |
553 904 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
58 794 440 |
86 945 147 |
69 302 832 |
80% |
6 150 000 |
7 343 394 |
4 183 479 |
57% |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 896 372 |
20 827 462 |
19 379 881 |
11 245 300 |
11 129 679 |
7 222 157 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
45 739 956 |
45 739 956 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 262 |
0 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
43 579 391 |
203 975 |
136 024 |
4 816 286 |
115 621 |
108 001 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
63 475 763 |
66 772 655 |
65 255 861 |
98% |
16 061 586 |
11 245 300 |
7 330 158 |
65% |
|
Dologi kiadások |
128 819 240 |
177 733 965 |
156 963 944 |
88% |
56 861 586 |
52 985 924 |
42 509 326 |
80% |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
17 412 000 |
18 854 000 |
15 901 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 412 000 |
18 854 000 |
15 901 000 |
84% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
2 358 557 |
2 358 557 |
489 432 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 362 000 |
16 995 969 |
13 520 969 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
10 398 190 |
10 386 190 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 720 557 |
29 752 716 |
24 396 591 |
82% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
39 819 |
39 819 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
135 000 000 |
135 000 000 |
134 978 404 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
98 952 756 |
98 952 756 |
2 769 652 |
0 |
80 310 |
80 310 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 717 244 |
63 717 244 |
678 909 |
0 |
21 684 |
21 684 |
||
|
Beruházások |
297 670 000 |
297 709 819 |
138 466 784 |
47% |
0 |
101 994 |
101 994 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
159 758 620 |
159 758 620 |
47 436 096 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 134 824 |
43 134 824 |
2 448 968 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
202 893 444 |
202 893 444 |
49 885 064 |
25% |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
768 739 719 |
842 496 751 |
486 672 119 |
63% |
121 172 819 |
123 250 277 |
108 376 276 |
88% |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
6 229 620 |
6 229 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
106 322 819 |
108 000 277 |
89 761 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
106 322 819 |
114 229 897 |
95 991 032 |
84% |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
106 322 819 |
114 229 897 |
95 991 032 |
84% |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
875 062 538 |
956 726 648 |
582 663 151 |
61% |
121 172 819 |
123 250 277 |
108 376 276 |
88% |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
|---|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
489 847 441 |
157 110 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
907 755 |
6 858 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
490 755 196 |
163 968 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-582 663 151 |
-108 376 276 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
1 458 189 400 |
111 298 316 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-483 056 144 |
-559 968 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 |
0 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
30 000 |
0 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
5 000 |
0 |
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvettpénzeszközök,biztosítékok tárgyidőszaki forgalma |
-961 845 |
|
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb |
0 |
0 |
|
Korrekciós tételek |
393 428 461 |
2 362 072 |
|
ÖSSZESEN |
884 183 657 |
2 526 040 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
883 433 623 |
1 020 590 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
750 034 |
1 505 450 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
884 183 657 |
2 526 040 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
44 287 004 |
52 370 843 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 175 962 |
11 375 773 |
12 958 509 |
15 723 470 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
29 446 |
6 295 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
49 492 412 |
63 752 911 |
12 958 509 |
15 723 470 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
250 000 |
0 |
||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
142 212 531 |
174 797 443 |
75 204 001 |
89 761 412 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
606 893 955 |
720 533 703 |
0 |
1 018 930 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 551 240 |
7 933 978 |
12 707 |
3 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
770 657 726 |
903 265 124 |
75 216 708 |
90 780 345 |
|
10 Anyagköltség |
23 169 633 |
20 770 259 |
23 982 312 |
30 779 484 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
66 185 209 |
70 944 774 |
1 803 897 |
4 399 684 |
|
13 Eladott(közvetített)szolgáltatások |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
89 356 842 |
91 715 033 |
25 786 209 |
35 179 168 |
|
14 Bérköltség |
69 108 820 |
77 701 094 |
47 001 791 |
54 212 556 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 553 198 |
14 736 181 |
7 117 694 |
4 740 858 |
|
16 Bérjárulékok |
9 293 188 |
10 354 368 |
7 461 014 |
9 237 684 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
93 955 206 |
102 791 643 |
61 580 499 |
68 191 098 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
5 549 857 |
21 953 568 |
222 640 |
161 124 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
146 666 355 |
197 993 667 |
1 053 328 |
3 133 447 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
484 871 877 |
552 564 124 |
-467 459 |
-161 022 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
94 |
2 197 |
5 |
2 |
|
19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
94 |
2 197 |
5 |
2 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
94 |
2 197 |
5 |
2 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
484 871 971 |
552 566 321 |
-467 454 |
-161 020 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1Vagyoni értékű jogok |
39 819 |
|||||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
7 397 |
6 325 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
835 575 000 |
835 575 000 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 397 |
46 144 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
712 585 954 |
691 064 648 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 964 992 |
3 533 802 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
32 680 176 |
517 554 250 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
232 289 461 |
417 473 613 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
484 874 074 |
552 564 155 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
948 840 407 |
1 112 072 063 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 422 117 250 |
1 974 681 405 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
100 000 |
100 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
474 784 |
481 734 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes ötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
32 000 |
32 000 |
|
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 985 000 |
3 475 000 |
|
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
3 491 784 |
3 988 734 |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 229 620 |
6 066 720 |
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
948 947 804 |
1 112 218 207 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 229 620 |
6 066 720 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
859 112 |
880 623 |
||||
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
88 034 |
93 034 |
|
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
520 000 |
520 000 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
9 732 708 |
10 679 854 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
520 000 |
520 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 679 854 |
11 668 210 |
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
520 000 |
520 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 401 258 |
21 723 664 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 122 188 |
10 107 680 |
||||
|
C/II/1 Forintpénztár |
907 755 |
636 840 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
907 755 |
750 034 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 122 188 |
10 107 680 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 788 662 |
43 775 239 |
||||
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
452 058 779 |
839 658 384 |
||||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
489 847 441 |
883 433 623 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
490 755 196 |
884 183 657 |
||||
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
115 315 |
115 315 |
||||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 079 840 |
1 080 040 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
1 450 372 |
1 450 372 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 645 527 |
2 645 727 |
||||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek |
2 870 802 |
2 870 802 |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
140 000 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 980 802 |
3 010 802 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 041 867 |
8 072 067 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 700 393 |
4 892 052 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
3 700 393 |
4 892 052 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 324 564 |
-3 373 234 |
||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-1 324 564 |
-3 373 234 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 375 829 |
1 518 818 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 450 640 696 |
2 006 512 749 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 450 640 696 |
2 006 512 749 |
|
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha 2023. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
445 000 |
445 000 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
339 925 |
339 925 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 007 575 |
540 121 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
1 111 204 |
950 080 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-467 454 |
-161 020 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
239 658 |
319 968 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 325 046 |
1 164 026 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
1 350 862 |
1 270 048 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
208 099 |
208 101 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
500 823 |
500 823 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
216 339 |
216 341 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
500 823 |
500 823 |
||||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
500 823 |
500 823 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
216 339 |
216 341 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
157 110 |
1 020 590 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 830 475 |
8 256 617 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
157 110 |
1 020 590 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 830 475 |
8 256 617 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 858 |
1 505 450 |
0 |
|||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 858 |
1 505 450 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
163 968 |
2 526 040 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
298 765 |
309 577 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
298 765 |
309 577 |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek |
396 000 |
396 000 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
396 000 |
396 000 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
694 765 |
705 577 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
18 843 215 |
23 061 612 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
18 843 215 |
23 061 612 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-14 181 773 |
-18 427 116 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 371 860 |
9 636 984 |
|
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-14 181 773 |
-18 427 116 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 661 442 |
4 634 496 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 371 860 |
9 636 984 |
||||
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
26 991 |
981 745 913 |
82 029 750 |
124 628 247 |
0 |
1 188 430 901 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
39 819 |
0 |
0 |
137 748 056 |
0 |
137 787 875 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
47 436 096 |
0 |
47 436 096 |
|
4 |
Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
39 819 |
0 |
0 |
185 184 152 |
0 |
185 223 971 |
|
10 |
Értékesítés |
4 870 200 |
4 870 200 |
||||
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
4 870 200 |
0 |
0 |
0 |
4 870 200 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
66 810 |
976 875 713 |
82 029 750 |
417 473 613 |
0 |
1 476 445 886 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
19 594 |
269 159 959 |
78 064 758 |
0 |
0 |
347 244 311 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 072 |
21 521 306 |
431 190 |
0 |
0 |
21 953 568 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
4 870 200 |
0 |
0 |
0 |
4 870 200 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
20 666 |
285 811 065 |
78 495 948 |
0 |
0 |
364 327 679 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
20 666 |
285 811 065 |
78 495 948 |
0 |
0 |
364 327 679 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
46 144 |
691 064 648 |
3 533 802 |
417 473 613 |
0 |
1 112 118 207 |
|
26 |
Teljesen(0-ig)leírt eszközök bruttó értéke |
15 661 |
15 661 |
||||
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat a 2023. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2023. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2023. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||