Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. IV.30. önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2014. 05. 01Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. IV.30. önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési zárszámadásról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.
a) 746 373 e Ft költségvetési bevétellel
b) 872 563 e Ft költségvetési kiadással
c) 375 566 e Ft helyesbített maradvánnyal
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet., 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
129 985 |
135 147 |
95 997 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
75 898 |
76 757 |
52 793 |
2.1. |
Helyi adók |
75 498 |
75 498 |
51 892 |
2.2. |
Igazg. Szolg. Díj |
43 |
||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
400 |
1 029 |
629 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
230 |
229 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
50 087 |
54 270 |
39 085 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
24 200 |
24 670 |
12 818 |
3.3. |
Bérleti díj |
4 150 |
4 150 |
3 191 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
12 013 |
13 116 |
13 189 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
35 |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
9 724 |
11 297 |
8 470 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
340 |
||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 037 |
1 042 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
4 000 |
4 120 |
4 119 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
301 693 |
339 827 |
339 856 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
37 893 |
||
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
216 497 |
267 889 |
267 889 |
5.3. |
Központosított előirányzatok |
20 562 |
20 562 |
|
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
5 522 |
5 522 |
|
5.5. |
Egyéb működési célú központi támogatás |
8 424 |
8 395 |
|
5.6. |
Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés |
57 |
||
5.7. |
Felhalmozási célú központosított támogatás |
2 431 |
2 431 |
|
5.8. |
ÖNHIKI támogatás |
47 303 |
35 000 |
35 000 |
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
442 086 |
523 288 |
286 136 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
165 291 |
241 705 |
172 681 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
20 423 |
14 461 |
12 542 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
34 118 |
5 661 |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
3 481 |
1 369 |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
21 946 |
21 946 |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
122 922 |
167 699 |
153 109 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
276 795 |
281 583 |
113 455 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
257 027 |
261 815 |
113 455 |
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
19 768 |
19 768 |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 147 |
||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 063 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
84 |
||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
19 198 |
25 173 |
23 237 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
5 975 |
5 975 |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
19 198 |
19 198 |
17 262 |
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
892 962 |
1 023 435 |
746 373 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
496 552 |
516 793 |
521 685 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
496 552 |
516 793 |
521 685 |
11.1.1. |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
496 552 |
106 992 |
111 884 |
11.1.2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
409 801 |
409 801 |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
1 389 514 |
1 540 228 |
1 268 058 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
-502 |
||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
1 389 514 |
1 540 228 |
1 267 556 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
537 085 |
693 085 |
619 784 |
1.1. |
Személyi juttatások |
211 764 |
241 146 |
219 125 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 166 |
56 497 |
54 931 |
1.3. |
Dologi kiadások |
237 350 |
278 591 |
236 351 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 215 |
89 295 |
90 762 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 590 |
27 556 |
18 615 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
11 068 |
||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
6 590 |
27 556 |
7 547 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
342 713 |
376 900 |
265 469 |
2.1. |
Beruházások |
133 810 |
164 382 |
92 527 |
2.2. |
Felújítások |
207 119 |
210 734 |
172 795 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 784 |
1 784 |
147 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
147 |
||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
1 784 |
1 784 |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
509 716 |
470 243 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
166 876 |
125 301 |
|
3.2. |
Céltartalék |
342 840 |
344 942 |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
7 310 |
||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
1 389 514 |
1 540 228 |
892 563 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
1 389 514 |
1 540 228 |
892 563 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-29 976 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
1 389 514 |
1 540 228 |
862 587 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-496 552 |
-516 793 |
-146 190 |
2. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Kötelező feladatok |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
124 995 |
130 157 |
92 621 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
70 908 |
71 767 |
49 417 |
2.1. |
Helyi adók |
70 508 |
70 508 |
48 516 |
2.2. |
Igazg,sz. Díj |
43 |
||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
400 |
1 029 |
629 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
230 |
229 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
50 087 |
54 270 |
39 085 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
24 200 |
24 670 |
12 818 |
3.3. |
Bérleti díj |
4 150 |
4 150 |
3 191 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
12 013 |
13 116 |
13 189 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
35 |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
9 724 |
11 297 |
8 470 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
340 |
||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 037 |
1 042 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
4 000 |
4 120 |
4 119 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
216 963 |
339 827 |
339 856 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
37 893 |
||
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
131 767 |
267 889 |
267 889 |
5.3. |
Központosított előirányzatok |
20 562 |
20 562 |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
5 522 |
5 522 |
|
5.5. |
Egyéb működési célú központi támogatás |
8 424 |
8 395 |
|
5.6. |
Előző évi kp.ktgv. Kieg. |
57 |
||
5.7. |
Felhalmozási c. közp. Támogatás |
2 431 |
2 431 |
|
5.8. |
ÖNHIKI támogatás |
47 303 |
35 000 |
35 000 |
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
442 086 |
523 288 |
286 136 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
165 291 |
241 705 |
172 681 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
20 423 |
14 461 |
12 542 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
34 118 |
5 661 |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
3 481 |
1 369 |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
21 946 |
21 946 |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
122 922 |
167 699 |
153 109 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
276 795 |
281 583 |
113 455 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
257 027 |
261 815 |
113 455 |
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
19 768 |
19 768 |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 147 |
||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 063 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
84 |
||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
19 198 |
25 173 |
23 237 |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
5 975 |
5 975 |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
19 198 |
19 198 |
17 262 |
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
803 242 |
1 018 445 |
742 997 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
496 552 |
516 793 |
521 685 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
496 552 |
516 793 |
521 685 |
11.1.1. |
Működési maradvány igénybevétele |
496 552 |
106 992 |
111 884 |
11.1.2. |
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
409 801 |
409 801 |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
1 299 794 |
1 535 238 |
1 264 682 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
-502 |
||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
1 299 794 |
1 535 238 |
1 264 180 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
472 533 |
688 095 |
616 408 |
1.1. |
Személyi juttatások |
178 890 |
240 906 |
218 850 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 133 |
56 432 |
54 870 |
1.3. |
Dologi kiadások |
216 205 |
276 406 |
235 802 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 305 |
114 351 |
106 886 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
39 215 |
89 295 |
90 762 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 090 |
25 056 |
11 068 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
5 056 |
||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
342 713 |
376 900 |
265 469 |
2.1. |
Beruházások |
133 810 |
164 382 |
92 527 |
2.2. |
Felújítások |
207 119 |
210 734 |
172 795 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 784 |
1 784 |
147 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
147 |
||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
1 784 |
1 784 |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
509 716 |
470 243 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
166 876 |
125 301 |
|
3.2. |
Céltartalék |
342 840 |
344 942 |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
7 310 |
||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
1 324 962 |
1 535 238 |
889 187 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
1 324 962 |
1 535 238 |
889 187 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-29976 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
1 324 962 |
1 535 238 |
859 211 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-521 720 |
-516 793 |
-146 190 |
3. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
önként vállalt feladatok |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
2.1. |
Helyi adók |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
|||
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|||
5.3. |
Központosított előirányzatok |
|||
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
|||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
1.1. |
Személyi juttatások |
240 |
240 |
275 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 |
65 |
61 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 185 |
2 185 |
549 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 491 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2 500 |
2 500 |
2 491 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
4. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 730 |
155 497 |
148 107 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 634 |
39 996 |
37 401 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 968 |
9 906 |
9 738 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 960 |
18 960 |
16 932 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 168 |
86 635 |
84 036 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
86 635 |
84 036 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
997 |
1 146 |
|
2.1. |
Beruházások |
997 |
1 146 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
84 730 |
156 494 |
149 253 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
84 730 |
156 494 |
149 253 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
84 730 |
156 494 |
149 253 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-30 198 |
-22 957 |
5. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
75 898 |
76 757 |
52 793 |
Személyi juttatások |
211 764 |
241 146 |
219 125 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
50 087 |
54 270 |
39 085 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 166 |
56 497 |
54 931 |
3. |
Átengedett központi adók |
4 000 |
4 120 |
4 119 |
Dologi kiadások |
237 350 |
278 591 |
236 351 |
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
254 390 |
302 396 |
302 425 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 215 |
89 295 |
90 762 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
165 291 |
241 705 |
172 681 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 590 |
27 556 |
18 615 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
21 946 |
21 946 |
Tartalékok |
166 876 |
125 301 |
||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 063 |
Kölcsön nyújtása |
7 310 |
||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
10. |
Kiegészítő támogatás |
47 303 |
35 000 |
35 000 |
||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
596 969 |
714 248 |
607 166 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
703 961 |
818 386 |
627 094 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
106 992 |
106 992 |
111 884 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
106 992 |
106 992 |
111 884 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
106 992 |
106 992 |
111 884 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
|||
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
703 961 |
821 240 |
719 050 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
703 961 |
818 386 |
627 094 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
-502 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-29 976 |
||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
703 961 |
821 240 |
718 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
703 961 |
818 386 |
597 118 |
26. |
Költségvetési hiány: |
106 992 |
- |
19 928 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
2 854 |
91 956 |
6. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
5 975 |
5 975 |
Beruházások |
133 810 |
164 382 |
92 527 |
|
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
207 119 |
210 734 |
172 795 |
|||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
19 198 |
19 198 |
17 262 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 784 |
1 784 |
147 |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
147 |
|||||
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
2 431 |
2 431 |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
1 784 |
1 784 |
||||
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
276 795 |
281 583 |
113 455 |
- Lakásépítés |
|||
- ebből: EU támogatás |
257 027 |
261 815 |
113 455 |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
84 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||||
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
342 840 |
344 942 |
||||
Kölcsön nyújtás |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
295 993 |
309 187 |
139 207 |
Költségvetési kiadások összesen: |
685 553 |
721 842 |
265 469 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
389 560 |
409 801 |
409 801 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
389 560 |
409 801 |
409 801 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
389 560 |
409 801 |
409 801 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
685 553 |
718 988 |
549 008 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
685 553 |
721 842 |
265 469 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
685 553 |
718 988 |
549 008 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
685 553 |
721 842 |
265 469 |
Költségvetési hiány: |
389 560 |
412 655 |
126 262 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
2 854 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
283 539 |
7. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. év |
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6. |
7=(4+6) |
ÉMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szociális alapszolgáltatások fejlesztése |
105 199 |
2012-2013. |
2 362 |
102 837 |
65 810 |
68 172 |
KEOP-7.1.0/11-2011-0010. Szennyvízcsatornázás előkészítése |
62 078 |
2012-2013. |
50 864 |
11 214 |
11 294 |
62 158 |
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat |
4 470 |
2012-2013. |
5 434 |
1 634 |
1 634 |
|
Kazán I. prg. |
873 |
2012-2013. |
6 519 |
12 634 |
12 634 |
|
Kazán II. prg. |
12 000 |
2013. |
12 000 |
11 557 |
11 557 |
|
Kazán III. prg. |
1 735 |
2013. |
1 735 |
1 720 |
1 720 |
|
Mezőgazdasági prg. |
800 |
2013. |
800 |
|||
Belvíz prg. |
10 090 |
2013. |
10 090 |
9 370 |
9 370 |
|
Közúthálózat karbantartása pályázat |
1 270 |
2013. |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|
Téli közfoglalkoztatás |
890 |
2013. |
2 558 |
2 389 |
2 389 |
|
ÖSSZESEN: |
199 405 |
53 226 |
154 457 |
117 678 |
170 904 |
8. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. év |
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(4+6) |
ÉMOP-3.1.2-/E-11-2011-0059. Árvízi településrekonstrukció |
78 811 |
2013. |
78 811 |
13 602 |
13 602 |
|
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005. Kultúrház átépítése |
329 211 |
2011-2013. |
216 006 |
134 112 |
118 647 |
334 653 |
ÖSSZESEN: |
408 022 |
216 006 |
212 923 |
132 249 |
348 255 |
9. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2013. előtt |
2013. évi |
2013.után |
2013. előtt |
2013. évi |
Összesen |
Teljesítés %-a |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=(10+11) |
13=(12/3) |
Saját erő |
15 600 800 |
15 833 105 |
15 600 800 |
15 605 630 |
0 |
227 475 |
0 |
0 |
10 589 315 |
5 233 379 |
15 822 694 |
99,90 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
296 415 201 |
300 828 992 |
296 415 201 |
296 506 971 |
0 |
4 322 021 |
0 |
0 |
201 196 985 |
99 434 198 |
300 631 183 |
99,90 |
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
312 016 001 |
316 662 097 |
312 016 001 |
312 112 601 |
4 549 496 |
211 786 300 |
104 667 577 |
316 453 877 |
99,90 |
|||
Fel nem használt elszámolható költség: |
208 220 |
|||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
277 100 001 |
281 530 401 |
277 100 001 |
281 530 401 |
0 |
0 |
182 274 064 |
99 263 180 |
281 537 244 |
100,00 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
34 916 000 |
35 131 696 |
34 916 000 |
33 274 956 |
0 |
1 856 740 |
29 512 236 |
5 404 397 |
34 916 633 |
99,40 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen: |
312 016 001 |
316 662 097 |
312 016 001 |
314 805 357 |
1 856 740 |
211 786 300 |
104 667 577 |
316 453 877 |
99,90 |
10. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önkormányzat kötelező feladatok |
-------- |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
110 378 |
107 726 |
70 138 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
75 898 |
71 767 |
49 417 |
|
2.1. |
Helyi adók |
75 498 |
70 508 |
48 516 |
|
2.2. |
Ig.szolg.díj |
43 |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
400 |
1 029 |
629 |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
230 |
229 |
||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
34 480 |
35 959 |
20 721 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
24 000 |
24 442 |
12 476 |
|
3.3. |
Bérleti díj |
4 000 |
4 000 |
3 191 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
35 |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
6 480 |
6 480 |
3 643 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
339 |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 037 |
1 037 |
||
4. |
II. Átengedett központi adók |
4 000 |
4 120 |
4 119 |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
254 390 |
339 827 |
339 856 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
254 390 |
267 889 |
267 889 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
20 562 |
20 562 |
||
5.3. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
5 522 |
5 522 |
||
5.4. |
Egyéb működési c. központi támogatás |
8 424 |
8 395 |
||
5.5. |
Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés |
57 |
|||
5.6. |
Felhalmozási c. központosított támogatás |
2 431 |
2 431 |
||
5.7. |
ÖNHIKI támogatás |
35 000 |
35 000 |
||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
489 389 |
485 111 |
279 899 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
212 594 |
203 528 |
166 444 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
20 423 |
14 460 |
12 542 |
|
6.1.2. |
Működési c. t. bevétel kp. kezelésű előirányzattól |
490 |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
1 369 |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
21 946 |
21 946 |
||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
122 922 |
167 122 |
152 043 |
|
Kiegészítő támogatás hiány fedezetére |
47 303 |
||||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
276 795 |
281 583 |
113 455 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.4. |
EU támogatás |
257 027 |
261 815 |
113 455 |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
19 768 |
19 768 |
||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 147 |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 063 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
84 |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
19 198 |
25 173 |
23 237 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
5 975 |
5 975 |
||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
19 198 |
19 198 |
17 262 |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
877 355 |
961 957 |
718 396 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
496 552 |
516 793 |
516 793 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
106 992 |
106 992 |
106 992 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
389 560 |
409 801 |
409 801 |
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
1 373 907 |
1 478 750 |
1 235 189 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
309 540 |
394 531 |
346 963 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
128 081 |
146 137 |
125 331 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 000 |
32 663 |
30 927 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
153 709 |
188 015 |
166 206 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 660 |
2 660 |
6 726 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 090 |
25 056 |
17 773 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
5 407 |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 090 |
25 056 |
5 056 |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás (LEADER, JBE) |
7 310 |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
342 713 |
375 903 |
264 323 |
|
2.1. |
Beruházások |
133 810 |
163 385 |
91 381 |
|
2.2. |
Felújítások |
207 119 |
210 734 |
172 795 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 784 |
1 784 |
147 |
|
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
147 |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
1 784 |
1 784 |
||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
509 716 |
463 107 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
166 876 |
118 165 |
||
3.2. |
Céltartalék |
342 840 |
344 942 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
168 503 |
245 209 |
245 209 |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
1 330 472 |
1 478 750 |
856 495 |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
||||
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
1 330 472 |
1 478 750 |
856 495 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
100 |
138 |
106 |
11. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Borsodnádasdi Önkormányzat |
01 |
01 |
||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Egészségügyi ellátás |
01 |
02 |
||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
27 333 |
14 461 |
13 911 |
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás |
20 423 |
14 461 |
12 542 |
|
2.2. |
- finanszírozási hiány |
6 910 |
|||
2.3. |
Működési támogatás államháztartáson belülről ÓTKT |
1 369 |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
9 382 |
14 897 |
14 424 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
36 715 |
29 358 |
28 335 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
36 715 |
29 358 |
28 335 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 715 |
29 358 |
22 343 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 607 |
8 469 |
7 359 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 |
2 196 |
1 973 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 773 |
14 998 |
13 011 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 695 |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
5 992 |
|||
2.1. |
Beruházások |
56 |
|||
2.2. |
Felújítások |
5 936 |
|||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
36 715 |
29 358 |
28 335 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
4 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Borsodnádasdi Önkormányzat |
01 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Művelődés, sport nem kötelező feladat |
02 |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
240 |
240 |
275 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 |
65 |
61 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 185 |
2 185 |
549 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 491 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
4 990 |
4 990 |
3 376 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Igazgatás |
- |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
38 |
41 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
28 |
32 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
10 |
8 |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
1 |
|||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) |
9 207 |
576 |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
9 207 |
576 |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
V. Önkormányzati támogatás |
84 730 |
60 614 |
63 213 |
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) |
84 730 |
69 859 |
63 830 |
|
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
||||
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
-302 |
|||
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
84 730 |
69 859 |
63 528 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 730 |
68 862 |
64 071 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
32 634 |
39 996 |
37 401 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 968 |
9 906 |
9 738 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 960 |
18 960 |
16 932 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 168 |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
997 |
1 146 |
||
2.1. |
Beruházások |
997 |
1 146 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-1 732 |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
84 730 |
69 859 |
63 485 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Szociális gondoskodás |
02 |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
36 555 |
86 635 |
84 036 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
36 555 |
86 635 |
84 036 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
36 555 |
86 635 |
84 036 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 555 |
86 635 |
84 036 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 555 |
86 635 |
84 036 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
36 555 |
86 635 |
84 036 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. |
04 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
15 257 |
17 923 |
17 923 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
12 013 |
13 116 |
13 189 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
3 244 |
4 807 |
4 734 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) |
12 080 |
19 990 |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
12 080 |
19 990 |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
49 812 |
48 258 |
48 258 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
77 149 |
86 171 |
66 181 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
77 149 |
86 171 |
66 181 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 149 |
86 171 |
68 080 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 471 |
29 529 |
23 702 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 103 |
7 255 |
5 892 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
42 575 |
49 387 |
38 486 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-1 270 |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
77 149 |
86 171 |
66 810 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv II. |
05 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Általános Művelődési Központ Megszűnt 2013. augusztus 14. |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
350 |
219 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
200 |
125 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
150 |
94 |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) |
13 560 |
|||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
13 560 |
|||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
35 379 |
38 065 |
38 065 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
49 289 |
38 284 |
38 065 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
4 892 |
|||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 892 |
|||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
49 289 |
38 284 |
42 957 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 289 |
31 148 |
42 957 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 338 |
14 803 |
22 646 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 030 |
3 898 |
5 771 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 921 |
12 447 |
8 879 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 661 |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Tartalék |
7 136 |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-4 662 |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
49 289 |
38 284 |
38 295 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
11 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv II. |
05 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Mesekert Óvoda Létrehozva 2013. augusztus 15. |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) |
6 458 |
5 661 |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
6 458 |
5 661 |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
7 432 |
7 432 |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
13 890 |
13 093 |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
13 890 |
13 093 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 890 |
13 063 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
8 617 |
8 430 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 233 |
2 179 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 040 |
2 454 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
13 890 |
13 063 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv II. |
05 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Közösségi Ház és Könyvtár Létrehozva 2013. augusztus 15. |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
131 |
400 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
75 |
315 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
56 |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
85 |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) |
2 522 |
|||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
2 522 |
|||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
4 205 |
4 205 |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
6 858 |
4 605 |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
6 858 |
4 605 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
6 858 |
4 548 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
1 824 |
1 340 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
477 |
363 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
4 557 |
2 845 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
6 858 |
4 548 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Helyesbített pénzmarad-vány |
Elvonás, kiegészítés |
Intézményt megillető pénzmaradvány |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
Összesből működési |
Összesből felhal-mozási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=(3±4) |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzat |
374 573 211 |
374 573 211 |
37 221 000 |
337 352 211 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
576 502 |
576 502 |
576 502 |
||
3. |
Mesekert Óvoda |
29 666 |
29 666 |
29 666 |
||
4. |
BNSZAK |
329 745 |
329 745 |
329 745 |
||
5. |
Közösségi Ház és Könyvtár |
56 915 |
56 915 |
56 915 |
||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
375 566 039 |
375 566 039 |
38 213 828 |
337 352 211 |