Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint határozza meg:
a) 755.191.300 Ft költségvetési bevétel
b) 848.622.829 Ft költségvetési kiadás
c) 329.060.142 Ft finanszírozási bevétel
d) 17.137.632 Ft finanszírozási bevétel
e) 1.084.251.442 Ft költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
f) 865.760.461 Ft költségvetési és finanszírozási kiadások összesen
g) 218.490.981 Ft költségvetési maradvány
h) 30.000.000 Ft belföldi kibocsátású forint alapú tartós államkötvény
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, előirányzatok kötelező feladatok szerint a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2022.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi vagyonkimutatását a 21. melléklet ,22. melléklet és a 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
453 542 980 |
643 247 287 |
643 067 776 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
165 126 048 |
165 126 048 |
165 126 048 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 200 660 |
89 065 970 |
89 065 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 849 216 |
98 995 345 |
98 995 345 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 166 904 |
58 135 969 |
58 135 969 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 869 152 |
7 043 152 |
7 043 152 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 611 000 |
30 156 633 |
30 156 633 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 274 776 |
14 274 776 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
402 822 980 |
462 797 893 |
462 797 893 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 720 000 |
180 449 394 |
180 269 883 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 110 000 |
41 019 388 |
33 640 742 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
40 665 016 |
33 524 651 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
354 372 |
116 091 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
60 180 390 |
72 797 532 |
59 978 379 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
3 460 336 |
3 214 194 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 858 000 |
36 698 047 |
28 024 719 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 |
2 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
16 500 000 |
18 640 000 |
17 676 147 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 400 000 |
11 403 798 |
8 817 749 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 390 |
261 043 |
90 712 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
169 820 |
169 820 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 390 000 |
2 162 488 |
1 985 038 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
250 000 |
250 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250 000 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
21 851 403 |
8 851 403 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 051 403 |
8 051 403 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
800 000 |
800 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
541 833 370 |
792 065 544 |
755 191 300 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
31 667 900 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
31 667 900 |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
310 399 909 |
310 356 099 |
310 356 099 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
310 399 909 |
310 356 099 |
310 356 099 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
342 067 809 |
329 060 142 |
329 060 142 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
883 901 179 |
1 121 125 686 |
1 084 251 442 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
642 461 279 |
858 581 412 |
749 842 285 |
2 |
Személyi juttatások |
369 187 079 |
476 176 765 |
436 122 497 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 443 500 |
52 746 328 |
47 698 325 |
4 |
Dologi kiadások |
196 636 700 |
269 431 270 |
226 726 542 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
11 850 610 |
9 103 781 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 194 000 |
48 376 439 |
30 191 140 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 994 017 |
2 994 017 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 867 000 |
16 719 328 |
4 167 229 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 100 000 |
7 838 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 327 000 |
20 563 094 |
15 191 894 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
226 329 300 |
245 406 642 |
98 780 544 |
23 |
Beruházások |
194 006 000 |
186 122 288 |
43 780 190 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
32 323 300 |
57 162 611 |
52 878 611 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
868 790 579 |
1 103 988 054 |
848 622 829 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
883 901 179 |
1 121 125 686 |
865 760 461 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-326 957 209 |
-311 922 510 |
-93 431 529 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
326 957 209 |
311 922 510 |
311 922 510 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
453 542 980 |
643 247 287 |
643 067 776 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
165 126 048 |
165 126 048 |
165 126 048 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 200 660 |
89 065 970 |
89 065 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 849 216 |
98 995 345 |
98 995 345 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 166 904 |
58 135 969 |
58 135 969 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 869 152 |
7 043 152 |
7 043 152 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 611 000 |
30 156 633 |
30 156 633 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 274 776 |
14 274 776 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
402 822 980 |
462 797 893 |
462 797 893 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 720 000 |
180 449 394 |
180 269 883 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 110 000 |
41 019 388 |
33 640 742 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
40 665 016 |
33 524 651 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
354 372 |
116 091 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
60 180 390 |
72 797 532 |
59 978 379 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
3 460 336 |
3 214 194 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 858 000 |
36 698 047 |
28 024 719 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 |
2 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
16 500 000 |
18 640 000 |
17 676 147 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 400 000 |
11 403 798 |
8 817 749 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 390 |
261 043 |
90 712 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
169 820 |
169 820 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 390 000 |
2 162 488 |
1 985 038 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
250 000 |
250 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250 000 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
21 851 403 |
8 851 403 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 051 403 |
8 051 403 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
800 000 |
800 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
541 833 370 |
792 065 544 |
755 191 300 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
31 667 900 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
31 667 900 |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
310 399 909 |
310 356 099 |
310 356 099 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
310 399 909 |
310 356 099 |
310 356 099 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
342 067 809 |
329 060 142 |
329 060 142 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
883 901 179 |
1 121 125 686 |
1 084 251 442 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
642 461 279 |
858 581 412 |
749 842 285 |
2 |
Személyi juttatások |
369 187 079 |
476 176 765 |
436 122 497 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 443 500 |
52 746 328 |
47 698 325 |
4 |
Dologi kiadások |
196 636 700 |
269 431 270 |
226 726 542 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
11 850 610 |
9 103 781 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 194 000 |
48 376 439 |
30 191 140 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 994 017 |
2 994 017 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 867 000 |
16 719 328 |
4 167 229 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 100 000 |
7 838 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 327 000 |
20 563 094 |
15 191 894 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
226 329 300 |
245 406 642 |
98 780 544 |
23 |
Beruházások |
194 006 000 |
186 122 288 |
43 780 190 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
32 323 300 |
57 162 611 |
52 878 611 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
868 790 579 |
1 103 988 054 |
848 622 829 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
883 901 179 |
1 121 125 686 |
865 760 461 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-326 957 209 |
-311 922 510 |
-93 431 529 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
326 957 209 |
311 922 510 |
311 922 510 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
453 542 980 |
643 247 287 |
643 067 776 |
Személyi juttatások |
369 187 079 |
476 176 765 |
436 122 497 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 443 500 |
52 746 328 |
47 698 325 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 110 000 |
41 019 388 |
33 640 742 |
Dologi kiadások |
196 636 700 |
269 431 270 |
226 726 542 |
4 |
Működési bevételek |
60 180 390 |
72 797 532 |
59 978 379 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
11 850 610 |
9 103 781 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
21 851 403 |
8 851 403 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 194 000 |
48 376 439 |
30 191 140 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
541 833 370 |
778 915 610 |
745 538 300 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
642 461 279 |
858 581 412 |
749 842 285 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
115 738 509 |
96 803 434 |
222 794 966 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 070 609 |
96 803 434 |
222 794 966 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
31 667 900 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
|||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
115 738 509 |
96 803 434 |
222 794 966 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
657 571 879 |
875 719 044 |
968 333 266 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
657 571 879 |
875 719 044 |
766 979 917 |
26 |
Költségvetési hiány: |
100 627 909 |
79 665 802 |
4 303 985 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
201 353 349 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 335 000 |
8 335 000 |
Beruházások |
194 006 000 |
186 122 288 |
43 780 190 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
250 000 |
Felújítások |
32 323 300 |
57 162 611 |
52 878 611 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 564 934 |
1 068 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 121 743 |
2 121 743 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
13 149 934 |
9 653 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
226 329 300 |
245 406 642 |
98 780 544 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
226 329 300 |
213 552 665 |
87 561 133 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
226 329 300 |
213 552 665 |
87 561 133 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
18 704 043 |
18 704 043 |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 704 043 |
18 704 043 |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
226 329 300 |
232 256 708 |
106 265 176 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
226 329 300 |
245 406 642 |
115 918 176 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
226 329 300 |
245 406 642 |
98 780 544 |
Költségvetési hiány: |
226 329 300 |
232 256 708 |
89 127 544 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
17 137 632 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde |
293 169 302 |
2 020 |
149 277 797 |
41 905 552 |
31 996 498 |
191 183 349 |
TOP-1.-2.1-16 Turisztika |
377 528 014 |
2 018 |
332 174 977 |
9 480 000 |
9 480 000 |
341 654 977 |
Tárgyi eszközök |
2 145 346 |
2 022 |
2 145 346 |
117 130 |
||
Informatikai eszközök |
158 346 |
2 022 |
158 346 |
158 346 |
||
Összesen: |
673 001 008 |
481 452 774 |
51 385 552 |
43 780 190 |
533 113 802 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Napelem |
16 932 611 |
2 022 |
16 932 611 |
16 932 611 |
16 932 611 |
16 932 611 |
Útfelújítás |
22 230 000 |
2 022 |
22 230 000 |
22 230 000 |
22 230 000 |
22 230 000 |
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó |
29 258 297 |
2 022 |
17 145 306 |
5 334 000 |
5 334 000 |
23 295 306 |
Vis maior csapadékvíz okozta károk miatti felújítás |
8 382 000 |
2 022 |
8 382 000 |
8 382 000 |
8 382 000 |
8 382 000 |
Összesen: |
76 802 908 |
64 689 917 |
52 878 611 |
52 878 611 |
70 839 917 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.2.1-16 Turisztika |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
337 528 014 |
292 174 977 |
45 353 037 |
9 480 000 |
9 480 000 |
30 872 477 |
301 654 977 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
337 528 014 |
292 174 977 |
45 353 037 |
9 480 000 |
9 480 000 |
30 872 477 |
301 654 977 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
453 542 980 |
637 554 413 |
637 554 413 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
165 126 048 |
165 126 048 |
165 126 048 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 200 660 |
89 065 970 |
89 065 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 849 216 |
98 995 345 |
98 995 345 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 166 904 |
58 135 969 |
58 135 969 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 869 152 |
7 043 152 |
7 043 152 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 611 000 |
30 156 633 |
30 156 633 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 274 776 |
14 274 776 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
402 822 980 |
462 797 893 |
462 797 893 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 720 000 |
174 756 520 |
174 756 520 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 110 000 |
41 019 388 |
33 640 742 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
40 665 016 |
33 524 651 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
354 372 |
116 091 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
39 010 000 |
48 341 042 |
37 257 309 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
3 460 336 |
3 214 194 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 500 000 |
36 345 097 |
27 766 683 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 100 000 |
6 303 798 |
4 044 621 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 000 |
90 503 |
90 503 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
169 820 |
169 820 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 380 000 |
1 971 488 |
1 971 488 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
250 000 |
250 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250 000 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
21 851 403 |
8 851 403 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 051 403 |
8 051 403 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
800 000 |
800 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
520 662 980 |
761 916 180 |
726 956 867 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
31 667 900 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
31 667 900 |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
308 471 589 |
308 427 779 |
308 427 779 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
308 471 589 |
308 427 779 |
308 427 779 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
340 139 489 |
327 131 822 |
327 131 822 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
860 802 469 |
1 089 048 002 |
1 054 088 689 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
262 651 079 |
465 577 701 |
395 917 633 |
2 |
Személyi juttatások |
106 653 079 |
206 022 401 |
188 589 707 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 104 000 |
16 785 828 |
14 172 002 |
4 |
Dologi kiadások |
114 700 000 |
182 542 423 |
153 861 003 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
11 850 610 |
9 103 781 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 194 000 |
48 376 439 |
30 191 140 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 994 017 |
2 994 017 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 867 000 |
16 719 328 |
4 167 229 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 100 000 |
7 838 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 327 000 |
20 563 094 |
15 191 894 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
221 789 300 |
242 516 999 |
97 663 414 |
23 |
Beruházások |
189 466 000 |
183 232 645 |
42 663 060 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
32 323 300 |
57 162 611 |
52 878 611 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
484 440 379 |
708 094 700 |
493 581 047 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
376 362 090 |
380 953 302 |
356 649 732 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
361 251 490 |
363 815 670 |
339 512 100 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
376 362 090 |
380 953 302 |
356 649 732 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
860 802 469 |
1 089 048 002 |
850 230 779 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
453 542 980 |
637 554 413 |
637 554 413 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
165 126 048 |
165 126 048 |
165 126 048 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 200 660 |
89 065 970 |
89 065 970 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 849 216 |
98 995 345 |
98 995 345 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 166 904 |
58 135 969 |
58 135 969 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 869 152 |
7 043 152 |
7 043 152 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 611 000 |
30 156 633 |
30 156 633 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 274 776 |
14 274 776 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
402 822 980 |
462 797 893 |
462 797 893 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 720 000 |
174 756 520 |
174 756 520 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 335 000 |
8 335 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 110 000 |
41 019 388 |
33 640 742 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
40 665 016 |
33 524 651 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
354 372 |
116 091 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
39 010 000 |
48 341 042 |
37 257 309 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
3 460 336 |
3 214 194 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 500 000 |
36 345 097 |
27 766 683 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 100 000 |
6 303 798 |
4 044 621 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 000 |
90 503 |
90 503 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
169 820 |
169 820 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 380 000 |
1 971 488 |
1 971 488 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
250 000 |
250 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250 000 |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
21 851 403 |
8 851 403 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 051 403 |
8 051 403 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
800 000 |
800 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
4 564 934 |
1 068 000 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
520 662 980 |
761 916 180 |
726 956 867 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
31 667 900 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
31 667 900 |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
308 471 589 |
308 427 779 |
308 427 779 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
308 471 589 |
308 427 779 |
308 427 779 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 704 043 |
18 704 043 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
340 139 489 |
327 131 822 |
327 131 822 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
860 802 469 |
1 089 048 002 |
1 054 088 689 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
262 651 079 |
465 577 701 |
395 917 633 |
2 |
Személyi juttatások |
106 653 079 |
206 022 401 |
188 589 707 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 104 000 |
16 785 828 |
14 172 002 |
4 |
Dologi kiadások |
114 700 000 |
182 542 423 |
153 861 003 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
11 850 610 |
9 103 781 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 194 000 |
48 376 439 |
30 191 140 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 994 017 |
2 994 017 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 867 000 |
16 719 328 |
4 167 229 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 100 000 |
7 838 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 327 000 |
20 563 094 |
15 191 894 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
221 789 300 |
242 516 999 |
97 663 414 |
23 |
Beruházások |
189 466 000 |
183 232 645 |
42 663 060 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
32 323 300 |
57 162 611 |
52 878 611 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 121 743 |
2 121 743 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
484 440 379 |
708 094 700 |
493 581 047 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
376 362 090 |
380 953 302 |
356 649 732 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 110 600 |
17 137 632 |
17 137 632 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
361 251 490 |
363 815 670 |
339 512 100 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
376 362 090 |
380 953 302 |
356 649 732 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
860 802 469 |
1 089 048 002 |
850 230 779 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
15 100 |
15 200 |
3 372 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 |
7 950 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 |
2 000 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
250 |
161 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
3 211 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 464 303 |
5 284 792 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 464 303 |
5 284 792 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 100 |
5 479 503 |
5 288 164 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
103 539 900 |
101 194 141 |
91 333 475 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
227 276 |
227 276 |
227 276 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
103 312 624 |
100 966 865 |
91 106 199 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
103 555 000 |
106 673 644 |
96 621 639 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 555 000 |
106 432 001 |
92 524 936 |
2 |
Személyi juttatások |
77 706 000 |
81 342 064 |
70 153 015 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 689 000 |
10 159 000 |
9 747 297 |
4 |
Dologi kiadások |
14 160 000 |
14 930 937 |
12 624 624 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
241 643 |
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
241 643 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
103 555 000 |
106 673 644 |
92 524 936 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
15 100 |
15 200 |
3 372 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 |
7 950 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 |
2 000 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
250 |
161 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
3 211 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 464 303 |
5 284 792 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 464 303 |
5 284 792 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 100 |
5 479 503 |
5 288 164 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
103 539 900 |
101 194 141 |
91 333 475 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
227 276 |
227 276 |
227 276 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
103 312 624 |
100 966 865 |
91 106 199 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
103 555 000 |
106 673 644 |
96 621 639 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 555 000 |
106 432 001 |
92 524 936 |
2 |
Személyi juttatások |
77 706 000 |
81 342 064 |
70 153 015 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 689 000 |
10 159 000 |
9 747 297 |
4 |
Dologi kiadások |
14 160 000 |
14 930 937 |
12 624 624 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
241 643 |
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
241 643 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
103 555 000 |
106 673 644 |
92 524 936 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 805 100 |
23 745 100 |
22 451 350 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
16 500 000 |
18 640 000 |
17 676 147 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 300 000 |
5 100 000 |
4 773 128 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
32 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
2 043 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
228 571 |
228 571 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
228 571 |
228 571 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 805 100 |
23 973 671 |
22 679 921 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
147 798 400 |
147 569 829 |
145 177 571 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 356 244 |
1 356 244 |
1 356 244 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
146 442 156 |
146 213 585 |
143 821 327 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
168 603 500 |
171 543 500 |
167 857 492 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
167 333 500 |
170 273 500 |
160 779 275 |
2 |
Személyi juttatások |
103 348 000 |
102 598 000 |
98 981 590 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 685 500 |
14 436 500 |
13 360 510 |
4 |
Dologi kiadások |
50 300 000 |
53 239 000 |
48 437 175 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
965 340 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
965 340 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
168 603 500 |
171 543 500 |
161 744 615 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 805 100 |
23 745 100 |
22 451 350 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
16 500 000 |
18 640 000 |
17 676 147 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 300 000 |
5 100 000 |
4 773 128 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
32 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
2 043 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
228 571 |
228 571 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
228 571 |
228 571 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 805 100 |
23 973 671 |
22 679 921 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
147 798 400 |
147 569 829 |
145 177 571 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 356 244 |
1 356 244 |
1 356 244 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
146 442 156 |
146 213 585 |
143 821 327 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
168 603 500 |
171 543 500 |
167 857 492 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
167 333 500 |
170 273 500 |
160 779 275 |
2 |
Személyi juttatások |
103 348 000 |
102 598 000 |
98 981 590 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 685 500 |
14 436 500 |
13 360 510 |
4 |
Dologi kiadások |
50 300 000 |
53 239 000 |
48 437 175 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
965 340 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
965 340 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
168 603 500 |
171 543 500 |
161 744 615 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
90 |
346 090 |
3 512 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
90 |
170 090 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
3 504 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
90 |
346 090 |
3 512 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
86 200 610 |
91 339 120 |
86 810 933 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
153 596 |
153 596 |
153 596 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 047 014 |
91 185 524 |
86 657 337 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
86 200 700 |
91 685 210 |
86 814 445 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 200 700 |
91 577 210 |
82 938 246 |
2 |
Személyi juttatások |
71 234 000 |
75 956 300 |
69 187 613 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 650 000 |
10 050 000 |
9 284 570 |
4 |
Dologi kiadások |
4 316 700 |
5 570 910 |
4 466 063 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
108 000 |
28 000 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
108 000 |
28 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
86 200 700 |
91 685 210 |
82 966 246 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
90 |
346 090 |
3 512 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
90 |
170 090 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
3 504 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
90 |
346 090 |
3 512 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
86 200 610 |
91 339 120 |
86 810 933 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
153 596 |
153 596 |
153 596 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 047 014 |
91 185 524 |
86 657 337 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
86 200 700 |
91 685 210 |
86 814 445 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 200 700 |
91 577 210 |
82 938 246 |
2 |
Személyi juttatások |
71 234 000 |
75 956 300 |
69 187 613 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 650 000 |
10 050 000 |
9 284 570 |
4 |
Dologi kiadások |
4 316 700 |
5 570 910 |
4 466 063 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
108 000 |
28 000 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
108 000 |
28 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
86 200 700 |
91 685 210 |
82 966 246 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
350 100 |
350 100 |
262 836 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
345 000 |
258 036 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 792 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
350 100 |
350 100 |
262 836 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
25 640 900 |
25 640 900 |
18 309 645 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 204 |
191 204 |
191 204 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 449 696 |
25 449 696 |
18 118 441 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
25 991 000 |
25 991 000 |
18 572 481 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 721 000 |
24 721 000 |
17 682 195 |
2 |
Személyi juttatások |
10 246 000 |
10 258 000 |
9 210 572 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 133 946 |
4 |
Dologi kiadások |
13 160 000 |
13 148 000 |
7 337 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
123 790 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
123 790 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
25 991 000 |
25 991 000 |
17 805 985 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
350 100 |
350 100 |
262 836 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
345 000 |
258 036 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 792 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
350 100 |
350 100 |
262 836 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
25 640 900 |
25 640 900 |
18 309 645 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 204 |
191 204 |
191 204 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 449 696 |
25 449 696 |
18 118 441 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
25 991 000 |
25 991 000 |
18 572 481 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 721 000 |
24 721 000 |
17 682 195 |
2 |
Személyi juttatások |
10 246 000 |
10 258 000 |
9 210 572 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 133 946 |
4 |
Dologi kiadások |
13 160 000 |
13 148 000 |
7 337 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
123 790 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
123 790 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
25 991 000 |
25 991 000 |
17 805 985 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
18. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
203 857 910 |
203 857 910 |
203 857 910 |
||
2. |
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
4 096 703 |
4 096 703 |
4 096 703 |
||
3. |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolg.i Kp. |
6 112 877 |
6 112 877 |
6 112 877 |
||
4. |
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
3 848 199 |
3 848 199 |
3 848 199 |
||
5. |
Borsodnádasdi Közöss. Ház és Könyvtár |
575 292 |
575 292 |
575 292 |
||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
19. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban! |
||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
165 126 048 |
165 126 048 |
165 126 048 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 200 660 |
89 065 970 |
89 065 970 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 849 216 |
98 995 345 |
98 995 345 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 166 904 |
58 135 969 |
58 135 969 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 869 152 |
7 043 152 |
7 043 152 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 611 000 |
30 156 633 |
30 156 633 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 274 776 |
14 274 776 |
||
Összesen: |
402 822 980 |
462 797 893 |
462 797 893 |
20. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Borsodi Állatvédő Alapítvány |
kóbor ebek begyűjt.,ellátása |
2 004 800 |
|
2. |
ENITABUSZ KFT |
helyi közlekedés |
4 951 000 |
|
3. |
ÉRV Zrt |
kakossági víz és csat.díj tám.továbbadás |
7 505 500 |
|
4. |
Bnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
180 000 |
|
5. |
BLASE |
működési támogatás |
400 000 |
|
6. |
Ózdi Teknőc Klub |
diáksport támogatás |
100 000 |
|
7. |
Bnádasd Műv.ért és Sportért Közalapítvány |
kultúra napja támogatás |
50 594 |
|
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
15 191 894 |
21. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2022.év |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
12 159 260 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 854 751 917 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 595 896 756 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
532 685 793 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 776 598 871 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
286 612 092 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
68 838 163 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
2 984 490 |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
65 853 673 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
190 016 998 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
190 016 998 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
34 000 000 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
4 000 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
1 000 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
3 000 000 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
30 000 000 |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
30 000 000 |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 900 911 177 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
9 000 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
9 000 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 144 755 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
212 162 392 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
213 307 147 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
34 959 313 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
23 547 723 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3 788 000 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
62 295 036 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-4 726 754 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
5 171 795 606 |
22. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2022.év |
||
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
2 213 375 060 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
378 686 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
2 717 730 147 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-202 810 898 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
5 106 980 309 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
22 167 783 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
16 676 999 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
13 237 237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
52 082 019 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
12 733 278 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
5 171 795 606 |
23. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről |
|||
2022.év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
235 092 053 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
29 724 263 |
|
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
264 816 316 |