Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Költségvetési bevétel 1 686 588 672 Ft
- b) Költségvetési kiadás 1 588 035 286 Ft
- c) Finanszírozási bevétel 832 474 508 Ft
- d) Finanszírozási kiadás 12 841 617 Ft
- e) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 2 519 063 180 Ft
- f) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 1 600 876 903 Ft
- g) Költségvetési maradvánnyal 918 186 277 Ft
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet, 25. melléklet és a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Bevételek
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 321 040 433 | 382 910 249 | 382 910 249 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 143 757 743 | 163 044 757 | 163 044 757 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 713 700 | 67 547 900 | 67 547 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 110 652 109 | 119 539 244 | 119 539 244 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 916 881 | 5 764 589 | 5 764 589 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 27 013 759 | 27 013 759 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 43 522 000 | 370 730 040 | 370 730 040 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 43 522 000 | 370 730 040 | 370 730 040 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 837 689 096 | 837 689 096 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 299 000 | 1 299 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 836 390 096 | 836 390 096 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 34 855 500 | 50 695 122 | 40 392 074 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 29 055 000 | 48 164 145 | 39 835 720 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 5 800 500 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 530 977 | 556 354 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 46 185 000 | 45 673 641 | 43 660 703 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 850 000 | 2 148 502 | 2 148 502 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 050 000 | 18 265 026 | 16 805 349 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 165 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 18 550 000 | 14 849 328 | 14 503 603 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 585 000 | 7 376 463 | 7 170 092 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 866 000 | 866 000 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 150 000 | 14 322 | 14 322 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 152 835 | 2 152 835 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 7 296 078 | 7 296 078 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 296 078 | 7 296 078 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 419 999 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 419 999 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 019 857 | 3 490 433 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 136 424 | 607 000 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 883 433 | 2 883 433 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 445 602 933 | 1 702 014 083 | 1 686 588 672 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 000 | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 594 118 584 | 818 435 485 | 818 435 485 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 594 118 584 | 818 435 485 | 818 435 485 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 624 118 584 | 832 474 508 | 832 474 508 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 069 721 517 | 2 534 488 591 | 2 519 063 180 |
Kiadások
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 514 983 400 | 823 381 588 | 736 218 208 |
1.1. | Személyi juttatások | 284 624 000 | 372 088 867 | 360 015 256 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 893 000 | 51 038 537 | 49 783 560 |
1.3. | Dologi kiadások | 161 394 500 | 323 942 476 | 263 574 309 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 681 115 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 071 900 | 68 311 708 | 56 163 968 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 236 760 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 5 621 241 | 5 621 241 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 1 815 400 | 49 920 527 | 41 147 127 |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 | 200 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 019 740 | 12 394 940 | 9 195 600 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 541 896 500 | 1 698 265 386 | 851 817 078 |
2.1. | Beruházások | 538 896 500 | 921 394 051 | 666 394 333 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 470 857 000 | 401 906 030 | |
2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 776 871 335 | 185 422 745 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 056 879 900 | 2 521 646 974 | 1 588 035 286 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 069 721 517 | 2 534 488 591 | 1 600 876 903 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -611 276 967 | -819 632 891 | 98 553 386 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 611 276 967 | 819 632 891 | 819 632 891 |
2. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Bevételek
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 321 040 433 | 382 910 249 | 382 910 249 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 143 757 743 | 163 044 757 | 163 044 757 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 713 700 | 67 547 900 | 67 547 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 110 652 109 | 119 539 244 | 119 539 244 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 916 881 | 5 764 589 | 5 764 589 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 27 013 759 | 27 013 759 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 43 522 000 | 370 730 040 | 753 640 289 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 43 522 000 | 370 730 040 | 753 640 289 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 837 689 096 | 837 689 096 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 299 000 | 1 299 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 836 390 096 | 836 390 096 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 34 855 500 | 50 695 122 | 40 392 074 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 29 055 000 | 48 164 145 | 39 835 720 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 5 800 500 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 530 977 | 556 354 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 46 185 000 | 45 673 641 | 43 660 703 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 850 000 | 2 148 502 | 2 148 502 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 050 000 | 18 265 026 | 16 805 349 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 165 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 18 550 000 | 14 849 328 | 14 503 603 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 585 000 | 7 376 463 | 7 170 092 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 866 000 | 866 000 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 150 000 | 14 322 | 14 322 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 152 835 | 2 152 835 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 7 296 078 | 7 296 078 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 296 078 | 7 296 078 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 419 999 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 419 999 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 019 857 | 3 490 433 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 136 424 | 607 000 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 883 433 | 2 883 433 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 445 602 933 | 1 702 014 083 | 2 069 498 921 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 000 | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 594 118 584 | 818 435 485 | 818 435 485 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 594 118 584 | 818 435 485 | 818 435 485 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 624 118 584 | 832 474 508 | 832 474 508 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 069 721 517 | 2 534 488 591 | 2 901 973 429 |
KIadások
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 514 983 400 | 823 381 588 | 736 218 208 |
1.1. | Személyi juttatások | 284 624 000 | 372 088 867 | 360 015 256 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 893 000 | 51 038 537 | 49 783 560 |
1.3. | Dologi kiadások | 161 394 500 | 323 942 476 | 263 574 309 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 681 115 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 071 900 | 68 311 708 | 56 163 968 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 236 760 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 5 621 241 | 5 621 241 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 1 815 400 | 49 920 527 | 41 147 127 |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 | 200 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 019 740 | 12 394 940 | 9 195 600 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 541 896 500 | 1 698 265 386 | 851 817 078 |
2.1. | Beruházások | 538 896 500 | 921 394 051 | 666 394 333 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 470 857 000 | ||
2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 776 871 335 | 185 422 745 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 056 879 900 | 2 521 646 974 | 1 588 035 286 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 069 721 517 | 2 534 488 591 | 1 600 876 903 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -611 276 967 | -819 632 891 | 481 463 635 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 611 276 967 | 819 632 891 | 819 632 891 |
3. melléklet
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
KIADÁSOK
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Bevételek
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
Kiadások
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. |
B | C | D | E |
Önkormányzatok működési támogatásai | 321 040 433 | 382 910 249 | 382 910 249 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 522 000 | 370 730 040 | 370 730 040 |
2.-ból EU-s támogatás | |||
Közhatalmi bevételek | 34 855 500 | 50 695 122 | 40 392 074 |
Működési bevételek | 46 185 000 | 45 673 641 | 43 660 703 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 419 999 | 419 999 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 445 602 933 | 850 429 051 | 838 113 065 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 832 474 508 | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 818 435 485 | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 14 039 023 | ||
Értékpapírok bevételei | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Váltóbevételek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 832 474 508 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 445 602 933 | 850 429 051 | 1 670 587 573 |
Költségvetési hiány: | 69 380 467 | - | - |
Bruttó hiány: | 69 380 467 | - | - |
Kiadások | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. |
F | G | H | I |
Személyi juttatások | 284 624 000 | 372 088 867 | 360 015 256 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 893 000 | 51 038 537 | 49 783 560 |
Dologi kiadások | 161 394 500 | 323 942 476 | 263 574 309 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 681 115 |
Egyéb működési célú kiadások | 14 071 900 | 68 311 708 | 56 163 968 |
Tartalékok | |||
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 514 983 400 | 823 381 588 | 736 218 208 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
Váltókiadások | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 841 617 | ||
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 12 841 617 | ||
514 983 400 | 823 381 588 | 749 059 825 | |
Költségvetési többlet: | - | 27 047 463 | 101 894 857 |
Bruttó többlet: | - | 27 047 463 | 921 527 748 |
6. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. |
B | C | D | E |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 837 689 096 | 837 689 096 | |
1.-ből EU-s támogatás | |||
Felhalmozási bevételek | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 4 139 307 | 3 490 433 | |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 7 296 078 | ||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 841 828 403 | 848 475 607 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 16 183 088 | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 183 088 | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Értékpapír értékesítése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 16 183 088 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 841 828 403 | 864 658 695 | |
Költségvetési hiány: | 541 896 500 | 856 436 983 | 3 341 471 |
Bruttó hiány: | 684 738 117 | 869 278 600 | - |
Kiadások | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. |
F | G | H | I |
Beruházások | 538 896 500 | 921 394 051 | 666 394 333 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felújítások | 3 000 000 | 776 871 335 | 185 422 745 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 541 896 500 | 1 698 265 386 | 851 817 078 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Hitelek törlesztése | |||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Kölcsön törlesztése | |||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Betét elhelyezése | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 142 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 142 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 684 738 117 | 1 711 107 003 | 864 658 695 |
Költségvetési többlet: | - | - | - |
Bruttó többlet: | - | - | - |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése | 30 000 000 | 2020 | ||||
TOP-1.2.1-16 Turisztika | 377 528 014 | 2018 | 18 893 045 | 152 460 089 | 152 460 089 | 171 353 134 |
TOP-2.1.2-15 Zöld város | 449 600 000 | 2017 | 166 763 234 | 235 819 687 | 235 819 687 | 402 582 921 |
Gazdaságélínkítő mintaprg.Közf.egyéb prg.(Kaszinó) | 195 573 350 | 2020 | 192 431 | 192 431 | ||
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde | 293 169 302 | 2020 | 18 671 650 | 18 671 650 | ||
TOP-1.4.1-15 Mesekert Óvoda bővítés | 206 311 917 | 2017 | 185 454 508 | 13 626 254 | 13 626 254 | 199 080 762 |
ÖSSZESEN: | 1 552 182 583 | 371 110 787 | 420 770 111 | 791 880 898 |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
MFP-ŐTU/2019 Útfelújítás (Móricz, Rákóczi út) | 29 952 752 | 14 495 647 | 14 495 647 | 14 495 647 | ||
MFP-OUF/2019 Óvodaudvar fejlesztés | 4 999 990 | 4 999 990 | 4 999 990 | 4 999 990 | ||
MFP-OKE/2020 Kerékpárút felújítás | 28 904 879 | |||||
ÖSSZESEN: | 63 857 621 | 19 495 637 | 19 495 637 |
9. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
TOP-1.2.1-16 Turisztika
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 377 528 014 | 18 893 045 | 250 000 000 | 152 460 089 | 152 460 089 | 171 353 134 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 377 528 014 | 18 893 045 | 250 000 000 | 152 460 089 | 152 460 089 | 171 353 134 | ||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: |
TOP-2.1.2-15 Zöld Város
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 449 600 000 | 166 763 234 | 200 000 000 | 235 819 687 | 235 819 687 | 402 582 921 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 449 600 000 | 166 763 234 | 200 000 000 | 235 819 687 | 235 819 687 | 402 582 921 | ||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: |
TOP-1.4.1-15 Óvodabővítés
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 206 311 917 | 185 454 508 | 20 857 409 | 13 626 254 | 13 626 254 | 199 080 762 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 206 311 917 | 185 454 508 | 20 857 409 | 13 626 254 | 13 626 254 | 199 080 762 | ||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: |
10. melléklet
Összes bevétel
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 321 040 433 | 382 910 249 | 382 910 249 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 143 757 743 | 163 044 757 | 163 044 757 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 713 700 | 67 547 900 | 67 547 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 110 652 109 | 119 539 244 | 119 539 244 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 916 881 | 5 764 589 | 5 764 589 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 27 013 759 | 27 013 759 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 43 522 000 | 362 458 675 | 362 458 675 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 43 522 000 | 362 458 675 | 362 458 675 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 837 689 096 | 837 689 096 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 299 000 | 1 299 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 836 390 096 | 836 390 096 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 34 855 500 | 50 695 122 | 40 392 074 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 29 055 000 | 48 164 145 | 39 835 720 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 5 800 500 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 530 977 | 556 354 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 650 000 | 24 601 719 | 23 027 852 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 850 000 | 2 148 502 | 2 148 502 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 080 000 | 17 558 084 | 16 098 407 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 570 000 | 3 281 673 | 3 167 483 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 150 000 | 14 193 | 14 193 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 599 267 | 1 599 267 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 7 064 628 | 7 064 628 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 064 628 | 7 064 628 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 063 402 | 419 999 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 063 402 | 419 999 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 019 857 | 3 490 433 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 136 424 | 607 000 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 883 433 | 2 883 433 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 421 067 933 | 1 686 502 748 | 1 657 453 006 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 000 | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 591 455 483 | 812 971 031 | 812 971 031 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 591 455 483 | 812 971 031 | 812 971 031 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 621 455 483 | 827 010 054 | 827 010 054 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 042 523 416 | 2 513 512 802 | 2 484 463 060 |
Összes kiadás
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 207 941 900 | 528 478 035 | 446 421 680 |
1.1. | Személyi juttatások | 80 690 000 | 174 405 360 | 162 331 749 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 391 000 | 18 891 000 | 17 618 023 |
1.3. | Dologi kiadások | 92 789 000 | 258 869 967 | 203 626 825 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 681 115 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 071 900 | 68 311 708 | 56 163 968 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 236 760 | 5 621 241 | 5 621 241 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 815 400 | 49 920 527 | 41 147 127 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 375 000 | 200 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 019 740 | 12 394 940 | 9 195 600 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 538 810 500 | 1 710 582 982 | 850 344 229 |
2.1. | Beruházások | 535 810 500 | 933 711 647 | 664 921 484 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 776 871 335 | 185 422 745 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 746 752 400 | 2 239 061 017 | 1 296 765 909 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 295 771 016 | 274 451 785 | 274 451 785 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 282 929 399 | 261 610 168 | 261 610 168 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 295 771 016 | 274 451 785 | 274 451 785 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 042 523 416 | 2 513 512 802 | 1 571 217 694 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 79 |
11. melléklet
Kötelező feladatok bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 321 040 433 | 382 910 249 | 382 910 249 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 143 757 743 | 163 044 757 | 163 044 757 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 713 700 | 67 547 900 | 67 547 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 110 652 109 | 119 539 244 | 119 539 244 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 916 881 | 5 764 589 | 5 764 589 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 27 013 759 | 27 013 759 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 43 522 000 | 362 458 675 | 362 458 675 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 43 522 000 | 362 458 675 | 362 458 675 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 837 689 096 | 837 689 096 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 299 000 | 1 299 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 836 390 096 | 836 390 096 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 34 855 500 | 50 695 122 | 40 392 074 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 29 055 000 | 48 164 145 | 39 835 720 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 5 800 500 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 530 977 | 556 354 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 650 000 | 24 601 719 | 23 027 852 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 850 000 | 2 148 502 | 2 148 502 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 080 000 | 17 558 084 | 16 098 407 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 570 000 | 3 281 673 | 3 167 483 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 150 000 | 14 193 | 14 193 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 599 267 | 1 599 267 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 7 064 628 | 7 064 628 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 064 628 | 7 064 628 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 063 402 | 419 999 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 063 402 | 419 999 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 019 857 | 3 490 433 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 136 424 | 607 000 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 883 433 | 2 883 433 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 421 067 933 | 1 686 502 748 | 1 657 453 006 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 000 | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 591 455 483 | 812 971 031 | 812 971 031 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 591 455 483 | 812 971 031 | 812 971 031 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 039 023 | 14 039 023 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 621 455 483 | 827 010 054 | 827 010 054 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 042 523 416 | 2 513 512 802 | 2 484 463 060 |
Kötelező feladatok kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 207 941 900 | 528 478 035 | 446 421 680 |
1.1. | Személyi juttatások | 80 690 000 | 174 405 360 | 162 331 749 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 391 000 | 18 891 000 | 17 618 023 |
1.3. | Dologi kiadások | 92 789 000 | 258 869 967 | 203 626 825 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 681 115 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 071 900 | 68 311 708 | 56 163 968 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 236 760 | 5 621 241 | 5 621 241 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 815 400 | 49 920 527 | 41 147 127 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 375 000 | 200 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 019 740 | 12 394 940 | 9 195 600 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 538 810 500 | 1 710 582 982 | 850 344 229 |
2.1. | Beruházások | 535 810 500 | 933 711 647 | 664 921 484 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 3 000 000 | 776 871 335 | 185 422 745 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 746 752 400 | 2 239 061 017 | 1 296 765 909 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 295 771 016 | 274 451 785 | 274 451 785 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 841 617 | 12 841 617 | 12 841 617 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 282 929 399 | 261 610 168 | 261 610 168 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 295 771 016 | 274 451 785 | 274 451 785 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 042 523 416 | 2 513 512 802 | 1 571 217 694 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 79 |
12. melléklet
Önként vállalt feladatok bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
Önként vállalt feladatok kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
13. melléklet
Államigazgatási feladatok bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
Államigazgatási feladatok kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 100 000 | 549 331 | 549 331 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 | 8 400 | 8 400 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 000 | 1 165 | 1 165 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 13 | 13 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 539 753 | 539 753 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 | 1 849 331 | 1 849 331 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 97 839 000 | 83 379 030 | 83 379 030 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 179 030 | 179 030 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 97 839 000 | 83 200 000 | 83 200 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 97 939 000 | 85 228 361 | 85 228 361 |
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalkiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 96 939 000 | 84 928 361 | 83 584 417 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 619 000 | 60 816 989 | 60 816 989 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 745 000 | 9 914 817 | 9 914 817 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 575 000 | 14 196 555 | 12 852 611 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 000 000 | 300 000 | 77 070 |
2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 300 000 | 77 070 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 97 939 000 | 85 228 361 | 83 661 487 |
15. melléklet
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 100 000 | 549 331 | 549 331 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 | 8 400 | 8 400 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 000 | 1 165 | 1 165 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 13 | 13 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 539 753 | 539 753 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 | 1 849 331 | 1 849 331 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 97 839 000 | 83 379 030 | 83 379 030 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 179 030 | 179 030 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 97 839 000 | 83 200 000 | 83 200 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 97 939 000 | 85 228 361 | 85 228 361 |
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 96 939 000 | 84 928 361 | 83 584 417 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 619 000 | 60 816 989 | 60 816 989 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 745 000 | 9 914 817 | 9 914 817 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 575 000 | 14 196 555 | 12 852 611 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 000 000 | 300 000 | 77 070 |
2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 300 000 | 77 070 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 97 939 000 | 85 228 361 | 83 661 487 |
16. melléklet
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 23 545 000 | 20 132 199 | 19 693 128 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 316 571 | 316 571 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 18 550 000 | 14 849 328 | 14 503 603 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 995 000 | 4 094 790 | 4 001 444 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 866 000 | 866 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | 73 | 73 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 437 | 5 437 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 5 672 365 | 5 672 365 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 672 365 | 5 672 365 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 23 545 000 | 25 804 564 | 25 365 493 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 92 285 400 | 90 040 338 | 90 040 338 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 483 454 | 2 483 454 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 92 285 400 | 87 556 884 | 87 556 884 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 115 830 400 | 115 844 902 | 115 405 831 |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 115 512 400 | 115 844 902 | 113 894 221 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 160 900 | 67 166 371 | 67 166 371 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 734 000 | 10 597 731 | 10 597 731 |
1.3. | Dologi kiadások | 41 617 500 | 38 080 800 | 36 130 119 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 318 000 | ||
2.1. | Beruházások | 318 000 | ||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 115 830 400 | 115 844 902 | 113 894 221 |
17. melléklet
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 23 545 000 | 20 132 199 | 19 693 128 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 316 571 | 316 571 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 18 550 000 | 14 849 328 | 14 503 603 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 995 000 | 4 094 790 | 4 001 444 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 866 000 | 866 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | 73 | 73 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 437 | 5 437 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 5 672 365 | 5 672 365 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 672 365 | 5 672 365 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 23 545 000 | 25 804 564 | 25 365 493 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 92 285 400 | 90 040 338 | 90 040 338 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 92 285 400 | 90 040 338 | 90 040 338 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 115 830 400 | 115 844 902 | 115 405 831 |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 115 512 400 | 115 844 902 | 113 894 221 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 160 900 | 67 166 371 | 67 166 371 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 734 000 | 10 597 731 | 10 597 731 |
1.3. | Dologi kiadások | 41 617 500 | 38 080 800 | 36 130 119 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 318 000 | ||
2.1. | Beruházások | 318 000 | ||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 115 830 400 | 115 844 902 | 113 894 221 |
18. melléklet
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 955 | 3 955 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 8 | 8 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 947 | 3 947 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 955 | 3 955 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 74 502 100 | 75 262 153 | 75 262 153 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 138 869 | 138 869 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 74 502 100 | 75 123 284 | 75 123 284 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 74 502 100 | 75 266 108 | 75 266 108 |
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 74 402 100 | 75 196 108 | 74 942 857 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 939 100 | 61 520 583 | 61 520 583 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 513 000 | 10 248 055 | 10 248 065 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 950 000 | 3 427 470 | 3 174 209 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 100 000 | 70 000 | 37 973 |
2.1. | Beruházások | 100 000 | 70 000 | 37 973 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 74 502 100 | 75 266 108 | 74 980 830 |
19. melléklet
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 955 | 3 955 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 8 | 8 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 947 | 3 947 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 955 | 3 955 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 74 502 100 | 75 262 153 | 75 262 153 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 138 869 | 138 869 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 74 502 100 | 75 123 284 | 75 123 284 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 74 502 100 | 75 266 108 | 75 266 108 |
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 74 402 100 | 75 196 108 | 74 942 847 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 939 100 | 61 520 583 | 61 520 583 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 513 000 | 10 248 055 | 10 248 055 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 950 000 | 3 427 470 | 3 174 209 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 100 000 | 70 000 | 37 973 |
2.1. | Beruházások | 100 000 | 70 000 | 37 973 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 74 502 100 | 75 266 108 | 74 980 820 |
20. melléklet
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 890 000 | 386 437 | 386 437 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 890 000 | 381 971 | 381 971 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 35 | 35 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 4 431 | 4 431 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 299 000 | 1 299 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 299 000 | 1 299 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 231 450 | 231 450 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 231 450 | 231 450 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 890 000 | 1 916 887 | 1 916 887 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 966 000 | 18 393 101 | 18 393 101 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 663 101 | 2 663 101 | 2 663 101 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 18 302 899 | 15 730 000 | 15 730 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 856 000 | 20 309 988 | 20 309 988 |
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 188 000 | 18 952 182 | 17 375 043 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 215 000 | 8 179 564 | 8 179 564 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 510 000 | 1 404 934 | 1 404 934 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 463 000 | 9 367 684 | 7 790 545 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 668 000 | 1 357 806 | 1 367 806 |
2.1. | Beruházások | 1 668 000 | 1 357 806 | 1 367 806 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 21 856 000 | 20 309 988 | 18 742 849 |
21. melléklet
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 890 000 | 386 437 | 386 437 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 890 000 | 381 971 | 381 971 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 35 | 35 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 4 431 | 4 431 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 299 000 | 1 299 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 299 000 | 1 299 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 231 450 | 231 450 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 231 450 | 231 450 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 890 000 | 1 916 887 | 1 916 887 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 966 000 | 18 393 101 | 18 393 101 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 663 101 | 2 663 101 | 2 663 101 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 18 302 899 | 15 730 000 | 15 730 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 856 000 | 20 309 988 | 20 309 988 |
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár kiadásai
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 188 000 | 18 952 182 | 17 375 043 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 215 000 | 8 179 564 | 8 179 564 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 510 000 | 1 404 934 | 1 404 934 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 463 000 | 9 367 684 | 7 790 545 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 668 000 | 1 357 806 | 1 357 806 |
2.1. | Beruházások | 1 668 000 | 1 357 806 | 1 357 806 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 21 856 000 | 20 309 988 | 18 732 849 |
22. melléklet
Költségvetési szervek maradványa
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Borsodnádasd Város Önkormányzata | 913 245 366 | 913 245 366 | |||
2. | Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal | 1 566 874 | 1 566 874 | |||
3. | Borsodnádasdi Szociális Alapszolg.Kp | 1 511 610 | 1 511 610 | |||
4. | Borsodnádasdi Mesekert Óvoda | 285 288 | 285 288 | |||
5. | Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyv. | 1 577 139 | 1 577 139 | |||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 918 186 277 | 918 186 277 |
23. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 143 757 743 | 163 044 757 | 163 044 757 | |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 713 700 | 67 547 900 | 67 547 900 | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 110 652 109 | 119 539 244 | 119 539 244 | |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 916 881 | 5 764 589 | 5 764 589 | |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 27 013 759 | 27 013 759 | ||
Összesen: | 321 040 433 | 382 910 249 | 382 910 249 |
24. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
---|---|---|---|---|
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 8 239 262 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 4 546 263 227 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 4 332 342 834 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 4 332 342 834 | ||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 51 659 724 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 51 659 724 | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 162 260 669 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 162 260 669 | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 34 000 000 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 4 000 000 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 4 000 000 | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 30 000 000 | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 30 000 000 | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 4 588 502 489 | ||
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | 9 000 | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 9 000 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 1 025 735 | ||
III. Forintszámlák | 51. | 907 782 689 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 908 808 424 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 29 535 398 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 16 485 218 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 14 820 362 | ||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 60 840 978 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -3 011 000 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 5 555 149 891 |
25. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
---|---|---|
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 2 213 375 060 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 378 686 000 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 2 111 339 158 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 808 305 988 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 5 511 706 206 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 3 227 185 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 14 039 023 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 10 383 420 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 27 649 628 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 15 794 057 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 5 555 149 891 |
26. melléklet
Vagyonkimutatás az érték nélküli nyilvántartott eszközökről
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 248 348 710 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 248 348 710 |