Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 1.458.189.400 Ft összes bevétellel, 582.663.151 Ft összes kiadással, 875.526.249 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 582.663.151 Ft összes kiadásból a működési kiadások az alábbiak szerint valósultak meg: személyi juttatások: 91.340.127 Ft; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.466.024 Ft; dologi kiadások: 156.963.944 Ft; ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.901.000 Ft; egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások, szociális támogatás stb.) 15.901.000 Ft; elvonások és befizetések: 489.432 Ft; egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 13.520.969 Ft; egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.386.190 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő 582.663.151 Ft összes kiadásból a felhalmozási kiadások az alábbiak szerint valósultak meg: beruházások, felújítások: 188.351.848 Ft; egyéb felhalmozási célú kiadások: 252.585 Ft; államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.229.620 Ft; központi, irányító szervi támogatás: 89.761.412 Ft.
(5) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2024. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
d) A Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha 2024. évi mérlegét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK 2024 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha |
|||||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
30 289 644 |
30 289 644 |
30 289 644 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 338 074 |
70 180 316 |
70 180 316 |
||||||||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
75 796 672 |
81 526 097 |
81 526 097 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 980 911 |
4 503 663 |
4 503 663 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
7 794 360 |
7 794 360 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
172 405 301 |
194 294 080 |
194 294 080 |
100% |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő tám. államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
178 503 644 |
171 468 374 |
117 574 475 |
0 |
0 |
4 585 665 |
|||||
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
350 908 945 |
365 762 454 |
311 868 555 |
85% |
0 |
0 |
4 585 665 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
16 026 |
||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
30 300 000 |
30 300 000 |
32 543 463 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
23 500 000 |
39 232 854 |
8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
1 063 600 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
20 150 000 |
23 650 000 |
40 296 454 |
170% |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
587 486 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
50 500 000 |
54 000 000 |
73 443 429 |
136% |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 150 000 |
3 150 000 |
1 557 014 |
0 |
0 |
60 157 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
5 030 000 |
5 030 000 |
2 368 438 |
15 000 000 |
17 675 668 |
17 098 362 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1 119 510 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
477 264 |
4 100 000 |
4 600 000 |
4 632 804 |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
37 |
0 |
0 |
5 |
|||||
|
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 254 015 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek |
8 190 000 |
8 190 000 |
7 776 278 |
95% |
19 100 000 |
22 275 668 |
21 791 328 |
98% |
29 567 606 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
389 555 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
389 555 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
409 598 945 |
427 952 454 |
393 477 817 |
96% |
19 100 000 |
22 275 668 |
26 376 993 |
118% |
|||
|
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
876 611 045 |
875 526 249 |
875 526 249 |
0 |
2 922 040 |
2 922 040 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
6 006 189 |
6 006 189 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
139 134 746 |
139 134 746 |
107 807 373 |
|||||
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
876 611 045 |
881 532 438 |
881 532 438 |
101% |
139 134 746 |
142 056 786 |
110 729 413 |
78% |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
876 611 045 |
881 532 438 |
881 532 438 |
101% |
139 134 746 |
142 056 786 |
110 729 413 |
78% |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 286 209 990 |
1 309 484 892 |
1 275 010 255 |
99% |
158 234 746 |
164 332 454 |
137 106 406 |
83% |
1 473 817 346 |
1 412 116 661 |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK 2024 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||||||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 185 092 |
89 232 960 |
84 393 410 |
98 515 729 |
96 703 539 |
73 938 037 |
||||||
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
2 736 000 |
4 462 735 |
4 236 000 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatás |
940 000 |
531 304 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 100 000 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
680 050 |
180 050 |
936 000 |
936 000 |
748 200 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
232 000 |
220 000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 500 000 |
3 552 507 |
2 927 322 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
87 625 092 |
93 996 821 |
87 500 782 |
93% |
104 219 729 |
104 234 274 |
80 742 237 |
77% |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 267 140 |
19 938 721 |
13 014 654 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
1 055 000 |
393 000 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
13 267 140 |
19 938 721 |
13 014 654 |
65% |
1 010 000 |
1 055 000 |
393 000 |
|||||
|
Személyi juttatások |
100 892 232 |
113 935 542 |
100 515 436 |
100% |
105 229 729 |
105 289 274 |
81 135 237 |
77% |
181 650 673 |
181 650 673 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 305 195 |
11 836 722 |
9 992 683 |
107% |
10 403 735 |
10 944 190 |
7 716 816 |
71% |
17 709 499 |
17 709 499 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
112 010 |
0 |
0 |
185 300 |
181 896 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 823 561 |
20 199 055 |
19 065 110 |
28 268 288 |
33 937 516 |
33 776 760 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
7 323 561 |
20 311 065 |
19 065 110 |
94% |
28 268 288 |
34 122 816 |
33 958 656 |
100% |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
665 339 |
350 000 |
350 000 |
172 130 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
655 434 |
653 162 |
150 000 |
150 000 |
105 130 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 650 000 |
1 655 434 |
1 318 501 |
80% |
500 000 |
500 000 |
277 260 |
|||||
|
Közüzemi díjak |
13 552 500 |
14 419 988 |
13 452 716 |
5 700 000 |
2 938 989 |
1 694 258 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
393 010 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 600 000 |
3 962 520 |
3 962 520 |
500 000 |
500 000 |
102 779 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
61 892 931 |
53 039 315 |
31 150 011 |
350 000 |
350 000 |
343 091 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
18 373 347 |
21 045 287 |
20 678 499 |
150 000 |
550 000 |
535 433 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
97 918 778 |
93 060 120 |
69 443 746 |
75% |
6 700 000 |
4 378 989 |
2 675 561 |
61% |
||||
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 662 532 |
41 662 532 |
19 349 316 |
7 132 994 |
7 882 994 |
7 607 537 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
26 014 421 |
26 014 321 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 500 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
41 342 887 |
138 101 |
106 510 |
0 |
84 553 |
76 933 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
83 005 419 |
67 816 554 |
45 470 147 |
67% |
7 132 994 |
7 967 547 |
7 684 470 |
96% |
||||
|
Dologi kiadások |
189 897 758 |
182 843 173 |
135 297 504 |
74% |
42 601 282 |
46 969 352 |
44 595 947 |
95% |
179 893 451 |
179 893 451 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
21 472 000 |
21 893 000 |
18 740 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 472 000 |
21 893 000 |
18 740 000 |
86% |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
4 343 485 |
4 343 485 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 870 000 |
613 808 781 |
610 823 781 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 930 000 |
16 225 900 |
16 213 900 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
12 800 000 |
634 378 166 |
631 381 166 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
684 386 |
684 386 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
526 072 852 |
49 083 645 |
41 839 321 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 939 436 |
3 768 669 |
1 705 029 |
0 |
888 938 |
888 937 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
143 487 508 |
4 930 981 |
2 492 430 |
0 |
240 700 |
240 015 |
||||||
|
Beruházások |
674 499 796 |
58 467 681 |
46 721 166 |
80% |
0 |
1 129 638 |
1 128 952 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
108 825 404 |
113 825 404 |
112 306 671 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
29 382 859 |
26 986 923 |
14 754 141 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
138 208 263 |
140 812 327 |
127 060 812 |
90% |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT kívülre |
116 815 |
116 815 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
116 815 |
116 815 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 147 075 244 |
1 164 283 426 |
1 069 825 582 |
93% |
158 234 746 |
164 332 454 |
134 576 952 |
82% |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
6 066 720 |
6 066 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
139 134 746 |
139 134 746 |
107 807 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
139 134 746 |
145 201 466 |
113 874 093 |
78% |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
139 134 746 |
145 201 466 |
113 874 093 |
78% |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 286 209 990 |
1 309 484 892 |
1 183 699 675 |
90% |
158 234 746 |
164 332 454 |
134 576 952 |
82% |
||||
|
1 473 817 346 |
||||||||||||
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
|---|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
883 433 623 |
1 505 450 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
750 034 |
1 020 590 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
884 183 657 |
2 526 040 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-1 183 699 675 |
-134 576 952 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
1 275 010 255 |
137 106 406 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-875 526 249 |
-2 922 040 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 |
0 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
30 000 |
0 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvettpénzeszközök,biztosítékok tárgyidőszaki forgalma |
-3 715 102 |
|
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb |
0 |
0 |
|
Korrekciós tételek |
-787 900 771 |
-392 586 |
|
ÖSSZESEN |
96 282 886 |
2 133 454 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
95 615 122 |
1 536 304 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
667 764 |
597 150 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
96 282 886 |
2 133 454 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
52 370 843 |
93 836 965 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 375 773 |
3 925 452 |
15 723 470 |
17 158 519 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 295 |
1 119 510 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
63 752 911 |
98 881 927 |
15 723 470 |
17 158 519 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
174 797 443 |
194 294 080 |
89 761 412 |
107 807 373 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
720 533 703 |
117 574 475 |
1 018 930 |
4 585 665 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
389 555 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 933 978 |
2 254 015 |
3 |
0 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
903 265 124 |
314 512 125 |
90 780 345 |
112 393 038 |
|
10 Anyagköltség |
20 770 259 |
19 081 467 |
30 779 484 |
33 515 863 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
70 944 774 |
70 561 897 |
4 399 684 |
2 952 821 |
|
13 Eladott(közvetített)szolgáltatások |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
91 715 033 |
89 843 364 |
35 179 168 |
36 468 684 |
|
14 Bérköltség |
77 701 094 |
84 142 564 |
54 212 556 |
79 026 550 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 736 181 |
16 122 026 |
4 740 858 |
2 961 200 |
|
16 Bérjárulékok |
10 354 368 |
10 973 969 |
9 237 684 |
7 647 892 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
102 791 643 |
111 238 559 |
68 191 098 |
89 635 642 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
21 953 568 |
14 317 412 |
161 124 |
177 804 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
197 993 667 |
830 135 723 |
3 133 447 |
2 138 645 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
552 564 124 |
-632 141 006 |
-161 022 |
1 130 782 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
31 |
37 |
2 |
5 |
|
19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
31 |
37 |
2 |
5 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
18 820 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
31 |
-18 783 |
2 |
5 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
552 564 155 |
-632 159 789 |
-161 020 |
1 130 787 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A/I/1Vagyoni értékű jogok |
39 819 |
38 623 |
||||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
6 325 |
6 133 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
835 575 000 |
835 575 000 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
46 144 |
44 756 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
691 064 648 |
677 243 356 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
68 988 000 |
68 988 000 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 533 802 |
3 025 133 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
517 554 250 |
1 070 118 405 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
417 473 613 |
574 022 957 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
552 564 155 |
-632 159 789 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 112 072 063 |
1 254 291 446 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 974 681 405 |
1 342 521 616 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
100 000 |
100 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
481 734 |
502 159 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes ötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
32 000 |
142 000 |
|
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
3 475 000 |
2 985 000 |
|
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
3 988 734 |
3 629 159 |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 066 720 |
6 006 189 |
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 112 218 207 |
1 254 436 202 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 066 720 |
6 006 189 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
880 623 |
880 623 |
||||
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
93 034 |
93 034 |
|
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
520 000 |
520 000 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
10 694 553 |
6 979 451 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
520 000 |
520 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
11 668 210 |
7 953 108 |
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
520 000 |
520 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
21 723 664 |
17 558 456 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 107 680 |
10 838 120 |
||||
|
C/II/1 Forintpénztár |
636 840 |
646 990 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
750 034 |
667 764 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 107 680 |
10 838 120 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 775 239 |
74 973 313 |
||||
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
839 658 384 |
20 641 809 |
||||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
883 433 623 |
95 615 122 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
884 183 657 |
96 282 886 |
||||
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
115 315 |
115 315 |
||||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 080 040 |
10 700 598 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
1 450 372 |
1 450 372 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 645 727 |
12 266 285 |
||||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 415 538 |
2 415 538 |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek |
2 870 802 |
2 870 802 |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
140 000 |
110 000 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 010 802 |
2 980 802 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 072 067 |
17 662 625 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 892 052 |
5 896 977 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
4 892 052 |
5 896 977 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 373 234 |
-3 850 498 |
||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-3 373 234 |
-3 850 498 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 518 818 |
2 046 479 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 006 512 749 |
1 370 948 192 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 006 512 749 |
1 370 948 192 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha 2024. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
445 000 |
445 000 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
339 925 |
339 925 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
540 121 |
379 101 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
950 080 |
919 434 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-161 020 |
1 130 787 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
319 968 |
1 061 747 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 164 026 |
2 294 813 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
1 270 048 |
1 981 181 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
208 101 |
208 101 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
500 823 |
943 616 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
216 341 |
216 341 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
500 823 |
943 616 |
||||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
500 823 |
943 616 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
216 341 |
216 341 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
1 020 590 |
597 150 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 256 617 |
9 040 206 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 020 590 |
597 150 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 256 617 |
9 040 206 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 505 450 |
1 536 304 |
0 |
|||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 505 450 |
1 536 304 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 526 040 |
2 133 454 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
309 577 |
309 577 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
309 577 |
309 577 |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek |
396 000 |
396 000 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
396 000 |
396 000 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
705 577 |
705 577 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
23 061 612 |
28 847 452 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
23 061 612 |
28 847 452 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-18 427 116 |
-23 059 920 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
9 636 984 |
11 551 360 |
|
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-18 427 116 |
-23 059 920 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 634 496 |
5 787 532 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
9 636 984 |
11 551 360 |
||||
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
66 810 |
976 875 713 |
82 029 750 |
417 473 613 |
0 |
1 476 445 886 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
44 228 736 |
0 |
44 228 736 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
112 306 671 |
0 |
112 306 671 |
|
4 |
Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
15 661 |
13 937 |
0 |
29 598 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
15 661 |
156 549 344 |
0 |
156 565 005 |
|
10 |
Értékesítés |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
13 937 |
0 |
0 |
13 937 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
13 937 |
0 |
0 |
13 937 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
66 810 |
976 875 713 |
82 031 474 |
574 022 957 |
0 |
1 632 996 954 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
20 666 |
285 811 065 |
78 495 948 |
0 |
0 |
364 327 679 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 388 |
13 821 292 |
510 393 |
0 |
0 |
14 333 073 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
22 054 |
299 632 357 |
79 006 341 |
0 |
0 |
378 660 752 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
22 054 |
299 632 357 |
79 006 341 |
0 |
0 |
378 660 752 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
44 756 |
677 243 356 |
3 025 133 |
574 022 957 |
0 |
1 254 336 202 |
|
26 |
Teljesen(0-ig)leírt eszközök bruttó értéke |
15 661 |
15 661 |
||||
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet: |
||||
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról szóló 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete) önkormányzati rendeletéhez |
||||
|
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat a 2024. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet: |
|||||
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról szóló 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete) önkormányzati rendeletéhez |
|||||
|
Kimutatás Bánhorváti Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2024. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
10. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatnak 2024. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||