Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.097.753.535 Ft bevétellel, 1.097.753.535 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból: személyi kiadások: 108.250.469 Ft, munkaadót terhelő járulékok: 10.689.417 Ft, működési, fenntartási kiadások: 188.890.514 Ft, támogatások, pénzbeli juttatások: 26.135.000 Ft, működési célú pénzeszköz átadás: 10.178.425 Ft, központi irányító szervi támogatás: 206.079.871 Ft, beruházások: 547.529.839 Ft, felhalmozási jellegű kiadás: 0 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.
(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A rendelet 7. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024. évi mérlegét.
(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 12. melléklet határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2025. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(6) A 2025. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 36 fő.
(7) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 1 000 000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2025. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2025. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek 2025. |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
110 804 345 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
143 822 736 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 945 503 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
257 572 584 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
678 237 357 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
935 809 941 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
37 400 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
41 000 000 |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
50 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
78 450 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
78 600 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
2 000 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 500 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
505 000 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
10 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
4 015 000 |
|
50 |
Ingatlan értékesítés (B522) |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
1 018 424 941 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
79 328 594 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
79 328 594 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
79 328 594 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
79 328 594 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 097 753 535 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló |
||
|---|---|---|
|
Kiadások 2024. |
||
|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
86 130 329 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 645 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
87 975 329 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 275 140 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
20 275 140 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
108 250 469 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 689 417 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 985 534 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
15 985 534 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 500 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
11 540 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
660 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
28 659 250 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
55 542 236 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
96 401 486 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 127 016 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
21 876 478 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
75 003 494 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
188 890 514 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
26 135 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
26 135 000 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 848 425 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
8 330 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
10 178 425 |
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
427 120 096 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 980 315 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
116 429 428 |
|
79 |
Beruházások |
547 529 839 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
891 673 664 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
206 079 871 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
206 079 871 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
206 079 871 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 097 753 535 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
547 529 839 |
0 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
547 529 839 |
0 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|
|---|---|
|
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|
Megnevezés |
Bánhorváti KözségiÖnkormányzata |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 572 584 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 804 345 |
|
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
143 822 736 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 945 503 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
678 237 357 |
|
Közhatalmi bevételek |
78 600 000 |
|
Vagyoni tipusú adó |
37 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
41 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
Működési bevételek |
4 015 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
505 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
|
Egyéb működésicélú tám. |
0 |
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 018 424 941 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlege |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
4 015 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
891 673 664 |
|
II. |
Támogatások |
935 809 941 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
78 600 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
206 079 871 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
0 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
79 328 594 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
1 097 753 535 |
Kiadások összesen |
1 097 753 535 |
||
6. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|
|---|---|
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|
|---|---|
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
|
8. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|
|---|---|
|
KIMUTATÁS |
|
|
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
|
10. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 876 028 |
19 758 993 |
21 876 028 |
21 170 349 |
21 876 028 |
21 170 349 |
21 876 028 |
21 876 028 |
21 170 349 |
21 876 028 |
21 170 349 |
21 876 028 |
257 572 584 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
57 603 721 |
52 029 167 |
57 603 721 |
55 745 536 |
57 603 721 |
55 745 536 |
57 603 721 |
57 603 721 |
55 745 536 |
57 603 721 |
55 745 536 |
57 603 721 |
678 237 357 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 675 616 |
6 029 589 |
6 675 616 |
6 460 274 |
6 675 616 |
6 460 274 |
6 675 616 |
6 675 616 |
6 460 274 |
6 675 616 |
6 460 274 |
6 675 616 |
78 600 000 |
|
Működési bevételek |
341 000 |
308 000 |
341 000 |
330 000 |
341 000 |
330 000 |
341 000 |
341 000 |
330 000 |
341 000 |
330 000 |
341 000 |
4 015 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
6 737 497 |
6 085 481 |
6 737 497 |
6 520 158 |
6 737 497 |
6 520 158 |
6 737 497 |
6 737 497 |
6 520 158 |
6 737 497 |
6 520 158 |
6 737 497 |
79 328 594 |
|
Bevételek összesen |
93 233 862 |
84 211 230 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
1 097 753 535 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
9 193 875 |
8 304 146 |
9 193 875 |
8 897 299 |
9 193 875 |
8 897 299 |
9 193 875 |
9 193 875 |
8 897 299 |
9 193 875 |
8 897 299 |
9 193 875 |
108 250 469 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
907 868 |
820 010 |
907 868 |
878 582 |
907 868 |
878 582 |
907 868 |
907 868 |
878 582 |
907 868 |
878 582 |
907 868 |
10 689 417 |
|
Dologi kiadások |
16 042 756 |
14 490 231 |
16 042 756 |
15 525 248 |
16 042 756 |
15 525 248 |
16 042 756 |
16 042 756 |
15 525 248 |
16 042 756 |
15 525 248 |
16 042 756 |
188 890 514 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 219 685 |
2 004 877 |
2 219 685 |
2 148 082 |
2 219 685 |
2 148 082 |
2 219 685 |
2 219 685 |
2 148 082 |
2 219 685 |
2 148 082 |
2 219 685 |
26 135 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
864 469 |
780 811 |
864 469 |
836 583 |
864 469 |
836 583 |
864 469 |
864 469 |
836 583 |
864 469 |
836 583 |
864 469 |
10 178 425 |
|
Beruházások |
46 502 534 |
42 002 289 |
46 502 534 |
45 002 453 |
46 502 534 |
45 002 453 |
46 502 534 |
46 502 534 |
45 002 453 |
46 502 534 |
45 002 453 |
46 502 534 |
547 529 839 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 502 674 |
15 808 867 |
17 502 674 |
16 938 072 |
17 502 674 |
16 938 072 |
17 502 674 |
17 502 674 |
16 938 072 |
17 502 674 |
16 938 072 |
17 502 674 |
206 079 871 |
|
Kiadások összesen |
93 233 862 |
84 211 230 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
90 226 318 |
93 233 862 |
1 097 753 535 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási és működési mérlege |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
4 015 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
891 673 664 |
|
II. |
Támogatások |
935 809 941 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
78 600 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
206 079 871 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
79 328 594 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
79 328 594 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
1 097 753 535 |
Kiadások összesen |
1 097 753 535 |
||
12. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi Helyi Közutak fejlesztése |
||||
|
TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések |
||||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00011 Helyi térség és turizmusfejlesztés |
||||
|
TOP PLUSZ Zöld infrastrukturális fejlesztések |
||||
|
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00010 |
||||
|
Források |
2023. |
2023.év |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
657 030 611 |
0 |
657 030 611 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
657 030 611 |
657 030 611 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
3 729 000 |
3 729 000 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
547 442 522 |
547 442 522 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
105 859 089 |
105 859 089 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek 9összesen: |
657 030 611 |
657 030 611 |
||
13. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nemleges |
||||||||
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|
|---|---|
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
|
15. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
2 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
|
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
4 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
36 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló |
|
|---|---|
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
Maradvány igénybevétele |
79 328 594 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
79 328 594 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
206 079 871 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
206 079 871 |