Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 30- 2025. 05. 29Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Borsodnádasd Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 994.240.436 Ft módosított költségvetési bevétel
b) 1.094.137.327 Ft módosított költségvetési kiadás
c) 99.896.891 Ft módosított költségvetési egyenleg
d) 101.884.795 Ft módosított működési hiány
e) 1.987.904 Ft módosított felhalmozási többlet
f) 118.938.426 Ft módosított finanszírozási bevétel
g) 19.041.535 Ft módosított finanszírozási kiadás
h) 99.896.891 Ft módosított finanszírozási egyenleg
i) a módosított bevételek és kiadások főösszegét 1.113.178.862.-Ft-ban állapítja meg
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a befektetési célú belföldi értékpapír beváltását , értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása a befektetési célú belföldi értékpapír beváltásával, értékesítésével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet szerint határozza meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 22. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) A 2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 23. melléklet tartalmazza.
(8) A 2023.évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 24. melléklet tartalmazza.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Borsodnádasd Város Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 57.975.-Ft-ban állapítja meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 8/2014.(II.6.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY és GY” Perfekt Audit Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
583 977 985 |
145 537 879 |
729 515 864 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 176 056 |
154 176 056 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
140 995 558 |
17 008 376 |
158 003 934 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
126 579 925 |
8 925 720 |
135 505 645 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 511 789 |
-713 701 |
83 798 088 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 614 657 |
1 832 431 |
8 447 088 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 005 310 |
12 005 310 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 877 985 |
39 058 136 |
551 936 121 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 100 000 |
106 479 743 |
177 579 743 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
15 882 070 |
15 882 070 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 882 070 |
15 882 070 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
87 554 000 |
32 204 636 |
119 758 636 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
85 754 000 |
23 374 094 |
109 128 094 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
8 830 542 |
10 630 542 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
74 440 450 |
27 395 232 |
101 835 682 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 405 000 |
3 595 000 |
30 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
340 279 |
340 279 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
25 500 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 435 000 |
16 962 |
13 451 962 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 450 |
60 450 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 540 000 |
23 342 991 |
25 883 141 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
745 972 435 |
248 268 001 |
994 240 436 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 241 901 |
88 241 901 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 241 901 |
88 241 901 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
696 525 |
696 525 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
696 525 |
696 525 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
118 241 901 |
696 525 |
118 938 426 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
864 214 336 |
248 964 526 |
1 113 178 862 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
833 029 326 |
239 965 651 |
1 072 994 977 |
|
2 |
Személyi juttatások |
510 683 000 |
126 531 161 |
637 214 161 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 735 000 |
3 460 725 |
70 195 725 |
|
4 |
Dologi kiadások |
234 679 326 |
74 305 246 |
308 984 572 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 532 000 |
35 668 519 |
48 200 519 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 114 623 |
28 114 613 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 732 000 |
6 853 896 |
13 585 896 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 840 000 |
8 302 350 |
21 142 350 |
|
23 |
Beruházások |
7 840 000 |
1 441 000 |
8 654 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
-1 772 815 |
3 227 185 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
845 869 326 |
248 268 001 |
1 094 137 327 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
864 214 336 |
248 964 526 |
1 113 178 862 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-99 896 891 |
-99 896 891 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
99 896 891 |
99 896 891 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
583 977 985 |
145 537 879 |
729 515 864 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 176 056 |
154 176 056 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
140 995 558 |
17 008 376 |
158 003 934 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
126 579 925 |
8 925 720 |
135 505 645 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 511 789 |
-713 701 |
83 798 088 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 614 657 |
1 832 431 |
8 447 088 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 005 310 |
12 005 310 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 877 985 |
39 058 136 |
551 936 121 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 100 000 |
106 479 743 |
177 579 743 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
15 882 070 |
15 882 070 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 882 070 |
15 882 070 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
87 554 000 |
32 204 636 |
119 758 636 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
85 754 000 |
23 374 094 |
109 128 094 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
8 830 542 |
10 630 542 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
74 440 450 |
27 395 232 |
101 835 682 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 405 000 |
3 595 000 |
30 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
340 279 |
340 279 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
25 500 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 435 000 |
16 962 |
13 451 962 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 450 |
60 450 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 540 000 |
23 342 991 |
25 883 141 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
745 972 435 |
248 268 001 |
994 240 436 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 241 901 |
88 241 901 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 241 901 |
88 241 901 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
696 525 |
696 525 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
696 525 |
696 525 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
118 241 901 |
696 525 |
118 938 426 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
864 214 336 |
248 964 526 |
1 113 178 862 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
833 029 326 |
239 965 651 |
1 072 994 977 |
|
2 |
Személyi juttatások |
510 683 000 |
126 531 161 |
637 214 161 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 735 000 |
3 460 725 |
70 195 725 |
|
4 |
Dologi kiadások |
234 679 326 |
74 305 246 |
308 984 572 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 532 000 |
35 668 519 |
48 200 519 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 114 623 |
28 114 613 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 732 000 |
6 853 896 |
13 585 896 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 840 000 |
8 302 350 |
21 142 350 |
|
23 |
Beruházások |
7 840 000 |
1 441 000 |
8 654 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
-1 772 815 |
3 227 185 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
845 969 326 |
248 268 001 |
1 094 137 327 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
864 214 336 |
248 964 526 |
1 113 178 862 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-99 996 891 |
-99 896 891 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
99 896 891 |
99 896 891 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
583 977 985 |
145 537 879 |
729 515 864 |
Személyi juttatások |
510 683 000 |
126 531 161 |
637 214 161 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 735 000 |
3 460 725 |
70 195 725 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
87 554 000 |
32 204 636 |
119 758 636 |
Dologi kiadások |
234 679 326 |
74 305 246 |
308 984 572 |
|
4 |
Működési bevételek |
74 440 450 |
27 395 232 |
101 835 682 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 000 |
20 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 532 000 |
35 668 519 |
48 200 519 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
745 972 435 |
225 137 747 |
971 110 182 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
833 029 326 |
239 965 651 |
1 072 994 977 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
105 401 901 |
105 401 901 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 056 891 |
88 241 901 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
18 345 010 |
17 160 000 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
696 525 |
696 525 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
696 525 |
696 525 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
105 401 901 |
696 525 |
106 098 426 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
851 374 336 |
225 834 272 |
1 077 208 608 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
851 374 336 |
240 662 176 |
1 092 036 512 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
87 056 891 |
101 884 795 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 882 070 |
15 882 070 |
Beruházások |
7 840 000 |
1 441 000 |
8 654 000 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 950 000 |
1 950 000 |
Felújítások |
5 000 000 |
-1 772 815 |
3 227 185 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 298 184 |
5 298 184 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 634 165 |
8 634 165 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
23 130 254 |
23 130 254 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
12 840 000 |
8 302 350 |
21 142 350 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
12 840 000 |
12 840 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
12 840 000 |
12 840 000 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
12 840 000 |
12 840 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
12 840 000 |
23 130 254 |
35 970 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
12 840 000 |
8 302 350 |
21 142 350 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
12 840 000 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
1 987 904 |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasd Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Egyéb beruházás/intézmények |
7 840 000 |
7 840 000 |
1 441 000 |
8 654 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
7 840 000 |
7 840 000 |
1 441 000 |
8 654 000 |
||
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Egyéb felújítás/ intézmények |
5 000 000 |
5 000 000 |
-1 172 815 |
3 227 185 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
-1 172 815 |
3 227 185 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
583 977 985 |
142 760 183 |
726 738 168 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 176 056 |
154 176 056 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
140 995 558 |
17 008 376 |
158 003 934 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
126 579 925 |
8 925 720 |
135 505 645 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 511 789 |
-713 701 |
83 798 088 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 614 657 |
1 832 431 |
8 447 088 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 005 310 |
12 005 310 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 877 985 |
39 058 136 |
551 936 121 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 100 000 |
103 702 047 |
174 802 047 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
15 882 070 |
15 882 970 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 882 070 |
15 882 070 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
87 554 000 |
32 204 636 |
119 758 636 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
85 754 000 |
23 374 094 |
109 128 094 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
8 830 542 |
10 630 542 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
40 315 000 |
26 187 249 |
66 502 249 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 700 000 |
4 300 000 |
29 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
277 456 |
277 456 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 000 |
60 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 505 000 |
21 509 793 |
24 014 793 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
711 846 985 |
244 282 322 |
956 129 307 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
84 640 420 |
84 640 420 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 640 420 |
84 640 420 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
696 525 |
696 525 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
696 525 |
696 525 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 640 420 |
696 525 |
115 336 945 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
826 487 405 |
244 978 847 |
1 071 466 252 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
274 592 326 |
218 485 972 |
493 078 298 |
|
2 |
Személyi juttatások |
111 264 000 |
122 821 806 |
234 085 806 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 460 000 |
3 603 725 |
18 063 725 |
|
4 |
Dologi kiadások |
127 936 326 |
56 391 922 |
184 328 248 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 532 000 |
35 668 519 |
48 200 519 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 114 623 |
28 114 623 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 732 000 |
6 853 896 |
13 585 896 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 550 000 |
10 611 350 |
9 527 185 |
|
23 |
Beruházások |
2 550 000 |
3 750 000 |
6 300 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
-1 772 815 |
3 227 185 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
282 142 326 |
229 097 322 |
511 239 648 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
544 345 079 |
15 881 525 |
560 226 604 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
526 000 069 |
15 185 000 |
541 185 069 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
544 345 079 |
15 881 525 |
560 226 604 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
826 487 405 |
244 978 847 |
1 071 466 252 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
583 977 985 |
142 760 183 |
726 738 168 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 176 056 |
154 176 056 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
140 995 558 |
17 008 376 |
158 003 934 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
126 579 925 |
8 925 720 |
135 505 645 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 511 789 |
-713 701 |
83 798 088 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 614 657 |
1 832 431 |
8 447 088 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 005 310 |
12 005 310 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 877 985 |
39 058 136 |
551 936 121 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 100 000 |
103 702 047 |
174 802 047 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
15 882 070 |
15 882 070 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 882 070 |
15 882 070 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
87 554 000 |
32 204 636 |
119 758 636 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
85 754 000 |
23 374 094 |
109 128 094 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
8 830 542 |
10 630 542 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
40 315 000 |
26 187 249 |
66 502 249 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 700 000 |
4 300 000 |
29 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
277 456 |
277 456 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 000 |
60 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
100 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 505 000 |
21 509 793 |
24 014 793 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 298 184 |
5 298 184 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
711 846 985 |
244 282 322 |
956 129 307 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
84 640 420 |
84 640 420 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 640 420 |
84 640 420 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
696 525 |
696 525 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
696 525 |
696 525 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 640 420 |
696 525 |
115 336 945 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
826 487 405 |
244 978 847 |
1 071 466 252 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
274 592 326 |
218 485 972 |
493 078 298 |
|
2 |
Személyi juttatások |
111 264 000 |
122 821 806 |
234 085 806 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 460 000 |
3 603 725 |
18 063 725 |
|
4 |
Dologi kiadások |
127 936 326 |
56 391 922 |
184 328 248 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 532 000 |
35 668 519 |
48 200 519 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 114 623 |
28 114 623 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 732 000 |
6 853 896 |
13 585 896 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 550 000 |
10 611 350 |
18 161 350 |
|
23 |
Beruházások |
2 550 000 |
3 750 000 |
6 300 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
-1 772 815 |
3 227 185 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
8 634 165 |
8 634 165 |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
282 142 326 |
229 097 322 |
511 239 648 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
544 345 079 |
15 881 525 |
560 226 604 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 345 010 |
696 525 |
19 041 535 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
526 000 069 |
15 185 000 |
541 185 069 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
544 345 079 |
15 881 525 |
560 226 604 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
826 487 405 |
244 978 847 |
1 071 466 252 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 100 |
810 064 |
815 164 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
62 823 |
62 823 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 962 |
16 962 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
730 279 |
735 279 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 777 696 |
2 777 696 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 777 696 |
2 777 696 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 100 |
3 587 760 |
3 592 860 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
126 648 900 |
2 550 000 |
129 198 900 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 326 038 |
2 326 038 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
124 322 862 |
2 550 000 |
126 872 862 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
126 654 000 |
6 137 760 |
132 791 760 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
124 154 000 |
7 707 760 |
131 861 760 |
|
2 |
Személyi juttatások |
96 513 000 |
774 657 |
97 287 657 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 826 000 |
12 826 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
14 815 000 |
6 933 103 |
21 748 103 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 500 000 |
-1 570 000 |
930 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 500 000 |
-1 570 000 |
930 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
126 654 000 |
6 137 760 |
132 791 760 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 100 |
810 064 |
815 164 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
62 823 |
62 823 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 962 |
16 962 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
730 279 |
735 279 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 777 696 |
2 777 696 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 777 696 |
2 777 696 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 100 |
3 587 760 |
3 592 860 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
126 648 900 |
2 550 000 |
129 198 900 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 326 038 |
2 326 038 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
124 322 862 |
2 550 000 |
126 872 862 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
126 654 000 |
6 137 760 |
132 791 760 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
124 154 000 |
7 707 760 |
131 861 760 |
|
2 |
Személyi juttatások |
96 513 000 |
774 657 |
97 287 657 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 826 000 |
12 826 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
14 815 000 |
6 933 103 |
21 748 103 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 500 000 |
-1 570 000 |
930 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 500 000 |
-1 570 000 |
930 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
126 654 000 |
6 137 760 |
132 791 760 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
32 398 100 |
27 873 850 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
25 500 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 885 000 |
6 885 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
32 398 100 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
186 999 900 |
3 500 000 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
980 689 |
980 689 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
186 019 211 |
3 500 000 |
189 519 211 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
219 398 000 |
3 500 000 |
222 898 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
218 128 000 |
3 600 000 |
221 728 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
136 211 000 |
500 000 |
136 711 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 707 000 |
17 707 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
64 210 000 |
3 100 000 |
67 310 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-100 000 |
1 170 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-100 000 |
1 170 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
219 398 000 |
3 500 000 |
222 898 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
32 398 100 |
32 398 100 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
25 500 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 885 000 |
6 885 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
32 398 100 |
32 398 100 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
186 999 900 |
3 500 000 |
190 499 900 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
980 689 |
980 689 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
186 019 211 |
3 500 000 |
189 519 211 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
219 398 000 |
3 500 000 |
222 898 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
218 128 000 |
3 600 000 |
221 728 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
136 211 000 |
500 000 |
136 711 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 707 000 |
17 707 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
64 210 000 |
3 100 000 |
67 310 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-100 000 |
1 170 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-100 000 |
1 170 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
219 398 000 |
3 500 000 |
222 898 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 050 |
12 050 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
12 000 |
12 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 050 |
12 050 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
140 983 950 |
4 730 000 |
145 713 950 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
89 841 |
89 841 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
140 894 109 |
4 730 000 |
145 624 109 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
140 996 000 |
4 730 000 |
145 726 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
140 746 000 |
4 730 000 |
145 476 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
118 188 000 |
2 359 148 |
120 547 148 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 365 000 |
15 365 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
7 193 000 |
2 370 852 |
9 563 852 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
250 000 |
250 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
250 000 |
250 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
140 996 000 |
4 730 000 |
145 726 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 050 |
12 050 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
12 000 |
12 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 050 |
12 050 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
140 983 950 |
4 730 000 |
145 713 950 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
89 841 |
89 841 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
140 894 109 |
4 730 000 |
145 624 109 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
140 996 000 |
4 730 000 |
145 726 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
140 746 000 |
4 730 000 |
145 476 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
118 188 000 |
2 359 148 |
120 547 148 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 365 000 |
15 365 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
7 193 000 |
2 370 852 |
9 563 852 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
250 000 |
250 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
250 000 |
250 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
140 996 000 |
4 730 000 |
145 726 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 705 100 |
397 919 |
363 150 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 705 000 |
-705 000 |
1 000 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 102 919 |
1 102 919 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 705 100 |
397 919 |
2 103 019 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
27 422 900 |
2 000 000 |
29 422 900 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
204 913 |
204 913 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 217 987 |
2 000 000 |
29 422 900 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
29 128 000 |
2 397 919 |
31 525 919 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 858 000 |
3 413 919 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
12 792 000 |
200 000 |
12 992 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 734 000 |
1 734 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
13 332 000 |
3 213 919 |
16 545 919 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-1 016 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-1 016 000 |
254 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
29 128 000 |
2 397 919 |
31 525 919 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 705 100 |
397 919 |
2 103 019 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 705 000 |
-705 000 |
1 000 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 102 919 |
1 102 919 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 705 100 |
397 919 |
2 103 019 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
27 422 900 |
2 000 000 |
29 422 900 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
204 913 |
204 913 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 217 987 |
2 000 000 |
29 422 900 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
29 128 000 |
2 397 919 |
31 525 919 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 858 000 |
3 413 919 |
31 271 919 |
|
2 |
Személyi juttatások |
12 792 000 |
200 000 |
12 992 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 734 000 |
1 734 000 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
13 332 000 |
3 213 919 |
16 545 919 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-1 016 000 |
254 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-1 016 000 |
254 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
29 128 000 |
2 397 919 |
31 525 919 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
|
Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde |
06 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 100 |
5 100 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 100 |
5 100 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
47 545 900 |
2 405 000 |
49 950 900 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 545 900 |
2 405 000 |
49 950 900 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
47 551 000 |
2 405 000 |
49 956 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 551 000 |
2 028 000 |
49 579 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
35 715 000 |
-124 450 |
35 590 550 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 643 000 |
-143 000 |
4 500 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 193 000 |
2 295 450 |
9 488 450 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
377 000 |
377 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
377 000 |
377 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
47 551 000 |
2 405 000 |
49 956 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
|
Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde |
06 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 100 |
5 100 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 100 |
5 100 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
47 545 900 |
2 405 000 |
49 950 900 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 545 900 |
2 405 000 |
49 950 900 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
47 551 000 |
2 405 000 |
49 956 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 551 000 |
2 028 000 |
49 579 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
35 715 000 |
-124 450 |
35 590 550 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 643 000 |
-143 000 |
4 500 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 193 000 |
2 295 450 |
9 488 450 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
377 000 |
377 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
377 000 |
377 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
47 551 000 |
2 405 000 |
49 956 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11734004-15349246 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
23. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
154 176 056 |
154 176 056 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
140 995 558 |
158 003 934 |
|
|
Települési önkormányzatok szociálisés gyermekjóléti feladatainak támogatása |
126 579 925 |
135 505 645 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 511 789 |
83 798 088 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 614 657 |
8 447 088 |
|
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 005 310 |
||
|
Összesen: |
512 877 985 |
551 936 121 |
|
24. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Ózd Kistérségi Többcélú Társulás |
működési támogatás |
3 528 000 |
3 528 000 |
|
|
2. |
Nádasd Települések |
működési támogatás |
225 000 |
225 000 |
|
|
3. |
Enita Busz Kft |
működési támogatás |
6 772 000 |
4 927 000 |
|
|
4. |
Sajó-Bódva Hull.kezelési Társulás |
működési támogatás |
207 000 |
207 000 |
|
|
5. |
Bursa ösztöndíj |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
|
6. |
Civil szervetek |
működési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
7. |
Roma Önkormányzat |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
12 432 000 |
10 587 000 |
|||
A 2. § (1) bekezdése a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.