Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. V.4. önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2015. 05. 05Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. V.4. önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési zárszámadásról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 809 175 e Ft költségvetési bevétel
b) 860 079 e Ft költségvetési kiadás
c) 336 376 e Ft helyesbített maradvány
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
1. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2015. május 5. napján lép hatályba.
1. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|||||
Ezer forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
393 464 |
310 671 |
310 671 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 406 |
97 773 |
97 773 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 005 |
41 291 |
41 291 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
71 830 |
71 192 |
71 192 |
100% |
1.3.1. |
Segélyek visszaigénylése |
75 235 |
60 156 |
60 156 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 765 |
3 765 |
3 765 |
100% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
20 009 |
20 009 |
100% |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
100 223 |
16 485 |
16 485 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
174 665 |
192 772 |
186 671 |
97% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
2 812 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
174 665 |
192 772 |
183 859 |
95% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 630 |
9 630 |
5 288 |
55% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 250 |
217 514 |
172 021 |
79% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 529 |
28 529 |
100% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
45 200 |
77 255 |
51 321 |
66% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 |
58 753 |
45 480 |
77% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
40 000 |
58 753 |
45 480 |
77% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 |
10 417 |
5 048 |
48% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 |
8 085 |
793 |
10% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
47 740 |
100 823 |
74 241 |
74% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 |
15 |
94% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 895 |
44 240 |
28 562 |
65% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 750 |
6 364 |
6 114 |
96% |
5.5. |
Ellátási díjak |
11 940 |
15 434 |
15 031 |
97% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 155 |
12 589 |
11 772 |
94% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 333 |
4 333 |
100% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
15 000 |
15 018 |
5 585 |
37% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 829 |
2 829 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 927 |
9 346 |
86% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 827 |
9 246 |
85% |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 |
100 |
100% |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
707 319 |
917 227 |
809 175 |
88% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
379 680 |
379 680 |
379 680 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 992 |
78 992 |
78 992 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
300 688 |
300 688 |
300 688 |
100% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 406 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 406 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
379 680 |
379 680 |
388 086 |
102% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 086 999 |
1 296 907 |
1 197 261 |
92% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
687 840 |
838 919 |
683 883 |
82% |
1.1. |
Személyi juttatások |
252 273 |
317 159 |
275 924 |
87% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 767 |
68 924 |
54 589 |
79% |
1.3. |
Dologi kiadások |
229 180 |
256 798 |
197 327 |
77% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 430 |
104 811 |
79 754 |
76% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 190 |
91 227 |
76 289 |
84% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 210 |
5 210 |
100% |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
29 190 |
32 289 |
17 352 |
54% |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
33 172 |
33 172 |
100% |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 801 |
10 800 |
100% |
|
1.13. |
- Civilszervezetek támogatása |
3 755 |
3 755 |
100% |
|
1.14. |
-BLASE támogatása (pályázati önrész) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
226 106 |
275 827 |
176 167 |
64% |
2.1. |
Beruházások |
38 195 |
66 296 |
37 048 |
56% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 155 |
36 155 |
5 157 |
|
2.3. |
Felújítások |
186 125 |
207 470 |
138 887 |
67% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 005 |
36 758 |
118 639 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 786 |
2 061 |
232 |
11% |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
275 |
232 |
84% |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 786 |
1 786 |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
173 053 |
182 132 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
37 221 |
70 352 |
||
3.2. |
Céltartalék |
135 832 |
111 780 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 086 999 |
1 296 878 |
860 050 |
66% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
29 |
29 |
100% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
29 |
29 |
100% |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
29 |
29 |
100% |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 086 999 |
1 296 907 |
860 079 |
66% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-379 680 |
-379 651 |
-50 875 |
13% |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
379 680 |
379 651 |
388 057 |
102% |
2. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|||||
Ezer forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
212 201 |
140 911 |
157 396 |
112% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 431 |
28 798 |
28 798 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 005 |
41 291 |
41 291 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 687 |
47 048 |
47 048 |
100% |
1.3.1. |
Segélyek visszaigénylése |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 765 |
3 765 |
3 765 |
100% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
20 009 |
20 009 |
100% |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
87 313 |
16 485 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
174 665 |
189 934 |
183 859 |
97% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
174 665 |
189 934 |
183 859 |
97% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 630 |
9 630 |
5 288 |
55% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 250 |
217 514 |
172 021 |
176% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 529 |
28 529 |
100% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
45 200 |
63 808 |
48 141 |
152% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 |
45 306 |
42 300 |
93% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
40 000 |
45 306 |
42 300 |
93% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 |
10 417 |
5 048 |
48% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 |
8 085 |
793 |
10% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
47 740 |
100 718 |
74 161 |
74% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 |
15 |
94% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 895 |
44 160 |
28 500 |
65% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 750 |
6 364 |
6 114 |
96% |
5.5. |
Ellátási díjak |
11 940 |
15 434 |
15 031 |
97% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 155 |
12 569 |
11 759 |
94% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 333 |
4 333 |
100% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
15 000 |
15 013 |
5 580 |
37% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 829 |
2 829 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 927 |
9 346 |
86% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 827 |
9 246 |
85% |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 |
100 |
100% |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
526 056 |
731 077 |
649 828 |
89% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
371 933 |
371 933 |
372 605 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
71 245 |
71 245 |
71 917 |
101% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
300 688 |
300 688 |
300 688 |
100% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 406 |
0% |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 406 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
371 933 |
371 933 |
381 011 |
102% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
897 989 |
1 103 010 |
1 030 839 |
93% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
498 830 |
649 451 |
529 594 |
82% |
1.1. |
Személyi juttatások |
203 148 |
265 634 |
232 669 |
88% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 247 |
53 886 |
42 476 |
79% |
1.3. |
Dologi kiadások |
208 865 |
236 599 |
181 240 |
77% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 380 |
8 105 |
2 920 |
36% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 190 |
85 227 |
70 289 |
82% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 210 |
5 210 |
100% |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
29 190 |
69 216 |
17 352 |
25% |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
33 172 |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 801 |
10 800 |
100% |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
3 755 |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
226 106 |
271 398 |
171 850 |
63% |
2.1. |
Beruházások |
38 195 |
61 867 |
32 731 |
53% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 155 |
36 155 |
5 157 |
|
2.3. |
Felújítások |
186 125 |
207 470 |
138 887 |
67% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 005 |
36 758 |
118 639 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 786 |
2 061 |
232 |
11% |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
275 |
232 |
84% |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 786 |
1 786 |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
173 053 |
182 132 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
37 221 |
70 352 |
||
3.2. |
Céltartalék |
135 832 |
111 780 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
897 989 |
1 102 981 |
701 444 |
145% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
29 |
29 |
100% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
29 |
29 |
100% |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0% |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
29 |
29 |
100% |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
897 989 |
1 103 010 |
701 473 |
64% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-371 933 |
-371 904 |
-51 616 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
371 933 |
371 904 |
380 982 |
|
3. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|||||
Ezer forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0% |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0% |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0% |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0% |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0% |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0% |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0% |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0% |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
1.1. |
Személyi juttatások |
260 |
260 |
206 |
79% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 |
65 |
53 |
82% |
1.3. |
Dologi kiadások |
845 |
845 |
239 |
28% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
-BLASE támogatás (pályázati önrész) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0% |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0% |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-7 170 |
-7 170 |
-6 498 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
|
4. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|||||
Ezer forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 263 |
169 760 |
153 275 |
90% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 975 |
68 975 |
68 975 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 143 |
24 144 |
24 144 |
100% |
1.4. |
Önkormányzati segélyek visszaigénylése |
75 235 |
60 156 |
60 156 |
100% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
12 910 |
16 485 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 838 |
2 812 |
99% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 838 |
2 812 |
99% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0% |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 447 |
3 180 |
24% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
13 447 |
3 180 |
24% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
13 447 |
3 180 |
24% |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
105 |
80 |
76% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 |
62 |
78% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 |
13 |
65% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
100% |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0% |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
181 263 |
186 150 |
159 347 |
86% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
577 |
577 |
577 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
577 |
577 |
577 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0% |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
577 |
577 |
577 |
100% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
181 840 |
186 727 |
159 924 |
86% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2014. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
181 840 |
182 298 |
147 791 |
81% |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 865 |
51 265 |
43 049 |
84% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 455 |
14 973 |
12 060 |
81% |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 470 |
19 354 |
15 848 |
82% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 050 |
96 706 |
76 834 |
79% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 429 |
4 317 |
97% |
|
2.1. |
Beruházások |
4 429 |
4 317 |
97% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
181 840 |
186 727 |
152 108 |
81% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0% |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0% |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
181 840 |
186 727 |
152 108 |
81% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-577 |
-577 |
7 239 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
577 |
577 |
577 |
|
5. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
393 464 |
310 671 |
310 671 |
Személyi juttatások |
252 273 |
317 159 |
275 924 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 665 |
192 772 |
186 671 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 767 |
68 924 |
54 589 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
9 630 |
9 630 |
5 288 |
Dologi kiadások |
229 180 |
256 798 |
197 327 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
45 200 |
77 255 |
51 321 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 430 |
104 811 |
79 754 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 927 |
9 346 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 190 |
91 227 |
76 289 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
37 221 |
70 352 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 740 |
85 805 |
68 656 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
646 069 |
677 430 |
626 665 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
725 061 |
909 271 |
683 883 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
78 992 |
78 992 |
87 398 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
78 992 |
78 992 |
78 992 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 406 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
78 992 |
78 992 |
87 398 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
|||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
725 061 |
756 422 |
714 063 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
725 061 |
909 271 |
683 883 |
24. |
Költségvetési hiány: |
78 992 |
231 841 |
57 218 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
152 849 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
30 180 |
6. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 250 |
217 514 |
172 021 |
Beruházások |
38 195 |
66 296 |
37 048 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 155 |
36 155 |
5 157 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 851 |
4 851 |
Felújítások |
186 125 |
207 470 |
138 887 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 414 |
53 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 005 |
36 758 |
118 639 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 786 |
2 061 |
232 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
15 000 |
15 018 |
5 585 |
||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
135 832 |
111 780 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
61 250 |
239 797 |
182 510 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
361 938 |
387 607 |
176 167 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
300 688 |
300 688 |
300 688 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
300 688 |
300 688 |
300 688 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
29 |
29 |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
300 688 |
300 688 |
300 688 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
29 |
29 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
361 938 |
540 485 |
483 198 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
361 938 |
387 636 |
176 196 |
27. |
Költségvetési hiány: |
300 688 |
147 810 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
6 343 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2013. XII.31-ig |
2014. évi módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
LEADER pályázat piactér |
10 725 |
2014. |
10 725 |
1 962 |
1 962 |
|
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041. Szennyvízelvezetés és tisztítás |
1 874 487 |
2014. |
15 183 |
|||
LEADER Molnárkalácsház pályázat |
1 144 |
1 144 |
1 144 |
|||
Érdekeltségnövelő pályázat 2013. |
3 445 |
3 516 |
3 516 |
|||
ÉMOP-4.2.1/A Szoc. Pályázat eszközök és bútorok |
2 051 |
2 051 |
2 051 |
|||
Téli átmeneti közfoglalkoztatás szerszámok |
1 730 |
1 799 |
1 799 |
|||
START mezőgazdasági program eszközbeszerzés |
1 550 |
1 169 |
1 169 |
|||
Kültéri és beltéri kamerarendszer |
717 |
717 |
717 |
|||
Egyéb eszközök (zárt kontérner, hűtőgép, stb.) |
7 693 |
4 638 |
4 638 |
|||
Sport öltöző építési engedély |
254 |
254 |
254 |
|||
WIN7, memóriák, számítógépek beszerzés |
830 |
156 |
156 |
|||
4 db buszmegálló |
611 |
611 |
611 |
|||
KIA K2500 tehergépkocsi |
640 |
640 |
640 |
|||
SUZUKI Ignis |
680 |
680 |
680 |
|||
UH fizioterápiás készülék |
999 |
999 |
999 |
|||
Informatikai fejlesztés, egyéb gépek beszerzése KHK |
394 |
165 |
165 |
|||
Informatikai fejlesztés, fagyasztóláda beszerzése BNSZAK |
1 150 |
394 |
394 |
|||
Informatikai fejlesztés, egyéb gépek beszerzése KHK |
1 085 |
817 |
817 |
|||
Informatikai fejlesztés, számítógépekbeszerzése |
1 493 |
1 493 |
1 493 |
|||
Könnyűszerkezetes kazánház-ph. |
4 952 |
4 952 |
4 952 |
|||
Urnafal Kossuth úti temető |
240 |
240 |
240 |
|||
Fizioterápia székek |
192 |
192 |
192 |
|||
Telefonkészülék |
199 |
199 |
199 |
|||
Skoda Octavia előleg |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||
Érdekeltségnövelő pályázat 2014. |
3 644 |
3 615 |
3 615 |
|||
Mesekert Óvoda berendezés |
1 195 |
1 145 |
1 145 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 885 212 |
66 296 |
37 048 |
37 048 |
8. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2013. XII.31-ig |
2014. évi módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
LEADER Molnárkalácsház pályázat |
25 005 |
2014. |
25 005 |
2 725 |
2 725 |
|
Köztársaság út 13. 541. hrsz. Felújítása |
48 000 |
2014. |
48 000 |
2 045 |
2 045 |
|
Szépkorúak háza terv |
20 120 |
2014. |
20 120 |
8 515 |
8 515 |
|
Óvoda felújítása |
90 000 |
2014. |
90 000 |
889 |
889 |
|
Volt rendőrőrs épületének felújítása |
3 000 |
2014. |
3 000 |
342 |
342 |
|
ÉMOP-3.1.2. árvízi településrekonstrukció |
78 811 |
2013-2014. |
13 602 |
11 753 |
67 632 |
81 234 |
ÉMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szociális alapszolgáltatások fejlesztése |
105 199 |
2012-2014. |
68 172 |
48 282 |
116 454 |
|
Téli értékteremtő foglalkoztatás keretében végzett munka |
2014. |
4 560 |
4 560 |
|||
Fizioterápia felújítása |
2014. |
2 788 |
2 295 |
2 295 |
||
II. sz. rendelő fűtéskorszerűsítése |
2014. |
876 |
876 |
|||
Utak felújítása |
2014. |
6 804 |
459 |
459 |
||
Ált. iskola napelemes rendszer tervezése |
2014-2015. |
267 |
267 |
|||
ÖSSZESEN: |
370 135 |
81 774 |
207 470 |
138 887 |
220 661 |
9. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2014. előtt |
2014. IX.30. |
2014.után |
2014. előtt |
2014. IX.30. |
Összesen |
Teljesítés %-a |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=(10+11) |
13=(12/3) |
Saját erő |
97 945 332 |
97 945 332 |
86 978 523 |
86 978 523 |
10 966 809 |
10 966 809 |
0,00 |
|||||
- nem támogatott ÁFA v.ig. |
506 111 529 |
506 111 529 |
449 442 891 |
449 442 891 |
56 668 638 |
56 668 638 |
0,00 |
|||||
EU-s forrás |
1 510 060 540 |
1 510 060 540 |
1 340 981 060 |
1 340 981 060 |
169 079 480 |
169 079 480 |
0,00 |
|||||
Társfinanszírozás |
266 481 272 |
266 481 272 |
236 643 717 |
236 643 717 |
29 837 555 |
29 837 555 |
0,00 |
|||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
1 874 487 144 |
1 874 487 144 |
1 664 603 300 |
1 664 603 300 |
209 883 844 |
209 883 844 |
0,00 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
1 500 946 533 |
1 500 946 533 |
1 500 753 300 |
1 500 753 300 |
193 233 |
193 233 |
0,00 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
307 540 611 |
307 540 611 |
103 850 000 |
103 850 000 |
203 690 611 |
203 690 611 |
0,00 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Tartalék |
66 000 000 |
66 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0,00 |
|||||
nem támogatott ÁFA befizetés |
506 111 529 |
506 111 529 |
449 442 891 |
449 442 891 |
56 668 638 |
56 668 638 |
0,00 |
|||||
Kiadások összesen: |
1 874 487 144 |
2 380 598 673 |
1 664 603 300 |
1 664 603 300 |
209 883 844 |
209 883 844 |
0,00 |
|||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. IX. 30. előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
10. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
393 464 |
310 671 |
310 671 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 406 |
97 773 |
97 773 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 005 |
41 291 |
41 291 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
71 830 |
71 192 |
71 192 |
100% |
1.3.1 |
Segélyek visszaigénylées |
75 235 |
60 156 |
60 156 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 765 |
3 765 |
3 765 |
100% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
20 009 |
20 009 |
100% |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
100 223 |
16 485 |
16 485 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
174 665 |
189 934 |
183 859 |
97% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
174 665 |
189 934 |
183 859 |
97% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 630 |
9 630 |
5 288 |
55% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 250 |
217 514 |
172 021 |
79% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 529 |
28 529 |
100% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
45 200 |
77 255 |
51 321 |
66% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 |
58 753 |
45 480 |
77% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
40 000 |
58 753 |
45 480 |
77% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 |
10 417 |
5 048 |
48% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 |
8 085 |
793 |
10% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
29 925 |
74 111 |
49 650 |
67% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 |
15 |
94% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 995 |
42 263 |
27 636 |
65% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 |
6 114 |
6 114 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 430 |
7 889 |
7 489 |
95% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
15 000 |
15 000 |
5 567 |
37% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek Biztosító által fizetett kártérítés |
2 829 |
2 829 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 927 |
9 346 |
86% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 827 |
9 246 |
85% |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 |
100 |
100% |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
689 504 |
887 677 |
781 772 |
88% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
378 721 |
378 686 |
378 686 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 033 |
77 998 |
77 998 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
300 688 |
300 688 |
300 688 |
100% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 406 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 406 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
378 721 |
378 686 |
387 092 |
102% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 068 225 |
1 266 363 |
1 168 864 |
92% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
353 263 |
499 838 |
407 724 |
82% |
1.1. |
Személyi juttatások |
134 280 |
195 818 |
172 048 |
88% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 210 |
36 078 |
28 349 |
79% |
1.3. |
Dologi kiadások |
144 203 |
168 610 |
128 118 |
76% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 380 |
8 105 |
2 920 |
36% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 190 |
91 227 |
76 289 |
84% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 210 |
5 210 |
100% |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
29 190 |
69 216 |
17 352 |
25% |
1.11. |
- ÉRV lakossági víztámogatás átadása |
33 172 |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 801 |
10 800 |
100% |
|
1.13. |
- Civilszervezetek támogatása |
3 755 |
|||
1.14. |
- BLASE támogatása (pályázati önerő) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
225 081 |
265 409 |
166 080 |
63% |
2.1. |
Beruházások |
37 170 |
55 878 |
26 961 |
48% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 155 |
36 155 |
2 051 |
6% |
2.3. |
Felújítások |
186 125 |
207 470 |
138 887 |
67% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 005 |
115 914 |
115 914 |
100% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 786 |
2 061 |
232 |
11% |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
275 |
232 |
84% |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 786 |
1 786 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
173 053 |
182 132 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
37 221 |
70 352 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
135 832 |
111 780 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
751 397 |
947 379 |
573 804 |
61% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
29 |
29 |
100% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
29 |
29 |
100% |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
316 828 |
318 955 |
268 186 |
84% |
7.1. |
Intézményfinanszírozás átadása |
316 828 |
318 955 |
268 186 |
84% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
316 828 |
318 984 |
268 215 |
84% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 068 225 |
1 266 363 |
842 019 |
66% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
190 |
212 |
128 |
||
11. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
393 464 |
310 671 |
310 671 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 406 |
97 773 |
97 773 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 005 |
41 291 |
41 291 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
71 830 |
71 192 |
71 192 |
100% |
1.3.1 |
Segélyek visszaigénylées |
75 235 |
60 156 |
60 156 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 765 |
3 765 |
3 765 |
100% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
20 009 |
20 009 |
100% |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
100 223 |
16 485 |
16 485 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
174 665 |
189 934 |
183 859 |
97% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
174 665 |
189 934 |
183 859 |
97% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 630 |
9 630 |
5 288 |
55% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 250 |
217 514 |
172 021 |
79% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 529 |
28 529 |
100% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
46 250 |
188 985 |
143 492 |
76% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
45 200 |
77 255 |
51 321 |
66% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 |
58 753 |
45 480 |
77% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
40 000 |
58 753 |
45 480 |
77% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 |
10 417 |
5 048 |
48% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 |
8 085 |
793 |
10% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
29 925 |
74 111 |
49 650 |
67% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 |
15 |
94% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 995 |
42 263 |
27 636 |
65% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 |
6 114 |
6 114 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 430 |
7 889 |
7 489 |
95% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
15 000 |
15 000 |
5 567 |
37% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 829 |
2 829 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 851 |
4 851 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 927 |
9 346 |
86% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 827 |
9 246 |
85% |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 |
100 |
100% |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 414 |
53 |
2% |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
689 504 |
887 677 |
781 772 |
88% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
371 551 |
371 516 |
372 188 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 863 |
70 828 |
71 500 |
101% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
300 688 |
300 688 |
300 688 |
100% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 406 |
0% |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 406 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
371 551 |
371 516 |
380 594 |
102% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 061 055 |
1 259 193 |
1 162 366 |
92% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
346 093 |
492 668 |
401 226 |
81% |
1.1. |
Személyi juttatások |
134 020 |
195 558 |
171 842 |
88% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 145 |
36 013 |
28 296 |
79% |
1.3. |
Dologi kiadások |
143 358 |
167 765 |
127 879 |
76% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 380 |
8 105 |
2 920 |
36% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 190 |
85 227 |
70 289 |
82% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 210 |
5 210 |
100% |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
29 190 |
32 289 |
17 352 |
54% |
1.11. |
- ÉRV lakossági víz támogatás átadása |
33 172 |
33 172 |
100% |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 801 |
10 800 |
100% |
|
1.13. |
- Civilszervezetek támogatása |
3 755 |
3 755 |
100% |
|
1.14. |
- BLASE támogatása (pályázati önerő) |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
225 081 |
265 409 |
166 080 |
63% |
2.1. |
Beruházások |
37 170 |
55 878 |
26 961 |
48% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 155 |
36 155 |
2 051 |
6% |
2.3. |
Felújítások |
186 125 |
207 470 |
138 887 |
67% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 005 |
115 914 |
115 914 |
100% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 786 |
2 061 |
232 |
11% |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
275 |
232 |
84% |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 786 |
1 786 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
173 053 |
182 132 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
37 221 |
70 352 |
||
3.2. |
Céltartalék |
135 832 |
111 780 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
744 227 |
940 209 |
567 306 |
60% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
29 |
29 |
100% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
29 |
29 |
100% |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
316 828 |
318 955 |
268 186 |
84% |
7.1. |
Intézményfinanszírozás átadása |
316 828 |
318 955 |
268 186 |
84% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
316 828 |
318 984 |
268 215 |
84% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 061 055 |
1 259 193 |
835 521 |
66% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
190 |
212 |
128 |
60% |
|
12. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0% |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0% |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0% |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0% |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0% |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0% |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0% |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0% |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
1.1. |
Személyi juttatások |
260 |
260 |
206 |
79% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 |
65 |
53 |
82% |
1.3. |
Dologi kiadások |
845 |
845 |
239 |
28% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- BLASE támogatás pályázati önrész |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0% |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0% |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 170 |
7 170 |
6 498 |
91% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
13. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 082 |
10 082 |
10 082 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 082 |
10 082 |
10 082 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0% |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 458 |
7 458 |
6 968 |
93% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 458 |
7 458 |
6 968 |
93% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 458 |
7 458 |
6 968 |
93% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0% |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0% |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
17 540 |
17 540 |
17 050 |
97% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0% |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0% |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0% |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
17 540 |
17 540 |
17 050 |
97% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 540 |
17 540 |
17 050 |
97% |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 835 |
13 835 |
13 534 |
98% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 705 |
3 705 |
3 516 |
95% |
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
17 540 |
17 540 |
17 050 |
97% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0% |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0% |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
17 540 |
17 540 |
17 050 |
97% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
14. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
105 |
80 |
76% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 |
62 |
78% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 |
13 |
65% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
100% |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 838 |
2 812 |
99% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 838 |
2 812 |
99% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
2 943 |
2 892 |
98% |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
181 840 |
183 784 |
157 032 |
85% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
577 |
577 |
577 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
181 263 |
183 207 |
156 455 |
85% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
181 840 |
186 727 |
159 924 |
86% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
181 840 |
182 298 |
147 791 |
81% |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 865 |
51 265 |
43 049 |
84% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 455 |
14 973 |
12 060 |
81% |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 470 |
19 354 |
15 848 |
82% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 050 |
96 706 |
76 834 |
79% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 429 |
4 317 |
97% |
|
2.1. |
Beruházások |
4 429 |
4 317 |
97% |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
181 840 |
186 727 |
152 108 |
81% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
12 |
75% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
15. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
105 |
80 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 |
62 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 |
13 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 838 |
2 812 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 838 |
2 812 |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
2 943 |
2 892 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
181 840 |
183 784 |
157 032 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
577 |
577 |
577 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
181 263 |
183 207 |
156 455 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
181 840 |
186 727 |
159 924 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
181 840 |
182 298 |
147 791 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 865 |
51 265 |
43 049 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 455 |
14 973 |
12 060 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 470 |
19 354 |
15 848 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 050 |
96 706 |
76 834 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 429 |
4 317 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 429 |
4 317 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
181 840 |
186 727 |
152 108 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
105 |
80 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 |
62 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 |
13 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 838 |
2 812 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 838 |
2 812 |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
2 943 |
2 892 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
181 840 |
183 784 |
157 032 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
577 |
577 |
577 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
181 263 |
183 207 |
156 455 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
181 840 |
186 727 |
159 924 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
181 840 |
182 298 |
147 791 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 865 |
51 265 |
43 049 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 455 |
14 973 |
12 060 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 470 |
19 354 |
15 848 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 050 |
96 706 |
76 834 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 429 |
4 317 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 429 |
4 317 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
181 840 |
186 727 |
152 108 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
17. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
15 155 |
23 943 |
23 432 |
98% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 940 |
15 434 |
15 031 |
97% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 215 |
4 170 |
4 062 |
97% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 333 |
4 333 |
100% |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
6 |
100% |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
15 155 |
23 943 |
23 432 |
98% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 535 |
65 581 |
51 803 |
79% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
313 |
330 |
330 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 222 |
65 251 |
51 473 |
79% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
87 690 |
89 524 |
75 235 |
84% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 675 |
88 374 |
73 017 |
83% |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 913 |
32 746 |
28 544 |
87% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 550 |
8 650 |
6 407 |
74% |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 212 |
46 978 |
38 066 |
81% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 015 |
1 150 |
1 010 |
88% |
2.1. |
Beruházások |
1 015 |
1 150 |
1 010 |
88% |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
87 690 |
89 524 |
74 027 |
83% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
15 |
88% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
18. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladat bevétel, kiadás |
01 |
||
Ezer forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
15 155 |
23 943 |
23 432 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 940 |
15 434 |
15 031 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 215 |
4 170 |
4 062 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 333 |
4 333 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
6 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
15 155 |
23 943 |
23 432 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 535 |
65 581 |
51 803 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
313 |
330 |
330 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 222 |
65 251 |
51 473 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
87 690 |
89 524 |
75 235 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 675 |
88 374 |
73 017 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 913 |
32 746 |
28 544 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 550 |
8 650 |
6 407 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 212 |
46 978 |
38 066 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 015 |
1 150 |
1 010 |
2.1. |
Beruházások |
1 015 |
1 150 |
1 010 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
87 690 |
89 524 |
74 027 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
19. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Közösségi Ház és Könyvtár |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 660 |
2 660 |
1 075 |
40% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 |
1 897 |
864 |
46% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
250 |
250 |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
510 |
208 |
41% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
100% |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 660 |
2 660 |
1 075 |
40% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 150 |
21 536 |
17 631 |
82% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 |
57 |
57 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 111 |
21 479 |
17 574 |
82% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
19 810 |
24 196 |
18 706 |
77% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 800 |
20 552 |
14 555 |
71% |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 880 |
6 472 |
5 181 |
80% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 530 |
1 408 |
1 140 |
81% |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 390 |
12 672 |
8 234 |
65% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 |
3 644 |
3 615 |
99% |
2.1. |
Beruházások |
10 |
3 644 |
3 615 |
99% |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
19 810 |
24 196 |
18 170 |
75% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
2 |
67% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
20. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 660 |
2 660 |
1 075 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 |
1 897 |
864 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
250 |
250 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
510 |
208 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 660 |
2 660 |
1 075 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 150 |
21 536 |
17 631 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 |
57 |
57 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 111 |
21 479 |
17 574 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
19 810 |
24 196 |
18 706 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 800 |
20 552 |
14 555 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 880 |
6 472 |
5 181 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 530 |
1 408 |
1 140 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 390 |
12 672 |
8 234 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 |
3 644 |
3 615 |
2.1. |
Beruházások |
10 |
3 644 |
3 615 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
19 810 |
24 196 |
18 170 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
21. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Mesekert Óvoda |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 |
4 |
100% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
4 |
100% |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 |
4 |
100% |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 262 |
49 048 |
42 715 |
87% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 |
30 |
30 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 232 |
49 018 |
42 685 |
87% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
46 262 |
49 052 |
42 719 |
87% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 262 |
47 857 |
40 796 |
85% |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 335 |
30 858 |
27 102 |
88% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 022 |
7 815 |
6 633 |
85% |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 905 |
9 184 |
7 061 |
77% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 195 |
1 145 |
96% |
|
2.1. |
Beruházások |
1 195 |
1 145 |
96% |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
46 262 |
49 052 |
41 941 |
86% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
8 |
89% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
22. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Mesekert Óvoda |
05 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Ezer forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 |
4 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
4 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 |
4 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 262 |
49 048 |
42 715 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 |
30 |
30 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 232 |
49 018 |
42 685 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
46 262 |
49 052 |
42 719 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 262 |
47 857 |
40 796 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 335 |
30 858 |
27 102 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 022 |
7 815 |
6 633 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 905 |
9 184 |
7 061 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 195 |
1 145 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 195 |
1 145 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
46 262 |
49 052 |
41 941 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
23. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D)E=(C-D)E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat |
60 675 |
-523 |
60 152 |
12 080 |
48 072 |
2. |
Lekötött pénz |
265 365 |
265 365 |
163 156 |
102 209 |
|
3. |
Közösségi ház és könyvtár |
535 |
535 |
535 |
||
4. |
Polgármesteri hivatal |
7 816 |
7 816 |
7 816 |
||
5. |
Mesekert Óvoda |
777 |
777 |
777 |
||
6. |
BNSZAK |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
||
Összesen: |
336 376 |
-523 |
335 853 |
185 572 |
150 281 |
|