Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 28Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését 1.446.912.200 Ft bevétellel, 1.446.912.200 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi kiadások: 124.653.988 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok: 12.243.646 Ft
c) működési, fenntartási kiadások: 145.372.796 Ft
d) ámogatások, pénzbeli juttatások: 24.161.000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás: 60.607.524 Ft
f) központi irányító szervi támogatás: 263.440.139 Ft
g) beruházások: 529.579.108 Ft
h) felhalmozási jellegű kiadás: 286.853.999 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.
(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 7. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a költségvetés 2026. évi mérlegét.
(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 12. melléklet határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2026. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(6) A 2026. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 36 fő.
(7) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 1 000 000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek 2026. |
||
|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
152 570 566 |
|
02 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114 757 204 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
56 266 400 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 109 988 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 951 142 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
355 655 300 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
832 977 822 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
1 188 633 122 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
45 200 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
42 500 000 |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
1 050 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
88 750 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
88 900 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 500 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 900 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
345 000 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
10 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
4 755 000 |
|
50 |
Ingatlan értékesítés (B522) |
12 250 000 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
1 294 538 122 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
152 374 078 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
152 374 078 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
152 374 078 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
152 374 078 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 446 912 200 |
|
2. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások 2026. |
||
|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
99 173 648 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 410 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés(K1108) |
900 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
480 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
524 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
102 487 648 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
22 166 340 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
22 166 340 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
124 653 988 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 243 646 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 299 641 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
18 299 641 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 350 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
570 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 920 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 088 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 350 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
34 145 360 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
24 265 882 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
75 849 242 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
22 279 580 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
27 024 333 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
49 303 913 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
145 372 796 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
24 161 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
24 161 000 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 758 524 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
9 885 000 |
|
70 |
Tartalékok |
38 964 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
60 607 524 |
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
412 509 749 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
57 341 328 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
59 728 031 |
|
79 |
Beruházások |
529 579 108 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
223 434 227 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 419 772 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
286 853 999 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
1 183 472 061 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
263 440 139 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
263 440 139 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
263 440 139 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 446 912 200 |
|
3. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
529 579 108 |
0 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
529 579 108 |
0 |
||||
4. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|
Megnevezés |
Bánhorváti KözségiÖnkormányzata |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
355 655 300 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 570 566 |
|
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
200 133 592 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 951 142 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
832 977 822 |
|
Közhatalmi bevételek |
88 900 000 |
|
Vagyoni tipusú adó |
45 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
42 500 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 050 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
Működési bevételek |
17 005 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
345 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
|
Egyéb működésicélú tám. |
0 |
|
Ingatlan értékesítés |
12 250 000 |
|
Működési bevételek összesen |
1 294 538 122 |
|
Személyi juttatások |
124 653 988 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 243 646 |
|
Dologi kiadások |
145 342 796 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 161 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
60 607 524 |
|
Beruházások |
529 579 108 |
|
Felújítások |
286 853 999 |
|
Működési kiadások összesen |
1 183 442 061 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási és működési mérlege |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
17 005 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
1 183 472 061 |
|
II. |
Támogatások |
1 188 633 122 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
88 900 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
263 440 139 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
0 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
152 374 078 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
1 446 912 200 |
Kiadások összesen |
1 446 912 200 |
||
6. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
7. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
8. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
9. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
10. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2026. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 206 341 |
27 283 146 |
30 206 341 |
29 231 942 |
30 206 341 |
29 231 942 |
30 206 341 |
30 206 341 |
29 231 942 |
30 206 341 |
29 231 942 |
30 206 341 |
355 655 300 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
70 746 062 |
63 899 669 |
70 746 062 |
68 463 931 |
70 746 062 |
68 463 931 |
70 746 062 |
70 746 062 |
68 463 931 |
70 746 062 |
68 463 931 |
70 746 062 |
832 977 822 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 550 411 |
6 819 726 |
7 550 411 |
7 306 849 |
7 550 411 |
7 306 849 |
7 550 411 |
7 550 411 |
7 306 849 |
7 550 411 |
7 306 849 |
7 550 411 |
88 900 000 |
|
Működési bevételek |
1 444 260 |
1 304 493 |
1 444 260 |
1 397 671 |
1 444 260 |
1 397 671 |
1 444 260 |
1 444 260 |
1 397 671 |
1 444 260 |
1 397 671 |
1 444 260 |
17 005 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
12 941 360 |
11 688 970 |
12 941 360 |
12 523 897 |
12 941 360 |
12 523 897 |
12 941 360 |
12 941 360 |
12 523 897 |
12 941 360 |
12 523 897 |
12 941 360 |
152 374 078 |
|
Bevételek összesen |
122 888 433 |
110 996 004 |
122 888 433 |
118 924 290 |
######### |
118 924 290 |
122 888 433 |
122 888 433 |
118 924 290 |
122 888 433 |
118 924 290 |
122 888 433 |
1 446 912 200 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
10 587 051 |
9 562 498 |
10 587 051 |
10 245 533 |
10 587 051 |
10 245 533 |
10 587 051 |
10 587 051 |
10 245 533 |
10 587 051 |
10 245 533 |
10 587 051 |
124 653 988 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
1 039 871 |
939 239 |
1 039 871 |
1 006 327 |
1 039 871 |
1 006 327 |
1 039 871 |
1 039 871 |
1 006 327 |
1 039 871 |
1 006 327 |
1 039 871 |
12 243 646 |
|
Dologi kiadások |
12 346 731 |
11 151 886 |
12 346 731 |
11 948 449 |
12 346 731 |
11 948 449 |
12 346 731 |
12 346 731 |
11 948 449 |
12 346 731 |
11 948 449 |
12 346 731 |
145 372 796 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 052 030 |
1 853 447 |
2 052 030 |
1 985 836 |
2 052 030 |
1 985 836 |
2 052 030 |
2 052 030 |
1 985 836 |
2 052 030 |
1 985 836 |
2 052 030 |
24 161 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 147 488 |
4 649 344 |
5 147 488 |
4 981 440 |
5 147 488 |
4 981 440 |
5 147 488 |
5 147 488 |
4 981 440 |
5 147 488 |
4 981 440 |
5 147 488 |
60 607 524 |
|
Beruházások |
44 977 952 |
40 625 247 |
44 977 952 |
43 527 050 |
44 977 952 |
43 527 050 |
44 977 952 |
44 977 952 |
43 527 050 |
44 977 952 |
43 527 050 |
44 977 952 |
529 579 108 |
|
Felújítások |
24 362 942 |
22 005 238 |
24 362 942 |
23 577 041 |
24 362 942 |
23 577 041 |
24 362 942 |
24 362 942 |
23 577 041 |
24 362 942 |
23 577 041 |
24 362 942 |
286 853 999 |
|
Finanszírozási kiadások |
22 374 368 |
20 209 107 |
22 374 368 |
21 652 614 |
22 374 368 |
21 652 614 |
22 374 368 |
22 374 368 |
21 652 614 |
22 374 368 |
21 652 614 |
22 374 368 |
263 440 139 |
|
Kiadások összesen |
122 888 433 |
110 996 004 |
122 888 433 |
118 924 290 |
######### |
118 924 290 |
122 888 433 |
122 888 433 |
118 924 290 |
122 888 433 |
118 924 290 |
122 888 433 |
1 446 912 200 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási és működési mérlege |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
17 005 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
1 183 472 061 |
|
II. |
Támogatások |
1 188 633 122 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
88 900 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
263 440 139 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
152 374 078 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
152 374 078 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
1 446 912 200 |
Kiadások összesen |
1 446 912 200 |
||
12. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi Helyi Közutak fejlesztése |
||||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00011 Helyi térség és turizmusfejlesztés |
||||
|
TOP PLUSZ Zöld infrastrukturális fejlesztések |
||||
|
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00010 Egészségügyi Infr.Fejl. |
||||
|
TOP PLUSZ-6.1.4-23.BO2-2024-00003 Aktív turizmus fejl. |
||||
|
Források |
2026. |
2026.év |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
761 361 320 |
0 |
761 361 320 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
761 361 320 |
761 361 320 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
18 641 549 |
18 641 549 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
699 467 800 |
699 467 800 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
43 221 971 |
43 221 971 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek 9összesen: |
761 331 320 |
761 331 320 |
||
13. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||||||
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Bánhorváti Községi Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
15. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
|
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
2 |
|
Önkormányzat összesen: |
5 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
36 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
Maradvány igénybevétele |
152 374 078 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
152 374 078 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
263 440 139 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
263 440 139 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2025. december 31-i állapota |
|||||||||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025. utáni évek |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||