Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. IV.30. önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2014. 05. 01

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. IV.30. önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési zárszámadásról

2014.05.01.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

a) 746 373 e Ft költségvetési bevétellel

b) 872 563 e Ft költségvetési kiadással

c) 375 566 e Ft helyesbített maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet., 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	129 985	135 147	95 997
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	75 898	76 757	52 793
2.1.	Helyi adók	75 498	75 498	51 892
2.2.	Igazg. Szolg. Díj			43
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	1 029	629
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		230	229
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	50 087	54 270	39 085
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200	24 670	12 818
3.3.	Bérleti díj	4 150	4 150	3 191
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	13 116	13 189
3.5.	Alkalmazottak térítése			35
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724	11 297	8 470
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 037	1 042
4.	II. Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	301 693	339 827	339 856
5.1.	Normatív hozzájárulások	37 893
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	216 497	267 889	267 889
5.3.	Központosított előirányzatok		20 562	20 562
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 522	5 522
5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		8 424	8 395
5.6.	Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés			57
5.7.	Felhalmozási célú központosított támogatás		2 431	2 431
5.8.	ÖNHIKI támogatás	47 303	35 000	35 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	442 086	523 288	286 136
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	165 291	241 705	172 681
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	14 461	12 542
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		34 118	5 661
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 481	1 369
6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	167 699	153 109
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	276 795	281 583	113 455
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	257 027	261 815	113 455
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 147
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 063
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			84
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	19 198	25 173	23 237
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 975	5 975
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*892 962*	*1 023 435*	*746 373*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	516 793	521 685
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	496 552	516 793	521 685
11.1.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	496 552	106 992	111 884
11.1.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		409 801	409 801
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 389 514	1 540 228	1 268 058
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 389 514	1 540 228	1 267 556

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	537 085	693 085	619 784
1.1.	Személyi juttatások	211 764	241 146	219 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	56 497	54 931
1.3.	Dologi kiadások	237 350	278 591	236 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	89 295	90 762
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 590	27 556	18 615
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			11 068
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 590	27 556	7 547
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	342 713	376 900	265 469
2.1.	Beruházások	133 810	164 382	92 527
2.2.	Felújítások	207 119	210 734	172 795
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			147
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás	1 784	1 784
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 716	470 243
3.1.	Általános tartalék	166 876	125 301
3.2.	Céltartalék	342 840	344 942
4.	IV. Kölcsön nyújtása			7 310
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 389 514	1 540 228	892 563
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 389 514	1 540 228	892 563
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-29 976
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 389 514	1 540 228	862 587

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-496 552	-516 793	-146 190

2. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Kötelező feladatok*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	124 995	130 157	92 621
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	70 908	71 767	49 417
2.1.	Helyi adók	70 508	70 508	48 516
2.2.	Igazg,sz. Díj			43
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	1 029	629
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		230	229
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	50 087	54 270	39 085
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200	24 670	12 818
3.3.	Bérleti díj	4 150	4 150	3 191
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	13 116	13 189
3.5.	Alkalmazottak térítése			35
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724	11 297	8 470
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 037	1 042
4.	II. Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	216 963	339 827	339 856
5.1.	Normatív hozzájárulások	37 893
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	131 767	267 889	267 889
5.3.	Központosított előirányzatok		20 562	20 562
5.4.	Kiegészítő támogatás		5 522	5 522
5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		8 424	8 395
5.6.	Előző évi kp.ktgv. Kieg.			57
5.7.	Felhalmozási c. közp. Támogatás		2 431	2 431
5.8.	ÖNHIKI támogatás	47 303	35 000	35 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	442 086	523 288	286 136
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	165 291	241 705	172 681
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	14 461	12 542
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		34 118	5 661
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 481	1 369
6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	167 699	153 109
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	276 795	281 583	113 455
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	257 027	261 815	113 455
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 147
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 063
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			84
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	19 198	25 173	23 237
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 975	5 975
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*803 242*	*1 018 445*	*742 997*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	516 793	521 685
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	496 552	516 793	521 685
11.1.1.	Működési maradvány igénybevétele	496 552	106 992	111 884
11.1.2.	Felhalmozási maradvány igénybevétele		409 801	409 801
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 299 794	1 535 238	1 264 682
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 299 794	1 535 238	1 264 180

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	472 533	688 095	616 408
1.1.	Személyi juttatások	178 890	240 906	218 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 133	56 432	54 870
1.3.	Dologi kiadások	216 205	276 406	235 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 305	114 351	106 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	39 215	89 295	90 762
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 090	25 056	11 068
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			5 056
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	342 713	376 900	265 469
2.1.	Beruházások	133 810	164 382	92 527
2.2.	Felújítások	207 119	210 734	172 795
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			147
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás	1 784	1 784
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 716	470 243
3.1.	Általános tartalék	166 876	125 301
3.2.	Céltartalék	342 840	344 942
4.	IV. Kölcsön nyújtása			7 310
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 324 962	1 535 238	889 187
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 324 962	1 535 238	889 187
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-29976
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 324 962	1 535 238	859 211

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-521 720	-516 793	-146 190

3. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*önként vállalt feladatok*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 990	4 990	3 376
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 990	4 990	3 376
2.1.	Helyi adók	4 990	4 990	3 376
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 990*	*4 990*	*3 376*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	4 990	4 990	3 376
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	4 990	4 990	3 376

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 990	4 990	3 376
1.1.	Személyi juttatások	240	240	275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65	61
1.3.	Dologi kiadások	2 185	2 185	549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 500	2 500	2 491
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 990	4 990	3 376
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 990	4 990	3 376
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 990	4 990	3 376

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

4. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	84 730	155 497	148 107
1.1.	Személyi juttatások	32 634	39 996	37 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968	9 906	9 738
1.3.	Dologi kiadások	18 960	18 960	16 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 168	86 635	84 036
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		86 635	84 036
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		997	1 146
2.1.	Beruházások		997	1 146
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	84 730	156 494	149 253
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	84 730	156 494	149 253
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	84 730	156 494	149 253

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-30 198	-22 957

5. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	75 898	76 757	52 793	Személyi juttatások	211 764	241 146	219 125
2.	Intézményi működési bevételek	50 087	54 270	39 085	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	56 497	54 931
3.	Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119	Dologi kiadások	237 350	278 591	236 351
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 390	302 396	302 425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	89 295	90 762
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	165 291	241 705	172 681	Egyéb működési célú kiadások	6 590	27 556	18 615
6.	- 5.-ből: EU támogatás	21 946	21 946		Tartalékok	166 876	125 301
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			1 063	Kölcsön nyújtása			7 310
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Kiegészítő támogatás	47 303	35 000	35 000
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	596 969	714 248	607 166	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	703 961	818 386	627 094
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	106 992	106 992	111 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 992	106 992	111 884	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	106 992	106 992	111 884	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	703 961	821 240	719 050	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	703 961	818 386	627 094
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-29 976
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	703 961	821 240	718 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	703 961	818 386	597 118
26.	Költségvetési hiány:	106 992	-	19 928	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 854	91 956

6. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Ezer forintban !*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		5 975	5 975	Beruházások	133 810	164 382	92 527
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	207 119	210 734	172 795
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			147
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		2 431	2 431	- Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás	1 784	1 784
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	276 795	281 583	113 455	- Lakásépítés
- ebből: EU támogatás	257 027	261 815	113 455	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			84	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Kölcsön visszatérülés				Tartalékok	342 840	344 942
				Kölcsön nyújtás
Költségvetési bevételek összesen:	295 993	309 187	139 207	Költségvetési kiadások összesen:	685 553	721 842	265 469
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	389 560	409 801	409 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	389 560	409 801	409 801	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	389 560	409 801	409 801	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	685 553	718 988	549 008	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	685 553	721 842	265 469
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	685 553	718 988	549 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	685 553	721 842	265 469
Költségvetési hiány:	389 560	412 655	126 262	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	2 854	-	Tárgyévi többlet:	-	-	283 539

7. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÉMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szociális alapszolgáltatások fejlesztése	105 199	2012-2013.	2 362	102 837	65 810	68 172
KEOP-7.1.0/11-2011-0010. Szennyvízcsatornázás előkészítése	62 078	2012-2013.	50 864	11 214	11 294	62 158
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4 470	2012-2013.		5 434	1 634	1 634
Kazán I. prg.	873	2012-2013.		6 519	12 634	12 634
Kazán II. prg.	12 000	2013.		12 000	11 557	11 557
Kazán III. prg.	1 735	2013.		1 735	1 720	1 720
Mezőgazdasági prg.	800	2013.		800
Belvíz prg.	10 090	2013.		10 090	9 370	9 370
Közúthálózat karbantartása pályázat	1 270	2013.		1 270	1 270	1 270
Téli közfoglalkoztatás	890	2013.		2 558	2 389	2 389









ÖSSZESEN:	199 405		53 226	154 457	117 678	170 904

8. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÉMOP-3.1.2-/E-11-2011-0059. Árvízi településrekonstrukció	78 811	2013.		78 811	13 602	13 602
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005. Kultúrház átépítése	329 211	2011-2013.	216 006	134 112	118 647	334 653

















ÖSSZESEN:	408 022		216 006	212 923	132 249	348 255

9. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	15 600 800	15 833 105	15 600 800	15 605 630	0	227 475	0	0	10 589 315	5 233 379	15 822 694	99,90
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	296 415 201	300 828 992	296 415 201	296 506 971	0	4 322 021	0	0	201 196 985	99 434 198	300 631 183	99,90
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	312 016 001	316 662 097	312 016 001	312 112 601		4 549 496			211 786 300	104 667 577	316 453 877	99,90
Fel nem használt elszámolható költség:		208 220
Kiadások, költségek
Személyi jellegű	0	0	0	0		0			0	0
Beruházások, beszerzések	277 100 001	281 530 401	277 100 001	281 530 401	0	0			182 274 064	99 263 180	281 537 244	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	34 916 000	35 131 696	34 916 000	33 274 956	0	1 856 740			29 512 236	5 404 397	34 916 633	99,40
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0			0	0


Kiadások összesen:	312 016 001	316 662 097	312 016 001	314 805 357		1 856 740			211 786 300	104 667 577	316 453 877	99,90

10. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Önkormányzat kötelező feladatok			--------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	110 378	107 726	70 138
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	75 898	71 767	49 417
	2.1.	Helyi adók	75 498	70 508	48 516
	2.2.	Ig.szolg.díj			43
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	1 029	629
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		230	229
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	34 480	35 959	20 721
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 000	24 442	12 476
	3.3.	Bérleti díj	4 000	4 000	3 191
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése			35
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 480	6 480	3 643
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			339
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 037	1 037
4.		II. Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	254 390	339 827	339 856
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	254 390	267 889	267 889
	5.2.	Központosított előirányzatok		20 562	20 562
	5.3.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 522	5 522
	5.4.	Egyéb működési c. központi támogatás		8 424	8 395
	5.5.	Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés			57
	5.6.	Felhalmozási c. központosított támogatás		2 431	2 431
	5.7.	ÖNHIKI támogatás		35 000	35 000
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	489 389	485 111	279 899
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	212 594	203 528	166 444
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	14 460	12 542
	6.1.2.	Működési c. t. bevétel kp. kezelésű előirányzattól			490
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 369
	6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	167 122	152 043
		Kiegészítő támogatás hiány fedezetére	47 303
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	276 795	281 583	113 455
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás	257 027	261 815	113 455
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 147
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 063
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			84
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	19 198	25 173	23 237
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 975	5 975
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*877 355*	*961 957*	*718 396*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	516 793	516 793
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	106 992	106 992	106 992
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	389 560	409 801	409 801
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 373 907	1 478 750	1 235 189


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	309 540	394 531	346 963
	1.1.	Személyi juttatások	128 081	146 137	125 331
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	32 663	30 927
	1.3.	Dologi kiadások	153 709	188 015	166 206
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 660	2 660	6 726
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 090	25 056	17 773
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			5 407
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 090	25 056	5 056
	1.10.	- Működési támogatás átadás (LEADER, JBE)			7 310
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	342 713	375 903	264 323
	2.1.	Beruházások	133 810	163 385	91 381
	2.2.	Felújítások	207 119	210 734	172 795
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			147
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás	1 784	1 784
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	509 716	463 107
	3.1.	Általános tartalék	166 876	118 165
	3.2.	Céltartalék	342 840	344 942
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	168 503	245 209	245 209
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*1 330 472*	*1 478 750*	*856 495*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 330 472	1 478 750	856 495

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			100	138	106

11. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Borsodnádasdi Önkormányzat	01		01
Feladat megnevezése		Egészségügyi ellátás	01		02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	27 333	14 461	13 911
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás	20 423	14 461	12 542
	2.2.	- finanszírozási hiány	6 910
	2.3.	Működési támogatás államháztartáson belülről ÓTKT			1 369
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 382	14 897	14 424
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	36 715	29 358	28 335
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 715	29 358	28 335


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	36 715	29 358	22 343
	1.1.	Személyi juttatások	12 607	8 469	7 359
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 335	2 196	1 973
	1.3.	Dologi kiadások	20 773	14 998	13 011
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		3 695
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)			5 992
	2.1.	Beruházások			56
	2.2.	Felújítások			5 936
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 715	29 358	28 335

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	4	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Borsodnádasdi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Művelődés, sport nem kötelező feladat			02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 990	4 990	3 376
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	4 990	4 990	3 376
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 990	4 990	3 376


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 990	4 990	3 376
	1.1.	Személyi juttatások	240	240	275
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65	61
	1.3.	Dologi kiadások	2 185	2 185	549
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 491
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 990	4 990	3 376

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Igazgatás			-
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		38	41
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		28	32
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		10	8
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		9 207	576
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		9 207	576
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás	84 730	60 614	63 213
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)	84 730	69 859	63 830
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-302
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	84 730	69 859	63 528


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	84 730	68 862	64 071
	1.1.	Személyi juttatások	32 634	39 996	37 401
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968	9 906	9 738
	1.3.	Dologi kiadások	18 960	18 960	16 932
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 168
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		997	1 146
	2.1.	Beruházások		997	1 146
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 732
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 730	69 859	63 485

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	36 555	86 635	84 036
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	36 555	86 635	84 036
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 555	86 635	84 036


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	36 555	86 635	84 036
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 555	86 635	84 036
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 555	86 635	84 036

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése		Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	15 257	17 923	17 923
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	13 116	13 189
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 244	4 807	4 734
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	12 080	19 990
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	12 080	19 990
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	49 812	48 258	48 258
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	77 149	86 171	66 181
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	77 149	86 171	66 181


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	77 149	86 171	68 080
	1.1.	Személyi juttatások	27 471	29 529	23 702
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 103	7 255	5 892
	1.3.	Dologi kiadások	42 575	49 387	38 486
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 270
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	77 149	86 171	66 810

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	17	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv II.			05
Feladat megnevezése		Általános Művelődési Központ Megszűnt 2013. augusztus 14.
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	350	219
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	125
	1.3.	Bérleti díj	150	94
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	13 560
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	13 560
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	35 379	38 065	38 065
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	49 289	38 284	38 065
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			4 892
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 892
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	49 289	38 284	42 957


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 289	31 148	42 957
	1.1.	Személyi juttatások	23 338	14 803	22 646
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 030	3 898	5 771
	1.3.	Dologi kiadások	19 921	12 447	8 879
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			5 661
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Tartalék		7 136
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4 662
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 289	38 284	38 295

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv II.			05
Feladat megnevezése		Mesekert Óvoda Létrehozva 2013. augusztus 15.
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		6 458	5 661
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		6 458	5 661
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás		7 432	7 432
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		13 890	13 093
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		13 890	13 093


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		13 890	13 063
	1.1.	Személyi juttatások		8 617	8 430
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 233	2 179
	1.3.	Dologi kiadások		3 040	2 454
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		13 890	13 063

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv II.			05
Feladat megnevezése		Közösségi Ház és Könyvtár Létrehozva 2013. augusztus 15.
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		131	400
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		75	315
	1.3.	Bérleti díj		56
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			85
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		2 522
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 522
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás		4 205	4 205
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		6 858	4 605
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		6 858	4 605


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		6 858	4 548
	1.1.	Személyi juttatások		1 824	1 340
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		477	363
	1.3.	Dologi kiadások		4 557	2 845
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		6 858	4 548

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	374 573 211		374 573 211	37 221 000	337 352 211
2.	Polgármesteri Hivatal	576 502		576 502	576 502
3.	Mesekert Óvoda	29 666		29 666	29 666
4.	BNSZAK	329 745		329 745	329 745
5.	Közösségi Ház és Könyvtár	56 915		56 915	56 915
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		375 566 039		375 566 039	38 213 828	337 352 211